تحلیل دلار کانادا‏ | 8 مهر 1405

(8 مهر 1405) پیش بینی قیمت دلار کانادا: شکست کانال صعودی؛ تایید ریزش؟

در بررسی که ۳۰ شهریور از تحلیل USDCAD داشتیم، اشاره کردیم که یکی از پرپتانسیل‌ترین نواحی برای پوزیشن خرید، محدوده 1.39961 تا 1.39922 است. می‌بینیم که بعد از حدود ۱۷۵ پیپ افزایش قیمت، حتی یک بار هم قیمت مجدداً به کف کانال صعودی برخورد نکرد و به‌صورت یک‌طرفه رشد مناسبی را در تحلیل دلار کانادا ایجاد کرد. حال به‌تازگی با یک کندل نزولی بسیار مناسب در چارت روبه‌رو هستیم که موفق شده است در نهایت کف کانال صعودی را به سمت پایین بشکند. ما نیز در ادامه پیش‌بینی دلار کانادا بررسی خواهیم کرد که در ادامه شرایط قیمت چگونه خواهد شد.

همراهان عزیز، باتوجه‌به اینکه کندل 1ساعته زیر کانال صعودی هنوز به‌طور کامل بسته نشده است، برای ما کلوز و قیمت بسته‌شدن این کندل اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر فروشندگان بتوانند این کندل را زیر آخرین گره 1.41791 تا 1.41730 تثبیت کنند، می‌توان گفت که کانال صعودی شکسته شده و احتمالا شاهد شکل‌گیری یک ساختار نزولی خواهیم بود.

اما اگر این کندل که بیشتر تحت تاثیر اخبار ایجاد شده است، زیر این سطح تثبیت نشود و کلوز زیر این محدوده نداشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که این حرکت صرفا یک حرکت هیجانی بوده و قیمت احتمالا با جمع‌کردن نقدینگی پشت این سطح، واکنش صعودی مناسبی را ایجاد خواهد کرد.

در نتیجه، اگر قیمت زیر سطح 1.41791 تا 1.41730 بسته شود و در زیر آن تثبیت کند، انتظار شکل‌گیری یک ساختار جدید را در بازار داریم که احتمالا اولین هدف فروشندگان در آن، محدوده 1.41398 تا 1.41295 خواهد بود.

اما اگر قیمت زیر این سطح تثبیت نداد، احتمالا هدف اول خریداران محدوده 1.42010 و هدف دوم آن‌ها قیمت 1.42162 خواهد بود.

(30 شهریور 1405) تحلیل ساختارUSDCAD ؛ سیگنال ضعف خریداران در دل کانال صعودی

در جفت‌ارز USDCAD، ساختار و مومنتوم فعلی همچنان در دست خریداران است، اما نسبت به گذشته به‌وضوح شاهد کاهش قدرت آن‌ها هستیم. یکی از مهم‌ترین دلایلی که این موضوع را نشان می‌دهد، تشکیل یک کانال دیگر در دل کانال بزرگ‌تر است که در ادامه تحلیل USDCAD سعی خواهیم کرد بیشتر به این موضوع بپردازیم.

همان‌طور که می‌بینیم، در کانال صعودی بنفش‌رنگی که ایجاد شده، قیمت به‌خوبی در آن نوسان کرده است؛ اما قیمت بعد از آخرین برخوردی که به سقف کانال بنفش‌رنگ داشت، وارد یک روند ضعیف‌تر نسبت به گذشته شد. این موضوع برای ما به منزله فعال‌تر شدن فروشندگان است که شیب صعود قیمت را نیز کمتر کرده‌اند و باعث شده شرایط برای فعال شدن معاملات دوطرفه فراهم شود.

سناریوی صعودی و محدوده حمایتی  USDCAD

حال، بعد از نوساناتی که در این کانال کوچک‌تر مشکی‌رنگ داشتیم، در حال حاضر همپوشانی بسیار خوبی در قیمت می‌بینیم؛ چراکه قیمت هم‌زمان به کف هر دو کانال رسیده است. این ناحیه می‌تواند برای ما یک سطح بسیار مناسب و کم‌ریسک برای پوزیشن خرید باشد؛ چراکه چند اولویت هم‌زمان فعال شده است. از یک طرف ساختار بازار صعودی است و از طرف دیگر، قیمت به سطح حمایتی هر دو کانال صعودی ما رسیده و به همین دلیل، ریسک این موقعیت برای ما به‌مراتب کمتر خواهد بود.

پس همچنان دیدگاه ما صعودی است و مهم‌ترین سطح حمایتی ما 1.39961 تا 1.39922 خواهد بود و تارگت کوتاه‌مدت ما نیز سقف کانال صعودی، یعنی 1.40241 تا 1.40284 خواهد بود.

(16 شهریور 1405) پیش بینی قیمت دلار کانادا؛ تکمیل پولبک و آغاز مومنتوم نزولی

احترام گذاشتن فقط در دنیای واقعی کاربرد ندارد، بلکه می‌توانیم آن را در بازارهای مالی نیز به‌کرات ببینیم. دقیقا مانند جفت‌ارز USDCAD که در تحلیل قبلی به سطح عرضه 1.39231 تا 1.39026 اشاره کرده بودیم و دیدیم که قیمت چه واکنش فوق‌العاده‌ای به آن نشان داد و شاهد فشار فروش مناسبی نیز بودیم. حتی این احترام دوباره تکرار شد؛ زمانی که پس از ریزش قیمت و اصلاحی که شاهد آن بودیم، قیمت به کانال صعودی شکسته‌شده نیز رسید و این موضوع باعث ایجاد یک ساختار نزولی پرقدرت دیگر شد. حال در ادامه سعی خواهیم کرد به ساختار تشکیل‌شده بپردازیم.

بعد از برخورد قیمت به سطح عرضه 1.39231 تا 1.39026، به‌طور کلی انتظار داریم که قیمت با قدرت بیشتری به سمت محدوده تقاضای 1.37199 تا 1.37088 که کف کانال نزولی ما نیز محسوب می‌شود، حرکت کند. بنابراین، باید در تایم‌فریم‌های پایین‌تر به دنبال سطوح مقاومتی باشیم که بتوانند پوزیشن‌های فروش مناسبی را برای ما ایجاد کنند.

می‌توان گفت اولین هدف فروشندگان در ساختار فعلی محدوده 1.37984 تا 1.37930 و پس از آن، رسیدن به مبدا اصلاح صعودی در 1.37723 خواهد بود. حال در بخش بعدی، این ساختار را در تایم‌فریم 5 دقیقه نیز بررسی خواهیم کرد.

تحلیل usd cad؛ تایید مومنتوم نزولی در تایم 5 دقیقه

همان‌طور که در تایم‌فریم 5 دقیقه نیز می‌بینیم، در کندل‌ها شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم که نشان‌دهنده قدرت مناسب فروشندگان است. همچنین یک خط روند نزولی تشکیل شده که می‌تواند ناحیه خوبی برای گرفتن پوزیشن‌های فروش باشد. احتمالا این کانال تا رسیدن قیمت به هدف ابتدایی خود یعنی 1.37984 تا 1.37930 حفظ خواهد شد.

همچنین در صورت شکست این خط روند، تنها روند نزولی کوتاه‌مدت ما شکسته خواهد شد، اما ساختار کلی همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.

(10 شهریور 1405) پیش‌بینی قیمت دلار کانادا؛ لحظه سرنوشت‌ساز؛ پرواز یا سقوط؟

پس از برخورد قیمت به کف کانال نزولی بلندمدت در جفت‌ارز USDCAD، حالا قیمت به سقف همین کانال نزولی رسیده است و انتظار داریم فروشندگان مناسبی در این ناحیه وارد بازار شوند. در ادامه تحلیل USDCAD سعی خواهیم کرد جزئیات بیشتری از روند پیش روی قیمت را بررسی کنیم.

همان‌طور که می‌بینیم، قیمت با ایجاد یک کانال صعودی در کوتاه‌مدت، خود را به سقف کانال نزولی در تایم‌فریم بلندمدت رسانده است. در این کانال صعودی نیز قیمت به‌خوبی به سقف و کف آن واکنش نشان داده و در آخرین حرکت، پس از رسیدن قیمت به کف کانال صعودی، اکنون در حال حرکت به سمت سقف کانال و همچنین محدوده مقاومتی 1.39026 تا 1.39231 است.

ما در همین حوالی منتظر یک واکنش مناسب از سمت فروشندگان هستیم. در صورتی که فشار فروش مناسبی در ناحیه سقف کانال مشاهده کنیم، می‌تواند یک موقعیت کم‌ریسک برای پوزیشن فروش ایجاد کند. در صورت شکست کف کانال صعودی کوتاه‌مدت نیز فروشندگان می‌توانند قیمت را وارد یک روند نزولی قدرتمند کنند که هدف نهایی آنها کف کانال و محدوده 1.36950 تا 1.36839 خواهد بود.

اما اگر خریداران بتوانند از سقف کانال نزولی در تایم‌فریم بلندمدت و همچنین محدوده مقاومتی 1.39026 تا 1.39231 عبور کنند و قیمت را بالای این ناحیه تثبیت دهند، می‌توان نشانه‌هایی از تغییر ساختار را نیز در بازار مشاهده کرد.

(25 مرداد 1405) تحلیل usdcad؛ سقوط به کف کانال؛ خریداران تسلیم می‌شن؟

فروشندگان موفق شدند پس از رسیدن قیمت به سقف کانال و محدوده مقاومتی 1.40577 تا 1.40682 فشار فروش مناسبی در بازار ایجاد کنند و در نهایت با ادامه این فشار، قیمت را به کف کانال و محدوده حمایتی 1.38981 تا 1.38630 برسانند. حال باید دید واکنش قیمت در این ناحیه چگونه خواهد بود و آیا خریداران می‌توانند مانع ادامه کاهش قیمت شوند یا خیر.

در ساختار فعلی، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم روند نزولی بلندمدت USDCAD است. بنابراین صرفا رسیدن قیمت به کف کانال نزولی به این معنا نیست که باید به دنبال پوزیشن‌های خرید باشیم؛ چراکه معامله در خلاف جهت روند اصلی بدون تایید مناسب می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد.

برای اینکه بتوانیم بگوییم ساختار کوتاه‌مدت بازار در حال تغییر به سمت صعودی است، شکست آخرین گره معاملاتی 1.38862 تا 1.38937 اهمیت زیادی دارد. تا زمانی که این محدوده به سمت بالا شکسته نشود، نمی‌توان گفت قدرت بازار در کوتاه‌مدت به‌طور کامل به دست خریداران افتاده است.

اما اگر در محدوده حمایتی 1.38981 تا 1.38630 شاهد ورود خریداران و ایجاد فشار خرید مناسب باشیم و در ادامه قیمت بتواند گره 1.38862 تا 1.38937 را با شکست معتبر به بالا پشت سر بگذارد، احتمال حرکت قیمت به سمت میدلاین کانال و محدوده 1.39537 افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین در شرایط فعلی، واکنش قیمت به محدوده حمایتی و به‌خصوص نحوه برخورد خریداران با سطح 1.38862 تا 1.38937 اهمیت زیادی دارد. تا زمانی که این گره به بالا شکسته نشده، همچنان نمی‌توان تغییر ساختار کوتاه‌مدت را تایید کرد و باید احتمال ادامه فشار فروش را نیز در نظر داشت.

(14 مرداد 1405) تحلیل usdcad؛ ریسک کمتر معاملات فروش نسبت به خرید

پس از کاهش قیمتی که در جفت ارز USDCAD شاهد بودیم، بازار وارد یک ساختار رنج شده است و انتظار می‌رود قیمت تا زمان خروج از این محدوده، میان سطوح حمایتی و مقاومتی نوسان کند. در ادامه، مهم‌ترین سناریوهای پیش روی این جفت ارز را بررسی خواهیم کرد.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از اصلاح صعودی به آخرین گره معاملاتی و محدوده مقاومتی 1.40577 تا 1.40682 رسید و با ورود فروشندگان، فشار فروش مناسبی در این ناحیه شکل گرفت. این واکنش نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان در سطوح بالاتر حضور فعالی دارند و از ادامه رشد قیمت جلوگیری می‌کنند.

در حال حاضر، نخستین هدف فروشندگان محدوده حمایتی 1.40038 تا 1.39911 خواهد بود. پس از رسیدن قیمت به این ناحیه، باید واکنش خریداران را به دقت زیر نظر گرفت؛ زیرا این سطح می‌تواند نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی بازار داشته باشد.

نکته مهم این است که روند غالب پیش از شکل‌گیری این ساختار رنج، نزولی بوده است. به همین دلیل، تا زمانی که قیمت درون این محدوده نوسان می‌کند، معاملات فروش در نزدیکی سطوح مقاومتی از ریسک کمتری نسبت به معاملات خرید برخوردار هستند.

در نهایت، تا زمانی که یکی از دو محدوده حمایتی 1.40038 تا 1.39911 یا مقاومتی 1.40577 تا 1.40682 با یک شکست معتبر از دست نرود، دیدگاه ما نسبت به بازار همچنان رنج خواهد بود و بهترین استراتژی، معامله بر اساس واکنش قیمت به سقف و کف این محدوده است.

(27 تیر 1405) تحلیل USDCAD؛ آیا مومنتوم فروشندگان در حال کاهش است؟

پس از فشار فروش مناسبی که فروشندگان در بازار ایجاد کردند، موفق شدند محدوده حمایتی 1.41789 تا 1.41699 را در جفت‌ارز  USDCADبه سمت پایین بشکنند و یک ساختار نزولی جدید در این جفت‌ارز شکل دهند. با شناخت این ساختار جدید، می‌توانید معاملات کم‌ریسک‌تری را نیز انجام دهید.

بعد از شکست محدوده رنج که در تحلیل 11 تیر به آن اشاره کرده بودیم، قیمت با کمک یک کانال نزولی نسبتاً قدرتمند وارد یک روند نزولی شد. اما پس از رسیدن به محدوده 1.40750 تا 1.40609، ساختار نزولی جدیدی در بازار شکل گرفته است. البته در مقایسه با ساختار نزولی قبلی، قدرت فروشندگان تا حدودی کاهش یافته؛ چراکه فاصله کف‌های قیمتی به یکدیگر نزدیک‌تر شده و این موضوع از ضعیف‌تر شدن مومنتوم نزولی خبر می‌دهد.

حال انتظار داریم اگر قیمت وارد یک اصلاح صعودی شود، محدوده مقاومتی 1.40750 تا 1.40609 بتواند گزینه بسیار مناسبی برای فروشندگان و گرفتن پوزیشن‌های فروش باشد؛ چراکه تا زمانی که این محدوده مقاومتی حفظ شود، ساختار بازار همچنان نزولی خواهد بود و ریسک معاملات فروش نسبت به معاملات خرید کمتر است.

در صورت حفظ این محدوده مقاومتی، هدف نهایی فروشندگان سطح 1.39524 تا 1.39262 خواهد بود.

(11 تیر 1405) تحلیل USDCAD؛ چرخه اسپایک صعودی و توقف در سطح رنج

با شکست محدوده مقاومتی 1.39262 تا 1.39524 توسط خریداران در جفت‌ارز USDCAD، شاهد جهش مثبت قیمت بودیم. قیمت پس از این شکست حدود 290 پیپ رشد کرد و اکنون ساختار جدیدی در نمودار شکل گرفته است. در ادامه تحلیل USDCAD سعی خواهیم کرد به مهم‌ترین نواحی معاملاتی اشاره کنیم.

پس از رشد قابل‌توجه قیمت، بر اساس ساختارشناسی البروکس، بعد از شکست محدوده مقاومتی 1.39262 تا 1.39524 شاهد یک اسپایک یک‌طرفه از سوی خریداران بودیم. پس از آن، قیمت به‌تدریج وارد یک ساختار رونددار شد و زمانی که به محدوده 1.42482 رسید، با کاهش قدرت خریداران وارد یک ساختار رنج شد. در حال حاضر قیمت میان محدوده مقاومتی 1.42374 تا 1.42483 و محدوده حمایتی 1.41699 تا 1.41789 در حال نوسان است.

با توجه به ساختار جدیدی که در نمودار شکل گرفته، بهترین دیدگاه معاملاتی در شرایط فعلی استفاده از استراتژی رنج است؛ یعنی خرید در محدوده حمایتی و فروش در محدوده مقاومتی. همچنین توجه داشته باشید که با توجه به ساختار صعودی بازار، پوزیشن‌های خرید همچنان ریسک کمتری نسبت به پوزیشن‌های فروش خواهند داشت.

در ادامه نیز منتظر خواهیم ماند تا قیمت در نهایت از یکی از سطوح این رنج خارج شود. در صورت شکست معتبر هر یک از این سطوح و دریافت تاییدهای لازم، می‌توانید معاملات خود را در جهت شکست انجام دهید.

(18 خرداد 1405) تحلیل usdcad؛ برخورد به سقف کانال و سطح عرضه ۱.۳۹۲

ساختار صعودی قدرتمند در جفت ارز USDCAD باعث شده مقاومت‌های پیش روی قیمت یکی پس از دیگری شکسته شوند. حال باید دید سرنوشت قیمت در ادامه چه خواهد شد که در این تحلیل به آن خواهیم پرداخت.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از برخورد به محدوده حمایتی 1.37777 تا 1.37611 که در تحلیل 3 خرداد به آن اشاره کرده بودیم، با ورود قدرتمند خریداران مواجه شد و توانست با ساختاری صعودی‌تر به سمت محدوده عرضه اصلی بازار حرکت کند. همچنین می‌بینیم که خریداران با تشکیل یک کانال صعودی موفق شدند قیمت را تا محدوده مقاومتی 1.39262 تا 1.39524 افزایش دهند؛ محدوده‌ای که هم‌زمان با سقف کانال صعودی نیز همپوشانی مناسبی دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.

در شرایط فعلی انتظار داریم فروشندگان تلاش کنند با ورود در این ناحیه مقاومتی، قیمت را حداقل تا کف کانال صعودی و محدوده حمایتی 1.38614 تا 1.38490 کاهش دهند. اما تا زمانی که این سطح حمایتی به سمت پایین شکسته نشده باشد، همچنان ساختار صعودی بازار حفظ خواهد شد و نمی‌توان از تغییر روند به نزولی صحبت کرد.

در نتیجه، تا زمانی که حمایت 1.38614 تا 1.38490 حفظ شود، موقعیت‌های خرید در نواحی حمایتی همچنان از ریسک کمتری نسبت به موقعیت‌های فروش برخوردار خواهند بود.

(11 خرداد 1405) تحلیل usdcad؛ حفظ ساختار صعودی در مسیر تارگت ۱.۳۹

حدود 80 پیپ حرکت صعودی از سطح حمایتی که در تحلیل 3 خرداد آن را به‌عنوان ناحیه‌ای مناسب و کم‌ریسک برای پوزیشن‌های خرید معرفی کرده بودیم، در بازار شکل گرفت.

در تحلیل 3 خرداد اشاره کردیم که باتوجه به رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، انتظار یک اصلاح قیمتی حداقل تا محدوده 1.37777 تا 1.37611 را داشتیم. همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت از سقف کانال صعودی حدود 100 پیپ اصلاح کرد، اما با رسیدن به سطح حمایتی و ورود پرقدرت خریداران، شاهد یک جهش صعودی مناسب در بازار بودیم. حال باید دید در ادامه قیمت چه مسیری را دنبال خواهد کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار کانادا

خریداران موفق شدند رشد مناسبی در قیمت ایجاد کنند و به همین دلیل این احتمال بیشتر شده است که با رسیدن قیمت به محدوده 1.38445 تا 1.38512 شاهد سیو سود بخشی از خریداران باشیم. این سیو سود می‌تواند باعث افزایش موقت قدرت فروشندگان شود، اما نه به شکلی که ساختار صعودی بازار را تغییر دهد.

سناریوی محتمل‌تر این است که قیمت یک پولبک به سطح 1.38130 تا 1.38025 که سقف قبلی بازار محسوب می‌شود داشته باشد و سپس خریداران با ورود مجدد خود، قیمت را به سمت هدف اصلی یعنی محدوده 1.38841 تا 1.39062 هدایت کنند.

البته اگر قدرت خریداران همچنان در بازار حفظ شود و فروشندگان نتوانند فشار فروش قابل توجهی ایجاد کنند، حتی ممکن است فرصت پولبک به سقف قبلی نیز به بازار داده نشود و قیمت پس از یک اصلاح جزئی مستقیما به سمت محدوده مقاومتی حرکت کند. با این حال، تا زمانی که نشانه‌ای از افزایش قدرت خریداران مشاهده نشود، سناریوی اول همچنان محتمل‌تر خواهد بود.