تحلیل ‏XAUUSD‏ | 6 مهر 1405

(6 مهر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ شکست قطعی رنج و تسلط فروشندگان

قیمت بعد از مدت‌ها موفق شد ساختار رنجی را که در آن قرار داشت به پایین بشکند تا فروشندگان در نمودار تکنیکال اونس طلا قدرت را به دست بگیرند. در نهایت باید ببینیم که فروشندگان تا چه قیمتی می‌توانند قیمت را به سمت پایین هدایت کنند.

حال می‌بینیم که در دل کانال نزولی بلندمدت روزانه، بعد از اینکه قیمت سطح رنجی را که در میانه این کانال ایجاد کرده بود به پایین شکست، یک کانال نزولی جدید در تایم‌فریم 4 ساعته ایجاد کرده است. با توجه به اینکه قیمت به زیر این کانال رنج نفوذ کرده و همچنین در حال تثبیت خود زیر میدلاین کانال نزولی بلندمدت است، می‌توانیم بگوییم که احتمالا فروشندگان با کمک کانال نزولی جدیدی که ایجاد شده، تلاش خواهند کرد قیمت را به هدف اصلی خود، یعنی 3900، برسانند.

همچنین در ساختار فعلی، مقاومت جدید ما 4258 تا 4285 خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت تمام دیدگاه فعلی در تحلیل اونس جهانی باید نزولی باشد و ریسک پوزیشن‌های فروش در نقاط مقاومتی بسیار پایین ارزیابی خواهد شد.

البته تا زمانی که مقاومت اصلی اعلام‌شده شکسته نشود، ساختار ما نزولی خواهد بود.

(2 مهر 1405) پیش بینی اونس جهانی طلا؛ افزایش مومنتوم برای شکست گره ۴۳۰۲

در تحلیل 1 مهر اشاره کردیم که احتمالا قیمت در ناحیه حمایتی با واکنش خریداران روبه‌رو شود و در نهایت دیدیم که آن‌ها در ناحیه 4276 تا 4253 موفق شدند فشار خرید مناسبی ایجاد کنند و فعلا جلوی ریزش بیشتر قیمت گرفته شده است. همان‌طور که گفتیم، اگر شاهد فشار خرید مناسبی از سمت خریداران باشیم، می‌توانیم بگوییم که قیمت احتمالا یک بار دیگر تلاش می‌کند تا خود را به سقف مقاومتی برساند. حال در ادامه اشاره می‌کنیم که چگونه می‌توان قدرت خریداران را در این ساختار بیشتر از قبل شود.

همان‌طور که می‌بینیم، یک مومنتوم صعودی در قیمت ایجاد شده که احتمالا تداوم حرکت قیمت تا آخرین گره کوتاه‌مدت 4302 تا 4310 را به همراه داشته باشد. اما برای رسیدن خریداران به هدف خود، یعنی مقاومت 4376 تا 4397، باید حتماً از این گره عبور کنند.

اما اگر نتوانند این ناحیه را پشت سر بگذارند، احتمالا یک رنج کوچک‌تر در تایم‌فریم پایین‌تر، بین گره 4302 تا 4310 و ناحیه حمایتی 4276 تا 4253 ایجاد خواهد شد. با این حال، همچنان اولویت بیشتر برای ما احتمالا شکست آخرین گره خواهد بود.

(1 مهر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ شرط صعود طلا؛ فشار خرید در حمایت

قیمت در پیش‌بینی اونس طلا جهانی دقیقا مطابق دیدگاهی که در تحلیل 31 شهریور داشتیم حرکت کرده و موفق شده است خود را به سطح حمایتی موردنظر ما برساند. حال در ادامه به محتمل‌ترین سناریو در تحلیل انس طلا اشاره خواهیم کرد.

در ساختار فعلی می‌بینیم که قیمت به نزدیکی سطح حمایتی 4276 تا 4253 رسیده است. ما نیز مطابق دیدگاهی که از تحلیل اونس طلای جهانی پیدا کردیم، انتظار داریم که قیمت فعلا در یک ساختار رنجی قرار گرفته که سقف مقاومتی آن 4376 تا 4397 و سطح حمایتی آن 4276 تا 4253 است.

به همین دلیل انتظار داریم اگر در این سطح حمایتی فشار خرید مناسبی از خریداران ببینیم، قیمت یک بار دیگر تلاش کند تا خود را به سطح عرضه یا همان محدوده مقاومتی برساند.

لذا تا زمانی که هیچ‌کدام از این دو سطح شکسته نشده‌اند، باید دیدگاه رنج را داشته باشیم تا در نهایت ببینیم کدام طرف در این نبرد سخت موفق خواهد شد.

(31 شهریور 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ شکست کف رنج و تایید ادامه ریزش

در نهایت فروشندگان موفق شدند قیمت را از کف رنج کوچکی که در ناحیه مقاومتی 4376 تا 4397 ایجاد شده بود، به پایین بشکنند. همان‌طور که می‌بینیم، بعد از شکست کف رنج، قیمت نوسان روبه‌پایین مناسبی را انجام داد. حال در ادامه «تحلیل انس طلا» اشاره خواهیم کرد که آیا فروشندگان به مسیر خود ادامه خواهند داد یا خیر.

در ساختار فعلی همچنان انتظار داریم که قیمت نوسانات روبه‌پایینی داشته باشد و این اصلاح صعودی که ایجاد شده، صرفاً می‌تواند به‌عنوان یک ناحیه مناسب برای فروش در نظر گرفته شود و فرصت دیگری را برای فروشندگان ایجاد کند. مهم‌ترین دلیل اینکه همچنان دیدگاه غالب ما نزولی است، این است که قیمت بعد از افتی که داشته، هنوز به سطح حمایتی 4276 تا 4253 نرسیده است. بنابراین انتظار داریم قیمت به‌زودی سطح حمایتی 4276 تا 4253 را ببیند.

(30 شهریور 1405) تحلیل اونس جهانی طلا؛ تشکیل رنج معاملاتی در تایم ۱۵ دقیقه

بعد از تلاش‌هایی که خریداران از کف حمایتی در اونس جهانی طلا انجام دادند، در نهایت قیمت در سقف مقاومتی 4397 تا 4376 که از تحلیل ۲۰ شهریور به بعد بارها به آن اشاره کردیم، متوقف شده است. حال بعد از توقف قیمت، یک ساختار جدید در تایم‌فریم پایین‌تر ایجاد شده که حتما سعی خواهیم کرد در ادامه تحلیل انس طلا به آن اشاره کنیم.

همان‌طور که اشاره کردیم و در نمودار تکنیکال اونس طلا می‌بینیم، قیمت بعد از برخورد به سقف روند روبه‌رشد خود متوقف شده، اما این توقف قیمت به ریزش منجر نشد و سطح حمایتی 4341 تا 4323 که در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه ایجاد شده، جلوی ریزش قیمت را گرفت. مهم‌ترین دلیل این توقف نیز به تعادل رسیدن قدرت خریداران و فروشندگان است که در نهایت باعث تشکیل یک محدوده رنج شده است.

سناریوهای احتمالی قیمت اونس طلا

شکست این رنج می‌تواند روند آینده قیمت را مشخص کند. اگر فروشندگان بتوانند در نهایت قیمت را از کف رنج به پایین بشکنند، مومنتوم نزولی افزایش پیدا کرده و می‌توان انتظار ریزش بیشتر قیمت را داشت. اما اگر خریداران بتوانند قیمت را از سقف رنج به بالا بشکنند، می‌توان گفت هدف اصلی آن‌ها رسیدن به سطح عرضه اصلی 4461 تا 4496 خواهد بود.

به‌طور کلی، می‌توانید در شرایط فعلی با توجه به تشکیل این محدوده رنج، معاملات خود را براساس استراتژی تریدینگ رنج، یعنی خرید و فروش در کف و سقف محدوده، انجام دهید.

(26 شهریور 1405) تحلیل اونس جهانی طلا؛ اثرات پنهان نرخ بهره بر روند طلا

نرخ بهره دقیقا مطابق انتظارات پیش رفت و با انتشار این داده، دقیقا در سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی 4376 تا 4397 که در تحلیل ۲۵ شهریور به احتمال واکنش قیمت به آن اشاره کرده بودیم، قیمت واکنش مناسبی نشان داد و شاهد ریزش تقریبا ۳ درصدی قیمت بودیم. در نهایت، با رسیدن قیمت به کف کانال نزولی، قیمت وارد اصلاح صعودی شده است. حال با توجه به اتفاقاتی که افتاده، در ادامه به روند پیش روی انس جهانی خواهیم پرداخت.

قیمت در پیش بینی اونس طلا جهانی مجددا پس از اصلاح صعودی که انجام داده، به سقف کانال و محدوده 4376 تا 4397 رسیده است. به همین خاطر، با توجه به اینکه هنوز هیچ شکست معتبری از محدوده مقاومتی نداشتیم، همچنان دیدگاه ما نزولی است و ریسک پوزیشن‌های فروش برای ما کمتر ارزیابی می‌شود. پس تا زمانی که سقف مقاومتی استاتیک و داینامیک ما حفظ شود، دیدگاه ما همچنان نزولی خواهد بود.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که شاید خیلی‌ها بگویند قیمت افزایش نرخ بهره را پیش‌خور کرده بود که درست است؛ اما اثر اقتصادی افزایش نرخ بهره را خیر! پس مراقب اثرات ثانویه باشید که ممکن است با تاخیر خودشان را در بازارها نشان دهند.

(25 شهریور 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ بمب ساعتی فدرال رزرو در مقاومت

در دو تحلیل ۲۳ و ۲۴ شهریور انس جهانی اشاره کردیم که در حال حاضر هیچ شکست معتبری از سطح حمایتی 4315 تا 4282 اتفاق نیفتاده و نباید روی سناریوی فروش ماند. همچنین گفتیم که قیمت به کف کانال نزولی رسیده و همان‌جا یک رنج کوچک در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه تشکیل داده است. دیدیم که در نهایت خریداران با فشار خرید مناسبی که ایجاد کردند، موفق شدند رنج کوچک‌تر را بشکنند و تلاش کنند ابتدا خود را به سقف کانال نزولی برسانند. حال در ادامه به مهم‌ترین ناحیه موجود در تحلیل انس طلا اشاره خواهیم کرد.

بعد از افزایش تقاضایی که از سمت خریداران دیدیم، قیمت به نزدیکی سقف کانال نزولی تحلیل اونس جهانی طلا رسیده است. در این میان، در تایم‌فریم ۱ ساعته یک گره مقاومتی 4376 تا 4397 سر راه قیمت قرار دارد که قیمت در ۱۱ سپتامبر موفق به شکست آن نشد و در نهایت همین ساختار نزولی که می‌بینیم را تشکیل داد.

پس ممکن است قیمت در این ناحیه همپوشانی مناسبی با سقف کانال نزولی و سطح مقاومتی 4376 تا 4397 پیدا کند و فرصت فروش برای ما ایجاد کند.

در صورت شکست این سطح، دوباره سناریوی کوتاه‌مدت صعودی فعال خواهد شد و هدف خریداران مقاومت 4465 تا 4487 خواهد بود.

اما باید به این نکته بسیار مهم توجه کنید که ساعت ۲۱:۳۰ خبر داده نرخ بهره فدرال را داریم که می‌تواند مسیر ساختارها را به‌طور کلی تغییر دهد. پس اگر پوزیشن فعالی دارید، حواستان باشد که در این زمان حتما آن را مدیریت کنید تا نوسانات خبری حساب شما را دچار مشکل نکند.

(24 شهریور 1405) پیش بینی قیمت انس جهانی طلا؛ آرامش طلا قبل از طوفان خبری!

همچنان در نمودار تکنیکال اونس طلا شاهد درجا زدن قیمت بعد از رسیدن به سطح حمایتی بااهمیت 4315 تا 4282 هستیم و هنوز شکست معتبری از سمت فروشندگان ندیده‌ایم. همان‌طور که در تحلیل ۲۳ شهریور اشاره کردیم، احتمالا بازار تا روز چهارشنبه منتظر خبر نرخ بهره خواهد ماند. با این حال، در همین سطح حمایتی یک ساختار در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه ایجاد شده که در ادامه به این ساختار در تایم‌فریم پایین‌تر خواهیم پرداخت.

می‌بینیم که قیمت هنوز هیچ شکست معتبری انجام نداده و همچنان در همان کف کانال نزولی در حال نوسان است. در این حین، در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه دو سطح حمایتی و مقاومتی ایجاد شده است که احتمالا قیمت مدتی میان این دو سطح نوسان خواهد کرد. در این ساختار تشکیل‌شده در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه، سقف کانال محدوده 4309 تا 4320 و سطح حمایتی آن محدوده 4265 تا 4254 خواهد بود.

احتمال می‌دهیم قیمت فعلا میان این دو سطح نوسان کند تا با یک شوک خبری، خریداران یا فروشندگان قدرتمند وارد بازار شوند و ساختار خود را ایجاد کنند.

اما بهترین سناریو در این ساختار ۱۵ دقیقه، استفاده از همین محدوده رنج است و می‌توانیم نوسان‌گیری خود را نیز در سقف و کف آن انجام دهیم.

(23 شهریور 1405) تحلیل انس طلا؛ سایه سنگین نرخ بهره بر سر خریداران طلا

در نهایت خریداران موفق نشدند که گره 4375 تا 4389 را به بالا بشکنند و با رسیدن قیمت به سقف کانال نزولی، فشار فروش ایجادشده توسط فروشندگان باعث شد قیمت یک بار دیگر به کف کانال نزولی و همچنین سطح حمایتی 4315 تا 4282 برسد. در ادامه «تحلیل اونس جهانی طلا» سعی خواهیم کرد به مهم‌ترین نواحی موجود در ساختار فعلی تحلیل تکنیکال انس طلا بپردازیم.

قیمت همچنان زیر فشار خبر افزایش احتمالی نرخ بهره در چهارشنبه این هفته است و چون اکثر پیش‌بینی‌ها بر افزایش نرخ بهره است، جو منفی در پیش بینی اونس جهانی طلا وجود دارد. اما باید توجه داشته باشیم که همچنان سطح حمایتی 4315 تا 4282 شکسته نشده است و هر آن ممکن است در این محدوده قیمتی با فشار خریداران روبه‌رو شویم.

حال می‌توان نتیجه گرفت به دلیل اینکه هنوز شکست معتبری ایجاد نشده است، حتی در صورت دیدن کندل‌های مناسب صعودی در این ناحیه می‌توان وارد پوزیشن خرید شد تا تارگت حداقل سقف کانال نزولی و گره 4375 تا 4389 را دنبال کنیم. ولی باید حتما در معاملات دست به عصا بود و با ریسک بالا وارد بازار نشویم؛ چراکه ممکن است

تا قبل از منتشر شدن نتیجه نرخ بهره، بازار نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی داشته باشد.

(20 شهریور 1405) تحلیل اونس طلای جهانی؛ سایه سنگین تورم بر سر خریداران طلا

بالاخره فروشندگان به هدفی که در تحلیل 16 شهریور طلای جهانی به آن اشاره کرده بودیم، رسیدند. حال با رسیدن قیمت به سطح تقاضای 4315 تا 4285، شاهد ورود خریداران و ایجاد فشار خرید در این سطح حمایتی بودیم. حال با توجه به روندی که ایجاد شده، در ادامه سعی خواهیم کرد به جزئیات تحلیل اونس جهانی بیشتر بپردازیم.

امروز هم‌زمان با رسیدن قیمت به سطح تقاضای 4315 تا 4285، کاهش جزئی بازده اوراق آمریکا نیز به رشد قیمت انس کمک کرد و باعث شد روند روبه‌رشدی در بازار شکل بگیرد. با این حال، تورم آمریکا در ماه اوت ۳.۴ درصد بوده و بازار احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده را بالا برده است؛ افزایش نرخ بهره معمولا برای طلا عامل منفی محسوب می‌شود. بنابراین، رشد امروز می‌تواند بیشتر یک بازگشت تکنیکالی و خرید در کف باشد تا تغییر قطعی روند.

با این حال، اگر خریداران بتوانند از گره 4375 تا 4389 که در تحلیل 19 شهریور به آن اشاره کرده بودیم، عبور کنند، هدف کوتاه‌مدت آن‌ها محدوده 4434 تا 4449 خواهد بود.