تحلیل ‏US30‏ | 25 مرداد 1405

(25 مرداد 1405) تحلیل داوجونز؛ خریدارها هنوز تسلیم نشدن!

دقیقا همان اتفاقی که در تحلیل ۱۵ مرداد داوجونز انتظار داشتیم رخ داد. پس از رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، فروشندگان با ایجاد فشار فروش موفق شدند قیمت را وارد یک اصلاح کنند و آن را به آخرین گره معاملاتی و محدوده حمایتی 53977 تا 53674 برسانند. با این حال، فروشندگان هنوز موفق به شکست این محدوده نشده‌اند و همچنان می‌توان گفت قدرت کوتاه‌مدت بازار در دست خریداران است و نمی‌توان انتظار اصلاح عمیق‌تر قیمت را داشت. در ادامه به سناریوهای احتمالی قیمت خواهیم پرداخت.

همان‌طور که اشاره کردیم، تا زمانی که محدوده حمایتی 53977 تا 53674 توسط فروشندگان به پایین شکسته نشود، ساختار کوتاه‌مدت داوجونز همچنان صعودی باقی خواهد ماند. در صورتی که در همین ناحیه شاهد ورود خریداران و ایجاد فشار خرید مناسب همراه با کندل‌های قدرتمند باشیم، این محدوده می‌تواند فرصت مناسبی برای پوزیشن‌های خرید کم‌ریسک‌تر ایجاد کند.

در این سناریو، اولین هدف خریداران سقف قبلی در محدوده 54625 تا 54741 خواهد بود و باید واکنش قیمت به این محدوده را زیر نظر داشته باشیم.

اما اگر فروشندگان بتوانند محدوده حمایتی 53977 تا 53674 را با شکست معتبر به پایین بشکنند، شرایط ساختار کوتاه‌مدت تغییر خواهد کرد و احتمال ادامه اصلاح قیمت افزایش پیدا می‌کند. در این صورت، هدف اصلی فروشندگان می‌تواند کف کانال صعودی و محدوده 52603 تا 52373 باشد.

بنابراین در شرایط فعلی، مهم‌ترین محدوده برای تصمیم‌گیری 53977 تا 53674 است؛ واکنش خریداران یا شکست این سطح توسط فروشندگان می‌تواند مسیر حرکت بعدی داوجونز را مشخص کند.

(15 مرداد 1405) تحلیل داوجونز؛ رسیدن شاخص به سقف کانال صعودی

شاخص داوجونز به سقف کانال صعودی خود رسیده است و اکنون بازار در یکی از مهم‌ترین نواحی تصمیم‌گیری قرار دارد. در ادامه باید دید آیا خریداران همچنان توان ادامه روند صعودی را دارند یا اینکه فروشندگان موفق می‌شوند روند فعلی را متوقف کرده و اصلاح قیمتی را آغاز کنند.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت با یک حرکت یک‌طرفه و قدرتمند خود را به سقف کانال صعودی رسانده است و در حال حاضر نیز برتری ساختار همچنان در اختیار خریداران قرار دارد. بنابراین، نمی‌توان صرفا به دلیل رسیدن قیمت به سقف کانال انتظار داشت که بازار بلافاصله وارد یک اصلاح عمیق شود. تا زمانی که آخرین گره معاملاتی و محدوده حمایتی 53985 تا 53719 به سمت پایین شکسته نشود، همچنان می‌توان به ادامه روند صعودی و ثبت سقف‌های جدید امیدوار بود.

با این حال، اگر فروشندگان موفق شوند این محدوده حمایتی را با یک شکست معتبر از دسترس خریداران خارج کنند، احتمال آغاز یک اصلاح عمیق‌تر افزایش خواهد یافت. در این سناریو، نخستین هدف فروشندگان می‌تواند میدلاین کانال صعودی و محدوده 53170 تا 52883 باشد. در صورت تداوم فشار فروش، هدف بعدی نیز کف کانال صعودی در محدوده 52587 تا 52374 خواهد بود.

در مجموع، تا زمانی که محدوده 53985 تا 53719 حفظ شود، ساختار غالب بازار همچنان صعودی است و اصلاح‌های احتمالی را می‌توان صرفاً به‌عنوان استراحتی در روند صعودی در نظر گرفت. اما شکست این ناحیه می‌تواند اولین نشانه جدی از تضعیف قدرت خریداران و آغاز یک اصلاح گسترده‌تر در شاخص داوجونز باشد.

(27 تیر 1405) تحلیل داوجونز؛ استراتژی معامله در داوجونز

پس از اینکه قیمت در شاخص داوجونز داخل یک کانال صعودی در حال حرکت بود، بازار به‌تدریج وارد یک ساختار رنج شد و کاملا از ساختار قبلی خود فاصله گرفت. در حال حاضر، قیمت در یک محدوده رنج در حال نوسان است. اینکه بهترین دیدگاه معاملاتی در این ساختار جدید چیست، موضوعی است که در ادامه تحلیل داوجونز به آن خواهیم پرداخت.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، ساختاری که سبک البروکس همیشه به آن اشاره می‌کند، به‌خوبی در حال شکل‌گیری است؛ یعنی تبدیل یک روند به ساختار رنج. در چنین شرایطی، می‌توان به‌وضوح بی‌تصمیمی میان خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد و باید منتظر ماند تا مشخص شود در نهایت کدام‌یک از آن‌ها کنترل ساختار بعدی بازار را در اختیار خواهند گرفت.

از نظر اصول معامله‌گری، باتوجه به اینکه ساختار قبلی بازار صعودی بوده است، احتمال شکست قیمت از سمت بالا بیشتر خواهد بود. با این حال، بهترین دیدگاه معاملاتی در شرایط فعلی استفاده از استراتژی رنج است؛ یعنی فروش در سقف محدوده و سطح 52844 تا 52874 و خرید در کف محدوده و سطح 52035 تا 51893.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که ساختار قبلی بازار صعودی بوده، بنابراین تا زمانی که این ساختار تغییر نکرده است، ریسک پوزیشن‌های خریدی که در محدوده حمایتی انجام می‌شوند، نسبت به معاملات فروش کمتر خواهد بود.

(18 تیر 1405) تحلیل داوجونز؛ ورود پول هوشمند در کف کانال

با رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، همان‌طور که در تحلیل ۱۴ تیر اشاره کرده بودیم، شاهد آغاز کاهش قیمت در شاخص US30 بودیم. حال نیز با رسیدن قیمت به کف کانال صعودی، احتمال می‌دهیم بار دیگر شاهد افزایش قیمت در شاخص داوجونز باشیم.

قیمت پس از برخورد به سقف کانال، حدود ۲.۵ درصد کاهش یافت و اکنون به کف کانال صعودی رسیده است؛ محدوده‌ای که می‌تواند با ورود مجدد خریداران و افزایش فشار خرید، بار دیگر همانند گذشته زمینه‌ساز ادامه روند صعودی در این شاخص شود.

در حال حاضر، آخرین محدوده حمایتی مهم 52035 تا 51893 است و انتظار داریم خریداران از همین ناحیه وارد بازار شوند و تلاش کنند یک بار دیگر قیمت را تا سقف کانال و محدوده مقاومتی 53567 تا 53714 هدایت کنند.

در صورت شکست معتبر هر یک از این سطوح، احتمال تغییر قدرت در کوتاه‌مدت به نفع خریداران یا فروشندگان وجود خواهد داشت.

(14 تیر 1405) تحلیل داوجونز؛ نقشه معامله در سایه قدرت

قیمت در شاخص داوجونز موفق شده است خود را به سقف کانال صعودی برساند و از این لحظه به بعد باید منتظر واکنش فروشندگان باشیم تا ببینیم آیا توان ایجاد فشار فروش را دارند یا اینکه خریداران بار دیگر ساختار صعودی قدرتمندتری را در بازار شکل خواهند داد.

در تحلیل ۸ تیر اشاره کردیم که قیمت وارد یک کانال صعودی جدید و قدرتمندتر شده است و انتظار داشتیم خریداران به دنبال رسیدن به هدف سقف کانال و محدوده 52899 تا 53046 باشند. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، خریداران به‌راحتی موفق شدند قیمت را به این محدوده برسانند. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا فروشندگان می‌توانند قیمت را تا کف کانال صعودی و محدوده حمایتی 52035 تا 51893 هدایت کنند یا خیر.

توجه داشته باشید تا زمانی که آخرین گره حمایتی 52866 تا 52807 به سمت پایین شکسته نشود، نباید انتظار داشت قیمت بتواند تا کف کانال صعودی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، تا زمانی که محدوده حمایتی 52035 تا 51893 حفظ شود، می‌توان گفت ساختار کلی بازار همچنان صعودی و قدرتمند است و در نتیجه، پوزیشن‌های خرید همچنان ریسک کمتری نسبت به معاملات فروش خواهند داشت.

(8 تیر 1405) تحلیل داوجونز؛ تسلط خریداران بر ساختار کانال کوتاه‌مدت

اصلاح شکننده فروشندگان نیز به پایان رسید و این خریداران بودند که با ورود پرقدرت خود، یک بار دیگر قیمت را به سمت اهدافی که در تحلیل قبلی داوجونز مشخص کرده بودیم هدایت کردند.

در تحلیلی که 2 تیر داشتیم اشاره کردیم که با توجه به رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی بلندمدت، احتمال ورود فروشندگان و شکل‌گیری یک اصلاح نسبتا ضعیف در بازار وجود دارد. همچنین گفتیم با وجود اینکه بازار وارد یک اصلاح شده است، به دلیل ضعف فروشندگان، همچنان امکان انجام معاملات دوطرفه وجود دارد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در نهایت خریداران با قدرت وارد بازار شدند و باعث شدند قیمت بار دیگر وارد روند صعودی شود. اکنون نیز می‌بینیم که این ساختار صعودی به کمک کانال جدیدی که شکل گرفته، در حال حرکت به سمت اهداف خود است. در ادامه به روش معامله در این کانال صعودی خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل داوجونز

همان‌طور که اشاره کردیم، بازار وارد یک کانال صعودی کوتاه‌مدت شده که قیمت در آن در حال نوسان است. بنابراین با توجه به ساختار جدید ایجاد شده، معاملات خرید همچنان ریسک کمتری برای ما خواهند داشت. از طرفی، با توجه به اینکه قیمت در آخرین حرکت خود به کف این کانال صعودی برخورد کرده است، می‌توان انتظار داشت خریداران تلاش کنند حداقل قیمت را تا سقف کانال و محدوده 52899 تا 53046 هدایت کنند.

همچنین در ساختار فعلی، آخرین سطح حمایتی مهم بازار در محدوده 51768 تا 51626 قرار دارد که تا زمان حفظ این سطح، سناریوی صعودی همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.

(2 تیر 1405) تحلیل داوجونز؛ توقف در سقف کانال و تشکیل فاز اصلاحی

در تحلیل تکنیکال داوجونز مشاهده می‌کنیم که با وجود حفظ ساختار صعودی بازار، خریداران همچنان حرکات پرقدرتی را در نمودار ایجاد می‌کنند. با این حال، موضوعی که نباید از آن غافل شد، رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی و افزایش احتمال یک اصلاح موقت در بازار است؛ موضوعی که می‌تواند در کوتاه‌مدت فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران فراهم کند.

پس از رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی که در تحلیل ۲۴ خرداد به آن اشاره کرده بودیم، فشار فروش نسبت به گذشته افزایش یافته است. همچنین فروشندگان موفق شده‌اند در دل کانال صعودی اصلی، یک کانال نزولی کوتاه‌مدت و ضعیف تشکیل دهند که می‌تواند مسیر اصلاحی قیمت را در کوتاه‌مدت مشخص کند.

با توجه به ضعیف بودن این کانال نزولی، معامله‌گران می‌توانند تا زمان شکست معتبر آن، معاملات دوطرفه انجام دهند؛ به این معنا که در کف کانال به دنبال موقعیت‌های خرید و در سقف کانال به دنبال موقعیت‌های فروش باشند. این استراتژی تا زمانی اعتبار دارد که قیمت از یکی از سطوح کانال خارج شود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل داوجونز

در سناریوی نزولی، اگر قیمت موفق شود کف کانال نزولی کوتاه‌مدت را به سمت پایین بشکند، اولین هدف فروشندگان محدوده 50971 تا 50812 خواهد بود. این ناحیه در عین حال یک سطح حمایتی مهم نیز محسوب می‌شود و می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران و انجام معاملات کم‌ریسک‌تر فراهم کند.

در سناریوی صعودی، اگر خریداران بتوانند سقف این کانال نزولی را به سمت بالا بشکنند و از آن عبور کنند، احتمال ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت. در این صورت، هدف اول خریداران محدوده 52219 تا 52287 خواهد بود که سقف اخیر بازار نیز در همین محدوده قرار دارد.

(24 خرداد 1405) تحلیل داوجونز امروز؛ مهندسی کانال به‌روزرسانی‌شده پس از استاپ هانت

با رسیدن قیمت به کف کانال صعودی آپدیت‌شده و همچنین محدوده حمایتی 50391 تا 50143، شاهد یک فیک بریک‌اوت در شاخص داوجونز بودیم؛ اتفاقی که باعث شد خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شوند و قیمت را دوباره به داخل کانال صعودی بازگردانند.

در تحلیل 18 خرداد اشاره کردیم که قیمت به کف کانال صعودی رسیده است، اما با توجه به قدرت کندل‌های نزولی، این احتمال را مطرح کردیم که فروشندگان تلاش کنند قیمت را حداقل تا محدوده حمایتی 50391 تا 50143 کاهش دهند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، قیمت با رسیدن به این ناحیه حمایتی و ایجاد یک فیک بریک‌اوت، بسیاری از حد ضررهای معامله‌گران را فعال کرد و سپس با ورود پرقدرت خریداران دوباره به داخل کانال صعودی بازگشت.

البته کانال صعودی فعلی با کانال صعودی که در تحلیل 18 خرداد ترسیم کرده بودیم متفاوت است؛ زیرا فیک بریک‌اوت اخیر باعث شده ساختار کانال به‌روزرسانی شود و اکنون قیمت در یک کانال صعودی جدید در حال نوسان باشد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل شاخص داوجونز

در حال حاضر تا زمانی که محدوده حمایتی 50937 تا 50812 حفظ شود، انتظار داریم خریداران همچنان کنترل بازار را در اختیار داشته باشند و برای رسیدن به سقف کانال صعودی و محدوده مقاومتی 51593 تا 51770 تلاش کنند که می‌تواند اولین هدف آن‌ها در ادامه مسیر باشد.

به‌طور کلی، با توجه به ساختار صعودی فعلی بازار، پوزیشن‌های خرید در نواحی حمایتی همچنان ریسک کمتری نسبت به معاملات فروش دارند. البته برای ورود به معاملات خرید بهتر است همچنان منتظر تایید کندلی و واکنش مناسب قیمت در سطوح حمایتی باشید.

(18 خرداد 1405) تحلیل داوجونز امروز؛ کالبدشکافی رفتار فروشندگان در کف کانال داینامیک

فروشندگان با ورود پرقدرت در سقف کانال صعودی شاخص داوجونز، بالاخره موفق شدند پس از چندین تلاش قیمت را تا کف کانال صعودی کاهش دهند.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، قیمت اکنون در کف کانال صعودی قرار دارد. همچنین در تحلیل 13 خرداد، زمانی که قیمت برای دومین بار به سقف کانال صعودی رسیده بود، اشاره کردیم تا زمانی که فروشندگان نتوانند سطح حمایتی 50854.0 تا 50780.4 را به سمت پایین بشکنند، احتمال رسیدن قیمت به کف کانال چندان زیاد نخواهد بود. به همین دلیل این محدوده را ناحیه‌ای مناسب برای موقعیت‌های خرید دانستیم؛ چراکه ساختار کلی بازار همچنان صعودی بود.

همان‌طور که مشاهده کردیم، در تاریخ 4 ژوئن قیمت پس از رسیدن به این محدوده حمایتی با واکنش مناسبی از سوی خریداران مواجه شد و توانست یک بار دیگر خود را به سقف کانال صعودی برساند. اما این بار فروشندگان با قدرت بیشتری وارد بازار شدند و موفق شدند قیمت را تا کف کانال صعودی کاهش دهند.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل شاخص داوجونز

در شرایط فعلی انتظار داریم فروشندگان تلاش کنند قیمت را به محدوده حمایتی 50391.7 تا 50157.4 برسانند، اما این سناریو زمانی تقویت می‌شود که کف کانال صعودی به سمت پایین شکسته شود.

در این ناحیه بهتر است معامله‌گران منتظر واکنش قیمت بمانند. اگر در کف کانال صعودی نشانه‌های بازگشت و تاییدهای کندلی مناسبی از سمت خریداران مشاهده شود، می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معاملات خرید باشد. اما اگر فشار فروش افزایش پیدا کند و کندل‌های نزولی قدرتمندی در بازار شکل بگیرد، احتمال اینکه فروشندگان به دنبال رساندن قیمت به محدوده 50391.7 تا 50157.4 باشند بیشتر خواهد شد.

با این حال، تا زمانی که محدوده حمایتی 50391.7 تا 50157.4 شکسته نشده است، ساختار کلی بازار همچنان صعودی محسوب می‌شود و در صورت ورود مجدد خریداران، هدف بعدی آن‌ها می‌تواند محدوده 51607.2 تا 51751.8 باشد.

در سناریوی مقابل، اگر فروشندگان موفق شوند محدوده حمایتی 50391.7 تا 50157.4 را با تایید کندلی معتبر به سمت پایین بشکنند، می‌توان گفت ساختار بازار وارد فاز جدیدی شده است که در آن صورت تحلیل شاخص داوجونز را مجدداً به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(13 خرداد 1405) تحلیل داوجونز امروز؛ نقشه معامله در کانال صعودی جدید

واکنش بسیار مناسب خریداران در شاخص داوجونز به سطح حمایتی 50391 تا 50157 که در تحلیل 5 خرداد به آن اشاره کرده بودیم، بار دیگر اهمیت این ناحیه را نشان داد.

در تحلیل 5 خرداد دیدیم که قیمت موفق شد از کانال صعودی بلندمدت خود فاصله بگیرد و سقف کانال را به سمت بالا بشکند. در همان تحلیل اشاره کردیم که این احتمال وجود دارد خریداران برای تست مجدد سطح شکسته‌شده، یک اصلاح قیمتی را تجربه کنند. به همین دلیل محدوده 50391 تا 50157 را به‌عنوان یک سطح حمایتی مهم معرفی کردیم و گفتیم این ناحیه می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معاملات خرید کم‌ریسک، پس از دریافت تاییدهای لازم، باشد.

همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت دو مرتبه به این محدوده واکنش نشان داد و در نهایت توانست بیش از 1.4 درصد رشد کرده و خود را به سقف قبلی برساند. این رفتار قیمتی همچنین باعث شکل‌گیری یک کانال صعودی جدید در نمودار شده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل شاخص داوجونز

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت تاکنون سه مرتبه به سقف کانال صعودی جدید برخورد کرده است. در برخوردهای دوم و سوم، فروشندگان نتوانستند قیمت را به زیر خط میانی کانال هدایت کنند و بازار با رسیدن به سطح حمایتی کلاسیک 50854 تا 50780 با ورود خریداران مواجه شد.

با این حال، احتمال دارد فروشندگان بار دیگر تلاش کنند قیمت را ابتدا به خط میانی کانال و سپس در صورت افزایش قدرت خود، به سمت کف کانال صعودی هدایت کنند. اما شرط اصلی این سناریو، شکست معتبر سطح حمایتی 50854 تا 50780 است. تا زمانی که این سطح حفظ شود، نمی‌توان انتظار داشت قیمت به کف کانال صعودی برسد.

در مجموع، ساختار بازار همچنان صعودی است و به همین دلیل معاملات خرید در سطوح حمایتی معتبر، ریسک کمتری نسبت به معاملات فروش دارند. به همین خاطر بهتر است تمرکز اصلی معامله‌گران روی یافتن فرصت‌های خرید در نواحی حمایتی باشد، مگر اینکه نشانه‌های واضحی از تغییر ساختار بازار مشاهده شود.