تحلیل ‏US30‏ | 9 مهر 1405

(9 مهر 1405) تحلیل نقره امروز: شرط صعود تا سقف کانال؛ عبور از میدلاین

بعد از فشار فروشی که از سمت فروشندگان شاهد بودیم و در تحلیل ۱ مهر نیز به آن اشاره کرده بودیم، باتوجه‌به اینکه فشار فروش افزایش پیدا کرده بود، احتمال شکست کانال صعودی ضعیفی که ایجاد شده بود، بیشتر به نظر می‌رسید. دیدیم که در نهایت این کانال صعودی نیز شکسته شد و فروشندگان حتی با افزایش فشار فروش موفق شدند سطح 51476 تا 51206 را نیز به سمت پایین بشکنند. حال باتوجه‌به این شکست، یک کانال نزولی جدید در راستای کاهش قیمت ایجاد شده است که در ادامه تحلیل نقره جهانی بیشتر به این ساختار جدید خواهیم پرداخت.

در آخرین حرکت قیمت در تحلیل قیمت نقره شاهد هستیم که قیمت به کف کانال نزولی رسیده است و همین موضوع می‌تواند باعث ایجاد فشار خرید از سمت خریداران در قیمت شود. در صورتی که خریداران بتوانند فشار خرید خود را در این ساختار حفظ کنند، اولین هدف آن‌ها میانه کانال و قیمت 51167 خواهد بود و در صورتی که از این قیمت عبور کرده و بالای آن تثبیت دهند، هدف دوم آن‌ها سقف کانال و محدوده مقاومتی 51562 تا 51731 خواهد بود.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه بسیار زیادی داشته باشیم، ساختار نزولی نقره جهانی است و این افزایش قیمت برای ما صرفا یک اصلاح و توقف موقت قیمت محسوب می‌شود. به همین خاطر ریسک پوزیشن‌های خرید در این ساختار زیاد است و بهترین دیدگاه این است که در صورت ورود به پوزیشن‌های خرید، با ریسک بسیار کمی وارد شویم.

همچنین در صورت عدم شکست قیمت 51167، قیمت می‌تواند دوباره کاهش پیدا کند و مجددا کف کانال نزولی را ببیند.

(1 مهر 1405) تحلیل داوجونز؛ نبرد مرگ و زندگی در کف کانال صعودی!

همان‌طور که در 28 شهریور اشاره کرده بودیم، با توجه به ضعف فروشندگان و رسیدن قیمت به سطح حمایتی 51476 تا 51206، انتظار داشتیم که یک فشار خرید از سمت خریداران ببینیم که در ادامه قیمت را به سطح مقاومتی 52560 تا 52722 برساند. همچنین گفتیم که در صورت شکست این ناحیه، هدف بعدی خریداران خواهد بود. حال در تحلیل داوجونز امروز می‌بینیم که قیمت به نزدیکی این سطح رسیده و وارد اصلاح شده است. در ادامه تحلیل امروز داوجونز سعی خواهیم کرد به محتمل‌ترین سناریو در این ساختار بپردازیم.

در حال حاضر، در ساختار فعلی شاخص داوجونز می‌توانیم یک کانال صعودی بسیار ضعیف را در نظر بگیریم؛ اما با توجه به اینکه قیمت به نزدیکی سطح عرضه رسیده بود و شاهد ریزش شارپی قیمت بودیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که کف این کانال صعودی شکسته شود و قیمت بتواند خود را به سطح حمایتی 51476 تا 51206 برساند.

اما اگر قیمت در این سطح حمایتی شود و کف کانال صعودی را حفظ کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت احتمالا یک بار دیگر خود را به سطح مقاومتی 52560 تا 52722 برساند.

(28 شهریور 1405) تحلیل داوجونز و واکنش قیمت به سطح حمایتی

شاخص داوجونز پس از کاهشی که داشته، حالا به سطح حمایتی 51476 تا 51207 رسیده است. این سطح حمایتی می‌تواند تقاضای مناسبی وارد کند؛ چراکه در گذشته عملکرد بسیار مناسبی داشته و موفق شده حدود دو بار از این ناحیه حرکت روبه‌بالای بسیار مناسبی را ایجاد کند. حال یک بار دیگر قیمت با کمک یک کانال نزولی به این سطح رسیده و باید دید آیا اتفاق گذشته تکرار خواهد شد یا خیر. در ادامه تحلیل داوجونز امروز سعی خواهیم کرد به همین موضوع بپردازیم.

همان‌طور که می‌بینیم، کانال نزولی که قیمت موفق شده به‌خوبی در آن نوسان روبه‌پایین داشته باشد، هنوز شکسته نشده و خریداران موفق نشده‌اند آن را به بالا بشکنند. بنابراین، برای اینکه سیگنال‌هایی مبنی بر ورود مجدد خریداران پیدا کنیم، ابتدا لازم است این کانال نزولی به سمت بالا شکسته شود. در صورتی که خریداران بتوانند این کانال را به بالا بشکنند، تازه می‌توانیم به تغییر ساختار امیدوارتر شویم.

سناریوهای احتمالی شاخص داوجونز

البته ساختار صعودی زمانی برای ما تایید می‌شود که آخرین گره معاملاتی 52560 تا 52722 نیز به بالا شکسته شود. در آن زمان می‌توانیم بگوییم که هم ساختار بازار صعودی شده و هم مومنتوم به نفع خریداران تغییر کرده است.

اما اگر خریداران موفق نشوند این سقف را به بالا بشکنند، ساختار ما تبدیل به رنج خواهد شد که سطح حمایتی آن 51476 تا 51207 و سطح مقاومتی آن 52560 تا 52722 خواهد بود. در این حالت، قیمت به نوسان میان این سقف و کف ادامه می‌دهد تا در نهایت یکی از خریداران یا فروشندگان تسلیم شده و قدرت را به طرف مقابل واگذار کند.

(18 شهریور 1405) تحلیل داوجونز: کانال نزولی ۱ ساعته؛ تایید ریزش بیشتر؟

در تحلیل 15 شهریور که از شاخص داوجونز داشتیم، انتظار ما این بود که بازار وارد یک ساختار رنج شود و می‌بینیم که قیمت دقیقا مطابق دیدگاه ما در تحلیل امروز داوجونز حرکت کرده و در حال حاضر به سطح حمایتی رسیده است. حال بهترین دیدگاهی که می‌توانیم در شرایط فعلی در تحلیل شاخص داوجونز داشته باشیم را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

همان‌طور که اشاره کردیم، قیمت وارد یک ساختار رنج شده است که سقف آن 53623 تا 53865 و سطح حمایتی آن 52654 تا 52373 خواهد بود. در شرایط عادی، در این ناحیه باید به دنبال تریگرهای ورود مناسب برای پوزیشن خرید باشیم؛ اما نکته قابل‌توجهی که در ساختار فعلی تحلیل داوجونز وجود دارد، کانال نزولی تازه‌تشکیل‌شده در تایم‌فریم 1 ساعته است.

این کانال نزولی می‌تواند باعث شود قیمت برای رسیدن به کف کانال تلاش کند و بعد از رسیدن قیمت به آن، خریداران نیز وارد بازار شوند. بنابراین، احتمال اینکه قیمت حتی پایین‌تر از سطح حمایتی ما حرکت کند نیز بیشتر خواهد شد و پس باید برای گرفتن پوزیشن خرید در این ناحیه دست‌به‌عصا باشیم.

بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا دچار زیان‌های غیرضروری نشویم، این است که دیدگاه صعودی خود را زمانی فعال کنیم که آخرین گره یعنی 52776 تا 52879 به سمت بالا شکسته شود. در این صورت می‌توان گفت ساختار صعودی نیز به شاخص داوجونز برگشته است.

(15 شهریور 1405) تحلیل داوجونز؛ تو سقف بفروش، تو کف بخر!

دقیقا انتظاری که در تحلیل 5 شهریور داوجونز داشتیم اتفاق افتاد و خریداران موفق نشدند از سد مقاومت 53623 تا 53865 عبور کنند و قیمت وارد یک ساختار رنج شد. حال در ادامه به بهترین دیدگاه معاملاتی در تحلیل داوجونز امروز اشاره خواهیم کرد.

همان‌طور که می‌بینیم، پس از عدم شکست سقف 53623 تا 53865، قیمت وارد یک ساختار رنج شد که بعد از آن نیز قیمت به‌خوبی 2 مرتبه به این سطح برخورد کرده و واکنش منفی مناسبی نیز نشان داده است.

در حال حاضر، بهترین سناریو و استراتژی، استفاده از معاملات رنج است؛ یعنی خرید در کف و فروش در سقف خواهد بود. محدوده رنج ما شامل سقف 53623 تا 53865 و سطح حمایتی 52736 تا 52373 است.

تا زمانی که شکست در هرکدام از سطوح انجام نشده باشد، ما همچنان روی استراتژی رنج خواهیم ماند.

(5 شهریور 1405) تحلیل داوجونز؛ صعود محتمل‌تره، اما از این سد غافل نشید!

در تحلیلی که 25 مرداد از داوجونز داشتیم، اشاره کردیم که با توجه به رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، در صورتی که آخرین سطح حمایتی 53977 تا 53674 شکسته شود، احتمال رسیدن قیمت به کف کانال صعودی نیز بیشتر خواهد شد. همان‌طور که دیدیم، فروشندگان نیز به‌خوبی این اصلاح قیمتی را تا نزدیکی کف کانال ایجاد کردند و بعد از آن، با ورود فشار خرید مناسب از سمت خریداران، قیمت وارد یک ساختار جدید شده است.

با توجه به فشار خرید مناسبی که هنگام رسیدن قیمت به کف کانال صعودی شاهد آن بودیم، احتمالا هدف خریداران سقف کانال صعودی خواهد بود. البته مهم‌ترین ناحیه‌ای که می‌تواند مانع رشد بیشتر قیمت شود، سطح 53623 تا 53865 است که قیمت در حال حاضر دقیقا در همین ناحیه قرار دارد. اگر خریداران بتوانند با قدرت از این سد عبور کنند، هدف بعدی آنها سقف کانال و محدوده 55387 تا 55744 خواهد بود.

اما اگر خریداران نتوانند از این سطح مقاومتی عبور کنند، احتمال نوسان قیمت میان سطح حمایتی 52736 تا 52373 و سطح مقاومتی 53623 تا 53865 افزایش پیدا می‌کند و در این صورت احتمالا شاهد تشکیل یک ساختار رنج خواهیم بود. با این حال، در شرایط فعلی سناریوی صعودی را محتمل‌تر می‌دانیم و باید واکنش قیمت به محدوده 53623 تا 53865 را زیر نظر داشته باشیم.

(25 مرداد 1405) تحلیل داوجونز؛ خریدارها هنوز تسلیم نشدن!

دقیقا همان اتفاقی که در تحلیل ۱۵ مرداد داوجونز انتظار داشتیم رخ داد. پس از رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، فروشندگان با ایجاد فشار فروش موفق شدند قیمت را وارد یک اصلاح کنند و آن را به آخرین گره معاملاتی و محدوده حمایتی 53977 تا 53674 برسانند. با این حال، فروشندگان هنوز موفق به شکست این محدوده نشده‌اند و همچنان می‌توان گفت قدرت کوتاه‌مدت بازار در دست خریداران است و نمی‌توان انتظار اصلاح عمیق‌تر قیمت را داشت. در ادامه به سناریوهای احتمالی قیمت خواهیم پرداخت.

همان‌طور که اشاره کردیم، تا زمانی که محدوده حمایتی 53977 تا 53674 توسط فروشندگان به پایین شکسته نشود، ساختار کوتاه‌مدت داوجونز همچنان صعودی باقی خواهد ماند. در صورتی که در همین ناحیه شاهد ورود خریداران و ایجاد فشار خرید مناسب همراه با کندل‌های قدرتمند باشیم، این محدوده می‌تواند فرصت مناسبی برای پوزیشن‌های خرید کم‌ریسک‌تر ایجاد کند.

در این سناریو، اولین هدف خریداران سقف قبلی در محدوده 54625 تا 54741 خواهد بود و باید واکنش قیمت به این محدوده را زیر نظر داشته باشیم.

اما اگر فروشندگان بتوانند محدوده حمایتی 53977 تا 53674 را با شکست معتبر به پایین بشکنند، شرایط ساختار کوتاه‌مدت تغییر خواهد کرد و احتمال ادامه اصلاح قیمت افزایش پیدا می‌کند. در این صورت، هدف اصلی فروشندگان می‌تواند کف کانال صعودی و محدوده 52603 تا 52373 باشد.

بنابراین در شرایط فعلی، مهم‌ترین محدوده برای تصمیم‌گیری 53977 تا 53674 است؛ واکنش خریداران یا شکست این سطح توسط فروشندگان می‌تواند مسیر حرکت بعدی داوجونز را مشخص کند.

(15 مرداد 1405) تحلیل داوجونز؛ رسیدن شاخص به سقف کانال صعودی

شاخص داوجونز به سقف کانال صعودی خود رسیده است و اکنون بازار در یکی از مهم‌ترین نواحی تصمیم‌گیری قرار دارد. در ادامه باید دید آیا خریداران همچنان توان ادامه روند صعودی را دارند یا اینکه فروشندگان موفق می‌شوند روند فعلی را متوقف کرده و اصلاح قیمتی را آغاز کنند.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت با یک حرکت یک‌طرفه و قدرتمند خود را به سقف کانال صعودی رسانده است و در حال حاضر نیز برتری ساختار همچنان در اختیار خریداران قرار دارد. بنابراین، نمی‌توان صرفا به دلیل رسیدن قیمت به سقف کانال انتظار داشت که بازار بلافاصله وارد یک اصلاح عمیق شود. تا زمانی که آخرین گره معاملاتی و محدوده حمایتی 53985 تا 53719 به سمت پایین شکسته نشود، همچنان می‌توان به ادامه روند صعودی و ثبت سقف‌های جدید امیدوار بود.

با این حال، اگر فروشندگان موفق شوند این محدوده حمایتی را با یک شکست معتبر از دسترس خریداران خارج کنند، احتمال آغاز یک اصلاح عمیق‌تر افزایش خواهد یافت. در این سناریو، نخستین هدف فروشندگان می‌تواند میدلاین کانال صعودی و محدوده 53170 تا 52883 باشد. در صورت تداوم فشار فروش، هدف بعدی نیز کف کانال صعودی در محدوده 52587 تا 52374 خواهد بود.

در مجموع، تا زمانی که محدوده 53985 تا 53719 حفظ شود، ساختار غالب بازار همچنان صعودی است و اصلاح‌های احتمالی را می‌توان صرفاً به‌عنوان استراحتی در روند صعودی در نظر گرفت. اما شکست این ناحیه می‌تواند اولین نشانه جدی از تضعیف قدرت خریداران و آغاز یک اصلاح گسترده‌تر در شاخص داوجونز باشد.

(27 تیر 1405) تحلیل داوجونز؛ استراتژی معامله در داوجونز

پس از اینکه قیمت در شاخص داوجونز داخل یک کانال صعودی در حال حرکت بود، بازار به‌تدریج وارد یک ساختار رنج شد و کاملا از ساختار قبلی خود فاصله گرفت. در حال حاضر، قیمت در یک محدوده رنج در حال نوسان است. اینکه بهترین دیدگاه معاملاتی در این ساختار جدید چیست، موضوعی است که در ادامه تحلیل داوجونز به آن خواهیم پرداخت.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، ساختاری که سبک البروکس همیشه به آن اشاره می‌کند، به‌خوبی در حال شکل‌گیری است؛ یعنی تبدیل یک روند به ساختار رنج. در چنین شرایطی، می‌توان به‌وضوح بی‌تصمیمی میان خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد و باید منتظر ماند تا مشخص شود در نهایت کدام‌یک از آن‌ها کنترل ساختار بعدی بازار را در اختیار خواهند گرفت.

از نظر اصول معامله‌گری، باتوجه به اینکه ساختار قبلی بازار صعودی بوده است، احتمال شکست قیمت از سمت بالا بیشتر خواهد بود. با این حال، بهترین دیدگاه معاملاتی در شرایط فعلی استفاده از استراتژی رنج است؛ یعنی فروش در سقف محدوده و سطح 52844 تا 52874 و خرید در کف محدوده و سطح 52035 تا 51893.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که ساختار قبلی بازار صعودی بوده، بنابراین تا زمانی که این ساختار تغییر نکرده است، ریسک پوزیشن‌های خریدی که در محدوده حمایتی انجام می‌شوند، نسبت به معاملات فروش کمتر خواهد بود.

(18 تیر 1405) تحلیل داوجونز؛ ورود پول هوشمند در کف کانال

با رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، همان‌طور که در تحلیل ۱۴ تیر اشاره کرده بودیم، شاهد آغاز کاهش قیمت در شاخص US30 بودیم. حال نیز با رسیدن قیمت به کف کانال صعودی، احتمال می‌دهیم بار دیگر شاهد افزایش قیمت در شاخص داوجونز باشیم.

قیمت پس از برخورد به سقف کانال، حدود ۲.۵ درصد کاهش یافت و اکنون به کف کانال صعودی رسیده است؛ محدوده‌ای که می‌تواند با ورود مجدد خریداران و افزایش فشار خرید، بار دیگر همانند گذشته زمینه‌ساز ادامه روند صعودی در این شاخص شود.

در حال حاضر، آخرین محدوده حمایتی مهم 52035 تا 51893 است و انتظار داریم خریداران از همین ناحیه وارد بازار شوند و تلاش کنند یک بار دیگر قیمت را تا سقف کانال و محدوده مقاومتی 53567 تا 53714 هدایت کنند.

در صورت شکست معتبر هر یک از این سطوح، احتمال تغییر قدرت در کوتاه‌مدت به نفع خریداران یا فروشندگان وجود خواهد داشت.