تحلیل ‏XAUUSD‏ | 21 آبان 1405

تحلیلگر: حسین حیدری

حسین حیدری

حسین حیدری فعالیت خود در بازارهای مالی را از سال ۱۳۹۷ و با ورود به بورس آغاز کرد. او در ابتدای مسیر بر تحلیل تکنیکال کلاسیک مبتنی بر آموزه‌های جان مورفی تمرکز داشت و حدود یک سال بعد با بازار فارکس آشنا شد. ویژگی‌هایی مانند دوطرفه بودن معاملات و نقدینگی بالا، باعث شد تمرکز اصلی خود را از سال ۱۳۹۸ به فارکس بیشتر معطوف کند. وی در ادامه مسیر با سبک‌های مختلفی از جمله پرایس‌اکشن کلاسیک، ICT و RTM آشنا شده و تجربه کار با آن‌ها را به‌دست آورد. پس از حدود دو سال یادگیری و آزمون سبک‌های مختلف، موفق به تدوین پلن معاملاتی شخصی شده و تجربه آموزش بیش از ۱۰ دانشجو را نیز در کارنامه خود دارد. حسین حیدری در حال حاضر به‌عنوان تحلیل‌گر و کارشناس ارشد محتوا در مجموعه «ایران‌ریبیت» فعالیت می‌کند.

لینکدین : حسین حیدری

تریدینگ ویو : حسین حیدری

فلزات

نزولی | ریسک زیاد

فلزات

۲ ۰

انتشار آخرین تحلیل: ۱۶ ساعت قبل

فهرست مطالب

انس جهانی طلا

GOLD

3,877.68

+3,880.08

(+0.01%)

در 24 ساعت

جزئیات بیشتر نماد

(21 آبان 1405) تحلیل انس طلا؛ طلا زیر فشار فروش

خلاصه تحلیل در 1 دقیقه
با افزایش تورم آمریکا و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره، فروشندگان موفق شدند حمایت کلیدی 4049 تا 4036 را بشکنند و دوباره کنترل بازار را در دست بگیرند. در حال حاضر ساختار کوتاه‌مدت اونس جهانی طلا نزولی است و اهداف بعدی فروشندگان محدوده 3925 و سپس 3871 خواهد بود. بنابراین، فعلا معاملات فروش نسبت به خرید اولویت بیشتری دارند.

در تحلیل ۱۹ آبان گفتیم که تا زمانی که سطح حمایتی 4049 تا 4036 شکسته نشود، قدرت در اختیار خریداران خواهد بود. همچنین اشاره کردیم که خبر CPI می‌تواند ساختار بعدی انس جهانی طلا را برای ما مشخص کند. حالا می‌بینیم که با افزایش تورم آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، نقش فروشندگان پررنگ‌تر شده و آن‌ها موفق شدند این سطح حمایتی را به سمت پایین بشکنند. در ادامه، با توجه به قدرت فروشندگان، به اهداف احتمالی آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

با توجه به اینکه دوباره قدرت به دست فروشندگان افتاده و ساختار کوتاه‌مدت طلای جهانی نیز در اختیار آن‌هاست، بر اساس تحلیل تکنیکال xauusd، اهداف احتمالی فروشندگان در شرایط فعلی ابتدا محدوده 3925 و سپس 3871 خواهد بود.

بنابراین، با توجه به به‌دست گرفتن قدرت توسط فروشندگان، ساختار فعلی را نزولی می‌دانیم و در حال حاضر ریسک پوزیشن‌های فروش را کمتر از پوزیشن‌های خرید ارزیابی می‌کنیم.

در صورت مشاهده هرگونه تغییر در ساختار، حتما پیش بینی xauusd را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(19 آبان 1405) تحلیل اونس جهانی طلا؛ CPI مسیر 4200 را مشخص می‌کند؟

خلاصه تحلیل در 1 دقیقه

اونس جهانی طلا پس از تحقق دو هدف صعودی 4106 و 4146، با فشار فروش وارد فاز اصلاحی شده است؛ بااین‌حال، تا زمانی که حمایت کلیدی 4049 تا 4036 حفظ شود، دیدگاه ما همچنان صعودی است و اصلاح‌های نزولی را می‌توان فرصت احتمالی ورود خریداران دانست. انتشار شاخص CPI آمریکا در ساعت ۱۷:۰۰ نیز اهمیت زیادی دارد؛ کاهش داده تورمی می‌تواند مسیر رسیدن قیمت به هدف 4200 را هموار کند، اما افزایش آن و شکست حمایت فعلی می‌تواند قدرت را دوباره به فروشندگان بازگرداند.

در بررسی‌ای که ۱۶ آبان از چارت انس جهانی داشتیم، به سه هدف احتمالی خریداران اشاره کردیم که در نهایت موفق شدند قیمت را به هدف اول 4106 و هدف دوم 4146 برسانند. اما زمانی که قیمت به هدف دوم، یعنی سقف حرکت قبلی رسید، با فشار فروش مواجه شد و از همان‌جا وارد فاز اصلاحی شد. حالا در ادامه بررسی می‌کنیم که آیا ساختار همچنان در اختیار خریداران است یا فروشندگان موفق شده‌اند کنترل بازار را به دست بگیرند.

همان‌طور که می‌بینیم، پس از اینکه خریداران نتوانستند قیمت را بالاتر از 4146 ببرند، شاهد اصلاح قیمت از سمت فروشندگان بودیم. بااین‌حال، در حال حاضر این حرکت را به‌عنوان یک اصلاح در نظر می‌گیریم و حتی می‌توانیم بگوییم قیمت در حال تثبیت بالای سطح شکسته‌شده است.

مهم‌ترین سطح فعلی ما همان محدوده‌ای است که در تحلیل ۱۶ آبان نیز به اهمیت آن اشاره کردیم. تا زمانی که سطح 4049 تا 4036 به سمت پایین شکسته نشده باشد، دیدگاه کلی ما این است که هر اصلاح نزولی می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران باشد..

همچنین امروز ساعت ۵ عصر خبر بسیار مهم CPI را داریم که می‌تواند تغییرات زیادی در تحلیل اونس طلا امروز ایجاد کند. در صورتی که این داده افزایش پیدا کند، احتمال افزایش نرخ بهره نیز بیشتر خواهد شد و در چنین شرایطی ممکن است سطح حمایتی 4049 تا 4036 از دست برود و دوباره قدرت به دست فروشندگان بیفتد. اما اگر این داده کاهش پیدا کند، احتمال افزایش قیمت طلا بیشتر خواهد شد و در نتیجه، رسیدن قیمت به مهم‌ترین هدف خریداران، یعنی 4200، محتمل‌تر خواهد بود.

تحلیل xauusd‏ | 16 آبان 1405

خلاصه تحلیل در 1 دقیقه
ساختار کوتاه‌مدت اونس جهانی طلا همچنان صعودی است و در صورت حفظ حمایت 4049 تا 4036، انتظار ادامه حرکت خریداران به سمت اهداف 4105، 4146 و 4200 را داریم. این محدوده حمایت کلیدی برای ادامه صعود است و شکست آن می‌تواند زمینه بازگشت قیمت به محدوده 3900 تا 3820 را فراهم کند. در حال حاضر، سناریوی صعودی اولویت بیشتری دارد.

(16 آبان 1405) تحلیل اونس جهانی طلا؛ مسیر صعود تا 4200 هموار می‌شود؟

ما در تحلیل ۱۴ آبان دو سناریو را معرفی کردیم و اعلام کردیم که سناریوی اول، یعنی اصلاح قیمت و ادامه روند صعودی، محتمل‌تر است. این سناریو نیز محقق شد و معامله‌گران با اصلاحی که قیمت انجام داد، در حال جمع کردن انرژی هستند تا بتوانند آن را به سمت اهداف بالاتر هدایت کنند. در ادامه بررسی می‌کنیم که چه اتفاقی می‌تواند باعث تغییر ساختار فعلی شود.

همان‌طور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنیم، در صورتی که سطح حمایتی 4049 تا 4036 حفظ شود، به این معناست که پولبک به سطح شکسته‌شده انجام شده است. این همان سناریوی محتمل‌تر ماست و در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم خریداران به‌ترتیب اهداف اول 4105، هدف دوم 4146 و هدف سوم 4200 را دنبال کنند.

اما در سناریوی دوم که احتمال وقوع آن کمتر است، ممکن است قیمت دوباره به محدوده حمایتی 3900 تا 3820 بازگردد.

با این حال، توجه داشته باشید که ساختار کوتاه‌مدت انس جهانی طلا صعودی است و با توجه به همین موضوع، ادامه حرکت در مسیر صعودی را محتمل‌تر می‌دانیم.

(14 آبان 1405) تحلیل انس طلا؛ طلا از کانال نزولی فرار کرد

همان‌طور که انتظار داشتیم، سناریویی که در تحلیل ۱۲ آبان برای قیمت در نظر گرفته بودیم، به‌خوبی محقق شد. با فشار خریدی که خریداران در ناحیه حمایتی کف کانال نزولی و محدوده 3903 تا 3823 ایجاد کردند، موفق شدند اصلاح صعودی مناسبی در قیمت به وجود بیاورند. این اصلاح صعودی هم‌زمان با پیروزی دموکرات‌ها در مجلس آمریکا اتفاق افتاد و سرمایه‌گذاران با توجه به این نتیجه، انتظار کاهش تنش‌ها و تورم را دارند. در حال حاضر، در نمودار انس جهانی طلا دو سناریو پیش روی قیمت قرار دارد که سناریوی اول محتمل‌تر به نظر می‌رسد. در ادامه به هر دوی این سناریوها اشاره خواهیم کرد.

همان‌طور که گفتیم، دو سناریو برای آینده قیمت انس جهانی وجود دارد که سناریوی اول محتمل‌تر است. دلیل این موضوع، شکست سقف کانال نزولی‌ای است که قیمت مدت‌ها در آن نوسان داشت. در صورتی که قیمت بتواند به‌خوبی بالای این کانال تثبیت شود، خریداران می‌توانند در کوتاه‌مدت قدرت را در دست بگیرند و قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. در این صورت، احتمالا هدف آن‌ها محدوده 4404 تا 4469 خواهد بود که در واقع، منشا حرکت نزولی قبلی است و هم‌پوشانی مناسبی نیز با سقف کانال نزولی بلندمدت ما دارد.

اما سناریوی دوم زمانی مطرح می‌شود که خریداران نتوانند قیمت را بالای محدوده 4200 تثبیت کنند. در این شرایط، احتمال دارد یک ساختار رنج کوتاه‌مدت شکل بگیرد و قیمت بین سقف 4200 تا 4230 و سطح حمایتی 3903 تا 3823 نوسان کند.

در نهایت، همراه ما باشید؛ چراکه در صورت مشاهده کوچک‌ترین تغییر در ساختار قیمت، تلاش می‌کنیم تحلیل اونس جهانی طلا را به‌روزرسانی کنیم.

(12 آبان 1405) تحلیل اونس جهانی طلا؛ صعود تا ۴۰۴۹ یا شکار نقدینگی زیر ۳۸۷۰؟

فشار خریدی که از کف کانال نزولی ایجاد شد، باعث شد آخرین گره مقاومتی در محدوده 3910 تا 3923 به سمت بالا شکسته شود و شاهد افزایش فشار خریداران باشیم. کندل بسیار بزرگی هم که در نمودار می‌بینیم، این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. در ساختار فعلی تحلیل اونس جهانی دو سناریو در چارت داریم که حتما باید به آن‌ها توجه کنیم. در ادامه سعی می‌کنیم بیشتر به این سناریوها بپردازیم.

همان‌طور که در تصویر نیز مشخص کرده‌ایم، دو سناریو پیش روی ما قرار دارد که سناریوی اول را با رنگ آبی و سناریوی دوم را با رنگ قرمز مشخص کرده‌ایم. هر دو سناریو در میان‌مدت یک دیدگاه مشترک به ما می‌دهند، اما نوسانات کوتاه‌مدت آن‌ها متفاوت است. یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این سناریوها، رسیدن قیمت به سطح حمایتی 3903 تا 3823 و کف کانال نزولی میان‌مدت و کانال نزولی بلندمدت بوده است. به همین دلیل، در این ناحیه سناریوی اصلاح صعودی را محتمل‌تر می‌دانیم.

در سناریوی اول، خریداران ورود لازم را انجام داده‌اند و با بازگشتی که به گره شکسته‌شده داشته‌اند، تست قدرت نیز انجام داده‌اند. حالا در تلاش هستند با تثبیت قیمت بالای 3969، آن را به محدوده مقاومتی 4036 تا 4049 و سقف کانال نزولی برسانند.

اما در سناریوی دوم، احتمال دارد یک سطح تعادل یا ساختار رنج در همین ناحیه شکل بگیرد تا نقدینگی بیشتری در محدوده حمایتی جمع‌آوری شود و خریداران بتوانند با قدرت بیشتری برای شکست قیمت به سمت بالا تلاش کنند. برای جمع‌آوری نقدینگی بیشتر، ممکن است قیمت حتی به زیر 3870 نیز نفوذ کند تا استاپ خریدارانی که حد ضرر خود را پشت این محدوده قرار داده‌اند، فعال شود.

به هر حال، هر دو سناریو محتمل هستند و تحقق هرکدام از آن‌ها به تثبیت قیمت بالای 3969 بستگی دارد. در صورت شکل‌گیری هرکدام از این سناریوها، حتما نمودار تکنیکال اونس طلا را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(11 آبان 1405) تحلیل اونس جهانی طلا؛ آیا خریداران تا محدوده 4049 پیشروی می‌کنند؟

زمانی که بسیاری از معامله‌گران از فشار نزولی حاکم بر قیمت طلا نگران بودند و نشانه‌هایی از ریزش بیشتر قیمت دیده می‌شد، ما در تحلیل ۹ آبان گفتیم که انتظار داریم در هفته‌های آینده تقاضا در انس جهانی طلا از سمت خریداران بیشتر شود. حالا می‌بینیم که خریداران به‌خوبی از سطح تقاضایی که قیمت به آن رسیده بود حمایت کردند و مانع از ادامه ریزش قیمت شدند. بااین‌حال، یک گره مقاومتی نیز پیش روی قیمت قرار دارد که می‌تواند حداقل مسیر کوتاه‌مدت قیمت را مشخص کند. در ادامه بیشتر درباره آن صحبت خواهیم کرد.

همان‌طور که اشاره کردیم، گره مقاومتی 3910 تا 3923 می‌تواند مسیر قیمت را در کوتاه‌مدت مشخص کند. در صورتی که خریدارانی که در محدوده حمایتی و کف کانال نزولی وارد شده‌اند، بتوانند این گره را به سمت بالا بشکنند، احتمالا شاهد یک اصلاح کوتاه‌مدت، حداقل تا سقف کانال نزولی و محدوده 4036 تا 4049 خواهیم بود.

اما اگر فروشندگان دوباره قدرت را در دست بگیرند، احتمالا یک بار دیگر تلاش خواهند کرد قیمت را به زیر سطح 3871 برسانند.

توجه داشته باشید که ساختار کلی بازار همچنان نزولی است. بنابراین، حتی اگر در ساختارهای اصلاحی وارد پوزیشن خرید می‌شوید، حتما ریسک نزولی بودن ساختار اصلی را در نظر بگیرید و با حجم کمی وارد پوزیشن‌های معاملاتی شوید.

(9 آبان 1405) تحلیل اونس جهانی؛ بازگشت بزرگ خریداران یا ریزش عمیق‌تر قیمت؟

در بررسی ۷ آبان از پیش‌بینی قیمت انس جهانی طلا اشاره کردیم که به احتمال زیاد فروشندگان آماده هستند تا کف کانال نزولی را فتح کنند. همچنین گفتیم اگر فروشندگان بتوانند از هدف اول خود، یعنی قیمت 3978، عبور کنند، احتمال رسیدن قیمت به هدف دوم، یعنی کف کانال و محدوده حمایتی 3903 تا 3765 نیز بیشتر خواهد شد. همان‌طور که دیدیم، در آخرین روز کاری، یعنی جمعه ۳۰ اکتبر، فروشندگان در نهایت موفق شدند قیمت را به کف کانال برسانند. حالا در ادامه اشاره خواهیم کرد که در ادامه چه اتفاقی ممکن است برای قیمت طلای جهانی رخ دهد.

اکنون که قیمت به ناحیه بسیار مهم 3903 تا 3765 رسیده است، سرنوشت ساختار آینده انس جهانی به واکنش قیمت در این محدوده بستگی دارد؛ چراکه در تایم‌فریم روزانه نیز یک کانال نزولی در چارت داریم که در تحلیل ۶ مهر به آن اشاره کرده بودیم و قیمت هم‌اکنون در کف این کانال نزولی در تایم‌فریم روزانه نیز قرار گرفته است.

با توجه به این سطوح بااهمیت، انتظار داریم در هفته‌های آینده تقاضا در انس جهانی طلا از سمت خریداران بیشتر شود. اما این افزایش تقاضا به معنای شروع یک موج صعودی قدرتمند نیست؛ چراکه گره‌های مقاومتی بسیار مهمی در مسیر خریداران قرار دارند. یکی از این نواحی، محدوده 3910 تا 3923 است که خریداران برای اصلاح بیشتر قیمت، حتما باید از این سد محکم عبور کنند.

به همین دلیل، در همین نواحی منتظر یک اصلاح صعودی از سمت خریداران هستیم. اما اگر فروشندگان بتوانند قیمت را زیر محدوده 3903 تا 3765 تثبیت کنند، شرایط برای خریداران بسیار سخت خواهد شد و ممکن است در آینده قیمت‌های عجیب‌وغریبی را در انس جهانی شاهد باشیم. در صورت وقوع چنین اتفاقی، حتماً تحلیل طلای جهانی را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(7 آبان 1405) تحلیل اونس جهانی؛ فروشندگان آماده فتح کف کانال نزولی؟

می‌بینیم که پس از تلاش فراوان خریداران برای ایجاد یک اصلاح صعودی، که ما نیز در تحلیل ۴ آبان آن را پیش‌بینی کرده بودیم، قیمت با رسیدن به مقاومت اصلی ما در محدوده 4087 تا 4103 با فشار فروش از سمت فروشندگان مواجه شد. فروشندگان موفق شدند قیمت را تا میانه کانال نزولی برسانند. حالا در ادامه پیش‌بینی اونس جهانی طلا به مهم‌ترین سطوح پیش روی قیمت اشاره خواهیم کرد.

همان‌طور که می‌بینیم، قیمت به میانه کانال نزولی رسیده است. حال اگر فروشندگان بتوانند قیمت را زیر محدوده 4037 تا 4047 تثبیت کنند و اجازه ندهند به بالاتر از این محدوده نفوذ کند، می‌توانیم بگوییم هدف اول فروشندگان 3978 خواهد بود. در صورت عبور از این سطح، هدف نهایی فروشندگان، یعنی کف کانال نزولی بلندمدت در محدوده 3906 نیز فعال خواهد شد.

اما اگر آخرین گره مقاومتی فعلی در محدوده 4037 تا 4047 به سمت بالا شکسته شود، خریداران همچنان با سد محکم مقاومت اصلی در محدوده 4087 تا 4103 روبه‌رو خواهند بود و برای شکست آن کار بسیار دشواری پیش رو دارند. در صورت هرگونه تغییر در ساختار، حتما تحلیل طلا را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(4 آبان 1405) تحلیل اونس طلا امروز؛ اصلاح صعودی تا کدام مقاومت ادامه دارد؟

در بررسی‌ای که 1 آبان از اونس جهانی طلا داشتیم، گفتیم که هدف بلندمدت‌تر 3900 نیز نسبت به گذشته در نمودار محتمل‌تر شده است و در صورت حفظ ساختار نزولی، می‌توانیم در بلندمدت قیمت را در این ناحیه ببینیم. اما اینکه قیمت یک‌ضرب و مستقیم به سمت هدف 3900 حرکت کند، کمی غیرمنطقی به نظر می‌رسد و در اینجا احتمال اصلاح قیمت نیز پررنگ‌تر می‌شود. هدف این اصلاح احتمالی دو ناحیه است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

همان‌طور که در چارت هم مشخص کردم، دو ناحیه مقاومتی داریم که یکی از دیگری اهمیت بیشتری برای ما خواهد داشت. در ابتدا، اولین گره مقاومتی پیش روی قیمت، محدوده 4034 تا 4047 است که همپوشانی مناسبی هم با میدلاین کانال نزولی دارد. در این ناحیه، تریدرها می‌توانند با مشاهده تریگرها و فشار فروش مناسب از سمت فروشندگان، پوزیشن‌های فروش کم‌ریسک خود را انجام دهند.

اما اگر خریداران بر فروشندگان غلبه کنند و این گره مقاومتی از دست برود، احتمال اینکه قیمت یک‌بار دیگر به سقف کانال و محدوده مقاومتی 4087 تا 4103 برسد نیز بیشتر خواهد شد. توجه داشته باشید که شکست آخرین سقف مقاومتی و کانال نزولی می‌تواند ساختار کلی پیش بینی اونس طلا جهانی را تغییر دهد؛ به همین خاطر، اهمیت این ناحیه را نیز اعلام کردیم.

در هر صورت، در ساختار فعلی مقاومت 4034 تا 4047 سر راه قیمت قرار دارد و باید ببینیم فروشندگان در این ناحیه چه فشار فروشی را وارد می‌کنند.

(1 آبان 1405) پیش‌بینی اونس جهانی طلا؛ شکست قدرتمند کانال نزولی، سقوط تا 3900 در راه است؟

همان‌طور که در پیش‌بینی اونس طلا جهانی در ۳۰ مهر اشاره کردیم، زمانی که قیمت در یک توقف قیمتی قرار گرفته بود، انتظار کاهش بیشتر قیمت را نیز داشتیم. دیدیم که در نهایت، قیمت نه‌تنها به هدف 4056 رسید، بلکه با فشار فروشی که از سمت فروشندگان وارد بازار شد، توانست کف کانال نزولی تایم‌فریم یک‌ساعته را نیز با قدرت به سمت پایین بشکند. این شکست قیمتی برای ما و ساختار فعلی طلای جهانی تنها یک معنا دارد؛ آن هم شکل‌گیری یک ساختار نزولی قدرتمندتر است که احتمالا هدف بعدی آن محدوده 3900 خواهد بود. در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد که چرا رسیدن به این هدف نیز نسبت به گذشته محتمل‌تر شده است.

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینیم، قیمت موفق شد کانال نزولی ضعیفی را که در دل کانال نزولی بلندمدت‌تر تشکیل شده بود، از سمت کف به پایین بشکند. این شکست نشان می‌دهد که فروشندگان برای رسیدن قیمت به هدف اصلی کانال نزولی چهارساعته مصمم هستند؛ کانالی که با رنگ مشکی مشخص کرده‌ایم و از تحلیل ۸ مهر به بعد آن را روی نمودار دنبال می‌کنیم. بنابراین، اگر قیمت بخواهد خود را به کف این کانال نزولی مشکی‌رنگ برساند، در نتیجه هدف 3900 برای اونس جهانی طلا نیز چندان دور از دسترس نخواهد بود.

اما ممکن است در این مسیر نزولی، شاهد اصلاح‌های صعودی قیمت نیز باشیم که نتیجه دست‌به‌دست شدن قیمت بین خریداران و فروشندگان است. این افزایش قیمت‌ها برای ما صرفا یک اصلاح محسوب می‌شوند، نه برگشت روند. تا زمانی که آخرین سطح مقاومتی فعلی، یعنی محدوده 4087 تا 4101، به سمت بالا شکسته نشده باشد، همچنان دیدگاه ما نزولی است و رسیدن قیمت به محدوده 3900 نیز محتمل خواهد بود.

در صورت هرگونه تغییر در ساختار، حتما تحلیل انس طلا را به‌روزرسانی خواهم کرد.

توجه داشته باشید که هیچ سیگنال یا تحلیلی—چه حاصل ابزارهای تکنیکال باشد، چه پیشنهاد یک تحلیلگر—نباید بدون بررسی و درک شخصی مورد استفاده قرار گیرد. توصیه می‌کنیم همواره با تکیه بر دانش و تحلیل خود تصمیم‌گیری کنید و از سیگنال‌ها صرفاً به‌عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی استفاده نمایید.

فهرست مطالب

(30 مهر 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ یک قدم تا هدف نزولی، آیا فروشندگان باز هم قدرت‌نمایی می‌کنند؟

قیمت در تحلیل انس طلا به‌خوبی در مسیری که در تحلیل‌های ۲۳ و ۲۸ مهر انتظار داشتیم، پیش رفت. در نهایت، استراحت قیمت در میانه کانال نزولی و ایجاد فشار فروش مناسب در گره مقاومتی که در بررسی ۲۹ مهر به آن اشاره کرده بودیم، باعث شد قیمت خود را به نزدیکی سطح حمایتی 4064 تا 4053 برساند. حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به محتمل‌ترین اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهند، اشاره کنیم.

همان‌طور که می‌بینیم، قیمت به نزدیکی سطح حمایتی ما رسیده است؛ اما با توجه به اینکه هنوز به این سطح نرسیده و مقداری با آن فاصله دارد، انتظار داریم شاهد کاهش بیشتر قیمت در اونس جهانی طلا باشیم.

احتمالاً این کاهش قیمت تا محدوده 4056 اتفاق بیفتد؛ اما این به آن معنا نیست که قیمت یک‌باره به سمت پایین حرکت کند. ممکن است از همین محدوده شاهد اصلاح‌های صعودی باشیم، ولی احتمالا این اصلاح صعودی بیشتر از گره مقاومتی 4107 تا 4116 ادامه پیدا نخواهد کرد.

البته توجه داشته باشید که این سناریو زمانی رخ می‌دهد که قیمت پیش از رسیدن به سطح حمایتی، اصلاح صعودی انجام دهد و به گره مقاومتی برسد. اما اگر قیمت ابتدا سطح حمایتی را لمس کند و سپس وارد اصلاح صعودی شود، سناریوی ما نیز تغییر خواهد کرد و حتماً تحلیل اونس جهانی را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(29 مهر 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ توقف موقت ریزش یا آماده‌سازی برای سقوط بعدی؟

در تحلیل ۲۸ مهر اونس جهانی طلا اشاره کردیم که همچنان ساختار حاکم بر بازار نزولی هست و گفتیم که آخرین گره مقاومتی ما سطح 4144 تا 4155 هست. دیدیم که حتی با خبرهای مثبتی که از طرف رئیس‌جمهور آمریکا در حال پخش بود و با وجود افزایش نوسانی قیمت، با رسیدن به این سطح، قیمت با واکنش مناسبی در این گره مقاومتی روبه‌رو شد و در نهایت مجدداً به کاهش خود ادامه داد. حال در تایم فریم پایین‌تر، قیمت در میانه روند نزولی دچار کاهش قیمتی شده است که در ادامه به این ساختار تشکیل‌شده اشاره خواهیم کرد.

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینیم، قیمت در میانه کانال دچار توقف شده که مهم‌ترین دلیل آن هم رسیدن قیمت به میدلاین کانال هست که باعث دست‌به‌دست شدن بین خریداران و فروشندگان شده است. مهم‌ترین دلیل این دست‌به‌دست شدن هم به‌خاطر سیو سود فروشندگان هست که نقطه ورودشان سقف کانال بوده و با سیو سودی که انجام دادند، باعث شده در تایم فریم پایین‌تر قدرت برابری با خریداران پیدا کنند.

اما مهم‌ترین نکته معاملاتی این است که
با توجه به ساختار فعلی، همچنان دیدگاه ما همان نزولی هست و پوزیشن‌های فروش در سطح 4144 تا 4155 برای ما کم‌ریسک هستند. اما تا زمانی که سطح حمایتی 4114 تا 4107 که در تایم فریم پایین‌تر تشکیل شده شکسته نشود، همچنان انتظار داریم قیمت در این رنج تایم فریم پایین نوسان کند؛ اما پوزیشن‌های فروش در سطح مقاومتی برای ما ریسک خیلی کمتری دارند.

در نهایت، اگر فروشندگان بتوانند این سطح حمایتی را به پایین بشکنند، احتمالا به‌زودی شاهد رسیدن قیمت به هدف 4064 تا 4053 باشیم. البته رسیدن به این هدف منوط به عدم شکست قیمت از گره مقاومتی 4144 تا 4155 خواهد بود.

(28 مهر 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ فروشندگان در نیمه راه، مقصد بعدی کجاست؟

در تحلیل ۲۳ مهر انتظار داشتیم که قیمت به سقف کانال و ناحیه مقاومتی بسیار مهم ما برسد. می‌بینیم که با فشاری که خریداران وارد کردند، قیمت در نهایت به این سقف مقاومتی نیز رسید. اما نکته مهم‌تر، ساختار نزولی قیمت بود که به آن اشاره کردیم و گفتیم در صورت رسیدن قیمت به این ناحیه، می‌تواند بهترین فرصت فروش برای ما باشد. در نهایت نیز دیدیم که با رسیدن قیمت به این سقف، فشار فروش مناسبی در بازار ایجاد شد.

در حال حاضر، قیمت به میانه کانال نزولی نیز رسیده است؛ بنابراین، همچنان ریسک پوزیشن‌های فروش برای ما کمتر خواهد بود، چراکه قیمت هنوز به کف کانال نرسیده است. پس بهترین دیدگاه تا قبل از رسیدن قیمت به کف کانال و هدف اصلی 4064 تا 4053 این است که به دنبال سطوح مقاومتی معتبر باشیم و پوزیشن‌های فروش خود را در این نواحی دنبال کنیم.

در حال حاضر، آخرین گره مقاومتی موجود در ساختار فعلی محدوده 4144 تا 4155 است. همچنان بیشتر انتظار ریزش قیمت را داریم و ریسک پوزیشن‌های فروش نسبت به پوزیشن‌های خرید کمتر است.

(23 مهر 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ هشدار حرکت انفجاری در سقف کانال

با منتشر شدن داده CPI، فروشندگان به خریداران اجازه پیشروی بیشتر را ندادند و با شکست کانال نزولی داخل رنج از کف، که در تحلیل ۲۲ مهر به آن اشاره کرده بودیم، موفق شدند قیمت را به سطح حمایتی 4121.51 تا 4105.36 برسانند و حتی پایین‌تر از این سطح نیز شاهد نوساناتی از سمت فروشندگان بودیم. اما همین نوسان روبه‌پایین، ساختار جدیدی را در تحلیل تکنیکال انس طلا نمایان کرد که حتما در ادامه پیش‌بینی اونس طلا جهانی این ساختار را بررسی خواهیم کرد.

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، با افزایش دامنه رنج و ایجاد نوسانات قیمت در سطوح پایین‌تر از سطح حمایتی، یک کانال نزولی سبزرنگ نیز در دل کانال نزولی بلندمدت ایجاد شده است. اما نکته بسیار جالبی که وجود دارد، این است که سقف این کانال نزولی هم‌پوشانی بسیار مناسبی با سه سطح مقاومتی دارد که دوتای آن‌ها سقف کانال نزولی کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند و همچنین سطح مقاومتی 4206 تا 4227 نیز در همین ناحیه قرار دارد.

اگر به تحلیل‌های قبلی ما، مخصوصا تحلیل ۱۷ مهر، توجه کنید، بیان کردیم که:
دیدگاه کلی ما در حال حاضر این است که قیمت برای مدتی در رنجی که تشکیل داده نوسان کند و در نهایت، محدوده مقاومتی 4206 تا 4218 و سقف کانال نزولی با یکدیگر هم‌پوشانی پیدا کنند و عملا در یک ناحیه قرار بگیرند. این هم‌پوشانی می‌تواند زمینه مناسبی برای افزایش فشار فروش، به‌ویژه از سمت موسسات مالی بزرگ، فراهم کند و در نهایت شاهد یک حرکت نزولی قابل‌توجه باشیم.

و حال می‌بینیم که این دیدگاه در حال وقوع است و انتظار داریم قیمت از همین محدوده‌ای که قرار دارد، به احتمال بسیار زیاد یک اصلاح صعودی تا سقف کانال داشته باشد. در صورت رسیدن قیمت به این سقف، به یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین نواحی اونس جهانی طلا پس از مدت‌ها خواهیم رسید. با توجه به ساختار نزولی، احتمال بیشتری وجود دارد که فروشندگان با قدرت وارد این ناحیه شوند.

اما اگر خریداران فشار خرید خود را حفظ کنند و بتوانند با تاییدیه‌های مناسب، این ناحیه مقاومتی قدرتمند را با موفقیت بشکنند، وارد یک روند صعودی قدرتمند نیز خواهیم شد که در این صورت، احتمالا خریداران هدف 4500 را نیز دنبال خواهند کرد.

پس در نتیجه، به یک ناحیه بسیار مهم و سرنوشت‌ساز برای طلای جهانی نزدیک می‌شویم و احتمالا شاهد حرکت‌های انفجاری قیمت نیز خواهیم بود.

(22 مهر 1405) تحلیل اونس جهانی؛ واکنش به کف کانال و فرصت فروش در مقاومت

همان‌طور که در پیش‌بینی اونس طلا جهانی ۲۰ مهر اشاره کردیم، با توجه به برخورد قیمت به سقف محدوده رنج 4206 تا 4227، ساختار نزولی شکل گرفت که هدف احتمالی فروشندگان، کف رنج و محدوده 4121 تا 4104 خواهد بود. ما نیز گفتیم بهترین ناحیه برای گرفتن پوزیشن معاملاتی مناسب، آخرین گره مقاومت 4182 تا 4188 است و دیدیم که در نهایت، با ورود فشار فروش از سمت فروشندگان در این ناحیه، شاهد کاهش ۴۵۰ پیپی در پیش‌بینی اونس طلا جهانی بودیم. حال قیمت هنوز به سطح حمایتی نرسیده است و در ادامه این تحلیل سعی خواهیم کرد به‌صورت جزئی‌تر به تحلیل اونس طلای جهانی بپردازیم.

در حال حاضر، قیمت به نزدیکی کف کانال نزولی که در دل ساختار رنج ایجاد شده است، رسیده است. اگر قیمت به سطح حمایتی 4121 تا 4104 نرسد و با رسیدن به کف کانال شاهد افزایش فشار خرید باشیم، می‌توان گفت که احتمالا فرصت مناسبی دیگر برای گرفتن پوزیشن فروش از سمت فروشندگان در گره مقاومتی 4166 تا 4173 نیز ایجاد خواهد شد.

به هر حال، تمام این سناریو در شرایطی مطرح است که قیمت هنوز به سطح حمایتی رنج نرسیده و قبل از آن وارد اصلاح صعودی شده باشد. اما در صورت رسیدن قیمت به سطح حمایتی، دیدگاه ما نیز کاملا تغییر خواهد کرد و در صورت وقوع این اتفاق، حتما پیش‌بینی اونس طلا جهانی را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(20 مهر 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ نبرد در تایم‌فریم پایین برای نزول

در بررسی‌ای که در 17 مهر از اونس جهانی داشتیم، انتظار واکنش فروشندگان را در محدوده 4206 تا 4227 داشتیم. همچنین در این تحلیل به این موضوع اشاره کرده بودیم و همان‌طور که می‌بینیم، قیمت موفق شده است تحت فشار فروشندگان تا میانه این محدوده رنج کاهش پیدا کند. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد فروشندگان به این راحتی دست از سر قیمت بردارند و همچنان به دنبال هدف اصلی خود، یعنی محدوده حمایتی 4121 تا 4104 هستند. حال در ادامه بررسی خواهیم کرد که در تایم‌فریم پایین‌تر، کدام محدوده مقاومتی می‌تواند فرصت مناسب‌تری با ریسک کمتر برای پوزیشن فروش در اختیار ما قرار دهد.

اگر قصد داریم همراه با فروشندگان در ساختار فعلی حرکت کنیم و قیمت را تا محدوده حمایتی 4121 تا 4104 دنبال کنیم، باید به دنبال یک سطح مقاومتی مناسب در میانه این ساختار و در تایم‌فریم پایین‌تر باشیم. در حال حاضر، اگر بخواهیم وارد جزئیات قیمت شویم و نمودار را در تایم‌فریم پایین‌تر بررسی کنیم، گره مقاومتی 4182 تا 4188 می‌تواند فرصت دیگری برای ورود به پوزیشن فروش در اختیار ما قرار دهد. البته تنها در صورتی وارد پوزیشن فروش خواهیم شد که در این محدوده، فشار فروش مناسبی و یک کندل قدرتمند، حداقل در تایم‌فریم 15 دقیقه، مشاهده کنیم. در چنین شرایطی می‌توانیم به دنبال یک موقعیت فروش مناسب با ریسک کمتر باشیم.

اما اگر این سطح مقاومتی شکسته شود، احتمال دارد قیمت بار دیگر تلاش کند تا به محدوده مقاومتی و سقف کانال برسد؛ محدوده‌ای که در این صورت احتمال هم‌پوشانی آن‌ها نیز بیشتر خواهد شد. در صورت وقوع چنین سناریویی، حتما نمودار تکنیکال اونس طلا را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(17 مهر 1405) پیش‌بینی اونس طلای جهانی؛ هم‌پوشانی مقاومت و سقف کانال

در تحلیل 16 مهر اشاره کردیم که اگر خریداران بتوانند فشار خرید را حفظ کنند و سقف کانال نزولی کوتاه‌مدت را به سمت بالا بشکنند، احتمالا قیمت یک بار دیگر به محدوده مقاومتی 4206 تا 4218 خواهد رسید. همان‌طور که می‌بینیم، در نهایت خریداران با حفظ فشار خرید موفق شدند قیمت را در نمودار تکنیکال اونس طلا به این محدوده مقاومتی برسانند.

ناحیه‌ای که قیمت در حال حاضر به آن رسیده، اهمیت بسیار زیادی دارد و ممکن است یک بار دیگر شاهد افزایش فشار فروش از سمت فروشندگان در این محدوده باشیم؛ چراکه در دفعات قبلی نیز با رسیدن قیمت به این ناحیه، فروشندگان فشار فروش مناسبی ایجاد کرده بودند. اکنون قیمت مجددا به این سقف مقاومتی رسیده است. چیزی که باید در نمودار توجه ما را به خود جلب کند، وجود دو مقاومت در نزدیکی یکدیگر است؛ ابتدا محدوده مقاومتی فعلی، یعنی 4206 تا 4218، و مورد دوم سقف کانال نزولی بلندمدت که قیمت فاصله زیادی با آن ندارد.

دیدگاه کلی ما در حال حاضر این است که قیمت برای مدتی در رنجی که تشکیل داده نوسان کند و در نهایت، محدوده مقاومتی 4206 تا 4218 و سقف کانال نزولی با یکدیگر هم‌پوشانی پیدا کنند و عملا در یک ناحیه قرار بگیرند. این هم‌پوشانی می‌تواند زمینه مناسبی برای افزایش فشار فروش، به‌ویژه از سمت موسسات مالی بزرگ، فراهم کند و در نهایت شاهد یک حرکت نزولی قابل‌توجه باشیم.

اما اگر قیمت در همین محدوده متوقف نشود و خریداران موفق شوند مقاومت 4206 تا 4218 را به سمت بالا بشکنند، باید دیدگاه خود را تا حدودی تغییر دهیم؛ چراکه قدرت خریداران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. تداوم این فشار خرید حتی می‌تواند زمینه تغییر ساختار کلی بازار را فراهم کند؛ ساختاری که مدت‌هاست در قالب یک کانال نزولی بلندمدت قرار دارد و شکست سقف این کانال می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

با این حال، حتی در صورت تحقق این سناریو نیز باید تحرکات خریداران و فروشندگان را در سقف کانال نزولی با دقت بررسی کنیم. در صورت مشاهده تغییرات مهم در ساختار قیمت، حتما تحلیل اونس جهانی طلا را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(16 مهر 1405) پیش‌بینی اونس جهانی طلا؛ اصلاح صعودی در چنگال کانال نزولی

فروشندگان در آخرین تحرکی که در نزدیکی سطح حمایتی 4120 تا 4110 داشتند، موفق شدند با ایجاد فشار نزولی، قیمت را به زیر این سطح حمایتی بکشانند. حال با توجه به ساختار موجود در تحلیل اونس جهانی، برگرداندن قیمت به سطح مقاومتی 4206 تا 4218 برای خریداران کار بسیار دشوارتری نسبت به گذشته شده است. در ادامه به محتمل‌ترین سناریویی که می‌تواند در نمودار تکنیکال اونس طلا اتفاق بیفتد، اشاره خواهیم کرد.

همان‌طور که می‌بینیم، در روز معاملاتی قبل فروشندگان موفق شدند برای مدت کوتاهی قیمت را به زیر محدوده حمایتی بکشانند و این سطح را بشکنند. این حرکت فروشندگان باعث شد یک کانال نزولی کوتاه‌مدت نیز در ساختار جدید شکل بگیرد. در اصلاح صعودی ایجادشده، احتمالا هدف خریداران، سقف این کانال و محدوده مقاومتی 4139 تا 4148 خواهد بود.

در نتیجه، اگر خریداران موفق نشوند قیمت را بالاتر از سقف کانال نزولی کوتاه‌مدت تثبیت کنند، می‌توان امیدوار بود که فشار خرید بار دیگر افزایش پیدا کند و قیمت در ادامه تلاش کند به سقف رنج 4206 تا 4218 برسد. اما اگر خریداران موفق به شکست این سطح مقاومتی به سمت بالا نشوند، می‌توان گفت فشار فروش در ساختار کلی اونس جهانی افزایش پیدا کرده است و احتمالا شاهد کاهش قیمت با شیب بیشتری خواهیم بود.

در این سناریو، اولین هدف فروشندگان محدوده 4036 تا 4016 خواهد بود.

(15 مهر 1405) تحلیل اونس جهانی طلا؛ سایه روند نزولی بر سر خریداران

یک بار دیگر اونس جهانی طلا به سطح حمایتی 4110 تا 4120 برگشته است؛ سطحی که می‌تواند باعث ایجاد فشار خرید از سمت خریداران در این ناحیه شود. حال در ادامه بررسی خواهیم کرد که چه زمانی می‌توانیم بهترین پوزیشن معاملاتی را در این ناحیه از اونس جهانی داشته باشیم.

در بررسی‌ای که در تحلیل اونس جهانی طلا در تاریخ 14 اردیبهشت داشتیم، اشاره کردیم که ممکن است قیمت در میانه این حرکت و در گره 4169 تا 4176 متوقف شود. همان‌طور که می‌بینیم، با فشار فروش مجددی که فروشندگان در این ناحیه ایجاد کردند، موفق شدند قیمت را به سطح حمایتی نیز برسانند.

اما شاید با خودتان بگویید که چرا در نمودار قدرت فروشندگان بیشتر احساس می‌شود؟ مهم‌ترین دلیل آن، ساختار نزولی در تایم‌فریم بالاتر و همچنین کانال نزولی در تایم‌فریم 4 ساعته است؛ کانالی که در تحلیل 6 مهر به آن اشاره کرده بودیم. در حال حاضر، قیمت در میانه این کانال نزولی یک سطح رنج ایجاد کرده و اکنون داخل همین ساختار قرار دارد. به همین خاطر است که قیمت به سطوح و گره‌های مقاومتی واکنش بهتری نشان می‌دهد.

اما چیزی که در حال حاضر باید به آن توجه کنیم، همان سطح حمایتی 4110 تا 4120 و سقف مقاومتی 4206 تا 4218 است که مدت‌هاست به آن‌ها اشاره کرده‌ایم. درست است که قیمت به گره میانی رنج واکنش نشان داد، اما همچنان تا زمانی که قیمت به سقف رنج نرسیده، هدف خریداران رسیدن به سقف رنج خواهد بود. از طرفی، با رسیدن قیمت به سطح حمایتی 4110 تا 4120، خریداران می‌توانند فشار خرید مناسبی را نیز وارد بازار کنند.

در نتیجه می‌توانیم بگوییم اگر خریداران بتوانند فشار خرید مناسبی ایجاد کنند و آخرین گره 4134 تا 4137 را به سمت بالا بشکنند، هدف اول آن‌ها 4169 تا 4176 و هدف دوم آن‌ها سقف رنج، یعنی 4206 تا 4218 خواهد بود.

اما اگر فروشندگان بتوانند سطح حمایتی فعلی را به سمت پایین بشکنند، احتمالا تغییر ساختاری در بازار ایجاد شده است که حتما در تحلیل‌های آینده آن را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(14 مهر 1405) پیش‌بینی اونس طلای جهانی؛ سیو سود در کف و بازگشت خریداران

تا زمانی که خریداران یا فروشندگان به سطوح پراهمیتی که نقدینگی مناسبی در آن‌ها وجود دارد نرسند، هرگونه نوسان قیمت قبل از رسیدن به آن سطح، در نهایت می‌تواند منجر به حرکت قیمت به سمت همان سطح شود. دقیقا مانند اتفاقی که در اونس جهانی طلا شاهد آن بودیم. در تحلیل اونس طلای جهانی در تاریخ 13 مهر اشاره کرده بودیم که اولویت اول ما سطح رنجی است که مدت‌هاست در بازار شکل گرفته، اما در آن زمان هنوز قیمت به سطح حمایتی 4120 تا 4110 نرسیده بود و قبل از رسیدن به این محدوده، دچار توقف قیمتی شده بود.

با این حال، در نهایت فروشندگان موفق شدند قیمت را به این سطح حمایتی برسانند. رسیدن قیمت به این محدوده و سیو سود بخشی از پوزیشن‌های فروش باعث شد فشار خرید نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. در ادامه سعی خواهیم کرد ساختار اصلی و شکل‌گرفته در تحلیل اونس طلای جهانی را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

همان‌طور که در تحلیل‌های 11 و 13 مهر اشاره کردیم، دیدگاه کلی ما همچنان بر اساس یک ساختار رنج است. سقف این رنج در محدوده 4206 تا 4218 و سطح حمایتی آن در محدوده 4120 تا 4110 قرار دارد. همچنان انتظار داریم تا زمانی که هیچ‌کدام از این سطوح به شکل معتبر شکسته نشده‌اند، نوسانات قیمت در همین ساختار رنج ادامه پیدا کند.

همچنین باید دقت کنیم که ممکن است قیمت در میانه این ساختار متوقف شود و به گره معاملاتی 4169 تا 4176 واکنش نشان دهد. در صورتی که خریداران بتوانند قدرت خود را حفظ کنند، با شکست این محدوده می‌توانند قیمت را به سمت سقف رنج هدایت کنند و باعث ادامه نوسانات قیمت در همین ساختار شوند.

(13 مهر 1405) تحلیل انس طلا؛ کانال صعودی شکننده در دل ساختار رنج

باتوجه‌به نوسانات جدیدی که امروز ۱۳ مهر، در نمودار تکنیکال اونس طلا می‌بینیم، می‌توانیم بگوییم یک کانال صعودی جدید و شکننده در دل ساختار رنجی که در تحلیل ۱۱ مهر به آن اشاره کرده بودیم، ایجاد شده است. این کانال می‌تواند در نحوه تغییرات قیمت طلای جهانی تاثیرگذار باشد. ما نیز در ادامه سناریوهای جدید را در پیش‌بینی اونس طلا جهانی بررسی خواهیم کرد.

دیدگاه فعلی که به‌عنوان یک معامله‌گر باید نسبت به اونس جهانی داشته باشیم، این است که یک کانال صعودی ضعیف در بازار تشکیل شده که قیمت تاکنون واکنش‌های مناسبی به آن نشان داده است. بنابراین اشتباه است که این کانال را به‌طور کامل نادیده بگیریم؛ اما ما برای ساختارهای موجود، میزان اهمیت و اولویت‌بندی مشخصی در نظر می‌گیریم.

در حال حاضر، اولویت اصلی در ساختار فعلی همچنان همان دیدگاهی است که در تحلیل ۱۳ مهر داشتیم؛ یعنی ساختار رنجی که سقف آن محدوده 4192 تا 4203 و کف آن محدوده 4120 تا 4110 است. کانال صعودی جدید می‌تواند به ما کمک کند تا سناریوی آینده قیمت را بهتر مشخص کنیم و احتمالا در صورتی که خریداران بتوانند فشار خرید مناسبی ایجاد کنند، هدف اصلی آن‌ها سقف کانال و در نهایت محدوده 4192 تا 4203 خواهد بود.

(11 مهر 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ توقف در میدلاین و آغاز فاز رنج

گرهی که در تحلیل ۸ مهر به آن اشاره کردیم، واکنش خاصی از خود نشان نداد و در ادامه، قیمت به رشد خود ادامه داد. با رسیدن قیمت به میدلاین کانال، فشار فروشی که از سمت فروشندگان ایجاد شد باعث شد کانال صعودی کوچکی که تشکیل شده بود نیز از سمت پایین شکسته شود. در ادامه، یک سطح جدید در محدوده 4203 تا 4192 ایجاد شده که همپوشانی مناسبی نیز با میدلاین کانال نزولی بلندمدت دارد. حال باتوجه‌به تشکیل این سطح جدید در چارت اونس جهانی طلا، احتمالا وارد یک ساختار جدید در اونس جهانی شده‌ایم که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

همان‌طور که از ساختار جدید اونس جهانی می‌بینیم، فشار مجدد فروشندگان باعث شده است که احتمالا یک ساختار رنجی در بازار ایجاد شود. سقف این رنج احتمالا محدوده 4203 تا 4192 و سطح حمایتی آن محدوده 4120 تا 4110 خواهد بود و قیمت می‌تواند میان این دو سطح نوسان کند تا در نهایت ببینیم کدام‌یک از خریداران یا فروشندگان توانایی شکست یکی از این سطوح را خواهند داشت.

در نهایت، بیشتر دیدگاه من این است که فعلاً اونس جهانی در همین محدوده‌های قیمتی نوسان کند تا در دل این ساختار رنج، قیمت مجدداً به سقف کانال نزولی برسد و شاهد افزایش فشار فروشندگان باشیم. اما در شرایط فعلی، انتظار داریم قیمت همچنان در میان این دو سطح به نوسانات خود ادامه دهد.

(8 مهر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ سیو سود در کف و آغاز اصلاح

بعد از کاهشی که در انس جهانی شاهد آن بودیم، در تحلیل 6 مهر قیمت به کف کانال نزولی تازه‌ای که ایجاد شده بود رسید. ما نیز در آن تحلیل گفتیم که احتمالا قیمت با کمک این کانال نزولی به هدف اصلی خود، یعنی 3900، خواهد رسید. اما در دیدگاه کوتاه‌مدت‌تر، بعد از رسیدن قیمت به کف کانال، سیو سود فروشندگان باعث شد فشار خرید از سمت خریداران بیشتر شود و در حال حاضر شاهد یک اصلاح صعودی در قیمت باشیم. حال در ادامه تحلیل انس طلا بررسی خواهیم کرد که این اصلاح صعودی تا کجا ادامه خواهد داشت و در نهایت قدرت اصلی بازار به دست کدام طرف خواهد افتاد.

در حال حاضر، با توجه به اینکه قیمت موفق شده است بالاتر از آخرین گره 4162 تا 4176 نفوذ کند، اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای این سطح حفظ کنند، می‌توان انتظار داشت که با کمک کانال صعودی بسیار کوچکی که در تایم‌فریم 15 دقیقه ایجاد شده، قیمت خود را به سقف کانال نزولی برساند. در این مسیر، محدوده 4259 تا 4285 را می‌توانیم یک مقاومت بسیار مهم در نظر بگیریم.

پس در نتیجه، اگر خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از سطح 4162 تا 4176 حفظ کنند و به حرکت صعودی ادامه دهند، هدف آن‌ها سقف کانال نزولی خواهد بود. بعد از رسیدن قیمت به این سطح، می‌توانیم آن را یک ناحیه نسبتا کم‌ریسک برای پوزیشن‌های فروش در نظر بگیریم؛ چراکه ساختار بلندمدت ما همچنان نزولی است.

اما اگر خریداران نتوانند حمایت 4162 تا 4176 را حفظ کنند و قیمت کانال صعودی تایم‌فریم 15 دقیقه را به پایین بشکند، می‌توان گفت فروشندگان اجازه اصلاح بیشتر قیمت را نداده‌اند و قصد دارند قیمت را یک بار دیگر به سطح 4120 تا 4111 برسانند.

(6 مهر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ شکست قطعی رنج و تسلط فروشندگان

قیمت بعد از مدت‌ها موفق شد ساختار رنجی را که در آن قرار داشت به پایین بشکند تا فروشندگان در نمودار تکنیکال اونس طلا قدرت را به دست بگیرند. در نهایت باید ببینیم که فروشندگان تا چه قیمتی می‌توانند قیمت را به سمت پایین هدایت کنند.

حال می‌بینیم که در دل کانال نزولی بلندمدت روزانه، بعد از اینکه قیمت سطح رنجی را که در میانه این کانال ایجاد کرده بود به پایین شکست، یک کانال نزولی جدید در تایم‌فریم 4 ساعته ایجاد کرده است. با توجه به اینکه قیمت به زیر این کانال رنج نفوذ کرده و همچنین در حال تثبیت خود زیر میدلاین کانال نزولی بلندمدت است، می‌توانیم بگوییم که احتمالا فروشندگان با کمک کانال نزولی جدیدی که ایجاد شده، تلاش خواهند کرد قیمت را به هدف اصلی خود، یعنی 3900، برسانند.

همچنین در ساختار فعلی، مقاومت جدید ما 4258 تا 4285 خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت تمام دیدگاه فعلی در تحلیل اونس جهانی باید نزولی باشد و ریسک پوزیشن‌های فروش در نقاط مقاومتی بسیار پایین ارزیابی خواهد شد.

البته تا زمانی که مقاومت اصلی اعلام‌شده شکسته نشود، ساختار ما نزولی خواهد بود.

(2 مهر 1405) پیش بینی اونس جهانی طلا؛ افزایش مومنتوم برای شکست گره ۴۳۰۲

در تحلیل 1 مهر اشاره کردیم که احتمالا قیمت در ناحیه حمایتی با واکنش خریداران روبه‌رو شود و در نهایت دیدیم که آن‌ها در ناحیه 4276 تا 4253 موفق شدند فشار خرید مناسبی ایجاد کنند و فعلا جلوی ریزش بیشتر قیمت گرفته شده است. همان‌طور که گفتیم، اگر شاهد فشار خرید مناسبی از سمت خریداران باشیم، می‌توانیم بگوییم که قیمت احتمالا یک بار دیگر تلاش می‌کند تا خود را به سقف مقاومتی برساند. حال در ادامه اشاره می‌کنیم که چگونه می‌توان قدرت خریداران را در این ساختار بیشتر از قبل شود.

همان‌طور که می‌بینیم، یک مومنتوم صعودی در قیمت ایجاد شده که احتمالا تداوم حرکت قیمت تا آخرین گره کوتاه‌مدت 4302 تا 4310 را به همراه داشته باشد. اما برای رسیدن خریداران به هدف خود، یعنی مقاومت 4376 تا 4397، باید حتماً از این گره عبور کنند.

اما اگر نتوانند این ناحیه را پشت سر بگذارند، احتمالا یک رنج کوچک‌تر در تایم‌فریم پایین‌تر، بین گره 4302 تا 4310 و ناحیه حمایتی 4276 تا 4253 ایجاد خواهد شد. با این حال، همچنان اولویت بیشتر برای ما احتمالا شکست آخرین گره خواهد بود.

(1 مهر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ شرط صعود طلا؛ فشار خرید در حمایت

قیمت در پیش‌بینی اونس طلا جهانی دقیقا مطابق دیدگاهی که در تحلیل 31 شهریور داشتیم حرکت کرده و موفق شده است خود را به سطح حمایتی موردنظر ما برساند. حال در ادامه به محتمل‌ترین سناریو در تحلیل انس طلا اشاره خواهیم کرد.

در ساختار فعلی می‌بینیم که قیمت به نزدیکی سطح حمایتی 4276 تا 4253 رسیده است. ما نیز مطابق دیدگاهی که از تحلیل اونس طلای جهانی پیدا کردیم، انتظار داریم که قیمت فعلا در یک ساختار رنجی قرار گرفته که سقف مقاومتی آن 4376 تا 4397 و سطح حمایتی آن 4276 تا 4253 است.

به همین دلیل انتظار داریم اگر در این سطح حمایتی فشار خرید مناسبی از خریداران ببینیم، قیمت یک بار دیگر تلاش کند تا خود را به سطح عرضه یا همان محدوده مقاومتی برساند.

لذا تا زمانی که هیچ‌کدام از این دو سطح شکسته نشده‌اند، باید دیدگاه رنج را داشته باشیم تا در نهایت ببینیم کدام طرف در این نبرد سخت موفق خواهد شد.

فهرست مطالب

(31 شهریور 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ شکست کف رنج و تایید ادامه ریزش

در نهایت فروشندگان موفق شدند قیمت را از کف رنج کوچکی که در ناحیه مقاومتی 4376 تا 4397 ایجاد شده بود، به پایین بشکنند. همان‌طور که می‌بینیم، بعد از شکست کف رنج، قیمت نوسان روبه‌پایین مناسبی را انجام داد. حال در ادامه «تحلیل انس طلا» اشاره خواهیم کرد که آیا فروشندگان به مسیر خود ادامه خواهند داد یا خیر.

در ساختار فعلی همچنان انتظار داریم که قیمت نوسانات روبه‌پایینی داشته باشد و این اصلاح صعودی که ایجاد شده، صرفاً می‌تواند به‌عنوان یک ناحیه مناسب برای فروش در نظر گرفته شود و فرصت دیگری را برای فروشندگان ایجاد کند. مهم‌ترین دلیل اینکه همچنان دیدگاه غالب ما نزولی است، این است که قیمت بعد از افتی که داشته، هنوز به سطح حمایتی 4276 تا 4253 نرسیده است. بنابراین انتظار داریم قیمت به‌زودی سطح حمایتی 4276 تا 4253 را ببیند.

(30 شهریور 1405) تحلیل اونس جهانی طلا؛ تشکیل رنج معاملاتی در تایم ۱۵ دقیقه

بعد از تلاش‌هایی که خریداران از کف حمایتی در اونس جهانی طلا انجام دادند، در نهایت قیمت در سقف مقاومتی 4397 تا 4376 که از تحلیل ۲۰ شهریور به بعد بارها به آن اشاره کردیم، متوقف شده است. حال بعد از توقف قیمت، یک ساختار جدید در تایم‌فریم پایین‌تر ایجاد شده که حتما سعی خواهیم کرد در ادامه تحلیل انس طلا به آن اشاره کنیم.

همان‌طور که اشاره کردیم و در نمودار تکنیکال اونس طلا می‌بینیم، قیمت بعد از برخورد به سقف روند روبه‌رشد خود متوقف شده، اما این توقف قیمت به ریزش منجر نشد و سطح حمایتی 4341 تا 4323 که در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه ایجاد شده، جلوی ریزش قیمت را گرفت. مهم‌ترین دلیل این توقف نیز به تعادل رسیدن قدرت خریداران و فروشندگان است که در نهایت باعث تشکیل یک محدوده رنج شده است.

سناریوهای احتمالی قیمت اونس طلا

شکست این رنج می‌تواند روند آینده قیمت را مشخص کند. اگر فروشندگان بتوانند در نهایت قیمت را از کف رنج به پایین بشکنند، مومنتوم نزولی افزایش پیدا کرده و می‌توان انتظار ریزش بیشتر قیمت را داشت. اما اگر خریداران بتوانند قیمت را از سقف رنج به بالا بشکنند، می‌توان گفت هدف اصلی آن‌ها رسیدن به سطح عرضه اصلی 4461 تا 4496 خواهد بود.

به‌طور کلی، می‌توانید در شرایط فعلی با توجه به تشکیل این محدوده رنج، معاملات خود را براساس استراتژی تریدینگ رنج، یعنی خرید و فروش در کف و سقف محدوده، انجام دهید.

(26 شهریور 1405) تحلیل اونس جهانی طلا؛ اثرات پنهان نرخ بهره بر روند طلا

نرخ بهره دقیقا مطابق انتظارات پیش رفت و با انتشار این داده، دقیقا در سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی 4376 تا 4397 که در تحلیل ۲۵ شهریور به احتمال واکنش قیمت به آن اشاره کرده بودیم، قیمت واکنش مناسبی نشان داد و شاهد ریزش تقریبا ۳ درصدی قیمت بودیم. در نهایت، با رسیدن قیمت به کف کانال نزولی، قیمت وارد اصلاح صعودی شده است. حال با توجه به اتفاقاتی که افتاده، در ادامه به روند پیش روی انس جهانی خواهیم پرداخت.

قیمت در پیش بینی اونس طلا جهانی مجددا پس از اصلاح صعودی که انجام داده، به سقف کانال و محدوده 4376 تا 4397 رسیده است. به همین خاطر، با توجه به اینکه هنوز هیچ شکست معتبری از محدوده مقاومتی نداشتیم، همچنان دیدگاه ما نزولی است و ریسک پوزیشن‌های فروش برای ما کمتر ارزیابی می‌شود. پس تا زمانی که سقف مقاومتی استاتیک و داینامیک ما حفظ شود، دیدگاه ما همچنان نزولی خواهد بود.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که شاید خیلی‌ها بگویند قیمت افزایش نرخ بهره را پیش‌خور کرده بود که درست است؛ اما اثر اقتصادی افزایش نرخ بهره را خیر! پس مراقب اثرات ثانویه باشید که ممکن است با تاخیر خودشان را در بازارها نشان دهند.

(25 شهریور 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ بمب ساعتی فدرال رزرو در مقاومت

در دو تحلیل ۲۳ و ۲۴ شهریور انس جهانی اشاره کردیم که در حال حاضر هیچ شکست معتبری از سطح حمایتی 4315 تا 4282 اتفاق نیفتاده و نباید روی سناریوی فروش ماند. همچنین گفتیم که قیمت به کف کانال نزولی رسیده و همان‌جا یک رنج کوچک در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه تشکیل داده است. دیدیم که در نهایت خریداران با فشار خرید مناسبی که ایجاد کردند، موفق شدند رنج کوچک‌تر را بشکنند و تلاش کنند ابتدا خود را به سقف کانال نزولی برسانند. حال در ادامه به مهم‌ترین ناحیه موجود در تحلیل انس طلا اشاره خواهیم کرد.

بعد از افزایش تقاضایی که از سمت خریداران دیدیم، قیمت به نزدیکی سقف کانال نزولی تحلیل اونس جهانی طلا رسیده است. در این میان، در تایم‌فریم ۱ ساعته یک گره مقاومتی 4376 تا 4397 سر راه قیمت قرار دارد که قیمت در ۱۱ سپتامبر موفق به شکست آن نشد و در نهایت همین ساختار نزولی که می‌بینیم را تشکیل داد.

پس ممکن است قیمت در این ناحیه همپوشانی مناسبی با سقف کانال نزولی و سطح مقاومتی 4376 تا 4397 پیدا کند و فرصت فروش برای ما ایجاد کند.

در صورت شکست این سطح، دوباره سناریوی کوتاه‌مدت صعودی فعال خواهد شد و هدف خریداران مقاومت 4465 تا 4487 خواهد بود.

اما باید به این نکته بسیار مهم توجه کنید که ساعت ۲۱:۳۰ خبر داده نرخ بهره فدرال را داریم که می‌تواند مسیر ساختارها را به‌طور کلی تغییر دهد. پس اگر پوزیشن فعالی دارید، حواستان باشد که در این زمان حتما آن را مدیریت کنید تا نوسانات خبری حساب شما را دچار مشکل نکند.

(24 شهریور 1405) پیش بینی قیمت انس جهانی طلا؛ آرامش طلا قبل از طوفان خبری!

همچنان در نمودار تکنیکال اونس طلا شاهد درجا زدن قیمت بعد از رسیدن به سطح حمایتی بااهمیت 4315 تا 4282 هستیم و هنوز شکست معتبری از سمت فروشندگان ندیده‌ایم. همان‌طور که در تحلیل ۲۳ شهریور اشاره کردیم، احتمالا بازار تا روز چهارشنبه منتظر خبر نرخ بهره خواهد ماند. با این حال، در همین سطح حمایتی یک ساختار در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه ایجاد شده که در ادامه به این ساختار در تایم‌فریم پایین‌تر خواهیم پرداخت.

می‌بینیم که قیمت هنوز هیچ شکست معتبری انجام نداده و همچنان در همان کف کانال نزولی در حال نوسان است. در این حین، در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه دو سطح حمایتی و مقاومتی ایجاد شده است که احتمالا قیمت مدتی میان این دو سطح نوسان خواهد کرد. در این ساختار تشکیل‌شده در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه، سقف کانال محدوده 4309 تا 4320 و سطح حمایتی آن محدوده 4265 تا 4254 خواهد بود.

احتمال می‌دهیم قیمت فعلا میان این دو سطح نوسان کند تا با یک شوک خبری، خریداران یا فروشندگان قدرتمند وارد بازار شوند و ساختار خود را ایجاد کنند.

اما بهترین سناریو در این ساختار ۱۵ دقیقه، استفاده از همین محدوده رنج است و می‌توانیم نوسان‌گیری خود را نیز در سقف و کف آن انجام دهیم.

(23 شهریور 1405) تحلیل انس طلا؛ سایه سنگین نرخ بهره بر سر خریداران طلا

در نهایت خریداران موفق نشدند که گره 4375 تا 4389 را به بالا بشکنند و با رسیدن قیمت به سقف کانال نزولی، فشار فروش ایجادشده توسط فروشندگان باعث شد قیمت یک بار دیگر به کف کانال نزولی و همچنین سطح حمایتی 4315 تا 4282 برسد. در ادامه «تحلیل اونس جهانی طلا» سعی خواهیم کرد به مهم‌ترین نواحی موجود در ساختار فعلی تحلیل تکنیکال انس طلا بپردازیم.

قیمت همچنان زیر فشار خبر افزایش احتمالی نرخ بهره در چهارشنبه این هفته است و چون اکثر پیش‌بینی‌ها بر افزایش نرخ بهره است، جو منفی در پیش بینی اونس جهانی طلا وجود دارد. اما باید توجه داشته باشیم که همچنان سطح حمایتی 4315 تا 4282 شکسته نشده است و هر آن ممکن است در این محدوده قیمتی با فشار خریداران روبه‌رو شویم.

حال می‌توان نتیجه گرفت به دلیل اینکه هنوز شکست معتبری ایجاد نشده است، حتی در صورت دیدن کندل‌های مناسب صعودی در این ناحیه می‌توان وارد پوزیشن خرید شد تا تارگت حداقل سقف کانال نزولی و گره 4375 تا 4389 را دنبال کنیم. ولی باید حتما در معاملات دست به عصا بود و با ریسک بالا وارد بازار نشویم؛ چراکه ممکن است

تا قبل از منتشر شدن نتیجه نرخ بهره، بازار نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی داشته باشد.

(20 شهریور 1405) تحلیل اونس طلای جهانی؛ سایه سنگین تورم بر سر خریداران طلا

بالاخره فروشندگان به هدفی که در تحلیل 16 شهریور طلای جهانی به آن اشاره کرده بودیم، رسیدند. حال با رسیدن قیمت به سطح تقاضای 4315 تا 4285، شاهد ورود خریداران و ایجاد فشار خرید در این سطح حمایتی بودیم. حال با توجه به روندی که ایجاد شده، در ادامه سعی خواهیم کرد به جزئیات تحلیل اونس جهانی بیشتر بپردازیم.

امروز هم‌زمان با رسیدن قیمت به سطح تقاضای 4315 تا 4285، کاهش جزئی بازده اوراق آمریکا نیز به رشد قیمت انس کمک کرد و باعث شد روند روبه‌رشدی در بازار شکل بگیرد. با این حال، تورم آمریکا در ماه اوت ۳.۴ درصد بوده و بازار احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده را بالا برده است؛ افزایش نرخ بهره معمولا برای طلا عامل منفی محسوب می‌شود. بنابراین، رشد امروز می‌تواند بیشتر یک بازگشت تکنیکالی و خرید در کف باشد تا تغییر قطعی روند.

با این حال، اگر خریداران بتوانند از گره 4375 تا 4389 که در تحلیل 19 شهریور به آن اشاره کرده بودیم، عبور کنند، هدف کوتاه‌مدت آن‌ها محدوده 4434 تا 4449 خواهد بود.

(19 شهریور 1405) پیش‌بینی اونس طلای جهانی: شکست حمایت مهم؛ شروع کانال نزولی

در تحلیل‌های قبلی، از جمله تحلیل‌های 16، 17 و 18 شهریور، اشاره کرده بودیم که قیمت در یک محدوده رنج کوچک در حال نوسان است و در طول این سه روز نیز قیمت به‌خوبی به سقف و کف این محدوده واکنش نشان داد. حال در تحلیل اونس طلا امروز می‌بینیم که قیمت سطح حمایتی 4381 تا 4364 را از دست داده و وارد یک ساختار جدید در تایم‌فریم 30 دقیقه شده است. حال در ادامه سعی خواهیم کرد در تحلیل تکنیکال انس طلا بیشتر به این ساختار بپردازیم و سطوح بااهمیت آن را معرفی کنیم.

همان‌طور که می‌بینیم، در طلای جهانی یک کانال نزولی در تایم‌فریم 30 دقیقه ایجاد شده است که در آخرین حرکت، قیمت به کف این کانال نزولی رسیده و با واکنش خریداران مواجه شده است. در نهایت نیز شاهد ایجاد یک اصلاح صعودی هستیم.

اما زمانی این اصلاح تا سقف کانال نزولی می‌تواند ادامه داشته باشد که آخرین گره 4375 تا 4389 به سمت بالا شکسته شود. این سطح همچنین همپوشانی مناسبی با میدلاین کانال نزولی دارد. حال اگر این گره شکسته شود، هدف کوتاه‌مدت این اصلاح، سقف کانال نزولی و سطح مقاومتی 4434 تا 4449 خواهد بود که همان‌طور که می‌بینیم، قیمت بارها به آن واکنش نشان داده است.

اما اگر این گره شکسته نشود، احتمالا دوباره فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را به سمت پایین حرکت می‌دهند. اگر فروشندگان توانایی شکست کف کانال نزولی را نیز داشته باشند، احتمال اینکه در پیش بینی انس طلا قیمت را در محدوده حمایتی 4315 تا 4285 ببینیم، افزایش پیدا خواهد کرد.

(18 شهریور 1405) پیش‌بینی اونس طلای جهانی؛ اهمیت کندل تایید در شکست سطوح

در تحلیل 17 شهریور اشاره کردیم که با توجه به ساختار در حال ایجاد، می‌توانید از ساختار رنج استفاده کنید و دیدیم قیمت با تشکیل دو لگ نزولی، خود را به سطح حمایتی رساند و در نهایت با فشاری خریدی که با آن روبه‌رو شد، قیمت را یک‌بار دیگر وارد ساختار رنج کرد و در حال حاضر در حال نوسان روبه‌بالاست. ما نیز در ادامه سعی خواهیم کرد جزئیات اتفاقات رخ‌داده را در تحلیل اونس جهانی بررسی کنیم.

همان‌طور که می‌بینیم، وقتی قیمت لگ دوم نزولی خود را ایجاد کرد، باعث شد قیمت پایین‌تر از سطح 4379 تا 4365 نیز نفوذ کند؛ اما مهم‌ترین دلیلی که باعث شد قیمت برگردد و این حرکت به یک شکست معتبر تبدیل نشود، در تصویر مشخص کرده‌ایم. مهم‌ترین دلیل آن نیز نبود کندل قدرتمند برای شکست سطح است. برای شکست یک سطح، حتما باید کندل قدرتمندی شکل بگیرد؛ در غیر این صورت ممکن است آن حرکت فیک باشد و قیمت دوباره برگردد؛ دقیقا اتفاقی که در تایم‌فریم 15 دقیقه در پیش بینی قیمت انس جهانی طلا رخ داد.

حال قیمت دوباره وارد ساختار رنج شده است که در صورت عبور قیمت از قیمت 4411، هدف بعدی خریداران سقف رنج در محدوده 4439 تا 4449 خواهد بود.

(17 شهریور 1405) تحلیل انس طلا؛ اعتبار ساختار نزولی زیر ناحیه عرضه ۴۴۸۷

ساختار بلندمدتی و دیدگاهی که در تحلیل 16 شهریور داشتیم همچنان پابرجاست؛ اما با شکست کانال نزولی 5 دقیقه‌ای، طبق صحبتی که داشتیم، قیمت وارد اصلاح شد و یک رنج کوچک‌تر دیگری را در دل ساختار نزولی تشکیل داده است. حال در ادامه سعی خواهیم کرد پیش بینی اونس طلای جهانی را در تایم‌فریم 15 دقیقه بررسی کنیم.

بعد از رسیدن قیمت به کف کانال نزولی و همچنین نزدیک شدن به سطح حمایتی 4379 تا 4365، شاهد افزایش قیمت بودیم. همان‌طور که گفته بودیم، در صورتی که این کانال نزولی شکسته شود، تنها می‌تواند یک وقفه در ادامه ریزش قیمت ایجاد کند و تا زمانی که سطح عرضه اصلی 4465 تا 4487 شکسته نشود، ساختار ما نزولی خواهد بود.

دیدیم که در نهایت، فروشندگان با رسیدن قیمت به مبدا روند نزولی قبلی در محدوده 4439 تا 4449، با فشار فروش مناسبی روبه‌رو شدند که نتیجه آن نیز کاهش 1.2 درصدی قیمت بود. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح حمایتی 4379 تا 4365 در حال نوسان است.

پس فعلا تا زمانی که هیچ‌کدام از سطوح این ساختار شکسته نشده‌اند، می‌توانیم از نوسانات رنج ایجادشده استفاده کنیم؛ اما توجه داشته باشید که با توجه به ساختار نزولی، ریسک پوزیشن‌های فروش کمتر خواهد بود.

(16 شهریور 1405) تحلیل انس جهانی طلا؛ هر صعود فعلا یک تله است

انس جهانی با برخورد به سطح عرضه 4465 تا 4487 که در تحلیل‌های قبلی انس به آن اشاره کرده بودیم، وارد یک ساختار نزولی شده است. تریدرها باید با توجه به ساختاری که در بازار ایجاد شده، سعی کنند بهترین نواحی را برای گرفتن پوزیشن‌های فروش خود در نظر بگیرند. ما نیز در ادامه تحلیل انس طلا سعی خواهیم کرد به نواحی پراهمیتی که در حال حاضر در نمودار تکنیکال اونس طلا وجود دارد، بپردازیم.

همان‌طور که در تصویر زیر که مربوط به تایم‌فریم 30 دقیقه است می‌بینیم، هر اصلاح صعودی که در قیمت ایجاد می‌شود، به منزله فرصت مناسبی برای فروش است و قیمت بلافاصله پس از آن، با کاهش قیمت، اصلاح صعودی ایجادشده را جبران می‌کند. در این ساختار فعلی، توجه به سطوح مقاومتی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر می‌تواند فرصت‌های مناسبی را ایجاد کند که احتمالا اولین هدف فروشندگان نیز محدوده 4378 تا 4367 خواهد بود. حال برای اینکه به نقاط فروش مناسب‌تری دست پیدا کنیم، در بخش بعدی ساختار تایم‌فریم 5 دقیقه‌ای را نیز بررسی خواهیم کرد.

تحلیل اونس جهانی؛ کانال نزولی در تایم ۵ دقیقه

در تایم‌فریم پایین‌تر نیز می‌بینیم که پس از اصلاح صعودی انجام‌شده، قیمت با کمک یک کانال نزولی در تایم‌فریم 5 دقیقه در حال نوسان روبه‌پایین است. اولین هدف فروشندگان نیز همان مبدا حرکت صعودی ایجادشده است؛ به همین خاطر در تایم‌فریم 30 دقیقه گفتیم که اولین هدف فروشندگان 4378 تا 4367 خواهد بود.

در نهایت، اگر فروشندگان بتوانند قیمت را از این هدف ابتدایی پایین‌تر بکشانند، هدف بعدی آن‌ها محدوده 4315 تا 4285 خواهد بود.

البته توجه داشته باشید که شکست خط روند نزولی در تایم‌فریم 5 دقیقه می‌تواند حداقل از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند؛ اما تا زمانی که سطح عرضه اصلی ما یعنی 4465 تا 4487 به سمت بالا شکسته نشود، ساختار کلی ما کماکان نزولی خواهد بود.

(14 شهریور 1405) تحلیل انس طلا؛ شوک خبر اشتغال؛ استارت سقوط آزاد طلا!

پس از شکست کانال صعودی که در پیش بینی اونس طلا جهانی به آن اشاره کرده بودیم، قیمت ساختار نزولی را نیز در پیش گرفته و می‌بینیم که به سطوح عرضه واکنش‌های بسیار مناسبی نشان می‌دهد. در آخرین واکنش قیمت به گره 4465 تا 4487 که هم‌زمان با انتشار خبر اشتغال غیرکشاورزی آمریکا بود، شاهد واکنش منفی مناسبی نیز بودیم. حال در ادامه سعی خواهیم کرد به محتمل‌ترین سناریوی پیش روی تحلیل اونس جهانی بپردازیم.

بعد از واکنش قیمت به سطح مقاومتی 4465 تا 4487 که به نوعی برای ما حکم پولبک به کانال شکسته‌شده را نیز داشت، دیدیم که هم‌زمان با انتشار خبر اشتغال غیرکشاورزی، فشار فروش مناسبی از سمت فروشندگان ایجاد شد. در روند کوتاه‌مدت فعلی، حفظ سطح مقاومتی 4465 تا 4487 بسیار اهمیت دارد و در صورتی که این سطح حفظ شود، می‌توان گفت هدف کوتاه‌مدت فروشندگان محدوده 4315 تا 4285 خواهد بود.

در صورت شکست هرکدام از سطوح، حتما نمودار تکنیکال اونس طلا را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(10 شهریور 1405) تحلیل انس جهانی طلا؛ خریدارها کم آوردن؛ استارت ریزش؟

در تحلیل 9 شهریور اشاره کرده بودیم که قیمت در تحلیل اونس جهانی طلا در ناحیه بسیار حساسی قرار دارد و دیدیم که خریداران موفق نشدند آخرین گره مقاومتی را نیز به سمت بالا بشکنند. همین موضوع باعث شد فشار فروش مناسبی وارد بازار شود و قیمت در حال حاضر زیر محدوده حمایتی در حال تثبیت است. حال در ادامه تحلیل XAUUSD به سرنوشت احتمالی قیمت نیز بیشتر اشاره خواهیم کرد.

در پیش‌بینی قیمت انس جهانی طلا می‌بینیم که قیمت به ناحیه 4487 تا 4465 که در تحلیل قبلی به آن اشاره کرده بودیم، سه بار واکنش نشان داد و در نهایت فروشندگان با فشار فروش مناسبی که ایجاد کردند، یک حرکت نزولی در قیمت انس جهانی ایجاد کردند.

به احتمال زیاد در ساختار کوتاه‌مدت یک کانال نزولی ایجاد شده است که در تصویر نیز می‌بینید و قیمت با کمک این کانال در حال نوسانات رو به پایین است. اما در حال حاضر قیمت به کف کانال نزولی کوتاه‌مدت رسیده و احتمالا شاهد یک اصلاح در قیمت خواهیم بود.

در صورتی که این اصلاح انجام شود و قیمت خود را به سقف کانال و محدوده مقاومتی 4465 تا 4487 برساند، این ناحیه می‌تواند محدوده مناسبی برای بررسی پوزیشن‌های فروش باشد؛ البته به شرطی که شاهد ورود مجدد فشار فروش در این ناحیه باشیم. اما اگر اصلاحی در قیمت شکل نگیرد و فروشندگان فرصت بازگشت به قیمت‌های بالاتر را ندهند، احتمال ادامه حرکت نزولی و رسیدن قیمت به کف‌های پایین‌تر افزایش پیدا خواهد کرد.

البته واکنش خریداران به محدوده مقاومتی 4465 تا 4487 نیز بسیار مهم است و حتما باید عملکرد آنها را زیر نظر داشته باشیم.

(9 شهریور 1405) تحلیل انس طلا؛ شکست فیک یا صعود؟ طلا بر سر دوراهی!

دقیقا طبق انتظاری که در تحلیل 4 شهریور داشتیم، اتفاق افتاد و اصلاحی که منتظر آن بودیم، سرانجام به محدوده مقاومتی شکسته‌شده که حالا تبدیل به سطح حمایتی شده است، رسید. حال در ادامه بررسی خواهیم کرد که آیا خریداران قدرت کافی برای تکمیل این پولبک را دارند یا فروشندگان با ادامه فشار فروش، قیمت را به سطوح پایین‌تر خواهند کشاند. به تمام این موارد در ادامه تحلیل اونس طلای جهانی خواهیم پرداخت.

در حال حاضر قیمت در پیش‌بینی قیمت انس جهانی طلا در ناحیه 4474 تا 4428 در حال نوسان است. مهم‌ترین دلیل اینکه در این ناحیه فشار فروش متوقف شده و خریداران وارد بازار شدند، این است که این محدوده اکنون برای ما حکم یک سطح حمایتی را دارد و قیمت پس از شکست این سطح، حالا به آن پولبک زده است.

حال در صورتی که خریداران بتوانند آخرین گره 4465 تا 4487 را به بالا بشکنند، می‌توان گفت پولبک تکمیل شده و خریداران تازه‌نفس‌تری وارد بازار شده‌اند که احتمال دارد هدف نهایی آنها سطح 4670 باشد.

اما اگر فروشندگان بار دیگر بتوانند فشار فروش خود را حفظ کنند و قیمت را زیر سطح حمایتی 4474 تا 4428 تثبیت دهند، می‌توان گفت شکست فعلی یک حرکت فیک بوده و به احتمال زیاد قیمت وارد یک حرکت روبه‌پایین قدرتمند خواهد شد. در صورت تحقق این سناریو، حتما تحلیل تکنیکال انس طلا را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(4 شهریور 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی: نفس خریدارها برید! پولبک تو راهه؟

خریداران در انس جهانی طلا اجازه نفس کشیدن به فروشندگان را ندادند و در نهایت موفق شدند سقف مقاومتی 4428 تا 4474 را با قدرت به سمت بالا بشکنند. این قدرت صعودی تاکنون ادامه داشته، اما نکته‌ای که در نمودار به‌وضوح دیده می‌شود، کاهش تدریجی قدرت خریداران است؛ موضوعی که احتمال تشکیل یک پولبک به سطح شکسته‌شده را افزایش می‌دهد. در ادامه تحلیل اونس جهانی به ساختار فعلی و اهداف احتمالی قیمت خواهیم پرداخت.

در تحلیل ۲۹ مرداد اشاره کردیم که تا زمانی که آخرین گره معاملاتی 4416 تا 4438 شکسته نشود، ساختار فعلی همچنان در اختیار خریداران خواهد بود. دیدیم که قیمت تنها با یک شدو به نزدیکی این محدوده رسید و در ادامه با فشار خرید مواجه شد که نتیجه آن ایجاد یک حرکت صعودی پرقدرت و بیش از ۵ درصد رشد قیمت بود.

آیا اصلاح بزرگ‌تر در راه است؟

اما پس از رسیدن قیمت به محدوده 4696، ضعف خریداران به‌تدریج نمایان شد و با ورود فروشندگان، یک ساختار دوطرفه در بازار شکل گرفت. همین موضوع احتمال آماده‌شدن قیمت برای یک اصلاح بزرگ‌تر را افزایش داده است؛ اصلاحی که در صورت تایید می‌تواند قیمت را برای یک پولبک به سطح شکسته‌شده 4428 تا 4474 برساند.

البته برای اینکه بتوانیم انتظار چنین اصلاحی را داشته باشیم، ابتدا باید آخرین گره معاملاتی 4602 تا 4575 به سمت پایین شکسته شود. تا زمانی که این محدوده حفظ شود، نمی‌توانیم اصلاح عمیق‌تر قیمت را تایید کنیم و حتی در صورت مشاهده فشار خرید مناسب، همین ناحیه می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معاملات خرید باشد.

اما اگر فروشندگان بتوانند 4602 تا 4575 را با شکست معتبر به پایین بشکنند، احتمال ادامه اصلاح و حرکت قیمت به سمت سطح شکسته‌شده 4428 تا 4474 افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی، محدوده 4474 تا 4428 می‌تواند بار دیگر به یک ناحیه مهم برای خریداران تبدیل شود و در صورت ورود فشار خرید مناسب، پوزیشن‌های خرید در این محدوده ریسک کمتری خواهند داشت.

در نتیجه، فعلا 4602 تا 4575 مهم‌ترین گره معاملاتی برای تشخیص ادامه روند یا شروع اصلاح است. تا زمانی که این محدوده شکسته نشده، همچنان قدرت کلی بازار در اختیار خریداران است؛ اما شکست آن می‌تواند اولین نشانه جدی برای آغاز پولبک به مقاومت شکسته‌شده باشد.

فهرست مطالب

(29 مرداد 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ پرش طلا با خبر خزانه‌داری!

در تحلیل انس طلا می‌بینیم که قیمت در یک ناحیه بسیار حساس قرار گرفته و خریداران تلاش می‌کنند یک ساختار صعودی جدید در اونس جهانی طلا ایجاد کنند. حال باید دید آیا خریداران می‌توانند قدرت خود را حفظ کنند و این سطح مقاومتی را به بالا بشکنند و در بالای آن تثبیت دهند یا اینکه فروشندگان وارد بازار خواهند شد و مانع ادامه رشد قیمت می‌شوند. این موارد موضوعاتی هستند که در ادامه«پیش‌بینی اونس جهانی طلا به آنها خواهیم پرداخت.

در تحلیل ۲۶ مرداد اشاره کردیم که قیمت در یک ساختار رنج قرار دارد که سقف آن محدوده 4428 تا 4474 و کف آن محدوده حمایتی 4330 تا 4302 است و دیدیم که قیمت به‌خوبی به این ساختار واکنش نشان داد. در حرکت فعلی، قیمت پس از برخورد به سطح حمایتی با ورود پرقدرت خریداران مواجه شد و هم‌زمان با انتشار خبری مبنی بر اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا تصمیم گرفته خرید مجدد اوراق بلندمدت را حداقل دو برابر کند، انس طلا جهش مناسبی را تجربه کرد و حتی توانست بالاتر از سطح مقاومتی نفوذ کند.

با این حال، کندل‌هایی که در بالای این محدوده شکل گرفته‌اند، هنوز برای ما به منزله یک کندل شکست معتبر نیستند؛ چراکه یکی از شروط مهم ما برای تایید شکست این است که اندازه کندل شکست حداقل حدود دو برابر کندل‌های قبلی باشد که در حرکت فعلی چنین قدرتی را در کندل شکست مشاهده نمی‌کنیم. به همین دلیل، در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم سقف مقاومتی 4428 تا 4474 به‌صورت معتبر شکسته شده است.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل اونس طلا امروز

حال باید منتظر بمانیم و ببینیم قیمت در اصلاحی که ایجاد شده، پس از برگشت به سقف‌های قبلی و آخرین گره معاملاتی 4438 تا 4416 چه واکنشی از خود نشان خواهد داد. این واکنش برای ما اهمیت زیادی دارد؛ چراکه می‌تواند مشخص کند حرکت اخیر صرفا یک نفوذ موقت به بالای مقاومت بوده یا خریداران در حال آماده‌شدن برای یک پولبک و ادامه حرکت صعودی هستند.

به نظر من در این شرایط بهتر است بیشتر نظاره‌گر بازار باشیم و اجازه دهیم واکنش قیمت به سطوح مشخص‌شده، مسیر بعدی را برای ما روشن کند. اگر آخرین گره 4438 تا 4416 به پایین شکسته شود، احتمال اینکه نفوذ قیمت به بالای سقف رنج یک حرکت فیک بوده باشد افزایش پیدا می‌کند و در این صورت می‌توان انتظار داشت قیمت دوباره به داخل ساختار رنج و حتی محدوده حمایتی بازگردد.

اما اگر در محدوده 4438 تا 4416 شاهد ورود خریداران، ایجاد فشار خرید مناسب و تشکیل کندل‌های شکست معتبر در بالای سقف مقاومتی باشیم، شرایط کاملا متفاوت خواهد شد و احتمال شکل‌گیری یک تغییر ساختار صعودی افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین در شرایط فعلی عجله برای ورود به معامله منطقی نیست و بهتر است منتظر بمانیم تا واکنش قیمت به 4438 تا 4416 و همچنین نحوه تثبیت آن بالای مقاومت 4428 تا 4474 مشخص شود. در نهایت همین واکنش‌ها هستند که مشخص می‌کنند برنده این نبرد مهم، خریداران خواهند بود یا فروشندگان.

(26 مرداد 1405) تحلیل XAUUSD؛ بازار رنج شد؛ استراتژی طلایی برای معامله!

بعد از روند صعودی که در پیش‌بینی اونس طلا جهانی تجربه کردیم، بالاخره قیمت موفق شد خود را به سطح عرضه مهم 4428 تا 4474 برساند و پس از برخورد به این ناحیه، شاهد فشار فروش از سمت فروشندگان بودیم. این فشار فروش باعث کاهش قیمت و رسیدن آن به آخرین گره معاملاتی در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه، یعنی محدوده 4328 تا 4301 شده است. حال باید دید قیمت در ادامه چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.

در ساختار فعلی، بهترین دیدگاه استفاده از استراتژی معاملاتی رنج است؛ چراکه تاکنون هیچ‌کدام از سطوح اصلی این ساختار به شکل معتبر شکسته نشده‌اند و تا زمانی که یکی از این دو محدوده از دست نرود، احتمال نوسان قیمت میان آنها بیشتر خواهد بود.

در حال حاضر سطح عرضه 4428 تا 4474 مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین محدوده در انس جهانی طلا محسوب می‌شود. در صورتی که فروشندگان بتوانند در این ناحیه فشار فروش مناسبی ایجاد کنند، احتمال تشکیل یک ساختار نزولی قدرتمند افزایش پیدا خواهد کرد. در مقابل، شکست معتبر این محدوده به سمت بالا می‌تواند نشانه مهمی از تغییر ساختار کلی طلا باشد؛ چراکه ساختار بلندمدت نزولی بازار نیز در این صورت با فشار بیشتری برای تغییر مواجه خواهد شد.

در طرف مقابل، محدوده حمایتی 4328 تا 4301 قرار دارد که در حال حاضر کف ساختار رنج محسوب می‌شود. شکست این محدوده به سمت پایین می‌تواند قدرت فروشندگان را افزایش دهد و احتمال ادامه اصلاح نزولی را بیشتر کند.

در مجموع، تا زمانی که محدوده حمایتی 4328 تا 4301 و سطح عرضه 4428 تا 4474 شکسته نشده‌اند، انتظار داریم قیمت در همین ساختار رنج نوسان کند. بنابراین فعلا بهترین استراتژی، دنبال کردن معاملات در کف و سقف این محدوده است تا در نهایت مشخص شود خریداران یا فروشندگان کدام طرف بازار قدرت بیشتری برای ایجاد شکست معتبر خواهند داشت.

(20 مرداد 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ شرط حیاتی طلا برای ادامه صعود

در پیش‌بینی قیمت انس جهانی طلا می‌بینیم که بعد از تثبیت قیمت بالای سطح مقاومتی کلاسیک 4198 تا 4221، همان‌طور که انتظار داشتیم، ساختار صعودی جدیدی در بازار شکل گرفته است. این ساختار تا زمانی معتبر خواهد بود که آخرین گره معاملاتی ایجادشده در این روند به سمت پایین شکسته نشود. در ادامه تحلیل طلا فارکس امروز نیز سعی خواهیم کرد مهم‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت را بررسی کنیم.

در تحلیل ۱۴ مرداد که به بررسی وضعیت انس جهانی طلا پرداختیم، گفتیم در صورتی که قیمت بتواند بالاتر از سقف شکسته‌شده تثبیت شود، احتمال دارد هدف بعدی خریداران سقف کانال نزولی و محدوده اردربلاکی 4428 تا 4474 باشد. همان‌طور که می‌بینیم، خریداران با فشار خریدی که ایجاد کردند یک کانال صعودی تشکیل دادند و قیمت را به این ناحیه رسانده‌اند.

اما اگر بخواهیم صرفا به دلیل برخورد قیمت با این ناحیه عرضه، به دنبال پوزیشن‌های فروش باشیم، تصمیم چندان مناسبی نخواهد بود؛ چراکه هنوز ساختار کوتاه‌مدت و قدرت فعلی بازار به نفع فروشندگان تغییر نکرده است. در حال حاضر کف کانال صعودی همچنان حفظ شده و آخرین گره معاملاتی محدوده 4364 تا 4351 نیز به سمت پایین شکسته نشده است.

بنابراین تا زمانی که این سطح حمایتی حفظ شود، انتظار داریم در صورت ادامه فشار خرید، خریداران تلاش کنند قیمت را به سقف کانال صعودی و محدوده 4475 برسانند. البته باید توجه داشته باشیم که شکست ناحیه عرضه 4428 تا 4474 به سادگی اتفاق نخواهد افتاد و برای عبور از این محدوده، علاوه بر قدرت خریداران، احتمالا به یک محرک خبری بسیار مثبت نیز نیاز خواهیم داشت.

در سناریوی نزولی نیز اگر فروشندگان بتوانند آخرین گره معاملاتی 4364 تا 4351 را به سمت پایین بشکنند، احتمال تغییر ساختار کوتاه‌مدت افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت، اولین هدف فروشندگان می‌تواند پولبک به سطح مقاومتی شکسته‌شده 4198 تا 4221 باشد.

در نتیجه، در شرایط فعلی همچنان قدرت کوتاه‌مدت بازار در اختیار خریداران است و تا زمانی که محدوده 4364 تا 4351 از دست نرفته باشد، ریسک پوزیشن‌های خرید در سطوح حمایتی کمتر خواهد بود.

(14 مرداد 1405) تحلیل xauusd؛ در آستانه شکست سقف محدوده رنج

انس جهانی طلا در آستانه شکست سقف محدوده رنج قرار گرفته است و در صورتی که این شکست در تایم‌فریم ۴ ساعته تایید شود، می‌تواند آغاز یک روند صعودی کوتاه‌مدت در XAUUSD باشد. در ادامه، سناریوهای احتمالی پیش روی تحلیل xauusd را بررسی خواهیم کرد.

در حال حاضر، قیمت در آخرین کندل تایم‌فریم ۴ ساعته در حال تلاش برای عبور از محدوده مقاومتی 4198.13 تا 4221.49 است. اگر این کندل بتواند با یک شکست معتبر و حداقل ۵۰ درصد بالاتر از این محدوده بسته شود، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت در تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا از حالت رنج خارج شده و به صعودی تغییر یافته است. در این صورت، نخستین هدف خریداران می‌تواند سقف کانال نزولی در محدوده 4400 دلار باشد و پس از رسیدن قیمت به این ناحیه، باید واکنش فروشندگان را به دقت زیر نظر گرفت.

اما اگر کندل ۴ ساعته نتواند شکست معتبری ثبت کند و در قالب یک کندل ضعیف یا با شدوی بلند بسته شود، احتمال بازگشت قیمت به داخل محدوده رنج افزایش خواهد یافت. در این سناریو، انتظار داریم قیمت بار دیگر بین محدوده مقاومتی 4198.13 تا 4221.49 و محدوده حمایتی 3974 تا 3942 نوسان کند تا در نهایت یکی از این دو سطح با قدرت شکسته شود.

در شرایط فعلی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بعدی بازار، نحوه بسته شدن کندل ۴ ساعته است. بنابراین، تا زمان مشخص شدن نتیجه این کندل، بهتر است از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده خودداری شود و منتظر تایید شکست یا بازگشت قیمت بمانیم. در نهایت، این نبرد میان خریداران و فروشندگان است که مسیر کوتاه‌مدت انس جهانی طلا را مشخص خواهد کرد.

(10 مرداد 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ حرکت به سمت ناحیه عرضه

زمانی که قیمت اونس جهانی طلا به محدوده حمایتی 3,940 تا 3,975 رسید، انتظار داشتیم با ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و افزایش تقاضا، قیمت با شتاب مناسبی به سمت محدوده مقاومتی 4,190 تا 4,210 حرکت کند. اما این سناریو محقق نشد و بازار به‌جای ادامه روند صعودی، در دل ساختار رنج اصلی، یک رنج کوچک‌تر تشکیل داد. مهم‌ترین دلایل این رفتار را می‌توان نیاز بازار به زمان، نقدینگی و جذب سفارشات بیشتر میان خریداران و فروشندگان دانست.

در تحلیل اونس طلا، به نظر می‌رسد مارکت‌میکرها در تلاش هستند با ایجاد این ساختار رنج، معامله‌گران را خسته کرده و نقدینگی موجود در پشت سقف و کف این رنج‌های کوچک را جمع‌آوری کنند. این فرآیند معمولا باعث می‌شود انرژی لازم برای حرکت بعدی بازار ایجاد شود. با توجه به اینکه آخرین حرکت مهم قیمت از محدوده حمایتی 3,940 تا 3,975 آغاز شده است، همچنان سناریوی محتمل این است که خریداران در نهایت تلاش کنند قیمت را به محدوده مقاومتی 4,190 تا 4,210 برسانند.

با این حال، باید توجه داشت که در دل این ساختار رنج بزرگ، یک محدوده رنج کوچک‌تر نیز شکل گرفته است. تا زمانی که قیمت نتواند محدوده مقاومتی 4,116 تا 4,131 را با یک شکست معتبر به سمت بالا پشت سر بگذارد، احتمال ادامه نوسانات رنج در بازار وجود خواهد داشت. عبور از این محدوده می‌تواند مسیر حرکت قیمت به سمت ناحیه عرضه اصلی را هموار کند.

نکته مهم در چنین ساختارهایی این است که نباید برای ورود به معاملات عجله کرد. تشکیل رنج‌های کوچک معمولا نشان می‌دهد که بازار هنوز برای آغاز حرکت اصلی خود آماده نیست. به همین دلیل، بهترین دیدگاه این است که به‌جای معامله در میانه محدوده رنج، منتظر واکنش قیمت در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یا شکست معتبر این نواحی بمانید و سپس مطابق با ساختار جدید بازار وارد معامله شوید. این رویکرد معمولا ریسک معاملات را کاهش داده و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

(5 مرداد 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ حفظ مومنتوم صعودی در بازار

برگشت قیمت اونس جهانی طلا به محدوده‌ای که در تحلیل 30 تیر به آن اشاره کرده بودیم، با قدرت بالای خریداران همراه شد. اگرچه انتظار داشتیم قیمت ابتدا یک پولبک کامل به سطح شکسته‌شده انجام دهد، اما تقاضای سنگین خریداران اجازه نداد این سناریو به‌طور کامل محقق شود. در ادامه، با رسیدن قیمت به محدوده 4060، فشار فروش کوتاه‌مدتی از سوی فروشندگان ایجاد شد .قیمت پس از تکمیل پولبک به محدوده 4025 تا 4010 بار دیگر با ورود خریداران مواجه شد و تاکنون حدود 90 پیپ رشد را تجربه کرده است. در ادامه به بررسی مسیر احتمالی قیمت خواهیم پرداخت.

در حال حاضر، اگر خریداران بتوانند فشار خرید خود را حفظ کنند، نخستین هدف آن‌ها در کوتاه‌مدت محدوده 4164 خواهد بود. در صورت عبور از این سطح، انتظار داریم مومنتوم صعودی همچنان حفظ شود و خریداران برای رسیدن به محدوده مقاومتی 4198 تا 4221 تلاش کنند. از دیدگاه ساختارشناسی بازار نیز این سناریو منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا قیمت پس از واکنش قدرتمند به محدوده تقاضای 3974 تا 3942، اکنون در تلاش است تا خود را به مهم‌ترین ناحیه عرضه پیش روی بازار برساند.

در مقابل، باید توجه داشت که محدوده 4198 تا 4221 می‌تواند محل ورود دوباره فروشندگان و افزایش عرضه باشد. بنابراین واکنش قیمت در این ناحیه از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و می‌تواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند.

در نهایت، فراموش نکنید که بازار طلا به‌شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی، تحولات ژئوپلیتیکی و داده‌های اقتصادی قرار دارد. بنابراین در کنار تحلیل تکنیکال، رعایت مدیریت سرمایه و کنترل ریسک در تمامی معاملات ضروری است.

فهرست مطالب

(31 تیر 1405) تحلیل انس جهانی طلا؛ تسلط کامل خریداران بر ساختار بازار

پس از شکست سطح مقاومتی 4074 تا 4090 در انس جهانی طلا، شاهد شکل‌گیری یک حرکت صعودی یک‌طرفه در بازار هستیم؛ به‌گونه‌ای که خریداران با قدرت کامل کنترل بازار را در اختیار گرفته‌اند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که روند پیش روی قیمت چگونه می‌تواند ادامه پیدا کند.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت پس از برخورد به محدوده حمایتی 3974 تا 3942 وارد فاز جدیدی شد. ورود حجم قابل‌توجهی از خریداران در این ناحیه باعث شد ابتدا خط روند نزولی و سپس سطح مقاومتی 4074 تا 4090 با قدرت شکسته شود. پس از این شکست نیز ورود خریداران جدید، مومنتوم صعودی بازار را تقویت کرد و روند صعودی را با قدرت بیشتری ادامه داد.

در تحلیل 30 تیر اشاره کرده بودیم که احتمال پولبک به سطح شکسته‌شده وجود دارد، اما قدرت بالای خریداران اجازه نداد فروشندگان فرصت ایجاد اصلاح عمیق‌تری را پیدا کنند و قیمت بدون استراحت قابل‌توجه، مسیر صعودی خود را ادامه داد.

در حال حاضر آنچه در نمودار دیده می‌شود این است که تا محدوده مقاومتی 4198 تا 4221 مانع تکنیکال قدرتمندی بر سر راه قیمت وجود ندارد. به همین دلیل، تا زمانی که ساختار فعلی حفظ شود و نشانه‌ای از ضعف خریداران مشاهده نشود، انتظار داریم انس جهانی طلا با حفظ مومنتوم صعودی به سمت این محدوده مقاومتی حرکت کند. با این حال، واکنش قیمت در محدوده 4198 تا 4221 از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود؛ چراکه این ناحیه می‌تواند نخستین محل جدی برای افزایش فشار فروش و تعیین مسیر بعدی بازار باشد.

(30 تیر 1405) تحلیل انس طلا؛ شکست خط روند نزولی با ورود خریداران

بعد از شکست خط روند نزولی که قیمت مدت‌ها در نمودار تکنیکال طلا زیر آن قرار داشت، در نهایت خریداران موفق شدند به لطف حجم مناسبی که در محدوده حمایتی وارد بازار شده بود، قیمت را به بالای این خط روند نزولی هدایت کنند. حال اینکه سرنوشت آینده تحلیل تکنیکال طلا چگونه خواهد بود، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در تحلیل طلا آنلاین مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از شکست سقف خط روند نزولی، به محدوده مقاومتی 4074 تا 4090 که منشا آخرین حرکت نزولی بود رسید و در همین ناحیه با فشار فروش فروشندگان مواجه شد. همین فشار فروش باعث شد قیمت وارد یک اصلاح نزولی شود. البته خریداران نیز از این کاهش قیمت چندان نگران نیستند؛ چراکه بازگشت قیمت به سطح شکسته‌شده و محدوده 4010 تا 4000 می‌تواند یک پولبک مناسب به این ناحیه باشد.

در این محدوده باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا نقدینگی مناسبی وارد بازار می‌شود و خریداران جدید با قدرت بیشتری وارد معاملات خواهند شد یا خیر. اگر در این پولبک شاهد افزایش فشار خرید باشیم، احتمال ورود حجم مناسب در جهت خرید بیشتر شده و در نتیجه می‌توان انتظار شکل‌گیری روندهای صعودی قدرتمندتری را در ادامه حرکت قیمت داشت.

اما اگر فروشندگان بتوانند با ایجاد فشار فروش، قیمت را زیر محدوده 4010 تا 4000 تثبیت کنند، احتمال کاهش قیمت تا محدوده حمایتی 3974 تا 3942 بسیار افزایش خواهد یافت. در این صورت، سناریوی محتمل تشکیل یک ساختار رنج میان محدوده مقاومتی 4074 تا 4090 و محدوده حمایتی 3974 تا 3942 خواهد بود.

(29 تیر 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ اصلاح صعودی ضعیف در بازار

انتظاری که از فروشندگان در اونس جهانی طلا داشتیم، محقق شد و در نهایت آن‌ها موفق شدند قیمت را به محدوده حمایتی برسانند که از تحلیل 11 تیر بارها به آن اشاره کرده بودیم. حال اینکه ادامه مسیر قیمت چگونه خواهد بود، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پس از رسیدن قیمت به محدوده حمایتی 3974 تا 3942، شاهد افزایش فشار خرید بودیم که همین موضوع باعث شد یک اصلاح صعودی نسبتاً ضعیف در بازار شکل بگیرد. در ادامه نیز قیمت موفق شد بار دیگر خود را به خط مقاومتی و محدوده 4031 تا 4040 برساند.

اکنون با فشار فروشی که در همین ناحیه ایجاد شده است، در صورتی که محدوده مقاومتی 4031 تا 4040 حفظ شود، انتظار داریم قیمت یک بار دیگر به محدوده حمایتی 3974 تا 3942 نفوذ کند. بنابراین، تا زمانی که این مقاومت شکسته نشده باشد، همچنان می‌توان گفت ریسک پوزیشن‌های فروش نسبت به معاملات خرید در تحلیل اونس جهانی طلا کمتر خواهد بود.

(24 تیر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ احتمال ادامه کاهش قیمت طلا

همیشه کندل‌های پرقدرت به معنی ادامه روند قیمت در اونس جهانی طلا نیستند و حتی ممکن است در انتهای یک روند تشکیل شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، حالت آهن‌ربایی سطوح قیمتی است که در ادامه تحلیل تکنیکال اونس طلا به آن اشاره خواهیم کرد.

در تحلیل 23 تیر، زمانی که قیمت در محدوده 3984 قرار داشت، اشاره کردیم که احتمال دارد از همین ناحیه یک اصلاح صعودی را در بازار شاهد باشیم و همچنین گفتیم محدوده مقاومتی 4074 تا 4090 می‌تواند فرصت بسیار مناسبی را برای فروشندگان ایجاد کند. همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت پس از اصلاح صعودی و برخورد به این محدوده مقاومتی، تاکنون حدود 85 پیپ کاهش را تجربه کرده است.

با این حال، به نظر نمی‌رسد این پایان مسیر نزولی باشد و همچنان احتمال ادامه کاهش قیمت وجود دارد. حتی اگر در کوتاه‌مدت شاهد یک اصلاح جزئی باشیم، باز هم به نظر می‌رسد فروشندگان همچنان هدف اصلی خود، یعنی محدوده 3984 را دنبال می‌کنند. در هر صورت، هرگونه تغییر در ساختار کوتاه‌مدت بازار را در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی کرده و تحلیل طلای جهانی را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(23 تیر 1405) تحلیل تکنیکال طلا؛ حفظ قدرت فروشندگان تا رسیدن به هدف

پس از مدت‌ها تلاش، به نظر می‌رسد فروشندگان در حال رسیدن به هدف خود هستند و قیمت اونس جهانی طلا اکنون در نزدیکی مهم‌ترین هدف آن‌ها، یعنی محدوده 3975 تا 3945 قرار دارد. حال باید دید آیا فروشندگان توان شکست این سطح را خواهند داشت یا خیر که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

با کاهش حدود 157 پیپی قیمت از محدوده 4147، اکنون قیمت به نزدیکی سطح حمایتی 3975 تا 3945 رسیده است و همچنان انتظار داریم این کاهش قیمت ادامه پیدا کند. البته ممکن است این اتفاق بلافاصله رخ ندهد و ابتدا شاهد یک اصلاح صعودی باشیم و سپس قیمت دوباره مسیر نزولی خود را ادامه دهد. در حال حاضر، محدوده مقاومتی 4074 تا 4090 مهم‌ترین سطح پیش روی قیمت در این ساختار محسوب می‌شود. حتی اگر قیمت تا این محدوده نیز اصلاح کند، این ناحیه می‌تواند فرصت فروش مناسبی را برای فروشندگان ایجاد کند.

همچنین باید توجه داشت که معتبرترین هدف فروشندگان همچنان محدوده 3975 تا 3945 است و تا زمانی که قیمت به این هدف نرسد، احتمال ادامه فشار فروش وجود خواهد داشت. بنابراین در شرایط فعلی، قدرت همچنان در اختیار فروشندگان است و پوزیشن‌های فروش نسبت به معاملات خرید، ریسک کمتری خواهند داشت.

توجه داشته باشید که شکست هر یک از سطوح معرفی‌شده در این تحلیل می‌تواند قدرت حرکت قیمت را در همان جهت افزایش دهد. در صورت وقوع چنین سناریویی، حتما تحلیل تکنیکال طلا را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(17 تیر 1405) تحلیل تکنیکال طلا؛ استراتژی فروش پس از تاییدیه ریزش

پس از رسیدن قیمت به سقف کانال نزولی، شاهد کاهش قیمت در اونس جهانی طلا بودیم. همان‌طور که در تحلیل ۱۳ تیر اشاره کردیم، هنوز امید فروشندگان برای بازگرداندن قیمت به روند نزولی از بین نرفته است. حال اینکه این کاهش تا کجا ادامه خواهد داشت، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پس از رسیدن قیمت به سقف کانال نزولی و محدوده 4206 تا 4222، شاهد کاهش حدود 155 پیپی در اونس جهانی طلا بودیم. در حال حاضر نیز انتظار داریم این روند نزولی ادامه پیدا کند؛ چراکه قیمت تا محدوده حمایتی 3981 تا 3958 حمایت مهمی پیش روی خود ندارد. همچنین آخرین گره معاملاتی در محدوده 4123 تا 4098 که در تحلیل ۱۳ تیر به آن اشاره کرده بودیم نیز به سمت پایین شکسته شده است.

بنابراین، مومنتوم فعلی بازار و همچنین ساختار کلی آن همچنان نزولی ارزیابی می‌شود و در نتیجه، پوزیشن‌های فروش نسبت به معاملات خرید ریسک کمتری خواهند داشت.

(13 تیر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ صعود موقت تا سقف کانال نزولی

با شکست محدوده مقاومتی 4117 تا 4140 می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت اونس جهانی طلا وارد فاز صعودی شده است. اما هنوز نمی‌توان گفت کار فروشندگان به پایان رسیده؛ چراکه سقف کانال نزولی تاکنون شکسته نشده و همچنان فروشندگان امید به بازگرداندن قیمت به روند نزولی دارند.

حداقل انتظاری که در اونس جهانی طلا داریم، رسیدن قیمت به سقف کانال نزولی در محدوده 4206 تا 4222 است. بنابراین در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، احتمال ادامه یک روند صعودی کوتاه‌مدت تا این محدوده وجود دارد و معامله‌گران نوسان‌گیر نیز در حال حاضر می‌توانند در پوزیشن‌های خرید قرار داشته باشند.

همچنین آخرین سطح حمایتی مهم، محدوده 4123 تا 4098 است که می‌توان آن را پولبک به سطح شکسته‌شده نیز در نظر گرفت. بنابراین در این هفته باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا خریداران قدرت کافی برای شکست سقف کانال نزولی و ایجاد یک ساختار صعودی قدرتمند را دارند یا خیر.

در مقابل، اگر فروشندگان موفق شوند محدوده حمایتی 4123 تا 4098 را به سمت پایین بشکنند، احتمال افزایش فشار فروش در اونس جهانی طلا وجود خواهد داشت و در این صورت، اولین هدف فروشندگان محدوده حمایتی 3981 تا 3958 خواهد بود.

(11 تیر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ شکست کف ۳۹۵۸ یا عبور از مقاومت؟

قیمت اونس جهانی طلا پس از برخورد به محدوده حمایتی 3981 تا 3958 با فشار خرید مواجه شد و خریداران موفق شدند قیمت را تا محدوده مقاومتی 4117 تا 4140 که در تحلیل ۹ تیر به آن اشاره کرده بودیم، هدایت کنند. حال اینکه احتمال مسیر آینده قیمت به کدام سمت خواهد بود، موضوعی است که در ادامه پیش‌بینی اونس جهانی طلا به آن خواهیم پرداخت.

در حال حاضر، اونس جهانی طلا در دل یک ساختار نزولی وارد یک محدوده رنج شده است و خریداران و فروشندگان در حال سنجش قدرت یکدیگر هستند تا مشخص شود در نهایت کدام گروه برتری خود را به بازار تحمیل خواهد کرد. ما نیز باید از این شرایط بیشترین استفاده را ببریم. با توجه به اینکه قیمت در یک محدوده رنج قرار دارد، امکان انجام معاملات دوطرفه وجود دارد؛ فقط باید به این نکته توجه کنیم که چون روند قبل از ورود به این رنج نزولی بوده است، ریسک پوزیشن‌های فروش در سقف محدوده کمتر از معاملات خرید خواهد بود.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که در تایم‌فریم‌های بالاتر همچنان انتظار کاهش بیشتر قیمت را داریم؛ زیرا فروشندگان هنوز به هدف اصلی خود در محدوده 3831 تا 3807 نرسیده‌اند. با این حال، با توجه به تشکیل این محدوده رنج، باید بر اساس چیزی که در نمودار مشاهده می‌کنیم عمل کنیم و برای هر دو سناریوی احتمالی آماده باشیم.

در حال حاضر، محدوده مقاومتی 4117 تا 4140 و محدوده حمایتی 3981 تا 3958 مهم‌ترین سطوح پیش روی قیمت هستند و باید منتظر بمانیم تا ببینیم در نهایت قیمت کدام‌یک از این دو سطح را به‌صورت معتبر خواهد شکست.

(9 تیر 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ سقوط به کف کانال قطعی است؟

همچنان سطح حمایتی 4026 تا 3983 مانع از کاهش بیشتر قیمت اونس جهانی طلا شده است، اما به نظر نمی‌رسد فروشندگان به این راحتی کوتاه بیایند و احتمالا با رسیدن قیمت به یک سطح مقاومتی معتبر، بار دیگر قدرت خود را به خریداران نشان خواهند داد.

در حال حاضر اونس جهانی طلا میان سطح حمایتی 4026 تا 3983 و سطح مقاومتی 4117 تا 4140 در حال نوسان است. دلیل این موضوع کاملا مشخص است؛ رسیدن قیمت به محدوده حمایتی باعث شده قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا برابر شود و تا زمانی که یکی از این دو گروه برتری خود را به بازار تحمیل نکند، قیمت نیز در همین محدوده رنج به حرکت خود ادامه خواهد داد.

اما در کنار این موضوع باید به چند نکته مهم نیز توجه کنید. ساختار اصلی بازار همچنان نزولی است و آخرین برخورد قیمت نیز به سقف کانال نزولی بوده، اما هنوز قیمت موفق نشده به کف کانال برسد. از طرف دیگر، با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی 4026 تا 3983 نیز شاهد ورود پرقدرت خریداران نبودیم. اگر این موارد را در کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که احتمال شکست از سمت کف محدوده بیشتر است.

با این حال، تا زمانی که یکی از این دو سطح شکسته نشود، همچنان احتمال ادامه نوسانات قیمت بین این محدوده حمایت و مقاومت وجود دارد. البته با توجه به ساختار نزولی بازار، معاملات فروش همچنان ریسک کمتری نسبت به معاملات خرید خواهند داشت.

(6 تیر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ نقشه پوزیشن فروش در پولبک‌ها

فشار فروشی که امان خریداران را برید و باعث شد فروشندگان در اونس جهانی طلا به‌راحتی قیمت را تا سطح حمایتی 4000 پایین هدایت کنند.

در تحلیلی که 1 تیر از چارت اونس طلا داشتیم، اشاره کردیم که با توجه به برخورد قیمت به سقف کانال، احتمال افزایش فشار فروش از سوی فروشندگان بیشتر خواهد شد. همچنین گفتیم محدوده مقاومتی 4243 تا 4278 می‌تواند مانع ادامه اصلاح صعودی شود، اما دیدیم که فشار فروشندگان به‌قدری زیاد بود که حتی اجازه ندادند قیمت تا این محدوده اصلاح کند و چند پیپ پایین‌تر دوباره کنترل بازار را در اختیار گرفتند. در ادامه نیز موفق شدند هدف اول 4166 و هدف دوم 4055 که در تحلیل قبلی به آن اشاره کرده بودیم را به‌راحتی تاچ کنند.

با رسیدن قیمت به سطح روانی4000 ، حتی شاهد نفوذ کوتاه‌مدت قیمت به کانال 3900 نیز بودیم، اما قیمت نتوانست در این محدوده تثبیت شود. همین موضوع باعث شد فروشندگانی که در سطوح بالاتر پوزیشن فروش داشتند، اقدام به سیو سود کنند و این سیو سود، فرصتی را برای خریداران فراهم کرد تا یک اصلاح رو به بالا را آغاز کنند. حال اینکه این حرکت صرفاً یک اصلاح است یا تغییر روند در بازار اتفاق افتاده، موضوعی است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل اونس جهانی

انتظار می‌رفت که با رسیدن قیمت به سطح 4000، به دلیل سیو سود فروشندگان، شاهد یک اصلاح صعودی در بازار باشیم. اکنون که این اصلاح انجام شده و قیمت در حوالی 4089 معامله می‌شود، همچنان دیدگاه ما نسبت به بازار، یک دیدگاه با ساختار نزولی است؛ بنابراین همچنان باید به دنبال پوزیشن‌های فروش در سطوح مناسب باشیم.

در حال حاضر دو محدوده مقاومتی پیش روی قیمت قرار دارد. محدوده اول یک مقاومت کلاسیک با اعتبار کمتر است و محدوده دوم از اعتبار بیشتری برخوردار است. در محدوده 4117 تا 4140، اگر فروشندگان نتوانند فشار فروش مناسبی ایجاد کنند و کندل اینگالف نزولی مناسبی مشاهده نشود، می‌توان گفت احتمال ادامه اصلاح صعودی وجود دارد. اما اگر در همین محدوده شاهد کاهش قدرت خریداران و تشکیل ساختار نزولی مناسب باشیم، می‌توان وارد پوزیشن فروش کم‌ریسک شد.

در صورتی که قیمت به‌راحتی از مقاومت اول عبور کند، محدوده مقاومتی مهم 4204 تا 4232 می‌تواند سد محکمی در برابر خریداران باشد و از ادامه اصلاح صعودی جلوگیری کند. در صورت شکل‌گیری ساختار نزولی مناسب در این محدوده نیز فرصت فروش مناسبی ایجاد خواهد شد.

در صورت ورود مجدد فروشندگان در سطوح مقاومتی معرفی‌شده، سطح 4000 هدف اول خواهد بود و هدف دوم نیز کف کانال نزولی در محدوده 3831 تا 3807 در نظر گرفته می‌شود.

(1 تیر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ ریزش انس تا ۳۹۰۰ در صورت حفظ مقاومت

رسیدن فروشندگان به هدف اول خود باعث شد بخشی از معاملات فروش با سیو سود همراه شود و در نتیجه تقاضای خریداران نیز افزایش پیدا کند. با این حال، با توجه به ساختار نزولی حاکم بر نمودار تکنیکال طلا، همچنان اولویت اصلی بازار با سناریوهای فروش است و معامله‌گران باید بیشتر به دنبال فرصت‌های فروش در سطوح مقاومتی باشند.

در تحلیل ۲۸ خرداد، دو هدف مهم برای فروشندگان در نظر گرفته بودیم و همان‌طور که مشاهده شد، قیمت با قدرت به هدف اول در محدوده 4166 رسید و حتی برای مدت کوتاهی پایین‌تر از این سطح نیز نفوذ کرد. اما با افزایش سیو سود فروشندگان، فشار فروش کاهش یافت و زمینه برای یک اصلاح صعودی در بازار فراهم شد.

این اصلاح صعودی لزوما به معنای تغییر روند نیست و می‌تواند صرفا فرصتی برای ورود مجدد فروشندگان در سطوح بالاتر باشد. به همین دلیل، بررسی نواحی مقاومتی اهمیت بالایی پیدا می‌کند.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل اونس جهانی

با توجه به اصلاح صعودی اخیر و ساختار نزولی غالب بازار، انتظار داریم محدوده مقاومتی 4243 تا 4278 نقش مهمی در ادامه مسیر قیمت داشته باشد. این ناحیه علاوه بر اینکه یک مقاومت تکنیکال مهم محسوب می‌شود، احتمالا با سقف کانال نزولی نیز هم‌پوشانی خواهد داشت و می‌تواند مانع ادامه رشد قیمت شود.

در نتیجه، تا زمانی که این محدوده شکسته نشده است، اولویت بازار همچنان با معاملات فروش خواهد بود. البته ورود به معامله فروش صرفا بر اساس رسیدن قیمت به مقاومت کافی نیست و لازم است معامله‌گران منتظر تاییدهای لازم از جمله تایید کندلی و نشانه‌های ضعف خریداران باشند.

در صورت ادامه فشار فروش، اهداف فروشندگان به ترتیب محدوده‌های زیر خواهند بود:

هدف اول: 4166
هدف دوم: 4055
هدف سوم: 3904 (کف کانال نزولی)

در سناریوی صعودی، اگر خریداران بتوانند محدوده 4243 تا 4278 و سقف کانال نزولی را با قدرت به سمت بالا بشکنند و بالای آن تثبیت شوند، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت بازار تغییر کرده است. در این صورت لازم خواهد بود تحلیل اونس جهانی به‌روزرسانی شود.

در مجموع تا زمانی که مقاومت 4243 تا 4278 حفظ شود، ساختار غالب بازار نزولی ارزیابی می‌شود و معاملات فروش در نواحی مقاومتی از ریسک کمتری برخوردار خواهند بود.

فهرست مطالب

(28 خرداد 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ ریزش ۱۶۰ پیپی با تثبیت نرخ بهره

با ثابت ماندن نرخ بهره آمریکا، شاهد حرکت نزولی حدود 160 پیپی در نمودار انس جهانی طلا از محدوده اردربلاکی بودیم که در تحلیل 23 خرداد به آن اشاره کرده بودیم.

در بررسی 27 خرداد ان س جهانی طلا عنوان کردیم که خریداران موفق شده‌اند قیمت را به محدوده اردربلاک 4321 تا 4370 برسانند و همچنین اشاره کردیم که شکست این ناحیه نیازمند یک محرک بنیادی قدرتمند است. در آن زمان بازارها در آستانه نشست فدرال رزرو و معامله‌گران منتظر نتیجه این جلسه بودند.

در نهایت، ثابت ماندن نرخ بهره باعث شد فروشندگان در همین محدوده وارد بازار شوند و قیمت از سقف اردربلاک بیش از 160 پیپ کاهش پیدا کند. حال باید دید که آیا این فشار فروش می‌تواند ادامه‌دار باشد یا خریداران بار دیگر کنترل بازار را در دست خواهند گرفت. در ادامه سناریوهای احتمالی را بررسی خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل اونس جهانی

در تحلیل 27 خرداد اشاره کردیم که در صورت ثابت ماندن نرخ بهره و تثبیت قیمت زیر محدوده حمایتی 4306 تا 4279 می‌توان انتظار داشت ساختار نزولی بازار با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، فروشندگان موفق شده‌اند قیمت را تا محدوده 4256 کاهش دهند و همچنان بر بازار مسلط هستند.

در ادامه، اگر فروشندگان بتوانند آخرین کف مهم بازار در محدوده 4219 را به پایین بشکنند، می‌توان اهداف نزولی بعدی را در محدوده 4178 تا 4164 و سپس 4075 تا 4061 دنبال کرد.

اما در سناریوی صعودی، اگر خریداران موفق شوند از همین نواحی وارد بازار شوند، برای تغییر شرایط فعلی ابتدا باید از محدوده مقاومتی 4321 تا 4370 عبور کنند. تا زمانی که این سطح شکسته نشده باشد، همچنان ساختار نزولی بر بازار حاکم خواهد بود و اصلاح‌های صعودی را می‌توان صرفا به‌عنوان پولبک در روند نزولی در نظر گرفت.

🔷حمایت	محدوده 4235 تا 4207
🔶مقاومت	محدوده 4321 تا 4370
🔰ساختار کلی	نزولی 🔴

(27 خرداد 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ حبس قیمت در باکس رنج پیش از نشست FOMC

انس جهانی طلا چشم‌انتظار نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) است و همین انتظار باعث شده قیمت در روزهای اخیر در یک محدوده کم‌نوسان و رنج قرار بگیرد. اما اینکه پس از انتشار نتایج این نشست، احتمال حرکت قیمت به کدام سمت بیشتر است موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در حال حاضر قیمت به محدوده اردربلاک 4321 تا 4370 در تایم‌فریم یک ساعته رسیده است؛ محدوده‌ای که در تحلیل 23 خرداد به آن اشاره کرده بودیم. همچنین در تحلیل 25 خرداد نیز گفتیم تا زمانی که سطح حمایتی 4306 تا 4279 به سمت پایین شکسته نشود، نمی‌توان گفت فروشندگان دوباره کنترل کامل بازار را در اختیار گرفته‌اند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، قیمت در حال حاضر بین این محدوده حمایتی و اردربلاک مقاومتی در نوسان است و عملا یک ساختار رنج کوتاه‌مدت را تشکیل داده است. بدون شک نشست FOMC امروز 17 ژوئن نیز در شکل‌گیری این وضعیت بی‌تاثیر نبوده و معامله‌گران منتظر هستند ببینند فدرال رزرو و رئیس جدید آن چه دیدگاهی نسبت به آینده اقتصاد و نرخ بهره ارائه خواهند کرد. حال دو سناریوی مهم پیش روی بازار قرار دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

همان‌طور که در نمودار اونس جهانی طلا مشاهده می‌کنید، دو سناریوی اصلی پیش روی بازار قرار دارد.

در سناریوی اول، اگر لحن فدرال رزرو نسبت به آینده نرخ بهره نرم‌تر از انتظارات بازار باشد و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند، خریداران می‌توانند قیمت را بالای محدوده 4370 تثبیت کنند. در این صورت اردربلاک مقاومتی شکسته خواهد شد و هدف اول خریداران محدوده 4469 تا 4483 و پس از آن سطح 4565 تا 4588 خواهد بود.

اما در سناریوی دوم، اگر فدرال رزرو همچنان بر حفظ سیاست‌های پولی انقباضی و نرخ‌های بهره بالا تاکید کند، احتمال افزایش فشار فروش در بازار طلا وجود خواهد داشت. با این حال برای اینکه بتوانیم از آغاز یک روند نزولی جدید صحبت کنیم، لازم است قیمت زیر محدوده حمایتی 4306 تا 4279 تثبیت شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت فروشندگان بار دیگر قیمت را به سمت هدف 4059 هدایت کنند.

در نهایت ما نیز مانند سایر فعالان بازار باید منتظر نتیجه نشست امشب فدرال رزرو باشیم تا مشخص شود کدام‌یک از این سناریوها شانس بیشتری برای تحقق خواهد داشت.

(25 خرداد 1405) تحلیل طلا فارکس؛ نقشه معامله در سطح عرضه ۴۳۸۰ دلار

با عبور قیمت از سطح مقاومتی کلاسیک تشکیل‌شده در انس جهانی طلا، قیمت به‌راحتی خود را به محدوده اردربلاک مهمی رسانده که می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر ساختار کلی بازار طلا داشته باشد. حال اینکه در ادامه چه واکنشی از قیمت در این ناحیه خواهیم دید، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در تحلیل ۲۳ خرداد اشاره کردیم که قیمت با قدرت مناسبی در حال حرکت به سمت اهداف بالاتر است و احتمال دادیم که خریداران بتوانند سطح مقاومتی کلاسیک 4191 تا 4234 را به سمت بالا بشکنند. در صورت شکست سطح مقاومتی 4191 تا 4234، هدف بعدی خریداران سطح مقاومتی 4321 تا 4380 خواهد بود. قیمت اکنون موفق شده خود را به مقاومت 4321 تا 4380 برساند.

صرفا با رسیدن قیمت به مقاومت 4321 تا 4380 وارد پوزیشن فروش شدن شاید کمی زود باشد. اعتقاد دارم برای اینکه فروشندگان بتوانند بار دیگر روند نزولی قدرتمند خود را از سر بگیرند، ابتدا باید سطح حمایتی 4306 تا 4279 با تایید معتبر به سمت پایین شکسته شود. با شکست حمایت 4306 تا 4279 می‌توان گفت ساختار نزولی بازار بار دیگر قدرت گرفته است.

اگر خریداران بتوانند حمایت 4306 تا 4279 را حفظ کنند و با قدرت موفق به شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی 4321 تا 4380 شوند، می‌توان انتظار داشت که هدف بعدی خریداران سطح مقاومتی 4565 تا 4588 باشد.

در حال حاضر واکنش قیمت به محدوده 4321 تا 4380 از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند مسیر حرکت بعدی انس جهانی طلا را مشخص کند.

(23 خرداد 1405) تحلیل طلا فارکس امروز؛ نقشه معامله در پولبک به کانال نزولی

اصلاح صعودی ۲۱۵ پیپی پس از برخورد قیمت به محدوده 4059 که در تحلیل ۲۰ خرداد به آن اشاره کرده بودیم.

پس از شکست کانال نزولی مشکی‌رنگ، در تحلیل ۲۰ خرداد اشاره کردیم که احتمال دارد فروشندگان با قدرت بیشتری قیمت را به سمت پایین هدایت کنند. همچنین بیان کردیم که اولین هدف فروشندگان پس از شکست کف کانال نزولی، محدوده 4059 تا 3953 خواهد بود. همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت با رسیدن به سطح 4059 و هم‌زمان با سیو سود فروشندگان، با افزایش تقاضا از سوی خریداران مواجه شد و توانست حدود ۲۱۵ پیپ رشد کند.

در ادامه این حرکت صعودی، قیمت در مسیر خود با دو سطح مقاومتی کلاسیک و یک محدوده عرضه مهم روبه‌رو است. برای اینکه بتوانیم از تغییر ساختار نزولی به صعودی صحبت کنیم، خریداران باید موفق شوند این مقاومت‌ها را به سمت بالا بشکنند. در ادامه به سناریوهای احتمالی پیش روی قیمت خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلای جهانی

در حال حاضر قیمت پس از اصلاح صعودی اخیر، خود را به محدوده مقاومتی کلاسیک 4191 تا 4234 رسانده است. با توجه به اینکه این محدوده یک مقاومت کلاسیک محسوب می‌شود، در صورتی که فروشندگان حجم کافی از سفارش‌های فروش را در این ناحیه وارد نکنند، احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. با این حال، اگر فشار فروش همچنان در بازار بالا باشد، می‌توان انتظار واکنش نزولی از این محدوده را داشت؛ بنابراین لازم است رفتار کندل‌ها در این ناحیه به دقت زیر نظر گرفته شود.

در صورتی که فروشندگان نتوانند واکنش قدرتمندی در این سطح ایجاد کنند، احتمال شکست مقاومت 4191 تا 4234 وجود دارد و در این صورت خریداران می‌توانند قیمت را به سمت محدوده عرضه مهم 4321 تا 4377 هدایت کنند. رسیدن قیمت به این ناحیه می‌تواند به نوعی پولبک به کانال نزولی شکسته‌شده نیز تلقی شود. بنابراین اگر در این محدوده نشانه‌های ضعف خریداران و تأییدهای نزولی مشاهده شود، موقعیت‌های فروش می‌توانند از ریسک کمتری برخوردار باشند.

از سوی دیگر، در صورتی که خریداران موفق شوند هر دو محدوده مقاومتی ذکرشده را با قدرت به سمت بالا بشکنند و بالای آن‌ها تثبیت شوند، می‌توان احتمال تغییر ساختار بازار از نزولی به صعودی را مطرح کرد. در این صورت، حتماً تحلیل را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(20 خرداد 1405) تحلیل XAUUSD ؛ سناریوی ریزش تا ۳۶۰۰ در صورت از دست رفتن کف حمایتی

انتظارات برای حفظ نرخ بهره در سطوح بالا و ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو باعث شده فشار فروش در بازار طلا افزایش پیدا کند و ساختار نزولی قدرتمندتری در نمودار XAUUSD شکل بگیرد. در ادامه نیز به بررسی وضعیت تکنیکال این نماد خواهیم پرداخت.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، در تایم فریم 4 ساعته یک کانال نزولی بلندمدت شکل گرفته بود. اما نکته مهم اینجاست که قیمت پس از رسیدن به کف کانال نتوانست خود را به سقف کانال برساند؛ موضوعی که نشانه‌ای از ضعف خریداران در بازار محسوب می‌شود. همین ضعف باعث شد پیش از رسیدن قیمت به سقف کانال بنفش‌رنگ، یک کانال نزولی جدید در تایم فریم 1 ساعته شکل بگیرد و بازار وارد نوسانات نزولی بیشتری شود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نمودار تکنیکال طلا

در ادامه نیز با افزایش انتظارات برای تداوم نرخ‌های بهره بالا، کانال نزولی مشکی رنگ کوتاه‌مدت با قدرت بیشتری به سمت پایین شکسته شد و فروشندگان توانستند کنترل کامل بازار را در دست بگیرند. در حال حاضر به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف فروشندگان محدوده 4059 تا 3953 باشد. با رسیدن قیمت به این ناحیه باید واکنش خریداران را به دقت زیر نظر گرفت.

اگر خریداران در این محدوده حمایتی نیز نتوانند از بازار حمایت کنند و قیمت زیر آن تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت روند نزولی تا کف کانال بلندمدت و محدوده 3601 تا 3531 ادامه پیدا کند؛ سناریویی که با توجه به ساختار فعلی بازار دور از ذهن نخواهد بود.

در مجموع، ساختار بازار همچنان به نفع فروشندگان است و پوزیشن‌های فروش در مقایسه با خرید از ریسک کمتری برخوردار هستند. همچنین نزدیک‌ترین محدوده مقاومتی مهم در حال حاضر ناحیه 4187 تا 4219 است. در صورتی که قیمت به این محدوده برسد و نشانه‌های بازگشت و تایید فروش مشاهده شود، می‌تواند فرصت مناسبی برای بررسی پوزیشن‌های فروش باشد.

البته اگر خریداران موفق شوند این محدوده مقاومتی را با قدرت به سمت بالا بشکنند و بالای آن تثبیت شوند، لازم است ساختار بازار مجددا بررسی شود؛ زیرا در آن صورت احتمال تغییر روند و کاهش اعتبار سناریوی نزولی فعلی افزایش خواهد یافت.

(19 خرداد 1405) تحلیل xauusd؛ پوزیشن‌های شورت در ساختار نزولی

وقتی در 5 ژوئن اکثر معامله‌گران انتظار ریزش بیشتر در انس جهانی طلا را داشتند، ما اشاره کردیم که قیمت به محدوده‌ای رسیده که احتمال دارد فروشندگان به دنبال سیو سود باشند و همین موضوع می‌تواند باعث شود خریداران برای مدتی قدرت بیشتری در بازار به دست بگیرند. حالا می‌بینیم که قیمت از محدوده حمایتی 4275 تا 4253 واکنش مثبتی نشان داده و از 9 ژوئن وارد یک اصلاح صعودی شده است. اما اینکه این حرکت صعودی تا کجا ادامه خواهد داشت موضوعی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

همان‌طور که در تحلیل 16 خرداد اشاره کردیم، یک کانال نزولی با شیب تندتر در نمودار شکل گرفته بود که آن را با خطوط آبی‌رنگ مشخص کردیم. انتظار داشتیم قیمت از کف این کانال با حمایت خریداران همراه شود و دیدیم که این واکنش مثبت نیز اتفاق افتاد، اما قدرت خریداران هنوز به اندازه‌ای نبوده که کندل‌های صعودی قدرتمند و نشانه‌های واضح تغییر روند را در بازار ایجاد کند.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نمودار تکنیکال طلا

در حال حاضر یک محدوده مقاومتی بسیار مهم در ناحیه 4431 تا 4470 قرار دارد که با سقف کانال نزولی آبی‌رنگ نیز همپوشانی دارد. همچنین یک مقاومت کلاسیک در محدوده 4350 تا 4381 نزدیک قیمت فعلی دیده می‌شود. اگر خریداران بتوانند از این محدوده عبور کنند، احتمال رشد قیمت تا سقف کانال و محدوده 4431 تا 4470 افزایش خواهد یافت.

اما اگر خریداران نتوانند از مقاومت 4350 تا 4381 عبور کنند، احتمال دارد فروشندگان بار دیگر کنترل بازار را در دست گرفته و قیمت را به سمت محدوده حمایتی 4275 تا 4253 هدایت کنند. تا زمانی که یکی از این دو محدوده به‌صورت معتبر شکسته نشود، احتمال ادامه نوسانات رنج بین این سطوح وجود خواهد داشت.

در مجموع، ساختار کلی انس جهانی طلا همچنان نزولی است و تا زمانی که نشانه‌ای از تغییر ساختار مشاهده نشود، پوزیشن‌های فروش در سطوح مقاومتی از ریسک کمتری برخوردار خواهند بود.

(16 خرداد 1405) تحلیل xauusd؛ سقوط قیمت با گزارش اشتغال

گزارش اشتغال آمریکا باعث شد انس جهانی طلا با کاهش قیمت قابل‌توجهی مواجه شود. اینکه این روند نزولی تا کجا ادامه‌دار خواهد بود را در ادامه تحلیل طلای جهانی بررسی خواهیم کرد.

در تحلیل 12 خرداد اشاره کردیم تا زمانی که سطح حمایتی 4514 تا 4492 حفظ شود همچنان دیدگاه صعودی برقرار است، اما مشاهده کردیم که سطح مقاومتی 4574 تا 4589 باعث شد فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند و با تثبیت قیمت زیر محدوده حمایتی 4514 تا 4492، فشار فروش با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. در نتیجه می‌بینیم در دل کانال نزولی اصلی، یک کانال نزولی آبی‌رنگ با شیب تندتر نیز شکل گرفته است. اینکه فروشندگان دقیقا به دنبال چه اهدافی هستند را در بخش سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال طلا بررسی کرده‌ایم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نمودار تکنیکال طلا

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، می‌توان گفت قوی‌ترین سطح مقاومتی فعلی محدوده 4557 تا 4595 است. فروشندگان نسبت به گذشته قدرت بیشتری گرفته‌اند اما هنوز موفق نشده‌اند قیمت را زیر کف کانال نزولی مشکی‌رنگ تثبیت کنند. در صورتی که این ناحیه توسط خریداران حمایت شود، انتظار داریم با یک اصلاح صعودی موقت در بازار، فرصت مناسبی برای فروشندگان ایجاد شود تا در محدوده مقاومتی 4557 تا 4595 مجددا پوزیشن‌های فروش خود را فعال کنند.

اما اگر فروشندگان موفق شوند کف کانال نزولی مشکی‌رنگ را به سمت پایین بشکنند، هدف بعدی آن‌ها محدوده 4275 تا 4253 خواهد بود. همچنین فروشندگان می‌توانند معاملات فروش خود را در برخورد با سطوح مقاومتی کانال آبی‌رنگ که شیب بیشتری دارد نیز مدیریت یا فعال کنند.

( 12 خرداد 1405) تحلیل xauusd؛ اثر اخبار سیاسی بر نوسان طلا

خبرها ممکن است به‌صورت موقت در بازار هیجان ایجاد کنند، اما در نهایت این قیمت است که مسیر اصلی خود را پیدا می‌کند و به سمت آن حرکت خواهد کرد. دقیقا اتفاقی که در تحلیل انس جهانی طلا شاهد آن بودیم. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث شد قیمت یک شکست فیک را در بازار ایجاد کند، اما در نهایت قیمت به مسیر اصلی خود بازگشت.

در تحلیلی که 9 خرداد برای طلای جهانی داشتیم، اشاره کردیم که باتوجه به رسیدن قیمت به محدوده تقاضای مهم، احتمال دارد خریداران تلاش کنند قیمت را به سمت سقف کانال نزولی و محدوده 4681 تا 4714 هدایت کنند. همچنین در این مسیر، سطح 4514 تا 4492 را به‌عنوان مهم‌ترین محدوده حمایتی معرفی کردیم.

اما با انتشار خبر حمله مجدد اسرائیل به لبنان، حمایت ایران از لبنان و افزایش ابهامات پیرامون مذاکرات، قیمت برای مدت کوتاهی به زیر این محدوده حمایتی نفوذ کرد و حتی بیش از 1 درصد پایین‌تر از آن معامله شد. با این حال، پس از اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه حمله جدیدی به لبنان رخ نخواهد داد، بازار به سرعت واکنش نشان داد و قیمت بار دیگر به بالای محدوده حمایتی بازگشت.

به‌طور کلی همیشه باید به این نکته توجه داشته باشید که نوساناتی که صرفا بر پایه هیجانات خبری شکل می‌گیرند، معمولا پایداری کمتری دارند و در بسیاری از مواقع بازار به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد؛ اتفاقی که در تحلیل طلا جهانی نیز شاهد آن بودیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل نمودار تکنیکال طلا

در حال حاضر قیمت انس جهانی طلا در محدوده 4527 قرار دارد و همچنان بالاتر از سطح حمایتی 4514 تا 4492 معامله می‌شود. انتظار داریم قیمت از همین ناحیه یا محدوده حمایتی 4513 تا 4503 مورد حمایت خریداران قرار بگیرد و در ادامه به سمت اولین هدف خود یعنی محدوده مقاومتی 4574 تا 4589 حرکت کند.

در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای این محدوده مقاومتی، احتمال زیادی وجود دارد که خریداران قیمت را به سمت هدف دوم خود یعنی سقف کانال نزولی و محدوده 4681 تا 4714 هدایت کنند.

در نتیجه تا زمانی که سطح حمایتی 4514 تا 4492 حفظ شود، همچنان دیدگاه صعودی اعتبار بیشتری خواهد داشت و پوزیشن‌های خرید از ریسک کمتری نسبت به پوزیشن‌های فروش برخوردار خواهند بود.

(9 خرداد 1405) تحلیل طلا؛ حفظ کف کانال نزولی و جهش قیمت تا هدف ۴۵۹۰

جمع‌آوری نقدینگی در کف کانال نزولی توسط خریداران باعث شد قیمت بتواند حتی تا میانه کانال نزولی نیز یک حرکت صعودی مناسب را تجربه کند. اما اینکه آیا خریداران میتوانند قدرت خود را حفظ کنند و قیمت را به محدوده 4681 تا 4714 که سقف کانال نزولی محسوب میشود برسانند، یا یکبار دیگر فروشندگان کنترل بازار را در دست خواهند گرفت، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در تحلیل 7 خرداد، زمانی که قیمت به کف کانال نزولی رسیده بود، بسیاری از تحلیلگران اعتقاد داشتند که روند نزولی قدرتمندتری در انس جهانی طلا در حال تشکیل است. اما ما اشاره کردیم تا زمانی که فروشندگان نتوانند قیمت را زیر کف کانال تثبیت کنند، همچنان احتمال بازگشت قیمت وجود دارد و خریداران میتوانند ابتدا هدف 4590 و سپس سقف کانال نزولی در محدوده 4690 را دنبال کنند.

دیدیم که قیمت به خوبی به کف کانال واکنش نشان داد و خریداران با افزایش قدرت و فشار خرید توانستند قیمت را به هدف اول خود یعنی محدوده 4590 برسانند. همچنین با رسیدن قیمت به مقاومت 4590، بخشی از خریداران اقدام به سیو سود کردند که همین موضوع باعث ایجاد یک اصلاح نزولی در بازار شد. حال باید دید در ادامه قیمت چه مسیری را دنبال خواهد کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس طلا

در حال حاضر میبینیم که پس از رسیدن قیمت به محدوده 4590 و میانه کانال نزولی، بازار وارد یک اصلاح قیمتی شده است. با این حال به نظر میرسد خریداران هنوز از ساختار صعودی جدید خود دست نکشیده‌اند و احتمال دارد با رسیدن قیمت به سطح حمایتی 4514 تا 4492 دوباره شاهد ورود خریداران و واکنش مثبت بازار باشیم تا قیمت برای رسیدن به سقف کانال نزولی تلاش کند.

توجه داشته باشید که برای ادامه روند صعودی، حفظ سطح حمایتی 4514 تا 4492 و همچنین شکست سطح مقاومتی 4590 اهمیت بسیار زیادی دارد. در صورتی که خریداران بتوانند حفظ حمایت و شکست مقاومت را فراهم کنند، احتمال حرکت قیمت به سمت سقف کانال نزولی افزایش خواهد یافت.

اما اگر خریداران نتوانند از سطح حمایتی 4514 تا 4492 دفاع کنند و این محدوده از دست برود، احتمال افزایش قدرت فروشندگان بیشتر خواهد شد و در این صورت میتوان انتظار داشت قیمت یکبار دیگر به سمت محدوده حمایتی 4385 تا 4367 حرکت کند..

(7 خرداد 1405) تحلیل تکنیکال طلا؛ شکست فیک یا آغاز سقوط

سطح رنجی که با فشار فروش فرونشدگان به پایین شکسته شد باعث شد قیمت در اونس جهانی طلا یکبار دیگر به کف کانال نزولی برسد.

همانطور که در 4 تحلیل قبلی که آخرین آن 4 خرداد بود اشاره کردیم، قیمت در یک رنج کوتاه مدت قرار داشت و گفتیم تا زمانی که شکست معتبری انجام نشده بهتر است معاملات در سقف و کف همین رنج انجام شود. در تحلیل قبلی انتظار داشتیم باتوجه به اینکه قیمت به سطح حمایتی 4519 تا 4404 و همچنین کف کانال نزولی رسیده بود، خریداران وارد بازار شوند و روند روبه رشدی را آغاز کنند. اما با این حال تاکید کردیم تا زمانی که شکست قطعی اتفاق نیفتاده باید معاملات را براساس ساختار رنج مدیریت کرد. ولی دیدیم فرونشدگان با فشار فروشی که داشتند موفق شدند سطح حمایتی را به پایین بشکنند و دقیقا به همین دلیل است که در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد و هر سناریویی میتواند باطل شود.

حال باید دید آیا این فشار فروش میتواند یک روند نزولی قدرتمندتر را در طلای جهانی ایجاد کند یا همچنان خریداران امید به شروع یک روند صعودی جدید دارند که در ادامه به آن میپردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا امروز

همانطور که در چارت اونس جهانی مشاهده میکنیم، قیمت هنوز زیر سطح حمایتی مهم 4519 تا 4404 تثبیت نشده و همچنان کف کانال نزولی نیز حفظ شده است. بنابراین هنوز نمیتوان گفت که یک ساختار نزولی قدرتمند در بازار شکل گرفته و احتمال دارد در صورت حمایت خریداران از کف کانال نزولی، دوباره شاهد نوسانات روبه رشد در بازار باشیم.

اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای کف کانال نزولی حفظ کنند، هدف اول آنها محدوده 4590 و هدف دوم محدوده 4690 خواهد بود. اما اگر فروشندگان موفق شوند کف کانال نزولی را به پایین بشکنند و زیر آن تثبیت دهند، میتوان گفت ساختار بازار وارد فاز نزولی قوی‌تری شده و هدف اول فروشندگان محدوده 4240 و هدف دوم آنها محدوده 4000 خواهد بود.

(4 خرداد 1405) تحلیل تکنیکال طلا؛ استراتژی امن در برابر شکست فیک

رنجی که به احتمال زیاد در این هفته شکسته خواهد شد و احتمالا در انس جهانی طلا شاهد تشکیل یک ساختار روندی جدید باشیم.

رنجی که سه تا چهار روز است قیمت درگیر آن شده و خریداران و فروشندگان در انس طلا تلاش می‌کنند تا با شکست آن، ساختار بازار را در دست بگیرند. همانطور که از تحلیل 26 اردیبهشت همراه این سطح رنج بودیم، حالا انتظار داریم که بالاخره قیمت خود را از این محدوده جدا کند و ساختار جدیدی را ایجاد کند. در ادامه به این موضوع اشاره خواهیم کرد که احتمال حرکت قیمت به کدام سمت بیشتر است.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا امروز

قبل از اینکه بخواهیم آینده قیمت انس جهانی طلا را پیش‌بینی کنیم باید بگوییم که شما برای تحلیل بازار نمی‌توانید صرفا براساس یک فاکتور تصمیم بگیرید و باید چندین فاکتور را کنار هم قرار دهید تا در نهایت دیدگاه مناسب‌تری نسبت به بازار داشته باشید. در نتیجه هرچه فاکتورهای خریداران یا فروشندگان بیشتر باشد، به همان نسبت می‌توانید معاملات کم‌ریسک‌تری پیدا کنید.

دقیقا مشابه شرایط فعلی که در تاریخ 4 خرداد در چارت انس جهانی طلا مشاهده می‌کنیم؛ قیمت به کف کانال نزولی رسیده و همچنین این ناحیه در تایم‌فریم بالاتر یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود. همین موضوع باعث شده فاکتورهایی که احتمال شکست سقف رنج را تقویت می‌کنند بیشتر باشند.

پس باتوجه به دیدگاهی که پیدا کردیم، به هیچ وجه نباید قبل از شکست سطح وارد معامله شوید و بهتر است منتظر بمانید تا قیمت با تایید کندلی سطح مقاومتی 4577 تا 4590 را به بالا بشکند و بعد از تایید شکست وارد معامله شوید.

در نتیجه فعلا بهترین استراتژی دنبال کردن ساختار رنج است و باید منتظر بمانید تا قیمت شکست خود را انجام دهد و سپس در جهت شکست وارد معامله شوید.

فهرست مطالب

(31 اردیبهشت 1405) تحلیل اونس طلا؛ شرط صعود قیمت از کف کانال نزولی

رنجی که در طلای جهانی ایجاد شده هنوز اعتبار لازم را دارد و خریداران تنها در صورتی می‌توانند به هدف خود یعنی سقف کانال نزولی و محدوده 4754 برسند که ابتدا در داخل همین رنج یک ساختار صعودی ایجاد کنند. در ادامه سعی می‌کنیم شرط ایجاد این ساختار که می‌تواند باعث شکست سطح رنج شود را بررسی کنیم.
در تحلیل 26 اردیبهشت اونس جهانی طلا به احتمال تشکیل یک ساختار رنج در کف کانال نزولی اشاره کردیم و می‌بینیم که قیمت تا امروز 31 اردیبهشت همچنان در همان رنج در حال نوسان است.
می‌توان زمانی گفت که قیمت از این رنج خارج شده که ابتدا در داخل رنج ساختار مناسبی تشکیل شود و بعد از آن بتواند یکی از سطوح حمایتی 4495 تا 4480 یا مقاومتی 4569 تا 4585 را بشکند. منظور از ساختار این است که قیمت برای شکست سقف رنج ابتدا در داخل همین محدوده کف و سقف بالاتر ایجاد کند و سپس با یک کندل مناسب سطح مقاومتی را به سمت بالا بشکند.
در نتیجه فعلا انتظار داریم قیمت در همین رنج باقی بماند مگر اینکه با ایجاد ساختار و شکست یکی از این سطوح، قدرت بازار به دست خریداران یا فروشندگان بیفتد.

البته باتوجه به اینکه قیمت در حال حاضر در کف کانال نزولی قرار دارد، احتمال بیشتری وجود دارد که خریداران تلاش کنند با شکست محدوده مقاومتی 4569 تا 4585 قیمت را به سقف کانال نزولی و هدف 4754 برسانند. با اینحال هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد و باید برای هر سناریویی آماده باشید.

(30 اردیبهشت 1405) تحلیل اونس طلا؛ احتمال صعود قیمت تا سقف کانال

کماکان قیمت در میانه یک رنج کوچک قرار دارد و خریداران یا فروشندگان برای به‌دست گرفتن قدرت بازار باید از مقاومت 4577 و حمایت 4481 حتما عبور کنند.

در تحلیل 29 اردیبهشت در کف کانال نزولی به دو سطح مقاومتی 4577 تا 4590 و حمایتی 4494 تا 4481 اشاره کردیم و گفتیم احتمال دارد قیمت بین مقاومت 4577 تا 4590 و حمایت 4494 تا 4481 نوسان کند و یک ساختار رنج کوچک تشکیل دهد. قیمت به خوبی به کف کانال نزولی واکنش نشان داده است. باتوجه به اینکه قیمت در نزدیکی کف کانال نزولی قرار دارد، احتمال اینکه خریداران تلاش کنند قیمت را ابتدا به سقف رنج و سپس در صورت شکست سطح مقاومتی، به سقف کانال نزولی برسانند بیشتر شده است.

تا زمانی که سطح مقاومتی 4577 تا 4590 با قدرت به سمت بالا شکسته نشود، خریداران نمی‌توانند به اهداف بعدی یعنی 4665 و سپس 4754 دست پیدا کنند. اگر فروشندگان موفق شوند سطح حمایتی 4494 تا 4481 را به پایین بشکنند، احتمال افزایش فشار فروش و ادامه‌دار شدن ساختار نزولی بیشتر خواهد شد.

(29 اردیبهشت 1405) تحلیل xauusd ؛ نوسان طلا و انتظار برای شکست معتبر

درجا زدن قیمت طلای جهانی در سطح حمایتی 4519 تا 4418 نشان‌دهنده درگیری میان خریداران و فروشندگان برای تصاحب قدرت اصلی بازار است و باید دید کدام‌یک پیروز این میدان خواهند شد.

در تحلیل 26 اردیبهشت که اونس جهانی را بررسی کرده بودیم گفتیم خریداران برای ادامه حرکت صعودی نیاز دارند نقدینگی بیشتری جمع کنند و به همین دلیل قیمت یکبار دیگر به محدوده حمایتی 4519 تا 4418 برگشته تا بتوانند نقدینگی لازم را برای ادامه مسیر صعودی تامین کنند. همچنین اشاره کردیم که تا زمانی می‌توان از بازگشت قدرت خریداران مطمئن‌تر شد که در همین ناحیه حمایتی یک الگوی برگشتی شکل بگیرد، اما تا امروز 29 اردیبهشت هنوز واکنش مشخصی دیده نشده و قیمت در همان محدوده در حال نوسان است.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

در حال حاضر قیمت در تایم‌فریم 30 دقیقه بعد از رسیدن به کف کانال و برخورد به محدوده حمایتی 4519 تا 4418 یک رنج کوچک تشکیل داده و مدتی است در این محدوده نوسان می‌کند. تا زمانی که یکی از سطوح حمایت یا مقاومت این رنج شکسته نشود، نباید انتظار حرکت مشخص و جهت‌دار از بازار داشت.

اگر خریداران موفق شوند سطح مقاومتی 4577 تا 4590 را به سمت بالا بشکنند، احتمال حرکت تا محدوده 4615 تا 4630 وجود دارد که در این ناحیه می‌تواند شاهد سیو سود خریداران باشیم. برای تایید اعتبار شکست نیز احتمالا یک پولبک به سطح 4577 تا 4590 (که حالا به حمایت تبدیل شده) انجام می‌شود و در صورت تثبیت قیمت بالای آن، اهداف بعدی 4665 و سپس 4754 در دسترس قرار می‌گیرند.

در مقابل، برای اینکه فروشندگان کنترل بازار را به دست بگیرند و ساختار نزولی قدرتمندتری شکل دهند، شکست معتبر سطح حمایتی 4519 تا 4418 اهمیت زیادی دارد. به طور کلی در شرایط فعلی بهتر است بازار را زیر نظر داشته باشیم تا مشخص شود این رنج کوچک به چه سمتی شکسته خواهد شد. در صورت تغییر ساختار، تحلیل طلای جهانی به‌روزرسانی خواهد شد.

(26 اردیبهشت 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ جمع‌آوری نقدینگی بازار

پول‌های بزرگ در انس جهانی طلا برای تکمیل خریدهای خود نیاز دارند قیمت را به سطح تقاضای مهم 4519 تا 4465 برسانند تا سفارشات تکمیل‌نشده خود را کامل کنند.

در تحلیل انس جهانی که 23 اردیبهشت بررسی کرده بودیم گفتیم که قیمت بعد از برخورد به سطح حمایتی 4519 تا 4465 با واکنش مناسبی روبرو شد و شاهد رشد قیمتی خوبی از محدوده 4519 تا 4465 بودیم. قیمت بعد از رشد اولیه، در میانه مسیر وارد یک رنج کوچک‌تر شد که نوسانات مناسبی نیز در رنج معاملاتی شکل گرفت و اشاره کردیم شکست هرکدام از سطوح حمایتی و مقاومتی رنج می‌تواند سناریوهای متفاوتی را ایجاد کند.

فروشندگان موفق شدند کف رنج معاملاتی را به پایین بشکنند. بگذارید یکی از محتمل‌ترین دلایل شکست کف رنج را از دیدگاه بانک‌ها یا اسمارت‌مانی بررسی کنیم. زمانی که قیمت در برخورد قبلی به سطح تقاضای 4519 تا 4465 واکنش مثبت نشان داد، ورود قدرتمند خریداران باعث ایجاد یک روند صعودی قوی در بازار شد. وقتی چنین روندی شکل می‌گیرد، این احتمال وجود دارد که خریداران بزرگ نتوانسته باشند تمام سفارش‌های خرید خود را در سطح تقاضای 4519 تا 4465 تکمیل کنند. برای اینکه خریداران بزرگ دوباره قدرت کافی جهت ادامه رشد قیمت را به دست آورند، نیاز داشتند قیمت یکبار دیگر به سطح تقاضا بازگردد.

در رنج معاملاتی، بسیاری از معامله‌گران خرد معاملات خود را انجام داده بودند و حدضررهایشان را زیر سطح حمایتی قرار داده بودند .فعال شدن حدضررها باعث شد با شکست کف رنج، نقدینگی بیشتری جمع‌آوری شود و فروشندگان بتوانند قیمت را با قدرت بیشتری تا سطح تقاضای 4519 تا 4465 کاهش دهند. اینکه بگوییم قیمت حتما از سطح تقاضای 4519 تا 4465 بازمی‌گردد حرف درستی نیست و برای تایید سناریوی صعودی باید چند شرط مهم بررسی شود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

در حال حاضر قیمت موفق شده خود را به سطح 4519 تا 4465 برساند. اگر خریداران بتوانند در محدوده 4519 تا 4465 سفارشات باقی‌مانده خود را تکمیل کنند، این احتمال وجود دارد که دوباره با قدرت بیشتری قیمت را به سمت هدف اصلی 4845 تا 4893 هدایت کنند. مهم‌ترین شرط برای اینکه بگوییم قدرت کامل بازار دوباره به دست خریداران افتاده، تشکیل یک الگوی بازگشتی معتبر است؛ یعنی تشکیل کف و سقف بالاتر که می‌تواند نشانه بازگشت قدرت خریداران باشد. ایجاد الگوی CHOCH نیز می‌تواند تایید مناسبی برای تغییر رفتار بازار باشد، هرچند حتی بدون آشنایی کامل با الگوی CHOCH هم تنها با دیدن کف و سقف بالاتر می‌توانید متوجه ورود مجدد خریداران شوید.

اگر فروشندگان موفق شوند سطح حمایتی 4519 تا 4465 را با تثبیت کندلی به پایین بشکنند، می‌توان گفت که ساختار نزولی قوی‌تری در پیش بینی اونس طلا جهانی شکل گرفته است.

(23 اردیبهشت 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ نبرد برابر خریداران و فروشندگان

سد محکم سطح مقاومتی 4760 تا 4777 در انس جهانی طلا مانع از رشد بیشتر قیمت شد؛ سطحی که در تحلیل 21 اردیبهشت روی اهمیت مقاومت 4760 تا 4777 بسیار تاکید کرده بودیم.

اگر تحلیل‌های اونس طلا جهانی را که همیشه سعی می‌کنیم به‌روزرسانی کنیم دنبال کرده باشید، دیدید که در آخرین تحلیل 21 اردیبهشت به سطح حمایتی 4657 تا 4640 اشاره کردیم و گفتیم تا زمانی که سطح حمایتی 4657 تا 4640 به سمت پایین شکسته نشود، همچنان می‌توان ساختار بازار را صعودی دانست. همچنین اشاره کردیم که احتمال دارد خریداران تلاش کنند قیمت را به محدوده هدف 4853 تا 4893 برسانند، اما رسیدن به هدف 4853 تا 4893 تنها در صورتی رخ می‌دهد که سطح مقاومتی 4760 تا 4777 به سمت بالا شکسته شود.

در حال حاضر قیمت موفق نشده سطح مقاومتی 4760 تا 4777 را به سمت بالا بشکند و بازار وارد ساختار جدیدی شده است.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

در وضعیت فعلی تحلیل طلا می‌بینیم که در محدوده مقاومتی 4760 قدرت فروشندگان افزایش پیدا کرده و مانع رشد بیشتر قیمت شده است. خریداران نیز در محدوده حمایتی 4657 تا 4640 بسیار فعال ظاهر شده‌اند و فعالیت خریداران در محدوده حمایتی باعث شده قدرت خریداران و فروشندگان تا حد زیادی برابر شود.

برابری قدرت خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی معمولا باعث ایجاد ساختار رنج می‌شود و بهترین روش معاملاتی در چنین شرایطی استفاده از استراتژی رنج است؛ یعنی خرید در کف حمایتی 4657 تا 4640 و فروش در سقف مقاومتی 4760 تا 4777.

باتوجه به ساختار قبلی بازار، همچنان احتمال بیشتری وجود دارد که خریداران در آینده موفق شوند سطح مقاومتی 4760 تا 4777 را به سمت بالا بشکنند، اما تا زمانی که شکست مقاومت 4760 تا 4777 اتفاق نیفتاده، بهترین روش معامله ترید در ساختار رنج خواهد بود.

(21 اردیبهشت 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ شرط مهم طلا برای تارگت ۴۸۹۳

100 پیپ حرکت از سطح حمایتی طلای جهانی که در تحلیل 20 اردیبهشت به آن اشاره کرده بودیم.

در تحلیل 20 اردیبهشت گفتیم که ساختار صعودی بازار در حال ضعیف شدن است و با فلش‌های قرمز رنگ نیز شیب کاهش قدرت خریداران را نمایش دادیم. همچنین اشاره کردیم که احتمال دارد فروشندگان تلاش کنند قیمت را بیشتر کاهش دهند، اما محدوده حمایتی 4657.96 تا 4642.54 را به‌عنوان مهم‌ترین سطح حمایتی برای خریداران معرفی کردیم و گفتیم که ریسک پوزیشن‌های خرید در این ناحیه، باتوجه به ساختار بازار، بسیار پایین‌تر خواهد بود.

حال مشاهده می‌کنیم که قیمت بعد از رسیدن به این محدوده، واکنشی حدود 100 پیپی داشته و اکنون در تلاش است خود را به سطح 4760 برساند. اگر خریداران بتوانند سطح 4760 را به سمت بالا بشکنند، می‌توان انتظار داشت که قیمت به هدف اصلی خریداران یعنی محدوده 4853 تا 4893 برسد.

توجه داشته باشید که شرط رسیدن به هدف اصلی، حتما شکست معتبر سطح 4760 خواهد بود.

(20 اردیبهشت 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ شرط مهم برای ادامه روند صعودی

فروشندگان در طلای جهانی قصد دارند قیمت را کاهش دهند، اما تا زمانی که سطح حمایتی 4657 تا 4642 به سمت پایین شکسته نشود، نمی‌توان انتظار ریزش سنگین‌تری را از بازار داشت. یکی از دلایلی که به قدرت گرفتن فروشندگان اشاره می‌کنیم، تشکیل سقف‌های نزدیک به هم در نمودار است که به‌خوبی کاهش شیب روند صعودی را نشان می‌دهد.

محدوده 4657 تا 4642 می‌تواند ناحیه بسیار مناسبی برای ورود خریداران باشد و باتوجه به ساختار صعودی ایجادشده، پوزیشن‌های خرید در این محدوده می‌توانند ریسک به ریوارد مناسبی برای معامله‌گران فراهم کنند.

تا زمانی که سطح حمایتی 4657 تا 4642 حفظ شود، همچنان می‌توان سناریوی صعودی را در بازار طلا معتبر دانست و انتظار داشت خریداران بار دیگر برای ادامه روند وارد بازار شوند.

(19 اردیبهشت 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ شرط مهم طلا برای تارگت ۴۸۹۳

قیمت در طلای جهانی به سطح حمایتی 4541 تا 4490 واکنش بسیار خوبی نشان داد و حتی موفق شد سقف کانال نزولی را به سمت بالا بشکند.

در تحلیل 14 اردیبهشت، زمانی که قیمت به سطح حمایتی 4541 تا 4490 رسیده بود، اشاره کردیم که اگر خریداران بتوانند سطح حمایتی 4541 تا 4490 را حفظ کنند و همچنین سطح مقاومتی 4619 تا 4643 را به سمت بالا بشکنند، می‌توان گفت قدرت بازار به دست خریداران افتاده و تغییر ساختار به صعودی را خواهیم داشت.

محدوده حمایتی 4541 تا 4490 را در تحلیل 8 اردیبهشت و بر اساس سطوح عرضه و تقاضا مشخص کرده بودیم و گفتیم احتمال دارد با رسیدن قیمت به محدوده 4541 تا 4490، خریداران وارد بازار شوند. حال که قیمت تغییر ساختار خود را انجام داده، در ادامه به بررسی آینده احتمالی قیمت در پیش بینی اونس طلا جهانی خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

بعد از شکست سطح 4619 تا 4643 می‌توان گفت که خریداران قدرت بیشتری در بازار به دست آورده‌اند. قیمت پس از رسیدن به محدوده 4762 با نوسانات رفت‌وبرگشتی همراه شده است .نوسانات قیمت در محدوده 4762 طبیعی است؛ چراکه خریدارانی که در محدوده حمایتی 4541 تا 4490 وارد بازار شده بودند، اکنون در حال سیو سود معاملات خود هستند و سیو سود خریداران باعث شده فشار فروش کمی افزایش پیدا کند.

افزایش فشار فروش به معنی در اختیار گرفتن کامل بازار توسط فروشندگان نیست؛ چراکه تا زمانی که سطح حمایتی 4657 تا 4642 به سمت پایین شکسته نشود، همچنان ساختار بازار صعودی محسوب می‌شود و قدرت در اختیار خریداران خواهد بود.

هدف نهایی خریداران در ادامه حرکت صعودی می‌تواند محدوده 4853 تا 4893 باشد. در صورتی که سناریوی جدیدی در تحلیل طلا فارکس شکل بگیرد، این تحلیل آپدیت خواهد شد.

(14 اردیبهشت 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ احتمال ۶۰ درصدی بازار رنج

سناریوی شکست کانال نزولی در طلای جهانی با از دست رفتن سطح حمایتی 4603 تا 4587 فعلا منتفی شده، اما خریداران همچنان به محدوده 4541 تا 4490 امیدوار هستند تا بار دیگر برای ایجاد یک ساختار صعودی تلاش کنند.

در تحلیل 12 اردیبهشت اشاره کردیم که قیمت با برخورد به سطح حمایتی 4541 تا 4490 با ورود خریداران همراه شد و حتی توانست خود را تا سقف کانال نزولی برساند. همچنین گفتیم با توجه به تشکیل کف‌های بالاتر، این احتمال وجود دارد که خریداران برای شکست سقف کانال اقدام کنند. اما تاکید داشتیم که حفظ سطح 4603 تا 4587 برای ادامه سناریوی صعودی ضروری است. فروشندگان موفق شدند سطح 4603 تا 4587 را به سمت پایین بشکنند و قیمت بار دیگر به محدوده حمایتی مهم 4541 تا 4490 بازگشته است. علاوه بر این، یک سطح مقاومتی جدید نیز در چارت شکل گرفته که توجه به این سطح مقاومتی اهمیت بالایی دارد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

در حال حاضر می‌بینیم که قیمت مجددا وارد محدوده حمایتی 4541 تا 4490 شده است. از یک طرف، محدوده 4541 تا 4490 می‌تواند باعث ورود خریداران شود و از طرف دیگر، واکنش قیمت به سقف کانال نزولی نشان می‌دهد که فروشندگان نیز به دنبال کاهش بیشتر قیمت هستند.

اگر خریداران بتوانند سطح حمایتی 4541 تا 4490 را حفظ کنند، سطح مقاومتی 4619 تا 4643 به‌عنوان مانع اصلی پیش‌روی خریداران مطرح خواهد بود و احتمال نوسان قیمت بین حمایت 4541 و مقاومت 4643 وجود دارد. برای تغییر ساختار به صعودی، شکست معتبر مقاومت 4619 تا 4643 الزامی است، اما اگر فروشندگان بتوانند سطح حمایتی 4541 تا 4490 را به‌صورت قدرتمند بشکنند، می‌توان انتظار ادامه روند نزولی را داشت.

در شرایط فعلی اونس طلا با احتمال بیشتری حدود 60 درصد می‌توان سناریوی تشکیل یک ساختار رنج را در نظر گرفت تا زمانی که تکلیف سطح حمایتی 4490 و مقاومتی 4619 مشخص شود.

(12 اردیبهشت 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ تشکیل کف‌های بالاتر

اونس جهانی طلا پس از حدود 85 پیپ کاهش، به سطح حمایتی 4541 تا 4490 تایم‌فریم 1 ساعته رسیده و واکنش مناسبی از خود نشان داده است. بررسی مسیر احتمالی قیمت اونس طلا در شرایط فعلی بسیار بااهمیت است.

در تحلیل طلای جهانی 8 اردیبهشت اشاره کردیم که با توجه به شکست کانال صعودی، احتمال ورود قیمت به یک فاز اصلاحی وجود دارد و می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. همچنین محدوده حمایتی مهم 4541 تا 4490 را به‌عنوان هدف اصلی فروشندگان معرفی کردیم. قیمت پس از حدود 85 پیپ کاهش، به محدوده 4541 تا 4490 رسید و با واکنش مثبت خریداران مواجه شده است. محدوده 4541 تا 4490 نیز همپوشانی با کف کانال نزولی داشته و باعث شد قیمت با رشد همراه شود. حال باید دید آیا فروشندگان توان ادامه کاهش قیمت را دارند یا خریداران می‌توانند ساختار بازار را تغییر دهند.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

پس از واکنش مثبت خریداران در محدوده حمایتی اخیر، مشاهده می‌کنیم که قیمت اونس طلا تا سقف کانال نزولی رشد کرده و حتی موفق شده تا حدی بالاتر از آن نیز حرکت کند. اما نکته مهم اینجاست که قیمت به یک سطح حمایتی بسیار معتبر در تایم فریم 1 ساعته رسیده و همین موضوع می‌تواند باعث ورود خریداران جدید به بازار شود. همچنین تشکیل کف‌های بالاتر (Higher Lows) قیمت اونس، احتمال تغییر ساختار به صعودی را افزایش می‌دهد. تا زمانی که از شکست قطعی کانال نزولی اطمینان حاصل نشود، نمی‌توان با اطمینان از تغییر روند صحبت کرد. معامله‌گران باید منتظر واکنش قیمت به پولبک احتمالی به سقف کانال و محدوده 4603 تا 4587 باشند. اگر قیمت در محدوده 4603 تا 4587 حمایت شود، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی را داشت. در غیر این صورت، بازگشت قیمت به داخل کانال نزولی نیز سناریوی محتملی خواهد بود.

سطح حمایتی 4541 تا 4490 همچنان به‌عنوان مهم‌ترین ناحیه حمایتی باقی می‌ماند و فروشندگان برای ادامه کاهش قیمت، باید سطح 4541 تا 4490 را به سمت پایین بشکنند. در صورت ایجاد تغییر در ساختار بازار، این تحلیل به‌روزرسانی خواهد شد.

(8 اردیبهشت 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ هدف قیمت در مسیر نزولی جدید

وقتی خریداران نتوانند خط روند صعودی خود را حفظ کنند، طبیعی است که قدرت بازار را فروشندگان در دست بگیرند و همین اتفاق می‌تواند کاهش قیمت را رقم بزند؛ دقیقا همان چیزی که در تحلیل طلای جهانی شاهدش بودیم.

در تحلیل 5 اردیبهشت یک خط روند صعودی ضعیفی روی نمودار رسم کردیم و توضیح دادیم که ساختار صعودی طلا در حال ضعیف‌تر شدن است. این موضوع نشان می‌داد که نقش فروشندگان در پیش بینی اونس طلا جهانی پررنگ‌تر شده است. حال که قیمت توانسته کف کانال صعودی را به سمت پایین بشکند، انتظار داریم بازار تا سطح حمایتی 4541 تا 4490 کاهش پیدا کند.

به این نکته توجه داشته باشید که تا زمانی که قیمت به این سطح حمایتی نرسیده، ساختار فعلی بازار همچنان نزولی محسوب می‌شود؛ در نتیجه، پوزیشن‌های فروش ریسک کمتری برای تریدرها خواهند داشت.

(5 اردیبهشت 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ کاهش قدرت خریداران در بازار

در انس طلای جهانی، خریداران نسبت به قبل قدرت گذشته را ندارند و این ضعف قیمتی به‌وضوح در نمودار طلا دیده می‌شود. رفتار قیمت نشان می‌دهد که فشار خرید کاهش پیدا کرده است.

در تحلیل 1 اردیبهشت، کانال صعودی را با رنگ قرمز مشخص کردیم و توضیح دادیم که قیمت داخل این کانال در حال نوسان است. همچنین سطح حمایتی استاتیک 4774 تا 4752 معرفی شد و گفتیم تا زمانی که این محدوده حفظ شود، می‌توان گفت خریداران هنوز در بازار حضور دارند و این احتمال وجود دارد که قیمت اهداف بالاتری را ببیند. اما همان‌طور که مشاهده می‌کنید، فروشندگان موفق شدند این سطح حمایتی را به سمت پایین بشکنند. پس از این شکست، قیمت یک بار دیگر با یک اصلاح صعودی به محدوده شکسته‌شده برگشت و واکنش مناسبی به آن نشان داد؛ حرکتی که به آن پولبک گفته می‌شود. نکته مهم‌تر در این بخش، تشکیل یک کانال صعودی جدید با شیب قدرت کمتر است که در حال حاضر قیمت در کف آن قرار دارد. در ادامه به مسیر احتمالی حرکت قیمت می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

همان‌طور که اشاره شد، یک کانال صعودی جدیدتر در نمودار شکل گرفته است و با مقایسه آن با کانال صعودی قبلی می‌توان به‌وضوح دید که شیب حرکت خریداران کاهش یافته و بازار با قدرت کمتری در حال رشد است. در حال حاضر قیمت در کف این کانال قرار دارد و ساختار بازار به ما می‌گوید تا زمانی که کف کانال صعودی شکسته نشود، می‌توان انتظار داشت قیمت به سمت سقف کانال حرکت کند. بر این اساس، در صورت حفظ این کانال صعودی، اهداف خریداران در مرحله اول 4776 و هدف دوم 4900 خواهد بود. اما اگر کف کانال شکسته شود، می‌توان انتظار داشت قیمت تا محدوده 4529 تا 4490 کاهش پیدا کند.

(1 اردیبهشت 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی :شرط ادامه رشد و اهداف کوتاه‌مدت

اونس جهانی این روزها نوسانات رو‌به‌بالای قابل توجهی را تجربه می‌کند، اما ادامه‌دار بودن این حرکت به یک شرط مهم بستگی دارد؛ اینکه خریداران بتوانند آخرین سطح حمایتی را حفظ کنند و اجازه ندهند فروشندگان کنترل بازار را به دست بگیرند.

سطح حمایتی‌ای که در تحلیل ۲۶ فروردین مشخص کرده بودیم همچنان جلوی فشار فروش را گرفته و تا این لحظه فرصت‌های خرید خوبی برای تریدرها ایجاد کرده است. بر اساس ساختاری که در نمودار می‌بینیم، سناریویی که قبلا به آن اشاره کرده بودیم همچنان معتبر است؛ یعنی نوسان قیمت در دل یک کانال صعودی.

در حال حاضر قیمت در محدوده حمایتی 4774 تا 4752 قرار دارد و تا زمانی که این سطح حفظ شود، خریداران می‌توانند با تایید کندلی مناسب، به‌دنبال گرفتن موقعیت خرید باشند. هدف اول ما محدوده 4871 تا 4893 است و اگر قدرت خریداران ادامه‌دار باشد، حتی رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی نیز دور از ذهن نیست.

اما اگر این محدوده حمایتی با تایید کندلی شکسته شود، احتمال تغییر ساختار بالا می‌رود. در آن صورت، مثل همیشه تحلیل را سریع به‌روزرسانی خواهیم کرد تا دیدی از مسیر آینده بازار ارائه دهیم.

فهرست مطالب

(29 فروردین ۱۴۰5) پیش بینی اونس طلا جهانی: آیا روند صعودی تمام شده؟

نوسانات روبه بالایی که برای خریداران طلا جذاب بوده، حال این سوال را ایجاد می‌کند که این روند صعودی تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود؛ موضوعی که در ادامه پیش بینی اونس طلا جهانی به آن می‌پردازیم.

در تحلیل 26 فروردین به سطحی اشاره کردیم که احتمال واکنش قیمت به آن بالا بود و می‌توانست موقعیت مناسبی برای ورود خریداران فراهم کند. همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت با واکنش مناسب به محدوده 4783 تا 4762 توانست حدود 120 پیپ حرکت صعودی را ثبت کند. با این حال به نظر می‌رسد این حرکت هنوز به پایان نرسیده و در ادامه سناریوی احتمالی بازار را بررسی می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

پس از رسیدن قیمت به محدوده 4900 که هدف نهایی تحلیل هفته گذشته بود، شاهد یک اصلاح قیمتی در بازار بودیم. با این حال این اصلاح را نمی‌توان به‌عنوان آغاز یک ریزش در نظر گرفت.

تا زمانی که محدوده حمایتی 4783 تا 4762 حفظ شود، می‌توان گفت ساختار صعودی بازار همچنان پابرجاست و خریداران کنترل بازار را در اختیار دارند. در چنین شرایطی، حفظ قیمت بالای این ناحیه حمایتی می‌تواند زمینه را برای ادامه حرکت صعودی و تلاش مجدد جهت رسیدن به سقف کانال فراهم کند.

بنابراین در شرایط فعلی، واکنش قیمت به این سطح حمایتی نقش مهمی در تعیین ادامه مسیر بازار خواهد داشت و شکست یا حفظ آن می‌تواند سناریوی بعدی را مشخص کند.

(26 فروردین ۱۴۰5) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ سناریوی صعودی اونس تا محدوده 4900

خط روند صعودی که فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معامله‌گران اونس جهانی فراهم کرده است.

اگر تحلیل‌های ما را دنبال کرده باشید، در تاریخ ۲۲ فروردین کانال صعودی جدیدی رسم کردیم و توضیح دادیم که ساختار بازار در حال تغییر است و بهتر است در معاملات خود از این کانال صعودی تازه‌ ایجاد شده استفاده کنید. دیدیم که قیمت به‌خوبی به کف کانال واکنش نشان داد و دوباره شاهد افزایش قیمت بودیم. همچنین در تحلیلی که ۲۴ فروردین به اونس طلا پرداختیم، اشاره کردیم که احتمالا قیمت به‌زودی به هدف ۴۷۷۰ که خط میانی روند ما محسوب می‌شد خواهد رسید و مشاهده کردیم که قیمت بسیار سریع‌تر از انتظار به این هدف خود را رساند. حال اینکه مسیر پیش‌روی قیمت چه خواهد بود را در ادامه به آن می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

اکنون که قیمت بالای خط میانی کانال صعودی تثبیت شده است، در صورت حفظ سطح حمایتی ۴۷۸۳ تا ۴۷۶۲ احتمالا به‌زودی شاهد تلاش قیمت برای رسیدن به اولین هدف در محدوده ۴۸۶۰ و سپس هدف نهایی سقف کانال در محدوده ۴۹۰۰ خواهیم بود. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با توجه به ساختار صعودی ایجاد شده، همچنان پوزیشن‌های خرید نسبت به پوزیشن‌های فروش از ریسک کمتری برخوردار هستند.

(24 فروردین 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ خریداران در مسیر ۴۷۷۰

سرمایه‌گذاران در اونس جهانی طلا در تلاش هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن قیمت را به محدوده 4770 برسانند.

در تحلیل 22 فروردین، یعنی قبل از بازگشایی بازار در روز دوشنبه، یک کانال صعودی را ترسیم کردیم و گفتیم که احتمال دارد قیمت در این ساختار نوسان کند و به سطوح حمایتی و مقاومتی آن واکنش مناسبی نشان دهد. حال مشاهده می‌کنیم که قیمت با برخورد به سطح حمایتی این کانال صعودی با واکنش خریداران همراه شده و باعث افزایش قیمت شده است. در ادامه به بررسی بهترین نقاط معاملاتی خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

می‌توان گفت با توجه به اصول معاملاتی و ساختار فعلی بازار، زمانی که قیمت به یک سطح حمایتی واکنش نشان می‌دهد، این احتمال وجود دارد که خریداران تلاش کنند قیمت را به سمت سقف کانال صعودی هدایت کنند.

اولین هدف خریداران می‌تواند میانه کانال و محدوده 4748 تا 4772 باشد. با این حال باید توجه داشته باشید که مسیر رسیدن به سقف کانال می‌تواند با نوسانات قابل‌توجهی همراه باشد. بنابراین انتخاب سطوح حمایتی مناسب برای ورود به معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانید در این مسیر، معاملات کم‌ریسک‌تری داشته باشید.

(22 فروردین 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی: بازگشت قدرت به فروشندگان؟

سطح مقاومتی که تاثیرگذاری خود را در طلای جهانی به‌صورت پنهان بر قیمت اعمال می‌کند.

در تحلیل طلای جهانی که در تاریخ 19 فروردین بررسی کردیم، اشاره داشتیم که تثبیت قیمت بالای سطح 4669 تا 4738 می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد، چراکه مسیر آینده چارت اونس جهانی را مشخص خواهد کرد. همچنین یک کانال صعودی نیز ترسیم کرده بودیم و گفتیم که قیمت می‌تواند با کمک این کانال به حرکت صعودی خود ادامه دهد. اما آنچه در حرکات اخیر مشاهده می‌کنیم، نشان‌دهنده فعال‌تر شدن فروشندگان در بازار است. حال اینکه سرنوشت آینده قیمت چه خواهد شد و آیا فروشندگان بار دیگر می‌توانند کنترل بازار طلا را در دست بگیرند، در ادامه بررسی خواهیم کرد..

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

همان‌طور که با فلش آبی‌رنگ مشخص شده، ساختار صعودی با رسیدن به سطح مقاومتی وارد یک کانال صعودی ضعیف‌تر شده است که این موضوع می‌تواند احتمال بازگشت قیمت و افزایش قدرت فروشندگان را تقویت کند.

با این حال، سطح استاتیک قرمز‌رنگ 4650 تا 4684 نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان ناحیه‌ای مهم برای حفظ قدرت خریداران عمل کند. این سطح که همپوشانی با کف کانال صعودی ضعیف‌تر دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر قیمت دارد.

در صورتی که این سطح به سمت پایین شکسته شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت بار دیگر به محدوده 4345 تا 4259 برسد. اما اگر این سطح حفظ شود، این احتمال وجود دارد که قیمت پس تثبیت خود، در قالب همین کانال صعودی ضعیف‌تر به نوسانات رو به بالا ادامه دهد.

(19 فروردین ۱۴۰5) پیش بینی اونس طلا جهانی: شرط مهم برای رسیدن به سقف کانال

خریداران با کمک ساختار صعودی که در انس طلا ایجاد شده در حال افزایش قیمت هستند و باید دید تا کجا می‌توانند این قدرت خود را در برابر فروشندگان حفظ کنند.

اگر تحلیل‌های ما را دنبال کرده باشید، مشاهده می‌کنید که در تحلیل 15 فروردین اونس جهانی طلا، یک کانال صعودی ترسیم کردیم و اشاره داشتیم که در دل یک ساختار رنج، قیمت در حال ایجاد یک کانال صعودی است. همچنین با توجه به اینکه قیمت به سقف این کانال برخورد کرده بود، انتظار داشتیم فروشندگان در گام اول کف کانال صعودی را به‌عنوان هدف خود دنبال کنند که همان‌طور که در نمودار فعلی مشاهده می‌شود، قیمت با رسیدن به کف کانال با افزایش همراه شد. در ادامه به بررسی اهداف احتمالی آینده قیمت طلا جهانی خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

مشاهده می‌کنیم که قیمت واکنش‌های مناسبی به کف و سقف این کانال صعودی نشان داده و آخرین برخورد نیز به کف کانال بوده که خریداران موفق شده‌اند قیمت را حداقل تا میانه رنج بالا بیاورند. اما نکته مهم اینجاست که هنوز نمی‌توان گفت سقف قبلی رنج به‌طور کامل شکسته شده است، چرا که قیمت هنوز نتوانسته بالای سطح مقاومتی 4671.70 تا 4737.62 تثبیت شود.

در صورتی که خریداران موفق شوند قیمت را بالای این سطح تثبیت کنند، یکی از اهداف کوتاه‌مدت می‌تواند سقف کانال صعودی باشد. بنابراین بهتر است تریدرها توجه ویژه‌ای به این کانال صعودی داشته باشند و واکنش قیمت به سطوح مهم آن را به‌دقت دنبال کنند.

(15 فروردین ۱۴۰5) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ کانال صعودی در دل بازار رنج

از ساختاری که طلای جهانی در پیش گرفته و کندل‌هایی که در حال تشکیل هستند، به‌راحتی با دنبال‌کردن قیمت می‌توانید روند آینده را پیش‌بینی کنید. ما نیز سعی کرده‌ایم به روند احتمالی آینده در تحلیل طلای جهانی بپردازیم.

در تحلیلی که 11 فروردین منتشر کردیم اشاره شد که قیمت وارد یک سطح تعادلی شده است و احتمال دارد بین دو سطح مشخص‌شده رفتاری خنثی از خود نشان دهد. همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت با رسیدن به سقف مقاومتی این محدوده رنج با واکنش فروشندگان مواجه شد. حال این سوال مطرح است که آیا فروشندگان می‌توانند قیمت را تا سطح حمایتی پایین بیاورند یا خیر که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

با رسیدن قیمت طلای جهانی به محدوده مقاومتی 4671.70 تا 4737.62 شاهد واکنش فروشندگان بودیم، اما نکته مهمی که به‌عنوان یک تریدر باید در نظر داشته باشیم این است که با توجه به ساختار رنج، احتمال نوسان قیمت بین این دو سطح وجود دارد. بنابراین سناریوی رسیدن قیمت به سطح حمایتی همچنان معتبر است.

از طرف دیگر، در دل این ساختار رنج یک کانال صعودی نیز مشاهده می‌شود که قیمت واکنش‌های مناسبی به سطوح آن نشان داده است. حتی در آخرین برخورد به سقف این کانال، واکنش قیمت نسبت به سطح مقاومتی استاتیک نیز قوی‌تر بوده است.

در نتیجه اگر بخواهیم بهترین سناریو را برای شرایط فعلی در نظر بگیریم، اولین هدف فروشندگان می‌تواند کف کانال صعودی باشد و در صورت شکست این کانال، سطح حمایتی 4404.61 تا 4263.11 به‌عنوان هدف بعدی فروشندگان در دسترس خواهد بود. اما اگر خریداران بتوانند در کف کانال صعودی واکنش مناسبی نشان دهند، این احتمال وجود دارد که قیمت در راستای همین کانال صعودی مجددا به سمت بالا حرکت کند.

(11 فروردین ۱۴۰5) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ تعادل قیمتی در چارت تکنیکال طلا

تنها چیزی که از تحلیل انس طلا می‌توان دید، تقسیم قدرت میان خریداران و فروشندگان است .در ادامه به سناریوی محتمل در قیمت طلای جهانی پرداخته‌ایم.

بعد از اصلاح عمیقی که در طلا جهانی شاهد بودیم، قیمت با رسیدن به محدوده 4403 تا 4264 باعث شد تا خریداران تازه‌نفس‌تری وارد بازار شوند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند. با این حال، اینکه بگوییم خریداران می‌توانند یک ساختار صعودی جدید ایجاد کنند هنوز زود است، چرا که برای تایید تغییر روند باید نشانه‌های مشخصی را در چارت مشاهده کنیم. در ادامه تحلیل اونس طلا سعی خواهیم کرد به همین نشانه‌هایی که می‌توانند بر تغییر ساختار تاثیرگذار باشند اشاره کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس امروز

در حال حاضر در چارت طلا جهانی نشانه‌هایی از ایجاد یک ساختار رنج مشاهده می‌شود و قیمت در تلاش است تا در میانه این محدوده، خود را به سقف رنج برساند. در این مسیر، یک خط روند صعودی نیز در داخل این رنج شکل گرفته که به حرکت قیمت به سمت مقاومت کمک می‌کند.

اما همان‌طور که اشاره کردیم، نشانه اصلی برای تغییر ساختار، شکست یکی از سطوح حمایتی یا مقاومتی به همراه تایید کندلی است. حتما به موضوع تایید کندلی توجه داشته باشید، چرا که ممکن است بارها مشاهده کرده باشید قیمت به صورت موقت از یک سطح عبور می‌کند اما به دلیل نبود قدرت کافی در کندل‌ها، دوباره به محدوده قبلی بازمی‌گردد.

بنابراین زمانی می‌توانیم بگوییم ساختار بازار تغییر کرده که یک کندل قدرتمند داشته باشیم؛ به‌طوری که اندازه آن حداقل سه برابر کندل‌های قبلی باشد و همچنین کلوز کندل حداقل 50 درصد بالاتر یا پایین‌تر از سطح مورد نظر قرار بگیرد. در غیر این صورت، شکست‌ها اعتبار کافی نخواهند داشت.

در حال حاضر می‌توانید از استراتژی رنج استفاده کنید، یعنی معاملات خود را در سقف و کف محدوده انجام دهید تا زمانی که یک شکست معتبر در بازار شکل بگیرد.

🔷حمایت	4403 تا 4264
🔶مقاومت	4672 تا 4736
🔰ساختار کلی	رنج

(10 فروردین ۱۴۰5) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ قدم به قدم با قیمت طلا جهانی

بر اساس روندی که در تحلیل‌های قبلی اشاره شده بود، حرکت قیمت اونس جهانی مطابق با انتظارات حرکت کرده است. حال سوال اصلی این است که آیا این حرکت ادامه خواهد داشت یا وارد ساختار جدیدی می‌شویم؟

در تحلیل ۷ فروردین پیش‌بینی کرده بودیم که با توجه به رفتار کندل‌ها و واکنش قیمت به محدوده حمایتی، احتمال ایجاد یک ساختار رنج وجود دارد. همچنین اشاره شد که برخورد قیمت به ناحیه حمایتی می‌تواند خریداران را برای رساندن قیمت به سقف رنج ترغیب کند و نوسانات قابل‌توجهی بین سطوح حمایتی و مقاومتی ایجاد شود. در ادامه، به ساختار و سناریوی احتمالی پیش‌بینی اونس جهانی بررسی شده است.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل xauusd

در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه مشاهده می‌شود که قیمت هنوز به سقف رنج نرسیده، اما یک روند صعودی نسبتا ضعیف در دل همین محدوده شکل گرفته است. سقف این کانال صعودی با ناحیه مقاومتی استاتیک ۴۶۶۹ تا ۴۷۳۴ هم‌پوشانی دارد؛ موضوعی که احتمال برخورد قیمت به سقف کانال را افزایش می‌دهد. تا زمانی که سطوح‌ های مهم این رنج شکسته نشوند، نمی‌توان انتظار تغییر ساختار در تحلیل اونس طلا داشت.

در نتیجه، شکست مقاومت می‌تواند مسیر را برای یک موج صعودی جدید باز کند و از دست رفتن حمایت، سناریوی اصلاحی یا نزولی را فعال خواهد کرد.

🔷حمایت	4345 تا 4259
🔶مقاومت	4669 تا 4734
🔰ساختار کلی	رنج

(7 فروردین ۱۴۰5) پیش بینی اونس طلا جهانی

هر لحظه تغییرات قیمت طلای جهانی، شگفتی تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران این بازار رقم می‌زند.

در تحلیل ۲۹ اسفند، با قطعیت اشاره کرده بودیم که قدرت در اختیار فروشندگان است و پوزیشن‌های فروش از ریسک کمتری برخوردارند. همان‌طور که میبینید، فروشندگان موفق شدند قیمت را تا منشا حرکت صعودی قبلی پایین بیاورند؛ محدوده‌ای که به‌عنوان هدف اصلی آن‌ها معرفی کرده بودیم. پس از برخورد قیمت با این سطح، به‌دلیل اهمیت بالای آن از منظر حمایت استاتیک، شاهد واکنش خریداران بودیم؛ واکنشی که موجب اصلاح صعودی و تحرکات مثبت در نمودار شد. در ادامه، به بررسی مسیر احتمالی قیمت در آینده خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل xauusd

پس از رسیدن قیمت به منشا حرکت صعودی و برخورد با سطح حمایتی مهم، احتمال ورود قیمت طلای جهانی به فاز جدیدی از حرکت وجود دارد. این حرکت احتمالا به صورت یک رنج شکل خواهد گرفت؛ زیرا تا زمانی که محدوده مقاومتی 4669 تا 4734 شکسته نشود، انتظار روند صعودی قابل‌توجه نداریم و به همین ترتیب، تا زمانی که قیمت زیر محدوده حمایتی 4345 تا 4259 تثبیت نکند، نمی‌توان انتظار افت قیمتی چشم‌گیر داشت.

بنابراین محتمل‌ترین سناریو، نوسان قیمت بین این دو محدوده است تا با شکست یکی از سطوح اصلی حمایتی یا مقاومتی، مسیر بعدی طلا جهانی مشخص شود.

🔷حمایت	4345 تا 4259
🔶مقاومت	4669 تا 4734
🔰ساختار کلی	رنج

فهرست مطالب

(29 اسفند ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا جهانی | قدرت دست فروشندگان

فروشندگانی که در حال حاضر قدرت اصلی بازار را در تحلیل تکنیکال طلا در اختیار گرفته‌اند.

در پیش‌بینی ۲۴ اسفند، بر اساس آخرین حرکات قیمت اشاره کرده بودیم که قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا برابر شده و ساختاری رنج شکل گرفته است. همچنین گفته بودیم در صورت شکست هرکدام از سطوح، می‌توان در جهت شکست وارد معامله شد. در نهایت دیدیم که پس از درگیری‌های متعدد میان خریداران و فروشندگان، این فروشندگان بودند که کنترل بازار را به‌دست گرفتند و موجب شکست سطح حمایتی شدند. اکنون در ادامه به تحرکات احتمالی در تحلیل طلا خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل xauusd

می‌بینیم که پس از شکست سطح حمایتی، قیمت با افتی قابل توجه روبه‌رو شد و فروشندگان توانستند قیمت را تا محدوده 4500 پایین بیاورند. می‌توان گفت اولین هدفی که فروشندگان ممکن است دنبال کنند، محدوده 4432.50 تا 4345.91 خواهد بود. با این حال، برای رسیدن به این ناحیه که منشا حرکت صعودی قبلی نیز بوده است، نیاز به ادامه‌ی فشار فروش با قدرت بیشتری هست و به همین دلیل احتمال دارد قیمت قبل از ادامه‌ی ریزش، یک اصلاح انجام دهد.

در این میان دو سطح مقاومتی وجود دارد که احتمال برگشت قیمت از آن‌ها وجود دارد:

نخستین مقاومت در محدوده 4671.70 تا 4700.70 قرار دارد و دومین سطح محتمل برای برگشت، ناحیه 4861.13 تا 4900.76 است. دلیل انتخاب مقاومت اول، وجود یک سطح عرضه در تایم‌فریم ۱ ساعته است و مقاومت دوم نیز سقف کانال نزولی ترسیم‌شده محسوب می‌شود. توجه کنید واکنش کندلی در این دو سطح اهمیت بالایی دارد، اما ریسک ورود به معامله فروش در مقاومت دوم کمتر خواهد بود.

🔷حمایت	4432.50 تا 4345.91
🔶مقاومت	4671.70 تا 4700.70
🔰ساختار کلی	نزولی

(24 اسفند ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا؛ واکنش طلای جهانی به تنش‌های منطقه

متعادل‌تر شدن نوسانات انس جهانی طلا با شروع جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل.

در تحلیلی که در ۴ اسفند ارائه شد اشاره کردیم که قیمت توانسته با یک کندل مناسب سطح مهم ۵۰ درصد موج نزولی قبلی را رو به بالا بشکند و از آن عبور کند. همچنین اعلام کردیم که یک ساختار صعودی جدید در بازار شکل گرفته و حرکت قیمت احتمالا در ادامه در راستای همین ساختار دنبال خواهد شد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم قیمت پس از عبور از سطح مقاومتی قبلی، با رسیدن به سقف کانال ترسیم‌شده با واکنش منفی مواجه شد و فروشندگان موفق شدند قیمت را یک‌بار دیگر به کف کانال و همان سطح مقاومتی قبلی که اکنون به حمایت تبدیل شده است برسانند. حال اینکه در ادامه برای معاملات طلای جهانی چه دیدگاهی مناسب‌تر خواهد بود را در ادامه بررسی می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال طلا

پس از رسیدن قیمت به کف کانال، این فروشندگان بودند که قدرت بیشتری از خود نشان دادند؛ به‌طوری‌که خریداران فعلا نتوانسته‌اند قیمت را مجددا به سمت سقف کانال صعودی هدایت کنند. همین موضوع باعث شده بازار وارد یک ساختار رنج جدید شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت خریداران و فروشندگان در شرایط فعلی تقریبا برابر شده و هر کدام در تلاش هستند کنترل حرکت بعدی بازار را در دست بگیرند. به همین دلیل بهترین دیدگاه معاملاتی در شرایط فعلی نمودار تکنیکال طلا استفاده از استراتژی رنج و معامله در سقف و کف محدوده خواهد بود، تا زمانی که شکست معتبری در یکی از طرفین رخ دهد.

🔷حمایت	محدوده 5040.46 تا 5015.21
🔶مقاومت	محدوده 5194.30 تا 5226.35
🔰ساختار کلی	رنج 🔵

(4 اسفند ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا: کانال صعودی جدید؛ تله فیک یا شروع پرواز؟

ساختار جدیدی در تحلیل طلا می‌توانیم مشاهده کنیم.

پس از مدت‌ها در چارت انس جهانی طلا تغییر ساختار دیده می‌شود و احتمال اینکه قیمت به‌زودی محدوده 5300 را لمس کند نیز وجود دارد. برای اینکه معاملات خود را مطابق با ساختار جدید انجام دهید، درک کانال ایجادشده در این نماد می‌تواند کمک بزرگی به معامله در جهت روند ساختار کند. در ادامه به سطوحی که احتمال واکنش قیمت به آن‌ها وجود دارد اشاره خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس طلا

میبینیم که یک کانال صعودی نه‌چندان قدرتمند شکل گرفته و قیمت در حال حاضر به میانه این کانال رسیده است. همچنین محدوده مقاومتی 5019.10 تا 5101.12 که 50 درصد موج نزولی قبلی ما بود، مدت‌ها قیمت را درگیر خود کرده بود؛ اما در 23 فوریه قیمت توانست فعلا با یک کندل مناسب از این سطح عبور کند.

با این حال برای تثبیت این شکست، نیاز است قیمت یک‌بار دیگر به سطح شکسته‌شده پولبک بزند. میدلاین کانال صعودی نیز می‌تواند ناحیه مناسبی برای این پولبک باشد. در صورت حفظ این ساختار، احتمال دارد قیمت برای هدف اولیه خود یعنی محدوده 5300 تلاش کند.

🔷حمایت	5112.84 تا 5096.75
🔶مقاومت	5300
🔰ساختار کلی	صعودی🟢

(2 اسفند ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا جهانی: ناکامی فروشندگان در ثبت کف‌های پایین‌تر

قیمت طلای جهانی در نقطه‌ای بسیار حساس قرار گرفته و ممکن است در شرایط تنش‌های ایجادشده بتواند حمایت مناسبی از خریداران انجام دهد.
هفته گذشته زمانی که شاهد کاهش قیمت طلا بودیم، برخی از تریدرها اعتقاد داشتند بازار وارد اصلاح عمیق‌تری شده است؛ اما ما در تحلیل 28 بهمن تاکید کردیم تا زمانی که سطح اعلامی با کندل تایید با همان شرایطی که در تحلیل قبلی توضیح داده بودیم شکسته نشود، نمی‌توان از ادامه اصلاح قیمتی صحبت کرد. همان‌طور که دیدیم، قیمت دقیقا از همان محدوده بازگشت و دوباره به سقف خود رسید. البته اینکه بگوییم مقاومت فعلی نیز به‌راحتی شکسته خواهد شد، در حال حاضر کمی زود است؛ اما در ادامه به نکات مهمی که در چارت دیده می‌شود اشاره خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال طلا

در تحلیل 26 بهمن به ساختار بازار اشاره کردیم و گفتیم آنچه در چارت دیده می‌شود ثبت کف‌های بالاتر است، در حالی که سقف بالاتری شکل نگرفته و همین موضوع خود نشانه‌ای از قدرت نسبی خریداران در بازار است. همچنین مشاهده کردیم که قیمت برای نفوذ به سطوح پایین‌تر چندین بار تلاش کرد اما موفق به ثبت کف پایین‌تر نشد و فروشندگان نتوانستند ساختار نزولی قدرتمندی ایجاد کنند.
اکنون خریداران بار دیگر قیمت را به سقف کانال رسانده‌اند و در این محدوده باید ببینیم آیا توان شکست مقاومت با یک کندل تایید را دارند یا خیر؛ کندلی که حداقل 50 درصد بالاتر از این سطح بسته شود. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، می‌توان گفت که همچنان این محدوده رنج حفظ خواهد شد.

🔷حمایت	محدوده 4938.47 تا 4896.32
🔶مقاومت	محدوده 5019.10 تا 5101.12
🔰ساختار کلی	رنج 🔵

فهرست مطالب

(28 بهمن ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا جهانی: ریزش قیمت در گرو شکست کامل

کاهش تنش‌ها در دنیا می‌تواند پادزهری برای فروشندگان در طلای جهانی باشد تا با قدرت بیشتری وارد بازار شوند.
بعد از مطرح شدن موضوع مذاکره بین روسیه و اوکراین و همچنین ایران با آمریکا، شاهد این هستیم که فروشندگان در چارت طلای جهانی تا حدی قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند؛ اما باید توجه داشته باشید که همین عامل به‌تنهایی به معنای آغاز قطعی کاهش قیمت در تحلیل طلا جهانی نیست. ما دو سطح مهم داریم که بارها درباره آن صحبت کرده‌ایم؛ سطح حمایتی 4938.47 تا 4896.32 و همچنین سطح مقاومتی 5019.10 تا 5101.12 و تا زمانی که این دو ناحیه شکسته نشوند، قیمت را همچنان در همین محدوده رنج خواهیم دید. با این حال، در حال حاضر نکته‌ای در چارت انس جهانی دیده می‌شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس طلا

در تحلیل انس طلا مشاهده می‌کنیم که قیمت در 17 فوریه به زیر سطح ترسیم‌شده ما نفوذ کرده است، اما اگر بخواهیم صرفا با همین نشانه اعلام کنیم که سطح حمایتی شکسته شده و کاهش قیمت در پیش است، کمی زود خواهد بود. دلیل آن هم این است که قیمت در باکس آبی‌رنگی که در چارت مشخص کرده‌ایم هنوز به‌صورت کامل شکسته نشده است.
از دید من، شکست زمانی معتبر است که شدوی کندل قبلی که خط مشکی را از آن نقطه رسم کرده‌ام نیز کاملا شکسته شود؛ یعنی یک کندل اینگالف شکل بگیرد که حتی پایین‌تر از خط مشکی رنگ تثبیت بدهد. در آن صورت می‌توان گفت شکست قطعی اتفاق افتاده است. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا قیمت می‌تواند زیر خط مشکی‌رنگ تثبیت شود یا خیر؛ اگر این اتفاق رخ دهد، احتمال اینکه خیلی زود دوباره محدوده 4432.50 تا 4345.91 را ببینیم، بالا خواهد رفت.

پیش بینی اونس طلا جهانی: دوراهی سرنوشت‌ساز

بی‌تصمیمی که در قیمت اونس طلا جهانی است باعث شده هر سناریویی برای آینده قیمت طلا محتمل باشد.
در تحلیل‌های قبلی اشاره کرده بودیم تا زمانی که سطح مقاومتی 5019.10 تا 5101.12 به سمت بالا شکسته نشود، نمی‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت در طلا جهانی را داشت؛ اما همان‌طور که قبل‌تر هم گفتیم، کاهش قدرت فروشندگان در چارت نیز قابل مشاهده است. حال با توجه به این ساختار شکل‌گرفته، در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که بهترین تصمیم معاملاتی چه خواهد بود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس طلا

می‌بینیم که در تایم‌فریم 30 دقیقه با یک ساختار بسیار پیچیده در تحلیل انس طلا مواجه هستیم. من شخصا در مواقعی که خوانش ساختار بازار دشوار می‌شود ترجیح می‌دهم در آن نماد معامله نکنم، اما برای یک ورود مطمئن به نظر می‌رسد باید منتظر واکنش قیمت به سطح حمایتی 4938.47 تا 4896.32 باشیم. اگر فروشندگان بتوانند این سطح را به سمت پایین بشکنند، احتمال رسیدن قیمت به سطح حمایتی تایم‌فریم بالاتر در محدوده 4432.50 تا 4345.91 دور از ذهن نخواهد بود.
در مقابل، اگر خریداران موفق شوند سطح مقاومتی 5019.10 تا 5101.12 را با کندل تایید به سمت بالا بشکنند، می‌توان گفت احتمال ادامه حرکت قیمت به سمت اهداف 5542.52 تا 5589.44 افزایش پیدا خواهد کرد.

(24 بهمن ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا: نبردی نفس‌گیر برای در کانال ۵۰۰۰ دلار

در طلای جهانی بی‌تصمیمی موج می‌زند و انگار قیمت منتظر یک اتفاق مهم است تا مسیر نهایی خود را انتخاب کند.
از 10 بهمن‌ماه که سطوح معتبر تحلیل اونس طلا را اعلام کردیم، قیمت همچنان درگیر همان سطح مقاومتی مشخص‌شده است. تا امروز چندین بار خریداران تلاش کرده‌اند 50 درصد موج قبلی را به سمت بالا بشکنند، اما هنوز موفق به تثبیت بالای آن نشده‌اند. اگر به رفتار قیمت دقت کنیم، به نظر می‌رسد بازار تمایل دارد خود را بالای 5000 دلار تثبیت کند، اما تا زمانی که محدوده 5019.10 تا 5101.12 به‌طور قطعی شکسته نشود، نمی‌توان این تثبیت را پایدار دانست. در ادامه به بررسی مسیر احتمالی آینده قیمت در تحلیل تکنیکال طلا خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس طلا

مشاهده می‌کنیم که قیمت همچنان درگیر محدوده 5019.10 تا 5101.12 است، اما آنچه کندل‌ها به ما نشان می‌دهند، نشانه‌هایی از ضعف فروشندگان در بازار است. مهم‌ترین دلیل این دیدگاه، نوع واکنش قیمت به مقاومت اعلامی است؛ می‌بینیم که قیمت با هر بار برخورد به این سطح، اصلاح عمیقی رخ نداده و حتی هر اصلاح نسبت به دفعه قبل کوچک‌تر شده است. این موضوع می‌تواند احتمال شکست مقاومت را افزایش دهد.
با این حال تا زمانی که محدوده 5019.10 تا 5101.12 به‌صورت معتبر شکسته نشده باشد، باید بازار را در قالب رنج در نظر بگیریم و در صورت عدم شکست و ورود دوباره فروشندگان، کف حمایتی 4432.50 تا 4345.91 می‌تواند هدف اصلاحی بعدی باشد.

(19 بهمن ۱۴۰۴) تحلیل انس طلا: راز موفقیت؛ نگاه بدون تعصب به چارت

انس جهانی طلا همچنان درگیر همان سطوحی است که قبل تر به آن‌ها اشاره کرده بودیم.
قیمت پس از رسیدن به منشا حرکت صعودی خود با واکنش مناسبی روبه‌رو شد؛ سطحی که قبل از رسیدن قیمت به آن، در تحلیل 10 بهمن‌ماه به‌صورت دقیق مشخص کرده بودیم. در شرایطی که بسیاری از تحلیل‌گران با توجه به قدرت فروشندگان در بازار، اهداف قیمتی پایین‌تری را مطرح می‌کردند، اینجا اهمیت نگاه بدون تعصب و سوگیری ذهنی به چارت مشخص می‌شود. اگر بتوانید با چنین دیدگاهی به نمودار نگاه کنید، خود چارت و رفتار کندل‌ها مسیر آینده قیمت را به شما نشان خواهند داد. حال در ادامه و با توجه به آنچه در پیش‌بینی اونس طلا جهانی مشاهده می‌کنیم، چارت را دقیق‌تر مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس

زمانی که فروشندگان قیمت را به منشا حرکت صعودی، یعنی محدوده 4432.50 تا 4345.91 رساندند، بازار با واکنش خریداران مواجه شد و همین موضوع باعث شد قیمت تا سطح مقاومتی 5019.10 تا 5101.12 که در تحلیل 10 بهمن به‌عنوان 50 درصد موج اصلاحی مشخص کرده بودیم، رشد کند. پس از برخورد به این سطح مقاومتی، یک اصلاح کوچک در بازار شکل گرفت و فروشندگان توانستند قیمت را تا حوالی 4650 پایین بیاورند، اما قدرت لازم برای شکست سطوح پایین‌تر را نداشتند. همین ضعف فروشندگان باعث شد دوباره شاهد افزایش قیمت در انس جهانی طلا باشیم.
در حال حاضر قیمت در تلاش است تا بار دیگر سطح مقاومتی اعلام‌شده را مورد آزمون قرار دهد و با توجه به اینکه بازار در حال ساخت کف‌های بالاتر است، این احتمال وجود دارد که در برخورد بعدی، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان بیشتر باشد. با این حال تا زمانی که این سطح مقاومتی به‌طور کامل شکسته نشده است، انتظار بهترین تصمیم در اين سطح است تا واکنش قیمتی به این ناحیه را مشاهده کنیم.

🔷حمایت	4432.50 تا 4345.91
🔶مقاومت	5019.10 تا 5101.12
🔰ساختار کلی	نزولی 🔴

(14 بهمن ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا جهانی: صعود فعلی؛ تغییر روند یا تله قیمتی؟

معامله خلاف جهت در اونس طلا جهانی در شرایط فعلی چیزی شبیه به خودکشی است.
پس از اینکه بازار جهانی در روز دوشنبه حوالی قیمت 4900 بازگشایی شد، با توجه به قدرت فروشندگان، آن‌ها موفق شدند بازار را وارد یک اصلاح دیگر کنند و قیمت را به منشا حرکت صعودی برسانند؛ محدوده‌ای که در تحلیل 10 بهمن نیز به آن اشاره کرده بودیم. سیو سود فروشندگان در همین ناحیه باعث شد خریداران جدید وارد بازار شوند و یک اصلاح صعودی را در قیمت شاهد باشیم. در حال حاضر قیمت در محدوده 4800 در حال نوسان است و در ادامه بررسی خواهیم کرد که در چارت طلای جهانی چه سناریویی می‌تواند رقم بخورد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل XAUUSD

با رسیدن قیمت به محدوده 4432.50 تا 4345.91 شاهد ورود مجدد خریداران به بازار بودیم، به‌طوری که اکنون چیزی که از رفتار کندل‌ها مشاهده می‌شود، در حال شکل‌گیری یک ساختار صعودی شامل کف‌ها و سقف‌های بالاتر است. با این حال اینکه بگوییم قدرت خریداران به‌طور کامل بازگشته، هنوز زود است؛ چراکه ساختار کلي بازار همچنان نزولی محسوب می‌شود.
در این مسیر دو سطح برای ما اهمیت بالایی دارد؛ ابتدا ممکن است قیمت در محدوده 4820.24 تا 4943.28 که در حال حاضر به آن رسیده، وارد فاز توقف و تست شود. در این ناحیه بازار قدرت خریداران و فروشندگان را می‌سنجد و هر سمتی که قدرت بیشتری داشته باشد، می‌تواند مسیر بعدی قیمت را مشخص کند. اما سطح مهم‌تر برای ما ناحیه 50 درصد کل موج اصلاح نزولی است؛ یعنی محدوده 5019.10 تا 5101.12 که در نمودار مشخص شده است. در این سطح تمرکز اصلی باید روی واکنش‌های کندلی باشد، چراکه ضعف یا قدرت کندل‌ها اهمیت زیادی دارد و در صورت مشاهده ضعف کندلی یا اینگولف نزولی در این نواحی، می‌توان به معاملات فروش نیز فکر کرد.

🔷حمایت	4432.50 تا 4345.91
🔶مقاومت	5019.10 تا 5101.12
🔰ساختار کلی	نزولی 🔴

(10 بهمن ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا جهانی | شرط ۵۰ درصد برای خریداران

افت 16 درصدی در قیمت طلای جهانی چیزی فراتر از تخلیه هیجانات در این بازار را به ما نشان نمی‌دهد.
در روزهای اخیر مشاهده کردیم که در بازار طلا جهانی، گویا تنها خریداران در بازار فعال بودند و می‌دانیم هر زمان که نوسانات بازار بیش از حد افزایش پیدا کند، همان‌طور که قیمت با قدرت و سرعت مناسبی به سمت اهداف خود حرکت می‌کند، این احتمال نیز وجود دارد که اصلاح قیمتی آن با همان شدت و شتاب اتفاق بیفتد؛ دقیقا مشابه اتفاقی که به‌وضوح در نمودار تکنیکال طلا در تاریخ 29 تا 30 ژانویه و پس از کاهش 16 درصدی قیمت شاهد آن بودیم. حال در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که بهترین تصمیم در شرایط پرنوسان فعلی بازار چه خواهد بود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی چارت طلای جهانی

تنش‌ها و جنگ‌های اقتصادی که در شرایط فعلی در جریان است، باعث شد طلا با افزایش قیمتی قابل‌توجهی همراه شود و این رشد آن‌قدر شدید بود که باعث خریدهای هیجانی و شکل‌گیری حباب مثبت در این فلز گران‌بها شد. قیمت طلا حتی توانست خود را به محدوده 5600 برساند اما ناگهان با ترکیدن این حباب، طی تنها 2 روز یک اصلاح 16 درصدی را تجربه کرد.
در ساختار فعلی ایجادشده در تحلیل تکنیکال، حرکت یک‌طرفه یا اسپایک گفته می‌شود. در چنین حرکتی اگر معاملات خلاف جهت آن را باز کنید، عملا در حال شنا کردن خلاف موج قدرت بازار هستید. در شرایط فعلی بهترین راهکار صبر کردن است، چرا که معمولا بعد از این حرکت یک‌طرفه یا اسپایک، بازار وارد دو فاز دیگر یعنی رنج یا روند خواهد شد. تا زمانی که قیمت نتواند بیش از 50 درصد از حرکت فعلی خود را به سمت بالا بازگردد و تثبیت بدهد، فعلا سناریوی خرید در بازار برای ما اولویت نخواهد داشت. از طرفی اگر قیمت در محدوده 5067.70 تا 5149.72 با واکنش منفی مواجه شود، این احتمال وجود دارد که قیمت به منشا حرکت روند صعودی خود در محدوده 4432.50 تا 4345.91 بازگردد. در حال حاضر منتظر واکنش قیمت خواهیم ماند.

(7 بهمن ۱۴۰۴) تحلیل طلا؛ چرا الان فقط باید خریدار باشیم؟

وضعیت فعلی در طلای جهانی به‌گونه‌ای است که انگار از ابتدا تا امروز تمام فعالان بازار فقط خریدار بوده‌اند و هیچ فروشنده‌ای در بازار وجود نداشته است.
بررسی شرایط فعلی انس طلا نشان می‌دهد که دنیا بیش از هر زمان دیگری درگیر تنش‌های ژئوپلیتیکی شده و همین فضای نااطمینانی، اثر مستقیم خود را روی قیمت تا این لحظه گذاشته است. معمولا در چنین شرایطی بارها تاکید کرده‌ام که نگاه غالب بازار باید صرفا خرید باشد و از داشتن دیدگاه دوطرفه پرهیز شود. حال در ادامه به بررسی سناریوهای احتمالی قیمت تحلیل طلای جهانی می‌پردازیم و مشخص می‌کنیم در این شرایط، بهترین دیدگاه معاملاتی چه خواهد بود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تحلیل XAUUSD

قبل‌تر اشاره کرده بودیم که اعداد رند می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر رفتار قیمت داشته باشند و حالا می‌بینیم زمانی که خریداران موفق شدند از سطح 5000 عبور کنند، پس از این شکست قیمتی، بازار با یک اصلاح مجدد به همین سطح برگشت و واکنش مناسبی از خود نشان داد. این ساختار تایید می‌کند که حتی اعداد رند نیز می‌توانند نقش مهمی به‌عنوان حمایت و مقاومت برای ما داشته باشند.

در حال حاضر قیمت داخل یک کانال صعودی در تایم‌فریم 30 دقیقه قرار دارد و بهترین استراتژی برای هر تریدر، تمرکز صرف بر گرفتن پوزیشن‌های خرید در نواحی حمایتی است. محدوده حمایتی فعلی در بازه 4993.72 تا 4959.58 قرار دارد و با هر شکست مقاومت جدید، باید این سطوح حمایتی بر اساس اصول معاملاتی خود به سمت بالا به‌روزرسانی شوند. نگاه خرید ما تا زمانی معتبر خواهد بود که این سطح حمایتی به سمت پایین با تایید ساختار شکسته نشده باشد.

(4 بهمن ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا جهانی: فروش ممنوع؛ خطر نابودی سرمایه

پادشاه فلزات گران‌بها یکی پس از دیگری سطوح مقاومتی خود را با لشکری از خریداران فتح می‌کند.

اتفاقاتی که در چارت اونس جهانی طلا در حال رخ دادن است، شاید برای بسیاری از معامله‌گران درکش بسیار سخت باشد؛ چراکه تغییرات با سرعت بسیار بالایی در حال انجام است و سقف‌های تکنیکالی به‌راحتی در حال شکسته‌شدن هستند. همان‌طور که در تحلیل‌های 30 دی نیز اشاره کردیم، فروشنده بودن در این بازار کاملا شبیه خودکشی است و می‌تواند به‌راحتی باعث از دست رفتن سرمایه شود. حال که قیمت در تحلیل طلای جهانی به محدوده 5000 نزدیک شده، در ادامه سناریوهایی که ممکن است در آینده رخ دهد را بررسی خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال طلا

همان‌طور که می‌بینید قیمت در تحلیل تکنیکال طلا به محدوده 4986 رسیده که بالاترین سطح قیمتی ثبت‌شده برای اونس جهانی طلا تا این لحظه محسوب می‌شود. در چنین شرایطی تنها ابزار قابل استفاده، توجه به اعداد روانی بازار است؛ موضوعی که اتفاقا میان تحلیل‌گران حرفه‌ای بسیار رایج است.

اعداد رند معمولا می‌توانند باعث چرخش یا ریورس موقت قیمت در بازار شوند و حالا نیز قیمت طلا در حال نزدیک‌شدن به عدد روانی 5000 است. با این حال، اینکه انتظار یک اصلاح سنگین داشته باشیم یا بگوییم اصلا اصلاحی رخ نخواهد داد، هر دو اشتباه است؛ چراکه ما در حال پیش‌بینی اونس طلا جهانی هستیم نه پیش‌گویی.

در شرایط فعلی بهترین استراتژی، فقط نگاه خرید است؛ تا زمانی که بازار نشانه‌ای خلاف این موضوع به ما نشان دهد. اولین هشدار جدی می‌تواند شکست محدوده حمایتی 4786 تا 4749 باشد که در صورت از دست رفتن آن، می‌توان دوباره با بررسی رفتار قیمت بهترین تصمیم معاملاتی را گرفت.

🔷حمایت	محدوده 4786 تا 4749
🔶مقاومت	محدوده 5000
🔰ساختار کلی	صعودی 🟢

فهرست مطالب

( 30 دی ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا جهانی: رکوردشکنی طلا در سکوت خبری

انس جهانی طلا در زمانی که دسترسی اینترنت برای بسیاری از کاربران ایرانی محدود بود، یکی پس از دیگری اهداف قیمتی خود را پشت سر گذاشت.

در تحلیل انس طلا در تاریخ ۱۴ دی، دو کانال صعودی را ترسیم کردیم و گفتیم که اگر آخرین سطح حمایتی 4447 تا 4471 در تایم‌فریم 30 دقیقه به سمت بالا شکسته شود، این احتمال وجود دارد که قیمت با شتاب مناسبی خود را به محدوده 4700 برساند.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، قیمت نه‌تنها به این هدف رسیده، بلکه با قدرت از سطح 4700 عبور کرده است. حال در ادامه بررسی می‌کنیم که مسیر بعدی قیمت در تحلیل اونس طلا چگونه خواهد بود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس طلا

همان‌طور که در پیش‌بینی اونس طلا جهانی مشاهده می‌شود، قیمت وارد کانال صعودی دوم شده است؛ موضوعی که احتمال ادامه رشد را برای ما پررنگ‌تر می‌کند.

در شرایط فعلی، به احتمال بیشتر سناریوی بازار این است که طلا به‌زودی سقف کانال دوم در محدوده 4795 تا 4861 را نیز لمس کند.
اولین سطح حمایتی معتبر ما در روند صعود، محدوده 4678 تا 4657 است و تا زمانی که فروشنده‌ای قدرتمند و با حجم بالا وارد بازار نشود، ساختار کلی بازار همچنان کاملا صعودی باقی خواهد ماند.

🔷حمایت	محدوده 4678 تا 4657
🔶مقاومت	محدوده 4795 تا 4861
🔰ساختار کلی	صعودی 🟢

(15 دی ۱۴۰۴) تحلیل طلا فارکس | واکنش قیمت به سطح عرضه ۱ ساعته

صعود تا ۴۵۵۰ یا اصلاح مجدد به حمایت ۴۲۷۳؟ قیمت طلا پس از یک اصلاح، به حساس‌ترین نقطه تصمیم‌گیری خود رسیده است.

قیمت در تحلیل طلا پس از یک اصلاح قابل‌قبول، شاهد ورود مجدد خریداران در ناحیه شکست سقف قبلی بوده است؛ ناحیه‌ای که برای ما حکم تکمیل پولبک را دارد.
در حال حاضر، قیمت به محدوده‌ای رسیده که در تایم‌فریم ۱ ساعته به‌عنوان یک سطح عرضه معتبر شناخته می‌شود. دلیل اهمیت این ناحیه آن است که احتمال دارد فروشندگان سفارش‌های خود را در این محدوده قرار داده باشند و همین موضوع باعث افزایش فشار فروش شود.

در کنار این عامل، یک سطح کلاسیک شکسته‌شده نیز در نزدیکی قیمت قرار دارد که البته اعتبار آن نسبت به اردربلاک بالاتر کمتر است. حال سوال اصلی اینجاست که آیا قیمت می‌تواند بار دیگر به سقف قبلی خود در محدوده 4532.48 تا 4550.54 برسد، یا مجددا به سمت سطح حمایتی فعلی بازخواهد گشت. در ادامه، این سناریوها را بررسی می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی پیش بینی اونس طلا جهانی

در شرایط فعلی، بهترین دیدگاه ما در تحلیل انس طلا این است که منتظر بمانیم تا نوع پولبک به سطح کلاسیک شکسته‌شده مشخص شود.
شخصا با توجه به اینکه در چارت کف‌های بالاتر (Higher Lows) مشاهده می‌کنم (که در نمودار با فلش سبز مشخص شده‌اند) در صورتی که در محدوده سطح کلاسیک تایید کندلی معتبر از سمت خریداران ببینم، برای ورود به پوزیشن خرید آماده خواهم بود.

اما اگر نشانه‌ای از تایید خریداران مشاهده نشود، بهترین تصمیم صبر و تماشای واکنش بازار است. در صورتی که بازار واکنش منفی نشان دهد و در حرکت نزولی خود ساختار مشخصی ایجاد کند، می‌توان این سناریو را در نظر گرفت که بازار برای مدتی وارد فاز اصلاحی یا نزولی کوتاه‌مدت در چارت اونس جهانی طلا شود.

🔷حمایت	محدوده 4348.21 تا 4273.15
🔶مقاومت	محدوده 4434.61 تا 4458.14
🔰ساختار کلی	صعودی 🟢

(14 دی ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا جهانی: پایان اصلاح و شروع صعود؟

نقشه راه طلا دقیقا طبق سناریو پیش رفت، گام بعدی چیست؟

بازار را گام‌به‌گام دنبال می‌کنیم و زمانی که تمام جوانب آن را بدون تعصب و گارد ذهنی بررسی می‌کنیم، می‌توانیم هم‌جهت با روند و ساختار اصلی بازار حرکت کرده و تصمیم‌های دقیق‌تری بگیریم.

همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت پس از رسیدن به سقف کانال صعودی و با توجه به ضعف مومنتوم صعودی، وارد فاز اصلاح شد؛ اصلاحی که از قبل نیز انتظار آن را داشتیم. در ادامه، قیمت تا محدوده 4348.21 تا 4273.15 اصلاح انجام داد که اکنون این ناحیه برای ما نقش حمایت مهم بازار را دارد.
نکته مهم اینجاست که کف کانال صعودی نیز با همین محدوده هم‌پوشانی دارد که اعتبار این حمایت را دوچندان می‌کند. در ادامه به محتمل‌ترین سناریوی پیش‌رو می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی چارت انس جهانی طلا

همان‌طور که در تحلیل انس طلا مشاهده می‌شود، قیمت یک اصلاح مناسب را پشت سر گذاشته و اکنون به سقف مقاومتی شکسته‌شده رسیده است. انتظار ما این است که در این محدوده شاهد حمایت خریداران باشیم.

در صورت تثبیت قیمت و ورود تقاضا، بازار برای ادامه حرکت صعودی و دستیابی به اهداف بالاتر، ابتدا باید از محدوده سقف قبلی 4513.06 تا 4551.97 عبور کند.
در مجموع، با توجه به اینکه ساختار کلی بازار همچنان صعودی است، موقعیت‌های خرید در مقایسه با فروش، ریسک کمتری برای ما خواهند داشت.

🔷حمایت	محدوده 4348.21 تا 4273.15
🔶مقاومت	محدوده 4513.06تا 4551.97
🔰ساختار کلی	صعودی 🟢

(9 دی ۱۴۰۴) تحلیل انس طلا: فرصت خرید در اصلاح عمیق

اصلاح قیمت انس دقیقا همان‌طور که انتظار داشتیم شد، اما شدت هیجان فروشندگان حتی حمایت‌های ۱ ساعته را هم شکست…

انتظار اصلاح قیمتی برای ما کاملا قابل پیش‌بینی بود، اما سناریوی ایده‌آل این بود که قیمت از حمایت‌های تایم‌فریم‌های پایین‌تر واکنش نشان دهد. با این حال، به دلیل افزایش فشار فروش و هیجان فروشندگان، سطحی که در تایم‌فریم ۱ ساعته مشخص کرده بودیم واکنش مناسبی نداشت.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که از ابتدا انتظار اصلاح در این ناحیه را داشتیم، برخورد قیمت با سقف کانال صعودی بود؛ موضوعی که در تصویر زیر نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. همان‌طور که می‌بینیم، قیمت به سقف شکسته‌شده و منشا حرکت صعودی اخیر بازگشته و هم‌زمان در محدوده میدلاین کانال صعودی قرار دارد. در ادامه بررسی می‌کنیم که بهترین سناریوی ممکن در چارت انس جهانی طلا چه خواهد بود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی پیش بینی اونس طلا جهانی

درست است که معامله‌گرانی که در محدوده سقف کانال وارد پوزیشن خرید شده‌اند، اکنون با زیان مواجه هستند و شاید این تصور ایجاد شود که با برخورد قیمت به سقف کانال، حرکت تا کف کانال دور از دسترس نیست؛ اما دلیل محکمی برای تحقق این سناریو وجود ندارد.
محدوده 4297.17 تا 4257.66 که در حال حاضر قیمت درگیر آن است، در تحلیل طلا فارکس اهمیت بسیار بالایی برای ما دارد. سناریوی محتمل‌تر این است که خریداران در حال تکمیل پولبک به سطح شکسته‌شده باشند.
بنابراین، تا زمانی که این محدوده حمایتی به سمت پایین شکسته نشده است، به هیچ عنوان دیدگاه فروش نخواهیم داشت و تمرکز ما صرفا بر شناسایی حمایت‌های معتبر برای ورود به پوزیشن‌های خرید خواهد بود.

(8 دی ۱۴۰۴) پیش بینی اونس طلا جهانی: چرا روند صعودی تمام نشده؟

کاهش مومنتوم طلا را جدی بگیرید، اما نترسید! بازار در حال استراحت است تا برای هدف ۴۷۰۰ خودش را آماده کند.

همان‌طور که بارها در تحلیل‌های1 دی و6 دی هشدار داده بودیم، قیمت پس از شکست محدوده 4381 برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی 4700 نیاز به استراحت قیمتی و ورود مجدد خریداران دارد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، با کاهش شیب حرکتی قیمت، ضعف مومنتوم خریداران به‌وضوح دیده می‌شود. این موضوع کاملا طبیعی بوده و انتظار داریم بازار وارد یک اصلاح قیمتی بیشتری شود تا خریداران با انرژی زیادتری مسیر صعودی را ادامه دهند. در ادامه به سطوح بااهمیت در چارت انس جهانی طلا می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس طلا

با توجه به اینکه ساختار کلی بازار در تحلیل طلا فارکس همچنان صعودی است، تمرکز اصلی ما باید روی پیدا کردن موقعیت‌های خرید با ریسک کمتر باشد.
در همین راستا، یک اوردر بلاک معتبر در تایم‌فریم 1 ساعته شناسایی شده که محدوده 4424.22 تا 4407.74 را شامل می‌شود. این ناحیه می‌تواند در شرایط فعلی بهترین سطح حمایتی برای ورود خریداران و ادامه روند صعودی بازار باشد.

🔷حمایت	محدوده 4424.22 تا 4407.74
🔶مقاومت	محدوده 4534 تا 4550
🔰ساختار کلی	صعودی 🟢

(6 دی ۱۴۰۴) تحلیل هفتگی انس طلا: چرا معاملات فروش پرریسک است؟

نفسی تازه در چارت انس جهانی طلا؛ خریداران خسته اما با انگیزه برای رسیدن به اهداف بالاتر در شاخص طلا.

از زمانی که سطح 4380 به سمت بالا شکسته شد، قدرت به‌صورت کامل در اختیار خریداران قرار گرفت و بازار بدون توجه جدی به سطوح مقاومتی، حرکت صعودی خود را ادامه داد. همان‌طور که در تحلیل هفتگی ۱ دی اشاره کرده بودیم، محدوده میدلاین 4466 تا 4485 می‌توانست ناحیه‌ای برای استراحت قیمت باشد؛ سناریویی که دقیقا محقق شد. با رسیدن قیمت به این محدوده، بازار وارد فاز استراحت شد و نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم خریداران مشاهده می‌شود.
در ادامه بررسی می‌کنیم که محتمل‌ترین سناریوی پیش‌روی طلا در هفته جاری چه خواهد بود.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل XAUUSD

از زمانی که قیمت به محدوده 4466 تا 4485 رسیده، کاهش قدرت خریداران دیده می‌شود. با این حال، این وضعیت بیشتر اصلاح زمانی یا اصلاح قیمتی محسوب می‌شود و نه آغاز یک ریزش. منظور از این اصلاح، تجدید قوای خریداران برای ادامه مسیر صعودی است.
در صورت حفظ ساختار فعلی، همچنان می‌توان انتظار داشت که پس از پایان این استراحت، قیمت با انرژی بیشتری به سمت سقف کانال صعودی و محدوده 4700 حرکت کند. بنابراین با توجه به ساختار بازار، معاملات خرید همچنان ریسک کمتری نسبت به فروش دارند.

🔷حمایت	محدوده 1.34588 تا 1.34450
🔶مقاومت	محدوده 4700
🔰ساختار کلی	صعودی 🟢

(1 دی ۱۴۰۴) تحلیل انس طلا: خطرناک‌ترین نقطه بازار!

شکست واقعی یا تله خریداران؟ طلا در یکی از خطرناک‌ترین نقاط تاریخی خود قرار دارد؛ جایی که خریداران تنها به هدف 4700 فکر می‌کنند.

در تحلیل هفتگی که در تاریخ 30 آذر به آن اشاره کرده بودیم، گفتیم تا زمانی که سطح حمایتی تایم‌فریم پایین‌تر ما شکسته نشود، حتی احتمال شکست سقف تاریخی را محتمل‌تر می‌دانیم. با شروع معاملات روز امروز دوشنبه، طلا موفق شد سقف تاریخی 4335 تا 4379 را به سمت بالا بشکند. حال در ادامه به بررسی نواحی احتمالی برگشتی و هدف نهایی در تحلیل طلا فارکس می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل xauusd

با توجه به میدلاین کانال صعودی بلندمدت که در تایم‌فریم‌های پایین‌تر معادل سقف کانال صعودی تایم‌فریم 4 ساعته ما محسوب می‌شود، این احتمال وجود دارد که قیمت از محدوده 4466 تا 4485 یک واکنش اصلاحی به سمت سقف شکسته‌شده داشته باشد.
در صورت تثبیت قیمت در این ناحیه و ورود مجدد خریداران به بازار طلا، این سناریو بسیار محتمل خواهد بود که هدف نهایی حرکت صعودی، محدوده 4700 باشد.

🔷حمایت	محدوده 4335 تا 4379
🔶مقاومت	محدوده 4700
🔰ساختار کلی	صعودی 🟢

فهرست مطالب

(30 آذر ۱۴۰۴) تحلیل هفتگی چارت انس جهانی طلا: آرامش قبل از طوفان!

انس جهانی طلا در سقف تاریخی خود قرار دارد، اما فعلا نشانه‌ای از تحرک خریداران بزرگ بازار دیده نمی‌شود.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در تایم‌فریم 4 ساعته تحلیل انس طلا می‌بینیم که قیمت به سقف تاریخی خود در محدوده 4346.36 تا 4381.41 رسیده است؛ محدوده‌ای که در حال حاضر تنها سقف تاریخی در تحلیل XAUUSD محسوب می‌شود. با این حال، همچنان یک سقف مهم دیگر در نمودار طلا جهانی فارکس وجود دارد و آن سقف کانال صعودی رسم‌شده در چارت است که می‌توانید آن را در تصویر زیر مشاهده کنید.
در ادامه به بررسی مسیرهای احتمالی تحلیل طلا فارکس خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال xauusd

در نگاه اول به چارت XAUUSD در تایم‌فریم 4 ساعته، می‌بینیم که قیمت بین دو ناحیه بسیار مهم قرار گرفته است؛ ناحیه عرضه 4346.36 تا 4381.41 و ناحیه تقاضا 3994.39 تا 3941.39. به احتمال زیاد تا زمانی که یکی از این نواحی شکسته نشود، بازار در همین محدوده وارد فاز نوسانی و رنج خواهد شد. در حال حاضر نیز مشاهده می‌کنیم که خریداران هرچند موفق شده‌اند قیمت را به سقف تاریخی برسانند، اما شیب حرکتی قیمت نشان می‌دهد که قدرت آن‌ها نسبت به گذشته به‌مراتب کاهش یافته است.

در مجموع، تا زمانی که سطح حمایتی 4285.46 تا 4263.34 به پایین شکسته نشود، سناریوی کلی ما احتمال شکست سقف تاریخی یا حداقل حرکت قیمت تا سقف کانال صعودی رسم‌شده در چارت است. اما در صورت شکست این سطح حمایتی، می‌توان انتظار داشت قیمت تا ناحیه تقاضای اصلی بازار کاهش پیدا کند.

🔷حمایت	محدوده3994.39 تا 3941.39
🔶مقاومت	محدوده4346.36 تا 4381.41
🔰ساختار کلی	صعودی 🟢

(26 آذر ۱۴۰۴) تحلیل اونس طلا: مسیر پرسود صعودی

طلا در مسیر رسیدن به سقف تاریخی خود قرار دارد و برندگان این مسیر کسانی هستند که در جهت قدرت بازار حرکت می‌کنند.

تحلیل طلا را که در تاریخ 22 آذر بررسی کرده بودیم، محدوده 4283 تا 4264 را به‌عنوان ناحیه حمایتی مهم مشخص کردیم. حال می‌بینیم که قیمت به این سطح واکنش نشان داده و برای خود یک کانال صعودی تشکیل داده است که در حال حاضر قیمت در میانه این کانال قرار دارد. اینکه در شرایط فعلی بهترین راهکار چیست را در ادامه بررسی می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی چارت انس جهانی طلا

در چارت انس جهانی طلا بهترین کاری که یک تریدر می‌تواند انجام دهد قرار گرفتن در پوزیشن‌های خرید است؛ بنابراین باید به دنبال سطوحی باشیم که ریسک کمتری برای ورود به معاملات خرید داشته باشند. در حال حاضر در تایم‌فریم 30 دقیقه می‌توان محدوده 4314 تا 4310 را به‌عنوان ناحیه مناسب برای خرید در نظر گرفت. همچنین هدف اول قیمت می‌تواند سقف کانال صعودی و محدوده 4361 تا 4369 باشد.

🔷حمایت	محدوده 4314 تا 4310
🔶مقاومت	محدوده 4361 تا 4369
🔰ساختار کلی	صعودی 🟢

(22 آذر ۱۴۰۴) تحلیل هفتگی چارت انس جهانی طلا: شکار ۵۰۰ پیپ!

نقطه بسیار حساسی که در تحلیل انس طلا ایجاد شده می‌تواند برای تریدرها کاملا سرنوشت‌ساز باشد؛ جایی که اگر بازار به‌درستی خوانده شود، تهدیدها می‌توانند به فرصت‌های معاملاتی تبدیل شوند.

روند در تحلیل XAUUSD هنوز ما را غافلگیر نکرده است؛ چراکه در تحلیل 11 آذر اشاره کرده بودیم با توجه به کانال صعودی شکل‌گرفته در تایم‌فریم چهارساعته، رسیدن قیمت به محدوده 4331 تا 4381 دور از انتظار نخواهد بود. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، قیمت به این ناحیه واکنش نشان داد و وارد فاز اصلاح شد، اما این اصلاح به‌معنای پایان روند صعودی نیست. تا زمانی که اردربلاک ایجادشده در تایم‌فریم‌های پایین‌تر شکسته نشود، انتظار اصلاح عمیق‌تر قیمت را نخواهیم داشت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل طلا فارکس

برخلاف دیدگاه برخی تریدرها که با برخورد قیمت به سقف از ریزش طلا صحبت می‌کنند، باید گفت تا زمانی که محدوده حمایتی 4283 تا 4264 شکسته نشود، نمی‌توان سناریوی نزولی را قطعی دانست. حتی این احتمال وجود دارد که قیمت در صورت حفظ این حمایت، تا سقف کانال صعودی حرکت کند که می‌تواند حدود 500 پیپ نوسان صعودی را به همراه داشته باشد.

در مجموع، تا زمانی که این سطح حمایتی معتبر باقی بماند، پوزیشن‌های فروش همچنان با ریسک بالاتری همراه خواهند بود و اولویت با سناریوهای صعودی است.

🔷حمایت	محدوده 4283 تا 4264
🔶مقاومت	محدوده 4331 تا 4381
🔰ساختار کلی	صعودی 🟢

(15 آذر ۱۴۰۴) تحلیل هفتگی چارت انس جهانی طلا: هدف ۴۷۰۰ در دسترس است؟

می‌بینیم که دنیا در شرایط نامتعادلی قرار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران برای محافظت از اصل سرمایه خود به‌دنبال خرید و تحلیل اونس طلا هستند. ما نیز در ادامه به بررسی تحلیل هفتگی اونس طلا جهانی می‌پردازیم.

در تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم روزانه مشاهده می‌کنیم که قیمت و ساختار فعلی بازار همچنان صعودی هستند. بااین‌حال، دو سطح بسیار مهم وجود دارد که برای ما اهمیت زیادی دارند و در تصویر زیر نیز قابل مشاهده‌اند. مهم‌ترین سد خریداران، محدوده مقاومتی 4335 تا 4379 است. اگر خریداران بتوانند این سطح را با قدرت بشکنند، می‌توان انتظار داشت قیمت خود را به هدف 4700 که سقف کانال صعودی نیز محسوب می‌شود، برساند.

اما تا زمانی که این مقاومت شکسته نشده باشد، قیمت بین سطح حمایتی 3894 تا 3822 و مقاومت 4335 تا 4379 نوسان خواهد کرد. در ادامه برای بررسی تحرکات کوتاه‌مدت‌تر به تایم‌فریم 30 دقیقه در تحلیل طلای جهانی می‌پردازیم.

تحلیل طلا امروز | نوسان قیمت در تایم ۳۰ دقیقه

در تایم‌فریم‌های بالاتر دیدیم قیمت در میانه یک روند قرار دارد، اما در تایم‌فریم 30 دقیقه قیمت میان دو سطح مهم مقاومت 4244 تا 4264 و حمایت 4167 تا 4148 گیر کرده است.

برای اینکه قیمت به هدف اصلی خود یعنی سقف کانال و محدوده 4700 برسد، ابتدا باید موفق شود مقاومت 4244 تا 4264 را به بالا بشکند. اما اگر ضعف در خریداران دیده شود، احتمال شکست حمایت این رنج نیز وجود دارد.

در چنین شرایطی بهترین روش معاملاتی، استفاده از استراتژی معامله در رنج است؛ یعنی تا زمانی که یکی از دو سطح حمایت یا مقاومت شکسته نشده باشد، در همین محدوده خرید و فروش انجام شود. به‌محض شکست معتبر یکی از این دو ناحیه، می‌توانید معاملات خود را در جهت شکست تنظیم کنید.

(11 آذر ۱۴۰۴) تحلیل طلا فارکس: خیز خریداران برای سقف تاریخی

خریداران در XAUUSD همچنان تلاش می‌کنند یک‌بار دیگر قیمت را به سقف تاریخی این فلز گران‌بها برسانند و ما نیز در ادامه مسیرهای احتمالی تحلیل طلا فارکس را بررسی خواهیم کرد.
بعد از مدت‌ها، قیمت در چارت اونس جهانی طلا طعم آرامش را می‌چشد و دیگر خبری از حرکت‌های انفجاری نیست و می‌توان گفت بازار تا حدی در تعادل قرار گرفته است.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل انس طلا

همان‌طور که در تحلیل طلا فارکس می‌بینیم، قیمت بین دو ناحیه حمایتی و مقاومتی درگیر شده و با توجه به روندی که داخل این رنج شکل گرفته، اگر قدرت خریداران افزایش پیدا کند احتمال اینکه سقف تاریخی ۴۳۳۱ تا ۴۳۸۱ برای بار دوم دیده شود وجود دارد.
اما با توجه به قدرت فعلی خریداران، انتظار شکست این سقف را نداریم و احتمالا با ورود فروشندگان در ناحیه سقف، قیمت می‌تواند تا محدوده ۳۹۹۴ تا ۳۹۴۱ کاهش پیدا کند و شاهد ایجاد یک رنج بلندمدت باشیم.

توجه داشته باشید باتوجه به روند گذشته تحلیل اونس جهانی طلا، ریسک معاملات خرید همچنان کمتر از پوزیشن‌های فروش است.

سوالات پر تکرار شما

ایران ریبیت با استفاده از تیمی متخصص و باتجربه در بازارهای مالی، سعی می‌کند به‌صورت هفتگی تحلیل‌های دقیق و کاربردی از بازار طلا منتشر کند تا معامله‌گران بتوانند تصمیمات مطمئن‌تری در معاملات XAUUSD بگیرند.

بله، اگر با دانش کافی و ابزارهای مناسب انجام شود، تحلیل تکنیکال طلا می‌تواند دید دقیقی از رفتار بازار ارائه دهد و نقاط ورود مطمئنی مشخص کند.

برای تریدرهایی که به دنبال محافظت از سرمایه، فرصت‌های سودآور روزانه یا سرمایه‌گذاری در بازارهای نوسانی هستند.

ابتدا باید با تحلیل فاندامنتال یک ذهنیت کلی از وضعیت اقتصادی و سیاسی داشت، سپس با تحلیل تکنیکال، نقاط ورود و خروج دقیق را شناسایی کرد تا تصمیم‌گیری نهایی با دقت بیشتری انجام شود.

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه مرتب سازی

مرتب سازی براساس
جدیدترین
پربحث‌ترین
بیشترین لایک

0 دیدگاه ثبت شده

هنوز کسی نظری نداده! شما می‌توانید اولین نفری باشید که نظری در این مقاله ثبت می‌کند. اولین نفر باشید که نظر می‌دهید

آیا این مطلب مفید بود؟ 2 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه

ثبت دیدگاه

800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه

ثبت دیدگاه بستن

جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید

ارسال کد

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم

بازگشت

راهنما و قوانین ثبت و انتشار نظرات

کاربر گرامی، هدف ما ایجاد فضایی شفاف، بی‌طرفانه و حرفه‌ای برای به اشتراک‌گذاری تجربیات واقعی معامله‌گران در بازارهای مالی است. نظرات شما می‌تواند راهنمایی برای سایر کاربران باشد تا انتخاب‌های امن‌تر و هوشمندانه‌تری داشته باشند. برای حفظ کیفیت گفتگوها و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، لطفاً پیش از ثبت نظر، موارد زیر را مطالعه کنید.

چه دیدگاه‌هایی ارزشمند هستند؟ (راهنمای نوشتن دیدگاه مفید)

تجربه شخصی: تنها درباره پلتفرمی نظر دهید که شخصاً از آن استفاده کرده‌اید. جزئیات فنی: به جای جملات کلی مثل «خوب بود» یا «بد بود»، به موارد عملی اشاره کنید؛ مثلاً سرعت واریز و برداشت، وضعیت اسلیپیج، کیفیت پشتیبانی، فرآیند احراز هویت و سایر ویژگی‌های مهم. رعایت ادب: نقد صریح و تند بلامانع است، اما استفاده از الفاظ رکیک، بی‌ادبی و فحاشی ممنوع می‌باشد. مستندسازی ادعاها: اگر ادعای تخلف یا کلاهبرداری دارید، تا حد امکان جزئیات دقیق مانند تاریخ تراکنش یا نوع مشکل را ذکر کنید. اتهامات کلی بدون مدرک ممکن است منتشر نشوند. شفافیت و مفید بودن: توضیح دهید با چه بروکر یا پلتفرمی کار کرده‌اید، مزایا و معایب تجربه خود را بنویسید و در صورت وجود مشکل، نحوه رسیدگی پشتیبانی را شرح دهید. هر ویژگی خاص پلتفرم که برای شما مفید بوده (مثلاً سرعت برداشت، اسپرد یا پشتیبانی فارسی) را مشخص کنید.

چه نظراتی منتشر نمی‌شوند؟ (خط قرمزها)

تبلیغات و لینک‌های رفرال: ارسال لینک دعوت، کد معرف (IB)، تبلیغ کانال‌های سیگنال‌دهی، افراد، گروه‌های تلگرامی یا معرفی بروکر/صرافی دیگر در بخش نظرات پلتفرم رقیب ممنوع است و به عنوان اسپم حذف می‌شود. ادعاهای مشکوک: ادعاهای به دور از واقعیت مانند «من پولم را باختم اما فلان هکر یا وکیل پولم را پس گرفت» بلافاصله حذف و کاربر مسدود می‌شود. اطلاعات شخصی: انتشار شماره تماس، ایمیل، یوزرنیم، پسورد یا شماره کیف پول در بخش عمومی ممنوع است. محتوای تکراری و اسپم: ارسال یک نظر مشابه در زیر پست‌های مختلف یا با نام‌های کاربری متفاوت. توهین، بی‌ادبی و فحاشی: هرگونه بی‌احترامی، توهین‌های نژادی، قومیتی، سیاسی یا فحاشی در نظرات منتشر نخواهد شد. بحث خارج از حیطه: این وب‌سایت صرفاً فضایی تخصصی و مالی است؛ هرگونه بحث غیرمرتبط با بازارهای مالی تایید نخواهد شد.

فرآیند تایید و مدیریت نظرات

تمامی نظرات پیش از انتشار توسط تیم تحریریه بررسی می‌شوند و این فرآیند ممکن است بین ۱ تا ۲۴ ساعت طول بکشد. تیم تحریریه حق دارد دیدگاه‌ها را از نظر املایی، حذف اطلاعات تماس یا اصلاح جزئی ویرایش کند، بدون اینکه محتوای اصلی تغییر کند. نظرات مغایر با قوانین بالا ممکن است ویرایش، حذف یا کاربر مسدود شود.

سلب مسئولیت

نظرات منتشر شده در این بخش، بیانگر تجربه و دیدگاه شخصی کاربران است و لزوماً مورد تأیید یا بازتاب‌دهنده نظر رسمی مدیران سایت نمی‌باشد. ما هیچ مسئولیتی در قبال صحت ادعاهای مطرح شده توسط کاربران نداریم، اما تمام تلاش خود را برای حذف محتوای کلاهبردارانه، نادرست یا گمراه‌کننده به کار می‌بندیم.