تحلیل ‏USDJPY‏ | 12 مهر 1405

(12 مهر 1405) تحلیل usdjpy؛ بی‌تصمیمی در سقف کانال و تشکیل فاز رنج

گرهی که در ۳ مهر در تحلیل دلار به ین ژاپن به آن اشاره کرده بودیم، همچنان حفظ شده و فروشندگان موفق نشده‌اند تا این لحظه این گره را به سمت پایین بشکنند. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، مانند تایم‌فریم ۱ ساعته، وارد یک ساختار جدید در سقف کانال نزولی شده باشد که سعی خواهیم کرد در ادامه با جزئیات بیشتری به این ساختار جدید بپردازیم.

همان‌طور که اشاره کردم، در تایم‌فریم پایین‌تر ساختار جدیدی تشکیل شده که ما آن را به‌عنوان یک محدوده رنج در نظر می‌گیریم. این محدوده به دلیل برابر شدن قدرت خریداران و فروشندگان و بی‌تصمیمی ایجادشده در سقف کانال شکل گرفته است؛ چراکه بازار در حال تصمیم‌گیری است که آیا کانال نزولی شکسته شود یا روند نزولی ادامه پیدا کند. همین بی‌تصمیمی باعث ایجاد یک رنج کوچک در نزدیکی سقف کانال شده است.

در این رنج، سقف محدوده 158.611 تا 159.029 و محدوده حمایتی آن 157.075 تا 156.604 است و انتظار داریم فعلا قیمت در همین ساختار رنج نوسان کند تا در نهایت ببینیم کدام‌یک از خریداران یا فروشندگان قادر به شکست این سطوح خواهند بود.

اما یک نکته مهم وجود دارد؛ باتوجه‌به ساختار نزولی حاکم بر بازار، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که احتمال موفقیت پوزیشن‌های فروش و رسیدن آن‌ها به اهداف خود، بیشتر باشد. به همین خاطر، فروش در سطح مقاومتی ریسک کمتری نسبت به خرید در محدوده حمایتی خواهد داشت.

(3 مهر 1405) تحلیل usdjpy؛ شکست کانال بلندمدت تایید شد؛ آماده ریزش؟

بعد از کاهش قیمتی که پس از شکست کانال صعودی بلندمدت در تحلیل دلار به ین ژاپن تجربه کردیم، شاهد یک موج اصلاح صعودی نیز در قیمت بودیم که با هدف پولبک و برگشت به سطح شکسته شده اتفاق افتاد و دیدیم که در نهایت با رسیدن قیمت به سطح شکسته شده، قیمت یک کاهش دیگری را در حال تجربه است. حال در ادامه تحلیل دلار به ین اشاره خواهیم کرد که آیا منتظر یک ریزش پرقدرت دیگری باشیم و یا قیمت به صعود خودش ادامه خواهد داد.

برای ادامه ریزش بیشتر قیمت به سرنوشت شکست آخرین گره ۱۵۷.۰۷۵ تا ۱۵۶.۶۰۴ بستگی دارد. اگر فروشندگان بتوانند آخرین گره را به پایین بشکنند، می‌توان گفت پولبک به کانال شکسته شده کامل شده و می‌توانیم انتظار یک فشار نزولی مناسب را داشته باشیم تا حداقل محدوده ۱۵۲.۱۰۰ تا ۱۵۱.۵۰۰. اما اگر خریداران از قیمت در این سطح گره حمایت کنند، می‌تواند سرنوشت را تغییر دهد که در این صورت حتما تحلیل دلار به ین ژاپن را آپدیت خواهیم کرد.

(24 شهریور 1405) تحلیل usdjpy؛ شکار فروش کم‌ریسک در پولبک به مقاومت

سطح مقاومتی 160.090 تا 160.849 بالاخره کار خودش را کرد و دست خریداران را برای تشکیل یک ساختار صعودی دیگر کوتاه کرد. در نهایت، با فشار فروشی که فروشندگان در این سقف مقاومتی ایجاد کردند، موفق شدند کف کانال صعودی و همچنین سطح حمایتی 156.487تا 155.489 را به پایین بشکنند. در ادامه سعی خواهیم کرد بیشتر به روند ایجادشده در تحلیل USDJPY امروز بپردازیم.

همان‌طور که در چارت می‌بینیم و علامت‌گذاری هم کردیم، قیمت در حال تشکیل سقف و کف پایین‌تر است که به ما نشان می‌دهد وارد یک ساختار جدید در تحلیل USDJPY شده‌ایم. در حال حاضر با توجه به روند نزولی تشکیل‌شده، می‌بایست به دنبال سطوح مقاومتی مناسبی باشیم تا ریسک معاملاتی ما نیز کمتر شود.

در حال حاضر، سطح مقاومتی 156.257 تا 156.836 مهم‌ترین ناحیه مقاومتی در قیمت است و احتمالاً قیمت برای پولبک به سطح شکسته‌شده تلاش خواهد کرد تا به این سطح مقاومتی برسد. رسیدن قیمت به این سطح مقاومتی می‌تواند فرصت مناسبی برای تشکیل پوزیشن فروش کم‌ریسک‌تر برای فروشندگان ایجاد کند.

(11 شهریور 1405) تحلیل usdjpy؛ خریداران تسلیم نمی‌شوند!

همچنان خریداران در جفت‌ارز USDJPY در حال تثبیت خود هستند و در تلاش‌اند تا قیمت را به سمت بالا بشکنند؛ اما سطح مقاومتی 160.090 تا 160.849 همچنان سد بسیار محکمی برای آن‌هاست و خریداران تاکنون نتوانسته‌اند از این محدوده عبور کنند.

بعد از برخورد قیمت به کف کانال صعودی در تایم‌فریم روزانه، قدرت خریداران نیز نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است که دلیل آن رسیدن قیمت به کف کانال صعودی و محدوده حمایتی 156.487 تا 155.489 است. در تایم‌فریم پایین‌تر نیز یک کانال صعودی شکل گرفته که در حال حاضر قیمت در نزدیکی کف آن قرار دارد و انتظار داریم از همین حوالی فشار خرید مناسبی ایجاد شود.

در صورت ایجاد فشار خرید، هدف خریداران ابتدا سقف کانال و سپس سطح مقاومتی 161.076 تا 161.347 خواهد بود.

(24 مرداد 1405) تحلیل USDJPY ؛ خطر گیر افتادن تو یک رنج فرسایشی!

با رسیدن قیمت به کف کانال صعودی و محدوده حمایتی 156.487 تا 155.489، همان‌طور که در تحلیل جفت ارز USDJPY در ۱۲ مرداد انتظار داشتیم، قیمت واکنش مناسبی نشان داد و شاهد ورود خریداران به این ساختار بودیم. حال در ادامه تحلیل دلار به ین سعی خواهیم کرد مسیر احتمالی حرکت قیمت را بررسی کنیم.

در تحلیل دلار به ین ورود مجدد خریداران در کف کانال صعودی کاملا مشهود است و با توجه به کندل‌های ایجادشده، به نظر می‌رسد خریدارانی که در این ناحیه وارد بازار شده‌اند، تلاش خواهند کرد قیمت را به یک سطح عرضه مناسب برسانند که در ساختار فعلی، سقف کانال صعودی در تایم فریم روزانه است. در ادامه به سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، گره معاملاتی 158.888 تا 159.537 در تایم فریم پایین‌تر است که قیمت در حال حاضر در این محدوده متوقف شده است. خریداران برای اینکه بتوانند به هدف اصلی خود یعنی سقف کانال صعودی برسند، ابتدا باید از این سد مقاومتی عبور کنند.

در صورتی که خریداران بتوانند با یک شکست معتبر از محدوده 158.888 تا 159.537 عبور کنند، می‌توان انتظار داشت یک ساختار صعودی جدید شکل بگیرد و قیمت در ادامه برای رسیدن به سقف کانال و محدوده 163.983 تا 164.347 تلاش کند.

اگر این سطح مقاومتی شکسته نشود، احتمال شکل‌گیری یک رنج کوچک در قیمت افزایش پیدا خواهد کرد؛ به‌طوری که سقف این رنج محدوده 158.888 تا 159.537 و کف آن محدوده حمایتی 156.487 تا 155.489 خواهد بود. در این شرایط ممکن است قیمت برای مدتی در همین محدوده نوسان کند تا در نهایت یکی از دو طرف رنج شکسته شود.

در نتیجه، در شرایط فعلی مهم‌ترین موضوع برای ما واکنش قیمت به محدوده 158.888 تا 159.537 است. باید ببینیم آیا خریداران توان عبور از این سد را خواهند داشت یا اینکه شاهد شکل‌گیری یک رنج فرسایشی خواهیم بود که می‌تواند برای مدتی قیمت را بین دو سطح حمایتی و مقاومتی درگیر کند.

(12 مرداد 1405) تحلیل usdjpy؛ افزایش ارزش ین و ریزش قابل‌توجه قیمت

افزایش ارزش ین ژاپن باعث ریزش قابل‌توجه قیمت در جفت ارز USDJPY شد؛ ریزشی که از قبل احتمال آن را مطرح کرده بودیم، زیرا قیمت به سقف کانال صعودی رسیده بود. همین موضوع باعث شد فروشندگان در ناحیه‌ای مهم وارد بازار شوند و روند اصلاحی قدرتمندی را رقم بزنند.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از برخورد به سقف کانال صعودی با فشار فروش سنگینی مواجه شد و این فشار باعث شد با شتاب زیادی تا کف کانال و محدوده حمایتی 156.487 تا 155.489 کاهش پیدا کند. بسیاری از معامله‌گران با مشاهده این قدرت فروش ممکن است تصور کنند که احتمال شکست کف کانال نیز بسیار بالاست.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، خاصیت چسبندگی قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی است؛ تفاوتی هم ندارد که این سطوح استاتیک باشند یا داینامیک. در بسیاری از مواقع، قیمت با شتاب زیاد به سمت این نواحی حرکت می‌کند، اما پس از رسیدن به آن‌ها، با ورود سفارش‌های جدید و افزایش تقاضا، واکنش معکوس نشان می‌دهد. دقیقا همین رفتار را اکنون نیز در نمودار مشاهده می‌کنیم؛ جایی که با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی، خریداران دوباره وارد بازار شده‌اند.

 ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

پس از برخورد قیمت به کف کانال صعودی و محدوده حمایتی 156.487 تا 155.489، شاهد واکنش مثبت خریداران بوده‌ایم. تا زمانی که این محدوده حمایتی و کف کانال صعودی حفظ شوند، ساختار بلندمدت بازار همچنان صعودی خواهد بود و در نتیجه، ریسک معاملات خرید نسبت به معاملات فروش کمتر است.

با این حال، برای اینکه بتوانیم بگوییم قدرت کوتاه‌مدت بازار دوباره به‌طور کامل در اختیار خریداران قرار گرفته است، قیمت باید ابتدا محدوده مقاومتی 158.888 تا 159.537 را با یک شکست معتبر به سمت بالا پشت سر بگذارد. در صورت تحقق این سناریو، احتمال ادامه روند صعودی و حرکت قیمت به سمت سقف کانال صعودی به‌مراتب افزایش خواهد یافت.

در مقابل، اگر قیمت نتواند از این محدوده مقاومتی عبور کند و دوباره فشار فروش افزایش یابد، احتمال نوسان قیمت بین محدوده حمایتی و مقاومتی فعلی وجود خواهد داشت.

(15 تیر 1405) تحلیل usdjpy؛ همپوشانی میدلاین صعودی و سطح شکسته‌شده

با برگشت قیمت به سطح شکسته‌شده در تحلیل USDJPY در تایم‌فریم ۴ ساعته، خریداران به ما نشان دادند که قصد آن‌ها برای ادامه روند صعودی کاملا جدی است. حال باید دید آیا آن‌ها می‌توانند از سطوح مقاومتی پیش رو نیز عبور کنند یا خیر.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، با اصلاح قیمتی که در جفت‌ارز USDJPY رخ داد، یک پولبک مناسب به محدوده شکسته‌شده 160.591 تا 160.191 شکل گرفت و شاهد ورود قدرتمند خریداران در این ناحیه بودیم. این اتفاق نشان می‌دهد که همچنان قدرت اصلی بازار در اختیار خریداران است. همچنین این اصلاح قیمتی هم‌زمان با برخورد قیمت به میدلاین کانال صعودی نیز بود که فرصت بسیار مناسبی را برای خریدارانی که قصد ورود در قیمت‌های بهتر را داشتند، فراهم کرد.

در حال حاضر، اولین هدف خریداران محدوده مقاومتی 162.567 تا 162.846 است و باید ببینیم با رسیدن قیمت به این سطح، واکنش فروشندگان چگونه خواهد بود. اگر خریداران بتوانند فشار خرید خود را حفظ کرده و این محدوده را به سمت بالا بشکنند، در صورت دریافت تایید شکست، احتمال حرکت قیمت تا محدوده مقاومتی 163.655 تا 163.934 نیز وجود خواهد داشت.

اما اگر فروشندگان در این محدوده مقاومتی از قیمت دفاع کنند و شاهد افزایش فشار فروش باشیم، احتمال دارد قیمت بین محدوده حمایتی 160.591 تا 160.191 و محدوده مقاومتی 162.567 تا 162.846 در نوسان باشد و یک ساختار رنج را تشکیل دهد تا در نهایت یکی از خریداران یا فروشندگان موفق به شکست این محدوده‌ها شود.

(31 خرداد 1405) تحلیل usdjpy؛ پایان رالی ۲۲۴ پیپی و شروع اصلاح

روند صعودی جفت‌ارز USDJPY مطابق انتظارات ادامه پیدا کرد و خریداران توانستند از محدوده حمایتی معرفی‌شده در تحلیل ۷ اردیبهشت، قیمت را حدود 224 پیپ افزایش دهند. اما اکنون این سوال مطرح است که آیا این روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت یا بازار وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری خواهد شد؟ موردی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

همان‌طور که در نمودار USDJPY مشاهده می‌کنیم، خریداران در هر بار برخورد قیمت به محدوده حمایتی 159.710 تا 159.564 واکنش مناسبی از خود نشان دادند و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای ورود به معاملات خرید فراهم کردند. در نهایت نیز با شکست محدوده مقاومتی 160.162 تا 160.500، ساختار صعودی قدرتمندتری در بازار شکل گرفت که نتیجه آن رشد حدود 224 پیپی قیمت بود.

با این حال، قیمت پس از رسیدن به محدوده 161.800 وارد یک اصلاح نزولی شده است. اکنون فروشندگان برای ادامه فشار نزولی خود با محدوده حمایتی مهم 160.959 تا 160.806 روبه‌رو هستند؛ محدوده‌ای که می‌تواند بار دیگر مورد توجه خریداران قرار گیرد و فرصت‌های کم‌ریسک‌تری را برای معاملات خرید فراهم کند.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

در نمودار، یک خط روند مقاومتی نیز وجود داشت که قیمت موفق به شکست آن شد و اکنون این خط برای بازار نقش حمایتی ایفا می‌کند. با توجه به رفتار فعلی کندل‌ها، احتمال شکست این روند حمایتی وجود دارد.

در صورتی که فروشندگان بتوانند فشار خود را حفظ کنند، احتمال رسیدن قیمت به محدوده 160.959 تا 160.806 افزایش خواهد یافت. این محدوده از دیدگاه ساختار کلی بازار می‌تواند ناحیه مناسبی برای ورود مجدد خریداران باشد.

در سناریوی صعودی، اگر این سطح حمایتی حفظ شود، هدف اول خریداران محدوده سقف اخیر بازار یعنی 161.749 تا 161.817 خواهد بود و در صورت شکست این محدوده، احتمال ادامه روند صعودی نیز تقویت می‌شود.

اما در سناریوی نزولی، اگر فروشندگان بتوانند محدوده حمایتی 160.959 تا 160.806 را با کندل تایید به سمت پایین بشکنند و قیمت زیر آن تثبیت شود، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت بازار تضعیف شده است. در این صورت، هدف بعدی فروشندگان محدوده حمایتی 159.710 تا 159.564 خواهد بود.

(7 اردیبهشت 1405) تحلیل USDJPY؛ اصلاح موقت یا ادامه روند صعودی؟

زمانی که قدرت بازار در اختیار خریداران باشد، دیگر هیچ سقف یا مقاومتی برای آن‌ها معنا نخواهد داشت؛ دقیقا مشابه اتفاقی که در تحلیل USDJPY شاهد آن بودیم. حال اینکه چگونه می‌توان این قدرت را تشخیص داد، در ادامه تحلیل دلار آمریکا به ین ژاپن به آن خواهیم پرداخت.

در تحلیل 31 فروردین اشاره کردیم که قیمت به یک سطح حمایتی بسیار مهم در تایم‌فریم 4 ساعته برخورد کرده که هم‌زمان با کف کانال نزولی نیز بوده است. همچنین گفتیم با توجه به اهمیت این ناحیه، احتمال شکسته شدن سقف کانال نزولی نیز وجود دارد. همان‌طور که در چارت USDJPY مشاهده می‌کنیم، قیمت موفق شد سقف کانال نزولی را بشکند و خود را به محدوده مقاومتی 159.810 تا 160.003 برساند. این سطح با واکنش فروشندگان همراه شد که می‌تواند تاییدی بر وجود نقدینگی مناسب در این ناحیه باشد. حال با توجه به شرایط فعلی در تحلیل USDJPY، در ادامه به سناریوهای احتمالی قیمت می‌پردازیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

با برخورد قیمت به سطح مقاومتی 159.810 تا 160.003 شاهد یک اصلاح قیمتی بوده‌ایم. اما اینکه این حرکت را به‌عنوان آغاز یک روند نزولی در نظر بگیریم، هنوز زود است.

تا زمانی که آخرین سطح حمایتی و گره معاملاتی در محدوده 159.187 تا 159.031 شکسته نشود، همچنان دیدگاه کلی بازار صعودی خواهد بود و خریداران تلاش خواهند کرد قیمت را به سطوح بالاتر هدایت کنند.

در مقابل، در صورت شکست این سطح حمایتی، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت محدوده حمایتی مهم‌تر در بازه 157.790 تا 157.332 حرکت کند و اصلاح عمیق‌تری را تجربه کند.

(31 فروردین 1405) تحلیل USDJPY؛ استراتژی معامله در روند نزولی جدید

توجه به سطوح بااهمیت می‌تواند به تریدر در شناسایی ساختار کلی بازار کمک کند؛ همان‌طور که در تحلیل USDJPY با شکست سطح حمایتی، ساختار بازار تغییر پیدا کرد.

اگر تحلیل 18 فروردین را مرور کنید، اشاره کرده بودیم که بازار در یک ساختار صعودی قرار دارد و آخرین گره مهم، سطح حمایتی 157.669 تا 157.404 بود که برای خریداران اهمیت بالایی داشت. همچنین تاکید کردیم که در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال تغییر ساختار وجود دارد؛ موضوعی که دقیقا رخ داد و با شکست این محدوده، شاهد ریزش مناسب قیمت و تشکیل یک کانال نزولی جدید شدیم.

اکنون قیمت به ناحیه مهمی رسیده که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر داشته باشد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل دلار به ین

قیمت در کانال نزولی ایجادشده در حال نوسان است و همان‌طور که مشاهده می‌شود، واکنش‌های مناسبی به سقف و کف این کانال دارد. در آخرین برخورد، قیمت به محدوده حمایتی 157.928 تا 157.427 رسیده که در تایم‌فریم 4 ساعته یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود؛ به همین دلیل شاهد افزایش قدرت خریداران در این ناحیه بوده‌ایم.

در شرایط فعلی، تا زمانی که این کانال نزولی حفظ شود، می‌توان معاملات را در چارچوب همین ساختار انجام داد. به‌عنوان مثال، در نزدیکی سطوح حمایتی تایم‌فریم‌های پایین‌تر می‌توان به دنبال موقعیت‌های خرید با هدف رسیدن به سقف کانال نزولی بود.

با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت که به‌دلیل برخورد قیمت با یک سطح حمایتی مهم، این احتمال وجود دارد که در صورت قدرت خریداران، سقف کانال نزولی نیز در ادامه شکسته شود و ساختار جدیدی در بازار شکل بگیرد. بنابراین واکنش قیمت در برخوردهای بعدی به سقف کانال، نقش مهمی در تعیین سناریوی بعدی خواهد داشت.