اندیکاتور در فارکس چیست؟ + معرفی قدرتمندترین اندیکاتورهای تحلیلی

انواع اندیکاتورهای معاملاتی

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های آنالیز بازار است که اطلاعات موثری در خصوص روندها، سرعت حرکات قیمت، حجم معامله‌ها و میزان نوسانات بازار به معامله‌گران ارائه می‌دهد، در حال حاضر شاخص های بی‌شماری در بازارهای مالی وجود دارد که ما آن‌ها را بر اساس عملکرد به چهار دسته تقسیم می‌کنیم:

• روندی(Trend Following Indicator)؛
• مومنتوم(Momentum Indicator)؛
• نوسانی(Volatility Indicator)؛
• حجمی(Volume Indicator).

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم این ابزارها با توجه به کاربردی که دارند به چهار دسته‌ی بالا تقسیم می‌شوند. با ما همراه باشید تا در ادامه اشاره‌ی کوتاهی به هرکدام از موارد بالا خواهیم کرد:

روندی (Trend Following Indicator)

اندیکاتور روندی از ابزارهایی است که به تشخیص حرکت قیمت در بازارهای مالی می‌پردازد. این نمونه به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند صعودی، نزولی و خنثی را شناسایی کرده تا از معامله در خلاف جهت روند پیشگیری کند. همچنین با ارائه‌ی سیگنال ورود و خروج مناسب شرایط معامله را برای افراد مبتدی آسان‌تر می‌کند. ناگفته نماند که این دسته از اندیکاتورها به دلیل ساختاری که دارند بر اساس اطلاعات گذشته‌ی بازار کار می‌کنند و به همین جهت سرعت پایین‌تری نسبت به جهت و تغییرات ناگهانی بازار دارند. از نمونه‌های معروف شاخص های روندی می‌توان به میانگین متحرک (Moving Average) و MACD اشاره کرد. همچنین برای شناخت بیشتر از این مبحث پیشنهاد می کنم مقاله روند در فارکس چیست؟ را مطالعه نمائید.

مومنتوم (Momentum Indicator)

اندیکاتور مومنتوم نوعی اسیلاتور است که به اندازه‌گیری سرعت و تغییرات قیمتی یک دارایی می‌پردازد. این اندیکاتور با هدف تشخیص قدرت روند طراحی شده و به تریدرها کمک می‌کند تا با اندازه‌گیری قدرت روند در شرایط فعلی، عملکرد و جهت بازار را پیش‌بینی کند. از مهم‌ترین مومنتوم ها می‌توان به استوکاستیک (Stochastic Oscillator) اشاره کرد.

نوسانی (Volatility Indicator)

اندیکاتور نوسانی که بیشتر مورد استفاده‌ی معامله‌گرهای روزانه یا اسکالپ قرار می‌گیرد، نوعی ابزار تکنیکال است که نوسانات قیمتی در بازار را با توجه به اطلاعاتی که از تغییرات سریع قیمت و حجم معاملات به دست می‌آورد، شناسایی می‌کند و سیگنال‌های ورود ارائه می‌دهد. از مهم‌ترین نمونه های نوسانی می‌توان به شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) اشاره کرد.

حجمی (Volume Indicator)

اندیکاتور حجمی ابزار پرطرفداری در بازارهای مالی است که با پردازش میزان حجم معاملات در یک بازه‌ی زمانی مشخص، قدرت روند را می‌سنجد. از کاربردهای این اندیکاتور بررسی نوسانات جزئی و بزرگ بازار، تشخیص فرصت‌های معاملاتی و تایید روند معاملات است. ولوم اسیلاتور (Volume Oscillator) و حجم تعادلی (On Balance Volume) از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیلی هستند.

نحوه استفاده از اندیکاتورها در معاملات فارکس

سرعت و دقت در تصمیم‌گیری از عواملی است که موفقیت یا شکست شما در معاملات‌تان را تعیین می‌کند، از همین رو علاوه بر دانش و مهارت در مدیریت ترید شما به ابزارهایی نیاز دارید که کارتان را در تحلیل و آنالیز بازار آسان‌تر کند و این ابزارها اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند. در ادامه قدم به قدم آموزش خواهیم داد که چگونه از این آنها استفاده کنید:

• انتخاب پلتفرم معاملاتی دلخواه؛
• انتخاب یک اندیکاتور متناسب با استراتژی‌تان؛
• تنظیم اندیکاتور؛
• آزمایش آنها در حساب دمو؛
• ترکیب چند اندیکاتور؛
• افراط نکردن در استفاده از چندین اندیکاتور.

همان‌طور که در موارد بالا اشاره کردیم اولین قدم برای شما، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مناسب است. اغلب افراد از متاتریدر 4 استفاده می‌کنند، زیرا قابلیت دسترسی به آن در بروکرها راحت‌تر از نسخه‌ی 5 است. در قدم بعدی، اندیکاتور دلخواه خود را انتخاب کرده و آن را کپی کنید. از منوی File آپشن Open Data Folder را انتخاب کنید، در صفحه‌ی جدید بر پوشه‌ی MQL4 کلیک کرده و سپس پوشه‌ی Indicator را باز کنید. فایل اندیکاتور را در این پوشه جای‌گذاری کرده و به صفحه‌ی اصلی باز گردید. در مرحله‌ی آخر از قسمت Navigator بر روی Indicator کلیک راست کرده و گزینه Refresh را انتخاب کنید.

حالا اندیکاتور مورد نظرتان به نمودار شما اضافه شده و آماده‌ی سیگنال‌دهی است. از آن‌جایی‌که مراحل انتخاب و نصب اندیکاتور را پشت سر گذاشتید زمان آن رسیده که اندیکاتور خود را بر روی یک حساب دمو آزمایش کنید تا میزان دقت و صحت کارکرد آن را بسنجید. اگر لازم می‌بینید که بیش از چند شاخص استفاده کنید؛ پس از طی کردن دوباره‌ی مراحل نصب و سنجش، این کار را انجام دهید.

مهم‌ترین نکته این است که در استفاده از شاخص ها افراط نکرده و آن را به عنوان استراتژی معاملاتی در نظر نگیرید؛ در این صورت به طور اصولی معامله خواهید کرد و با تکیه بر تحلیل‌ تکنیکال شانس موفقیت خود را بالا می‌برید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی جهت تحلیل تکنیکال و آنالیز بازار هستند که در دوره‌ی فعلی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما سوال اصلی این است که از اندیکاتور استفاده کنیم یا خیر؟ در ادامه‌ی مقاله به معایب و مزایای آنها خواهیم پرداخت تا با نگاهی روشن‌تر تصمیم‌گیری کنید:

مزایای استفاده از اندیکاتور

در ادامه به مزایای استفاده از اندیکاتور اشاره می‌کنیم:

• استفاده از اندیکاتور جهت یافتن یک فرصت معاملاتی مناسب یکی از روش‌های سودمند برای افراد آماتور است.
• این ازارها در تایم فریم بلند مدت سیگنال‌های معاملاتی بسیار مفیدی جهت شناسایی نقاط ورود و خروج، شناسایی روند بازار و تشخیص رفتار قیمت ارائه می‌دهد.
• با اینکه در پرایس اکشن از اندیکاتورها کمتر استفاده می‌شود، اما آنها یکی از موثرترین ابزارها جهت تایید سیگنال‌هایی است که از تحلیل پرایس اکشن دریافت می‌شوند.

معایب استفاده از اندیکاتور

در ادامه به معایب استفاده از آن اشاره می‌کنیم:

• از آن‌جایی که اندیکاتورها از اطلاعات کندل‌های قدیمی جهت تحلیل بازار استفاده می‌کنند، نمی‌توانند هم‌زمان با روند بازار سیگنال ارائه دهند و کند عمل می‌کنند.
• اگر شما تنها بر اساس اندیکاتورها معامله کنید، ممکن است درگیر سیگنال‌های اشتباه شوید که درنهایت به ضرر هنگفتی ختم می‌شود.
• برخی از این شاخص ها پیچیدگی بالایی دارند و نمی‌توان به راحتی از آن‌ها استفاده کرد.

استفاده از این ابزارها تصمیمی است که به رویکرد شما به عنوان یک معامله‌گر بستگی دارد و به صراحت نمی‌توان گفت که باید از آن استفاده کرد یا خیر. فراموش نکنید که اگر قصد دارید از آنها استفاده کنید، مواردی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی‌تان هماهنگ باشد و همچنین در استفاده از آن افراط نکنید.