ایران ریبیت » مقالات » دراودان در فارکس چیست؟ (Drawdown) + افت سرمایه چگونه محاسبه می شود؟

دراودان در فارکس چیست؟ (Drawdown) + افت سرمایه چگونه محاسبه می شود؟

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی پیچیده به حساب می‌آید که برای فعالیت در آن باید از قوانین فارکس اطلاع داشته باشید تا سرمایه خود را از دست ندهید. درواقع معامله در این بازار می‌تواند منجر به سود یا ضرر شما شود. از سوی دیگر تحولات بسیاری در این بازار رخ می‌دهند که می‌توانند منجر به از دست رفتن سرمایه شوند. یکی از اتفاقات این بازار، دراودان در فارکس است که تریدرهای حرفه‌ای باید از چگونگی وقوع و نحوه کنترل آن آگاه باشند تا شانس موفقیت خود را در این بازار افزایش دهند. درصورتی‌که شما نیز قصد فعالیت در بازار فارکس را دارید و می‌خواهید شانس موفقیت خود را در این مسیر افزایش دهید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

دراودان در فارکس چیست؟
5/5 – (1 امتیاز)
5/5 – (1 امتیاز)

دراودان چیست؟

دراودان در فارکس(Drawdown in Forex) به مقدار سرمایه‌ای گفته می‌شود که تریدرها ممکن است آن را از دست بدهند. به عبارت ساده‌تر، دراودان به معنای کاهش سرمایه یک معامله‌گر است که پس از انجام معاملات زیان‌ده رخ می‌دهد. با وجود اینکه تمامی افراد به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می‌شوند؛ اما افت سرمایه یا دراودان نیز یک حقیقت انکارنشدنی در این مسیر است.

در هر صورت، کاهش سرمایه نیز بخشی از مسیر زندگی تریدرها است؛ به همین دلیل هر تریدری باید صبر را بیاموزد و در نوسانات بازار آرامش خود را حفظ کند. جالب است که بدانید در برخی از مواقع، دراودان(Drawdown) منجر به عقب‌نشینی و پایان کار معامله‌گران از بازار فارکس می‌شود. در این میان، معامله‌گران حرفه‌ای با مدیریت ریسک معاملات خود می‌توانند پایان بازی را به سود خود تمام کنند و درنهایت به سود بیشتری برسند.

دراودان چیست؟
موفقیت در بازار فارکس نه در اجتناب از دراودان، بلکه در نحوه مدیریت و واکنش به آن است.

دراودان چگونه محاسبه می شود؟

تریدرها با انجام معاملات خود به دنبال کسب سود متداوم هستند و از استراتژی‌های معاملاتی متعددی در این مسیر بهره می‌برند. محاسبه دراودان یکی از پایه‌های مهم معاملات محسوب می‌شود که می‌تواند تریدرها را از شکست نجات دهد. به عبارت دیگر، اندازه‌گیری این مقدار در بازار فارکس اهمیت بالایی دارد؛ چراکه به عنوان معیاری برای ارزیابی نوسانات موجود در حساب تریدرها شناخته می‌شود.

برای مقدار دراودان در فارکس باید از فرمول زیر استفاده کنید:

افت سرمایه (DD) = (سقف قبلی سرمایه پیش از ضرر (Pmax) – کف سرمایه بعد از ضرر(Pmin)   Pmax /)100*

انواع دراودان: نسبی و مطلق

برای موفقیت در بازار فارکس و مدیریت سرمایه خود، لازم است تا با انواع دراودان آشنا شوید که عبارتند از:

  1. دراودان نسبی

دراودان نسبی میزان ضرر شناور معاملات تریدرها را پیش از خروج از موقعیت معاملاتی مشخص می‌کند. همچنین فرمول محاسبه این دراودان در متاتریدر به صورت زیر است:

Relative Drawdown= ((بالاترین موجودی حساب – موجودی اولیه حساب با کسر زیان ها)/بالاترین موجودی حساب) * 100

  1. دراودان مطلق

دراودان مطلق نتیجه تفریق موجودی حساب معامله‌گر از موجودی اول آن است و با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

Absolute drawdown= ((سرمایه اولیه حساب-کمترین موجودی حساب)/سرمایه اولیه حساب) * 100

دراودان مطلق برای اندازه‌گیری کاهش سرمایه، از سپرده اولیه به عنوان یک مقدار ثابت استفاده می‌کند. همچنین بدست آوردن این میزان برای یک معامله‌گر مبتدی اهمیت بالایی دارد؛ زیرا حفظ بخشی از سپرده اولیه در برابر ضررهای آینده اهمیت زیادی برای معامله‌گران در ابتدای کار خواهد داشت.

تاثیر دراودان بر عملکرد حساب معاملاتی

همانطور که اشاره شد، دراودان یا افت سرمایه به معنای کاهش موجودی حساب معاملاتی است که بر اثر موقعیت‌های معاملاتی زیان‌ده ایجاد می‌شود.

تاثیر دراودان بر عملکرد حساب معاملاتی
کاهش موجودی حساب معاملاتی  از تاثیرات دراودان بر عملکرد حساب معاملاتی می باشد.

این مقدار براساس مقدار اولیه حساب معاملاتی و به صورت درصدی محاسبه می‌شود و میزان کل زیان تریدر را در مقایسه با کل سرمایه یا بالانس نشان می‌دهد.

نحوه کاهش دراودان در معاملات

دلایل بسیاری منجر به دراودان در فارکس می‌شوند، با این وجود رعایت برخی از نکات می‌تواند افت سرمایه را کاهش دهد. در ادامه شما را با نحوه کاهش دراودان در معاملات آشنا می‌کنیم:

رعایت نسبت سود به ضرر

یکی از نکات قابل‌توجه برای هر معامله‌گری، رعایت نسبت سود به ضرر یا ریسک به ریوارد است که محاسبه آن به صورت درصد انجام می‌شود. این درصد نشان می‌دهد که یک تریدر با توجه به درصدی از حساب خود که قرار است بابت آن ریسک کند، چقدر باید سود بدست آورد.

کنترل درصد ریسک در معامله

یکی از سوالات رایج معامله‌گران مبتدی این است که چند درصد از سرمایه خود را باید برای انجام هر معامله ریسک کنند. معامله‌گران مبتدی بهتر است در شروع کار ترید، تنها 1 درصد از معاملات خود را ریسک کنند و درصورتی‌که به سود ثابتی رسیدند، این میزان را افزایش دهند.

توجه به ضرر

یکی‌دیگر از روش‌های کاهش دراودان در انجام معاملات توجه به ضرر است. درواقع اگر معامله‌گری درصدی را در یک معامله ضرر کند، باید درصد سود بیشتری را برای جبران این ضرر بدست آورد.

مدیریت صحیح معامله باز

برخی از تریدرها در معاملات باز با توجه به احساسات لحظه‌ای خود همانند طمع یا ترس دست به انجام کارهای مختلفی می‌زنند که شاید آن‌ها را دچار ضرر کند.

در این مواقع برخی از معامله‌گران با اطمینان در معامله باقی می‌مانند و حد ضرر درستی را نیز انتخاب می‌کنند. درمقابل، معامله‌گرانی هستند که دچار حس انتقام می‌شوند و می‌خواهند با افزایش ریسک، ضرر خود را برگردانند؛ به همین دلیل درصد ریسک را بالاتر می‌برند که ممکن است به قیمت از دست رفتن درصد زیادی از حساب آن‌ها شود. برای گرفتار نشدن در دام طمع، توصیه می‌کنیم حتما مقاله مدیریت طمع را مطالعه کنید.

تعیین کردن سقف افت سرمایه

تعیین سقف افت سرمایه به صورت هفتگی یا ماهانه یکی از روش‌هایی است که احتمال ضرر را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، شما باید همانطور که میزان ریسک‌تان را در هر معامله مشخص می‌کنید، میزان سقف افت سرمایه‌تان را نیز مشخص نمایید. در این حالت اگر معامله شما به آن سقف از افت سرمایه رسید، ادامه معاملات را متوقف کنید. در این رابطه پیشنهاد می کنم مقاله ریسک فری در فارکس چیست؟ مطالعه نمائیدو

یادداشت اشتباهات

یکی از عادت‌های مفید معامله‌گران حرفه‌ای، یادداشت اشتباهاتشان است. این افراد با یادداشت تجربه‌های معاملاتی خود و رجوع به آن‌ها، از وقوع اشتباهات احتمالی در آینده جلوگیری می‌کنند. از سوی دیگر، بسیاری از تریدرهای مبتدی اهمیتی به درس گرفتن و یادداشت اشتباهات خود نمی‌دهند؛ به همین دلیل یک اشتباه را دوباره مرتکب می‌شوند.

اگر می‌خواiید دراودان در فارکس را کاهش دهید و بر روند معامله‌گری خود نظارت داشته باشید، یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید و اشتباهات خود را در آن یادداشت نمایید. همچنین با بررسی معاملات ضرر ده گذشته خود می‌توانید به اشکالاتتان پی ببرید و از انجام دوباره آن‌ها خودداری نمایید.

انتظارات خود را کم کنید

به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، هیچ وقت انتظار نداشته باشید که در هر معامله‌ای موفق شوید. از آنجایی که عوامل متعددی در پیروزی یک معامله‌گر نقش دارند، انتظار بالا ممکن است شما را سرخورده کند. درمقابل، می‌توانید به بررسی میزان ضررهای معاملاتی خود بپردازید. روانشناسی ترید می‌تواند در این مورد به شما بسیار کمک کند.

درصورتی‌که احساس کردید در یک معامله به شکست و دراودان نزدیک هستید، از معامله خارج شوید و مدتی استراحت کنید. فاصله گرفتن از بازار معاملاتی، فرصت بهتری را برای بازگشت مجدد به وجود می‌آورد.

ابزارها و تکنیک های مدیریت دراودان

برای مدیریت دراودان در فارکس تکنیک‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  1. درصورتی‌که احساس کردید در یک معامله به شکست نزدیک هستید، از معامله خارج شوید و مدتی استراحت کنید. فاصله گرفتن از بازار معاملاتی، فرصت بهتری را برای بازگشت مجدد به وجود می‌آورد.
  2. هیچ‌وقت از استراتژی‌های معاملاتی خود در معاملات فاصله نگیرید و هدف خود را از یاد نبرید.
  3. در زمان انجام معاملات ممکن است با احساسات و هیجانات مختلفی مواجه شوید. در این زمان‌ها آرامش خود را حفظ کنید و هرگز برای جبران ضررهایتان وارد معاملات بزرگتر نشوید.

برای کنترل بهتر احساسات در پیشنهاد می کنیم مقاله 7 کتاب روانشناسی ترید را مطالعه نمائید.

مزایا استفاده از دراودان

استفاده از ابزارهای دراودان در فارکس مزایای بسیاری دارد و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند. درواقع دراودان به تریدر نشان می‌دهد که با معاملات و استراتژی‌های پیش رو، چه مقدار ریسک همراه دارد. بدین ترتیب معامله‌گر می‌تواند با تمرکز و آگاهی بیشتری به انجام معاملات خود بپردازد و سرمایه خود را به راحتی از دست ندهد.

معامله‌گران حرفه‌ای همواره با مطالعه افت سرمایه‌های گذشته به بررسی الگوهای تریدینگ می‌پردازند؛ درنتیجه از عملکرد هرکدام از استراتژی‌های معاملاتی مطلع می‌شوند و می‌توانند با دید بازتری معاملات خود را دنبال کنند.

اشتباهات رایج معامله گران در کنترل دراودان
مهم ترین مزیت دراودان این است که به معامله گر کمک می کند تا میزان ریسک مرتبط با استراتژی معاملاتی خود را به طور دقیق ارزیابی کند.

به‌طورکلی، اگر می‌خواهید از معایب دراودان در امان بمانید، باید یک برنامه معاملاتی مناسب در اختیار داشته باشید که از سرمایه شما در برابر این سلسله ضررها محافظت کند. همچنین می‌توانید در این مسیر از راهنمایی معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه نیز استفاده کنید.

اشتباهات رایج معامله گران در کنترل دراودان

با بررسی اشتباهات رایج معامله‌گران در کنترل دراودان می‌توانید از انجام آن‌ها اجتناب کنید؛ به همین دلیل در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین این اشتباهات می‌پردازیم:

  • برخی از معامله‌گران، در یک زمان چند معامله انجام می‌دهند؛ ازاین‌رو میزان ضرر آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.
  • تریدرهای مبتدی جهت جلوگیری از ضررهای کلان، حد ضرری برای پوزیشن سفارشات خود تعیین نمی‌کنند.
  • یکی دیگر از اشتباهات رایج برای کنترل دراودان در فارکس، عدم ایجاد محدودیت افت سرمایه توسط معامله‌گران است.

آنچه در مقاله دراودان در فارکس خواندیم:

برای همه تریدرهایی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، آشنایی با دراودان در فارکس اهمیت دارد؛ به همین دلیل در این مطلب به بررسی مفهوم دراودان پرداختیم و شما را با مزایا و معایب آن آشنا کردیم. به یاد داشته باشید که کلید موفقیت در معاملات، پیروی از استراتژی‌های هوشمندانه و عدم توجه به احساساتی مانند ترس و طمع است.

سوالات متداول

چه عواملی باعث دراودان در معاملات می‌شوند؟

عواملی مانند نداشتن حد ضرر مناسب، ریسک بیش از حد، نوسانات بازار و مدیریت ضعیف سرمایه و…

آیا تریدرهای حرفه‌ای هم دچار دراودان می‌شوند؟

بله، اما با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک و تجربه، توانایی کنترل و کاهش اثرات منفی دراودان را دارند.

تفاوت دراودان نسبی و مطلق چیست؟

دراودان نسبی به درصد افت سرمایه نسبت به موجودی اولیه است. دراودان مطلق میزان کاهش سرمایه به صورت مطلق از سرمایه اولیه محاسبه می‌شود.

تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.

هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.

نویسنده:

تیم تحریریه

نویسنده:

تیم تحریریه

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

کمیسیون معاملاتت رو پس بگیر!!!

کافیه درخواست بدی:

ثبت شماره

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد