تحلیل نقره | 9 مهر 1405

(9 مهر 1405) تحلیل نقره؛ تشکیل کانال نزولی و فرصت معاملات دوطرفه

همان‌طور که در تحلیل ۵ مهر نقره جهانی اشاره کرده بودیم، احتمال بیشتری وجود داشت که فروشندگان در محدوده کف حمایتی تلاش بیشتری برای شکست این سطح انجام دهند. دیدیم که در نهایت فروشندگان با فشاری که ایجاد کردند، موفق شدند قیمت را از کف حمایتی به پایین بشکنند و یک ساختار نزولی پرقدرت را ایجاد کنند. حال بعد از این فشار فروش یک‌طرفه، فشار فروش نیز کمی کاهش پیدا کرده و معاملات دوطرفه در بازار فعال شده است که در ادامه سعی خواهیم کرد جزئیات بیشتری از این ساختار را بررسی کنیم.

هم‌اکنون یک کانال نزولی جدید ایجاد شده است که نشان می‌دهد خریداران بیشتر از گذشته وارد بازار شده‌اند، اما این قدرت همچنان کافی نیست؛ چراکه قدرت اصلی در دست فروشندگان قرار دارد. به همین خاطر انتظار داریم قیمت با کمک این کانال نزولی کاهش بیشتری پیدا کند و به سمت هدف 57.018 حرکت کند. همچنین مهم‌ترین سطح مقاومتی در ساختار فعلی، محدوده 61.672 تا 62.091 است.

در نتیجه، می‌توان گفت بهترین دیدگاه برای معاملات فعلی، بررسی پوزیشن‌های فروشی است که در سقف کانال نزولی ایجاد می‌شوند؛ چراکه باتوجه‌به ساختار نزولی، این پوزیشن‌ها ریسک کمتری نسبت به پوزیشن‌های خرید در کف کانال نزولی دارند. حال اگر فروشندگان بتوانند کف کانال نزولی را به سمت پایین بشکنند، می‌توان گفت یک بار دیگر شاهد یک حرکت یک‌طرفه نزولی و پرقدرت خواهیم بود.

در مقابل، اگر خریداران بتوانند از سقف کانال و محدوده مقاومتی 61.672 تا 62.091 عبور کنند، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت به دست خریداران افتاده است. در صورت وقوع این اتفاق، حتما تحلیل نقره جهانی را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(5 مهر 1405) تحلیل نقره؛ سایه سنگین کانال نزولی بر سر خریداران

انتظاری که در تحلیل 27 شهریور از تحلیل نقره جهانی داشتیم اتفاق افتاد و شاهد واکنش بسیار مناسبی از فروشندگان در سقف مقاومتی بودیم. فروشندگان موفق شدند قیمت را به سطح حمایتی 63.947 تا 63.359 برسانند؛ اما همچنان دیدگاه ما همان ساختار رنجی است که در تحلیل‌های گذشته انتظار داشتیم قیمت در آن باقی بماند.

با توجه به اینکه هنوز هیچ شکست موفقی در هیچ‌کدام از این سطوح انجام نشده است، همچنان باید دیدگاهمان همان استراتژی رنج باشد؛ یعنی خرید در کف حمایتی 63.947 تا 63.359 و فروش در سقف مقاومتی 67.164 تا 68.055.

اما نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشیم این است که قیمت به سقف کانال نزولی بلندمدت برخورد کرده و پس از آن وارد یک ساختار رنج شده است. بنابراین، با توجه به رسیدن قیمت به سقف این کانال، احتمال بیشتری وجود دارد که فروشندگان در محدوده کف حمایتی تلاش بیشتری برای شکست این سطح انجام دهند.

به هر حال، تا زمانی که هیچ شکست معتبری اتفاق نیفتاده باشد، دیدگاه حاکم بر بازار همان ساختار رنج خواهد بود و استراتژی معاملات دوطرفه برای ما همچنان معتبر است.

(27 شهریور 1405) تحلیل نقره؛ بهترین نقطه برای فروش در ساختار رنج

فروشندگان موفق نشدند قیمت را زیر سطح حمایتی 63.943 تا 63.338 تثبیت دهند و خریداران در این ناحیه به‌خوبی از قیمت حمایت کردند. همین موضوع باعث شد شاهد یک اصلاح صعودی دیگر نیز باشیم. در حال حاضر قیمت به سقف مقاومتی 67.164 تا 68.055 رسیده است. در ادامه سعی خواهیم کرد روند احتمالی قیمت را در تحلیل نقره امروز بررسی کنیم.

همان‌طور که می‌بینیم، دو سطح حمایتی 63.943 تا 63.338 و مقاومتی 67.164 تا 68.055 در این ساختار وجود دارد و احتمالا قیمت میان این سطح حمایتی و مقاومتی نوسان خواهد کرد. اما باید بگوییم همچنان ساختار تایم‌فریم بلندمدت ما نزولی است؛ چراکه هنوز سقف کانال نزولی مشکی شکسته نشده است.

بااین‌حال، در ساختار کوتاه‌مدت اکنون یک محدوده رنج داریم که قیمت در حال حاضر به سقف این محدوده و همچنین سطح مقاومتی 67.164 تا 68.055 رسیده است. بنابراین، در صورتی که حجم مناسبی از فروشندگان را در این ناحیه ببینیم و یک کندل تأیید نزولی نیز برای ما ایجاد شود، می‌توانیم استراتژی رنج را اجرا کنیم؛ یعنی فروش در سقف مقاومتی، با این هدف که هدف نهایی فروشندگان در این ساختار، محدوده 63.943 تا 63.338 باشد.

همچنین در صورت شکست هرکدام از این سطوح، حتماً تحلیل نقره جهانی را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(23 شهریور 1405) تحلیل نقره امروز؛ سایه سنگین نرخ بهره بر سر قیمت نقره

همه‌چیز از بعد از برخورد قیمت به سقف کانال نزولی در نقره جهانی شروع شد و می‌بینیم که قیمت وارد ساختار نزولی شده است. قیمت نیز هر روز سطوح پایین‌تری را تجربه می‌کند. حال در ادامه به مهم‌ترین سطوح این ساختار فعلی خواهیم پرداخت.

همان‌طور که می‌بینیم، قیمت مطابق تحلیل ۱۴ و ۱۷ شهریور در حال پیشروی است. قیمت بارها با سقف مقاومتی 67.164 تا 68.055 برخورد داشت، اما در نهایت خریداران موفق نشدند این سطح را بشکنند و با فشار فروشی که فروشندگان در ناحیه مقاومتی ایجاد کردند، باعث شدند قیمت یک ریزش حدود ۸ درصدی را تجربه کند و در نهایت به ناحیه حمایتی 63.943 تا 63.338 برسد.

حال قیمت در حال تشکیل یک سقف و کف پایین‌تر است و در صورتی که بتواند زیر این سطح حمایتی تثبیت شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت به هدف اول 60.327 تا 60.029 برسد. همچنین چون قیمت در حال ایجاد سقف و کف پایین‌تر است، احتمال شکست این کف حمایتی نیز بالاتر شده است.

در هر صورت باید توجه داشته باشید که ما این هفته، چهارشنبه، خبر مهم نرخ بهره را هم داریم که اکثر پیش‌بینی‌ها افزایش آن را در نظر دارند. همین موضوع می‌تواند باعث شود قدرت فروشندگان در بازار افزایش پیدا کند.

(17 شهریور 1405) تحلیل نقره امروز؛ شکست کانال صعودی و تسلط قاطع فروشندگان

با هر بار برخورد قیمت به سطح عرضه 67.164 تا 68.055، شاهد فشار فروش مناسبی از سمت فروشندگان هستیم که مهم‌ترین دلیل آن، قوت گرفتن ساختار نزولی است؛ ساختاری که با رسیدن قیمت به سقف کانال نزولی در تایم‌فریم بلندمدت‌تر و همچنین شکست کانال صعودی که در کوتاه‌مدت ایجاد شده بود، شکل گرفته است. همین موضوع باعث شده فشار فروش در بازار نیز بیشتر از گذشته شود. حال در ادامه به بهترین دیدگاه در ساختار فعلی تحلیل نقره جهانی اشاره خواهیم کرد.

در حال حاضر، مهم‌ترین محدوده عرضه در تحلیل تکنیکال نقره، سطح 67.164 تا 68.055 است که به احتمال زیاد فروشندگانی که در این ناحیه وارد بازار می‌شوند، هدف ابتدایی آن‌ها شروع اصلاح صعودی ایجادشده در محدوده 63.943 تا 63.338 خواهد بود. حال در بخش بعدی سعی خواهیم کرد تایم‌فریم 15 دقیقه همین ساختار را نیز بررسی کنیم.

تحلیل نقره امروز؛ گره معاملاتی ۱۵ دقیقه

در تایم‌فریم 15 دقیقه کمی شرایط چارت متفاوت‌تر است؛ چراکه روبه‌روی فروشندگان، سطح حمایتی 65.487 تا 65.244 قرار دارد و می‌بینیم که قیمت تاکنون سه بار به آن واکنش نشان داده است. تا زمانی که این سطح حمایتی شکسته نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در تایم‌فریم بالاتر قیمت به هدف اصلی فروشندگان یعنی 63.943 تا 63.338 برسد.

پس فعلا می‌توانیم از رنج ایجادشده استفاده کنیم و معاملات فروش با ریسک کمتر را در نواحی مقاومتی و پوزیشن‌های خرید با ریسک بیشتر را در ناحیه حمایتی انجام دهیم تا در نهایت ببینیم کدام‌یک از خریداران یا فروشندگان موفق به شکست یکی از این سطوح خواهند شد. البته با توجه به اینکه قیمت قبلا به محدوده عرضه اصلی67.164 تا 68.055 رسیده بود، به احتمال زیاد شانس فروشندگان بیشتر خواهد بود.

(14 شهریور 1405) تحلیل نقره امروز؛ پولبک مرگبار تکمیل شد؛ شلیک رو به پایین!

در نمودار تحلیل تکنیکال نقره می‌بینیم که بعد از رسیدن قیمت به سقف کانال نزولی بلندمدت و همچنین محدوده مقاومتی 71.372 تا 72.877، شاهد فشار فروش مناسبی از سمت فروشندگان بودیم؛ به شکلی که آن‌ها موفق شدند حتی کف کانال صعودی تایم‌فریم 1 ساعته را نیز به سمت پایین بشکنند. بعد از کاهش قیمتی که داشتیم، با اصلاح قیمت، یک پولبک مناسب به سطح شکسته‌شده در حال انجام است. حال در ادامه در تحلیل نقره جهانی حتما به سناریوی پیش روی قیمت خواهیم پرداخت.

در حال حاضر، پس از اصلاح صعودی و پولبکی که قیمت به کانال شکسته‌شده و همچنین محدوده 67.164 تا 68.055 انجام داد، شاهد فشار فروش مناسبی بودیم که هم‌زمان با اعلام خبر اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در تحلیل انس نقره ایجاد شد. حال انتظار داریم در صورتی که محدوده مقاومتی 67.164 تا 68.055 حفظ شود و فشار فروشندگان همچنان پابرجا باشد، هدف آن‌ها ابتدا محدوده 63.908 تا 63.338 و هدف بعدی آن‌ها قیمت 62.600 خواهد بود. البته تمام این سناریو منوط به حفظ سطح مقاومتی 67.164 تا 68.055 خواهد بود.

در این ساختار فعلی، اگر هرکدام از سطوح شکسته شود، حتما تحلیل روزانه نقره را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(5 شهریور 1405) تحلیل نقره امروز؛ برای خرید عجله نکنید، اصلاح تو راهه

نقره جهانی هم بعد از مدت‌ها وارد یک ساختار صعودی شده و همان‌طور که می‌بینیم، تا به الان روند روبه‌رشد مناسبی را نیز شروع کرده است. حال خریداران نقره جهانی بعد از رشدی که داشتند به سقف کانال صعودی ایجادشده رسیدند و در حال حاضر بعد از برخورد قیمت به سقف کانال می‌توان گفت قیمت وارد یک اصلاح روبه‌پایین شده است. حال در ادامه تحلیل نقره جهانی اشاره خواهیم کرد که آیا این اصلاح ادامه‌دار خواهد بود یا چه زمانی می‌توان انتظار شروع دوباره روند صعودی را داشت.

همان‌طور که می‌بینیم، قیمت وارد یک اصلاح شده که مهم‌ترین هدف این اصلاح، محدوده حمایتی 66.284 تا 65.426 و همچنین کف کانال صعودی خواهد بود. اما چرا همچنان انتظار رشد بیشتر قیمت را داریم؟ دلیل اول این است که ساختار صعودی ما همچنان حفظ شده و دلیل دوم اینکه قیمت هنوز به یک ناحیه عرضه مهم که بتواند نقدینگی مناسبی ایجاد کرده و باعث کاهش بیشتر قیمت شود، نرسیده است.

به همین خاطر حداقل تا رسیدن قیمت به سطح عرضه 71.372 تا 72.877 می‌توان همچنان انتظار رشد قیمت را داشت؛ اما اینکه از همین حالا بگوییم این رشد حتما اتفاق خواهد افتاد، کمی زود است و باید منتظر بمانیم تا قیمت بعد از رسیدن به یک سطح حمایتی مناسب، با ورود خریداران و فشار خرید مناسبی همراه شود و سپس به سمت سطح عرضه موردنظر حرکت کند.

پس در سناریوی فعلی، احتمالا شاهد اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی 66.284 تا 65.426 خواهیم بود و بعد از آن، اگر ورود مناسبی از سمت خریداران در این ناحیه ببینیم، می‌توان انتظار داشت حمایت خریداران باعث شروع دوباره روند صعودی شود و قیمت در ادامه خود را به سطح عرضه 71.372 تا 72.877 برساند.

(19 مرداد 1405) تحلیل تکنیکال نقره؛ فرصت مناسب برای پوزیشن‌های خرید

بعد از شکست سقف کانال نزولی و سطح مقاومتی 61.736 تا 62.754، ساختار جدیدی در تحلیل تکنیکال نقره ایجاد شده است و در ادامه تحلیل نقره جهانی سعی خواهیم کرد مسیر احتمالی قیمت را بررسی کنیم.

بعد از شکست سقف کانال نزولی، طبق اصول تحلیل تکنیکال وارد یک ساختار جدید شده‌ایم. در این ساختار، آخرین سطح حمایتی و مهم ما محدوده 62.447 تا 61.934 خواهد بود و با توجه به حرکت اخیر قیمت، احتمال دارد یک پولبک به سطح مقاومتی شکسته‌شده که حالا به حمایت تبدیل شده است نیز داشته باشیم.

تا زمانی که این سطح حمایتی به سمت پایین شکسته نشده باشد، انتظار کاهش بیشتر قیمت را نخواهیم داشت و همچنان ساختار کوتاه‌مدت را صعودی در نظر می‌گیریم. البته پولبک قیمت به محدوده 62.447 تا 61.934 کاملا محتمل است و باید عملکرد خریداران را در این ناحیه زیر نظر داشته باشیم. اگر در این محدوده شاهد ورود پرقدرت خریداران و ایجاد فشار خرید مناسبی باشیم، می‌توان به ادامه روند صعودی امیدوار بود و ریسک معاملات خرید در این محدوده حمایتی نیز کمتر خواهد بود.

اما نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم، ساختار تایم فریم پایین‌تر یعنی ۳۰ دقیقه است. در این تایم فریم یک کانال صعودی با شیب نسبتا تند داریم که قیمت در آخرین برخورد خود با سقف کانال، طبق ساختار معمول باید به سمت کف کانال حرکت می‌کرد؛ اما با ورود مجدد خریداران و ایجاد فشار خرید مناسب، قیمت قبل از رسیدن به کف کانال و محدوده حمایتی 62.447 تا 61.934 دوباره وارد یک حرکت صعودی شد.

به همین دلیل همچنان این احتمال وجود دارد که اگر قیمت نتواند سقف قبلی خود یعنی محدوده 65.164 را به سمت بالا بشکند، شاهد یک اصلاح و برگشت قیمت تا کف کانال صعودی باشیم و پس از آن، در صورت حمایت خریداران، روند صعودی قدرتمند دیگری شکل بگیرد.

در نهایت، محدوده 62.447 تا 61.934 مهم‌ترین سطح حمایتی فعلی ما در این ساختار است. تا زمانی که این محدوده حفظ شود، همچنان دیدگاه ما نسبت به نقره جهانی صعودی خواهد بود؛ اما اگر قیمت این سطح را به سمت پایین بشکند، احتمال تغییر ساختار افزایش پیدا می‌کند و در آن صورت باید منتظر شکل‌گیری یک ساختار جدید و به‌روزرسانی تحلیل نقره جهانی باشیم.

(11 مرداد 1405) تحلیل تکنیکال نقره؛ برخورد قیمت به سقف کانال نزولی

همان‌طور که در تحلیل‌های گذشته اشاره کرده بودیم، خریداران نتوانستند اصلاح قیمتی قدرتمندی را رقم بزنند و همین ضعف باعث شد بازار به جای یک حرکت صعودی پرشتاب، وارد یک اصلاح زمانی شود. حالا بعد از سپری شدن این فاز، قیمت خود را بار دیگر به سقف کانال نزولی رسانده است. اکنون سوال اصلی این است که آیا این رفتار قیمت نشان‌دهنده ضعف خریداران است یا اینکه فروشندگان دیگر توان ادامه روند نزولی قبلی را ندارند؟ در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومتی 60.500 تا 61.047 و همچنین سقف کانال نزولی، با فشار فروش مواجه شد؛ اما این فشار فروش به اندازه‌ای نبود که حتی قیمت را تا میانه کانال نزولی هدایت کند. در ادامه نیز خریداران خیلی سریع دوباره قیمت را به نزدیکی همین محدوده بازگرداندند و این اتفاق تاکنون بیش از یک بار تکرار شده است. این رفتار می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان باشد، اما تا زمانی که سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی 60.500 تا 61.047 با یک شکست معتبر به سمت بالا شکسته نشود، همچنان دیدگاه غالب ما نزولی خواهد بود.

در صورتی که فروشندگان بتوانند قیمت را زیر سطح 56.960 تثبیت کنند، انتظار داریم نخستین هدف آن‌ها محدوده حمایتی 55.790 تا 54.778 باشد. اما اگر خریداران موفق شوند سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی یادشده را با قدرت به سمت بالا بشکنند، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت بازار در حال تغییر است؛ اتفاقی که در صورت وقوع، حتما در تحلیل‌های بعدی به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(5 مرداد 1405) تحلیل نقره؛ ساختار اصلی بازار همچنان نزولی است

در تحلیل 23 تیر اشاره کردیم که اگرچه قیمت هنوز به محدوده حمایتی 56.29 تا 55.54 نرسیده بود، اما همچنان این ناحیه را مهم‌ترین هدف فروشندگان می‌دانستیم. همان‌طور که مشاهده شد، پیش از رسیدن قیمت به این محدوده، خریداران با قدرت وارد بازار شدند و قیمت را با یک رشد حدود 11 درصدی تا محدوده مقاومتی 60.48 تا 60.96 افزایش دادند. در ادامه به بررسی سناریوهای احتمالی قیمت خواهیم پرداخت.

پس از رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی 60.48 تا 60.96، بازار وارد یک اصلاح نزولی شد. این محدوده تاکنون به یک سد مقاومتی قدرتمند برای خریداران تبدیل شده و قیمت تاکنون دو بار واکنش مناسبی به آن نشان داده است. در آخرین برخورد نیز قیمت تا محدوده 57.11 اصلاح کرد، اما فروشندگان نتوانستند قیمت را به محدوده حمایتی مهم 56.29 تا 55.54 برسانند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان و ورود پرقدرت‌تر خریداران به بازار باشد.

در حال حاضر خریداران بار دیگر در تلاش هستند تا محدوده مقاومتی 60.48 تا 60.96 را آزمایش کنند. اگر آن‌ها موفق شوند این مقاومت را با یک شکست معتبر به سمت بالا پشت سر بگذارند، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت بازار به نفع خریداران تغییر کرده است.

با این حال، باید توجه داشت که ساختار اصلی بازار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. برای اینکه بتوان از تغییر کامل روند سخن گفت، خریداران باید آخرین محدوده عرضه در تایم‌فریم بالاتر، یعنی 62.52 تا 63.25 را نیز با قدرت به سمت بالا بشکنند. تا پیش از وقوع این اتفاق، هرچند احتمال ادامه رشد در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما از منظر ساختاری هنوز نمی‌توان پایان روند نزولی بلندمدت را تایید کرد.