بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان

راهنمای تخصصی انتخاب پراپ فرم

تریدرهای ایرانی امروزه با طیف گسترده‌ای از شرکت‌های پراپ تریدینگ مواجه هستند که در اکثر موارد، انتخاب صحیح آنها تبدیل به یک چالش جدی شده است. این راهنما با هدف ارائه معیارهای دقیق و کاربردی برای شناسایی معتبرترین پراپ فرم‌ها تدوین شده تا بتوانید با اطمینان کامل و بدون ترس از کلاهبرداری، بهترین گزینه را برای شروع یا ادامه فعالیت تریدینگ خود انتخاب کنید.

در ادامه، بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان معرفی شده و تمامی جنبه‌های مهم انتخاب پراپ فرم از قانونی بودن تا معیارهای فنی و مالی بررسی خواهد شد تا تصمیم‌گیری شما بر پایه اطلاعات دقیق و بروز صورت گیرد. همچنین ویژگی‌های خاص شرایط تریدرهای ایرانی و چالش‌های پیش روی آنها مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای عملی برای مواجهه با این چالش‌ها ارائه شده است.

پراپ فرم چیست؟

پراپ فرم‌ شرکت‌هایی هستند که با چند مرحله آزمون، به تریدرها، سرمایه‌ای برای معامله می‌دهند. این شرکت‌ها به دنبال تریدرهای ماهر و توانمند هستند تا با استفاده از سرمایه آنها، معاملات سودآور انجام دهند. تریدرها پس از عبور از مراحل ارزیابی که معمولاً شامل تست‌های عملکردی، مدیریت ریسک و ثبات روانی است، دسترسی به سرمایه‌ای معمولاً بین ۱۰ هزار تا ۲ میلیون دلار پیدا می‌کنند. پس از آن با این سرمایه به معامله پرداخته و سود حاصله بین آنها و پراپ فرم، تقسیم می‌شود.

در ادامه جواب سوال پراپ چیست؟ باید گفت پراپ فرم یا شرکت پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Firm)، از سرمایه خود را برای سرمایه‌گذاری و معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. این شرکت‌ها برخلاف بروکرها که صرفاً واسطه معاملات مشتریان هستند، با پول خود معامله کرده و سود حاصل را نگه می‌دارند.

پراپ تریدینگ در فارکس و کریپتو

شرکت‌های پراپ تریدینگ امکان فعالیت در طیف وسیعی از بازارهای مالی را فراهم می‌کنند. در بازار فارکس، تریدرها می‌توانند در جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک معامله کنند. همچنین بسیاری از این شرکت‌ها دسترسی به معاملات کریپتوکارنسی‌ها شامل بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال محبوب را نیز فراهم کرده‌اند.

علاوه بر پراپ فارکس و کریپتو، اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ معتبر امکان معامله در بازارهای سهام، شاخص‌ها، کالاها و فلزات گرانبها را نیز ارائه می‌دهند که این تنوع به تریدرها کمک می‌کند استراتژی‌های مختلف معاملاتی خود را پیاده کنند.

آیا پراپ تریدینگ قانونی و معتبر است؟

پراپ تریدینگ در سطح جهانی به عنوان یک مدل کسب‌وکار قانونی و معتبر شناخته می‌شود و مجوز دارند (به جزء ایران). شرکت‌های پراپ تریدینگ جهانی که تحت نظارت نهادهای نظارتی معتبر مانند SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا)، CFTC (کمیسیون معاملات کالایی آمریکا)، FINRA (سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی) و ASIC (کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار استرالیا) فعالیت می‌کنند، استانداردهای سختگیرانه‌ای را رعایت کرده و دارای مجوزهای لازم برای ارائه خدمات هستند.

این پراپ‌فرم های معتبر تحت نظارت های مداومی توسط نهادهای مربوطه هستند و موظف به ارائه گزارش‌های مالی و راهکارهای محافظت از سرمایه مشتریان هستند؛ همچنین این پراپ ها باید دارای سرمایه کافی برای ارائه به مشتریان و انجام تعهدات خود باشند.

متاسفانه، هیچکدام از این پراپ فرم‌های معتبر و قانونی بین‌المللی به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی، به شهروندان ایرانی خدمات ارائه نمی‌دهند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) و سایر تحریم‌های بین‌المللی است که شرکت‌های مالی را از ارائه خدمات به اتباع ایرانی منع می‌کند.

پراپ فرم‌هایی که در حال حاضر به ایرانیان خدمات می‌دهند، تقریباً هیچکدام تحت نظارت نهادهای نظارتی معتبر بین‌المللی نیستند. این شرکت‌ها معمولاً در کشورهایی با قوانین نظارتی ضعیف‌تر فعالیت می‌کنند یا اصلاً هیچ مجوز رسمی ندارند. همچنین شرکت‌های پراپ تریدینگ ایرانی نیز به دلیل عدم وجود قانون مستقیم یا نهاد نظارتی مشخص برای این نوع شرکت‌ها در داخل کشور، تحت هیچ نظارت رسمی‌ای قرار ندارند. پس امر اعتماد تریدرهای ایرانی به پراپ فرم ها صرفا براساس خواست آنها است و هیچ ضمانتی برای آنها وجود ندارد.

وضعیت قانونی پراپ تریدینگ

بر اساس چارچوب حقوقی بین‌المللی، فعالیت شرکت‌های پراپ تریدینگ جهانی، مجاز و قانونی محسوب می‌شود. تریدرهایی که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنند، از نظر حقوقی به عنوان پیمانکاران مستقل (Independent Contractors) طبقه‌بندی می‌شوند و موظف به پرداخت مالیات‌های مربوط به درآمد خود هستند، اما از مزایای استخدامی مانند بیمه، حقوق ثابت یا مرخصی بهره‌مند نمی‌شوند.

این طبقه‌بندی حقوقی مزایا و معایبی دارد. از یک سو، تریدرها آزادی عمل بیشتری داشته و می‌توانند با چندین شرکت همزمان همکاری کنند. از سوی دیگر، باید خود مسئول امور مالیاتی، بیمه‌ای و بازنشستگی خود باشند. در بسیاری از کشورها، درآمد حاصل از پراپ تریدینگ مشمول مالیات درآمد یا مالیات کسب‌وکار است.

همچنین هنگام عضویت در یک شرکت پراپ، امضای قراردادی که شرایط و ضوابط کاری را مشخص می‌کند، الزامی است. این قراردادها شامل شرایط تقسیم سود، محدودیت‌های معاملاتی، قوانین مدیریت ریسک، شرایط پایان همکاری و سایر موارد حقوقی هستند. مطالعه کامل متن این قرارداد برای تریدرها بسیار مهم است و باید قبل از شروع ترید و استفاده از سرمایه شرکت این قوانین را بصورت کامل مطالعه کنند.

تا زمانی که شرکت‌های پراپ در چارچوب قوانین تعیین‌شده توسط نهادهای ناظر فعالیت کنند، عملکرد آنها مجاز است. این قوانین شامل قوانین پولشویی، تأمین مالی تروریسم، حفاظت از اطلاعات شخصی و… است.

قانون ولکر و تاریخچه جدا شدن پراپ از بانک‌ها

قانون ولکر که بخشی از قانون دود-فرانک محسوب می‌شود، بانک‌ها را از انجام معاملات پراپریتری (Proprietary Trading) کوتاه‌مدت با استفاده از حساب‌های خود منع کرده است. این قانون که نام آن از پل ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو گرفته شده، بر این اساس تدوین شد که فعالیت‌های پراپ تریدینگ بانک‌ها منفعتی برای مشتریان آنها ندارد.

قانون ولکر که ابتدا در ژانویه ۲۰۱۰ توسط پرزیدنت اوباما حمایت عمومی شد، در سال ۲۰۱۰ تصویب و پس از تاخیرهای متعدد در سال ۲۰۱۳ اجرایی شد. ولکر دو بخش اصلی دارد: ممنوعیت موسسات بانکی از انجام معاملات پراپ با استفاده از سرمایه خود و محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صندوق‌های تأمین مالی خصوصی یا هج فاندها.

هدف اصلی از تصویب این قانون، جلوگیری از ریسک کردن بیش از حد بانک‌ها با پول مشتریان بود. قبل از این قانون، بانک‌های بزرگ بخش زیادی از درآمد خود را از فعالیت‌های پراپ تریدینگ کسب می‌کردند گاهی منجر به ضررهای سنگین می‌شد.

در نتیجه اجرای این قانون، بسیاری از بانک‌های بزرگ مجبور به جدا کردن بخش‌های پراپ خود شدند. این بخش‌ها یا کامل تعطیل شدند یا به صورت شرکت‌های مستقل ادامه فعالیت دادند. این امر منجر به تأسیس بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ فعلی شد که توسط تریدرهای مجرب سابق بانک‌ها راه‌اندازی شدند.

چرا اغلب پراپ‌ها تحت نظارت رگولاتوری‌ها نیستند؟

شرکت‌های پراپ تریدینگ بر خلاف شرکت‌های دیگر ارائه‌دهنده خدمات مالی، سپرده‌ای از کاربران دریافت نمی‌کنند و همین امر باعث شده‌است که نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر آنها اعمال نشود.

بعنوان مثال برخلاف بروکر ها که دسترسی مستقیم به سپرده‌های کاربران خود دارند و امکان دستکاری و کلاهبرداری وجود دارد، پراپ فرم ها هیچ سپرده‌ای از مشتریان خود دریافت نمی‌کنند.

مورد دیگری که باعث شده اغلب پراپ‌ها تحت نظارت رگولاتوری‌های معتبر نباشند، ثبت نشدن آنها در حوزه‌های قضایی رگولاتوری‌های معتبر است. اغلب شرکت‌های پراپ یا دفتر فیزیکی ندارند یا دفاتر فیزیکی در حوزه‌های قضایی با کمترین نظارت و با بیشترین آزادی عمل قرار دارد.

همچنین شرکت‌های پراپ معمولا خدمات خود را به مشتریان خود در تمام نقاط جهان ارائه می‌کنند و مانند بروکرها که مجبور به رعایت قوانین رگولاتوری‌های خود هستند محدودیت‌هایی برای کاربران کشورهای مختلف ارائه نمی‌کنند و همین امر نظارت بر آنها را مشکل می‌کند.

در ادامه باید گفت برخی از شرکت‌های پراپ عمداً از ثبت در کشورهای دارای نظارت زیاد اجتناب می‌کنند تا بتوانند شرایط بهتری برای خود ایجاد کنند یا از قوانین سختگیرانه فرار کنند.

گزارش کلاهبرداری پراپ تریدینگ ها و نحوه پیگیری

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، اکثر شرکت‌های پراپی که به ایرانیان خدمات ارائه می‌دهند تحت نظارت هیچ نهاد رسمی قرار ندارند، بنابراین امکان پیگیری شکایات از طریق مراجع رسمی وجود ندارد. تنها راه تشخیص کلاهبردار بودن این شرکت‌ها، اتکا به نظرات کاربران و بازخوردهای ثبت شده از آنها است.

نحوه گزارش پراپ های کلاهبردار

برای کاربران ایرانی، پیگیری حقوقی شکایت از پراپ‌فرم‌ها عملاً ممکن نیست؛ زیرا قوانین و نهادهای نظارتی داخلی مشخصی در این حوزه وجود ندارد و ایران زیر‌مجموعه حوزه قضایی نهادهای بین‌المللی بازارهای مالی نیست. در نتیجه، بهترین راهکار، اشتراک تجربیات در وب‌سایت‌های نقد و بررسی معتبر است تا از تکرار کلاهبرداری‌ها جلوگیری و سایر معامله‌گران آگاه شوند.

در مقابل، در حوزه‌های قضایی آمریکا و اروپا می‌توانید با گردآوری مستندات شکایت رسمی ثبت کنید:

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC): گزارش تخلفات بازارهای آتی و اختیار معامله از طریق وب‌سایت CFTC یا برنامه افشاگری (Whistleblower Program) با امکان ارائه ناشناس و دریافت پاداش مالی.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC): ثبت شکایات مرتبط با سهام و اوراق بهادار در SEC.gov.

کمیسیون تجارت فدرال (FTC): گزارش اقدامات فریبکارانه و کلاهبرداری مصرف‌کنندگان از طریق ReportFraud.ftc.gov.

همچنین در صورت وجود رگولاتوری یا نهاد نظارتی خاص برای پراپ‌فرم موردنظر، حتماً از طریق آن نهاد نیز گزارش خود را ثبت کنید تا امکان بررسی قضایی و اعمال تحریم‌های لازم فراهم شود.

ویژگی‌های پراپ معتبر برای تریدرهای ایرانی

همانطور که اشاره شد پراپ های معتبر به ایرانیان خدمات نمی‌دهند و اکثر پراپ هایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند تحت نظارت هیچ سازمانی نیستند بنابراین تشخیص و پیدا کردن یک پراپ معتبر نیازمند بررسی دقیق شرکت پراپ و خدمات و نحوه تعاملش با کاربران خود است.

بررسی مواردی مانند شفافیت در ارائه اطلاعات شرکت، پشتیبانی فعال و پاسخگو و شرایط معاملاتی منصفانه و واقع‌بینانه کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به یک پراپ داشته باشیم و داشتن هرکدام از این معیار ها می‌تواند نشانه‌هایی از معتبر بودن یک شرکت پراپ باشد. البته باید توجه کنید که این موارد مهر تاییدی بر معتبر بودن یک پراپ نیست و فقط نشانه‌هایی از حرفه‌ای بودن و شرایط مناسب یک شرکت پراپ است.

براساس موارد ذکر شده در ادامه به بررسی لیستی از بهترین پراپ ها و بهترین سایت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان میپردازیم.

لیست بهترین پراپ‌های 2025

انتخاب بهترین پراپ فرم‌ها در سال 2025 کار ساده‌ای نیست؛ زیرا بازار پراپ تریدینگ پیوسته در حال تغییر است و عوامل متعددی مانند تحریم‌ها، تغییر سیاست‌های داخلی شرکت‌ها و شرایط فنی و مالی تریدرها در این انتخاب مؤثرند. بنابراین، نمی‌توان یک لیست قطعی و همیشگی از بهترین گزینه‌ها ارائه داد. با این حال، در ادامه با تکیه بر معیارهای دقیق و بررسی تجربه کاربران ایرانی، مجموعه‌ای از پراپ‌های مطرح و قابل‌اعتماد را معرفی می‌کنیم تا بتوانید بر اساس نیاز و سطح مهارت خود، انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشید.

مقایسه بهترین پراپ های فارکس

در جدول زیر، مقایسه‌ای جامع بین پراپ فرم‌های معتبر فارکس که برای کاربران ایرانی در دسترس و قابل استفاده هستند، انجام شده است. تمرکز این جدول بر روی ساختار چالش، شرایط معاملاتی و مزایا/معایب هر پراپ است تا انتخابی آگاهانه و دقیق برای تریدرها فراهم شود.

رتبه بندی بهترین پراپ ارزان برای ایرانیان

با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، هزینه‌ی چالش‌های ارزیابی یکی از عوامل مهم برای تریدرهای ایرانی در انتخاب پراپ فرم مناسب است. چندین پراپ فرم ایرانی با ارائه چالش‌هایی با قیمت‌ بسیار پایین، امکان ورود مقرون‌به‌صرفه به دنیای پراپ تریدینگ را برای کاربران فراهم کرده‌اند. در این بخش، پراپ‌های فعال را از نظر هزینه چالش (با در نظر گرفتن حساب ۵ هزار دلاری به عنوان شاخص مقایسه)، بررسی و بر اساس کمترین قیمت، رتبه‌بندی کرده‌ایم. لازم به ذکر است که این رتبه‌بندی صرفاً بر اساس قیمت است و کیفیت خدمات، ساختار چالش و درصد سود در آن لحاظ نشده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید هزینه چالش ها در اکثر پراپ ها بسیار نزدیک به هم هست که به علت بازار رقابتی بین پراپ ها هست ولی باید توجه داشت که این مقایسه براساس حساب 5 هزار دلاری بود که در همه این پراپ ها مشترک است.

برای مشخص کردن ارزان ترین مورد باید گفت که چالش های مادیار رابین سود با قیمت های حدود 5 دلار برای حساب هزار دلاری ارزان ترین هزینه چالش در بین پراپ های معرفی شده‌است.

بهترین پراپ ارز دیجیتال برای تریدرهای ایرانی

امروزه اکثر پراپ فرم‌های معتبر، علاوه بر جفت‌ارزهای فارکس، امکان معامله ارزهای دیجیتال را نیز فراهم کرده‌اند. پراپ تریدینگ کریپتو به کاربران ایرانی اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های کریپتویی خود را نیز در حساب‌های فاند شده اجرا کنند.

پراپ‌هایی مانند Propiy،Fenfix ، سرمایه‌گذار برتر،Unicorn ، فو اف ایکس و Robin Sood همگی از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کنند و این امکان را برای تریدرها فراهم کرده‌اند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را نه‌تنها در بازار فارکس، بلکه در بازار رمزارز نیز به اجرا بگذارند. اما اگر بخواهیم بهترین پراپ‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال را برای کاربران ایرانی نام ببریم، دو گزینه در صدر قرار دارند:

• FenFix (فنفیکس): با پشتیبانی گسترده از بازار ارزهای دیجیتال، اجرای سریع سفارشات و شرایط منعطف.
• Propiy: با ارائه نمادهای متنوع شامل ارزهای دیجیتال و امکان استفاده از پلن‌های جت جامپ برای تریدرهای کریپتو نیز گزینه‌ای قابل اتکا است.

پراپ فرم با بیشترین درصد تقسیم سود

در مدل همکاری با پراپ فرم‌ها، درصد تقسیم سود (Profit Split) یکی از عوامل کلیدی برای انتخاب بهترین گزینه توسط تریدرها است؛ چرا که این نسبت مستقیماً بر میزان درآمد نهایی معامله‌گر تاثیر می‌گذارد.

• در میان پراپ‌های بررسی‌شده، Fenix با ارائه تقسیم سود تا ۹۰ درصد در پلن‌های اصلی، در صدر این رتبه‌بندی قرار می‌گیرد. در پلن‌های استاندارد این مجموعه، تریدرها می‌توانند با حفظ عملکرد پایدار، سهم سود خود را به این سطح افزایش دهند.
• Propiy  نیز ساختاری مشابه دارد؛ تقسیم سود پایه در این مجموعه ۸۰ درصد است که با استمرار در سوددهی و رعایت قوانین، تا سقف ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.
• پراپ سرمایه‌گذار برتر هم با تقسیم سود پایه ۸۰ درصدی و امکان رشد این درصد با پیشرفت تریدر، یکی دیگر از گزینه‌های جذاب برای کاربران ایرانی است.
• تامین سرمایه نیز در برخی پلن‌های خود تقسیم سود تا ۸۰ درصد را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، درحالی‌که در پلن‌های اولیه معمولاً با ۶۰ درصد آغاز می‌شود.

●     ForFx نیز با ارائه تقسیم سود ۸۰ درصد در پلن حرفه‌ای و ۹۰ درصد در پلن افسانه‌ای، در کنار بهترین گزینه‌های موجود قرار می‌گیرد. این پراپ با تنوع پلن‌های مختلف، امکان انتخاب درصد تقسیم سود مطلوب را برای تریدرهای مختلف فراهم کرده است.

معرفی پراپ فرم با کمترین کارمزد

اکثر پراپ‌های داخلی تنها هزینه‌ای که از تریدر دریافت می‌کنند، همان هزینه اولیه شرکت در چالش ارزیابی است و پس از آن، معامله‌گر بدون پرداخت هیچ مبلغ اضافی وارد مرحله معامله با سرمایه می‌شود.

در واقع، پراپ‌هایی مانند رابین سود، تامین سرمایه، Propiy، سرمایه‌گذار برتر، Unicorn و سایر گزینه‌های معرفی‌شده، ساختار قیمتی ساده‌ای دارند و پس از خرید چالش، هیچ کارمزدی بابت عملکرد یا برداشت از حساب از کاربران دریافت نمی‌کنند. این موضوع باعث می‌شود تا انتخاب پراپ‌های ارزان‌تر، عملاً همان انتخاب پراپ‌هایی با کمترین کارمزد باشد.

معرفی پراپ مناسب برای مبتدیان

پراپ مناسب برای مبتدی‌ها باید ساختاری ساده، قوانین قابل فهم و انعطاف‌پذیر، درصد ریسک معقول، پشتیبانی مناسب داشته باشد. همچنین بهتر است چنین پراپی دارای حداقل محدودیت در زمان، اجباری نبودن سرعت رسیدن به تارگت و ارائه خدمات جانبی مانند منتورشیپ یا ترید تراپیست باشد.

یکی دیگر از معیارهای مهم برای انتخاب پراپ مناسب مبتدی‌ها، هزینه پایین ورود است. زیرا بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار تمایلی ندارند در مراحل اولیه، مبالغ سنگینی برای چالش‌های ارزیابی پرداخت کنند.

در ادامه، جدول رتبه‌بندی پراپ‌هایی را مشاهده می‌کنید که بر اساس همین ویژگی‌ها، به عنوان گزینه‌های مناسب برای مبتدیان رتبه‌بندی شده‌اند.

معیارهای انتخاب بهترین پراپ برای تریدرها

انتخاب بهترین پراپ فرم یکی از مهم‌ترین تصمیمات هر تریدر محسوب می‌شود که تأثیر مستقیمی بر موفقیت یا شکست او خواهد داشت. با توجه به تنوع بالای شرکت‌های پراپ تریدینگ در بازار و متفاوت بودن شرایط و ویژگی‌های هر یک، ضروری است معیارهای دقیق و کاربردی برای ارزیابی آنها در نظر گرفته شود.

در ادامه، مهم‌ترین معیارهایی که باید در انتخاب پراپ فرم مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانید با اطمینان کامل و بر اساس اطلاعات دقیق، بهترین گزینه را برای شرایط و نیازهای خود انتخاب کنید، بررسی خواهیم کرد.

1)   اعتبار و سابقه پراپ تریدینگ

اعتبار و سابقه یک شرکت پراپ تریدینگ از بنیادی‌ترین معیارهای انتخاب محسوب می‌شود که تاثیر مستقیمی بر امنیت سرمایه، قابلیت اطمینان همکاری و احتمال دریافت سود دارد. اما واقعیت این است که بسیاری از کاربران معمولی امکان دسترسی مستقیم به منابع رسمی یا بررسی‌های عمیق در مورد وضعیت حقوقی یا مالی این شرکت‌ها را ندارند. با این حال، بررسی برخی معیارها می‌تواند دید نسبی و واقع‌بینانه‌ای از اعتبار یک پراپ فرم به تریدر ارائه دهد که در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم.

مجوز ثبت و وضعیت حقوقی شرکت

یک پراپ فرم معتبر باید دارای مجوز ثبت رسمی و معتبر در کشور محل فعالیت خود باشد. این مجوز باید از مراجع قانونی و رسمی آن کشور صادر شده و قابل بررسی و تایید باشد. اطلاعات کامل شرکت شامل نام رسمی و کامل، شماره ثبت دقیق، تاریخ تأسیس، آدرس قانونی و کامل، اطلاعات کامل مدیران و اعضای هیئت مدیره باید به صورت شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.

عدم ارائه اطلاعات راجب وضعیت حقوقی شرکت و اطلاعات خاصی که می‌تواند بر روی کاربران تاثیرگذار باشد می‌تواند نشانه‌های قوی از عدم شفافیت و احتمال کلاهبرداری محسوب شوند.

البته باید توجه کنید که همانطور که گفته‌شد اکثر پراپ هایی که به ایرانیان خدمات می دهند این معیارها را ندارند ولی داشتن هر کدام از موارد گفته یک امتیاز برای آن پراپ حساب میشود.

کشور ثبت و دفتر مرکزی

کشور محل ثبت شرکت اهمیت فوق‌العاده‌ای در ارزیابی اعتبار آن دارد و می‌تواند نشان‌دهنده سطح قانونی بودن و قابلیت اطمینان شرکت باشد. در مورد شرکت‌های پراپ تریدینگی که به ایرانیان خدمات می‌دهند، وضعیت خاصی وجود دارد. اکثر این شرکت‌ها یا دارای شعبه فیزیکی ثبت شده معتبر نیستند و تنها حضور مجازی دارند، یا اگر دارای دفتر فیزیکی هستند، معمولاً در کشورهایی مانند ترکیه، امارات متحده عربی و به ویژه در شهر دبی مستقر هستند.

یک پراپ فرم که دارای دفتر کاری ثبت شده و فعال در شهری مانند دبی باشد، به نسبت اعتبار قابل توجه و مطلوبی نسبت به شرکتی دارد که بدون هیچ شعبه فیزیکی ثبت شده و تنها حضور مجازی دارد. دبی به عنوان یکی از مراکز مالی منطقه، قوانین مشخص و نهادهای نظارتی فعالی دارد که حضور فیزیکی در آن نشان‌دهنده رعایت حداقل استانداردهای قانونی است.

میزان سابقه فعالیت

سابقه فعالیت یکی از معیارهای کلیدی برای ارزیابی قابلیت اطمینان یک پراپ فرم محسوب می‌شود. حداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر و بدون وقفه برای یک پراپ فرم ضروری است، اما ترجیح داده می‌شود که این مدت حداقل سه تا پنج سال باشد. سابقه طولانی‌تر نشان‌دهنده تجربه بیشتر شرکت در مدیریت ریسک، مواجهه با چالش‌های مختلف بازار، تجربه بحران‌های مالی، تغییرات نوسانات بازار و مدیریت تریدرهای مختلف است.

یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین راه‌ها برای چک کردن میزان سابقه یک شرکت پراپ، بررسی تاریخ ثبت دامنه وب‌سایت شرکت پراپ است. با استفاده از سایت‌هایی مانند Whois یا سایت‌های مشابه، می‌توان تاریخ ایجاد دامنه را استعلام کرد.

تعداد کاربران واقعی و میزان پرداخت سود شفاف

یک پراپ فرم معتبر باید آمار شفافی از تعداد تریدرهای فعال و میزان سرمایه اختصاص داده به تریدرهای خود و میزان سودهای پرداختی خود ارائه کند. این اطلاعات به افزایش اعتماد کاربران به پراپ و خدماتش کمک زیادی می‌کند و کاربران با مطالعه این آمار و استعلام مواردی مانند پرداختی‌های پراپ می‌توانند دید بهتری نسبت به اعتبار و عملکرد شرکت پیدا کنند.

مهم‌ترین بخش برای پیدا کردن اطلاعات کاربردی راجع به آمار کاربران و پرداختی‌های یک پراپ، استفاده از سایت‌های نقد و بررسی و سوشال مدیا است. با بررسی بازخوردهای ثبت شده توسط کاربران نسبت به شرکت‌های پراپ می‌توان یک دید واقعی از میزان رضایت کاربر و همچنین مواردی مثل تعداد حدودی کاربران و… پیدا کرد.

آمار ارائه شده باید منطقی و متناسب با اندازه و سابقه شرکت باشد. ارائه آمار غیرواقعی، نشانه‌ای قوی از عدم صداقت شرکت است. به عنوان مثال، شرکت‌های پراپ معتبر معمولا گواهی‌های پرداخت سود خود را در سایت یا کانال‌های رسمی خود منتشر می‌کنند. این گواهی‌ها امکان استعلام و راستی‌آزمایی را دارند و کاربران می‌توانند پرداختی‌های شرکت پراپ را مشاهده و استعلام بگیرند.

کیفیت وب سایت و اعتبار آن

کیفیت وب‌سایت و اعتبار آن وب‌سایت یک پراپ فرم معتبر باید حرفه‌ای، کامل و بروز باشد. باید دارای گواهینامه SSL، طراحی مناسب، محتوای کامل و بدون خطاهای املایی یا گرامری باشد. همچنین قدمت دامنه اهمیت دارد؛ دامنه‌های با قدمت کمتر از یک سال معمولاً مشکوک هستند. اطلاعات تماس، قوانین و مقررات باید به صورت کامل و واضح در دسترس باشد.

حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی

حضور منظم و فعال در شبکه‌های اجتماعی مختلف نشان‌دهنده شفافیت و تعامل مناسب با کاربران است. یک پراپ فرم معتبر باید در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، اینستاگرام، توییتر و لینکدین حضور داشته و به سؤالات کاربران پاسخ دهد. عدم حضور در شبکه‌های اجتماعی یا بی‌پاسخ بودن به سوالات کاربران نشانه‌ای منفی است.

شفافیت کامل در قوانین قرارداد

قوانین و مقررات شرکت باید به زبان ساده و قابل فهم نوشته شده و شامل تمام جزئیات مربوط به شرایط معاملات، محدودیت‌ها، نحوه پرداخت سود و جریمه‌ها باشد. هرگونه ابهام یا عدم شفافیت در قوانین منجر به مشکلات آینده می‌شود. همچنین قوانین نباید یکطرفه بوده و باید حقوق تریدر را نیز در نظر بگیرد.

2)   زیرساخت‌های خدماتی و فنی

زیرساخت‌های خدماتی و فنی یک پراپ تجربه معاملاتی تریدر را شکل می‌دهند. کیفیت این زیرساخت‌ها تاثیر مستقیمی بر سرعت اجرای معاملات، امنیت سرمایه و رضایت کلی کاربر دارد که در ادامه بصورت کامل این موارد بررسی می‌شوند.

داشبورد معاملاتی حرفه‌ای و کاربرپسند

داشبورد معاملاتی باید رابط کاربری ساده و قابل تنظیم داشته باشد که اطلاعات مهم را به صورت واضح و منظم ارائه دهد. یک داشبورد حرفه‌ای امکان نمایش همزمان چارت‌ها، موقعیت‌های باز، سابقه معاملات، تحلیل و… را فراهم می‌کند. قابلیت شخصی‌سازی layout، ذخیره تنظیمات کاربر، و ارائه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از ویژگی‌های ضروری یک داشبورد معاملاتی مناسب است.

سرور اختصاصی و اجرای بدون تاخیر معاملات

کیفیت اجرای معاملات یکی از مهم‌ترین عوامل در انتخاب پراپ فرم است. پراپ فرم‌های معتبر با بروکرهای رگوله‌شده همکاری می‌کنند تا محیط امن ارائه دهند. سرورهای معاملاتی باید بصورتی باشند که سرعت اجرای سفارش‌ها (Latency) تا حد امکان کم باشد. این موضوع باعث می‌شود معاملات بدون تاخیر و با دقت بالا انجام شوند. همچنین، در یک زیرساخت درست، نباید در شرایط عادی بازار با مشکلاتی مانند تغییر قیمت لحظه‌ای سفارش (اسلیپیج) یا اجرای ناقص سفارش (ریکوت) مواجه شویم. این موارد اگر به‌طور دائم رخ دهند، می‌توانند نشانه‌ای از ضعف فنی و زیرساختی شرکت پراپ باشند.

پلتفرم‌های پشتیبانی شده

تنوع پلتفرم‌های یک پراپ نشان‌دهنده تخصص آن است. پلتفرم‌های MetaTrader، اولویت اول تریدرها محسوب می‌شوند. پراپ فرم‌های معتبر علاوه بر MT4/MT5، اغلب از پلتفرم‌های تحت وب و موبایل نیز پشتیبانی می‌کنند تا دسترسی 24 ساعته را تضمین کنند. همچنین، ارائه API برای تریدرهای الگوریتمی یک امتیاز مثبت محسوب می‌شود.

پشتیبانی 24 ساعته

با توجه به ماهیت 24 ساعته بازارهای مالی، پشتیبانی مداوم خیلی مهم است. پشتیبانی مناسب باید شامل چندین کانال ارتباطی (چت آنلاین، ایمیل، تلفن، تیکت) باشد و توسط کارشناسان حرفه ای و چندزبانه ارائه شود. زمان پاسخ‌گویی در شرایط اضطراری نباید بیش از چند دقیقه باشد و همچنین پشتیبانی باید قادر به حل مسائل فنی، مالی و قانونی باشد.

احراز هویت خودکار و سریع

احراز هویت باید کاملا ساده و سریع باشد. سیستم‌های مدرن احراز هویت با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته تشخیص اسناد و تایید هویت، قادر به تکمیل این پروسه در کمتر از 24 ساعت هستند. این فرآیند باید شامل تایید کد ملی، اسناد مالی و آدرس محل سکونت باشد.

سیستم‌های برداشت/واریز

مهم‌ترین جنبه هر پراپ فرم، قابلیت اعتماد در پرداخت‌های مالی است. سیستم برداشت باید متنوع، سریع و ایمن باشد. روش‌های پرداخت مختلف مانند ارزهای دیجیتال، تاپ چنچ، وب‌مانی و دیگر روش های مناسب برای ایرانیان باید پشتیبانی شود. زمان پردازش برداشت نباید بیش از 1-3 روز کاری باشد و هیچ هزینه پنهانی یا پیچیدگی اضافی نداشته باشد.

امنیت اطلاعات، رمزنگاری و محافظت از حساب‌ها

امنیت در یک شرکت پراپ باید قوی و قابل اطمینان باشد تا از اطلاعات و دارایی‌های کاربران محافظت کند. این امنیت شامل مواردی مثل رمزگذاری اطلاعات، تایید هویت هنگام ورود به حساب، و کنترل مداوم برای جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز است. همچنین اطلاعات شخصی و مالی کاربران باید با دقت نگهداری شود.

ارائه منابع آموزشی متعدد

پراپ فرم‌های معتبر علاوه بر ارائه سرمایه، معمولا بخشی را به آموزش کاربران خود و ارتقای سطح آن‌ها اختصاص می‌دهند. این آموزش می‌تواند در حوزه های مختلف معامله‌گری و یا ارائه گزارش ها و… باشد. ارائه محتوای آموزشی به زبان فارسی برای تریدرهای ایرانی یک امتیاز ویژه محسوب می‌شود.

3)   ساختار چالش و ارزیابی

مورد بعدی از معیار های یک پراپ معتبر ساختار چالش های آن هست. چالش‌ها و ارزیابی‌های طراحی‌شده توسط پراپ فرم‌ها یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در مسیر موفقیت تریدرها محسوب می‌شوند. ساختار این چالش‌ها تاثیر مستقیمی بر احتمال قبولی، میزان استرس روانی و نهایتاً درآمدزایی دارد. شرایط معاملاتی و قوانین منطقی و اصولی می‌تواند منجر به جذب کاربران جدید و همچنین افزایش سودآوری شود در حالی که قوانین سخت‌گیرانه و غیر اصولی حتی تریدرهای ماهر را نیز دچار شکست کنند. بنابراین، درنظرگیری دقیق معیارهای مختلف ارزیابی قبل از انتخاب پراپ فرم ضروری است.

مدل ارزیابی

پراپ فرم‌ها معمولاً سه مدل اصلی ارزیابی ارائه می‌دهند. مدل تک مرحله‌ای که در آن تریدر باید تنها یک چالش را پشت سر بگذارد، سریع‌ترین راه دستیابی به حساب فاند شده است اما معمولاً قوانین سخت‌تری دارد. مدل دو مرحله‌ای شامل یک مرحله چالش اولیه و سپس مرحله تأیید است که تعادل بهتری می‌دهد. مدل مستقیم بدون چالش که در آن تریدر بدون طی کردن دوره ارزیابی، مستقیماً حساب واقعی دریافت می‌کند، که برای تریدرهای با سابقه طولانی و حرفه‌ای مناسب است.

مقدار هدف سود برای قبولی در چالش

اهداف سود معمولاً بین 8 تا 10 درصد از سرمایه اولیه تعریف می‌شوند، که این میزان متعادل و قابل دستیابی محسوب می‌شود. هدف‌های بیش از 12 درصد ممکن است تریدرها را به سمت ریسک‌ بیشتر برای رسیدن به هدف سود تعیین شده سوق دهد در حالی که اهداف سود پایین نیز مشکلات دیگری ایجاد می‌کند. مهم است که این اهداف در بازه زمانی منطقی و با در نظر گیری نوسانات طبیعی بازار تعریف شوند.

قوانین افت سرمایه  (Drawdown)

درودان در پراپ ها معمولا نسبت به بالانس اولیه حساب محاسبه می‌شود و تاثیر مستقیمی روی حساب و تریدر دارد؛ به نوعی اصلی‌ترین قانون یک پراپ معتبر دراودان مجاز معقول آن است.

●      درودان روزانه: درودان روزانه محدودیتی است که میزان ضرر قابل تحمل در یک روز معاملاتی را تعریف می‌کند. میزان 3 تا 5 درصد برای درودان روزانه منطقی محسوب می‌شود. درصدهای بالاتر از 7 درصد ممکن است خطراتی ایجاد کند، در حالی که محدودیت‌های کمتر از 3 درصد فضای مانور کافی برای تریدرها فراهم نمی‌کند.

●      درودان کلی: درودان کلی معمولاً بین 8 تا 12 درصد از سرمایه اولیه است. این محدودیت طی کل دوره چالش اعمال می‌شود و نشان‌دهنده حداکثر ضرر قابل تحمل است. میزان 10 درصد برای درودان کلی متعادل‌ترین گزینه محسوب می‌شود، زیرا فضای کافی برای بازیابی از ضررهای موقت فراهم می‌کند.

●      مطلق یا نسبی بودن درودان‌ها: درودان مطلق بر اساس موجودی اولیه حساب محاسبه می‌شود و ثابت باقی می‌ماند، درودان نسبی با افزایش سود حساب، سطح حفاظتی بالاتری ایجاد می‌کند. درودان trailing نیز با افزایش سود جابه‌جا می‌شود که روش بهتری برای امنیت و امکان بهره‌مندی از سودهای کسب‌شده است.

مدت‌زمان مجاز برای انجام چالش

بازه زمانی 30 تا 60 روز برای تکمیل چالش نسبتا خوب و متعادل محسوب می‌شود. دوره‌های کمتر از 15 روز فشار ایجاد می‌کنند و ممکن است تریدرها را به سمت تصمیمات عجولانه بکشاند. از طرف دیگر، دوره‌های بیش از 90 روز انگیزه را کاهش داده و فرآیند ارزیابی را طولانی می‌کند.

هزینه شرکت در چالش

هزینه چالش باید متناسب با میزان سرمایه در نظر گرفته شده باشد. معمولاً 1 تا 3 درصد از مبلغ سرمایه مورد نظر، هزینه منطقی محسوب می‌شود. هزینه‌های بالاتر از 5 درصد زیاد است اما هزینه‌های بسیار پایین یا رایگان هم ممکن است کیفیت خدمات یا جدیت پراپ را زیر سوال ببرد.

4)   قوانین معاملاتی و ابزارهای مجاز

قوانین معاملاتی تاثیر مستقیمی بر استراتژی‌های قابل اجرا و نهایتاً میزان موفقیت تریدر خواهند داشت:

دارایی ‌های قابل معامله

تنوع دارایی‌های یک پراپ نشان‌دهنده حرفه‌ای بودن آن است. پراپ فرم‌های خوب، امکان معامله روی جفت ارزهای اصلی فارکس، فلزات گرانبها طلا و نقره، شاخص‌های سهام معتبر جهانی، سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی و… را فراهم می‌کنند. دسترسی به حداقل 50 جفت ارز، 10 شاخص اصلی و 20 سهم معتبر، معیار مناسبی برای یک پراپ فرم متنوع محسوب شود.

استراتژی ‌های مجاز

اکثر پراپ فرم‌های معتبر انعطاف قابل توجهی در استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌دهند. مثلا استراتژی‌های اسکالپینگ با محدودیت‌های منطقی، سویینگ، هجینگ، استفاده از اکسپرت ادوایزرها و ربات‌های معاملاتی معمولاً باید مجاز باشد.

استراتژی‌ های ممنوع

برخی استراتژی‌ها به دلیل پرریسک یا غیرمعمولی بودن، توسط پراپ فرم‌ها ممنوع می‌شوند. استراتژی‌های قمارگونه با ریسک بالا، قانون معاملات 80 درصد سود در یک پوزیشن، اسکالپینگ فشرده در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، استفاده از arbitrage و معاملات مارتینگل معمولاً در فهرست ممنوعات قرار دارند. همچنین، کپی تریدینگ، استفاده از سیگنال‌های خارجی بدون تحلیل شخصی و معاملات گروهی هماهنگ‌شده نیز اغلب ممنوع هستند. البته که این موارد در پراپ های مختلف بسته به قوانین آنها متفاوت هستند.

امکان باز گذاشتن معاملات در آخر هفته

قابلیت نگهداری پوزیشن‌ها طی آخر هفته نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و اعتماد پراپ فرم به تریدرهای خود است. این امکان برای تریدرهای سوئینگ که بر اساس تحلیل‌های بلندمدت فعالیت می‌کنند، بسیار مهم است. با این حال، برخی پراپ فرم‌ها به دلیل نوسانات احتمالی در باز شدن گپ روز دوشنبه، این امکان را محدود می‌کنند. شرایط ایده‌آل این است که تریدر بتواند با رعایت اصول مدیریت ریسک، پوزیشن‌های منطقی خود را نگه دارد.

اهرم معاملاتی مناسب و منطقی

اهرم معاملاتی استاندارد معمولاً 1:30 برای فارکس و طلا، 1:10 برای شاخص‌ها و 1:2 برای سهام و رمزارزها تعریف می‌شود، با امکان ارتقا تا 1:50 برای معاملات فارکس و طلا. اهرم بیش از حد بالا حتی تریدرهای باتجربه را نیز در معرض ریسک قرار دهد و اهرم بسیار پایین فرصت‌های سودآوری را از بین می‌برد.

5)   سودآوری و برنامه رشد

سودآوری و برنامه‌های رشد ارائه‌شده توسط پراپ فرم‌ها، تاثیر مستقیمی بر انگیزه و درآمد بلندمدت تریدر دارند. این بخش شامل نحوه تقسیم سود، امکان افزایش سرمایه و پاداش‌هایی است که همگی در تصمیم‌گیری نهایی تریدر برای انتخاب پراپ فرم مناسب نقش دارند.

نرخ تقسیم سود با تریدر

نرخ تقسیم سود معمولاً بین 70 تا 90 درصد برای تریدر تعریف می‌شود، که این میزان بسته به سطح حساب، میزان سرمایه و عملکرد تریدر متغیر است. 90 درصد سود قابل برداشت برای تریدر، بسیار خوب است. به طور کلی بالاتر از 80 درصد نشان‌دهنده تعهد پراپ به حمایت از تریدرها است و کمتر از 70 درصد انگیزه تریدر را کاهی می‌دهد. البته خیلی مهم است که این نرخ به صورت شفاف و بدون هزینه‌های دیگر اعلام شود.

برنامه افزایش سرمایه در صورت موفقیت

برنامه‌های افزایش سرمایه، یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های پراپ فرم‌های پیشرفته محسوب می‌شوند. این پراپ ها معمولا پس از 3 تا 6 ماه عملکرد مثبت، امکان افزایش 25 تا 50 درصدی سرمایه را فراهم می‌کنند. برخی پراپ فرم‌ها برنامه‌های تدریجی ارائه می‌دهند که تا سقف 2 یا 3 میلیون دلار قابل افزایش است. معیارهای این افزایش باید واضح و همچنین قابل دستیابی باشد که شامل سودآوری مداوم، رعایت قوانین مدیریت ریسک و فعالیت منظم است.

پرداخت پاداش یا حقوق ثابت

برخی پراپ فرم‌های حرفه‌ای علاوه بر سهم سود، پاداش یا حتی حقوق ثابت ماهانه می‌دهند. این پاداش‌ها معمولا بر اساس رسیدن به اهداف خاص، مشارکت در برنامه‌های آموزشی، یا … است. مثلا حقوق ثابت معمولاً برای تریدرهای با عملکرد بسیار عالی و سابقه طولانی در نظر گرفته می‌شود.

امکان داشتن چند حساب همزمان

قابلیت مدیریت چندین حساب به صورت همزمان، امکان تنوع استراتژی و افزایش درآمد را فراهم می‌کند. برخی پراپ فرم‌ها اجازه داشتن 2 تا 5 حساب فعال را می‌دهند، البته با شرط رعایت قوانین مدیریت ریسک در هر حساب. این امکان برای تریدرهای حرفه‌ای که می‌خواهند استراتژی‌های مختلف را روی بازارهای متفاوت اجرا کنند، مفید است.

امکان شرکت مجدد در صورت شکست در چالش

سیاست ریست حساب یا شرکت مجدد در چالش، نشان‌دهنده نگرش حمایتی پراپ نسبت به یادگیری تریدرهای خود است. امکان شرکت مجدد با تخفیف 30 تا 50 درصد در هزینه، یا ارائه یک فرصت رایگان پس از اولین شکست رویکردهای خوبی هستند. همچنین برخی پراپ فرم‌ها برنامه‌های تدریجی ارائه می‌دهند که با هر بار شرکت مجدد، شرایط برای آنها کمی آسان‌تر می‌شود تا فرصت کافی برای تطبیق با قوانین داشته باشند.

شرایط ثبت نام پراپ تریدینگ

اکثر پراپ فرم‌های معتبر شرایط سختگیرانه‌ای برای ثبت نام اعمال نمی‌کنند و تقریباً تمامی افراد بالای 18 سال قادر به شرکت در این برنامه‌ها هستند. تنها الزام اصلی، گذراندن فرآیند احراز هویت است که شامل ارائه مدارک شناسایی معتبر می‌شود. مدارک مورد نیاز ممکن است بین پراپ فرم‌های مختلف متفاوت باشد، اما معمولاً شامل کارت ملی یا گذرنامه، مدرک اثبات آدرس سکونت و در برخی موارد، اطلاعات مالی و سابقه معاملاتی است. این فرآیند عموما بین 24 تا 72 ساعت زمان می‌برد و به صورت آنلاین قابل انجام است.

پراپ رایگان حقیقت دارد یا تبلیغ است؟

اگرچه نمی‌توان به طور قطع همه این موارد را کلاهبرداری نامید، اما اکثر این ادعاهای پراپ تریدینگ رایگان دارای زمینه‌های مشکوک هستند. دلیل اصلی شک و تردید در اینجا، مدل کسب‌وکاری پراپ فرم‌ها است. این شرکت‌ها برای ارائه سرمایه واقعی، پردازش معاملات، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی هزینه‌های زیادی دارند که باید از محلی تامین شوند.

با این حال، در برخی موارد و برای اهداف تبلیغاتی، ممکن است در قالب کمپین‌های پروموشنال یا برای معرفی خدمات جدید، تعداد محدودی حساب رایگان با شرایطی خاص ارائه دهند. این موارد معمولاً محدود به زمان، تعداد کاربر یا شرایط خاص است و بخشی از استراتژی بازاریابی محسوب می‌شود.

نحوه دریافت اکانت پراپ فرم رایگان

همانطور که اشاره شد، این حساب پراپ رایگان در موارد نادر و طی کمپین‌های خاص ممکن است ارائه شوند. برای اطلاع از این فرصت‌ها، توصیه می‌کنیم به صورت منظم وبسایت‌های رسمی پراپ فرم‌های معتبر را پیگیری کنید، در خبرنامه‌های آن‌ها عضو شوید و یا کانال‌های رسمی آنها در شبکه‌های اجتماعی را دنبال کنید. البته مهم است که حتی در صورت وجود چنین فرصت‌هایی، تمامی شرایط و قوانین را به دقت مطالعه کنید و از معتبر بودن منبع اطمینان حاصل نمایید.

مزایا و معایب پراپ فرم ‌ها

پراپ فرم‌ها مانند هر ابزار مالی دیگری، دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که درک دقیق آن‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه ضروری است:

مزایای پراپ فرم برای معامله‌گران ایرانی

• دسترسی به سرمایه قابل توجه بدون ریسک شخصی
• امکان کسب درآمد قابل توجه
• امکان آموزشی و توسعه مهارت
• بهبود عادات معاملاتی
• دسترسی به پلتفرم‌ها و ابزارهای حرفه‌ای
• انعطاف‌پذیری در ساعات کاری
• عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا

معایب و ریسک‌های پراپ فرم‌ها

• فشار روانی و استرس قوانین سخت
• نداشتن آزادی عمل و کنترل معاملات به دلیل پایبندی به قوانین پراپ
• عدم تضمین درآمد
• محدودیت‌های برداشت و پرداخت در برخی پراپ فرم‌ها
• امکان تغییر ناگهانی قوانین توسط پراپ
• محدودیت در استفاده از پلتفرم خاص پراپ
• احتمال کلاهبرداری

منبع درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ چیست؟

شرکت‌های پراپ تریدینگ چندین منبع درآمدی دارند:

• هزینه‌های چالش و ارزیابی: هزینه‌های چالش و ارزیابی که توسط تریدر پرداخت می‌شود معمولا بین 50 تا 1000 دلار (بسته به میزان سرمایه درخواستی تریدر) متغیر است و صرف‌نظر از نتیجه چالش دریافت می‌شود. آمار نشان می‌دهد که حدود 70 تا 80 درصد تریدرها در اولین تلاش خود موفق نمی‌شوند، بنابراین این هزینه‌ها منبع درآمد خوبی برای پراپ فرم‌ها محسوب می‌شود.
• سهم سود از معاملات موفق: سود دومین منبع اصلی درآمد است. پراپ فرم‌ها معمولاً 10 تا 30 درصد از سودهای اخذ شده توسط تریدرهای موفق را به عنوان سهم خود دریافت می‌کنند. این کار باعث می‌شود که منافع پراپ فرم و تریدر تا حدی هم‌سو باشد، زیرا هر دو طرف از موفقیت معاملاتی بهره‌مند می‌شوند.
• درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری سرمایه جمع‌آوری شده: این شرکت‌ها سرمایه قابل توجهی از طریق هزینه‌های چالش و سرمایه‌گذاری‌های اولیه جمع‌آوری می‌کنند و آن را در بازارهای مالی قرار می‌دهند تا سود اضافی کسب کنند.
• هزینه‌های اشتراک و خدمات جانبی برخی پراپ فرم‌ها خدمات جانبی مانند دوره‌های آموزشی، اشتراک ابزارهای تحلیلی پیشرفته، یا مشاوره شخصی ارائه می‌دهند که منبع درآمد اضافی محسوب می‌شود.
• همکاری با بروکرها و دریافت کمیسیون بسیاری از پراپ فرم‌ها با بروکرهای خاص قراردادهای همکاری دارند و از هر معامله انجام‌شده توسط تریدرهای خود، کمیسیون دریافت می‌کنند. این کمیسیون‌ها معمولاً از اسپرد یا هزینه‌های معاملاتی کسر می‌شود.
• مدل ریسک هجینگ: برخی پراپ فرم‌ها ممکن است بخشی از معاملات تریدرهای موفق را در بازار واقعی اجرا کنند و یا برخلاف آن معامله‌ای باز کرده و به اصطلاح هجینگ کنند. این کار به آن‌ها امکان کنترل بهتر ریسک و کسب درآمد از نوسانات بازار را می‌دهد.

جمع بندی نهایی در مورد انتخاب پراپ فرم

در انتخاب یک پراپ فرم مناسب، صرف نظر از نام و شهرت یک شرکت، مجموعه‌ای از فاکتورهای کلیدی مانند اعتبار، شفافیت، ساختار چالش‌ها، پشتیبانی فنی و رعایت اصول مدیریت ریسک، مهم است. با توجه به شرایط خاص کاربران ایرانی و نبود نظارت رسمی بر اغلب پراپ‌هایی که به ایران خدمات می‌دهند، بررسی دقیق اعتبار، رضایت تریدرها و نحوه برخورد شرکت با آنها، ضروری است. تریدرها باید بر اساس اهداف، میزان تجربه و ریسک‌پذیری خود، گزینه‌ای را انتخاب کنند که بیشترین شباهت را با خواسته های آنها داشته باشد.

سوالات متداول