بهترین بروکر برای کپی ترید
ارانته
حداقل واریز: 50 دلار
ثبت نام
بررسی بروکر
یکی از محبوبترین روشهای سوشال تریدینگ، کپی ترید است که در آن کاربران به دو دسته سرمایهگذار و معاملهگر حرفهای تبدیل میشوند.
در کپی تریدینگ افراد مبتدی حساب خود را به حساب یک معاملهگر حرفهای متصل میکنند تا معاملات آن معاملهگر برای آنها نیز کپی شود. در این بین معاملهگر حرفهای برای این اتصال حساب پورسانت یا پاداش مشخصی دریافت خواهد کرد. در ادامه این مقاله به بهترین بروکر برای کپی تریدینگ خواهیم پرداخت.
کپی تریدینگ چگونه کار میکند؟
در کپی تریدینگ یک سرمایه گذار وجود دارد که پروفایل تریدرهای حرفهای را بررسی کرده و تصمیم میگیرد تا یک یا چند تریدر را برای کپی کردن معاملاتشان روی حساب خودش انتخاب کند. تریدر حرفهای هم سابقه معاملاتی کامل خود را به اشتراک میگذارد تا سرمایه گذاران متوجه شوند که استراتژی معاملاتی کدام تریدر برایشان مناسبتر است. در کپی تریدینگ تریدرهای حرفهای را پرووایدر و تریدرهای سرمایه گذارا را دنبال کننده یا فالور مینامند.
برای شروع کپی تریدینگ نیاز است تا سرمایه گذار در پلتفرم کپی تریدینگ ثبت نام و احراز هویت کند. سپس تریدرهای مختلف را با توجه به میزان وین ریت، درصد ریسک و استراتژی معاملاتی بررسی میکند تا مناسبترین گزینه را بری خود پیدا کند. سپس بخشی از سرمایه موجود در حساب معاملاتیاش را به تریدر حرفهای یا پرووایدر متصل میکند. بعد از اتصال حساب، هر بار که تریدر حرفهای باز کند. در حساب سرمایه گذار هم با حفظ تناسب و نقطه ورود و خروج معامله انجام خواهد شد.
چرا کپی تریدینگ محبوب است؟
برای انجام کپی تریدینگ نیازی به تحلیل مداوم بازار نیست و این تجربه معامله گران حرفهای است که سود یا زیان سرمایه گذاران را میسازد. از سوی دیگر، شفافیت نسبی کاملی در پلتفرمهای کپی تریدینگ وجود دارد. ویژگیهایی مانند بازدهی کل، افت سرمایه، تعداد معامله، مدت فعالیت، حجم سرمایه تحت مدیریت، تعداد دنبال کنندگان، میزان ریسک و کارمزد به صورت کامل در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد.
معیارهای مهم انتخاب بهترین بروکر کپی تریدینگ
برای انتخاب بهترین بروکر کپی تریدینگ نیاز است تا معیارهای بسیار مهمی را مدنظر قرار دهید که در ادامه به آنها اشاره کردهایم.
شفافیت پلتفرم
بروکر باید اطلاعات عملکرد تریدرها را بهصورت واضح نمایش دهد؛ از جمله سود کل، سود ماهانه، افت سرمایه، تعداد معاملات، مدت فعالیت، تعداد سرمایهگذاران، حجم سرمایه کپیشده، نسبت سود به ضرر و سابقه ضررهای سنگین. اگر پلتفرم فقط سود ظاهری را نشان دهد و اطلاعات ریسک را مخفی کند، برای انتخاب تریدر قابل اعتماد نیست.
کنترل ریسک توسط سرمایه گذار
یک بروکر مناسب کپی ترید باید به کاربر اجازه دهد حجم کپی، درصد سرمایه درگیر، حد ضرر کلی، توقف کپی، برداشت سود، قطع اتصال و مدیریت چند استراتژی را کنترل کند. اگر کاربر بعد از اتصال حساب هیچ کنترلی روی ریسک نداشته باشد، کپی تریدینگ میتواند بسیار خطرناک شود.
کیفیت اجرای سفارش
در کپی تریدینگ، معاملات تریدر اصلی باید با کمترین تأخیر در حساب سرمایهگذار کپی شود. اگر اجرای سفارش کند باشد یا اسلیپیج زیادی رخ دهد، نتیجه حساب کپیکننده میتواند با نتیجه تریدر اصلی تفاوت زیادی داشته باشد. این موضوع مخصوصاً در اسکالپ، معاملات خبری، طلا و نمادهای پرنوسان اهمیت بیشتری دارد.
کارمزدها و هزینهها
سرمایهگذار باید علاوه بر اسپرد و کمیسیون معاملات، کارمزد عملکرد تریدر، سهم سود، هزینه اشتراک، سواپ، اسلیپیج و هزینه برداشت را هم بررسی کند. گاهی یک تریدر سودده به نظر میرسد، اما بعد از کسر کارمزد عملکرد و هزینه معاملات، بازدهی واقعی سرمایهگذار بسیار کمتر میشود.
تنوع تریدرها و استراتژیهای معاملاتی
بروکری که فقط چند تریدر محدود دارد، انتخابهای کافی برای سرمایهگذار فراهم نمیکند. پلتفرم بهتر باید امکان مقایسه تریدرهای مختلف با سبکهای متفاوت مثل اسکالپ، روزانه، سوئینگ، طلا، فارکس، شاخصها یا معاملات کمریسکتر را فراهم کند.
امکان احراز هویت و واریز و برداشت برای ایرانیان
برای کاربران ایرانی، فقط داشتن کپی تریدینگ کافی نیست؛ باید بررسی شود که بروکر امکان ثبتنام، احراز هویت، شارژ حساب، برداشت سود و پشتیبانی فارسی یا منطقهای دارد یا نه. همچنین بهتر است قبل از واریز سرمایه جدی، یک برداشت آزمایشی انجام شود.
رگولاتوری و سابقه بروکر
کپی تریدینگ در نهایت روی حساب واقعی کاربر انجام میشود؛ بنابراین کیفیت بروکر از نظر امنیت حساب، برداشت وجه، سابقه شکایات، قوانین معاملاتی و نهاد حقوقی اهمیت زیادی دارد. بروکری که پلتفرم کپی ترید جذاب دارد اما در برداشت یا شفافیت حساب ضعف دارد، گزینه مناسبی نیست.
ارانته ابزار کپی تریدینگ مطمئن و شفاف ارائه میدهد که امکان دنبال کردن معاملات مدیران حرفهای را فراهم میکند. حداقل واریزی مناسب و گزارش عملکرد شفاف باعث شده سرمایهگذاران بتوانند با اعتماد کامل سرمایهگذاری کنند.
این بروکر برای معاملهگران کوتاهمدت و بلندمدت مناسب است. برای استفاده از کپی تریدینگ در بروکر ارانته باید حتماً مراحل احراز هویت خود را به صورت کامل انجام داده باشید. سپس یک حساب معاملاتی استاندارد، پریمیوم، VIP یا Tailor Made را ایجاد کنید تا بتوانید در بخش کپی تریدینگ فعالیت داشته باشید.
سوشالتریدینگ وینگو مارکتس یکی از بخشهای مهم این بروکر برای کاربرانی است که میخواهند از تجربه تریدرهای حرفهای استفاده کنند. در پلتفرم سوشالتریدینگ وینگو، اطلاعاتی مانند بازدهی کل، بازدهی ماهانه، میزان سود، تعداد سرمایهگذاران، نوسان بازدهی و کارمزد عملکرد هر تریدر نمایش داده میشود. این اطلاعات به کاربران کمک میکند قبل از اتصال حساب، عملکرد معاملهگر را دقیقتر بررسی کنند و فقط بر اساس سود ظاهری تصمیم نگیرند.
حساب مخصوص این بخش با نام Social Trade ارائه میشود و برای کپیتریدینگ با پارامترهای داینامیک طراحی شده است. حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع در این حساب ۱۰۰ دلار است و کاربران میتوانند از اهرم معاملاتی تا ۱:۵۰۰، اجرای سریع سفارشها، اسپردهای رقابتی و دسترسی به بیش از ۳۰۰ تریدر استفاده کنند.
آمارکتس با پلتفرم کپی تریدینگ حرفهای به کاربران ایرانی امکان میدهد معاملات مدیران حسابهای حرفهای را بهصورت اتوماتیک دنبال کنند. حداقل واریزی منطقی و شفافیت در کمیسیونها باعث شده این بروکر برای معاملهگران تازهکار و حرفهای مناسب باشد. سرعت اجرای سفارشات و ثبات سرورها از نقاط قوت آمارکتس است. برای شرکت در کپی تریدینگ آمارکتس میتوانید یکی از حسابهای Fix Spread، استاندارد یا ECN بروکر آمارکتس را ایجاد کرده و در بخش کپی ترید آن شرکت کنید.
شما به عنوان کاربر بروکر کپیتال اکستند (CapitalXtend) به راحتی میتوانید با واریز ریالی، حساب معاملاتی خود را شارژ کرده و در بخش کپی تریدینگ این بروکر سرمایهگذاری کنید. در بروکر کپیتال اکستند برای فعالیت در بخش کپی تریدینگ باید یکی از حسابهای استاندارد، ECN یا ECN PRO این کارگزاری را ایجاد کنید.
لایت فایننس سیستم کپی تریدینگ حرفهای دارد که به کاربران امکان میدهد معاملات مدیران موفق را دنبال کنند. حداقل واریزی پایین باعث شده افراد تازهکار هم بتوانند شروع کنند و سود مدیران بهصورت اتوماتیک در حساب کپی ترید آنها اعمال شود. این بروکر ابزارهای تحلیل و گزارش عملکرد مدیران را به شکل شفاف ارائه میدهد. شما هم به عنوان یک تریدر حرفهای و هم به عنوان یک سرمایهگذار میتوانید در بروکر لایت فایننس ثبت نام کرده و پس از احراز هویت، در بخش کپی تریدینگ آن فعالیت خود را شروع کنید.
بروکر اپوفایننس امکان استفاده از حساب کپی تریدینگ را فراهم کرده است. کاربران میتوانند پس از احراز هویت کامل، بهعنوان کپیکننده معاملات مدیران حرفهای را دنبال کرده و سود و زیان آنها بهصورت خودکار در حسابشان اعمال شود، یا بهعنوان پروایدر فعالیت کرده و دنبالکننده جذب کنند. این سیستم با محیطی شفاف و ساده، گزینهای مناسب برای سرمایهگذاران تازهکار و حرفهای محسوب میشود و تجربهای مطمئن از کپی تریدینگ ارائه میدهد.
ایکس چیف پلتفرم کپی تریدینگ حرفهای با قابلیت مدیریت دقیق و شفاف ارائه میدهد. سرمایهگذاران میتوانند معاملات مدیران باتجربه را دنبال کرده و سود خود را بهصورت خودکار دریافت کنند. حداقل واریزی و اسپرد پایین این بروکر، کپی ترید را برای کاربران ایرانی جذاب کرده است.
دلتا اف ایکس حساب کپی تریدینگ مطمئن با گزارشات دقیق ارائه میدهد. کاربران ایرانی میتوانند مدیران حساب را دنبال کرده و معاملات آنها را به صورت اتوماتیک کپی کنند. حداقل واریزی پایین و اجرای سریع معاملات باعث شده این بروکر گزینهای مناسب برای کپی تریدینگ باشد.
نورد اف ایکس حساب کپی ترید با شرایط انعطافپذیر ارائه میدهد. کاربران میتوانند مدیران موفق را انتخاب کرده و معاملات آنها را در حساب خود بازتاب دهند. اسپرد پایین و اجرای سریع سفارشات باعث شده تجربه کپی ترید در این بروکر روان و مطمئن باشد.
فیبوگروپ امکان کپی ترید در حسابهای NDD و ECN را فراهم کرده است. کاربران میتوانند با حداقل سرمایه، مدیران حرفهای را دنبال کنند و سود و زیان معاملات بهصورت خودکار در حساب آنها اعمال شود. گزارشهای دقیق و ابزارهای تحلیلی، کنترل کامل عملکرد مدیران را برای سرمایهگذاران فراهم میکند.
مزایا و معایب بهترین بروکرها برای کپی تریدینگ
بهترین بروکرها برای کپی تریدینگ هر کدام مزایا و معایب خاصی دارند که در جدول زیر سعی کردیم تا به صورت کامل تمامی موارد در مورد آنها را پوشش دهیم.
| بروکر | مزایا | معایب |
| ارانته | تنوع حساب، پشتیبانی از چند پلتفرم، امکان استفاده از کپی ترید، مناسب کاربران چندسبکی | شرایط نهاد حقوقی برای ایرانیان مهم است؛ حسابهای بهتر حداقل واریز بالاتری دارند |
| وینگو مارکتس | حساب Social Trade اختصاصی، نمایش اطلاعات تریدرها، حداقل سرمایه نسبتاً پایین برای شروع، مناسب کاربران فارسیزبان | سابقه کوتاهتر، رگولاتوری آفشور، نیاز به تست برداشت |
| آمارکتس | سرویس Copy Trading شناختهشده، امکان فعالیت بهعنوان تریدر و سرمایهگذار، حسابهای Standard/Fixed/ECN، محبوب بین ایرانیان | رگولاتوری سطح یک ندارد؛ انتخاب تریدر پرریسک میتواند باعث زیان سنگین شود |
| کپیتال اکستند | پلتفرم Copy Trading، تنوع حساب Standard/ECN/Pro-ECN، امکان شارژ راحتتر برای برخی کاربران ایرانی | لوریج بالا، رگولاتوری سطح یک ندارد، هزینه واقعی حسابها باید تست شود |
| لایت فایننس | سیستم Social Trading قدرتمند، مناسب کپی ترید و فعالیت بهعنوان تریدر، حساب ECN، رابط کاربری مناسب | هزینه کمیسیون و اسلیپیج در حساب واقعی مهم است؛ موفقیت به انتخاب تریدر وابسته است |
| اپوفایننس | Social Trading و cTrader Copy، حسابهای متنوع، مناسب کاربران علاقهمند به cTrader | پیچیدگی حسابها، تفاوت شرایط بین پلتفرمها، نیاز به بررسی دقیق هزینهها |
| ایکس چیف | Copy Trading اختصاصی، امکان تنظیم پارامترهای ریسک، حسابهای DirectFX و xPRIME، پشتیبانی فارسی | رگولاتوری سطح یک ندارد؛ حداقل سرمایه و شرایط دقیق کپی باید بررسی شود |
| دلتا اف ایکس | امکان Copy Trade، آشنایی در بازار فارسیزبان، حساب DeltaECN، شروع آسانتر برای کاربران ایرانی | شفافیت هزینهها و عملکرد مدیران باید در پنل واقعی بررسی شود |
| نورد اف ایکس | امکان کپی از طریق MetaTrader Signals، حسابهای Pro و Zero، مناسب کاربران MT4 | نتیجه کپی ممکن است با حساب سیگنالدهنده متفاوت باشد؛ انتخاب سیگنالدهنده حساس است |
| فیبوگروپ | PAMM و cTrader Copy، سابقه طولانی، MT4/MT5/cTrader، مناسب کاربران حرفهایتر | ساختار حسابها پیچیده است؛ کمیسیون درصدی در برخی حسابها باید دقیق محاسبه شود |
نکات انتخاب صحیح تریدر برای کپی تریدینگ
سرمایه گذاران معمولا نمیدانند که هنگام بررسی پروفایل تریدرها به چه مواردی دقت کنند و چگونه بهترین تریدر را برای کپی ترید انتخاب کنند. در ادامه قرار است برخی از مهمترین نکات این حوزه را توضیح دهیم. بسیاری از تریدرها ممکن است در مدت کوتاه سودهای بالایی ثبت کرده باشند، اما این سود با ریسک زیاد، لوریج بالا، مارتینگل، میانگین کمکردن یا باز نگه داشتن معاملات زیانده به دست آمده باشد. چنین استراتژیهایی ممکن است برای مدتی سودده به نظر برسند، اما در یک حرکت شدید بازار باعث افت سنگین سرمایه شوند.
افت سرمایه یا دراودان
تریدری که سود ماهانه بالا دارد اما افت سرمایه او زیاد است، برای سرمایهگذار محتاط مناسب نیست. بهتر است تریدری انتخاب شود که نسبت سود به ریسک منطقی داشته باشد، نه فقط سود اسمی بالا.
سابقه فعالیت تریدر
عملکرد یک تریدر در چند هفته یا چند معامله برای تصمیمگیری کافی نیست. تریدر مناسب باید سابقهای قابل بررسی در شرایط مختلف بازار داشته باشد؛ یعنی هم در بازار روندی، هم در بازار رنج، هم هنگام اخبار و هم در دورههای نوسانی عملکرد مشخصی نشان داده باشد.
تعداد و سبک معاملاتی
اگر یک تریدر اسکالپر است، هزینه اسپرد، کمیسیون و اسلیپیج برای سرمایهگذار اهمیت زیادی دارد. اگر تریدر سوئینگکار است، سواپ شبانه و مدت باز ماندن معاملات مهم میشود. بنابراین سرمایهگذار باید سبک تریدر را با هدف و تحمل ریسک خود تطبیق دهد.
بررسی حجم معاملات
تریدری که با حجمهای غیرمنطقی معامله میکند یا بعد از ضرر حجم را چند برابر افزایش میدهد، ممکن است از روشهای پرریسک مثل مارتینگل استفاده کند. این نوع استراتژیها برای کپی تریدینگ بسیار خطرناک هستند.
پراکندگی سرمایه
بهتر است تمام سرمایه روی یک تریدر کپی نشود. تقسیم سرمایه بین چند تریدر با سبکهای متفاوت میتواند ریسک کلی را کاهش دهد. البته این کار هم باید با دقت انجام شود؛ چون کپی کردن چند تریدر پرریسک بهمعنی کاهش ریسک نیست.
شروع با سرمایه کم
حتی اگر یک تریدر عملکرد خوبی داشته باشد، بهتر است ابتدا با مبلغ محدود کپی شود. بعد از چند هفته یا چند ماه بررسی عملکرد واقعی، میتوان درباره افزایش سرمایه تصمیم گرفت.
