تحلیل پلاتین | 18 مهر 1405

(18 مهر 1405) تحلیل پلاتین: شکار فروش در ناحیه PRZ؛ در انتظار تایید

پس از فشار فروشی که فروشندگان در قیمت پلاتین ایجاد کردند، موفق شدند سطح حمایتی 1677 تا 1685 را به سمت پایین بشکنند. در ادامه شاهد ریزشی حدود 4 درصدی در قیمت بودیم که با رسیدن قیمت به محدوده 1609، باعث ایجاد فشار خرید از سمت خریداران شد. همین واکنش خریداران نیز زمینه شکل‌گیری یک کانال نزولی جدید را فراهم کرد و در حال حاضر قیمت دقیقا به سقف این کانال نزولی رسیده است. حال در ادامه تحلیل پلاتین به اهداف احتمالی و سناریوهای پیش روی قیمت اشاره خواهیم کرد.

در حال حاضر، در نمودار قیمت یک ناحیه مهم یا PRZ داریم که قیمت اکنون به آن رسیده است. عامل اول، سقف کانال نزولی است و عامل دوم، سطح حمایتی شکسته‌شده‌ای است که اکنون برای ما نقش مقاومت دارد و قیمت در حال حاضر به آن پولبک زده است.

قرار گرفتن این دو عامل در کنار یکدیگر می‌تواند نشان دهد که احتمال افزایش فشار فروش در این ناحیه بیشتر شده است؛ اما نباید تنها به همین نکته اکتفا کنیم. برای اینکه بتوانیم از بازگشت ساختار و مومنتوم نزولی اطمینان بیشتری پیدا کنیم، لازم است آخرین گره حمایتی  1671تا 1665 به سمت پایین شکسته شود. تا زمانی که این سطح شکسته نشده است، نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم فروشندگان قدرت لازم برای ایجاد فشار فروش بیشتر را به دست آورده‌اند.

در این میان، حفظ محدوده مقاومتی 1677 تا 1685 و تثبیت نشدن قیمت در بالای آن نیز اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه واکنش قیمت به این محدوده می‌تواند در مشخص شدن مسیر بعدی بازار نقش مهمی داشته باشد.

در نهایت، باید ببینیم قیمت چه واکنشی به این ناحیه نشان می‌دهد. در صورت بروز هرگونه تغییر در ساختار بازار، حتما تحلیل پلاتین را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(4 مهر 1405) تحلیل پلاتین؛ سایه سنگین کانال نزولی بر سر خریداران

گره مقاومتی که در تحلیل 25 شهریور در مورد قیمت جهانی پلاتین به آن اشاره کرده بودیم، به قیمت کمک کرد تا خود را به سطح حمایتی 1729 تا 1705 برساند. حال با توجه به اینکه دیدگاه غالب ما همچنان رنج است، انتظار داریم تا زمانی که هیچ شکست معتبری اتفاق نیفتاده، قیمت در این محدوده رنج به نوسانات خود ادامه دهد. حال در ادامه به محتمل‌ترین حرکتی که ممکن است در قیمت اتفاق بیفتد اشاره خواهیم کرد.

در حال حاضر، با توجه به اینکه قیمت به سطح حمایتی 1729 تا 1705 رسیده است، باید انتظار داشته باشیم که خریداران تلاش کنند تا خود را به سقف مقاومتی 1842 تا 1886 برسانند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در ساختار روزانه پلاتین یک کانال نزولی داریم که خط روند نزولی آن در تصویر قابل مشاهده است. همین کانال به ما نشان می‌دهد که قیمت در ساختار بلندمدت همچنان نزولی است و این رنجی که ایجاد شده، تنها یک رنج کوچک در میان این ساختار بلندمدت است.

پس با این دیدگاه می‌توانیم بگوییم که همچنان انتظار بیشتری داریم که قیمت نتواند رشد خود را تا سقف مقاومتی ادامه دهد و در آخرین گره 1821 تا 1810 متوقف شود. در صورتی که فروشندگان قدرتمند وارد بازار شوند و سطح حمایتی را به پایین بشکنند، می‌توان گفت فروشندگان موفق شده‌اند دوباره به ساختار ایده‌آل خود برگردند که در این صورت شاهد یک فشار فروش و مومنتوم نزولی در قیمت خواهیم بود.

در هر حال، تا زمانی که هیچ‌کدام از این سطوح بااهمیت شکسته نشده باشند، دیدگاه ما همان رنج خواهد ماند و معاملات دوطرفه برای ما فعال خواهد بود.

(25 شهریور 1405) تحلیل پلاتین؛ شکست ناکام سقف کانال و ورود به فاز رنج

قیمت پلاتین همچنان بر مدار رنج حرکت می‌کند و فروشندگان نتوانستند با توجه به برخورد قیمت به سقف کانال نزولی در تایم‌فریم روزانه، قیمت را به پایین برگردانند و یک ساختار نزولی پرقدرت را شروع کنند؛ چراکه سطح حمایتی 1729 تا 1705 سد راه آن‌ها بود و اجازه کاهش بیشتر قیمت را نداد. حال در ادامه به محتمل‌ترین سناریو در «تحلیل پلاتین» خواهیم پرداخت.

در تحلیل قبلی ۱۲ شهریور انتظار داشتیم با رسیدن قیمت به سقف کانال و محدوده مقاومتی، فشار فروش نیز باعث ایجاد یک ساختار قوی و نزولی شود؛ اما قیمت پس از رسیدن به محدوده 1729 تا 1705 با فشار خرید روبه‌رو شد و همین موضوع باعث شد یک سطح حمایتی در قیمت ایجاد شود.

بعد از تشکیل این سطح حمایتی می‌توان گفت بازار پس از روند رو به رشدی که داشت، با رسیدن به مقاومت تبدیل به ساختار رنج شده است و احتمالاً قیمت میان سقف و کف این کانال نوسان خواهد کرد. در حال حاضر سقف کانال ما 1886 تا 1842 و کف حمایتی 1729 تا 1705 است.

قیمت در آخرین حرکت خود پس از برخورد به سقف کانال، در میانه این رنج قرار دارد و احتمال می‌دهیم هدف نهایی فروشندگان کف حمایتی باشد. همچنین می‌بینیم که قیمت وارد یک اصلاح جزئی شده است که گره 1810 تا 1821 می‌تواند این اصلاح را متوقف کند و به قیمت کمک کند تا به سطح حمایتی برسد.

در نهایت باید ببینیم در آخر کدام‌یک از خریداران یا فروشندگان توان به دست گرفتن ساختار را خواهند داشت.

(12 شهریور 1405) تحلیل پلاتین؛ گول صعود رو نخورید؛ ساختار همچنان نزولی است!

طبق انتظاری که داشتیم، قیمت پلاتین موفق شد طی روند صعودی که ساخته بود، خود را به سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی 1842 تا 1886 برساند که بعد از آن شاهد ورود فروشندگان مناسبی بودیم و در نتیجه، قیمت وارد اصلاح و کاهش شد. بعد از کاهش قیمتی که شاهد بودیم، با رسیدن قیمت به سطح 1729 تا 1705، یک‌بار دیگر خریداران نیز وارد بازار شدند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کردند. حال در ادامه اشاره خواهیم کرد که بهترین دیدگاه در این ساختار فعلی چگونه خواهد بود.

ما انتظار داریم در این اصلاح صعودی که اتفاق افتاده، با رسیدن قیمت به سقف کانال نزولی و همچنین سطح 1842 تا 1886، فشار فروش مناسبی وارد بازار شود؛ چراکه کماکان ساختار کلی ما نزولی است و باید روی سناریوی فروش بیشتر از خرید متمرکز باشیم. تا زمانی که سطح مقاومتی 1842 تا 1886 به سمت بالا شکسته نشود، ساختار کلی برای ما همان ساختار نزولی خواهد بود و این ناحیه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار آینده قیمتی پلاتین داشته باشد.

(18 مرداد 1405) تحلیل پلاتین؛ ورود قیمت به یک محدوده رنج کوچک‌تر

بعد از حدود ۴۰ روز نوسان فرسایشی، در نهایت این خریداران بودند که موفق شدند سقف محدوده رنج تشکیل‌شده در قیمت پلاتین را به سمت بالا بشکنند. با این شکست، در کوتاه‌مدت وارد ساختار جدیدی شده‌ایم و حالا باید ببینیم خریداران می‌توانند این قدرت را حفظ کنند یا خیر. در ادامه تحلیل پلاتین، سناریوهای احتمالی پیش روی قیمت را بررسی خواهیم کرد.

پس از شکست پرقدرت محدوده مقاومتی 1665 تا 1683 توسط خریداران، قیمت وارد یک رنج کوچک‌تر شده است. با توجه به قدرتی که پشت این حرکت صعودی وجود داشته، انتظار داریم این رنج بیشتر نقش یک استراحت کوتاه‌مدت را داشته باشد و در نهایت خریداران برای شکست سقف آن و ادامه روند صعودی تلاش کنند. هدف اصلی خریداران در این سناریو، سقف کانال نزولی بزرگ‌تر و محدوده 1818 تا 1849 خواهد بود.

البته معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند تا زمان شکست این رنج کوچک، از استراتژی معاملات دوطرفه نیز استفاده کنند؛ به این صورت که در کف محدوده 1720 تا 1701 به دنبال موقعیت‌های خرید و در سقف محدوده 1770 تا 1783 به دنبال موقعیت‌های فروش باشند. با این حال، به دلیل اینکه روند پیش از تشکیل این رنج صعودی بوده است، ریسک پوزیشن‌های خرید در این ساختار کمتر خواهد بود.

در ادامه، باید منتظر بمانیم تا قیمت از یکی از دو طرف این رنج کوچک خارج شود. اگر سقف محدوده 1770 تا 1783 با قدرت شکسته شود، احتمال ادامه حرکت صعودی و رسیدن قیمت به محدوده 1818 تا 1849 افزایش خواهد یافت.

اما اگر فروشندگان موفق شوند کف محدوده 1720 تا 1701 را به سمت پایین بشکنند، احتمال پولبک قیمت به محدوده شکسته‌شده 1665 تا 1683 بیشتر خواهد شد. در این شرایط، واکنش خریداران پس از پولبک اهمیت زیادی خواهد داشت و می‌تواند مشخص کند که آیا ساختار صعودی جدید همچنان قدرت ادامه مسیر را دارد یا خیر.

(3 مرداد 1405) تحلیل پلاتین؛ نوسان قیمت در یک ساختار رنج

قیمت پلاتین همچنان در یک ساختار رنج در حال نوسان است و تاکنون موفق نشده سطوحی را که در تحلیل 22 تیر به آن‌ها اشاره کرده بودیم، بشکند. در ادامه به بررسی سناریوهای احتمالی و وضعیت آینده قیمت پلاتین خواهیم پرداخت.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، ساختار بلندمدت پلاتین همچنان نزولی است. با این حال، پیش از رسیدن قیمت به کف کانال نزولی بلندمدت، بازار وارد یک محدوده رنج شده که در تحلیل 22 تیر نیز به آن اشاره کرده بودیم. تا این لحظه نه خریداران و نه فروشندگان موفق نشده‌اند قیمت را از این محدوده خارج کنند و همین موضوع نشان‌دهنده برابری نسبی قدرت میان دو طرف بازار است.

در حال حاضر دو سطح مهمی پیش روی قیمت قرار دارد؛ حمایت 1560 تا 1543 و مقاومت 1665 تا 1683. تا زمانی که یکی از این دو محدوده با شکست معتبر همراه نشود، انتظار داریم قیمت همچنان بین این سطوح در نوسان باشد و ساختار رنج حفظ شود.

با این حال، باید به این نکته نیز توجه داشت که پیش از شکل‌گیری این محدوده رنج، بازار در یک روند نزولی قدرتمند قرار داشته است. به همین دلیل، از دیدگاه ساختاری احتمال اینکه در نهایت فروشندگان دوباره قدرت بیشتری به دست آورند و قیمت از کف این محدوده خارج شود، بیشتر است. بنابراین تا زمانی که مقاومت 1665 تا 1683 شکسته نشده باشد، همچنان می‌توان دیدگاه نزولی را سناریوی محتمل‌تر دانست و معاملات فروش نسبت به معاملات خرید از ریسک کمتری برخوردار خواهند بود.

(22 تیر 1405) تحلیل پلاتین؛ حبس نوسانات قیمت در سطح رنج

قیمت پلاتین به نزدیکی محدوده حمایتی که در تحلیل ۸ تیر به آن اشاره کرده بودیم رسید و با ورود خریداران و افزایش فشار خرید، شاهد رشد نزدیک به ۹ درصدی قیمت بودیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایتی 1520 تا 1472 وارد یک اصلاح صعودی شد و توانست خود را تا محدوده مقاومتی 1665 تا 1683 برساند. اما پس از برخورد به این مقاومت، با افزایش فشار فروش از سوی فروشندگان، قیمت تا میانه این دو محدوده کاهش پیدا کرد. سپس به‌تدریج با کاهش قدرت فروشندگان، خریداران بار دیگر موفق شدند یک اصلاح صعودی دیگر را در بازار ایجاد کنند.

با این حال، اگر این اصلاح صعودی را به‌عنوان تغییر ساختار و آغاز یک روند صعودی در نظر بگیریم، دیدگاه کاملا اشتباهی خواهد بود؛ چراکه تا زمانی که محدوده مقاومتی 1665 تا 1683 حفظ شود، ساختار کلی بازار همچنان نزولی است.

بنابراین، سناریوی محتمل این است که قیمت میان محدوده حمایتی 1520 تا 1472 و محدوده مقاومتی 1665 تا 1683 به نوسان خود ادامه دهد تا در نهایت با شکست یکی از این دو سطح، ساختار جدیدی در بازار شکل بگیرد.

(8 تیر 1404) تحلیل پلاتین؛ کاهش ۷ درصدی و حرکت به سمت کف کانال

طبق انتظارات ما، قیمت پلاتین همچنان در مسیر حرکت به سمت کف کانال نزولی قرار دارد.

همان‌طور که در تحلیل 31 خرداد اشاره کردیم، انتظار داشتیم با توجه به قدرت فروشندگان، آن‌ها قیمت را به سمت کف کانال نزولی هدایت کنند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، از زمان انتشار تحلیل قبلی تاکنون، قیمت حدود 7 درصد کاهش پیدا کرده است. با این حال، همچنان انتظار داریم فروشندگان تلاش کنند قیمت را تا کف کانال نزولی، یعنی محدوده 1520 تا 1472 پایین هدایت کنند..

(31 خرداد 1404) تحلیل پلاتین؛ بررسی اهداف نزولی در تحلیل پلاتین

فروشندگان موفق شده‌اند کنترل ساختار بلندمدت پلاتین جهانی را در اختیار بگیرند و با ایجاد فشار فروش، قیمت این فلز را به شکل قابل توجه‌ای کاهش دهند.

همان‌طور که در نمودار پلاتین مشاهده می‌شود، در تایم‌فریم روزانه یک کانال نزولی شکل گرفته است و قیمت طی ماه‌های اخیر درون این کانال نوساناتی رو به پایین را تجربه کرده است. در آخرین برخورد قیمت به سقف کانال نزولی، فروشندگان با ورود قدرتمند خود موفق شدند روند نزولی جدیدی را آغاز کنند و قیمت را از سقف کانال تا ناحیه 1696 تا 1623 کاهش دهند.

در حال حاضر ساختار بازار همچنان به نفع فروشندگان است و انتظار می‌رود آن‌ها تلاش کنند قیمت را به سمت کف کانال نزولی و محدوده 1520 تا 1472 هدایت کنند. البته برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید محدوده حمایتی 1696 تا 1623 به طور کامل شکسته شود. با توجه به قدرت روند نزولی فعلی، احتمال از دست رفتن این حمایت دور از ذهن نیست.

(5 اسفند ۱۴۰۴) تحلیل پلاتین؛ جنگ برابر قدرت‌ها در محدوده رنج

برابر شدن قدرت خریداران و فروشندگان در قیمت جهانی پلاتین باعث شده تا شاهد تشکیل یک ساختار رنج در بازار باشیم.

بعد از اصلاح قیمتی ۳۸ درصدی در قیمت تحلیل xptusd، با متعادل شدن قدرت خریداران و فروشندگان، ساختار بازار وارد فاز تعادل شده است. در چنین شرایطی معامله‌گران می‌توانند استراتژی رنج را در اولویت قرار دهند و در سقف و کف این محدوده به دنبال موقعیت‌های معاملاتی باشند.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال پلاتین جهانی

در حال حاضر قیمت در میانه محدوده رنج قرار دارد و به احتمال زیاد هدف خریداران می‌تواند سقف این سطح رنج در محدوده 2298.27 تا 2378.21 باشد. تا زمانی که شکست معتبری در یکی از دو طرف این سطوح مشاهده نشود، بهترین عملکرد همان معامله در سقف و کف رنج خواهد بود.