تحلیل پلاتین | 18 مرداد 1405

(18 مرداد 1405) تحلیل پلاتین؛ ورود قیمت به یک محدوده رنج کوچک‌تر

بعد از حدود ۴۰ روز نوسان فرسایشی، در نهایت این خریداران بودند که موفق شدند سقف محدوده رنج تشکیل‌شده در قیمت پلاتین را به سمت بالا بشکنند. با این شکست، در کوتاه‌مدت وارد ساختار جدیدی شده‌ایم و حالا باید ببینیم خریداران می‌توانند این قدرت را حفظ کنند یا خیر. در ادامه تحلیل پلاتین، سناریوهای احتمالی پیش روی قیمت را بررسی خواهیم کرد.

پس از شکست پرقدرت محدوده مقاومتی 1665 تا 1683 توسط خریداران، قیمت وارد یک رنج کوچک‌تر شده است. با توجه به قدرتی که پشت این حرکت صعودی وجود داشته، انتظار داریم این رنج بیشتر نقش یک استراحت کوتاه‌مدت را داشته باشد و در نهایت خریداران برای شکست سقف آن و ادامه روند صعودی تلاش کنند. هدف اصلی خریداران در این سناریو، سقف کانال نزولی بزرگ‌تر و محدوده 1818 تا 1849 خواهد بود.

البته معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند تا زمان شکست این رنج کوچک، از استراتژی معاملات دوطرفه نیز استفاده کنند؛ به این صورت که در کف محدوده 1720 تا 1701 به دنبال موقعیت‌های خرید و در سقف محدوده 1770 تا 1783 به دنبال موقعیت‌های فروش باشند. با این حال، به دلیل اینکه روند پیش از تشکیل این رنج صعودی بوده است، ریسک پوزیشن‌های خرید در این ساختار کمتر خواهد بود.

در ادامه، باید منتظر بمانیم تا قیمت از یکی از دو طرف این رنج کوچک خارج شود. اگر سقف محدوده 1770 تا 1783 با قدرت شکسته شود، احتمال ادامه حرکت صعودی و رسیدن قیمت به محدوده 1818 تا 1849 افزایش خواهد یافت.

اما اگر فروشندگان موفق شوند کف محدوده 1720 تا 1701 را به سمت پایین بشکنند، احتمال پولبک قیمت به محدوده شکسته‌شده 1665 تا 1683 بیشتر خواهد شد. در این شرایط، واکنش خریداران پس از پولبک اهمیت زیادی خواهد داشت و می‌تواند مشخص کند که آیا ساختار صعودی جدید همچنان قدرت ادامه مسیر را دارد یا خیر.

(3 مرداد 1405) تحلیل پلاتین؛ نوسان قیمت در یک ساختار رنج

قیمت پلاتین همچنان در یک ساختار رنج در حال نوسان است و تاکنون موفق نشده سطوحی را که در تحلیل 22 تیر به آن‌ها اشاره کرده بودیم، بشکند. در ادامه به بررسی سناریوهای احتمالی و وضعیت آینده قیمت پلاتین خواهیم پرداخت.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، ساختار بلندمدت پلاتین همچنان نزولی است. با این حال، پیش از رسیدن قیمت به کف کانال نزولی بلندمدت، بازار وارد یک محدوده رنج شده که در تحلیل 22 تیر نیز به آن اشاره کرده بودیم. تا این لحظه نه خریداران و نه فروشندگان موفق نشده‌اند قیمت را از این محدوده خارج کنند و همین موضوع نشان‌دهنده برابری نسبی قدرت میان دو طرف بازار است.

در حال حاضر دو سطح مهمی پیش روی قیمت قرار دارد؛ حمایت 1560 تا 1543 و مقاومت 1665 تا 1683. تا زمانی که یکی از این دو محدوده با شکست معتبر همراه نشود، انتظار داریم قیمت همچنان بین این سطوح در نوسان باشد و ساختار رنج حفظ شود.

با این حال، باید به این نکته نیز توجه داشت که پیش از شکل‌گیری این محدوده رنج، بازار در یک روند نزولی قدرتمند قرار داشته است. به همین دلیل، از دیدگاه ساختاری احتمال اینکه در نهایت فروشندگان دوباره قدرت بیشتری به دست آورند و قیمت از کف این محدوده خارج شود، بیشتر است. بنابراین تا زمانی که مقاومت 1665 تا 1683 شکسته نشده باشد، همچنان می‌توان دیدگاه نزولی را سناریوی محتمل‌تر دانست و معاملات فروش نسبت به معاملات خرید از ریسک کمتری برخوردار خواهند بود.

(22 تیر 1405) تحلیل پلاتین؛ حبس نوسانات قیمت در سطح رنج

قیمت پلاتین به نزدیکی محدوده حمایتی که در تحلیل ۸ تیر به آن اشاره کرده بودیم رسید و با ورود خریداران و افزایش فشار خرید، شاهد رشد نزدیک به ۹ درصدی قیمت بودیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایتی 1520 تا 1472 وارد یک اصلاح صعودی شد و توانست خود را تا محدوده مقاومتی 1665 تا 1683 برساند. اما پس از برخورد به این مقاومت، با افزایش فشار فروش از سوی فروشندگان، قیمت تا میانه این دو محدوده کاهش پیدا کرد. سپس به‌تدریج با کاهش قدرت فروشندگان، خریداران بار دیگر موفق شدند یک اصلاح صعودی دیگر را در بازار ایجاد کنند.

با این حال، اگر این اصلاح صعودی را به‌عنوان تغییر ساختار و آغاز یک روند صعودی در نظر بگیریم، دیدگاه کاملا اشتباهی خواهد بود؛ چراکه تا زمانی که محدوده مقاومتی 1665 تا 1683 حفظ شود، ساختار کلی بازار همچنان نزولی است.

بنابراین، سناریوی محتمل این است که قیمت میان محدوده حمایتی 1520 تا 1472 و محدوده مقاومتی 1665 تا 1683 به نوسان خود ادامه دهد تا در نهایت با شکست یکی از این دو سطح، ساختار جدیدی در بازار شکل بگیرد.

(8 تیر 1404) تحلیل پلاتین؛ کاهش ۷ درصدی و حرکت به سمت کف کانال

طبق انتظارات ما، قیمت پلاتین همچنان در مسیر حرکت به سمت کف کانال نزولی قرار دارد.

همان‌طور که در تحلیل 31 خرداد اشاره کردیم، انتظار داشتیم با توجه به قدرت فروشندگان، آن‌ها قیمت را به سمت کف کانال نزولی هدایت کنند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، از زمان انتشار تحلیل قبلی تاکنون، قیمت حدود 7 درصد کاهش پیدا کرده است. با این حال، همچنان انتظار داریم فروشندگان تلاش کنند قیمت را تا کف کانال نزولی، یعنی محدوده 1520 تا 1472 پایین هدایت کنند..

(31 خرداد 1404) تحلیل پلاتین؛ بررسی اهداف نزولی در تحلیل پلاتین

فروشندگان موفق شده‌اند کنترل ساختار بلندمدت پلاتین جهانی را در اختیار بگیرند و با ایجاد فشار فروش، قیمت این فلز را به شکل قابل توجه‌ای کاهش دهند.

همان‌طور که در نمودار پلاتین مشاهده می‌شود، در تایم‌فریم روزانه یک کانال نزولی شکل گرفته است و قیمت طی ماه‌های اخیر درون این کانال نوساناتی رو به پایین را تجربه کرده است. در آخرین برخورد قیمت به سقف کانال نزولی، فروشندگان با ورود قدرتمند خود موفق شدند روند نزولی جدیدی را آغاز کنند و قیمت را از سقف کانال تا ناحیه 1696 تا 1623 کاهش دهند.

در حال حاضر ساختار بازار همچنان به نفع فروشندگان است و انتظار می‌رود آن‌ها تلاش کنند قیمت را به سمت کف کانال نزولی و محدوده 1520 تا 1472 هدایت کنند. البته برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید محدوده حمایتی 1696 تا 1623 به طور کامل شکسته شود. با توجه به قدرت روند نزولی فعلی، احتمال از دست رفتن این حمایت دور از ذهن نیست.

(5 اسفند ۱۴۰۴) تحلیل پلاتین؛ جنگ برابر قدرت‌ها در محدوده رنج

برابر شدن قدرت خریداران و فروشندگان در قیمت جهانی پلاتین باعث شده تا شاهد تشکیل یک ساختار رنج در بازار باشیم.

بعد از اصلاح قیمتی ۳۸ درصدی در قیمت تحلیل xptusd، با متعادل شدن قدرت خریداران و فروشندگان، ساختار بازار وارد فاز تعادل شده است. در چنین شرایطی معامله‌گران می‌توانند استراتژی رنج را در اولویت قرار دهند و در سقف و کف این محدوده به دنبال موقعیت‌های معاملاتی باشند.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال پلاتین جهانی

در حال حاضر قیمت در میانه محدوده رنج قرار دارد و به احتمال زیاد هدف خریداران می‌تواند سقف این سطح رنج در محدوده 2298.27 تا 2378.21 باشد. تا زمانی که شکست معتبری در یکی از دو طرف این سطوح مشاهده نشود، بهترین عملکرد همان معامله در سقف و کف رنج خواهد بود.

(28 دی ۱۴۰۴) تحلیل پلاتین: چرا فروش کم‌ریسک‌تر از خرید است؟

قیمت جهانی پلاتین فعلا در محدوده خود باقی مانده و باید دید چه زمانی تصمیم به تغییر رفتار خواهد گرفت.
از زمان تحلیل 10 دی‌ماه که منتشر کرده بودیم، قیمت نتوانسته از سطح 1968.11 تا 1894.26 که مشخص کرده بودیم عبور کند و همین موضوع باعث ایجاد یک ساختار رنجی در تحلیل xptusd شده است. حال در ادامه به بهترین شیوه اجرای معامله در نماد پلاتین اشاره خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال پلاتین جهانی

در تایم‌فریم 1 ساعته، قیمت در حال حاضر بین دو سطح مشخص در نوسان است و شما به‌عنوان یک تریدر می‌توانید از استراتژی رنج برای انجام معاملات استفاده کنید. تنها نکته مهم این است که با توجه به نزولی بودن حرکت قبلی در نمودار، معاملاتی که در سقف محدوده فروشنده انجام می‌دهید، ریسک کمتری نسبت به معاملات خرید در سطح حمایتی خواهد داشت.

تحلیل xptusd | اصلاح عمیق؛ تهدید یا فرصت ورود؟

آیا اصلاح عمیق قیمت پلاتین جهانی، همان فرصت خریدی است که منتظرش بودید؟

پس از رشد بسیار قدرتمندی که قیمت پلاتین جهانی تجربه کرد، در محدوده 2476 تمایل خریداران برای ادامه حرکت صعودی کاهش یافت. بازار برای افزایش قیمت نیاز به ورود مجدد خریداران با قدرت بیشتر بود، اما به‌مرور شاهد کاهش مومنتوم خریداران و ورود فروشندگان به بازار بودیم.

در نتیجه، فروشندگان موفق شدند قیمت را تا محدوده 1968.11 تا 1894.26 به سمت پایین هدایت کنند. حال در ادامه بررسی می‌کنیم که مقصد بعدی قیمت در XPTUSD کجا می‌تواند باشد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال پلاتین جهانی

قیمت پس از دو حرکت اصلاحی، اکنون به محدوده 1968.11 تا 1894.26 رسیده است. این ناحیه می‌تواند یک حمایت معتبر برای بازار محسوب شود؛ چراکه هم‌زمان با سقف کانال شکسته‌شده هم‌پوشانی دارد که اکنون نقش حمایتی ایفا می‌کند و همچنین یک سطح استاتیک مهم است که احتمالا محل سفارش‌ خریداران باشد.

دیدگاه فعلی ما با توجه به ساختار کلی صعودی بازار این است که در محدوده‌های حمایتی به دنبال موقعیت‌های خرید باشیم، به‌خصوص در همین ناحیه فعلی.
با این حال، در صورتی که حمایت لازم از سوی خریداران شکل نگیرد و این سطح به سمت پایین شکسته شود، احتمال حرکت قیمت به سمت حمایت مهم تایم‌فریم بالاتر در محدوده 1696.19 تا 1623.45 افزایش خواهد یافت.