تحلیل ‏XAUUSD‏ | 20 مرداد 1405

(20 مرداد 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ شرط حیاتی طلا برای ادامه صعود

در پیش‌بینی قیمت انس جهانی طلا می‌بینیم که بعد از تثبیت قیمت بالای سطح مقاومتی کلاسیک 4198 تا 4221، همان‌طور که انتظار داشتیم، ساختار صعودی جدیدی در بازار شکل گرفته است. این ساختار تا زمانی معتبر خواهد بود که آخرین گره معاملاتی ایجادشده در این روند به سمت پایین شکسته نشود. در ادامه تحلیل طلا فارکس امروز نیز سعی خواهیم کرد مهم‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت را بررسی کنیم.

در تحلیل ۱۴ مرداد که به بررسی وضعیت انس جهانی طلا پرداختیم، گفتیم در صورتی که قیمت بتواند بالاتر از سقف شکسته‌شده تثبیت شود، احتمال دارد هدف بعدی خریداران سقف کانال نزولی و محدوده اردربلاکی 4428 تا 4474 باشد. همان‌طور که می‌بینیم، خریداران با فشار خریدی که ایجاد کردند یک کانال صعودی تشکیل دادند و قیمت را به این ناحیه رسانده‌اند.

اما اگر بخواهیم صرفا به دلیل برخورد قیمت با این ناحیه عرضه، به دنبال پوزیشن‌های فروش باشیم، تصمیم چندان مناسبی نخواهد بود؛ چراکه هنوز ساختار کوتاه‌مدت و قدرت فعلی بازار به نفع فروشندگان تغییر نکرده است. در حال حاضر کف کانال صعودی همچنان حفظ شده و آخرین گره معاملاتی محدوده 4364 تا 4351 نیز به سمت پایین شکسته نشده است.

بنابراین تا زمانی که این سطح حمایتی حفظ شود، انتظار داریم در صورت ادامه فشار خرید، خریداران تلاش کنند قیمت را به سقف کانال صعودی و محدوده 4475 برسانند. البته باید توجه داشته باشیم که شکست ناحیه عرضه 4428 تا 4474 به سادگی اتفاق نخواهد افتاد و برای عبور از این محدوده، علاوه بر قدرت خریداران، احتمالا به یک محرک خبری بسیار مثبت نیز نیاز خواهیم داشت.

در سناریوی نزولی نیز اگر فروشندگان بتوانند آخرین گره معاملاتی 4364 تا 4351 را به سمت پایین بشکنند، احتمال تغییر ساختار کوتاه‌مدت افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت، اولین هدف فروشندگان می‌تواند پولبک به سطح مقاومتی شکسته‌شده 4198 تا 4221 باشد.

در نتیجه، در شرایط فعلی همچنان قدرت کوتاه‌مدت بازار در اختیار خریداران است و تا زمانی که محدوده 4364 تا 4351 از دست نرفته باشد، ریسک پوزیشن‌های خرید در سطوح حمایتی کمتر خواهد بود.

(14 مرداد 1405) تحلیل xauusd؛ در آستانه شکست سقف محدوده رنج

انس جهانی طلا در آستانه شکست سقف محدوده رنج قرار گرفته است و در صورتی که این شکست در تایم‌فریم ۴ ساعته تایید شود، می‌تواند آغاز یک روند صعودی کوتاه‌مدت در XAUUSD باشد. در ادامه، سناریوهای احتمالی پیش روی تحلیل xauusd را بررسی خواهیم کرد.

در حال حاضر، قیمت در آخرین کندل تایم‌فریم ۴ ساعته در حال تلاش برای عبور از محدوده مقاومتی 4198.13 تا 4221.49 است. اگر این کندل بتواند با یک شکست معتبر و حداقل ۵۰ درصد بالاتر از این محدوده بسته شود، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت در تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا از حالت رنج خارج شده و به صعودی تغییر یافته است. در این صورت، نخستین هدف خریداران می‌تواند سقف کانال نزولی در محدوده 4400 دلار باشد و پس از رسیدن قیمت به این ناحیه، باید واکنش فروشندگان را به دقت زیر نظر گرفت.

اما اگر کندل ۴ ساعته نتواند شکست معتبری ثبت کند و در قالب یک کندل ضعیف یا با شدوی بلند بسته شود، احتمال بازگشت قیمت به داخل محدوده رنج افزایش خواهد یافت. در این سناریو، انتظار داریم قیمت بار دیگر بین محدوده مقاومتی 4198.13 تا 4221.49 و محدوده حمایتی 3974 تا 3942 نوسان کند تا در نهایت یکی از این دو سطح با قدرت شکسته شود.

در شرایط فعلی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بعدی بازار، نحوه بسته شدن کندل ۴ ساعته است. بنابراین، تا زمان مشخص شدن نتیجه این کندل، بهتر است از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده خودداری شود و منتظر تایید شکست یا بازگشت قیمت بمانیم. در نهایت، این نبرد میان خریداران و فروشندگان است که مسیر کوتاه‌مدت انس جهانی طلا را مشخص خواهد کرد.

(10 مرداد 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ حرکت به سمت ناحیه عرضه

زمانی که قیمت اونس جهانی طلا به محدوده حمایتی 3,940 تا 3,975 رسید، انتظار داشتیم با ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و افزایش تقاضا، قیمت با شتاب مناسبی به سمت محدوده مقاومتی 4,190 تا 4,210 حرکت کند. اما این سناریو محقق نشد و بازار به‌جای ادامه روند صعودی، در دل ساختار رنج اصلی، یک رنج کوچک‌تر تشکیل داد. مهم‌ترین دلایل این رفتار را می‌توان نیاز بازار به زمان، نقدینگی و جذب سفارشات بیشتر میان خریداران و فروشندگان دانست.

در تحلیل اونس طلا، به نظر می‌رسد مارکت‌میکرها در تلاش هستند با ایجاد این ساختار رنج، معامله‌گران را خسته کرده و نقدینگی موجود در پشت سقف و کف این رنج‌های کوچک را جمع‌آوری کنند. این فرآیند معمولا باعث می‌شود انرژی لازم برای حرکت بعدی بازار ایجاد شود. با توجه به اینکه آخرین حرکت مهم قیمت از محدوده حمایتی 3,940 تا 3,975 آغاز شده است، همچنان سناریوی محتمل این است که خریداران در نهایت تلاش کنند قیمت را به محدوده مقاومتی 4,190 تا 4,210 برسانند.

با این حال، باید توجه داشت که در دل این ساختار رنج بزرگ، یک محدوده رنج کوچک‌تر نیز شکل گرفته است. تا زمانی که قیمت نتواند محدوده مقاومتی 4,116 تا 4,131 را با یک شکست معتبر به سمت بالا پشت سر بگذارد، احتمال ادامه نوسانات رنج در بازار وجود خواهد داشت. عبور از این محدوده می‌تواند مسیر حرکت قیمت به سمت ناحیه عرضه اصلی را هموار کند.

نکته مهم در چنین ساختارهایی این است که نباید برای ورود به معاملات عجله کرد. تشکیل رنج‌های کوچک معمولا نشان می‌دهد که بازار هنوز برای آغاز حرکت اصلی خود آماده نیست. به همین دلیل، بهترین دیدگاه این است که به‌جای معامله در میانه محدوده رنج، منتظر واکنش قیمت در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یا شکست معتبر این نواحی بمانید و سپس مطابق با ساختار جدید بازار وارد معامله شوید. این رویکرد معمولا ریسک معاملات را کاهش داده و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

(5 مرداد 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ حفظ مومنتوم صعودی در بازار

برگشت قیمت اونس جهانی طلا به محدوده‌ای که در تحلیل 30 تیر به آن اشاره کرده بودیم، با قدرت بالای خریداران همراه شد. اگرچه انتظار داشتیم قیمت ابتدا یک پولبک کامل به سطح شکسته‌شده انجام دهد، اما تقاضای سنگین خریداران اجازه نداد این سناریو به‌طور کامل محقق شود. در ادامه، با رسیدن قیمت به محدوده 4060، فشار فروش کوتاه‌مدتی از سوی فروشندگان ایجاد شد .قیمت پس از تکمیل پولبک به محدوده 4025 تا 4010 بار دیگر با ورود خریداران مواجه شد و تاکنون حدود 90 پیپ رشد را تجربه کرده است. در ادامه به بررسی مسیر احتمالی قیمت خواهیم پرداخت.

در حال حاضر، اگر خریداران بتوانند فشار خرید خود را حفظ کنند، نخستین هدف آن‌ها در کوتاه‌مدت محدوده 4164 خواهد بود. در صورت عبور از این سطح، انتظار داریم مومنتوم صعودی همچنان حفظ شود و خریداران برای رسیدن به محدوده مقاومتی 4198 تا 4221 تلاش کنند. از دیدگاه ساختارشناسی بازار نیز این سناریو منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا قیمت پس از واکنش قدرتمند به محدوده تقاضای 3974 تا 3942، اکنون در تلاش است تا خود را به مهم‌ترین ناحیه عرضه پیش روی بازار برساند.

در مقابل، باید توجه داشت که محدوده 4198 تا 4221 می‌تواند محل ورود دوباره فروشندگان و افزایش عرضه باشد. بنابراین واکنش قیمت در این ناحیه از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و می‌تواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند.

در نهایت، فراموش نکنید که بازار طلا به‌شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی، تحولات ژئوپلیتیکی و داده‌های اقتصادی قرار دارد. بنابراین در کنار تحلیل تکنیکال، رعایت مدیریت سرمایه و کنترل ریسک در تمامی معاملات ضروری است.

(31 تیر 1405) تحلیل انس جهانی طلا؛ تسلط کامل خریداران بر ساختار بازار

پس از شکست سطح مقاومتی 4074 تا 4090 در انس جهانی طلا، شاهد شکل‌گیری یک حرکت صعودی یک‌طرفه در بازار هستیم؛ به‌گونه‌ای که خریداران با قدرت کامل کنترل بازار را در اختیار گرفته‌اند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که روند پیش روی قیمت چگونه می‌تواند ادامه پیدا کند.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت پس از برخورد به محدوده حمایتی 3974 تا 3942 وارد فاز جدیدی شد. ورود حجم قابل‌توجهی از خریداران در این ناحیه باعث شد ابتدا خط روند نزولی و سپس سطح مقاومتی 4074 تا 4090 با قدرت شکسته شود. پس از این شکست نیز ورود خریداران جدید، مومنتوم صعودی بازار را تقویت کرد و روند صعودی را با قدرت بیشتری ادامه داد.

در تحلیل 30 تیر اشاره کرده بودیم که احتمال پولبک به سطح شکسته‌شده وجود دارد، اما قدرت بالای خریداران اجازه نداد فروشندگان فرصت ایجاد اصلاح عمیق‌تری را پیدا کنند و قیمت بدون استراحت قابل‌توجه، مسیر صعودی خود را ادامه داد.

در حال حاضر آنچه در نمودار دیده می‌شود این است که تا محدوده مقاومتی 4198 تا 4221 مانع تکنیکال قدرتمندی بر سر راه قیمت وجود ندارد. به همین دلیل، تا زمانی که ساختار فعلی حفظ شود و نشانه‌ای از ضعف خریداران مشاهده نشود، انتظار داریم انس جهانی طلا با حفظ مومنتوم صعودی به سمت این محدوده مقاومتی حرکت کند. با این حال، واکنش قیمت در محدوده 4198 تا 4221 از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود؛ چراکه این ناحیه می‌تواند نخستین محل جدی برای افزایش فشار فروش و تعیین مسیر بعدی بازار باشد.

(30 تیر 1405) تحلیل انس طلا؛ شکست خط روند نزولی با ورود خریداران

بعد از شکست خط روند نزولی که قیمت مدت‌ها در نمودار تکنیکال طلا زیر آن قرار داشت، در نهایت خریداران موفق شدند به لطف حجم مناسبی که در محدوده حمایتی وارد بازار شده بود، قیمت را به بالای این خط روند نزولی هدایت کنند. حال اینکه سرنوشت آینده تحلیل تکنیکال طلا چگونه خواهد بود، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در تحلیل طلا آنلاین مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از شکست سقف خط روند نزولی، به محدوده مقاومتی 4074 تا 4090 که منشا آخرین حرکت نزولی بود رسید و در همین ناحیه با فشار فروش فروشندگان مواجه شد. همین فشار فروش باعث شد قیمت وارد یک اصلاح نزولی شود. البته خریداران نیز از این کاهش قیمت چندان نگران نیستند؛ چراکه بازگشت قیمت به سطح شکسته‌شده و محدوده 4010 تا 4000 می‌تواند یک پولبک مناسب به این ناحیه باشد.

در این محدوده باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا نقدینگی مناسبی وارد بازار می‌شود و خریداران جدید با قدرت بیشتری وارد معاملات خواهند شد یا خیر. اگر در این پولبک شاهد افزایش فشار خرید باشیم، احتمال ورود حجم مناسب در جهت خرید بیشتر شده و در نتیجه می‌توان انتظار شکل‌گیری روندهای صعودی قدرتمندتری را در ادامه حرکت قیمت داشت.

اما اگر فروشندگان بتوانند با ایجاد فشار فروش، قیمت را زیر محدوده 4010 تا 4000 تثبیت کنند، احتمال کاهش قیمت تا محدوده حمایتی 3974 تا 3942 بسیار افزایش خواهد یافت. در این صورت، سناریوی محتمل تشکیل یک ساختار رنج میان محدوده مقاومتی 4074 تا 4090 و محدوده حمایتی 3974 تا 3942 خواهد بود.

(29 تیر 1405) پیش‌بینی اونس طلا جهانی؛ اصلاح صعودی ضعیف در بازار

انتظاری که از فروشندگان در اونس جهانی طلا داشتیم، محقق شد و در نهایت آن‌ها موفق شدند قیمت را به محدوده حمایتی برسانند که از تحلیل 11 تیر بارها به آن اشاره کرده بودیم. حال اینکه ادامه مسیر قیمت چگونه خواهد بود، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پس از رسیدن قیمت به محدوده حمایتی 3974 تا 3942، شاهد افزایش فشار خرید بودیم که همین موضوع باعث شد یک اصلاح صعودی نسبتاً ضعیف در بازار شکل بگیرد. در ادامه نیز قیمت موفق شد بار دیگر خود را به خط مقاومتی و محدوده 4031 تا 4040 برساند.

اکنون با فشار فروشی که در همین ناحیه ایجاد شده است، در صورتی که محدوده مقاومتی 4031 تا 4040 حفظ شود، انتظار داریم قیمت یک بار دیگر به محدوده حمایتی 3974 تا 3942 نفوذ کند. بنابراین، تا زمانی که این مقاومت شکسته نشده باشد، همچنان می‌توان گفت ریسک پوزیشن‌های فروش نسبت به معاملات خرید در تحلیل اونس جهانی طلا کمتر خواهد بود.

(24 تیر 1405) پیش بینی اونس طلا جهانی؛ احتمال ادامه کاهش قیمت طلا

همیشه کندل‌های پرقدرت به معنی ادامه روند قیمت در اونس جهانی طلا نیستند و حتی ممکن است در انتهای یک روند تشکیل شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، حالت آهن‌ربایی سطوح قیمتی است که در ادامه تحلیل تکنیکال اونس طلا به آن اشاره خواهیم کرد.

در تحلیل 23 تیر، زمانی که قیمت در محدوده 3984 قرار داشت، اشاره کردیم که احتمال دارد از همین ناحیه یک اصلاح صعودی را در بازار شاهد باشیم و همچنین گفتیم محدوده مقاومتی 4074 تا 4090 می‌تواند فرصت بسیار مناسبی را برای فروشندگان ایجاد کند. همان‌طور که مشاهده کردیم، قیمت پس از اصلاح صعودی و برخورد به این محدوده مقاومتی، تاکنون حدود 85 پیپ کاهش را تجربه کرده است.

با این حال، به نظر نمی‌رسد این پایان مسیر نزولی باشد و همچنان احتمال ادامه کاهش قیمت وجود دارد. حتی اگر در کوتاه‌مدت شاهد یک اصلاح جزئی باشیم، باز هم به نظر می‌رسد فروشندگان همچنان هدف اصلی خود، یعنی محدوده 3984 را دنبال می‌کنند. در هر صورت، هرگونه تغییر در ساختار کوتاه‌مدت بازار را در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی کرده و تحلیل طلای جهانی را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(23 تیر 1405) تحلیل تکنیکال طلا؛ حفظ قدرت فروشندگان تا رسیدن به هدف

پس از مدت‌ها تلاش، به نظر می‌رسد فروشندگان در حال رسیدن به هدف خود هستند و قیمت اونس جهانی طلا اکنون در نزدیکی مهم‌ترین هدف آن‌ها، یعنی محدوده 3975 تا 3945 قرار دارد. حال باید دید آیا فروشندگان توان شکست این سطح را خواهند داشت یا خیر که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

با کاهش حدود 157 پیپی قیمت از محدوده 4147، اکنون قیمت به نزدیکی سطح حمایتی 3975 تا 3945 رسیده است و همچنان انتظار داریم این کاهش قیمت ادامه پیدا کند. البته ممکن است این اتفاق بلافاصله رخ ندهد و ابتدا شاهد یک اصلاح صعودی باشیم و سپس قیمت دوباره مسیر نزولی خود را ادامه دهد. در حال حاضر، محدوده مقاومتی 4074 تا 4090 مهم‌ترین سطح پیش روی قیمت در این ساختار محسوب می‌شود. حتی اگر قیمت تا این محدوده نیز اصلاح کند، این ناحیه می‌تواند فرصت فروش مناسبی را برای فروشندگان ایجاد کند.

همچنین باید توجه داشت که معتبرترین هدف فروشندگان همچنان محدوده 3975 تا 3945 است و تا زمانی که قیمت به این هدف نرسد، احتمال ادامه فشار فروش وجود خواهد داشت. بنابراین در شرایط فعلی، قدرت همچنان در اختیار فروشندگان است و پوزیشن‌های فروش نسبت به معاملات خرید، ریسک کمتری خواهند داشت.

توجه داشته باشید که شکست هر یک از سطوح معرفی‌شده در این تحلیل می‌تواند قدرت حرکت قیمت را در همان جهت افزایش دهد. در صورت وقوع چنین سناریویی، حتما تحلیل تکنیکال طلا را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(17 تیر 1405) تحلیل تکنیکال طلا؛ استراتژی فروش پس از تاییدیه ریزش

پس از رسیدن قیمت به سقف کانال نزولی، شاهد کاهش قیمت در اونس جهانی طلا بودیم. همان‌طور که در تحلیل ۱۳ تیر اشاره کردیم، هنوز امید فروشندگان برای بازگرداندن قیمت به روند نزولی از بین نرفته است. حال اینکه این کاهش تا کجا ادامه خواهد داشت، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پس از رسیدن قیمت به سقف کانال نزولی و محدوده 4206 تا 4222، شاهد کاهش حدود 155 پیپی در اونس جهانی طلا بودیم. در حال حاضر نیز انتظار داریم این روند نزولی ادامه پیدا کند؛ چراکه قیمت تا محدوده حمایتی 3981 تا 3958 حمایت مهمی پیش روی خود ندارد. همچنین آخرین گره معاملاتی در محدوده 4123 تا 4098 که در تحلیل ۱۳ تیر به آن اشاره کرده بودیم نیز به سمت پایین شکسته شده است.

بنابراین، مومنتوم فعلی بازار و همچنین ساختار کلی آن همچنان نزولی ارزیابی می‌شود و در نتیجه، پوزیشن‌های فروش نسبت به معاملات خرید ریسک کمتری خواهند داشت.