تحلیل نقره | 19 مرداد 1405

(19 مرداد 1405) تحلیل تکنیکال نقره؛ فرصت مناسب برای پوزیشن‌های خرید

بعد از شکست سقف کانال نزولی و سطح مقاومتی 61.736 تا 62.754، ساختار جدیدی در تحلیل تکنیکال نقره ایجاد شده است و در ادامه تحلیل نقره جهانی سعی خواهیم کرد مسیر احتمالی قیمت را بررسی کنیم.

بعد از شکست سقف کانال نزولی، طبق اصول تحلیل تکنیکال وارد یک ساختار جدید شده‌ایم. در این ساختار، آخرین سطح حمایتی و مهم ما محدوده 62.447 تا 61.934 خواهد بود و با توجه به حرکت اخیر قیمت، احتمال دارد یک پولبک به سطح مقاومتی شکسته‌شده که حالا به حمایت تبدیل شده است نیز داشته باشیم.

تا زمانی که این سطح حمایتی به سمت پایین شکسته نشده باشد، انتظار کاهش بیشتر قیمت را نخواهیم داشت و همچنان ساختار کوتاه‌مدت را صعودی در نظر می‌گیریم. البته پولبک قیمت به محدوده 62.447 تا 61.934 کاملا محتمل است و باید عملکرد خریداران را در این ناحیه زیر نظر داشته باشیم. اگر در این محدوده شاهد ورود پرقدرت خریداران و ایجاد فشار خرید مناسبی باشیم، می‌توان به ادامه روند صعودی امیدوار بود و ریسک معاملات خرید در این محدوده حمایتی نیز کمتر خواهد بود.

اما نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم، ساختار تایم فریم پایین‌تر یعنی ۳۰ دقیقه است. در این تایم فریم یک کانال صعودی با شیب نسبتا تند داریم که قیمت در آخرین برخورد خود با سقف کانال، طبق ساختار معمول باید به سمت کف کانال حرکت می‌کرد؛ اما با ورود مجدد خریداران و ایجاد فشار خرید مناسب، قیمت قبل از رسیدن به کف کانال و محدوده حمایتی 62.447 تا 61.934 دوباره وارد یک حرکت صعودی شد.

به همین دلیل همچنان این احتمال وجود دارد که اگر قیمت نتواند سقف قبلی خود یعنی محدوده 65.164 را به سمت بالا بشکند، شاهد یک اصلاح و برگشت قیمت تا کف کانال صعودی باشیم و پس از آن، در صورت حمایت خریداران، روند صعودی قدرتمند دیگری شکل بگیرد.

در نهایت، محدوده 62.447 تا 61.934 مهم‌ترین سطح حمایتی فعلی ما در این ساختار است. تا زمانی که این محدوده حفظ شود، همچنان دیدگاه ما نسبت به نقره جهانی صعودی خواهد بود؛ اما اگر قیمت این سطح را به سمت پایین بشکند، احتمال تغییر ساختار افزایش پیدا می‌کند و در آن صورت باید منتظر شکل‌گیری یک ساختار جدید و به‌روزرسانی تحلیل نقره جهانی باشیم.

(11 مرداد 1405) تحلیل تکنیکال نقره؛ برخورد قیمت به سقف کانال نزولی

همان‌طور که در تحلیل‌های گذشته اشاره کرده بودیم، خریداران نتوانستند اصلاح قیمتی قدرتمندی را رقم بزنند و همین ضعف باعث شد بازار به جای یک حرکت صعودی پرشتاب، وارد یک اصلاح زمانی شود. حالا بعد از سپری شدن این فاز، قیمت خود را بار دیگر به سقف کانال نزولی رسانده است. اکنون سوال اصلی این است که آیا این رفتار قیمت نشان‌دهنده ضعف خریداران است یا اینکه فروشندگان دیگر توان ادامه روند نزولی قبلی را ندارند؟ در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومتی 60.500 تا 61.047 و همچنین سقف کانال نزولی، با فشار فروش مواجه شد؛ اما این فشار فروش به اندازه‌ای نبود که حتی قیمت را تا میانه کانال نزولی هدایت کند. در ادامه نیز خریداران خیلی سریع دوباره قیمت را به نزدیکی همین محدوده بازگرداندند و این اتفاق تاکنون بیش از یک بار تکرار شده است. این رفتار می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان باشد، اما تا زمانی که سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی 60.500 تا 61.047 با یک شکست معتبر به سمت بالا شکسته نشود، همچنان دیدگاه غالب ما نزولی خواهد بود.

در صورتی که فروشندگان بتوانند قیمت را زیر سطح 56.960 تثبیت کنند، انتظار داریم نخستین هدف آن‌ها محدوده حمایتی 55.790 تا 54.778 باشد. اما اگر خریداران موفق شوند سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی یادشده را با قدرت به سمت بالا بشکنند، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت بازار در حال تغییر است؛ اتفاقی که در صورت وقوع، حتما در تحلیل‌های بعدی به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(5 مرداد 1405) تحلیل نقره؛ ساختار اصلی بازار همچنان نزولی است

در تحلیل 23 تیر اشاره کردیم که اگرچه قیمت هنوز به محدوده حمایتی 56.29 تا 55.54 نرسیده بود، اما همچنان این ناحیه را مهم‌ترین هدف فروشندگان می‌دانستیم. همان‌طور که مشاهده شد، پیش از رسیدن قیمت به این محدوده، خریداران با قدرت وارد بازار شدند و قیمت را با یک رشد حدود 11 درصدی تا محدوده مقاومتی 60.48 تا 60.96 افزایش دادند. در ادامه به بررسی سناریوهای احتمالی قیمت خواهیم پرداخت.

پس از رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی 60.48 تا 60.96، بازار وارد یک اصلاح نزولی شد. این محدوده تاکنون به یک سد مقاومتی قدرتمند برای خریداران تبدیل شده و قیمت تاکنون دو بار واکنش مناسبی به آن نشان داده است. در آخرین برخورد نیز قیمت تا محدوده 57.11 اصلاح کرد، اما فروشندگان نتوانستند قیمت را به محدوده حمایتی مهم 56.29 تا 55.54 برسانند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان و ورود پرقدرت‌تر خریداران به بازار باشد.

در حال حاضر خریداران بار دیگر در تلاش هستند تا محدوده مقاومتی 60.48 تا 60.96 را آزمایش کنند. اگر آن‌ها موفق شوند این مقاومت را با یک شکست معتبر به سمت بالا پشت سر بگذارند، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت بازار به نفع خریداران تغییر کرده است.

با این حال، باید توجه داشت که ساختار اصلی بازار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. برای اینکه بتوان از تغییر کامل روند سخن گفت، خریداران باید آخرین محدوده عرضه در تایم‌فریم بالاتر، یعنی 62.52 تا 63.25 را نیز با قدرت به سمت بالا بشکنند. تا پیش از وقوع این اتفاق، هرچند احتمال ادامه رشد در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما از منظر ساختاری هنوز نمی‌توان پایان روند نزولی بلندمدت را تایید کرد.

(23 تیر 1405) تحلیل تکنیکال نقره؛ اولویت با معاملات فروش خواهد بود

همچنان قیمت در اونس جهانی نقره تحت فشار سنگین فروشندگان قرار دارد و قدرت آن‌ها به ما نشان می‌دهد که این روند نزولی هنوز به پایان نرسیده است. بنابراین، در شرایط فعلی همچنان باید فقط به دنبال پوزیشن‌های فروش باشیم.

در تحلیل 17 تیر که نقره جهانی را بررسی کردیم، اشاره داشتیم که باتوجه به قرار گرفتن قیمت در یک کانال نزولی و برتری قدرت فروشندگان، ساختار کلی بازار نزولی است و در چنین ساختاری، اولویت با معاملات فروش خواهد بود.

در چارت تحلیل تکنیکال امروز نقره جهانی مشاهده می‌کنیم که قیمت یک اصلاح صعودی انجام داد، اما پس از رسیدن به محدوده عرضه 60.486 تا 60.962، فروشندگان با ایجاد فشار فروش موفق شدند قیمت را بار دیگر تا محدوده 57.216، یعنی نقطه آغاز آخرین اصلاح صعودی، کاهش دهند.

حال در این ناحیه، دو سناریوی احتمالی پیش روی قیمت قرار دارد که با مشاهده هر کدام، می‌توانید تصمیم معاملاتی مناسب خود را بگیرید.

در سناریوی اول، اگر خریداران بار دیگر فشار خرید مناسبی ایجاد کنند و خط روند نزولی کوتاه‌مدتی که به‌صورت خط‌چین در نمودار مشخص شده است را با یک کندل معتبر به سمت بالا بشکنند، احتمال دارد تلاش کنند قیمت را یک بار دیگر به محدوده عرضه 60.486 تا 60.962 برسانند.

اما در سناریوی دوم، اگر فروشندگان دوباره فشار فروش مناسبی ایجاد کنند و حرکتی هم‌اندازه ریزش قبلی را رقم بزنند، احتمال دارد به‌زودی شاهد کاهش قیمت تا محدوده حمایتی 56.299 تا 55.543 باشیم.

(17 تیر 1405) تحلیل تکنیکال نقره؛ شکار ریزش ۹ درصدی از سقف کانال

محدوده مقاومتی که در تحلیل ۱۳ تیر به آن اشاره کردیم، باعث کاهش حدود ۹ درصدی قیمت در اونس جهانی نقره شد.

همان‌طور که در تحلیل ۱۳ تیر اشاره کرده بودیم، قیمت داخل یک کانال نزولی قرار داشت و خریداران موفق شده بودند با اصلاح صعودی، قیمت را تا نزدیکی سقف کانال و محدوده مقاومتی 62.016 تا 62.982 هدایت کنند. همچنین گفتیم در صورتی که در همین محدوده شاهد تایید کندلی و ورود فروشندگان باشیم، می‌توان نتیجه گرفت که بار دیگر مومنتوم و ساختار بازار به دست فروشندگان افتاده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، با فشار فروش یک‌طرفه‌ای که در این محدوده ایجاد شد، قیمت از سطح مقاومتی تاکنون حدود ۹ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر نیز تا محدوده حمایتی 56.299 تا 55.543 حمایت مهمی پیش روی قیمت وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان اولین هدف فروشندگان را همین محدوده حمایتی 56.299 تا 55.543 در نظر گرفت.

در صورتی که این محدوده حمایتی نیز به سمت پایین شکسته شود، هدف بعدی فروشندگان کف کانال نزولی و محدوده 48.814 تا 48.105 خواهد بود.

(13 تیر 1405) تحلیل تکنیکال نقره؛ اصلاح زمانی پیش از ریزش

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، بالاخره خریداران موفق شدند با اصلاح صعودی که در چارت نقره جهانی ایجاد کردند، قیمت را به محدوده مقاومتی 62.016 تا 62.982 و نزدیکی سقف کانال نزولی برسانند. حال باید دید آیا این عدم هم‌پوشانی میان محدوده مقاومتی و سقف کانال نزولی باعث می‌شود که قیمت پس از شکست این مقاومت، واکنش نهایی خود را روی سقف کانال نزولی انجام دهد یا اینکه فروشندگان از همین محدوده فشار فروش خود را آغاز کرده و باعث کاهش قیمت اونس نقره شوند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، قیمت با اصلاح صعودی خود به محدوده مقاومتی 62.016 تا 62.982 که در تحلیل ۹ تیر به آن اشاره کرده بودیم، رسیده است. با این حال، ورود به پوزیشن فروش یا خرید بدون دریافت تاییدهای لازم در این ناحیه اشتباه خواهد بود؛ چراکه هنوز قیمت به سقف کانال نزولی نرسیده و این احتمال وجود دارد که ابتدا در همین محدوده وارد یک اصلاح زمانی شود؛ یعنی برای مدتی در یک رنج کوچک نوسان کند تا به سقف کانال نزولی برسد و یا همانند دفعات گذشته پس شکست سطح مقاومتی بعد از برخورد به سقف کانال، فشار فروش اصلی وارد بازار شود.

در حال حاضر دو سطح بسیار مهم پیش روی قیمت قرار دارد و تا زمانی که این سطوح از دست نروند، می‌توان با اطمینان گفت ساختار کلی نقره جهانی همچنان نزولی است. البته تاکید می‌کنیم که منظور از ساختار کلی، روند بلندمدت بازار است و در همین ساختار نیز ممکن است همانند شرایط فعلی، روندهای صعودی کوتاه‌مدت شکل بگیرند. با این حال، با توجه به ساختار غالب بازار، پوزیشن‌های خرید همچنان ریسک بیشتری نسبت به پوزیشن‌های فروش خواهند داشت.

(9 تیر 1405) تحلیل نقره؛ آیا صعود اخیر شروع تغییر روند است؟

سناریوی احتمالی که در تحلیل 2 تیر اونس نقره به آن اشاره کرده بودیم، محقق شد و پس از شکست سطح حمایتی 62.982 تا 62.016 شاهد کاهش حدود 11 درصدی قیمت بودیم.

در تحلیل قبلی نقره، با توجه به ساختار نزولی بازار اشاره کردیم که احتمال ادامه فشار فروش از سوی فروشندگان وجود دارد و گفتیم در صورت شکست قیمت از کف محدوده حمایتی، احتمال اصلاح تا سطح 59.174 تا 58.708 نیز خواهد بود. همان‌طور که مشاهده کردیم، فشار فروشندگان به‌قدری زیاد بود که قیمت حتی بیشتر از هدف اولیه ما نیز کاهش پیدا کرد.

حال با اصلاح صعودی که اخیرا در بازار شکل گرفته، یک کانال نزولی کوتاه‌مدت جدید ایجاد شده که می‌توانید آن را در تصویر زیر مشاهده کنید. به نظر می‌رسد با توجه به برخورد قیمت به کف این کانال، در تحلیل نقره جهانی شاهد یک اصلاح صعودی باشیم. اما این رشد قیمت به منزله تغییر ساختار بازار نیست و صرفا یک اصلاح صعودی محسوب می‌شود که به دلیل استراحت فروشندگان ایجاد شده است.

بنابراین همچنان انتظار داریم قیمت در همین ساختار نزولی به حرکت خود ادامه دهد. همچنین می‌توان گفت آخرین سطح مقاومتی مهم پیش روی قیمت، محدوده 62.016 تا 62.982 خواهد بود که می‌تواند ناحیه مناسبی برای ورود فروشندگان باشد؛ چراکه این محدوده را می‌توان به نوعی پولبک به سطح شکسته‌شده نیز در نظر گرفت.

البته توجه داشته باشید که شکست این محدوده مقاومتی و همچنین عبور قیمت از سقف کانال نزولی، می‌تواند ساختار بازار را تغییر دهد. در صورت وقوع این سناریو، حتما تحلیل تکنیکال نقره را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

( 2 تیر 1405) تحلیل نقره؛ ریزش ۹ درصدی قیمت و بازگشت به سطح حمایتی

ریزش ۹ درصدی قیمت نقره جهانی پس از رسیدن به محدوده مقاومتی 66.328 تا 67.175، بار دیگر اعتبار این ناحیه را به نمایش گذاشت؛ محدوده‌ای که در تحلیل ۳۰ خرداد به آن اشاره کرده بودیم و آن را یکی از بهترین نقاط برای ورود فروشندگان معرفی کردیم.

در تحلیل قبلی اشاره کردیم که پس از سیو سود فروشندگان و قبل از رسیدن قیمت به محدوده حمایتی 62.982 تا 62.016، شاهد یک اصلاح صعودی در بازار هستیم. همچنین تاکید داشتیم که مقاومت 66.328 تا 67.175 می‌تواند مانع ادامه رشد قیمت شود و فرصت مناسبی برای ورود کم‌ریسک فروشندگان فراهم کند.

همان‌طور که در نمودار نقره جهانی مشاهده می‌شود، با رسیدن قیمت به این محدوده مقاومتی، فشار فروش به شکل بسیار زیادی افزایش پیدا کرد و در نهایت باعث افت حدود ۹ درصدی قیمت شد. این بار نیز فروشندگان موفق شدند قیمت را به محدوده حمایتی 62.982 تا 62.016 برسانند؛ محدوده‌ای که اکنون مهم‌ترین سطح بازار برای تعیین ادامه مسیر قیمت محسوب می‌شود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس نقره

در نمای کلی، ساختار بازار همچنان نزولی است و قدرت فروشندگان در حرکات اخیر، این دیدگاه را تقویت می‌کند. با این حال، قیمت اکنون به یک محدوده حمایتی مهم رسیده که پیش از این نیز توانسته بود از ریزش بیشتر بازار جلوگیری کند.

محدوده 62.982 تا 62.016 برای دومین بار در مسیر قیمت قرار گرفته است و اکنون باید منتظر واکنش خریداران در این ناحیه باشیم. اگر خریداران نتوانند از این سطح حمایت کنند و قیمت با تایید کندلی و ساختاری به زیر این محدوده نفوذ کند، می‌توان انتظار داشت که فشار فروش وارد فاز جدیدی شود و ساختار نزولی قوی‌تری در بازار شکل بگیرد.

در این سناریو، هدف اول فروشندگان محدوده 59.174 تا 58.708 خواهد بود.

اما اگر خریداران موفق شوند از محدوده حمایتی دفاع کنند، احتمال تشکیل یک ساختار رنج در بازار افزایش خواهد یافت. در این صورت، قیمت می‌تواند بین حمایت 62.982 تا 62.016 و مقاومت 66.328 تا 67.175 در نوسان باشد تا در نهایت یکی از این دو محدوده شکسته شود.

(30 خرداد 1405) تحلیل نقره؛ شرط تغییر ساختار با عبور معتبر از سطح ۶۶.۳

خریداران توان عبور از محدوده مقاومتی 69.599 تا 70.374 را نداشتند و در نهایت این فروشندگان بودند که قدرت خود را به بازار تحمیل کردند و قیمت را به سطوح پایین‌تر هدایت کردند.

در بررسی چارت نقره جهانی در 23 خرداد اشاره کردیم که قیمت بین دو محدوده مهم مقاومتی 69.599 تا 70.374 و حمایتی 62.982 تا 62.016 در حال نوسان است. همچنین با توجه به آخرین برخورد قیمت به ناحیه حمایتی، انتظار داشتیم خریداران تلاش کنند قیمت را به سمت سقف این محدوده هدایت کنند.

همان‌طور که در نمودار مشاهده کردیم، پس از تشکیل یک باکس رنج در نزدیکی مقاومت، فروشندگان در نهایت موفق شدند این محدوده کوتاه‌مدت را به سمت پایین بشکنند و فشار فروش قابل‌توجهی را وارد بازار کنند. نتیجه این حرکت، آغاز یک روند نزولی جدید به سمت هدف اصلی فروشندگان یعنی محدوده 62.982 تا 62.016 بود. البته قیمت پیش از رسیدن کامل به این ناحیه با سیو سود فروشندگان مواجه شد و همین موضوع باعث تشکیل یک اصلاح صعودی در بازار شد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس نقره

در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که سیو سود فروشندگان باعث شده خریداران بتوانند یک اصلاح صعودی را در بازار ایجاد کنند، اما تا این لحظه همچنان ساختار کوتاه‌مدت بازار نزولی ارزیابی می‌شود و انتظار داریم قیمت در ادامه دوباره به سمت محدوده حمایتی 62.982 تا 62.016 حرکت کند.

برای تغییر این دیدگاه نزولی، خریداران باید بتوانند محدوده مقاومتی 66.328 تا 67.175 را با قدرت به سمت بالا بشکنند و بالای آن تثبیت شوند. در این صورت می‌توان گفت قدرت کوتاه‌مدت بازار به نفع خریداران تغییر کرده است.

اما تا زمانی که این محدوده مقاومتی حفظ شود، همچنان سناریوی نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و پوزیشن‌های فروش در نواحی مقاومتی ریسک کمتری خواهند داشت. به همین دلیل، در صورت مشاهده کندل‌های بازگشتی و تاییدیه‌های مناسب نزولی در محدوده 66.328 تا 67.175، می‌توان به دنبال فرصت‌های فروش کم‌ریسک بود.

⚠️ توجه داشته باشید که برای ورود به معاملات فروش، دریافت تایید کندلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

(23 خرداد 1405) تحلیل نقره فارکس؛ سناریوی تغییر ساختار در صورت عبور از سطح ۶۹ دلار

با تثبیت قیمت زیر محدوده 70.374 تا 69.599، ساختار نزولی قدرتمندی در نقره جهانی شکل گرفت که در نهایت سودی نزدیک به 12 درصد را برای فروشندگان به همراه داشت.

در تحلیل 17 خرداد، زمانی که قیمت در حال شکست کف کانال بنفش‌رنگ در تایم‌فریم یک‌ساعته بود، اشاره کردیم که اگر قیمت بتواند زیر محدوده 70.374 تا 69.599 تثبیت شود، احتمال افزایش فشار فروش و شکل‌گیری یک روند نزولی قوی‌تر وجود دارد و هدف فروشندگان می‌تواند محدوده 62 تا 61 دلار باشد.

همان‌طور که در نمودار نقره مشاهده می‌کنید، فروشندگان موفق شدند با حفظ برتری خود، قیمت را به محدوده 62 تا 61 دلار برسانند. پس از رسیدن قیمت به این هدف، بخشی از معامله‌گران اقدام به سیو سود کردند که همین موضوع باعث افزایش قدرت خریداران و تشکیل یک اصلاح صعودی در بازار شد. حال اینکه این اصلاح تا کجا ادامه پیدا می‌کند، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس نقره

با توجه به اصلاح صعودی اخیر، احتمال رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی 69.599 تا 70.374 وجود دارد. این محدوده برای فروشندگان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا علاوه بر همپوشانی با پولبک به کانال شکسته‌شده، یک ناحیه مقاومتی معتبر نیز محسوب می‌شود.

در شرایط فعلی که ساختار کلی بازار همچنان نزولی است، پوزیشن‌های فروش در این محدوده می‌توانند ریسک کمتری داشته باشند. با این حال، بهتر است برای ورود به معاملات فروش منتظر تایید کندلی مناسب در این ناحیه باشید و سپس تصمیم‌گیری کنید.

در مقابل، اگر خریداران بتوانند قدرت بیشتری به بازار تزریق کرده و قیمت را بالای محدوده 69.599 تا 70.374 تثبیت کنند، می‌توان گفت نشانه‌هایی از تغییر ساختار در بازار دیده می‌شود. در این صورت حتما تحلیل نقره را به‌روزرسانی خواهیم کرد.