ایران ریبیت » مقالات » اسیلاتور(Oscillator) چیست؟ + تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اسیلاتور(Oscillator) چیست؟ + تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اسیلاتور یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که امکان مشخص کردن سطوح اشباع خرید و فروش را در یک بازار بدون روند یا رنج و در یک محدوده معین برای معامله‌گر به وجود می‌آورد. این ابزار به دلیل زیبایی بصری، سهولت کاربری و امکان تحلیل سریع، محبوبیت بالایی در بین معامله‌گران دارد. از سوی دیگر، ردپای این ابزار کاربردی همیشه در روش تحلیل و استراتژی معامله‌گران بازار سهام، ارز، طلا و کالا مشاهده می‌شود. درصورتی‌که می‌خواهید بدانید، اسیلاتور(Oscillator) چیست، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

اسیلاتور(Oscillator) چیست؟
5/5 – (1 امتیاز)
5/5 – (1 امتیاز)

اسیلاتور چیست و چگونه کار می کند؟

اسیلاتور یک اندیکاتور تکنیکال محسوب می‌شود که بین دو مقدار نوسان می‌کند. در واقع این دو مقدار، بالاترین و پایین‌ترین سطوح ممکن این اندیکاتور را نشان می‌دهند. جالب است که بدانید، برخی از اسیلاتورها می‌توانند بین منفی و مثبت بی‌نهایت نوسان کنند؛ چرا که حد و مرزی ندارند. وقتی اسیلاتور به نزدیکی بالاترین سطوح می‌رسد، به معنی این است که وارد محدوده اشباع خرید می‌شود. همچنین وقتی در پایین‌ترین سطوح تعریف شده قرار دارد، یعنی وارد محدوده اشباع فروش شده است.

اگر قصد استفاده از اسیلاتور را دارید، در ابتدا باید دو محدوده را برای آن تعریف کنید تا با قرار دادن آن در بین این دو محدوده، اسیلاتور نوسان کرده و شاخصی از یک روند را ایجاد کند. با انجام این کار و بررسی نوسانات می‌توانید به شرایط بازار پی ببرید. به عبارت ساده‌تر، درصورتی‌که متوجه شوید اسیلاتور به سمت مقادیر بالاتر حرکت می‌کند، یعنی دارایی شما در حالت اشباع خرید قرار دارد و در مقابل، هنگامی که اسیلاتور به سمت پایین در حرکت است، دارایی شما در حالت اشباع فروش است. به‌طورکلی، تحلیلگران زمانی از اسیلاتور استفاده می‌کنند که نتوانند روند قیمت را تشخیص دهند.

اسیلاتور چیست و چگونه کار می کند؟
برخی اسیلاتورها قادرند بدون محدودیت نوسان کنند، به این معنا که هیچ حد خاصی برای حرکت آن ها وجود ندارد.

انواع اسیلاتورهای معاملاتی

تا به اینجا دانستیم که اسیلاتور در فارکس چیست، حالا لازم است تا با انواع این اندیکاتور آشنا شویم که عبارتند از:

  • اسیلاتور RSI؛
  • اسیلاتور Stochastic؛
  • اسیلاتور MACD؛
  • اسیلاتور CCI.

در ادامه هر کدام از انواع اسیلاتور را به صورت مفصل شرح خواهیم داد:

اسیلاتور RSI

یکی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال، اسیلاتور شاخص قدرت نسبی است. در واقع اسیلاتور RSI، روند حرکت یک دارایی را به خوبی نشان می‌دهد و قادر به تشخیص نیروی افزایشی یا کاهشی برای سقوط یا رشد بهای یک ارز است. این اسیلاتور کاربردی، بین مقادیر 0 تا 100 نوسان می‌کند؛ که سطح اشباع خرید و فروش در روندهای سقوط روی 30 و در زمان صعود روی 70 تعیین می‌شود.

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور Stochastic به مقایسه ارزش یک دارایی در زمانی معین و محدوده قیمتی خاص می‌پردازد. این اسیلاتور تاثیر زیادی در تعیین نقاط برگشت قیمت دارد؛ چراکه در نقاط بی‌نهایت، سیگنال‌هایی براساس همگرایی و واگرایی ایجاد می‌کند. همگرایی و واگرایی بین سطوح 0 تا 100 تشکیل می‌شود و تحرکات قیمتی در یک بازه زمانی را نشان می‌دهد. بدین ترتیب، عبور از این خط‌ها، نشان‌دهنده سیگنال خرید یا فروش است.

این اسیلاتور تحلیل قیمت را برای معامله‌گران آسان‌تر کرده است؛ به همین دلیل بسیاری از تریدرهای مبتدی از آن بهره می‌برند.

اسیلاتور MACD

اسیلاتور MACD از قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار برخوردار است. مکدی از سه بخش اساسی خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است. روش استفاده از این اسیلاتور با سایر اسیلاتورها متفاوت است؛ زیرا در MACD محدوده بیش خرید و بیش فروش نداریم.

اسیلاتور CCI

اسیلاتور شاخص کانال با اندازه‌گیری نیروی هر حرکت قیمت، روندهای صعودی یا نزولی را تعیین کرده و میزان قدرت یک روند را با مقایسه قیمت فعلی و قیمت‌های قبلی یک ارز مشخص می‌کند. درصورتی‌که این اسیلاتور بالای اندیکاتور میانگین متحرک قرار بگیرد، یعنی قیمت بیش از حد متوسط است و یک نیروی رو به رشد را نشان می‌دهد. همچنین اگر CCI پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، نشان‌دهنده پایین بودن قیمت از حد متوسط است.

این اسیلاتور هیچ حد بالا یا پایینی ندارد؛ اما در شرایط عادی بازار بین سطوح منفی 100 تا مثبت 100 نوسان می‌کند. رسیدن CCI به بالای مثبت 100، یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد و در مقابل، کاهش این اسیلاتور از منفی 100 یعنی روند نزولی بسیار قوی است.

نحوه استفاده از اسیلاتورها در معاملات فارکس

یکی دیگر از مواردی که باید در بحث اسیلاتور در فارکس چیست، مورد بررسی قرار بگیرد، نحوه استفاده از آن است. اسیلاتورها به طور معمول به همراه سایر ابزارهای تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند و اطلاعات مهمی را از وضعیت جدید بازار به معامله‌گران ارائه می‌دهند. بدین ترتیب فرصتی مناسب برای ورود به معامله توسط اسیلاتورها به وجود می‌آید.

نحوه استفاده از اسیلاتورها در معاملات فارکس
اسیلاتورها معمولا به تنهایی استفاده نمی شوند و باید همراه با سایر ابزارهای تکنیکال به کار گرفته شوند.

هنگامی که بازار بدون روند یا رنج است، بهترین زمان برای استفاده از اسیلاتور به شمار می‌رود. درواقع، برای بازار رونددار، ابزارهای بسیاری برای تحلیل وجود دارند؛ اما وقتی بازار بدون روند نوسان می‌کند، آینده مبهم است. بدین ترتیب در این شرایط، استفاده از اسیلاتور بهترین راهکار خواهد بود.

پس از تعیین اسیلاتور، باید برای آن دو مقدار تعریف کنید که سقف و کف اسیلاتور را نشان دهند. اسیلاتور با نوسان بین این دو محدوده، سطوح اشباع خرید و فروش را تعیین می‌کند. هنگامی که اسیلاتور در نزدیکی کف خود قرار دارد، یعنی بازار در حال ورود به اشباع فروش بوده و در زمان‌های نزدیکی به سقف، بازار در حال ورود به محدوده اشباع خرید است.

اسیلاتور امکان مشخص کردن سطوح اشباع خرید و فروش را در یک بازار بدون روند یا رنج و در یک محدوده معین برای معامله‌گر به وجود می‌آورد. این ابزار به دلیل زیبایی بصری، سهولت کاربری و امکان تحلیل سریع، محبوبیت بالایی در بین معامله‌گران دارد.

تفاوت اسیلاتورها و اندیکاتورها

اندیکاتور به عنوان یک تابع ریاضی براساس فرمول‌های مشخص، تمام داده‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی را پردازش می‌کند و خروجی را به صورت اشکال گرافیکی نموداری نشان می‌دهد. این ابزار شامل داده‌های محاسباتی پایه بوده و از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده می‌کند. اما اسیلاتور نوعی اندیکاتور است که تفاوت‌هایی نیز با آن دارد. در ادامه تفاوت های اندیکاتور و اسیلاتور را بررسی می‌کنیم:

کاربرد

مهم ترین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور کاربرد آن ها است. اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی، تعیین روند بازار و قدرت حرکات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اسیلاتور ارزش یک دارایی را در زمان خرید و فروش مشخص می‌کند.

در بیشتر اسیلاتورها، به محدوده نوسانی، نواحی اشباع خرید و فروش می‌گویند که به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی در طول یک زمان خاص است. اشباع خرید یا فروش براساس شرایط نمودار قیمت، یک دوره حرکات روندی شدید را نشان می‌دهد که بازگشت قیمت در آن محتمل و بدون اصلاح است.

نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اسیلاتورها در قسمت پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند؛ اما اندیکاتورها در پس زمینه نمودار قرار می‌گیرند. با بررسی اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، متوجه می‌شویم که این ابزار روی خود نمودار قرار دارد و در یک پنجره منفرد نموداری، مواردی همانند استوکاستیک جای می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور فارکس برای نوسان گیری یا اسکلپ

مزایای استفاده از اسیلاتور

اسیلاتور مزایای زیادی برای تریدرها دارد که در ادامه آنها را توضیح داده‌ایم:

  • تشخیص اشباع خرید و فروش: با استفاده از ابزار اسیلاتور می‌توانید نقاط اشباع خرید و فروش را در بازار شناسایی کنید تا امکان تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار برای شما وجود داشته باشد.
  • سیگنال‌های خرید و فروش: اسیلاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را در اختیار معامله‌گران می‌گذارند تا از این طریق بتوانند با تشخیص درست نقاط ورود و خروج احتمالی برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند.
  • تحلیل روند بازار: معامله‌گران با استفاده از اسیلاتورها می‌توانند به راحتی تغییرات روند بازار را تحلیل کنند. این تغییرات ممکن است، قوت یا ضعف بازار را نشان دهند که در هر صورت امکان تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار را به وجود می‌آورند.
  • سهولت استفاده و تفسیر: اسیلاتورها که با خطوط یا سیگنال‌های واضح نشان داده می‌شوند؛ به سادگی در نمودار قیمت قرار می‌گیرند.

معایب استفاده از اسیلاتور

اسیلاتور علی رغم داشتن مزایای فراوان، خالی از ایراد نیست. از معایب اسیلاتور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تاخیر در سیگنال ها: اسیلاتورها که براساس شاخص‌های مشتق‌شده از قیمت‌ها یا قیمت‌های گذشته ساخته می شوند، ممکن است احتمال تاخیر در ارائه سیگنال‌ها را افزایش دهند. در این صورت معامله‌گر نمی‌تواند در زمان مناسب و به صورت دقیق وارد و خارج شود.
  • صدور سیگنال های متضاد: اسیلاتورها با تولید سیگنال‌های متضاد، معمولا منجر به گیج شدن تحلیلگران می‌شوند. در واقع یک اسیلاتور می‌تواند در حالی که قیمت هنوز در حال نزول است، سیگنال خرید ارائه دهد. بدین ترتیب با سایر ابزارها باید برای تایید سیگنال‌ها اقدام کرد.
  • تعمیم پذیری محدود: برخی از اسیلاتورها برای برخی از شرایط مناسب‌تر هستند؛ اما ممکن است برای شرایط دیگر عملکرد مناسبی از خود نشان ندهند. بدین ترتیب، معامله‌گران با تجربه بیشتر در استفاده از انواع اسیلاتورها می‌توانند عملکرد خود را بهبود ببخشند.

ترکیب اسیلاتورها با دیگر ابزارهای تحلیل

معامله‌گران می‌توانند با ترکیب اسیلاتور با سایر ابزارهای تحلیلی، شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند و به بهترین شکل از این ابزارها بهره ببرند. از مهم‌ترین ابزارهایی که با اسیلاتورها ترکیب می‌شوند، می‌توان به میانگین متحرک، الگوی کندلی، مقاومت و حمایت اشاره کرد.

با وجود اینکه اسیلاتورها در اغلب شرایط، عملکرد خوبی را از خود نشان می‌دهند؛ اما ترکیب آن‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، منجر به عملکرد خیلی بهتری می‌شود.

اشتباهات رایج در استفاده از اسیلاتورها

برای خیلی از معامله‌گران فارکس این پرسش به وجود می‌آید که اشتباهات رایج در استفاده از اسیلاتور در فارکس چیست. در این رابطه باید بگوییم، در حالت کلی، سه اشتباه متداول در استفاده از اسیلاتور دیده می‌شود که عبارتند از:

  • تکیه به سیگنال های نادرست: امکان خطا در اسیلاتورها وجود دارد؛ زیرا آن‌ها ابزارهایی 100 درصد نیستند. اسیلاتورها می‌توانند با ارائه سیگنال اشتباه، منجر به اشتباه شوند.

اشتباهات رایج در استفاده از اسیلاتورها
زمانی که یک اسیلاتور سیگنال نادرستی ارائه دهد، ممکن است معامله گر به اشتباه وارد یا خارج از بازار شود

  • اعتماد بیش از حد: با وجود اینکه اطلاعات بدست آمده از اسیلاتورها می‌توانند مفید واقع شوند؛ اما معامله‌گران نباید در تحلیل خود تنها به این ابزارها متکی باشند. درواقع بهترین راهکار برای یک معامله‌گر باهوش، استفاده از ابزارهای تکنیکالی به عنوان بخشی از فرآیند تحلیل است.

استراتژی با اسیلاتور

استراتژی‌های معاملاتی متنوعی براساس اسیلاتور وجود دارند که در ادامه به موفق‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

استراتژی RSI و MACD برای تایید روند

در این روش از اسیلاتور MACD برای تشخیص جهت و قدرت روند و از اسیلاتور RSI برای ارزیابی سطوح اشباع خرید و فروش استفاده می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند از RSI برای تایید صحت سیگنال مکدی در زمان صعود و نزول بهره ببرند.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر اسیلاتور استوکاستیک

استوکاستیک درواقع قیمت پایانی فعلی را با محدوده قیمتی در یک دوره خاص مقایسه می‌کند؛ به همین دلیل منجر به موفقیت بسیاری از معاملات شده است. این ابزار که برای تشخیص اشباع خرید و فروش در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، زمانی که به سطوح بالای 80 برسد، اشباع خرید را نشان می‌دهد. همچنین وقتی این اندیکاتور به زیر 20 برسد، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود و نشان‌دهنده اشباع فروش است. بدین ترتیب معامله‌گران می‌توانند در زمان مناسب، نقاط بازگشت احتمالی بازار را شناسایی کنند.

به‌طورکلی برای موفقیت در استراتژی‌های معاملاتی براساس اسیلاتور، باید نکات مهمی همانند پیگیری مستمر، اجتناب از ترید بیش از حد، مدیریت ریسک، شناخت بازار و صبر و انضباط را رعایت کنید.

آنچه از مقاله اسیلاتور در فارکس چیست آموختیم:

در این مطلب دانستیم که اسیلاتور(Oscillator) چیست و چگونه می‌توان با ترکیب آن با ابزارهای تکنیکال دیگر، مسیر موفقیت را در معاملات هموار کرد. اسیلاتورها انواع مختلفی دارند که با شناخت هر کدام، می‌توانید به بهترین شکل از آن‌ها بهره ببرید. از اینکه تا انتهای این مطلب با ما همراه بودید، از شما سپاسگزاریم.

سوالات متداول

آیا اسیلاتور نوعی اندیکاتور است؟

بله. اسیلاتور یا نوسان‌ساز خود نوعی اندیکاتور است.

بهترین اسیلاتور فارکس چیست؟

در حال حاضر RSI و MACD بهترین اسیلاتورها هستند که برای تایید روند استفاده می‌شوند.

فرق اسیلاتور با اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور بیشتر برای پیش‌بینی روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اما اسیلاتور ارزش دارایی را در زمان حال و خرید و فروش نشان می‌دهد.

تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.

هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.

نویسنده:

فاطمه بیان

نویسنده:

فاطمه بیان

از سال 95 ویراستاری انجام می‌دهم و از سال 97 به طور حرفه‌ای وارد نویسندگی و تولید محتوای متنی و تصویری شدم. عمده فعالیت من در زمینه فناوری‌های دیجیتال بود و در حال حاضر 1 سال هست که به تیم ایران ریبیت پیوستم. سمت من در ایران ریبیت سردبیر مقالات و نویسنده حوزه فارکس و کریپتو هست.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

کمیسیون معاملاتت رو پس بگیر!!!

کافیه درخواست بدی:

ثبت شماره

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد