اسیلاتور چیست؟ + نحوه کار آن و تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

تفاوت اسیلاتورها و اندیکاتورها

اندیکاتور به عنوان یک تابع ریاضی براساس فرمول‌های مشخص، تمام داده‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی را پردازش می‌کند و خروجی را به صورت اشکال گرافیکی نموداری نشان می‌دهد. این ابزار شامل داده‌های محاسباتی پایه بوده و از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده می‌کند. اما اسیلاتور نوعی اندیکاتور است که تفاوت‌هایی نیز با آن دارد. در ادامه تفاوت های آنها را بررسی می‌کنیم:

کاربرد

مهم ترین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور کاربرد آن ها است. اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی، تعیین روند بازار و قدرت حرکات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما Oscillator ارزش یک دارایی را در زمان خرید و فروش مشخص می‌کند.

در بیشتر آنها، به محدوده نوسانی، نواحی اشباع خرید و فروش می‌گویند که به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی در طول یک زمان خاص است. اشباع خرید یا فروش براساس شرایط نمودار قیمت، یک دوره حرکات روندی شدید را نشان می‌دهد که بازگشت قیمت در آن محتمل و بدون اصلاح است.

نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

نوسان سازها در قسمت پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند؛ اما اندیکاتورها در پس زمینه نمودار قرار می‌گیرند. با بررسی اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، متوجه می‌شویم که این ابزار روی خود نمودار قرار دارد و در یک پنجره منفرد نموداری، مواردی همانند استوکاستیک جای می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور فارکس برای نوسان گیری یا اسکلپ

مزایای استفاده از اسیلاتور

این ابزارها مزایای زیادی برای تریدرها دارد که در ادامه آنها را توضیح داده‌ایم:

• تشخیص اشباع خرید و فروش: با استفاده از ابزار اسیلاتور می‌توانید نقاط اشباع خرید و فروش را در بازار شناسایی کنید تا امکان تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار برای شما وجود داشته باشد.
• سیگنال‌های خرید و فروش: آنها سیگنال‌های خرید و فروش را در اختیار معامله‌گران می‌گذارند تا از این طریق بتوانند با تشخیص درست نقاط ورود و خروج احتمالی برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند.
• تحلیل روند بازار: معامله‌گران با استفاده از اسیلاتورها می‌توانند به راحتی تغییرات روند بازار را تحلیل کنند. این تغییرات ممکن است، قوت یا ضعف بازار را نشان دهند که در هر صورت امکان تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار را به وجود می‌آورند.
• سهولت استفاده و تفسیر: نوسان گرها که با خطوط یا سیگنال‌های واضح نشان داده می‌شوند؛ به سادگی در نمودار قیمت قرار می‌گیرند.

معایب استفاده از اسیلاتور

آنها علی رغم داشتن مزایای فراوان، خالی از ایراد نیست. از معایب اسیلاتور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تاخیر در سیگنال ها: این ابزارها که براساس شاخص‌های مشتق‌شده از قیمت‌ها یا قیمت‌های گذشته ساخته می شوند، ممکن است احتمال تاخیر در ارائه سیگنال‌ها را افزایش دهند. در این صورت معامله‌گر نمی‌تواند در زمان مناسب و به صورت دقیق وارد و خارج شود.
• صدور سیگنال های متضاد: اسیلاتورها با تولید سیگنال‌های متضاد، معمولا منجر به گیج شدن تحلیلگران می‌شوند. در واقع یک Oscillator می‌تواند در حالی که قیمت هنوز در حال نزول است، سیگنال خرید ارائه دهد. بدین ترتیب با سایر ابزارها باید برای تایید سیگنال‌ها اقدام کرد.
• تعمیم پذیری محدود: برخی از آنها برای برخی از شرایط مناسب‌تر هستند؛ اما ممکن است برای شرایط دیگر عملکرد مناسبی از خود نشان ندهند. بدین ترتیب، معامله‌گران با تجربه بیشتر در استفاده از انواع نوسان گرها می‌توانند عملکرد خود را بهبود ببخشند.

ترکیب اسیلاتورها با دیگر ابزارهای تحلیل

معامله‌گران می‌توانند با ترکیب اسیلاتور با سایر ابزارهای تحلیلی، شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند و به بهترین شکل از این ابزارها بهره ببرند. از مهم‌ترین ابزارهایی که با آنها ترکیب می‌شوند، می‌توان به میانگین متحرک، الگوی کندلی، سطح مقاومت و سطح حمایت اشاره کرد.

با وجود اینکه آنها در اغلب شرایط، عملکرد خوبی را از خود نشان می‌دهند؛ اما ترکیب آن‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، منجر به عملکرد خیلی بهتری می‌شود.

اشتباهات رایج در استفاده از اسیلاتورها

برای خیلی از معامله‌گران فارکس این پرسش به وجود می‌آید که اشتباهات رایج در استفاده از اسیلاتور چیست. در این رابطه باید بگوییم، در حالت کلی، سه اشتباه متداول در استفاده از Oscillator دیده می‌شود که عبارتند از:

• تکیه به سیگنال های نادرست: امکان خطا در آنها وجود دارد، زیرا ابزارهایی 100 درصد کامل نیستند و می‌توانند با ارائه سیگنال اشتباه، منجر به اشتباه شوند.

• اعتماد بیش از حد: با وجود اینکه اطلاعات بدست آمده از اسیلاتورها می‌توانند مفید واقع شوند؛ اما معامله‌گران نباید در تحلیل خود تنها به این ابزارها متکی باشند. درواقع بهترین راهکار برای یک معامله‌گر باهوش، استفاده از ابزارهای تکنیکالی به عنوان بخشی از فرآیند تحلیل است.

استراتژی با اسیلاتور

استراتژی‌های معاملاتی متنوعی براساس این نوع از اندیکاتورها وجود دارند که در ادامه به موفق‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

استراتژی RSI و MACD برای تایید روند

در این روش از MACD برای تشخیص جهت و قدرت روند و از RSI برای ارزیابی سطوح اشباع خرید و فروش استفاده می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند از RSI برای تایید صحت سیگنال مکدی در زمان صعود و نزول بهره ببرند.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر اسیلاتور استوکاستیک

استوکاستیک درواقع قیمت پایانی فعلی را با محدوده قیمتی در یک دوره خاص مقایسه می‌کند؛ به همین دلیل منجر به موفقیت بسیاری از معاملات شده است. این ابزار که برای تشخیص اشباع خرید و فروش در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، زمانی که به سطوح بالای 80 برسد، اشباع خرید را نشان می‌دهد. همچنین وقتی این اندیکاتور به زیر 20 برسد، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود و نشان‌دهنده اشباع فروش است. بدین ترتیب معامله‌گران می‌توانند در زمان مناسب، نقاط بازگشت احتمالی بازار را شناسایی کنند.

به‌طورکلی برای موفقیت در استراتژی‌های معاملاتی براساس اسیلاتور، باید نکات مهمی همانند پیگیری مستمر، اجتناب از ترید بیش از حد، مدیریت ریسک، شناخت بازار و صبر و انضباط را رعایت کنید.

آنچه از مقاله اسیلاتور چیست آموختیم:

در این مطلب دانستیم که اسیلاتور چیست و چگونه می‌توان با ترکیب آن با ابزارهای تکنیکال دیگر، مسیر موفقیت را در معاملات هموار کرد. این شاخص ها انواع مختلفی دارند که با شناخت هر کدام، می‌توانید به بهترین شکل از آن‌ها بهره ببرید. از اینکه تا انتهای این مطلب با ما همراه بودید، از شما سپاسگزاریم.