سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال، زمانهای مهمی را به ما نشان میدهد که در آنها عرضه و تقاضا با یکدیگر روبهرو میشوند. این سطح اهمیت بالایی برای تعیین روانشناسی بازار دارد، زیرا در آنجاست که میتوان مهمترین تصمیمات برای ورود و خروج از بازار را گرفت. یکی از اولین مهارت های لازم برای هر تریدر و تحلیلگر، این است که بتواند سطح مقاومت و حمایت را به درستی تشخیص دهد و بر اساس آن تصمیم بگیرد. ما در این مقاله به صورت کامل، سطح مقاومت، روش شناسایی و استراتژیهای مبتنی بر آن را توضیح خواهیم داد.
- فاطمه بیان
- بدون دیدگاه
سطح مقاومت چیست؟
سطح مقاومت(Resistance level)، یک سطح در نمودار است که قیمت پس از چندین بار افزایش، به این سطح برخورد کرده و مجددا برگشته است. این سطح که مقاومتی در برابر افزایش بیش از حد قیمت است، از به هم پیوستن نقاط مقاومت به وجود میآید. درواقع نزدیک شدن دوباره قیمت به یک سطح مقاومت، همانند یک سد عمل کرده و از رشد بیشتر قیمت جلوگیری میکند.
هنگامی که قیمت به اندازهای بالا میرود که معاملهگران تمایل به فروش دارند، در نزدیکی این سطح، فروش(عرضه) افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر، خریداران هم نمیخواهند که نزدیک یا بالای این سطح، دارایی را بخرند و تقاضا کم میشود. این عدم توازن بین عرضه و تقاضا، باعث میشود که قیمت کنترل شده و از این بیشتر نشود.
با یک نگاه کلی به نمودارهای قیمتی، میتوان متوجه تکرار سطوح مقاومتی شد. این تکرار به صورتی است که فروشندگان با فروش یک دارایی مانند جفت ارزهای فارکس یا ارز دیجیتال، مانع ادامه روند افزایش قیمت در محدوده مقاومتی میشوند. همچنین خریداران با خرید یک رمز ارز از روند کاهش قیمت در محدوده حمایتی جلوگیری میکنند
نقش سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال
سطح مقاومت نقش مهمی را در تحلیل تکنیکال ایفا میکند. درواقع این سطح جذابیت بالایی برای فروشندگان دارد؛ چراکه با رسیدن قیمت به این سطح امکان عرضه بالا توسط معاملهگران به وجود میآید. به علاوه، احتمال سقوط قیمت نیز در این نقاط وجود دارد. به عبارت دیگر، فشار فروش بر بازار در این سطوح غلبه کرده و روند نزولی قیمتها ادامه پیدا میکند.
البته تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و گاهی اوقات قیمت از سطوح مقاومت بالاتر میرود یا قبل از رسیدن به سطح مقاومت، تغییر جهت میدهد. همین امر در مورد سطح حمایت نیز صادق است. در هر صورت، انعطافپذیری در تفسیر این الگوهای نموداری ضروری است؛ به همین دلیل سطوح حمایت و مقاومت گاهی اوقات به صورت ناحیه تعریف میشوند نه اعداد دقیق.
نحوه شناسایی سطح مقاومت در نمودار
بهطورکلی، چند روش برای شناسایی سطح مقاومت در نمودار وجود دارند که عبارتند از:
- گذشته یک نمودار: با بررسی گذشته یک نمودار قیمتی میتوان سطح مقاومتی را شناسایی کرد. این امکان در زمانی که تعداد قلهها و درهها در یک سطح قیمتی بیشتر باشد، سادهتر است.
- اعداد رند قیمت: یکی دیگر از روشها برای شناسایی سطح مقاومت، توجه به اعداد رند است که میتواند به عنوان مانعی برای ادامه روند قیمت محسوب شود.
- ابزار فیبوناچی: با استفاده از این ابزار میتوانید در مدت کوتاهی سطوح مقاومتی را مشاهده و شناسایی کنید.
استراتژی های معاملاتی مرتبط با سطح مقاومت
حال که دانستید سطح مقاومت چیست، لازم است تا با استراتژیهای معاملاتی برای استفاده در این سطح نیز آشنا شوید که عبارتند از:
فروش در محدوده مقاومتی
این استراتژی به این امر اشاره دارد که اگر معاملهگر در جهت صعودی بازار معامله کرد و قیمت به محدوده مقاومتی نزدیک شد، باید قسمتی از معامله را ببندد و از آن خارج شود. برای مثال درصورتیکه معاملهگری در بازار فارکس دارای معامله شورت باشد، در این موقعیت میتواند از پوزیشن شورت استفاده کرده و حد ضرر خود را از سطح مقاومتی کمی بالاتر قرار دهد.
قرار دادن حد سود
اگر یک معامله فروش باز کرده باشید، میتوانید حد سود یا تیک پرافیت خود را در نزدیکی سطح مقاومت قرار دهید تا از افزایش قیمت نهایت سود خود را ببرید. همچنین در صورت برگشت قیمت به سمت پایین، میتوانید حد ضرر خود را هم تا نزدیکی همان حد مقاومت بالا آورده و اجازه ندهید ضرر شما بیشتر شود.
خرید در هنگام شکست سطح مقاومت
چنانچه مشاهده کردید که سطح مقاومت توسط یک کندل استیک، شکسته شده، این برای شما به مثابه یک سیگنال خرید است، زیرا احتمال میرود که قیمت برای همیشه آن سطح مقاومت را شکسته و افزایش قیمت خود را ادامه میدهد. پس اگر قصد خرید دارایی را دارید، آن نقطه کمترین قیمت آن دارایی از اینجا به بعد و بهترین نقطه ورود است. بهتر است در آن نقطه معامله خرید باز کنید.
معاملهگران باید به یاد داشته باشند که سطوح مقاومتی که در تایم فریمهای بالاتر وجود دارند، معتبرتر هستند. برخی از تریدرها در تایم فریمهای زیر 4 ساعت معامله میکنند که در این حالت استفاده صرف از مقاومت کافی نیست.
ترکیب سطح مقاومت با دیگر ابزارهای تحلیل
ترکیب سطح مقاومت با ابزارهای تحلیل میتواند گام هوشمندانهای برای تحلیل روند و تایید سیگنال باشد. با استفاده از ابزارهایی مانند سطح حمایت، پیوت پوینت ها، فیبوناچی، اندیکاتورهای تحلیل حجم و… میتوانید سطوح مقاومت را با دقت بالایی ترسیم کنید.
مزایا استفاده از سطح مقاومت
استفاده از سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال بازار، مزایای خاص خودش را دارد که در ادامه به شرح آنها میپردازیم:
یادگیری آسان
یکی از مزایای مهم سطوح مقاومت، امکان درک اسان آنها است؛ به همین دلیل اغلب معاملهگران در مدت زمان کوتاهی میتوانند استفاده از این ابزار را یاد بگیرند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
قابل استفاده در تمام بازارها
یادگیری اصول سطح مقاومت، امکان تجزیه و تحلیل هر نوع دارایی اعم از جفت ارزهای فارکس، سهام تا ارزهای دیجیتال و… را به وجود میآورد.
سرعت بالاتر انتقال اطلاعات
استفاده از سطح مقاومت، امکان اطلاع از روند قیمتی را با سرعت بالاتری برای معاملهگران به وجود میآورد که در این حالت امکان کسب سود بیشتر نیز وجود دارد.
معایب استفاده از سطح مقاومت
اما استفاده از سطح مقاومت خالی از ایراد نیست. با ما همراه باشید تا تعدادی از معایب سطح مقاومت را بشناسیم:
تفسیر اشتباه
یکی از مهمترین معایب استفاده از سطوح مقاومت، وجود تفاسیر مختلف است که تریدر را به اشتباه میاندازد. برای مثال در طول روز، سیگنالهای معاملاتی زیادی مشاهده میشوند که ممکن است تریدر به اشتباه آنها را به سطح مقاومت، تفسیر کند.
احتمال شکسته شدن
درصورتیکه سطح مقاومت قابل پیشبینی معاملهگر شکسته شود، احتمال شکست استراتژی او هم وجود دارد. همچنین توجه به شکستهای جعلی نیز در این زمینه حائز اهمیت است؛ چراکه این شکستها معاملهگر را فریب میدهد و منجر به ضررهای سنگین میشود.
معاملهگران برای نیفتادن داخل این دامها باید پس از شکستهای مقاومتی منتظر یک برگشت قیمت(پولبک) به سمت سطح شکستهشده باشند. بدین ترتیب با برگشت قیمت به آن ناحیه، معاملهگر میتواند از جعلی نبودن شکست اطمینان حاصل کند و وارد بازار شود.
معتبر نبودن در تایم فریم کوتاه
معاملهگران باید به یاد داشته باشند که سطوح مقاومتی که در تایم فریمهای بالاتر وجود دارند، معتبرتر هستند. برخی از تریدرها در تایم فریمهای زیر 4 ساعت معامله میکنند که در این حالت استفاده صرف از مقاومت کافی نیست. معاملهگر در این وضعیت باید تایم فریمهای بالای 4 ساعته را پیدا کرده و رسم کند و در ادامه به تایم فریم مدنظر خود بازگردد.
مثالهایی از معاملات موفق با استفاده از سطح مقاومت
برای استفاده از سطح مقاومت در ادامه به بررسی مثالها و نکاتی برای معاملات موفق میپردازیم تا از انها ایده بگیرید:
- تریدرهایی که از همراه شدن یک سطح مقاومتی با درصدهای مهم فیبوناچی استفاده کردهاند، معاملات قویتری را انجام دادهاند.
- تریدرهایی که از سطوح مقاومتی استفاده میکنند که در تایم فریمهای بالاتر ترسیم شدهاند و اعتبار بیشتری دارند، موفقتر عمل کردهاند.
- سطوح مقاومت در نزدیکی اعداد رند، قدرت بیشتری برای تریدر ایجاد میکنند و میتوانند شرایط معاملاتی ایدهآلی را به وجود اورند.
اشتباهات رایج در تحلیل سطح مقاومت
معاملهگران در استفاده از سطوح مقاومت دچار اشتباهات مختلفی میشوند که در ادامه به رایجترین آنها میپردازیم.
استفاده از سطوح مقاومت غیرمعتبر
این سطوح باید با توجه به نوسانات اخیر قیمت صورت بگیرد و استفاده از دادههای قدیمی، سطح مقاومت در تایم فریمهای کوتاه و سطح مقاومت جعلی، منجر به نتایج گمراهکننده میشود.
استفاده از تعداد زیاد سطح مقاومت
استفاده از تعداد زیادی سطح حمایت و مقاومت، سردرگمی را افزایش میدهد و مانع از تجزیه و تحلیل روندهای کلی بازار میشود.
انتظار برای شکست سطح مقاومت
انتظار برای شکست سطوح حمایت و مقاومت، ریسک معاملات را افزایش میدهد؛ پس باید از نشانههای دیگری همانند الگوهای قیمتی هم استفاده کرد.
آنچه در مقاله سطح مقاومت چیست خواندیم:
در مقاله سطح مقاومت چیست، با مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و به مزایا و معایب استفاده از آن پی بردیم. سطوح مقاومت از مفاهیم کلیدی در بازارهای مالی است و بسیاری از معاملهگران از آن برای تصمیمگیریهای خود بهره میبرند. وظیفه اصلی سطوح مقاومت، جلوگیری از افزایش قیمت است. تریدرها از سطح مقاومت به عنوان سیگنالی برای ورود یا خروج به معاملات استفاده میکنند. البته باید در نظر داشته باشید که تکیه صرف به سطوح حمایت و مقاومت، یکی از اشتباهات مهلک در ترید است.
اشتراک گذاری
سوالات متداول
سطح مقاومت چگونه رسم می شود؟
سطح مقاومت از متصل شدن نقاط حداکثر قیمت بر روی نمودار بدست میآید.
سطوح مقاومت به چه علتی تشکیل می شوند؟
سطوح مقاومت به علت یکنواخت ماندن ارزش سهام بازار تشکیل میشود.
وظیفه اصلی سطح مقاومت چیست؟
وظیفه اصلی سطح مقاومت، جلوگیری از افزایش قیمت است.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.
