استراتژی پراپ به مجموعه‌ای از قوانین برای معاملات در پراپ فاندینگ‌ها گفته میشود. برای موفقیت در پراپ، انتخاب استراتژی مناسب و هماهنگی آن با قوانین پراپ، ضروری است. استراتژیهای مختلفی برای پراپ وجود دارد، از جمله استراتژی پراپ حرفه‌ای، اسکالپینگ، استراتژی بر اساس روند، استراتژی معاملاتی برای موفقیت در حساب‌های پراپ و استفاده از معاملات الگوریتمی.
- حسین حیدری
- بدون دیدگاه
بهترین استراتژی های پراپ
اولین نکته که هنگام انتخاب یک استراتژی پراپ تریدینگ (Prop Trading Strategy) باید در نظر داشته باشید، هماهنگی آن با قوانین است. بسیاری از شرکت‌ها قانون‌های خاص خود را برای معامله‌گری دارند که استفاده از استراتژی‌ها را محدود می‌کند. مثلاً خیلی از پراپ‌ها اجازه سوپر اسکالپینگ را در معاملات زیر 5 یا حتی 30 ثانیه را نمی‌دهند. با توجه به همه این نکات بهترین استراتژی پراپ عبارتست از:
- استراتژی پراپ حرفه ای؛
- استراتژی اسکالپ کردن در پراپ؛
- استراتژی بر اساس روند؛
- استراتژیهای بلند مدت برای پراپ؛
- استفاده از معاملات الگوریتمی؛
- استفاده از اندیکاتورها در استراتژی پراپ؛
- استراتژی بازگشت به میانگین.
در ادامه به معرفی این استراتژی ها می‌پردازیم:
فهرست مطالب
استراتژی پراپ حرفه ای
استراتژی پراپ حرفه‌ای برای پاس کردن چلنج پراپ فاندینگ‌ها مبتنی بر مدیریت مالی صحیح است. عموماً پراپ‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از 4% دراودان روزانه و بیش از 8 تا 10% دراودان کلی داشته باشید. پس نقش مدیریت مالی در باز کردن تعداد ترید‌ها، حد ضرری که قرار می‌دهید و ریسک معاملاتی که قبول میکنید بسیار پر رنگ است. برای این کار عموماً معاملات بلندمدت چندان کاربردی نیست مگر اینکه میزان لوریج بسیار پایین و زیر 1:100 ایجاد کنید.
از آنجا که در پراپ‌ها معمولاً زمان محدودی برای رسیدن به یک هدف سخت دارید، بهتر است تعداد معاملات زیاد، اما با ریسک پایین ایجاد کنید. بیشتر معامله‌گران سعی میکنند از روش‌های مختلف اسکالپ که تعداد معاملات آنها را زیاد می‌کند، اما حجم سودها و حد ضررها را پایین نگه می‌دارد، استفاده میکنند.
استراتژی اسکالپ کردن در پراپ
یکی از بهترین روش‌های گذراندن چالش‌های پراپ فاندینگ؛اسکالپ (Scalp) است. بیایید باهم یکی از بهترین استراتژیهای اسکالپینگ در پراپ تریدینگ (Scalping Strategy in Prop Trading) که کمک می‌کند بتوانید پلن‌های پراپ را به راحتی پاس کنید، بررسی کنیم.
در این روش، از ترکیب اسیلاتور استوکاستیک و باندهای بولینگر استفاده می‌کنیم. شرط ورود به بازار این است که استوکاستیک نشانه‌ای از خرید یا فروش بیش از حد ارائه دهد که این سیگنال باید با تایید باندهای بولینگر همراه باشد. برای تایید باندهای بولینگر، باید قیمت از میانگین متحرکی که در وسط اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) قرار دارد عبور کند. در هر معامله تا زمانی می‌مانیم که قیمت به باند مخالف در بولینگر برسد.
در اینجا نمودار ۵ دقیقه‌ای PYPL را مشاهده میکنید. این بار اندیکاتور باندهای بولینگر به نمودار اضافه شده است. ما از یک سیگنال کوتاه شروع می‌کنیم. همان‌طور که می‌بینید، استوکاستیک یک سیگنال نزولی می‌دهد و در عین حال، قیمت از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در باندهای بولینگر عبور می‌کند. بنابراین، این موقعیت خوبی برای معامله است.
در سیگنال دوم، استوکاستیک یک حرکت صعودی نشان می‌دهد و ما منتظر می‌مانیم تا قیمت از خط میانی در باندهای بولینگر عبور کند. سپس وارد معامله می‌شویم و وقتی قیمت به باند بالایی بولینگر برسد، از معامله خارج می‌شویم.
همچنین برخی از اسکالپرها از نوسانگیری برای NewsTrading استفاده میکنند. البته استراتژی معاملاتی اخبار (News Trading Strategy) در بسیاری از ارائه‌دهندگان پراپ ممنوع است و اجازه نمی‌دهند در زمان اخبار معامله کنید. بنابراین ابتدا برای این کار باید از پشتیبانی سایت، سوال کنید که چنین معاملاتی مجاز است یا خیر!
برخی دیگر اسکالپینگ را با فرکانس بالا ترکیب میکنند، یعنی انجام تعداد زیادی معامله در یک زمان کوتاه با بالاترین سرعت ممکن برای کسب سودهای کوچک، استراتژی معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading Strategy) چیزی شبیه به سوپر اسکالپ است.
استراتژی بر اساس روند
اما اگر می‌خواهید معاملات روزانه و یا نسبتاً ترند محور انجام دهید، در ادامه روشی برای استراتژی دنبال کردن روند (Trend Following Strategy) را به شما آموزش خواهیم داد. برای این کار ابتدا از یک مووینگ اوریج 50 یا 100 روی چارت استفاده کنید و همچنین یک خط روند بکشید تا مشخص شود که روند صعودی است یا نزولی.
زمانی که خط روند نشان داد که روند نزولی است (مانند تصویر بالا) صبر کنید تا بازار به صورت کامل زیر خط مووینگ اوریج شما برود و تثبیت شود.
بعد از تثبیت شدن زیر خط روند و مووینگ اوریج، می‌توانید با اولین اصلاح و برگشت به خط ترند لاین و همچنین خط مووینگ اوریج، با یک استاپ 5 پیپی و ریسک به ریوارد 1:3 به صورت حداقلی، وارد یک معامله هماهنگ با روند شوید. استراتژی روند زیرمجموعه‌ای از استراتژی معاملات روزانه (Day Trading Strategy) است.
استراتژیهای مختلفی بر اساس شکست خط روند، شکست سطوح حمایت و مقاومت و… وجود دارد که تریدرها به عنوان استراتژی شکست (Breakout Trading Strategy) می‌توانند از آن استفاده کنند. برای مثال پس از مدتی که روند اصلی بازار ادامه پیدا می‌کند، قیمت وارد حالت تثبیت یا خنثی میشود و سپس دوباره به مسیر اصلی خود باز می‌گردد.
معامله‌گران حرفه‌ای اغلب این دوره‌های نوسانی را به‌عنوان فرصتی برای ورود به بازار می‌بینند. در تصویر زیر، بازار در حال رشد است. ابتدا توجه کنید که پس از یک پولبک، قیمت به محدوده‌ی نوسانی محدود وارد شده، اما به سطح پایین‌تر سقوط نکرده و به اوج‌های قبلی واکنش نشان داده است (که حالا نقش حمایت را دارند). پیش از شکست، قیمت به آرامی شروع به رشد کرده و در نهایت از میانگین متحرک ساده عبور کرده است.
در همین حین، مومنتوم بازار نیز افزایش یافته و اندیکاتور RSI نیز صعودی شده است. در پایان، اوج قیمتی قبلی شکسته شده و بازار یک سقف قیمتی جدید تشکیل داده است. در این دوره‌های نوسانی و پولبک، معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌های جدید برای ورود به بازار باشند. در این روش به نوعی استراتژی معاملاتی مومنتوم (Momentum Trading Strategy) با شکست روند ترکیب شده است.
استراتژی معاملاتی برای موفقیت در حساب‌های پراپ، باید مبتنی بر قوانین معاملاتی شرکت ارائه‌دهنده باشد. رعایت کردن دراودان، حد ضررهای روزانه و کلی، میزان ریسک و… از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
استراتژیهای بلند مدت برای پراپ
اگر بخواهید از استراتژیهای بلندمدت برای پاس کردن چالش‌های پراپ فاندینگ استفاده کنید باید به سمت استراتژی معاملات پوزیشن (Position Trading Strategy) بروید که عموماً از طریق تحلیل‌های عمیق فاندامنتال روی آمار و ارقام اقتصادی به دست می‌آید. همچنین استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading Strategy) نیز در دسته‌بندی روش‌های معاملاتی بلندمدت هستند که حتماً بخشی از تحلیل آنها بر اساس دیتای اقتصادی فاندامنتال شکل می‌گیرد. از آنجا که اکثر پراپ‌ها زمان محدودی دارند، عموماً معاملات پوزیشن یا سوئینگ در پاس کردن چالش آنها خیلی موفقیت‌آمیز نیستند.
استفاده از معاملات الگوریتمی
روش دیگری که می‌توانید در این زمینه برای پاس کردن پراپ‌ها استفاده کنید، استراتژی معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading Strategy) است. ربات‌های مختلفی برای این کار وجود دارند که معروف‌ترین آنها ربات پراپ هانتر یا آرس، محصول شرکت الگوهاپر است.
این ربات می‌تواند با تنظیمات پراپی که می‌خواهید آن را پاس کنید هماهنگ شود و در نهایت بعد از دریافت حساب واقعی نیز می‌توانید از آن استفاده کنید. حتی قبل از استفاده از آن می‌توانید از طریق استراتژی بک تستینگ (Backtesting Strategy) ربات را روی حساب دموی پراپ تست کنید. مشخصات کامل ربات آرس به شرح زیر است.
| نام ربات | آرس Ares |
| استراتژی معاملاتی | شناسایی سطوح مهم عرضه و تقاضا به همراه اشباع خرید |
| تایم فریم | ۱ ساعته |
| نمادها | eurusd |
| دراودان | ۱۰% |
| مخاطب هدف ربات؟ | سرمایه‌گذارانی که به دنبال ربات مطمئن هستند که مارتینگل نکند و بازدهی ۱۰ الی ۳۰% ماهانه بر روی جفت ارز محبوب EURUSD داشته باشد. |
| نوع مدیریت معامله | تک پوزیشنی با حفظ حد زیان کلی بالانس که زیر ۵% است. |
| حداقل سرمایه مورد نیاز | ۱۰۰ دلار (استاندارد ۱۰۰۰ دلار است.) |
| مدیریت معامله | حد ضرر مخفی و روی اولین تارگت با ریوارد ۱ الی ۲ معاملات را یکجا می‌بندد |
| مدیریت سرمایه | بر اساس هر ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ دلار یکصدم لات معامله باز می‌کند. مثلاً اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم با تنظیمات هر ۱۰۰ دلار ۰.۰۱ لات، در هر پوزیشن ۰.۱ لات پوزیشن باز می‌کند. |
| میانگین بازدهی ماهانه | ۱۵ الی ۳۰% بنا به مدیریت سرمایه |
| گارد حساب | دارد که ۳% الی ۵% درودان که قابل تنظیم است. |
| بروکر پیشنهادی | بروکر مارکت میکر نباشد و حساب ECN ارائه دهد |
| نحوه نصب و تنظیمات | تنظیمات دقیق ارائه و توسط کارشناسان الگوهاپر بر روی سیستم نصب میشود تا شما نیازی به آزمون و خطا نداشته باشید. |
| تاثیر اخبار بر روی ربات | تاثیر منفی ندارد زیرا ربات معاملات خود را قبل یا بعد اخبار عمدتاً باز می‌کند. |
استفاده از اندیکاتورها در استراتژی پراپ
اگر یک معامله‌گر مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستید، می‌توانید از اندیکاتورهای مختلف برای ایجاد استراتژی های معاملاتی پراپ استفاده کنید. اندیکاتورهای کاربردی مانند EMA ،Parabolic Sar ،RSI ،Stochastic، از جمله کاربردی‌ترین اندیکاتور برای طراحی یک استراتژی مناسب پراپ هستند که کاربران بر اساس نیازهای و طرحی استراتژی خود می‌توانند از ترکیب آنها استفاده کنند. همچنین اکثر پراپ‌ها اجازه می‌دهند که ربات معاملاتی که خودتان طراحی کرده‌اید را استفاده کنید. بنابراین شما این امکان را دارید که پس از استفاده از اندیکاتورها در ایجاد یک استراتژی پراپ، آن را به ربات معامله‌گر تبدیل کنید.
استراتژی بازگشت به میانگین
استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion) در فارکس یک روش معاملاتی است که بر اساس فرضیه‌ای عمل می‌کند که قیمت ارزها، پس از انحراف از میانگین خود، تمایل دارند به آن بازگردند. در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال زمانی هستند که قیمت یک جفت ارز از میانگین تاریخی یا سطح قیمتی معمول خود دور شده باشد، با این فرض که قیمت دوباره به آن سطح باز خواهد گشت.
چگونگی عملکرد استراتژی بازگشت به میانگین به این صورت است که شما ابتدا باید تشخیص سطح میانگین را انجام دهید. معامله‌گر ابتدا میانگین قیمت جفت‌ارز را در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً 50 روزه یا 200 روزه) محاسبه می‌کند. سپس زمانی وارد معامله میشود که قیمت به شدت از میانگین فاصله گرفته باشد. این انحراف می‌تواند به دلیل اخبار، رویدادهای اقتصادی یا نوسانات بازار باشد.
وقتی قیمت بیش از حد بالا یا پایین‌تر از میانگین حرکت کرده باشد، معامله‌گر وارد موقعیت خرید یا فروش میشود.
اشتباهات رایج در استراتژی پراپ
بزرگ‌ترین اشتباه معامله‌گران در طراحی استراتژی های پاس کردن چالش پراپ این است که بخواهند به سرعت با یک معامله بزرگ حد سود را به دست بیاورند تا سریع‌تر چالش را پشت سر بگذارند. به طور کلی مواردی وجود دارد که عدم توجه به آنها می‌تواند سبب از دست رفتن حساب پراپ شود که باید به آنها توجه کنید:
- مدیریت ضعیف ریسک: یکی از مشکلات اساسی در معاملات پراپ، عدم توجه کافی به استراتژی مدیریت ریسک (Risk Management Strategy) است. معامله‌گرانی که بدون برنامه‌ریزی دقیق برای تعیین حد ضرر وارد معامله می‌شوند، خود را در معرض زیان‌های سنگین قرار می‌دهند. شما نیازمند مدیریت ریسک بسیار دقیقی هستید پس بهتر است از استراتژی حد ضرر (Stop Loss Strategy) استفاده کنید
- حرص بیش از اندازه: خیلی از معامله‌گران به امید کسب سود بیشتر، درگیر معاملات بزرگتر از حد توان خود می‌شوند. این طمع می‌تواند ریسک‌های غیرضروری را افزایش دهد و به جای سود، باعث زیان شود.
- نادیده گرفتن استراتژی: معامله‌گرانی که در میان یک معامله استراتژی خود را تغییر می‌دهند یا برنامه معاملاتی خود را نادیده می‌گیرند، معمولاً به تصمیمات احساسی و نتایج منفی دچار می‌شوند. پایبندی به استراتژی معاملاتی اهمیت زیادی دارد.
- معامله بیش از حد (Overtrading): یکی از اشتباهات رایج این است که به دلیل بی‌صبری یا تلاش برای جبران ضررها، بیش از حد معامله میکنند. این موضوع می‌تواند باعث خستگی روانی و افزایش هزینه‌های معاملاتی شود.
- تحلیل ناکافی: ورود به معاملات بدون بررسی دقیق و کامل بازار و نداشتن تحلیل مناسب، از اشتباهات رایج معامله‌گران است که احتمال موفقیت را کاهش می‌دهد.
- استفاده نامناسب از لوریج: لوریج یا اهرم معاملاتی ابزاری است که می‌تواند سود یا زیان را چند برابر کند، اما استفاده نامناسب از لوریج می‌تواند زیان‌های بزرگتری را به همراه داشته باشد.
- تمرکز زیاد بر معاملات کوتاه‌مدت: تمرکز صرف روی معاملات کوتاه‌مدت بدون در نظر گرفتن روندهای بلندمدت یا تحلیل‌های کلان، می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست شود و پتانسیل کسب سود را کاهش دهد.
- کنترل نکردن احساسات: ترس و طمع دو عامل قدرتمند در تصمیم‌گیری‌های اشتباه هستند. معامله‌گرانی که نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند، بیشتر دچار اشتباه می‌شوند. کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی در معاملات پراپ بسیار مهم است. این مسئله کاملاً به روانشناسی استراتژی معاملاتی (Psychology of Trading Strategy) مربوط است که باید قبل از شروع معاملات پراپ به آن مسلط شوید.
آنچه در مقاله استراتژی پراپ چیست خواندیم:
در مقاله استراتژی پراپ چیست با قوانین و استراتژی های معاملاتی که برای موفقیت در پراپ باید به کار بگیرید آشنا شدید. همچنین متوجه شدیم که برای طراحی یک استراتژی پراپ، ابتدا باید از قوانین پراپی که می‌خواهید در آن معامله کنید مطلع شوید. سپس بر اساس این قوانین، یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید که باعث نقض آنها نشود. معاملات روی پراپ بسیار حساس است و با کوچک‌ترین خطا و نقض قوانین حساب خود را از دست خواهید داد. پس ممکن است بر اساس پراپی که انتخاب کرده‌اید نیاز باشد تا روش معاملاتی خود را عوض کنید.
سوالات متداول
حساب پراپ چیست؟
حساب پراپ به حسابی گفته میشود که کاربران مبلغی را برای معامله از یک شرکت دریافت میکنند. این سرمایه، پس از موفقیت در پاس کردن چالش حساب، برای تریدر واریز میشود.
استراتژی پراپ چیست؟
به استراتژی های معاملاتی که برای پاس کردن چالش پراپ فرم ها استفاده میشود، استراتژی پراپ می‌گویند که می‌تواند شامل اسکالپینگ، دی تریدینگ و… باشد.
استراتژیهای غیر مجاز در پراپ چیست؟
استراتژیهای مبتنی بر سوپر اسکلپ، هج، مارتینگل، ربات و... بسته به شرکتی که با آن کار میکنید، ممکن است غیر مجاز باشد.
تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.
هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.
