استراتژی معاملاتی در فارکس چیست؟ + بهترین استراتژی معاملاتی

انواع استراتژی‌ های معاملاتی در فارکس

استراتژی‌های معاملاتی در فارکس انواع مختلفی دارند که به تریدرها کمک می‌کنند تا مسیر مشخصی در معامله‌گری داشته باشند. اما نکته مهم این است که یادگیری تمام این استراتژی‌ها به‌معنای افزایش سودآوری در بازار نیست، بلکه تسلط بر یک استراتژی خاص می‌تواند بازدهی و سودآوری شما را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. بنابراین، قبل از اینکه انواع این استراتژی‌ها را معرفی کنیم، باید بدانید که یادگیری و تسلط کامل روی یک روش مشخص، می‌تواند شما را به موفقیت بیشتری در بازار برساند.

• پرایس اکشن (Price Action)؛
• استراتژی معامله در سطوح رنج (Range trading strategy)؛
• استراتژی معامله با روند یا ترند تریدینگ (Trend trading strategy)؛
• استراتژی معامله‌گری روزانه (Day Trading)؛
• استراتژی شکست (Failure strategy)؛
• استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)؛
• استراتژی اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)؛

هر یک از این استراتژی‌ها روش‌های خاص خود را برای اجرا در بازار فارکس دارند و ممکن است با سبک‌های متفاوتی پیاده‌سازی شوند. اما در نهایت، همه آن‌ها یک هدف مشترک دارند: کسب سود در بازار. بنابراین، برای دستیابی به سودآوری در فارکس، لازم است که حداقل روی یکی از این استراتژی‌ها یا سایر روش‌های معاملاتی، به تسلط کافی دست پیدا کنید.

پرایس اکشن

در پرایس اکشن، معامله‌گران تمرکز اصلی خود را روی کندل‌های قیمتی می‌گذارند و معتقدند که همه چیز در خود قیمت نهفته است. در این روش، خبری از اندیکاتورها یا ابزارهای اضافی نیست، بلکه صرفا با مشاهده کندل‌ها و الگوهای قیمتی که بارها در بازار تکرار می‌شوند، تصمیم‌گیری معاملاتی انجام می‌شود.

اساتید زیادی در این حوزه، سبک‌های معاملاتی خود را بر اساس پرایس اکشن توسعه داده‌اند که هرکدام از آن‌ها فاکتورهای مخصوصی برای ورود به معاملات دارند. البته برخی معامله‌گران، برای تایید ورود به معامله، از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند، اما اکثریت تریدرهای پرایس اکشن، اعتقادی به استفاده از این ابزارها ندارند و تمرکز خود را روی الگوهای قیمتی تکرارشونده می‌گذارند.

در پرایس اکشن، دیدگاه‌های زمانی مختلفی وجود دارد که تریدرها بسته به ویژگی‌های شخصیتی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. این دوره‌های زمانی شامل بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت هستند که هر معامله‌گر می‌تواند بر اساس سبک معاملاتی خود، یکی از آن‌ها را انتخاب کند.

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین اساتید پرایس اکشن جهان

استراتژی معامله در سطوح رنج

در بازارهای مالی، زمانی که قدرت خریداران و فروشندگان برابر باشد، قیمت در یک سطح ثابت قرار می‌گیرد. به این محدوده، اصطلاحا رنج گفته می‌شود. سطح رنج تا زمانی اعتبار دارد که یکی از طرفین (خریداران یا فروشندگان) قدرت بیشتری پیدا کند. در این مدت، خریداران و فروشندگان در حال رقابت برای به دست آوردن کنترل بازار هستند.

در این استراتژی، بهترین نقاط ورود و خروج، سطوح حمایت و مقاومت هستند. معامله‌گران در این نقاط می‌توانند خرید و فروش خود را انجام دهند. توجه داشته باشید که در اکثر جفت‌ارزهای فارکس، محدوده‌های رنج زیادی شکل می‌گیرد و یادگیری این استراتژی می‌تواند فرصت‌های سودآوری مناسبی در این بازار فراهم کند.

استراتژی معامله با روند یا ترند تریدینگ

یکی از استراتژی‌ معاملاتی در فارکس، معامله در جهت روند یا ترند تریدینگ است. ابتدا باید با مفهوم روند (Trend) آشنا شوید. در بازار فارکس، روند زمانی شکل می‌گیرد که قدرت در دست یکی از طرفین (خریداران یا فروشندگان) باشد. معامله‌گران باید در این نوع معاملات، همواره در جهت قدرت بازار معامله کنند، زیرا معامله در خلاف جهت روند، ریسک بالایی دارد و احتمال زیان را افزایش می‌دهد.

برای تشخیص روند، باید به ساختار قیمتی دقت کنید: در روند صعودی، قیمت سقف و کف‌های بالاتری ثبت می‌کند. در روند نزولی، قیمت کف و سقف‌های پایین‌تری تشکیل می‌دهد.

همچنین، ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند و کانال‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا در تشخیص روند اصلی بازار دچار اشتباه نشوند. در صورتی که شک داشته باشید، این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا جهت کلی بازار را به‌درستی تعیین کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

استراتژی معامله ‌گری روزانه

در استراتژی معامله‌گری روزانه، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا تمام پوزیشن‌های معاملاتی خود را در همان روز معاملاتی ببندند. تمرکز اصلی این استراتژی روی نوسانات روزانه بازار است، به همین دلیل معامله‌گران سعی می‌کنند از این نوسانات حداکثر استفاده را ببرند.

در این روش، بسیاری از تریدرها از سبک‌های معاملاتی مانند پرایس اکشن استفاده می‌کنند تا در ورود به معاملات دچار تاخیر نشوند و بتوانند تصمیمات سریعی بگیرند. در واقع، بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر نیز می‌توانند زیرمجموعه استراتژی روزانه باشند، اما هدف ما این است که یک دیدگاه کلی از این سبک ارائه دهیم و سایر جزئیات را در ادامه بررسی کنیم.

استراتژی شکست

برای اجرای صحیح استراتژی شکست، ابتدا باید سطح حمایت و سطح مقاومت را در بازار به‌درستی تشخیص دهید، چراکه این سطوح یکی از اصول مهم در این استراتژی هستند.

در این روش، وقتی قیمت یکی از این دو سطح را می‌شکند، معامله‌گران در همان جهت شکست معامله خود را انجام می‌دهند. این استراتژی پتانسیل سودآوری بالایی دارد، اما در صورت تشخیص اشتباه، می‌تواند ضررهای زیادی مانند فیک بریک‌اوت‌ها (شکست‌های جعلی) را به همراه داشته باشد.

معامله‌گران اگر بتوانند به‌درستی از این استراتژی استفاده کنند، می‌توانند به سودآوری‌های خوبی برسند، زیرا پس از شکست یک سطح مهم، معمولا قیمت به‌صورت یک‌طرفه به سمت تارگت‌های تعیین‌شده حرکت می‌کند. در اصطلاح بازار، به این حرکت اسپایک می‌گویند، یعنی تنها یکی از طرفین بازار (خریداران یا فروشندگان) قدرت را در دست دارند و قیمت با شدت زیادی در همان جهت حرکت می‌کند.

استراتژی سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که تریدر ممکن است برای چند روز یا حتی چند هفته در یک پوزیشن باقی بماند. سوئینگ به معنای یک گام حرکتی کامل در بازار است.

به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر در تایم فریم‌های بالاتر، در یک سطح حمایتی مناسب وارد معامله خرید می‌شود و تارگت و حد سود خود را در نقطه‌ای قرار می‌دهد که ممکن است رسیدن به آن چندین روز طول بکشد. دلیل این موضوع این است که آن سطح مشخص‌شده، یک تارگت مهم در بازار است و رسیدن قیمت به آن ممکن است زمان ببرد.

در طول این مسیر، قیمت ممکن است با چالش‌های زیادی مواجه شود و اصلاح‌های موقتی زیادی را تجربه کند. اما تریدرهایی که از استراتژی سوئینگ استفاده می‌کنند، به حد ضرر و حد سود خود پایبند هستند و در صورت تحلیل صحیح، می‌توانند نسبت به استراتژی‌های کوتاه‌مدت، سود بیشتری کسب کنند.

استراتژی اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ

استراتژی اسکالپ را می‌توان زیرمجموعه‌ای از استراتژی معامله‌گری روزانه دانست. همان‌طور که در استراتژی روزانه گفته شد، معاملات در طول روز باز و بسته می‌شوند، اما در استراتژی اسکالپ، این معاملات به تعداد بسیار بیشتری می‌رسند.

در این روش، ممکن است یک معامله‌گر در طول روز تا ۳۰ پوزیشن معاملاتی باز کند. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولا از سبک‌های معاملاتی سریع مانند پرایس اکشن استفاده می‌برند تا بتوانند تارگت‌های معاملاتی بیشتری در بازار پیدا کنند و معاملات خود را با سرعت و دقت بالا انجام دهند.

در اسکالپ تریدینگ، هدف اصلی این است که از نوسانات کوچک بازار، سودهای سریعی به دست آید. به همین دلیل، این استراتژی برای معامله‌گرانی که سرعت تصمیم‌گیری بالایی دارند و قادر به نظارت مداوم بر چارت‌ها هستند، مناسب است.