آیا تا به حال این موضوع برایتان جای سوال بود که چرا برخی از معاملهگران در بازارهای مالی فارکس همیشه از دیگر افراد یک قدم جلوترند؟ در جواب این سوال باید به مفهوم تایم فریم پرداخت. از آن جایی که بازارهای مالی همچون فارکس، مملو از فرصتهای مختلفاند، شناسایی بازهها و استفاده از بهترین آنها جزوه مفاهیم کلیدی محسوب میشود. در پاسخ به این سوال که تایم فریم در فارکس چیست، باید گفت که تایم فریم در واقع کلید موفقیت در تحلیل تکنیکال معاملهگری محسوب میشود.
به کمک انواع تایم فریمها در فارکس(Types of Time Frames in Forex) میتوان از کوچکترین نوسانات کوتاهمدت هم برای افزایش سود استفاده کرد. به همین منظور اگر به دنبال موفقیت هستید و میخواهید بدانید که کدام تایم فریم برای معامله شما و سبکی که پیش رو گرفتید مناسبتر است، حتما این محتوا را مطالعه کنید.
- فاطمه بیان
- بدون دیدگاه
تایم فریم چیست؟
تایم فریم در واقع یک بازه زمانی از چند ثانیه تا چند ماه است که برای مشاهده و تحلیل نوسان قیمت یک دارایی به کار میرود. شما میتوانید در این بازه زمانی مشاهده کنید که قیمت چگونه تغییر کرده است. مثلا ممکن است قیمت یک جفت ارز در تایم فریم 5 دقیقه، روند صعودی نشان دهد اما همان جفت ارز در تایم فریم 1 ساعته قیمت نزولی داشته باشید.
انتخاب یک تایم فریم مناسب به سبک معاملاتی فرد بستگی دارد، برای برخی از افراد یا استراتژیها، استفاده از تایم فریمهای کوتاهمدت مانند چند ثانیهای مناسبتر است و برخی دیگر هم باید از تایم فریمهای طولانیتر مانند روزانه و هفتگی و حتی ماهانه یا سالانه استفاده کنند.
این تفاوتها اهمیت تایم فریم در تحلیل بازار فارکس(The Importance of Time Frame in Forex Market Analysis) را نشان میدهد و معاملهگران باید بتوانند روندهای قیمتی مختلف را شناسایی کرده و بر اساس آنها تصمیم بگیرند.
انواع تایم فریم های معاملاتی
میتوان گفت یک مبحث مهم در بررسی سوال تایم فریم در فارکس چیست، شناخت انواع تایم فریمها در فارکس(Types of Time Frames in Forex) محسوب میشود. به طور کلی سه مدل تایم فریم داریم که به صورت زیر هستند:
- تایم فریم کوتاه مدتShort-Term Time Frame)؛
- تایم فریم میان مدت(Medium-Term Time Frame)؛
- تایم فریم بلند مدت(Long-Term Time Frame).
حال به معرفی هر کدام از آنها و بررسی جزئیتر میپردازیم.
تایم فریم کوتاه مدت
تایم فریم کوتاه مدت دربرگیرنده بازههای زمانی بسیار کوچک مثل 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه تا 30 دقیقه است. این تایم فریم معمولا برای آن دسته تریدرهایی که به دنبال حرکات سریع قیمتیاند، اهمیت بسیار بالایی دارد. در نمودارهای این بازه زمانی، هر کندل تغییر قیمت در همان زمان را نشان میدهد.
این تایم فریم برای معاملهگران نوسانی یا اسکالپ انتخاب بهتری است، چرا که این معاملهگران از کوچکترین نوسانات بازار هم میتوانند برای کسب سود استفاده کنند و معمولا در طول یک روز چندین معامله را انجام میدهند. به طور رایج این افراد در بازههای 5 تا 15 دقیقهای تحلیل خود را انجام داده و در تایم فریمهای 1 دقیقهای وارد معامله میشوند. در استفاده از این تایم فریم سرعت عمل و مدیریت ریسک اهمیت بسیار بالایی دارد و معاملهگر باید از توانایی و تجربه بسیار بالایی برخوردار باشد تا به ضرر نرسد.
تایم فریم میان مدت
از دیگر انواع تایم فریم در بازارهای مالی، میتوان به نمونه میان مدت آن اشاره داشت که بازههای زمانی 30 دقیقهای، 1 ساعت، 4 ساعت و 1 روز را در برمیگیرد. این تایم فریم یک تعادل مناسب بین تحلیل سریع و البته تحلیل بلندمدت ایجاد میکند.
معمولا تایم فریم میان مدت برای معاملهگرانی که به طور روزانه معامله انجام میدهند انتخاب مناسبتری است. بدین صورت که معاملهگر در تایم فریمهای 1 یا 4 ساعت تحلیل انجام داده و نقاط ورود خود را بر روی تایم 30 دقیقهای پیاده میکند. این سبک معامله به تریدرها اجازه میدهد تا در طول روز هم از حرکات قیمتی سود ببرند و نیازی نباشد که دائما پای نمودارها بنشیند.
در مقاله بهترین تایم فریم برای ترید روزانه، بیشتر با این بازههای زمانی آشنا شوید.
تایم فریم بلند مدت
سومین نوع از انواع تایم فریم در فارکس، بازه زمانی بلندمدت است که بازه 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله را در بر میگیرد. تایم فریم های بلند مدت برای تحلیل روندها(Long-Term Time Frames for Trend Analysis) و همچنین شناسایی مسیر کلی بازار مناسبتر هستند. با تحلیل تایم فریم بلندمدت، معاملهگر میتوانند تاثیرات بنیادی و اقتصادی را در حرکات قیمت درک نموده و دیدگاه گستردهتری نسبت به حرکات قیمتی بدست آورد.
تایم فریم بلند مدت یکی از تایم فریم های مناسب برای استراتژی های فاندامنتال(Best Time Frames for Fundamental Strategies) و سرمایهگذاران پوزیشن تریدینگ است. این معاملهگران، معاملات خود را در ماه یا سال باز نگه میدارند و از حضور در نوسانات کوتاه مدت خودداری میکنند، در مفهوم سادهتر این تریدرها روند های اصلی بازار را بررسی کرده و بر روی آنها تمرکز دارند. همچنین آنها به تحلیل مداوم یا حضور دائمی در بازار علاقهای ندارند.
نحوه انتخاب تایم فریم مناسب بر اساس استراتژی
پس از آن که دانستیم انواع تایم فریم در فارکس چیست و هرکدام در چه معاملاتی بهکار میرود، خوب است که به طور جزئیتر انتخاب تایم فریم بر اساس استراتژی معاملاتی(Choosing Time Frame Based on Trading Strategy) را مورد بررسی قرار دهیم. این استراتژیها شامل موارد زیر هستند:
- اسکالپینگ؛
- معاملات روزانه؛
- نوسانگیری؛
- سرمایهگذاری بلندمدت؛
- مولتی تایم فریم.
حال به توضیح بیشتر تایم فریمهای بالا میپردازیم:
اسکالپینگ(Scalping)
استراتژی اسکالپینگ که با نام کوتاه مدت هم شناخته میشود، استراتژیای است که در آن باید از تایم فریمهای کوتاهمدت 1 الی 15 دقیقهای استفاده کرد. هدف در این استراتژیها بدست آوردن سود کوچیک اما دائم در یک بازه زمانی کم است. این تایم فریم دید جزئیتر و یک واکنش سریع نسبت به حرکات بازار ارائه میدهد، اما با توجه به بالا بودن نویز به مهارت و تمرکز بیشتری نیاز دارد. معمولا اسکالپ برای افرادی که زمان زیادی جهت نظارت بر بازار دارند و میتوانند به طور سریع تصمیمگیری و عکسالعمل داشته باشند، مناسب است.
اگر تمایل دارید با استراتژی های تایم فریم کوتاه بیشتر آشنا شوید، پیشنهاد میدهیم مقاله استراتژی اسکلپ 5 دقیقهای را مطالعه نمایید.
معاملات روزانه(Day Trading)
اما اگر استراتژی شما کسب سود در معاملات روزانه است، باید از تایم فریمهای 30 دقیقهای الی 4 ساعته استفاده کنید. هدف این استراتژیها، خرید و فروش نماد معاملاتی در همان روز است و به معاملهگران کمک میکند تا حرکات بازار را شناسایی کرده و با تعداد دفعات کمتر اما دقت بیشتری در بازار به معامله بپردازند. در مقاله بهترین استراتژی برای ترید روزانه، این مورد را به تفصیل بررسی کردهایم.
نوسان گیری(Swing Trading)
در استراتژی نوسانگیری یا سوئینگ، معاملهگر معمولا از تایم فریمهای 4 ساعته یا روزانه و هفتگی استفاده میکند که در تشخیص روندهای بزرگتر در طول چند روز در بازار بسیار کمک کننده است. نوسانگیری یا همان شکار روندهای میان مدت به تریدر این امکان را میدهد تا از نویزهای کوتاهمدت دوری کرده و روند باثبات تری را مورد شناسایی قرار دهد. این روش برای افرادی که زمان کافی برای بررسی دائم بازار ندارند گزینه عالی است، همچنین افرادی که سرعت عمل بالایی نداشته و یا تحمل ریسکپذیری زیادی ندارند هم بهتر است از این استراتژی استفاده کنند.
سرمایه گذاری بلندمدت(Long-term Investing)
برای سرمایهگذاری بلندمدت باید از تایم فریمهای هفتگی، ماهانه یا حتی سالانه استفاده کرد که به جای نوسانات کوتاه، بر روی روندهای بلند مدت و اصول تحلیل فاندامنتال تمرکز میکند.
مولتی تایم فریم
یکی از بهترین روشها برای تحلیل بازار، استفاده از چند تایم فریم به صورت همزمان است که تاثیر ترکیب تایم فریمها بر دقت پیشبینیها(Impact of Combining Time Frames on Prediction Accuracy) را به وضوح میتوان در آن دید. در تایم فریم هفتگی تریدر روند کلی را تحلیل و در مدل روزانه نقاط مثبت و لحظه ورود را شناسایی میکند.
تفاوت بین تایم فریم های مختلف
برای فهم صحیح تایم فریم در فارکس دانستن تفاوت بین تایم فریمهای مختلف کمک شایانی در تصمیمگیریها میکند. به همین منظور این جدول مقایسهای را برای شما تهیه کردیم:
ویژگیها | تایم فریم کوتاهمدت | تایم فریم میانمدت | تایم فریم بلندمدت |
بازه زمانی | 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه. | 30 دقیقه ، 1 ساعته، 4 ساعته، 1 روزه | 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله یا بیشتر |
کاربرد اصلی | تحلیل نوسانات کوچک و استفاده از حرکات سریع قیمت | تعادل بین تحلیل کوتاهمدت و بلندمدت، شناسایی روندهای جزئی | تحلیل روندهای کلی بازار و شناسایی تأثیرات بنیادی |
ریسک | بالا؛ نیازمند مدیریت دقیق ریسک | متوسط؛ مناسب برای مدیریت معاملات با تعداد کمتر | پایینتر؛ تحت تأثیر نوسانات کوتاهمدت قرار نمیگیرد |
مزایا | ارائه دید دقیق از نوسانات قیمتی، فرصتهای معاملاتی متعدد | تعادل در تحلیل روندها و نقاط ورود و خروج | مناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت و شناسایی روندهای پایدار |
معایب | نویز زیاد، نیازمند تمرکز بالا و مهارت سریع | نیاز به نظارت منظم و تحلیل دقیقتر | سرعت پایین معاملات، نیازمند صبر زیاد |
مناسب برای | اسکالپرها و معاملهگران نوسانی | معاملهگران روزانه و سوئینگ تریدرها | سرمایهگذاران و تریدرهای موقعیتی |
بررسی نکردن همزمان تایم فرمهای مختلف باعث میشود که معاملهگر دیدگاه جامعی نسبت به بازار نداشته باشد و از فرصتهای بهتری که ممکن است برای او پیش آید عقب بماند. توجه زیاد به نوسانات قیمتی در تایم فریمهای کوتاهمدت ممکن است باعث تصمیمات عجولانه شود و شما را از رسیدن به سودهای بزرگ باز دارد.
مزایا و معایب استفاده از تایم فریم های گوناگون
هرکدام از تایم فریمها بسته به استراتژی که دارید، مزایا و معایب مختلفی را دربر میگیرند که دانستن آن پیش از ورود به معاملات و تصمیمگیری ضروری است.
مزایا و معایب تایم فریم کوتاه مدت
- مزایا: امکان ورود و خروج سریع از معاملات – فرصتهای معاملاتی متعدد در طول روز – تحلیل لحظهای برای سودگیری سریع
- معایب: ریسک بالا به دلیل نوسانات شدید بازار – نیاز به مهارت و مدیریت ریسک قوی- اطلاعات زیاد و احتمال سردرگمی در تحلیل – استرس و فشار روانی بالا برای معاملهگران
مزایا و معایب تایم فریم میان مدت
- مزایا: کاهش ریسک نسبت به تایم فریمهای کوتاهمدت – تحلیل آسانتر با نویز کمتر نسبت به تایم فریمهای کوتاه
- معایب: احتمال از دست دادن فرصتهای معاملاتی کوتاهمدت – تغییرات قیمتی کندتر نسبت به تایم فریمهای کوتاه
مزایا و معایب تایم فریم بلند مدت
- مزایا: کاهش تاثیر نوسانات کوتاهمدت و تحلیل پایدارتر – مدیریت راحتتر معاملات بدون نیاز به نظارت مداوم – دید کلی و جامع نسبت به روند بازار
- معایب: فرصتهای معاملاتی کمتر نسبت به تایم فریمهای کوتاه – نیاز به سرمایهگذاری بلندمدت و تحلیل بنیادی قوی
اشتباهات رایج در انتخاب تایم فریم
عدم آگاهی کافی نسبت به تایم فریم مناسب برای استراژی خود و یا عجله در تصمیمگیری، باعث بروز اشتباهات رایج در انتخاب تایم فریم(Common Mistakes in Choosing Time Frame) میشود که همین مسائل ضرر را برای فرد معاملهگر به همراه میآورد. یکی از این اشتباهات رایج عدم هماهنگی تایم فریم با سبک و استراتژی معاملاتی است که باعث استرس و تصمیمگیری اشتباه میگردد.
همچنین بررسی نکردن همزمان تایم فرمهای مختلف باعث میشود که معاملهگر دیدگاه جامعی نسبت به بازار نداشته باشد و از فرصتهای بهتری که ممکن است برای وی پیش آید عقب بماند. توجه زیاد به نوسانات قیمتی در تایم فریمهای کوتاهمدت ممکن است باعث تصمیمات عجولانه شود و فرد را از رسیدن به سودهای بزرگ باز دارد.
ضمنا نداشتن یک برنامه مشخص برای خروج از معامله باعث افزایش ضرر و یا حتی از دست دادن سودی که ممکن بود به آن برسد میشود. از دیگر اشتباهات نیز میتوان به تمرکز بیش از حد بر روی تایم فریمهای کوتاه مدت اشاره داشت که مانع رسیدن به سودهای بلندمدت خواهد شد.
مثال هایی از معاملات موفق با تایم فریم مناسب
مثالهای مختلف و بسیار متنوعی از موفقیت تایم فریم میتوان بیان کرد. بهعنوانمثال یک معاملهگر در بازار سهام نمودارهای هفتگی یک شرکت را بررسی کرده و با مشاهده روند صعودی و پایدار آن سهامش را خریداری میکند. در ادامه با به کار بردن استراتژی تایم فریم بلندمدت پس از چند ماه یا حتی یکسال سود قابلتوجهی بدست میآورد که یکی از موفقترین تایم فریمها خواهد بود.
آنچه در مقاله تایم فریم در فارکس چیست آموختیم:
تایم فریم یکی از مهمترین استراتژیها در فارکس محسوب میشود. در پاسخ به این سوال که تایم فریم در فارکس چیست باید گفت که تایم فریم در واقع بازه زمانی است که در آن تغییرات قیمت یک دارایی بر روی نمودارها تحلیل میشود و میتواند از چند ثانیه تا چند سال متغیر باشد. تایم فریم نقشی مهم در تعیین استراتژیهای معاملاتی ایفا میکند و بر اساس سبکهای معاملاتی و همچنین هدف فرد تغییر میکند. با استفاده از تحلیل تایم فریمهای مختلف و حتی ترکیب آنها میتوان دید جامعی نسبت به بازار بدست آورد و تصمیمات مناسبتری گرفت.
سوالات متداول
تایم فریم در فارکس چه کاربردی دارد؟
تایم فریم درواقع یک بازه زمانی است که در طول آن تغییرات قیمت بر روی یک دارایی بررسی شده و از این تغییرات سود کسب میشود.
کدام تایم فریم برای مبتدی ها بهتر است؟
توصیه میشود که افراد مبتدی و تازهکار تایم فریمهای میان مدت یعنی حدود یک تا چهار ساعت را انتخاب کنند، چون نوسانات کمتری داشته و تحلیل آن سادهتر است.
چرا استفاده از مولتی تایم فریم اهمیت زیادی دارد؟
چون به فرد معاملهگر کمک میکند تا روند کلی بازار را در تایم فریمهای مختلف دیده و سیگنالهای ورودی و خروجی را تحلیل کند تا به بهترین نتیجه برسد.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.
