تحلیل نفت ‏WTI‏ | 7 مهر 1405

(7 مهر 1405) تحلیل تکنیکال نفت: شرط تداوم ریزش؛ آرامش اخبار ژئوپلیتیک

در بررسی که 29 شهریور از تحلیل نفت WTI داشتیم، اشاره کردیم که قیمت به سقف کانال رسیده و شاهد فشار فروشندگان هستیم و در صورتی که آخرین گره 98.113 تا 95.945 به پایین شکسته شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت خود را به کف کانال صعودی نیز برساند. حال می‌بینیم که در این هفته قیمت موفق شده خود را زیر این گره حمایتی تثبیت کند. ما نیز در ادامه به محتمل‌ترین سناریوی احتمالی در تحلیل نفت WTI امروز اشاره خواهیم کرد.

بعد از تثبیت قیمت زیر محدوده 98.113 تا 95.945، یک کانال نزولی نیز در دل این کانال صعودی ایجاد شده است. قیمت در آخرین برخورد خود به سقف کانال نزولی، فشار فروش مناسبی نیز ایجاد کرده است که به احتمال زیاد، در صورتی که خبر خاصی درباره تنش‌های ژئوپلیتیک منتشر نشود، انتظار داریم فروشندگان تلاش کنند قیمت را به کف کانال صعودی در محدوده 88.676 تا 86.865 برسانند.

لذا ساختار کوتاه‌مدت نزولی است و احتمال رسیدن قیمت به محدوده 88.676 تا 86.865 نیز بالاست. همچنین آخرین سقف مقاومتی فعلی قیمت در محدوده 98.634 تا 99.788 قرار دارد.

بعد از رسیدن قیمت به این سطح حمایتی و کف کانال صعودی، می‌توانیم انتظار ورود مجدد خریداران را داشته باشیم که در صورت تحقق این سناریو، حتما تحلیل قیمت نفت WTI را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(29 شهریور 1405) تحلیل نفت WTI و اصلاح قیمت

همان‌طور که در تحلیل ۲۱ شهریور برای نفت WTI انتظار داشتیم، قیمت بعد از برخورد به سقف کانال صعودی متوقف شد و در حال حاضر در حال اصلاح قیمتی است. حال در ادامه سعی خواهیم کرد بررسی کنیم که سرنوشت این اصلاح چگونه خواهد شد.

پس از برخورد به سقف کانال، اینکه بگوییم فروشندگان تلاش خواهند کرد قیمت را مجدداً به کف کانال برسانند، کمی زود است؛ چراکه سطح حمایتی 98.113 تا 95.945 سد بسیار محکمی برای فروشندگان محسوب می‌شود. از طرفی، این سطح همپوشانی مناسبی با میدلاین کانال صعودی دارد و انتظار داریم قیمت در همین نواحی واکنش صعودی مناسبی نشان دهد.

سناریوهای احتمالی قیمت نفت

در صورتی که این واکنش صعودی اتفاق بیفتد، سقف کانال و محدوده مقاومتی 108.451 تا 112.602 هدف خریداران خواهد بود.

اما اگر فروشندگان بتوانند سطح حمایتی 98.113 تا 95.945 را به پایین بشکنند، سناریوی رسیدن قیمت به کف کانال صعودی برای ما فعال خواهد شد و احتمالاً قیمت تا آن ناحیه به اصلاح کاهشی خود ادامه خواهد داد. در صورت وقوع این اتفاق، حتما تحلیل نفت WTI را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(21 شهریور 1405) تحلیل نفت wti؛ افزایش مومنتوم صعودی و ورود به فاز استراحت

بعد از تنش‌های مجدد میان ایران و آمریکا، قیمت نفت WTI تحت تاثیر قرار گرفت و باعث شد سقف مقاومتی 86.865 تا 88.676 که در تحلیل قبلی WTI به آن اشاره کرده بودیم، به بالا شکسته شود. همین شکست باعث شد مومنتوم صعودی افزایش پیدا کند و در نهایت قیمت تا نزدیکی 105 دلار نیز حرکت کند که بعد از رسیدن به سقف کانال صعودی، قیمت وارد فاز استراحت و اصلاح شده است.

در ادامه سعی خواهیم کرد به مهم‌ترین سطوح در تحلیل قیمت نفت WTI اشاره کنیم.

مهم‌ترین سطوح حمایتی و سناریوی قیمت نفت  WTI

بعد از برخورد قیمت به سقف کانال صعودی ایجادشده، مهم‌ترین ناحیه حمایتی برای خریداران، گره 97.150 تا 95.796 است که همپوشانی مناسبی نیز با میدلاین کانال صعودی دارد.

این گره برای خریداران اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه از دست دادن آن می‌تواند برای خریداران عواقب بدی داشته باشد، به شکلی که فروشندگان حتی می‌توانند قیمت را حداقل تا محدوده 91.819 تا 89.631 پایین بشکنند؛ محدوده‌ای که کف کانال نزولی نیز محسوب می‌شود.

اما در صورت حمایت قیمت در این سطح حمایتی، هدف 107 دلار و حتی 110 دلار نیز برای خریداران خواهد بود.

(9 شهریور 1405) تحلیل نفت wti؛ سد محکم ۸۸ دلار؛ خریدارها کم میارن؟

بعد از فشار خریدی که از سمت خریداران ایجاد شد، قیمت موفق شد سقف کانال نزولی را نیز به سمت بالا بشکند و حرکت صعودی خود را ادامه دهد. در نهایت قیمت به سطح مقاومتی 86.865 تا 88.676 رسید؛ محدوده‌ای که در گذشته نیز چندین بار شاهد واکنش قیمت به آن بوده‌ایم. همزمان با رسیدن قیمت به این ناحیه، یک سطح حمایتی نیز در ساختار جدید ایجاد شده است که در ادامه تحلیل نفت WTI امروز بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

بعد از شکست سقف کانال نزولی، به نظر می‌رسد قیمت وارد یک ساختار رنج شده است که سقف آن محدوده مقاومتی 86.865 تا 88.676 و کف آن سطح حمایتی 82.073 تا 80.368 خواهد بود. در حال حاضر تا زمانی که یکی از این دو سطح به‌صورت معتبر شکسته نشود، بهترین دیدگاه در تحلیل قیمت نفت WTI استفاده از استراتژی رنج خواهد بود؛ یعنی بررسی موقعیت‌های خرید در محدوده حمایتی و موقعیت‌های فروش در محدوده مقاومتی.

در ادامه باید منتظر بمانیم و ببینیم در نهایت کدام گروه، خریداران یا فروشندگان، موفق می‌شوند با شکست یکی از این دو سطح قدرت بیشتری به دست آورده و ساختار جدیدی را در بازار نفت WTI ایجاد کنند.

(20 مرداد 1405) تحلیل نفت  WTI؛ اخبار تنش‌ها چطور ورق بازار رو برمی‌گردونه؟

بعد از برخورد قیمت به سطح عرضه 92.205 تا 94.734، شاهد کاهش قیمت در نفت WTI بودیم. این کاهش قیمت با کمک یک کانال نزولی نسبتا ضعیف در حال ادامه است. در تحلیل نفت WTI سعی خواهیم کرد به مهم‌ترین نواحی و سناریوهای احتمالی قیمت بپردازیم.

در آخرین حرکت صعودی که خریداران در نفت WTI ایجاد کردند، موفق شدند قیمت را از کف کانال نزولی به سمت سقف کانال برسانند. حال در شرایط فعلی، تا زمانی که سقف کانال نزولی و سطح مقاومتی 84.698 تا 86.510 به سمت بالا شکسته نشود، نمی‌توان انتظار داشت ساختار کوتاه‌مدت نفت WTI به صورت کامل صعودی شود.

در صورتی که فشار فروش در سقف کانال حفظ شود و شاهد تایید کندلی نزولی در این محدوده باشیم، می‌توان انتظار داشت فروشندگان بار دیگر قدرت را در دست بگیرند و هدف آنها ابتدا کف کانال نزولی و محدوده 73.158 تا 72.205 باشد.

اما سناریوی دیگری نیز وجود دارد. در صورتی که اخبار جدیدی مبنی بر عدم توافق یا تشدید دوباره درگیری‌ها و تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس منتشر شود، احتمال افزایش فشار خرید در نفت WTI بیشتر خواهد شد. در این شرایط، احتمال شکست سقف کانال نزولی و سطح مقاومتی 84.698 تا 86.510 افزایش پیدا می‌کند و در صورت وقوع این شکست، می‌توان انتظار داشت هدف بعدی خریداران بار دیگر سطح عرضه 92.205 تا 94.734 باشد.

در سناریوی کلی، تا زمانی که سقف کانال نزولی و سطح مقاومتی 84.698 تا 86.510 حفظ شده باشد، همچنان دیدگاه ما نسبت به نفت WTI نزولی خواهد بود و هرگونه اصلاح صعودی می‌تواند فرصت مناسبی برای فروشندگان ایجاد کند. البته باید توجه داشت که اخبار ژئوپلیتیک می‌تواند به سرعت این ساختار را تغییر دهد.

(11 مرداد 1405) تحلیل نفت؛ ساختار کلی بازار همچنان صعودی خواهد بود

پس از شکست کانال نزولی به سمت بالا، خریداران با قدرت وارد روند صعودی نفت WTI شدند و همین ورود پرقدرت باعث شکل‌گیری دو موج صعودی متوالی شد که قیمت را تا محدوده عرضه 92.205 تا 94.734 رساند. با رسیدن قیمت به این ناحیه، فروشندگان وارد بازار شدند و یک اصلاح نزولی را آغاز کردند. اکنون با رسیدن قیمت به منشا موج صعودی دوم، بار دیگر نشانه‌هایی از ورود خریداران دیده می‌شود که می‌تواند آغاز یک حرکت صعودی جدید باشد. در ادامه، سناریوی احتمالی قیمت را بررسی خواهیم کرد.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، پس از اصلاح قیمت از محدوده عرضه 92.205 تا 94.734، فروشندگان موفق شدند قیمت را تا مبدا حرکت صعودی دوم کاهش دهند، اما با برخورد قیمت به محدوده حمایتی 79.534 تا 77.991، بار دیگر تقاضای مناسبی وارد بازار شد و خریداران از این ناحیه واکنش مثبتی نشان دادند.

تا زمانی که محدوده حمایتی 79.534 تا 77.991 به سمت پایین شکسته نشود، ساختار کلی بازار همچنان صعودی خواهد بود. بر همین اساس، انتظار داریم نخستین هدف خریداران محدوده 89.120 تا 89.650 باشد و در صورت عبور از این سطح، احتمال حرکت قیمت به سمت محدوده عرضه 92.205 تا 94.734 نیز افزایش خواهد یافت.

در مقابل، اگر فروشندگان موفق شوند محدوده حمایتی 79.534 تا 77.991 را با یک شکست معتبر از دسترس خریداران خارج کنند، می‌توان احتمال تضعیف ساختار صعودی و آغاز یک اصلاح عمیق‌تر را مطرح کرد.

(28 تیر 1405) تحلیل نفت wti؛ تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک بر آینده  WTI

پس از شکست سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی 73.255 تا 74.211 در نفت WTI، شاهد شکل‌گیری یک ساختار صعودی جدید و قدرتمند هستیم. حال اینکه این روند و قدرت صعودی تا کجا ادامه خواهد داشت، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در تحلیل 18 تیر نفت WTI اشاره کردیم که باید منتظر واکنش خریداران یا فروشندگان در محدوده مقاومتی و سقف کانال نزولی باشیم. همان‌طور که مشاهده کردیم، پس از اینکه فروشندگان نتوانستند آخرین گره معاملاتی 72.308 تا 71.574 را به سمت پایین بشکنند، خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شدند و موفق شدند محدوده مقاومتی و سقف کانال نزولی را به سمت بالا بشکنند. نتیجه این حرکت، رشد حدود 16 درصدی قیمت نفت WTI بود.

در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که قیمت حتی در میانه مسیر نیز یک محدوده رنج تشکیل داده بود، اما خریداران موفق شدند سقف این محدوده را نیز با قدرت به سمت بالا بشکنند. حال با بررسی ساختار فعلی بازار، اگر قدرت خریداران به همین شکل ادامه پیدا کند، حداقل تا محدوده مقاومتی 84.604 تا 86.445 هیچ سد مقاومتی قدرتمندی پیش روی آن‌ها دیده نمی‌شود.

بنابراین، باتوجه به قدرت فعلی خریداران، همچنان انتظار ادامه روند صعودی را داریم. علاوه بر ساختار تکنیکال نمودار، شرایط ژئوپلیتیکی و افزایش دوباره تنش‌ها میان ایران و آمریکا نیز می‌تواند از این سناریوی صعودی حمایت کند.

(18 تیر 1405) تحلیل نفت wti؛ آیا اخبار سیاسی سقف کانال نزولی را می‌شکند؟

همیشه یک داستان نانوشته در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید بسیاری از اتفاقات دنیا ابتدا در بازارهای مالی خود را نشان می‌دهند؛ دقیقا مانند نوسانات قیمت نفت WTI که تا حد زیادی می‌شد از روی آن احتمال رخ دادن اتفاقات ژئوپلیتیکی را حدس زد.

از 26 خرداد تاکنون، در تحلیل‌های نفت WTI همواره به یک کانال نزولی اشاره کرده‌ایم؛ کانالی که تا به امروز نیز اعتبار خود را حفظ کرده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، زمانی که قیمت به کف کانال نزولی رسیده بود، اخبار زیادی درباره مذاکرات ایران و آمریکا منتشر می‌شد. اما برای اینکه قیمت بتواند از کف کانال نزولی عبور کرده و کاهش بیشتری را تجربه کند، بازار به یک خبر بسیار مهم مانند توافق دائمی و کاهش کامل تنش‌ها نیاز داشت.

در مقابل، برای رشد قیمت نفت نیز باید اخباری منتشر می‌شد که نشان دهد احتمال از بین رفتن توافق‌ها و افزایش تنش‌ها وجود دارد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، طی روزهای اخیر تنش‌ها میان ایران و آمریکا افزایش یافته و همین موضوع باعث شده قیمت از کف کانال نزولی وارد یک اصلاح صعودی شود و خریداران موفق شوند قیمت را به محدوده مقاومتی 73.255 تا 74.211 که در تحلیل 6 تیر به آن اشاره کرده بودیم، برسانند.

حال باید منتظر اخبار جدید باشیم. اگر اخبار مثبت منتشر شود و باعث کاهش تنش‌ها گردد، احتمال ادامه فشار فروش و حفظ ساختار نزولی بیشتر خواهد شد. اما اگر تنش‌ها نه‌تنها کاهش پیدا نکنند، بلکه تشدید شوند، احتمال شکست کانال نزولی و شکل‌گیری یک ساختار صعودی در نفت WTI افزایش خواهد یافت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل تکنیکال نفت

در نهایت، همه‌چیز به واکنش قیمت در محدوده مقاومتی 73.255 تا 74.211 بستگی دارد. اگر فروشندگان بتوانند در این ناحیه فشار فروش مناسبی ایجاد کنند و آخرین گره معاملاتی 72.308 تا 71.574 را به سمت پایین بشکنند، می‌توان انتظار داشت قیمت بار دیگر به سمت کف کانال نزولی حرکت کند؛ سناریویی که احتمالا هم‌زمان با کاهش تنش‌های سیاسی خواهد بود. اما اگر خریداران موفق شوند محدوده مقاومتی 73.255 تا 74.211 را با تایید معتبر به سمت بالا بشکنند، می‌توان گفت احتمال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و در نتیجه تغییر ساختار بازار به روند صعودی افزایش خواهد یافت.

(14 تیر 1405) تحلیل نفت wti؛ فشار فروش در نیمه پایینی کانال نزولی

قدرت فروشندگان در بازار نفت WTI به‌قدری زیاد است که عملا هیچ فرصتی به خریداران برای انجام یک اصلاح صعودی نمی‌دهند. به همین دلیل، قیمت همچنان در بخش پایینی کانال نزولی در حال کاهش است و فشار فروش همچنان بر بازار حاکم است.

قیمت نفت WTI همچنان داخل کانال نزولی که در تحلیل 26 خرداد به آن اشاره کرده بودیم، در حال حرکت است و نوسانات رو به پایین خود را ادامه می‌دهد. فشار فروش به‌قدری زیاد است که خریداران حتی توانایی رساندن قیمت به بالای میدلاین کانال نزولی را نیز ندارند. این میدلاین در حال حاضر به‌نوعی نقش یک مقاومت را ایفا می‌کند و هر بار که قیمت به آن نزدیک می‌شود، دوباره شاهد افزایش فشار فروش و کاهش قیمت هستیم.

همچنین محدوده مقاومتی مهم ما در نفت WTI، سطح 73.255 تا 74.211 است. تا زمانی که قیمت نتواند این محدوده را به سمت بالا بشکند، می‌توان گفت ساختار بازار همچنان یک ساختار نزولی قدرتمند است. از طرفی، این محدوده مقاومتی هم‌پوشانی مناسبی نیز با سقف کانال نزولی دارد و می‌تواند ناحیه مناسبی برای ورود دوباره فروشندگان باشد.

در مجموع، همچنان پوزیشن‌های فروش نسبت به معاملات خرید ریسک کمتری دارند و اگر فروشندگان به همین شکل قدرت خود را در بازار حفظ کنند، رسیدن قیمت به هدف 63.458 سناریوی دور از ذهنی برای نفت WTI نخواهد بود.

(6 تیر 1405) تحلیل نفت wti؛ ریزش ۱۲ درصدی و تثبیت در نیمه پایینی کانال

قیمتی که این روزها به هیچ سطح مقاومتی نه نمی‌گوید و به‌راحتی با توجه به اخبار سیاسی، فشار فروشندگان در بازار بر آن غالب می‌شود.

در تحلیل 30 خرداد نفت WTI به دو سطح مقاومتی اشاره کردیم که قیمت با ورود فروشندگان از محدوده مقاومتی اول ما، یعنی 77.323 تا 78.260 که با فلش قرمز رنگ مشخص کرده بودیم، فشار فروش خود را وارد بازار کرد و باعث شد قیمت حدود12  درصد کاهش پیدا کند. همچنین می‌بینیم که حرکات قیمت در محدوده پایینی کانال نزولی ما در حال نوسان است که این موضوع نشان‌دهنده فشار حداکثری فروشندگان بوده و اجازه اصلاح‌های بزرگ را به خریداران نمی‌دهد.

حال با کاهش قیمتی که شاهد بودیم، دو سطح مقاومتی دیگر پیش روی قیمت قرار دارد که می‌تواند یک بار دیگر فرصت فروش مناسبی را برای ما ایجاد کند. همچنین توجه کنید که ساختار اصلی بازار همچنان نزولی است و به همین دلیل، پوزیشن‌های فروش همچنان ریسک کمتری برای ما خواهند داشت. در ادامه به سناریوهای احتمالی قیمت نفت WTI خواهیم پرداخت.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل تکنیکال نفت

در حال حاضر اولین سطح مقاومتی پیش روی قیمت، محدوده 73.255 تا 74.211 است. تا زمانی که این سطح شکسته نشده باشد، حتی نمی‌توان انتظار داشت قیمت تا سقف کانال نزولی حرکت کند. بنابراین می‌توانید در صورت مشاهده تایید کندلی، با هر بار برخورد قیمت به این محدوده وارد پوزیشن فروش شوید.

این سناریو تا زمانی اعتبار دارد که این سطح مقاومتی شکسته نشود. اما اگر قیمت موفق به عبور از این محدوده شود، می‌توان گفت در کوتاه‌مدت یک ساختار صعودی شکل گرفته که از دید ما صرفا یک اصلاح صعودی محسوب می‌شود و احتمال دارد قیمت را تا سطح مقاومتی دوم و مهم 77.323 تا 78.260 هدایت کند.

درست است که ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد ایجاد یک روند صعودی باشیم، اما نباید فراموش کنیم که ساختار اصلی بازار همچنان نزولی است؛ به همین دلیل همچنان می‌توانیم در محدوده مقاومتی 77.323 تا 78.260 به دنبال فرصت‌های مناسب برای ورود به پوزیشن فروش باشیم.