بهترین بروکر با بیشترین لوریج

برای تریدرهای جهان ایرانی که ممکن است با سرمایه کم وارد بازار فارکس شده باشند، مهم است با بروکرهایی آشنا شوند که بیشترین اهرم ممکن را ارائه می‌دهند و البته در لیست بهترین بروکرهای ایرانی هم قرار داشته باشند.

ما در این مقاله سعی کرده‌ایم تعدادی بروکر با لویج بالا را همراه با توضیحات هر کدام لیست کنیم. بیشترین اهرم باعث می‌شود تریدرهای با سرمایه ناچیز هم بتوانند پوزیشن‌های با حجم بالا باز کنند و سود بیشتری دریافت کنند، اما باید توجه داشت که لوریج زیاد همانقدر که سود دارد، به مراتب بیشتری باعث ضرر و از دست دادن سرمایه و استاپ اوت می‌شود.

در ادامه رتبه‌بندی بهترین بروکرهای فارکس با اهرم بالا را مشاهده خواهید کرد.

لوریج چیست و چرا لوریج بالا اهمیت بیشتری دارد؟

لوریج به تریدر اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتر پوزیشن با حجم بالاتری باز کند. به زبان ساده، لوریج یعنی بروکر بخشی از ارزش معامله را به صورت اعتبار معاملاتی در اختیار تریدر قرار می‌دهد و فقط درصدی از ارزش کل پوزیشن را به عنوان مارجین نزد خود قرار نگه می‌دارد.

برای مثال
اگر با لوریج ۱:۱۰۰ معامله باز کنید؛ ۱۰۰ دلار سرمایه‌تان تبدیل به ۱۰۰۰۰ دلار خواهد شد و می‌توانید پوزیشنی با حجم ۰.۱ لات باز کنید.

لوریج بالا نیاز به مارجین را کاهش می‌دهد؛ اما باید دقت کنید که افزایش لوریج ریسک معامله را هم افزایش می‌دهد.

به عنوان مثال
با اهرم ۱۰۰ اگر قیمت تنها یک درصد خلاف جهت پوزیشن برود؛ کل سرمایه کال مارجین می‌شود و این مسئله باعث می‌شود تا قدرت مدیریت ریسک تریدر کاهش پیدا کند. حالا، اگر اهرم را به ۱۰۰۰ افزایش دهید؛ تنها ۰.۱ درصد خطا برای از دست رفتن کل سرمایه نیاز است. حالا، اگر استاپ اوت حسابتان بالا هم باشد؛ امکان دارد این اتفاق زودتر بیفتد و عملا قدرت مدیریت ریسک به کلی از دست می‌رود.

تاثیر لوریج بر مارجین حساب

مارجین و لوریج رابطه معکوس با یکدیگر دارند. هر چه قدر اهرم بیشتر شود؛ مارجین مورد نیاز برای پوزیشن در فارکس کاهش پیدا می‌کند.

یک نمونه
برای باز کردن پوزیشن با یک لات استاندارد با اهرم ۱۰۰ نیاز به ۱۰۰۰ دلار مارجین دارید و با اهرم ۵۰۰ این مارجین به ۲۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند. از آن جا که در بازار فارکس لوریج قابل تنظیم نیست و در ابتدای افتتاح حساب به صورت ثابت مشخص می‌شود؛ باید مارجین درگیر در پوزیشن را با حجم معامله تغییر دهید.

نکات قبل از انتخاب بروکر با لوریج بالا

بروکرهای معتبر و رگوله شده معمولا اجازه ندارند اهرم‌های بالاتر از ۱۰۰ ارائه دهند. در مقابل، بروکرهای رگوله نشده یا با رگوله آفشور می‌توانند اهرم‌های بیشتر از ۱۰۰ یا حتی ۱۰۰۰ هم ارائه دهند.

این موضوع در ابتدا برای تریدرها بسیار جذاب خواهد بود و به عنوان یک مزیت رقابتی قوی ارائه می‌شود؛ اما پس از مدتی عدم امکان مدیریت ریسک حساب باعث می‌شود تا تریدرها با مشکلات زیادی رو به رو شوند. برای انتخاب بروکر با لوریج بالا باید به موارد زیر دقت کنید:

• رگوله بروکر: تریدر باید رگوله و اعتبار آن را بررسی کند. بروکر با رگوله اروپایی یا استرالیایی معمولا اهرم بالا ارائه نمی‌دهند و ممکن است که رگوله تقلبی باشد یا حساب تحت آن رگوله نباشد.
• محافظت از بالانس منفی: بروکر باید سیستم محافظت از بالانس منفی ارائه دهد تا در زمان نوسانات شدید، حساب تریدر وارد زیان بیشتر از موجودی نشود.
• مارجین کال و استاپ اوت: بروکر با استاپ اوت ۲۰ درصد فضای بیشتری برای مدیریت معامله به تریدر می‌دهد؛ اما این موضوع همواره مزیت نیست و باعث می‌شود تا تریدر بدون حد ضرر با ضرر بیشتری از پوزیشن خارج شود.
• لوریج داینامیک: برخی بروکرها با اهرم ۱۰۰۰ یا حتی ۳۰۰۰ کاربران زیادی را جذب می‌کنند؛ اما در واقعیت با افزایش موجودی حساب یا هنگام انتشار خبر لوریج کاهش پیدا می‌کند.
• لوریج در نمادهای مختلف: لوریج نوشته شده در مشخصات حساب معمولا حداکثر لوریج قابل ارائه در حساب است و در نمادهای مختلف کاهش پیدا می‌کند. باید بررسی کنید که در نمادهای اصلی مانند طلا و نفت چه لوریجی ارائه می‌شود.
• محاسبه ارزش هر پیپ: نوسانات فارکس با پیپ محاسبه می‌شوند و ارزش هر پیپ هم با حجم معامله مشخص می‌شود. باید دقت کنید که نسبت مارجین، لوریج و حجم معامله چگونه است تا از ضرر بیشتر مارجین جلوگیری کنید.
• سرعت اجرای سفارش: اسکالپرها با اهرم بالا وارد پوزیشن می‌شوند و حتی یک میلی ثانیه تاخیر در باز کردن پوزیشن هم ممکن است که باعث اسلیپیج و ریکوت شود که در نهایت منجر به ضررهای جبران ناپذیری در معامله خواهد شد.

خطرات استفاده از لوریج بالا

لوریج بالا خطراتی هم برای حساب تریدر دارد که باید به آن توجه داشت. در ادامه هر کدام از خطرات را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

• افزایش بیش از حد حجم معاملات: تریدرها با افزایش لوریج مارجین کمتری برای معامله نیاز دارند و همین مسئله باعث می‌شود تا حجم معامله را افزایش دهند. غافل از اینکه کوجک‌ترین نوسانات کل حساب را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
• کاهش سریع مارجین لول: تریدر با مارجین کم چندین پوزیشن باز می‌کند و در زمان کوتاهی مشاهده می‌کند که مارجین لول با یک نوسان به نزدیکی استاپ اوت رسیده است.
• اور ترید: تریدرهای تازه کار با اهرم بالا احساس می‌کنند که کسب سود با مارجین کم بسیار ساده است و سعی می‌کنند تا پوزیشن‌های زیادی در بازار باز کنند و منتظر موقعیت‌های با کیفیت نمانند.
• گمراهی نسبت به میزان ریسک: گاهی تریدرها فکر می‌کنند که مارجین کم معامله باعث می‌شود که پوزیشن ریسک زیادی نداشته باشد. این در حالی است که نوسان منفی کل حساب را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کاری به مارجین پوزیشن ندارد.

لوریج بالا مناسب چه کسانی است؟

لوریج بالا برای تریدرهایی مناسب است که مدیریت سرمایه بسیار قوی دارند، حجم معامله را بر اساس حد ضرر محاسبه می‌کنند، از اور ترید پرهیز می‌کنند و تفاوت میان مارجین و ریسک واقعی را می‌فهمند. لوریج بالا برای این افراد می‌تواند یک ابزار انعطاف پذیر برای افزایش بازدهی در معاملات فارکس باشد.

در مقابل، لوریج بالا برای تریدرهای تازه کار بسیار خطرناک است. اگر درکی از ارزش پیپ ندارید؛ نوسان نمادها را جدی نمی‌گیرید، تفاوت مارجین آزاد و درگیر را نمی‌دانید، با مفاهیمی مانند اسلیپیج، استاپ اوت و مدیریت احساسات آشنا نیستید؛ به هیچ عنوان نباید سراغ لوریج بالا در معاملات فارکس بروید.