تحلیل نفت برنت | 17 مرداد 1405

(17 مرداد 1405) تحلیل نفت برنت؛ تاثیر اتفاقات ژئوپلیتیک بر قیمت

پس از رسیدن قیمت نفت برنت به محدوده مقاومتی 92.974 تا 95.117 که در تحلیل ۱ مرداد به آن اشاره کرده بودیم، شاهد ورود فشار فروش به بازار بودیم. فروشندگان در ادامه موفق شدند آخرین گره معاملاتی 89.830 تا 88.993 را به سمت پایین بشکنند و همین اتفاق باعث آغاز یک روند نزولی در قیمت شد. در حال حاضر نیز قیمت با کمک یک کانال نزولی در حال نوسان رو به پایین است و در ادامه تحلیل نفت برنت، مهم‌ترین نواحی پیش روی قیمت را بررسی خواهیم کرد.

در حال حاضر، خریداران پس از برخورد قیمت به کف کانال نزولی، یک اصلاح صعودی را آغاز کرده‌اند و موفق شده‌اند قیمت را تا نزدیکی سقف کانال نزولی برسانند. حال باید منتظر واکنش قیمت در این ناحیه باشیم. اگر فروشندگان بتوانند در سقف کانال و محدوده مقاومتی 88.493 تا 89.697 فشار فروش مناسبی ایجاد کنند، احتمال ادامه روند نزولی افزایش پیدا خواهد کرد و در این صورت، نخستین هدف فروشندگان می‌تواند کف کانال نزولی و محدوده 79.544 تا 78.569 باشد.

در مقابل، نباید تاثیر اتفاقات ژئوپلیتیک بر قیمت نفت را نادیده گرفت. هرگونه تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند باعث افزایش قدرت خریداران و شکست محدوده مقاومتی پیش رو شود. در صورتی که سقف کانال نزولی با قدرت شکسته شود، احتمال ادامه روند صعودی و بازگشت قیمت به محدوده مقاومتی 92.974 تا 95.117 افزایش خواهد یافت. در آن صورت باید منتظر بمانیم و ببینیم فروشندگان در این ناحیه چه واکنشی از خود نشان خواهند داد.

در مجموع، تا زمانی که سقف کانال نزولی و محدوده 88.493 تا 89.697 حفظ شود، ساختار کوتاه‌مدت نفت برنت نزولی خواهد بود و فشار فروش همچنان می‌تواند قیمت را به سمت کف کانال هدایت کند.

(1 مرداد 1405) تحلیل نفت برنت؛ افزایش تنش‌ها و رشد ۲۴ درصدی قیمت

افزایش تنش‌های منطقه‌ای باعث شد قیمت نفت برنت از محدوده حمایتی 75.268 تا 76.275 با ورود قدرتمند خریداران همراه شود و در ادامه شاهد رشد حدود 24 درصدی قیمت باشیم. در ادامه بررسی خواهیم کرد که آیا این روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت یا بازار وارد فاز اصلاحی می‌شود.

در تحلیل 20 تیر اشاره کرده بودیم که ساختار نفت برنت به صعودی تغییر کرده است و انتظار داشتیم در صورت تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شوند. همان‌طور که مشاهده شد، افزایش تنش‌ها موجب تقویت مومنتوم صعودی شد و قیمت توانست رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.

این حرکت صعودی با تشکیل یک کانال صعودی همراه بوده و قیمت تاکنون به‌خوبی درون این ساختار در حال نوسان است. در حال حاضر نفت برنت به محدوده مقاومتی 92.974 تا 95.117 رسیده است؛ محدوده‌ای که می‌تواند با ورود عرضه و افزایش فشار فروش همراه شود.

با این حال، حتی اگر در این ناحیه شاهد اصلاح قیمت باشیم، تا زمانی که آخرین گره معاملاتی در محدوده 88.993 تا 89.830 به سمت پایین شکسته نشود، همچنان ساختار کلی بازار صعودی ارزیابی می‌شود و ریسک معاملات خرید نسبت به معاملات فروش کمتر خواهد بود. در مقابل، شکست این محدوده حمایتی می‌تواند نخستین نشانه از تضعیف روند صعودی و آغاز یک اصلاح عمیق‌تر در نفت برنت باشد.

(20 تیر 1405) نفت برنت؛ شکست کانال نزولی در سایه تنش‌های سیاسی

نفت برنت به‌دنبال افزایش تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا پس از پایان تفاهم‌نامه ۶۰ روزه، موفق شد کانال نزولی خود را به سمت بالا بشکند. پس از این شکست، قیمت تا محدوده 80 دلار رشد کرد و سپس وارد یک اصلاح قیمتی شد. اینکه سرنوشت آینده قیمت چگونه خواهد بود، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پس از شکست کانال نزولی، نفت برنت وارد یک ساختار صعودی شده است و آخرین محدوده حمایتی آن نیز سطح 76.275 تا 75.268 است که در حال حاضر قیمت در همین محدوده قرار دارد. با این حال، انتظار داریم قیمت یک اصلاح عمیق‌تر را نیز تجربه کند؛ البته این سناریو تا حد زیادی به شرایط سیاسی بستگی دارد. اگر تنش‌ها کاهش پیدا کنند، احتمال ادامه اصلاح قیمت بیشتر خواهد شد، اما اگر تنش‌ها تشدید شوند، احتمال افزایش قدرت خریداران و در نتیجه رشد دوباره قیمت تا محدوده 80 دلار نیز وجود خواهد داشت.

اما اگر سناریوی اصلاح عمیق‌تر که از دید ما محتمل‌تر است اتفاق بیفتد، انتظار داریم قیمت یک پولبک به کانال نزولی شکسته‌شده و محدوده 71.789 تا 71.137 داشته باشد. پس از رسیدن قیمت به این ناحیه نیز باید منتظر واکنش خریداران باشیم تا مشخص شود آیا روند صعودی از همین محدوده ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.

در مجموع، تا زمانی که محدوده حمایتی 71.789 تا 71.137 به سمت پایین شکسته نشده باشد، ساختار کوتاه‌مدت نفت برنت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

(7 تیر 1405) تحلیل نفت برنت؛ ریزش سنگین با اخبار تنگه هرمز

پس از شکست سطح حمایتی 85.088 تا 82.202، نفت برنت همزمان با اخبار مربوط به باز شدن تنگه هرمز، شیب نزولی بیشتری به خود گرفت و باعث شد ساختار کلی بازار وارد فاز نزولی شود. در حال حاضر فروشندگان به کمک یک کانال نزولی در حال کاهش بیشتر قیمت هستند که در ادامه به نحوه معامله در این کانال نزولی اشاره خواهیم کرد.

ساختار نزولی به همراه قدرت بالای فروشندگان در چارت نفت Brent به ما نشان می‌دهد که همچنان کم‌ریسک‌ترین معاملات، پوزیشن‌های فروش هستند و تریدرها باید به دنبال نواحی باشند که فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن فروش در اختیار آن‌ها قرار دهد.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت اکنون به کف کانال نزولی رسیده است و در صورتی که شاهد ورود خریداران باشیم، احتمال یک اصلاح صعودی تا سقف کانال نزولی یا محدوده مقاومتی 76.074 تا 77.379 وجود خواهد داشت. با رسیدن قیمت به این محدوده و مشاهده تاییدهای لازم در کندل‌های نزولی، می‌توانید به دنبال پوزیشن‌های فروش کم‌ریسک نیز باشید.

(20 خرداد 1405) تحلیل نفت برنت؛ نقشه معامله در محدوده نبرد خریداران و فروشندگان

تشکیل یک ساختار رنج موقت در نفت برنت جهانی اتفاقی است که احتمالا بیش از همه به مذاق مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی و سیاست‌گذاران اقتصادی خوش آمده است؛ چراکه فعلا از نوسانات شدید و جهش‌های قیمتی جلوگیری کرده است.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، ساختار کلی بازار همچنان نزولی است که آن را با کانال بنفش‌رنگ مشخص کرده‌ایم. با این حال، در آخرین موج نزولی قیمت موفق نشد کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی ایجاد کند و در محدوده حمایتی 90.232 تا 88.447 با واکنش مناسب خریداران روبه‌رو شد.

این واکنش باعث شده در کوتاه‌مدت یک حرکت صعودی در بازار شکل بگیرد. در حال حاضر انتظار داریم خریداران تلاش کنند قیمت را به سمت محدوده مقاومتی 98.478 تا 101.051 هدایت کنند. به همین دلیل احتمال دارد در روزهای آینده قیمت بین محدوده حمایتی 90.232 تا 88.447 و محدوده مقاومتی 98.478 تا 101.051 نوسان کند و یک فاز رنج در بازار شکل بگیرد.

نکته مهم اینجاست که نتیجه این نبرد در همین محدوده‌ها مشخص خواهد شد. اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای محدوده مقاومتی 98.478 تا 101.051 تثبیت کنند، می‌توان گفت نشانه‌های تغییر ساختار و تضعیف روند نزولی در بازار ظاهر شده است.

اما اگر فروشندگان در این محدوده بار دیگر قدرت بازار را در دست بگیرند، احتمال از سرگیری روند نزولی افزایش پیدا می‌کند. در این سناریو، هدف اصلی فروشندگان همچنان محدوده تقاضای 85.088 تا 82.202 خواهد بود؛ محدوده‌ای که می‌تواند مقصد بعدی قیمت در صورت تداوم فشار فروش باشد.

(17 خرداد 1405) تحلیل نفت برنت؛ هدف‌گذاری فروشندگان برای تقاضای اصلی

واکنش مثبت خریداران به کف کانال نزولی که در تحلیل 10 خرداد به آن اشاره کرده بودیم، باعث رشد حدود 10 درصدی قیمت نفت برنت شد. اما با رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی 98 دلار، این فروشندگان بودند که بار دیگر کنترل بازار را در دست گرفتند.

در تحلیل 10 خرداد اشاره کردیم که احتمال دارد با سیو سود فروشندگان در کف کانال نزولی، یک اصلاح صعودی در قیمت شکل بگیرد. همچنین تاکید کردیم که حفظ محدوده مقاومتی 98.478 تا 101.051 برای فروشندگان اهمیت بسیار زیادی دارد. همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت با رسیدن به این محدوده مقاومتی با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شد و فروشندگان موفق شدند قیمت را تا محدوده 91.74 دلار کاهش دهند.

حال اینکه در ادامه مسیر قیمت به کدام سمت حرکت خواهد کرد، موضوعی است که در بخش سناریوهای احتمالی تحلیل نفت برنت به آن خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نفت brent

در حال حاضر قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومتی 98.478 تا 101.051 وارد فاز اصلاحی شده و انتظار داریم فروشندگان تلاش کنند قیمت را ابتدا به هدف اول خود یعنی محدوده 90 دلار برسانند. در صورتی که بتوانند قدرت خود را حفظ کنند و آخرین کف ایجاد شده را نیز به پایین بشکنند، رسیدن قیمت به محدوده 87 دلار دور از ذهن نخواهد بود.

اما در سناریوی مقابل، اگر خریداران بتوانند از کف حمایتی 89.66 دلار دفاع کنند، احتمال ایجاد یک ساختار رنج بین این سطح حمایتی و محدوده مقاومتی 98.478 تا 101.051 وجود خواهد داشت.

در مجموع، با توجه به اینکه نفت برنت پیش از این از محدوده عرضه اصلی 111 تا 113 دلار وارد یک روند نزولی شده است، همچنان انتظار داریم فروشندگان در میان‌مدت تلاش کنند قیمت را به محدوده تقاضای اصلی 85 تا 82 دلار برسانند؛ مگر اینکه خریداران بتوانند با شکست مقاومت‌های پیش رو ساختار بازار را به نفع خود تغییر دهند.

(10 خرداد 1405) تحلیل نفت برنت؛ استراتژی فروش در سقف اصلاحی محدوده ۹۸

بعد از رسیدن قیمت نفت برنت به محدوده 113 دلار که یک سطح مقاومتی بسیار مهم محسوب می‌شود، شاهد کاهش حدود 21 درصدی قیمت بودیم و در حال حاضر نفت برنت به محدوده 91 دلار رسیده است. اینکه در ادامه چه سناریویی برای قیمت محتمل‌تر خواهد بود را بررسی می‌کنیم.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، پس از این کاهش 21 درصدی، قیمت به کف کانال نزولی ایجاد شده رسیده است. همچنین برخورد قیمت به محدوده عرضه مهم 113.825 تا 111.372 باعث شد فروشندگان قدرت بیشتری در بازار به دست بگیرند. به همین دلیل همچنان این احتمال وجود دارد که فروشندگان برای رسیدن به محدوده تقاضای 85.088 تا 82.202 تلاش کنند و فشار نزولی خود را حفظ کنند. اما اینکه قیمت چگونه به این محدوده خواهد رسید، موضوعی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نفت brent

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، قیمت در حال حاضر به کف کانال نزولی رسیده است. از آنجایی که بازارها معمولا رفتارهای مشابهی را در شرایط مختلف تکرار می‌کنند، انتظار داریم همانند حرکت‌های قبلی ابتدا یک اصلاح صعودی در نفت برنت شکل بگیرد. در این سناریو، اولین هدف خریداران می‌تواند سقف کانال نزولی و محدوده 98.478 تا 101.051 باشد.

در صورتی که فروشندگان بتوانند در این محدوده مقاومتی دوباره وارد بازار شوند و واکنش مناسبی از خود نشان دهند، این ناحیه می‌تواند فرصت مناسبی برای پوزیشن‌های فروش باشد. اما اگر خریداران موفق شوند سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی 98.478 تا 101.051 را با قدرت به سمت بالا بشکنند و بالای آن تثبیت شوند، می‌توان گفت یک بار دیگر قدرت بازار به دست خریداران افتاده و هدف بعدی آن‌ها محدوده 111 تا 113 دلار خواهد بود.

البته سناریوی دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه فروشندگان حتی فرصت اصلاح صعودی عمیق را به بازار ندهند و با حفظ مومنتوم نزولی، کف کانال نزولی را نیز به سمت پایین بشکنند. در این صورت احتمال رسیدن قیمت به محدوده تقاضای 85.088 تا 82.202 با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.

در مجموع تا زمانی که سقف کانال نزولی و محدوده 98.478 تا 101.051 شکسته نشده است، قدرت همچنان در دست فروشندگان خواهد بود و سناریوی ادامه حرکت به سمت محدوده 85.088 تا 82.202 از اعتبار بیشتری برخوردار است.

(10 فروردین ۱۴۰5) تحلیل نفت برنت؛ هیجانات شگفت‌انگیز در نفت

هیجانات و نوسانات اخیر در بازار نفت جهانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده قیمت نفت سردرگم و نگران کرده است.

در تحلیل ۷ فروردین اشاره کرده بودیم که علائم ضعف در میان فروشندگان دیده می‌شود و اکنون نشانه‌های آن در نمودار کاملا مشهود است. همان‌طور که گفته بودیم، اگرچه قیمت توانست به زیر سطح ۱۰۰ دلار نفوذ کند، اما رفتار کندل‌ها به‌ویژه ایجاد کندل‌های ممتد با شدوهای بلند نشان می‌داد این کاهش بیشتر ناشی از هیجان‌های خبری و سیاسی است، به‌خصوص پس از سخنان رئیس‌جمهور آمریکا.

در آن تحلیل همچنین تاکید کرده بودیم که سطح مقاومتی روند نزولی و محدوده استاتیک، شکننده به نظر می‌رسند؛ حال دیدیم که قیمت تا محدوده ۱۰۸ دلار نیز پیشروی کرده است. در ادامه، بر اساس رفتار فعلی کندل‌ها و ساختار بازار، به بررسی مسیر احتمالی قیمت نفت خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نفت brent

در بازار نفت، سطوح به‌سادگی شکسته می‌شوند؛ اما آنچه اهمیت دارد، همراهی مرحله‌به‌مرحله با حرکت قیمت است. همان‌گونه که در عکس بالا مشاهده می‌کنید، سطح مقاومتی ۱۰۰ دلار بار دیگر به بالا شکسته شده و همین امر احتمال رشد بیشتر قیمت را تقویت کرده است.

در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود قیمت بتواند یکبار دیگر به محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۵ دلار برسد. البته مسیر رسیدن به این هدف احتمالا همراه با نوسانات کوتاه‌مدت خواهد بود. بر اساس تحرکات قیمت، آخرین گره معاملاتی در محدوده ۱۰۵.۹۴۸۹ تا ۱۰۴.۷۲۰۷ دلار قرار دارد؛ ناحیه‌ای که می‌تواند نقطه پرش دوباره خریداران باشد. در صورتی که این محدوده حمایتی از دست برود، انتظار می‌رود قیمت مجددا وارد فاز اصلاحی شود و کاهش دیگری را در چارت نفت جهانی شاهد باشیم.

(7 فروردین ۱۴۰5) تحلیل نفت برنت؛ تاثیر جنگ بر قیمت نفت جهانی

بی‌اطلاعی از آینده جنگ میان ایران با آمریکا و اسرائیل باعث شده تا قیمت نفت جهانی دچار نوسانات شدیدی شود.

همواره تلاش کرده‌ایم تحلیل‌ها را به‌صورت منظم به‌روزرسانی کنیم و همان‌طور که در آخرین تحلیل ۲۹ اسفند درباره نفت گفتیم، قیمت با برخورد به سقف 112 تا 115 دلار یک سد مهم برای خریداران ایجاد کرد. اما اشاره کردیم تا زمانی که فروشندگان نتوانند محدوده حمایتی 100 تا 102 دلار را رو‌به‌پایین بشکنند، نمی‌توان انتظار اصلاح سنگین‌تری داشت. اکنون مشاهده می‌کنیم که با صحبت‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا، درباره مذاکره با ایران مطرح کرد، شاهد شکست این سطح حمایتی بودیم و فروشندگان یک ساختار نزولی ایجاد کرده‌اند. همان سطح حمایتی اکنون به مقاومت در کانال نزولی تبدیل شده است. در ادامه تحلیل نفت بررسی می‌کنیم چه اتفاقی ممکن است در آینده برای قیمت نفت جهانی رخ دهد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نفت Brent

پس از شکست محدوده حمایتی 100 تا 102 دلار، فروشندگان بیشتری وارد بازار شدند. اما چیزی که از رفتار کندل‌ها بعد از شکست این سطح مشاهده میبینیم ایجاد کندل‌های ممتد همراه با شدو در یک محدوده خاص نشان‌دهنده ضعف فروشندگان است. این موضوع به ما نشان می‌دهد که احتمالا این اصلاح ایجاد شده بیشتر یک واکنش هیجانی و خبری بوده و اگر جنگ ادامه‌دار باشد و خبری از مذاکره یا صلح نباشد، مقاومت‌های پیش‌ رو می‌توانند به‌راحتی شکسته شوند.

در حال حاضر می‌بینیم قیمت به سقف کانال نزولی ما رسیده است؛ نقطه‌ای که با سطح مقاومت استاتیک نیز همپوشانی دارد. اگر خریداران بتوانند با کندل‌های معتبر، بالاتر از این سطح خود را تثبیت دهند، می‌توان انتظار داشت قیمت بار دیگر محدوده 112 تا 115 دلار را لمس کند. اما اگر در همین ناحیه مقاومتی، فروشندگان مجددا وارد بازار شوند، باید انتظار ادامه اصلاح قیمت را در راستای همین کانال نزولی داشته باشیم.

(29 اسفند ۱۴۰۴) تحلیل نفت برنت: جولان خریداران در چارت ادامه دارد

جولان خریداران در چارت نفت جهانی همچنان تمامی ندارد.

همان‌طور که در تحلیل ۲۵ اسفند اشاره کرده بودیم، قیمت توانست بار دیگر به اولین هدف 114 دلار برسد؛ جایی که گفته بودیم با توجه به ساختار صعودی، احتمال دستیابی قیمت به این هدف بالا است. اکنون مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از رسیدن به سطح 114 دلار که مقاومت قبلی نیز محسوب می‌شود، با کاهش نسبتا قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. اما آیا این موضوع به معنای آن است که فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و قصد دارند قیمت را به سطوح پایین‌تری بشکانند؟ پاسخ این سوال را در ادامه با بررسی دقیق آنچه در چارت دیده می‌شود مرور خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نفت Brent

قیمت بعد از برخورد به سقف 114 دلار، اکنون خود را به سطح 100 دلار رسانده است. این سطح برای ما چند دلیل مهم دارد و تا زمانی که این سطح حمایتی از بین نرفته است، نمی‌توان انتظار اصلاح بیشتری از سمت فروشندگان داشت. اولین دلیل، عدد روانی 100 دلار است که به‌تنهایی می‌تواند واکنش قیمتی ایجاد کند. دومین دلیل، وجود آخرین گره معاملاتی ما در همین محدوده است و تا زمانی که قیمت به زیر آن نفوذ نکند، می‌توان گفت که قدرت همچنان در اختیار خریداران قرار دارد و احتمالا به‌زودی بار دیگر روند صعودی را در دست خواهند گرفت و قیمت را دوباره به محدوده 114 دلار بازمی‌گردانند. به همین دلیل، محدوده 100 تا 102 دلار برای ما اهمیتی ویژه دارد.