دوره مدیریت ریسک

تعیین میزان ریسک فقط به این معنا نیست که بدانیم در هر معامله چند دلار حاضر به ضرر هستیم. برای اجرای درست این تصمیم، باید مقدار ریسک دلاری را با فاصله، حد ضرر و حجم معامله هماهنگ کنیم.
فاصله حد ضرر معمولاً بر اساس ساختار بازار و شرایط معامله تعیین می‌شود، در حالی که بودجه ریسک از قبل مشخص است. بنابراین، با دانستن این دو می‌توان ارزش هر پیپ و حجم مناسب معامله را محاسبه کرد.
در ادامه کامل توضیح می دهیم که محاسبه ریسک معامله بر اساس پیپ یا دلار چگونه انجام می‌شود:

تریدر می‌تواند قبل از ورود برای هر پوزیشن، یک بودجه ریسک در نظر بگیرد. اما این مقدار تنها بخش داستان نیست. زیرا یک حد ضرر ۲۰ پیپی در بازاری آرام ممکن است دیر زده شود، اما همان ۲۰ پیپ در یک بازار پرنوسان در چند دقیقه طی می‌شود. اینجاست که مفهوم Volatility وارد مدیریت ریسک می‌شود.

ریسک بخشی جدایی‌ناپذیر و اصلی مهم از فعالیت در بازارهای مالی است. هر بار که وارد یک پوزیشن یا معامله می‌شویم، با نتیجه‌ای روبه‌رو هستیم که از قبل نمی‌توان آن را با قطعیت و یقین مشخص کرد. ممکن است تحلیل ما درست باشد و معامله به سود برسد یا شرایط بازار برخلاف انتظار تغییر کند و نتیجه متفاوتی رقم بخورد.

شناخت درست ریسک اولین قدم برای مدیریت آن است. تا زمانی که ندانیم دقیقاً چه چیزی را مدیریت می‌کنیم، استفاده از حد ضرر، کنترل حجم معامله یا سایر روش‌های مدیریت ریسک نیز معنای مشخصی نخواهد داشت. به همین دلیل ما برآن شدیم که ریسک را از پایه و ابتدا تعریف کنیم و به مرور همه چوانب آن را در درس‌های بعدی بررسی کنیم.