تحلیل ‏AUDUSD‏ | 18 مهر ماه 1405

تثبیت قیمت زیر خط روند و شکل‌گیری الگوی فلگ؛ بررسی مسیر پیش‌رو

مطابق با سناریوی بررسی‌شده در تحلیل گذشته، فاز اصلاحی قیمت با دقت انجام شد و بازار مجدداً در ساختار نزولی خود قرار گرفت.

در دیدگاه بلندمدت، قیمت به زیر خط روند صعودی بلندمدت خود نفوذ کرده و در حال حاضر شاهد شکل‌گیری یک الگوی کلاسیک پرچم (Flag) هستیم. این الگو نشان‌دهنده استراحت موقت مارکت و فشردگی قیمت، پیش از شروع احتمالی گام بعدی ریزش است.

مومنتوم غالب بازار همچنان در کنترل فروشندگان قرار دارد. از منظر پرایس‌اکشن، تا زمانی که ناحیه عرضه قرمز رنگ در محدوده کلیدی ۰.۷۰۰۹۰ تا ۰.۷۰۴۵۰ با قدرت به سمت بالا شکسته نشود، ساختار نزولی کاملاً معتبر بوده و انتظار می‌رود ریزش قیمت همچنان ادامه‌دار باشد.

تاچ شدن دقیق تارگت و تست کف کانال؛ زمان سیو سود فروشندگان

همان‌طور که در سناریوی گذشته بررسی کردیم، با اینگلف شدن ناحیه مقاومت قرمز رنگ، تاییدیه لازم صادر شد و بازار دقیقاً مطابق با تحلیل ما ریزش کرد. اکنون قیمت به تارگت نهایی ما رسیده و در حال برخورد به کف کانال صعودی است. این محدوده حمایتی، ایستگاه اصلی معامله‌گران فروشنده برای تسویه‌حساب و سیو سود (Take Profit) محسوب می‌شود. با خروج فروشندگان از مارکت و کاهش فشار عرضه در این کف داینامیک، انتظار می‌رود ریزش متوقف شده و بازار وارد فاز استراحت شود. به دنبال این توقف قیمتی، شکل‌گیری یک اصلاح صعودی (Correction) کاملاً منطقی و محتمل خواهد بود.

تاییدیه نهایی
برای گرفتن تاییدیه بازگشت، باید منتظر واکنش کندل‌ها و تریگرهای تایم‌فریم پایین‌تر در این ناحیه بمانیم.

شکل‌گیری الگوی گوه در سقف کانال؛ بررسی پتانسیل یک ستاپ کانترترند (خلاف روند)

روند بلندمدت همچنان ساختار صعودی خود را حفظ کرده و قیمت در داخل یک کانال معتبر در حال حرکت است. با این حال، بررسی پرایس‌اکشن در سقف این کانال نشانه‌های مهمی از خستگی بازار را مخابره می‌کند؛ تشکیل یک الگوی کلاسیک گوه (Wedge) و شواهد تسویه‌حساب خریداران، نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی در این محدوده است.

درست در بالای این ساختار فشردگی، یک ناحیه عرضه (Supply Zone) قرمز رنگ به عنوان مقاومت کلیدی پیش‌رو قرار دارد. با توجه به قدرت روند اصلی، جستجو برای پوزیشن فروش (Sell) در این محدوده یک تصمیم کاملاً پرریسک و از نوع کانترترند (Counter-Trend) محسوب می‌شود.

• استراتژی و دیدگاه معاملاتی: معامله بر خلاف روند اصلی نیازمند احتیاط بالاست؛ اما هم‌گرایی سه فاکتورِ «سقف کانال»، «الگوی گوه» و «ناحیه عرضه»، احتمال یک حرکت اصلاحی را تقویت کرده است. در این شرایط، تنها در صورت شکل‌گیری یک تریگر ورود معتبر (مانند شکست ساختار در تایم‌فریم پایین‌تر) و وجود تاییدیه کافی، می‌توان با مدیریت سرمایه و حجم کنترل‌شده، برای ورود به یک معامله فروش برنامه‌ریزی کرد.

تست سقف کانال در دل روند صعودی؛ دو سناریوی کلیدی برای گام بعدی

در تایم‌فریم روزانه شاهد یک مومنتوم صعودی هستیم که این جریان در تایم‌فریم ۴ ساعته نیز در قالب یک کانال صعودی تثبیت شده است. با این حال، قیمت اکنون به سقف این کانال رسیده و در یک محدوده تصمیم‌گیری حساس قرار دارد.

برای تشخیص مسیر بعدی، واکنش قیمت به دو گره کلیدی تعیین‌کننده است. در سناریوی ادامه روند، اگر خریداران بتوانند ناحیه مقاومت قرمز رنگ را با قدرت اینگلف کنند، راه برای رسیدن به تارگت و سطح بعدی هموار خواهد شد. در مقابل، اگر ضعف در صعود منجر به از دست رفتن و اینگلف ناحیه حمایتی سبز رنگ شود، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و تا ناحیه تقاضای پایین‌تر افت خواهد کرد.

با وجود این حرکتِ کانالیزه، نباید فراموش کرد که بازار در یک فاز رنج قرار دارد و با توجه به فشردگی قیمت در سقف، احتمال تغییر ساختار در هر لحظه بالاست. مبنای تصمیم‌گیری، تاییدیه شکست در یکی از این دو ناحیه خواهد بود.

در تحلیل قبلی اشاره کردیم که رنج قیمتی شکل گرفته، روند آینده قیمت را مشخص خواهد کرد. سپس با مشخص کردن سقف و کف این محدوده، گفته شد که می‌توان به BLSH (خرید در کف و فروش در سقف) پرداخت. با استفاده از محدوده‌های ذکر شده توانستیم بیش از 100 پپ از بازار سود کسب کنیم. اکنون قیمت با خروج از رنج شکل گرفته، روند صعودی را انتخاب کرده است.

اگر برای ورود به دنبال نواحی مهم باشیم، نواحی سبزرنگ می‌توانند برای ما مناسب باشند. پس از رسیدن قیمت به این نواحی و شکل‌گیری تریگر ورود (دلیلی تکنیکالی برای ورود به پوزیشن) امکان اقدام برای خرید در AUDUSD وجود دارد. این درحالی است که قیمت ممکن است بدون اعتنا به نواحی گفته شده به مسیر خود ادامه دهد. دقت داشته باشید برای استفاده از هر ناحیه، آرایش قیمت در زمان رسیدن و برخود با آن بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

هدف این روند صعودی که به تازگی شکل گرفته را می‌توان ناحیه قرمز رنگ عنوان کرد و در صورتی که پوزیشن خرید دارید، در این ناحیه سیو سود و مدیریت معاملات توصیه می‌شود. در ادامه این نکته را نیز باید مدنظر داشت که نقدینگی موجود در کف ماژور (کف اصلی) همچنان برای قیمت جذاب است.

در تحلیل ۳۱ اردیبهشت ماه با یک‌دیگر بررسی کردیم که AUDUSD در یک رنج قیمتی قرار داشته و بهترین کار برای معامله گران، نظارت بر بازار تا خروج قیمت از رنج قیمتی است.

در تحلیل امروز، ما شاهد شکست خط روند نزولی توسط بایرها هستیم، اما با توجه به عدم قدرت خریداران، قیمت موفق به ایجاد سقف بالاتر نشد. و اکنون در حال حاضر، سقف و کف محدوده رنج ترسیم شده و مادامی که رنج ما شکسته نشده، امکان خرید در کف و فروش در سقف وجود دارد. نقدینگی زیر کف تشکیل شده، محل مناسبی برای رسیدن قیمت و سپس ورود به نواحی حمایتی و شروع مجدد روند صعودی خواهد بود.

(31 اردیبهشت 1405) تحلیل دلار استرالیا به دلار آمریکا؛ رنج قیمتی، جنگ بین خریدار و فروشنده‌

در تحلیل روز گذشته، انتظار یک اصلاح موقتی از ناحیه سبز رنگ تا ناحیه قرمز داشتیم و عنوان کردیم که ناحیه قرمز، یک سپر برای فروشنده‌ها بوده و از آن محافظت خواهند کرد.در ادامه پس از واکنش 95 پپی از سطح سبز، فروشنده‌ها روند بازار رو در دست گرفته و مقاومت داشته‌اند. سپر دفاعی فروشنده‌ها نیز قیمت را 75 پیپ به پایین هدایت کرده است. اما در حال حاضر در AUDUSD شاهد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر هستیم. این اتفاق نشان از رنج قیمتی و جنگ بین خریدار و فروشنده‌هاست.

پس در حال حاضر AUDUSD یک رنج قیمتی داشته و با شکست قیمت از یک سمت، ادامه‌ی روند را خواهیم داشت. معامله در رنج قیمتی، فرسودگی ذهنی ایجاد کرده و در نهایت باعث تصمیمات اشتباه از سوی معامله‌گر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم در زمان رنج قیمتی‌، بیننده بازار باشیم و تا ایجاد موقعیت مناسب، صبر کنیم. با این حال نواحی مهم از نظر قیمتی ترسیم شده است.با توجه به روند فشار فروش قالب بر بازار، دیدگاه کلی رسیدن قیمت به منطقه تلاقی خط روند و ناحیه سبز رنگ خواهد بود.