تحلیل دلار کانادا‏ | 25 مرداد ۱۴۰5

(25 مرداد 1405) تحلیل usdcad؛ سقوط به کف کانال؛ خریداران تسلیم می‌شن؟

فروشندگان موفق شدند پس از رسیدن قیمت به سقف کانال و محدوده مقاومتی 1.40577 تا 1.40682 فشار فروش مناسبی در بازار ایجاد کنند و در نهایت با ادامه این فشار، قیمت را به کف کانال و محدوده حمایتی 1.38981 تا 1.38630 برسانند. حال باید دید واکنش قیمت در این ناحیه چگونه خواهد بود و آیا خریداران می‌توانند مانع ادامه کاهش قیمت شوند یا خیر.

در ساختار فعلی، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم روند نزولی بلندمدت USDCAD است. بنابراین صرفا رسیدن قیمت به کف کانال نزولی به این معنا نیست که باید به دنبال پوزیشن‌های خرید باشیم؛ چراکه معامله در خلاف جهت روند اصلی بدون تایید مناسب می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد.

برای اینکه بتوانیم بگوییم ساختار کوتاه‌مدت بازار در حال تغییر به سمت صعودی است، شکست آخرین گره معاملاتی 1.38862 تا 1.38937 اهمیت زیادی دارد. تا زمانی که این محدوده به سمت بالا شکسته نشود، نمی‌توان گفت قدرت بازار در کوتاه‌مدت به‌طور کامل به دست خریداران افتاده است.

اما اگر در محدوده حمایتی 1.38981 تا 1.38630 شاهد ورود خریداران و ایجاد فشار خرید مناسب باشیم و در ادامه قیمت بتواند گره 1.38862 تا 1.38937 را با شکست معتبر به بالا پشت سر بگذارد، احتمال حرکت قیمت به سمت میدلاین کانال و محدوده 1.39537 افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین در شرایط فعلی، واکنش قیمت به محدوده حمایتی و به‌خصوص نحوه برخورد خریداران با سطح 1.38862 تا 1.38937 اهمیت زیادی دارد. تا زمانی که این گره به بالا شکسته نشده، همچنان نمی‌توان تغییر ساختار کوتاه‌مدت را تایید کرد و باید احتمال ادامه فشار فروش را نیز در نظر داشت.

(14 مرداد 1405) تحلیل usdcad؛ ریسک کمتر معاملات فروش نسبت به خرید

پس از کاهش قیمتی که در جفت ارز USDCAD شاهد بودیم، بازار وارد یک ساختار رنج شده است و انتظار می‌رود قیمت تا زمان خروج از این محدوده، میان سطوح حمایتی و مقاومتی نوسان کند. در ادامه، مهم‌ترین سناریوهای پیش روی این جفت ارز را بررسی خواهیم کرد.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از اصلاح صعودی به آخرین گره معاملاتی و محدوده مقاومتی 1.40577 تا 1.40682 رسید و با ورود فروشندگان، فشار فروش مناسبی در این ناحیه شکل گرفت. این واکنش نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان در سطوح بالاتر حضور فعالی دارند و از ادامه رشد قیمت جلوگیری می‌کنند.

در حال حاضر، نخستین هدف فروشندگان محدوده حمایتی 1.40038 تا 1.39911 خواهد بود. پس از رسیدن قیمت به این ناحیه، باید واکنش خریداران را به دقت زیر نظر گرفت؛ زیرا این سطح می‌تواند نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی بازار داشته باشد.

نکته مهم این است که روند غالب پیش از شکل‌گیری این ساختار رنج، نزولی بوده است. به همین دلیل، تا زمانی که قیمت درون این محدوده نوسان می‌کند، معاملات فروش در نزدیکی سطوح مقاومتی از ریسک کمتری نسبت به معاملات خرید برخوردار هستند.

در نهایت، تا زمانی که یکی از دو محدوده حمایتی 1.40038 تا 1.39911 یا مقاومتی 1.40577 تا 1.40682 با یک شکست معتبر از دست نرود، دیدگاه ما نسبت به بازار همچنان رنج خواهد بود و بهترین استراتژی، معامله بر اساس واکنش قیمت به سقف و کف این محدوده است.

(27 تیر 1405) تحلیل USDCAD؛ آیا مومنتوم فروشندگان در حال کاهش است؟

پس از فشار فروش مناسبی که فروشندگان در بازار ایجاد کردند، موفق شدند محدوده حمایتی 1.41789 تا 1.41699 را در جفت‌ارز  USDCADبه سمت پایین بشکنند و یک ساختار نزولی جدید در این جفت‌ارز شکل دهند. با شناخت این ساختار جدید، می‌توانید معاملات کم‌ریسک‌تری را نیز انجام دهید.

بعد از شکست محدوده رنج که در تحلیل 11 تیر به آن اشاره کرده بودیم، قیمت با کمک یک کانال نزولی نسبتاً قدرتمند وارد یک روند نزولی شد. اما پس از رسیدن به محدوده 1.40750 تا 1.40609، ساختار نزولی جدیدی در بازار شکل گرفته است. البته در مقایسه با ساختار نزولی قبلی، قدرت فروشندگان تا حدودی کاهش یافته؛ چراکه فاصله کف‌های قیمتی به یکدیگر نزدیک‌تر شده و این موضوع از ضعیف‌تر شدن مومنتوم نزولی خبر می‌دهد.

حال انتظار داریم اگر قیمت وارد یک اصلاح صعودی شود، محدوده مقاومتی 1.40750 تا 1.40609 بتواند گزینه بسیار مناسبی برای فروشندگان و گرفتن پوزیشن‌های فروش باشد؛ چراکه تا زمانی که این محدوده مقاومتی حفظ شود، ساختار بازار همچنان نزولی خواهد بود و ریسک معاملات فروش نسبت به معاملات خرید کمتر است.

در صورت حفظ این محدوده مقاومتی، هدف نهایی فروشندگان سطح 1.39524 تا 1.39262 خواهد بود.

(11 تیر 1405) تحلیل USDCAD؛ چرخه اسپایک صعودی و توقف در سطح رنج

با شکست محدوده مقاومتی 1.39262 تا 1.39524 توسط خریداران در جفت‌ارز USDCAD، شاهد جهش مثبت قیمت بودیم. قیمت پس از این شکست حدود 290 پیپ رشد کرد و اکنون ساختار جدیدی در نمودار شکل گرفته است. در ادامه تحلیل USDCAD سعی خواهیم کرد به مهم‌ترین نواحی معاملاتی اشاره کنیم.

پس از رشد قابل‌توجه قیمت، بر اساس ساختارشناسی البروکس، بعد از شکست محدوده مقاومتی 1.39262 تا 1.39524 شاهد یک اسپایک یک‌طرفه از سوی خریداران بودیم. پس از آن، قیمت به‌تدریج وارد یک ساختار رونددار شد و زمانی که به محدوده 1.42482 رسید، با کاهش قدرت خریداران وارد یک ساختار رنج شد. در حال حاضر قیمت میان محدوده مقاومتی 1.42374 تا 1.42483 و محدوده حمایتی 1.41699 تا 1.41789 در حال نوسان است.

با توجه به ساختار جدیدی که در نمودار شکل گرفته، بهترین دیدگاه معاملاتی در شرایط فعلی استفاده از استراتژی رنج است؛ یعنی خرید در محدوده حمایتی و فروش در محدوده مقاومتی. همچنین توجه داشته باشید که با توجه به ساختار صعودی بازار، پوزیشن‌های خرید همچنان ریسک کمتری نسبت به پوزیشن‌های فروش خواهند داشت.

در ادامه نیز منتظر خواهیم ماند تا قیمت در نهایت از یکی از سطوح این رنج خارج شود. در صورت شکست معتبر هر یک از این سطوح و دریافت تاییدهای لازم، می‌توانید معاملات خود را در جهت شکست انجام دهید.

(18 خرداد 1405) تحلیل usdcad؛ برخورد به سقف کانال و سطح عرضه ۱.۳۹۲

ساختار صعودی قدرتمند در جفت ارز USDCAD باعث شده مقاومت‌های پیش روی قیمت یکی پس از دیگری شکسته شوند. حال باید دید سرنوشت قیمت در ادامه چه خواهد شد که در این تحلیل به آن خواهیم پرداخت.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از برخورد به محدوده حمایتی 1.37777 تا 1.37611 که در تحلیل 3 خرداد به آن اشاره کرده بودیم، با ورود قدرتمند خریداران مواجه شد و توانست با ساختاری صعودی‌تر به سمت محدوده عرضه اصلی بازار حرکت کند. همچنین می‌بینیم که خریداران با تشکیل یک کانال صعودی موفق شدند قیمت را تا محدوده مقاومتی 1.39262 تا 1.39524 افزایش دهند؛ محدوده‌ای که هم‌زمان با سقف کانال صعودی نیز همپوشانی مناسبی دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.

در شرایط فعلی انتظار داریم فروشندگان تلاش کنند با ورود در این ناحیه مقاومتی، قیمت را حداقل تا کف کانال صعودی و محدوده حمایتی 1.38614 تا 1.38490 کاهش دهند. اما تا زمانی که این سطح حمایتی به سمت پایین شکسته نشده باشد، همچنان ساختار صعودی بازار حفظ خواهد شد و نمی‌توان از تغییر روند به نزولی صحبت کرد.

در نتیجه، تا زمانی که حمایت 1.38614 تا 1.38490 حفظ شود، موقعیت‌های خرید در نواحی حمایتی همچنان از ریسک کمتری نسبت به موقعیت‌های فروش برخوردار خواهند بود.

(11 خرداد 1405) تحلیل usdcad؛ حفظ ساختار صعودی در مسیر تارگت ۱.۳۹

حدود 80 پیپ حرکت صعودی از سطح حمایتی که در تحلیل 3 خرداد آن را به‌عنوان ناحیه‌ای مناسب و کم‌ریسک برای پوزیشن‌های خرید معرفی کرده بودیم، در بازار شکل گرفت.

در تحلیل 3 خرداد اشاره کردیم که باتوجه به رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، انتظار یک اصلاح قیمتی حداقل تا محدوده 1.37777 تا 1.37611 را داشتیم. همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت از سقف کانال صعودی حدود 100 پیپ اصلاح کرد، اما با رسیدن به سطح حمایتی و ورود پرقدرت خریداران، شاهد یک جهش صعودی مناسب در بازار بودیم. حال باید دید در ادامه قیمت چه مسیری را دنبال خواهد کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار کانادا

خریداران موفق شدند رشد مناسبی در قیمت ایجاد کنند و به همین دلیل این احتمال بیشتر شده است که با رسیدن قیمت به محدوده 1.38445 تا 1.38512 شاهد سیو سود بخشی از خریداران باشیم. این سیو سود می‌تواند باعث افزایش موقت قدرت فروشندگان شود، اما نه به شکلی که ساختار صعودی بازار را تغییر دهد.

سناریوی محتمل‌تر این است که قیمت یک پولبک به سطح 1.38130 تا 1.38025 که سقف قبلی بازار محسوب می‌شود داشته باشد و سپس خریداران با ورود مجدد خود، قیمت را به سمت هدف اصلی یعنی محدوده 1.38841 تا 1.39062 هدایت کنند.

البته اگر قدرت خریداران همچنان در بازار حفظ شود و فروشندگان نتوانند فشار فروش قابل توجهی ایجاد کنند، حتی ممکن است فرصت پولبک به سقف قبلی نیز به بازار داده نشود و قیمت پس از یک اصلاح جزئی مستقیما به سمت محدوده مقاومتی حرکت کند. با این حال، تا زمانی که نشانه‌ای از افزایش قدرت خریداران مشاهده نشود، سناریوی اول همچنان محتمل‌تر خواهد بود.

( 3 خرداد 1405) تحلیل usdcad؛ سیو سود در سقف و انتظار برای پولبک

بعد از شکست موفق سطح مقاومتی 1.37155 تا 1.36976 توسط خریداران، آن‌ها موفق شدند یک ساختار صعودی جدید را در جفت ارز USDCAD ایجاد کنند.

در آخرین تحلیلی که در 6 اردیبهشت از جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا داشتیم اشاره کردیم که قیمت از کانال نزولی خارج شده و احتمال دارد بازار وارد یک ساختار رنج شود. سقف این ساختار رنج را محدوده مقاومتی 1.36976 تا 1.37155 معرفی کردیم و همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید فروشندگان توانستند در این ناحیه مقاومتی پوزیشن‌های فروش کم‌ریسکی انجام دهند و از بازار دو سود 120 و 160 پیپی بگیرند. در نهایت خریداران موفق شدند یکبار دیگر در 13 می قیمت را به سقف مقاومتی برسانند و این سطح را به بالا بشکنند. حالا قیمت وارد یک کانال صعودی شده که در ادامه سعی می‌کنیم به اهداف احتمالی آن بپردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار کانادا

همانطور که می‌بینیم بعد از شکست سطح مقاومتی 1.37155 تا 1.36976 یک کانال صعودی ایجاد شده که قیمت به خوبی به سقف و کف آن واکنش نشان می‌دهد. در حال حاضر قیمت به محدوده 1.38236 رسیده که به نوعی سقف کانال صعودی محسوب می‌شود، به همین خاطر انتظار داریم قیمت یکبار دیگر اصلاحی به سمت کف کانال و محدوده 1.37777 تا 1.37611 داشته باشد که آخرین سطح حمایتی مهم برای خریداران محسوب می‌شود.

همچنین احتمال دارد خریداران با کمک همین کانال صعودی به دنبال رسیدن به هدف 1.38841 تا 1.39062 باشند، چراکه فعلا مقاومت قدرتمند دیگری پیش روی خریداران دیده نمی‌شود.

در نتیجه هر اصلاح منفی قیمت می‌تواند برای خریداران یک فرصت مناسب باشد تا در نواحی حمایتی به دنبال پوزیشن‌های خرید کم‌ریسک باشند.

(6 اردیبهشت 1405) تحلیل USDCAD؛ بهترین نقاط خرید و فروش در سطح رنج

بررسی روان‌شناسی کندل‌ها و رفتار قیمت در بازارهای مالی می‌تواند مسیر احتمالی آینده بازار را تا حد زیادی برای تریدرها مشخص کند؛ دقیقا همان اتفاقی که در تحلیل USDCAD شاهد آن بودیم.

در تحلیل 2 اردیبهشت اشاره کردیم که قیمت داخل یک ساختار نزولی قرار دارد، اما هم‌زمان به یک نکته بسیار مهم نیز اشاره کردیم. گفتیم با وجود نزولی بودن روند، کف‌های پایین‌تر جدیدی در قیمت دیده نمی‌شود و کف‌های تشکیل‌شده فاصله کمی با یکدیگر دارند. این موضوع نشان می‌داد که قدرت فروشندگان در حال کاهش است. حال می‌بینیم که قیمت دقیقا بعد از آن وارد یک ساختار رنج شده؛ ساختاری که نشان می‌دهد قدرت خریداران و فروشندگان برابر شده است.

با توجه به شرایط فعلی نمودار، در حال حاضر بهترین استراتژی می‌تواند معامله در محدوده رنج باشد؛ به این معنا که نزدیک سقف، به دنبال موقعیت‌های فروش و نزدیک کف، به دنبال موقعیت‌های خرید باشیم. البته توجه داشته باشید از آنجایی که ساختار قبلی بازار نزولی بوده است، پوزیشن‌های فروش همچنان ریسک کمتری برای ما خواهند داشت. همچنین در صورتی که یکی از این محدوده‌ها شکسته شود، می‌توان در جهت شکست وارد معامله شد.

سطح حمایتی این رنج در محدوده 1.3640 تا 1.3628 و سطح مقاومتی آن در محدوده 1.3695 تا 1.3708 قرار دارد.

(2 اردیبهشت 1405) تحلیل USDCAD؛ کلید ادامه روند، مقاومت 1.37098

کاهش قدرت فروشندگان به‌خوبی با توجه به کندل‌هایی که تشکیل شده دیده می‌شود و حالا باید دید خریداران دنبال به دست گرفتن قدرت بازار هستند یا نه.

با وجود نوسان رو به پایینی که قیمت دارد، اما کاهش قدرت فروشندگان در چارت USDCAD مشخص است. همان‌طور که در تحلیل 30 فروردین این کانال نزولی را ترسیم کردیم، می‌توان گفت هنوز اعتبار دارد و قیمت همچنان داخل این کانال در حال نوسان است. حال اینکه چرا می‌گوییم ضعف فروشندگان دیده می‌شود و آیا ساختار کلی بازار تغییر خواهد کرد یا نه، در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل usd cad

بعد از ترسیم کانال نزولی گفتیم که بهترین فرصت معاملاتی، گرفتن پوزیشن‌های فروش در محدوده‌های مقاومتی است و سطح 1.37356 تا 1.37520 را به‌عنوان سطح مقاومتی مهم معرفی کردیم. حالا دیدیم فروشندگان با قدرتی که داشتند، حتی در سطوح مقاومتی پایین‌تر 1.36935 تا 1.37098 هم واکنش نشان دادند و قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر کشاندند.

در حال حاضر با رسیدن قیمت به کف کانال نزولی می‌بینیم که بازار دچار ضعف قیمتی شده است. این موضوع می‌تواند به خاطر نزدیک شدن کف‌های قیمتی باشد که با فلش سبز رنگ مشخص کرده‌ایم؛ یعنی فروشندگان دیگر قدرت لازم را ندارند که کف پایین‌تری در نمودار بسازند. با این حال، آخرین سطح مقاومتی 1.36935 تا 1.37098 همچنان مهم است و تا زمانی که این سطح شکسته نشود، به دنبال پوزیشن‌های خرید نیستیم و معاملات فروش برای ما ریسک کمتری دارد.

(30 فروردین 1405) تحلیل USDCAD امروز؛ قدرت فروشندگان در بازار

با شکست سطح حمایتی، ساختار رنج جفت‌ارز دلار آمریکا به دلار کانادا تغییر کرده و حالا فروشندگان کنترل کامل بازار را در دست گرفته‌اند.

در تحلیل ۱۸ فوریه اشاره کرده بودیم که دو سطح مهم حمایتی و مقاومتی در نمودار USDCAD وجود دارد و احتمال داده بودیم که قیمت بین این دو محدوده وارد فاز رنج شود. همین‌طور گفته بودیم که ناحیه مقاومتی، یک منطقه عرضه قدرتمند است که نقدینگی بالایی در آن وجود دارد و می‌تواند منجر به تغییر ساختار قیمت شود. حالا همان سناریو محقق شده و می‌بینیم که با شکست سطح حمایتی محدوده رنج، بازار یک ساختار جدید در تحلیل  USDCAD شکل داده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل usd cad

بعد از خروج قیمت از محدوده رنج، ابتدا یک ساختار نزولی نسبتا ضعیف شکل گرفت که آن را با فلش قرمز مشخص کرده‌ایم. اما پس از آن، با افزایش قدرت فروشندگان، یک ساختار نزولی بسیار قوی‌تر ایجاد شد که در آن می‌توان قدرت یک‌طرفه فروشندگان را به‌وضوح مشاهده کرد.

در حال حاضر قیمت به کف کانال نزولی رسیده و با توجه به اینکه ساختار حاکم همچنان نزولی است، تمرکز ما باید روی شناسایی سطوح مقاومتی باشد. در چنین شرایطی، معاملات فروش ریسک کمتری نسبت به خرید دارند. مهم‌ترین محدوده مقاومتی که می‌توان به آن توجه داشت و احتمال واکنش قیمت در آن وجود دارد، محدوده 1.37356 تا 1.37520 است.