5/5 - (1 امتیاز)

فیبوناچی در فارکس چیست؟

فیبوناچی یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به‌طور گسترده در فارکس کاربرد دارد. این الگوی عددی که توسط ریاضیدان معروف ایتالیایی لئوناردو فیبوناچی ابداع شد، الگویی تکراری را در نوسانات قیمت در بازارهای مختلف از جمله فارکس نشان می‌دهد. معامله‌گران فارکس می‌توانند با شناسایی سطوح فیبوناچی، نقاط حمایت و مقاومت را تعیین و الگوهای قیمت را پیش‌بینی کنند. اما استفاده مؤثر از فیبوناچی مستلزم درک درست این ابزار تحلیلی است. در ادامه متوجه می‌شویم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست.

فیبوناچی در فارکس چیست؟

فیبوناچی چیست و چرا در بازارهای مالی مثل فارکس اهمیت دارد؟

فیبوناچی، یک سری عددی است که در علوم گوناگون به کار گرفته می‌شود. این سری، به نام ریاضیدان ایتالیایی قرن سیزدهم، لئوناردو فیبوناچی، نامگذاری شده است. سری فیبوناچی با اعداد ۰ و ۱ آغاز می‌گردد و هر عدد بعدی، از مجموع دو عدد قبلی تشکیل می‌شود؛ بنابراین این سری به صورت ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵ و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. این سری عددی در بازارهای مالی مانند فارکس از اهمیت فراوانی برخوردار است.

فیبوناچی
فیبوناچی یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به‌طور گسترده در فارکس کاربرد دارد.

نخست الگوهای فیبوناچی به تحلیلگران بازار کمک می‌کنند تا نقاط حمایت و مقاومت احتمالی را شناسایی نمایند. تریدرها به خوبی می‌دانند فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست و از آن نهایت استفاده را می‌برند.

این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تا زمان ورود و خروج بهینه را در معاملات خود تعیین کنند. افزون بر این، نسبت‌های فیبوناچی؛ نظیر ۳۸.۲%، ۵۰% و ۶۱.۸%، می‌توانند به تحلیلگران در پیش‌بینی میزان اصلاح قیمت‌ها کمک نمایند. این پیش‌بینی‌ها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آن‌ها بسیار سودمند خواهند بود. به طور خلاصه، سری فیبوناچی و نسبت‌های مرتبط با آن، ابزارهای کارآمدی هستند که تحلیلگران بازارهای مالی می‌توانند در تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی روند بازار از آن‌ها استفاده نمایند.

انواع فیبوناچی در فارکس که باید بشناسید

شاید از خود پرسیده باشید که انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟ اگر شما شناخت خوبی از انواع فیبوناچی داشته باشید، از هر کدام از آن‌ها در زمان مناسب استفاده خواهید کرد. از همین رو در ادامه هر کدام از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

  • فیبوناچی بازگشتی (Retracement)؛
  • فیبوناچی گسترشی (Extension)؛
  • فیبوناچی زمانی.

در ادامه هر کدام از این موارد را بررسی می‌کنیم:

فیبوناچی بازگشتی (Retracement)

فیبوناچی بازگشتی، یک الگوی فیبوناچی آشنا در بازارهای مالی است. این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، بخشی از آن را پس می‌گیرد. تحلیلگران معمولاً از نسبت‌های فیبوناچی ۳۸.۲%، ۵۰% و ۶۱.۸% برای شناسایی سطوح احتمالی بازگشت استفاده می‌کنند.

فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی بازگشتی، یک الگوی فیبوناچی آشنا در بازارهای مالی است.

این نسبت‌ها می‌توانند به عنوان نقاط حمایت یا مقاومت عمل کرده و به معامله‌گران در تعیین زمان ورود و خروج بهینه کمک نمایند. بنابراین، درک الگوهای فیبوناچی بازگشتی برای تحلیلگران بازار اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا به پیش‌بینی جهت آتی قیمت‌ها کمک می‌کنند.

استفاده از تحلیل فیبوناچی در بازار فارکس می‌تواند ابزار مفیدی برای تریدرهای فارکس باشد اما نکات مهمی را باید در نظر گرفت.

فیبوناچی گسترشی (Extension)

برای این که بدانید فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست، باید به نوع اکستنشن آن هم توجه کنید. فیبوناچی گسترشی نیز یکی دیگر از الگوهای فیبوناچی در بازارهای مالی است. این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از یک حرکت صعودی یا نزولی قوی، فراتر از انتظارات معمول حرکت می‌کند. تحلیلگران معمولاً از نسبت‌های فیبوناچی چون ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸% و ۲۲۷.۲% برای شناسایی سطوح احتمالی گسترش استفاده می‌کنند. این نسبت‌ها می‌توانند به عنوان نقاط مقاومت عمل کرده و به معامله‌گران در تعیین زمان خروج مناسب کمک نمایند. بنابراین درک الگوهای فیبوناچی گسترشی برای تریدرها بازار بسیار مهم است؛ زیرا به پیش‌بینی جهت آتی قیمت‌ها کمک می‌کنند.

فیبوناچی زمانی (Time Zones)

فیبوناچی زمانی یکی دیگر از الگوهای فیبوناچی است که در بازارهای مالی مثل فارکس کاربرد دارد. این الگو به بررسی چرخه‌های زمانی قیمت می‌پردازد و به تحلیلگران کمک می‌کند تا زمان‌های احتمالی تغییر در روند قیمت را پیش‌بینی کنند. تریدرها از نسبت‌های فیبوناچی مانند ۳۸.۲%، ۵۰% و ۶۱.۸% برای تعیین این چرخه‌های زمانی استفاده می‌کنند.

فیبوناچی گسترشی
فیبوناچی زمانی یکی دیگر از الگوهای فیبوناچی است که در بازارهای مالی مثل فارکس کاربرد دارد.

این نسبت‌ها می‌توانند به عنوان سطوح زمانی مهم عمل کرده و به معامله‌گران در انتخاب زمان ورود و خروج مناسب کمک نمایند. همچنین درک الگوهای فیبوناچی زمانی برای تحلیلگران بازار بسیار مهم است؛ چرا که به پیش‌بینی زمان تغییر در روند قیمت کمک می‌کنند.

نقاط بازگشتی در فیبوناچی به چه معناست؟

نقاط بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟ این سوال برای بسیاری از تریدرها اهمیت دارد. نقاط بازگشتی در الگوهای فیبوناچی به معنای سطوح قیمتی است که معامله‌گران انتظار دارند قیمت در آن نقاط بازگردد و روند قبلی خود را از سر بگیرد. این نقاط به کمک نسبت‌های فیبوناچی مشخص می‌شوند و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازار عمل می‌کنند. در الگوی فیبوناچی بازگشتی، پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، معامله‌گران انتظار دارند قیمت بخشی از آن حرکت را پس بگیرد و به سطوح حمایتی برگردد. سه نسبت فیبوناچی که در این زمینه بیشترین کاربرد را دارند ۳۸.۲%، ۵۰% و ۶۱.۸% هستند. این نسبت‌ها به ترتیب سطوح حمایتی ضعیف، متوسط و قوی محسوب می‌شوند.

به عنوان مثال، در یک روند صعودی قوی، پس از رسیدن قیمت به اوج خود، معامله‌گران انتظار دارند قیمت به سطح ۳۸.۲% بازگشت کند و در آنجا حمایت پیدا کرده و روند صعودی را از سر بگیرد. در صورت عبور قیمت از این سطح، احتمال بازگشت به ۵۰% افزایش می‌یابد و در صورت عبور از ۵۰% نیز، سطح ۶۱.۸% به عنوان آخرین سطح حمایتی قوی مطرح می‌شود.

درک این الگوی فیبوناچی بازگشتی برای معامله‌گران اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که قیمت به سطح ۳۸.۲% بازگشتی می‌رسد، تریدرها ممکن است تصمیم به ورود به معامله بگیرند؛ زیرا انتظار دارند قیمت در این نقطه بازگشت کرده و روند صعودی را از سر بگیرد. همچنین در صورت شکست قیمت از سطح ۶۱.۸%، تریدرها تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند چون احتمال ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد. حال که دانستید فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست، به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیلگران در بازار فارکس از سطوح فیبوناچی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت قیمت، تعیین اهداف قیمتی و تحلیل روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال، در نمودار روزانه‌ی جفت ارز EURUSD، ممکن است قیمت پس از یک روند صعودی قوی، به اصلاح (اصلاح معکوس) بپردازد. در این شرایط، تحلیلگران با بهره‌گیری از سطوح فیبوناچی، می‌توانند نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کنند.

کاربرد فیبوناچی
تحلیلگران در بازار فارکس از سطوح فیبوناچی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت قیمت، تعیین اهداف قیمتی و تحلیل روند بازار استفاده می‌کنند.

آن‌ها ممکن است سطوح 38.2%، 50% و 61.8% را به عنوان نقاط مقاومت مهم در نظر بگیرند. اگر قیمت به این سطوح برسد و آن‌ها را با قاطعیت پس بزند، این امر می‌تواند نشانه‌ای از ادامه‌ی روند صعودی باشد. این در حالی است که اگر قیمت از این سطح‌ها رد شود، به خوبی ضعف روند صعودی خود را نشان می‌دهد. ذکر این نکته ضروری است که می‌توان از فیبوناچی برای تعیین کردن اهداف قیمتی با ادامه اصلاح استفاده کرد.

اشتباهات رایج هنگام استفاده از فیبوناچی در فارکس

معامله‌گران فارکس، بی‌گمان گاهی اوقات در استفاده از فیبوناچی دچار اشتباه می‌شوند. از همین رو بهتر است که شما هم بدانید مهم‌ترین اشتباهات فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست. یکی از این اشتباهات رایج، فقدان درک صحیح از ماهیت این مفهوم است. بسیاری از آنها تحت تاثیر این تصور قرار دارند که فیبوناچی ابزاری است که می‌تواند بازار را با قطعیت پیش‌بینی کند؛ درحالی‌که واقعیت آن است که فیبوناچی صرفاً ابزار تحلیلی است که به معامله‌گران در شناسایی الگوهای قیمت و ارزیابی احتمالات کمک می‌کند. بنابراین، نباید به صورت کورکورانه به سیگنال‌های فیبوناچی اعتماد کرد و آن را باید همراه با سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار داد.

یکی دیگر از اشتباهات رایج، انتخاب نادرست نقاط اصلاحی است. بسیاری از معامله‌گران، این نقاط را به صورت دستی تعیین می‌کنند که این امر موجب می‌شود سطوح فیبوناچی نتوانند به درستی شناسایی شوند. برای اجتناب از این اشتباه، بهتر است از ابزارهای خودکار برای شناسایی نقاط اصلاحی استفاده شود تا دقت و صحت سطوح فیبوناچی افزایش یابد. همچنین توجه به حمایت‌ها و مقاومت‌های روانی بازار نیز در این زمینه بسیار مهم است. اگر علاقه مند هستید می‌توانید از ماشین حساب های فارکس استفاده کنید.

آنچه در مقاله فیبوناچی در فارکس چیست؟ خواندیم:

استفاده از اندیکاتور فیبوناچی در بازار فارکس می‌تواند ابزار مفیدی برای تریدرهای فارکس باشد اما نکات مهمی را باید در نظر گرفت. اول اینکه فیبوناچی یک ابزار پیش‌بینی قطعی نیست و باید در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده شود. دوم اینکه تشخیص صحیح سطوح حمایت و مقاومت از اهمیت بالایی برخوردار است و استفاده از ابزارهای خودکار می‌تواند در این زمینه کمک کند. همچنین توجه به روان‌شناسی بازار و تمایلات روانی معامله‌گران نیز بسیار حائز اهمیت است. در مجموع با استفاده درست و حرفه‌ای از فیبوناچی در کنار سایر تکنیک‌ها، می‌توانید به معاملات موفق‌تری دست یابید. امیدواریم که به خوبی متوجه شده باشید فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست و چطور می‌توان از آن بهره برد.

سوالات متداول

منبع

site one

site two

site Three

فهرست مطالب

مرتضی گودرزیمشاهده نوشته ها

Avatar for مرتضی گودرزی

من از سال 1398 به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم. در ابتدای راه مشغول نوشتن محتوای مالی برای شرکت دانیو و شرکت کرادفاندینگ ایران بودم تا اینکه توانستم با تکیه‌بر دانش معامله‌گری و دنیای فارکس وارد گروه تولید محتوای بروکر دلتا اف ایکس شوم. در طول چند سال فعالیت برای بخش آموزشی این بروکر بیش از 500 محتوای آموزشی در زمینه فارکس و ارزهای دیجیتال تولید کردم که در وب‌سایت دلتا اف ایکس و دلتا کالج قرار گرفته است. کتاب های نوشته شده مرتضی گودرزی: کتاب آموزش کامل ورود به فارکس کتاب فارکس برای مبتدیان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *