تحلیل دلار کانادا‏ | 11 تیر ۱۴۰5

(11 تیر 1405) تحلیل USDCAD؛ چرخه اسپایک صعودی و توقف در سطح رنج

با شکست محدوده مقاومتی 1.39262 تا 1.39524 توسط خریداران در جفت‌ارز USDCAD، شاهد جهش مثبت قیمت بودیم. قیمت پس از این شکست حدود 290 پیپ رشد کرد و اکنون ساختار جدیدی در نمودار شکل گرفته است. در ادامه تحلیل USDCAD سعی خواهیم کرد به مهم‌ترین نواحی معاملاتی اشاره کنیم.

پس از رشد قابل‌توجه قیمت، بر اساس ساختارشناسی البروکس، بعد از شکست محدوده مقاومتی 1.39262 تا 1.39524 شاهد یک اسپایک یک‌طرفه از سوی خریداران بودیم. پس از آن، قیمت به‌تدریج وارد یک ساختار رونددار شد و زمانی که به محدوده 1.42482 رسید، با کاهش قدرت خریداران وارد یک ساختار رنج شد. در حال حاضر قیمت میان محدوده مقاومتی 1.42374 تا 1.42483 و محدوده حمایتی 1.41699 تا 1.41789 در حال نوسان است.

با توجه به ساختار جدیدی که در نمودار شکل گرفته، بهترین دیدگاه معاملاتی در شرایط فعلی استفاده از استراتژی رنج است؛ یعنی خرید در محدوده حمایتی و فروش در محدوده مقاومتی. همچنین توجه داشته باشید که با توجه به ساختار صعودی بازار، پوزیشن‌های خرید همچنان ریسک کمتری نسبت به پوزیشن‌های فروش خواهند داشت.

در ادامه نیز منتظر خواهیم ماند تا قیمت در نهایت از یکی از سطوح این رنج خارج شود. در صورت شکست معتبر هر یک از این سطوح و دریافت تاییدهای لازم، می‌توانید معاملات خود را در جهت شکست انجام دهید.

(18 خرداد 1405) تحلیل usdcad؛ برخورد به سقف کانال و سطح عرضه ۱.۳۹۲

ساختار صعودی قدرتمند در جفت ارز USDCAD باعث شده مقاومت‌های پیش روی قیمت یکی پس از دیگری شکسته شوند. حال باید دید سرنوشت قیمت در ادامه چه خواهد شد که در این تحلیل به آن خواهیم پرداخت.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از برخورد به محدوده حمایتی 1.37777 تا 1.37611 که در تحلیل 3 خرداد به آن اشاره کرده بودیم، با ورود قدرتمند خریداران مواجه شد و توانست با ساختاری صعودی‌تر به سمت محدوده عرضه اصلی بازار حرکت کند. همچنین می‌بینیم که خریداران با تشکیل یک کانال صعودی موفق شدند قیمت را تا محدوده مقاومتی 1.39262 تا 1.39524 افزایش دهند؛ محدوده‌ای که هم‌زمان با سقف کانال صعودی نیز همپوشانی مناسبی دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.

در شرایط فعلی انتظار داریم فروشندگان تلاش کنند با ورود در این ناحیه مقاومتی، قیمت را حداقل تا کف کانال صعودی و محدوده حمایتی 1.38614 تا 1.38490 کاهش دهند. اما تا زمانی که این سطح حمایتی به سمت پایین شکسته نشده باشد، همچنان ساختار صعودی بازار حفظ خواهد شد و نمی‌توان از تغییر روند به نزولی صحبت کرد.

در نتیجه، تا زمانی که حمایت 1.38614 تا 1.38490 حفظ شود، موقعیت‌های خرید در نواحی حمایتی همچنان از ریسک کمتری نسبت به موقعیت‌های فروش برخوردار خواهند بود.

(11 خرداد 1405) تحلیل usdcad؛ حفظ ساختار صعودی در مسیر تارگت ۱.۳۹

حدود 80 پیپ حرکت صعودی از سطح حمایتی که در تحلیل 3 خرداد آن را به‌عنوان ناحیه‌ای مناسب و کم‌ریسک برای پوزیشن‌های خرید معرفی کرده بودیم، در بازار شکل گرفت.

در تحلیل 3 خرداد اشاره کردیم که باتوجه به رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، انتظار یک اصلاح قیمتی حداقل تا محدوده 1.37777 تا 1.37611 را داشتیم. همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت از سقف کانال صعودی حدود 100 پیپ اصلاح کرد، اما با رسیدن به سطح حمایتی و ورود پرقدرت خریداران، شاهد یک جهش صعودی مناسب در بازار بودیم. حال باید دید در ادامه قیمت چه مسیری را دنبال خواهد کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار کانادا

خریداران موفق شدند رشد مناسبی در قیمت ایجاد کنند و به همین دلیل این احتمال بیشتر شده است که با رسیدن قیمت به محدوده 1.38445 تا 1.38512 شاهد سیو سود بخشی از خریداران باشیم. این سیو سود می‌تواند باعث افزایش موقت قدرت فروشندگان شود، اما نه به شکلی که ساختار صعودی بازار را تغییر دهد.

سناریوی محتمل‌تر این است که قیمت یک پولبک به سطح 1.38130 تا 1.38025 که سقف قبلی بازار محسوب می‌شود داشته باشد و سپس خریداران با ورود مجدد خود، قیمت را به سمت هدف اصلی یعنی محدوده 1.38841 تا 1.39062 هدایت کنند.

البته اگر قدرت خریداران همچنان در بازار حفظ شود و فروشندگان نتوانند فشار فروش قابل توجهی ایجاد کنند، حتی ممکن است فرصت پولبک به سقف قبلی نیز به بازار داده نشود و قیمت پس از یک اصلاح جزئی مستقیما به سمت محدوده مقاومتی حرکت کند. با این حال، تا زمانی که نشانه‌ای از افزایش قدرت خریداران مشاهده نشود، سناریوی اول همچنان محتمل‌تر خواهد بود.

( 3 خرداد 1405) تحلیل usdcad؛ سیو سود در سقف و انتظار برای پولبک

بعد از شکست موفق سطح مقاومتی 1.37155 تا 1.36976 توسط خریداران، آن‌ها موفق شدند یک ساختار صعودی جدید را در جفت ارز USDCAD ایجاد کنند.

در آخرین تحلیلی که در 6 اردیبهشت از جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا داشتیم اشاره کردیم که قیمت از کانال نزولی خارج شده و احتمال دارد بازار وارد یک ساختار رنج شود. سقف این ساختار رنج را محدوده مقاومتی 1.36976 تا 1.37155 معرفی کردیم و همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید فروشندگان توانستند در این ناحیه مقاومتی پوزیشن‌های فروش کم‌ریسکی انجام دهند و از بازار دو سود 120 و 160 پیپی بگیرند. در نهایت خریداران موفق شدند یکبار دیگر در 13 می قیمت را به سقف مقاومتی برسانند و این سطح را به بالا بشکنند. حالا قیمت وارد یک کانال صعودی شده که در ادامه سعی می‌کنیم به اهداف احتمالی آن بپردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار کانادا

همانطور که می‌بینیم بعد از شکست سطح مقاومتی 1.37155 تا 1.36976 یک کانال صعودی ایجاد شده که قیمت به خوبی به سقف و کف آن واکنش نشان می‌دهد. در حال حاضر قیمت به محدوده 1.38236 رسیده که به نوعی سقف کانال صعودی محسوب می‌شود، به همین خاطر انتظار داریم قیمت یکبار دیگر اصلاحی به سمت کف کانال و محدوده 1.37777 تا 1.37611 داشته باشد که آخرین سطح حمایتی مهم برای خریداران محسوب می‌شود.

همچنین احتمال دارد خریداران با کمک همین کانال صعودی به دنبال رسیدن به هدف 1.38841 تا 1.39062 باشند، چراکه فعلا مقاومت قدرتمند دیگری پیش روی خریداران دیده نمی‌شود.

در نتیجه هر اصلاح منفی قیمت می‌تواند برای خریداران یک فرصت مناسب باشد تا در نواحی حمایتی به دنبال پوزیشن‌های خرید کم‌ریسک باشند.

(6 اردیبهشت 1405) تحلیل USDCAD؛ بهترین نقاط خرید و فروش در سطح رنج

بررسی روان‌شناسی کندل‌ها و رفتار قیمت در بازارهای مالی می‌تواند مسیر احتمالی آینده بازار را تا حد زیادی برای تریدرها مشخص کند؛ دقیقا همان اتفاقی که در تحلیل USDCAD شاهد آن بودیم.

در تحلیل 2 اردیبهشت اشاره کردیم که قیمت داخل یک ساختار نزولی قرار دارد، اما هم‌زمان به یک نکته بسیار مهم نیز اشاره کردیم. گفتیم با وجود نزولی بودن روند، کف‌های پایین‌تر جدیدی در قیمت دیده نمی‌شود و کف‌های تشکیل‌شده فاصله کمی با یکدیگر دارند. این موضوع نشان می‌داد که قدرت فروشندگان در حال کاهش است. حال می‌بینیم که قیمت دقیقا بعد از آن وارد یک ساختار رنج شده؛ ساختاری که نشان می‌دهد قدرت خریداران و فروشندگان برابر شده است.

با توجه به شرایط فعلی نمودار، در حال حاضر بهترین استراتژی می‌تواند معامله در محدوده رنج باشد؛ به این معنا که نزدیک سقف، به دنبال موقعیت‌های فروش و نزدیک کف، به دنبال موقعیت‌های خرید باشیم. البته توجه داشته باشید از آنجایی که ساختار قبلی بازار نزولی بوده است، پوزیشن‌های فروش همچنان ریسک کمتری برای ما خواهند داشت. همچنین در صورتی که یکی از این محدوده‌ها شکسته شود، می‌توان در جهت شکست وارد معامله شد.

سطح حمایتی این رنج در محدوده 1.3640 تا 1.3628 و سطح مقاومتی آن در محدوده 1.3695 تا 1.3708 قرار دارد.

(2 اردیبهشت 1405) تحلیل USDCAD؛ کلید ادامه روند، مقاومت 1.37098

کاهش قدرت فروشندگان به‌خوبی با توجه به کندل‌هایی که تشکیل شده دیده می‌شود و حالا باید دید خریداران دنبال به دست گرفتن قدرت بازار هستند یا نه.

با وجود نوسان رو به پایینی که قیمت دارد، اما کاهش قدرت فروشندگان در چارت USDCAD مشخص است. همان‌طور که در تحلیل 30 فروردین این کانال نزولی را ترسیم کردیم، می‌توان گفت هنوز اعتبار دارد و قیمت همچنان داخل این کانال در حال نوسان است. حال اینکه چرا می‌گوییم ضعف فروشندگان دیده می‌شود و آیا ساختار کلی بازار تغییر خواهد کرد یا نه، در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل usd cad

بعد از ترسیم کانال نزولی گفتیم که بهترین فرصت معاملاتی، گرفتن پوزیشن‌های فروش در محدوده‌های مقاومتی است و سطح 1.37356 تا 1.37520 را به‌عنوان سطح مقاومتی مهم معرفی کردیم. حالا دیدیم فروشندگان با قدرتی که داشتند، حتی در سطوح مقاومتی پایین‌تر 1.36935 تا 1.37098 هم واکنش نشان دادند و قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر کشاندند.

در حال حاضر با رسیدن قیمت به کف کانال نزولی می‌بینیم که بازار دچار ضعف قیمتی شده است. این موضوع می‌تواند به خاطر نزدیک شدن کف‌های قیمتی باشد که با فلش سبز رنگ مشخص کرده‌ایم؛ یعنی فروشندگان دیگر قدرت لازم را ندارند که کف پایین‌تری در نمودار بسازند. با این حال، آخرین سطح مقاومتی 1.36935 تا 1.37098 همچنان مهم است و تا زمانی که این سطح شکسته نشود، به دنبال پوزیشن‌های خرید نیستیم و معاملات فروش برای ما ریسک کمتری دارد.

(30 فروردین 1405) تحلیل USDCAD امروز؛ قدرت فروشندگان در بازار

با شکست سطح حمایتی، ساختار رنج جفت‌ارز دلار آمریکا به دلار کانادا تغییر کرده و حالا فروشندگان کنترل کامل بازار را در دست گرفته‌اند.

در تحلیل ۱۸ فوریه اشاره کرده بودیم که دو سطح مهم حمایتی و مقاومتی در نمودار USDCAD وجود دارد و احتمال داده بودیم که قیمت بین این دو محدوده وارد فاز رنج شود. همین‌طور گفته بودیم که ناحیه مقاومتی، یک منطقه عرضه قدرتمند است که نقدینگی بالایی در آن وجود دارد و می‌تواند منجر به تغییر ساختار قیمت شود. حالا همان سناریو محقق شده و می‌بینیم که با شکست سطح حمایتی محدوده رنج، بازار یک ساختار جدید در تحلیل  USDCAD شکل داده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل usd cad

بعد از خروج قیمت از محدوده رنج، ابتدا یک ساختار نزولی نسبتا ضعیف شکل گرفت که آن را با فلش قرمز مشخص کرده‌ایم. اما پس از آن، با افزایش قدرت فروشندگان، یک ساختار نزولی بسیار قوی‌تر ایجاد شد که در آن می‌توان قدرت یک‌طرفه فروشندگان را به‌وضوح مشاهده کرد.

در حال حاضر قیمت به کف کانال نزولی رسیده و با توجه به اینکه ساختار حاکم همچنان نزولی است، تمرکز ما باید روی شناسایی سطوح مقاومتی باشد. در چنین شرایطی، معاملات فروش ریسک کمتری نسبت به خرید دارند. مهم‌ترین محدوده مقاومتی که می‌توان به آن توجه داشت و احتمال واکنش قیمت در آن وجود دارد، محدوده 1.37356 تا 1.37520 است.

(18 فروردین ۱۴۰5) تحلیل usdcad؛ نبرد خریدار و فروشنده؛ برنده کیست؟

تقسیم قدرتی که در ساختار usdcad در حال شکل‌گیری است و باید دید در نهایت خریداران یا فروشندگان کدام‌یک برنده این نبرد خواهند بود.

بعد از ساختار صعودی که در تحلیل usdcad داشتیم، قیمت با رسیدن به سطح عرضه 1.39262 تا 1.39524 باعث شد فروشندگان قدرتمندتری وارد بازار شوند و موقتا جلوی رشد بیشتر قیمت را بگیرند. همین موضوع باعث شد تا قیمت در جفت‌ارز دلار آمریکا به دلار کانادا وارد یک ساختار رنجی شود. در ادامه به بررسی مسیر احتمالی قیمت و فرصت‌های معاملاتی خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل usd cad

حال که در تحلیل usd cad شاهد ایجاد یک ساختار رنج هستیم، باید توجه ویژه‌ای به سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشیم. همان‌طور که در تصویر مشخص شده، این سطوح از اهمیت بالایی برخوردار هستند و ما به‌عنوان تریدر باید بر اساس استراتژی معامله در رنج، خرید و فروش خود را در این نواحی انجام دهیم.

با این حال باید توجه داشته باشید که با توجه به صعودی بودن ساختار قبلی بازار، معاملات خرید در نزدیکی سطوح حمایتی می‌توانند ریسک کمتری نسبت به معاملات فروش داشته باشند.

همچنین دقت کنید که این تحلیل بر اساس تایم‌فریم 1 ساعته انجام شده و شما می‌توانید با مراجعه به تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند 30 و 15 دقیقه و دریافت تاییدهای کندلی در نواحی مشخص‌شده، ورودهای دقیق‌تری به معاملات داشته باشید.

(18 فروردین ۱۴۰5) تحلیل usdcad؛ نبرد خریدار و فروشنده؛ برنده کیست؟

تقسیم قدرتی که در ساختار usdcad در حال شکل‌گیری است و باید دید در نهایت خریداران یا فروشندگان کدام‌یک برنده این نبرد خواهند بود.

بعد از ساختار صعودی که در تحلیل usdcad داشتیم، قیمت با رسیدن به سطح عرضه 1.39262 تا 1.39524 باعث شد فروشندگان قدرتمندتری وارد بازار شوند و موقتا جلوی رشد بیشتر قیمت را بگیرند. همین موضوع باعث شد تا قیمت در جفت‌ارز دلار آمریکا به دلار کانادا وارد یک ساختار رنجی شود. در ادامه به بررسی مسیر احتمالی قیمت و فرصت‌های معاملاتی خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل usd cad

حال که در تحلیل usd cad شاهد ایجاد یک ساختار رنج هستیم، باید توجه ویژه‌ای به سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشیم. همان‌طور که در تصویر مشخص شده، این سطوح از اهمیت بالایی برخوردار هستند و ما به‌عنوان تریدر باید بر اساس استراتژی معامله در رنج، خرید و فروش خود را در این نواحی انجام دهیم.

با این حال باید توجه داشته باشید که با توجه به صعودی بودن ساختار قبلی بازار، معاملات خرید در نزدیکی سطوح حمایتی می‌توانند ریسک کمتری نسبت به معاملات فروش داشته باشند.

همچنین دقت کنید که این تحلیل بر اساس تایم‌فریم 1 ساعته انجام شده و شما می‌توانید با مراجعه به تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند 30 و 15 دقیقه و دریافت تاییدهای کندلی در نواحی مشخص‌شده، ورودهای دقیق‌تری به معاملات داشته باشید.

(6 اسفند ۱۴۰۴) تحلیل usdcad: تغییر فاز به رنج با سبک البروکس

روند صعودی که حالا با قدرت گرفتن فروشندگان تبدیل به ساختاری رنج شده است.

در تحلیل ۲۹ بهمن اشاره کردیم که قیمت در یک ساختار صعودی با هدف رسیدن به سقف کانال داینامیک تایم‌فریم بالاتر در حال حرکت است و اولین هدف قیمتی را محدوده 1.37105 تا 1.37210 اعلام کردیم. حالا می‌بینیم که در این هفته قیمت با رسیدن به هدف اول خود، مطابق با الگوی ساختار بازار به سبک البروکس، از یک حرکت رونددار وارد یک فاز رنج شده است. اینکه چگونه می‌توان معاملات را در تحلیل usdcad دنبال کرد در ادامه توضیح می‌دهیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل usd cad

قیمت دیگر ساختار صعودی قبلی را دنبال نمی‌کند و اکنون وارد فاز جدیدی در تحلیل usd cad شده است. در چنین شرایطی بهترین دیدگاه، دنبال کردن استراتژی رنج است؛ چرا که این ساختار می‌تواند موقعیت‌های زیادی را در تحلیل دلار کانادا برای معامله‌گران ایجاد کند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که با توجه به اینکه ساختار قبلی بازار صعودی بوده، معاملات خرید در کف رنج نسبت به معاملات فروش در سقف، ریسک کمتری دارند.