ایران ریبیت » مقالات » حجم معاملات روزانه فارکس چقدر است؟ + اندیکاتورهای حجم معاملات و ترید با حجم

حجم معاملات روزانه فارکس چقدر است؟ + اندیکاتورهای حجم معاملات و ترید با حجم

بازار فارکس با گردش مالی بسیار زیاد خود، به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود که نقطه‌ تمرکز سرمایه‌گذاران و تریدرها از سراسر دنیا می‌باشد. درک حجم معاملات روزانه فارکس و عوامل تاثیرگذار بر آن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه بگیرند و روندهای بازار را بهتر تحلیل کنند. این مقاله با ارائه اطلاعات جامع در مورد حجم معاملات و نقش آن در تحلیل تکنیکال، ابزارها و محدودیت‌های آن را هم بررسی می‌کند. با ما همراه باشید.

حجم معاملات روزانه فارکس
5/5 – (1 امتیاز)
5/5 – (1 امتیاز)

حجم معاملات روزانه فارکس چقدر است؟

حجم معاملات روزانه فارکس طبق برآورد بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی 7.51 تریلیون دلار است. این بانک هر سه سال یک بار، بررسی‌های جهانی جامعی را برای اندازه‌گیری حجم معاملات روزانه فارکس انجام می‌دهد. آخرین نتایج این بررسی نشان می‌دهد که میانگین حجم معاملات روزانه فارکس در آوریل 2022 به 7.51 تریلیون دلار، یعنی بالاترین حد خود رسیده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش 14.1 درصدی نسبت به سه سال قبل است که حجم معاملات روزانه 6.58 تریلیون دلار بود.

حجم معاملات روزانه فارکس به معنی کل مقدار پولی است که در یک روز در بازار فارکس مبادله می‌شود. این حجم در واقع نشان‌دهنده میزان فعالیت و نقدینگی در این بازار است که می‌تواند به ما بگوید میزان تقاضا و عرضه ارز در این بازار تا چه حد زیاد است. پس هرچه حجم بیشتر باشد یعنی فعالیت در فارکس بیشتر است و این حجم معاملات تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها و نوسانات بازار فارکس دارد.

حجم معاملات روزانه فارکس
حجم معاملات روزانه فارکس در واقع نشان‌ دهنده میزان فعالیت و نقدینگی در این بازار است.

عوامل موثر بر حجم معاملات در بازار فارکس

عوامل مختلفی بر حجم معاملات روزانه فارکس تاثیر دارند و می‌توانند این حجم را کم و زیاد کند. در زیر به این عوامل نگاهی خواهیم داشت:

  1. نوسانات قیمت؛
  2. اخبار و اتفاقات؛
  3. تعداد معامله‌گران؛
  4. نقدینگی بالا؛
  5. استراتژی‌های معاملاتی؛
  6. حضور نهادهای مالی بزرگ؛
  7. زمان و سشن معاملات.

در ادامه نحوه اثر هر کدام از موارد بالا را توضیح خواهیم داد:

نوسانات قیمت

هرچه نوسانات قیمت‌ها بیشتر باشد، علاقه معامله‌گران به فارکس بیشتر و حجم معاملات هم بیشتر می‌شود. بالعکس در مواقعی که بازار آرام است، حجم معاملات کاهش می‌یابد. اغلب تریدرها تمایل دارند که از نوسانات قیمتی، سود بگیرند تا اینکه معاملات خود را به صورت بلندمدت نگه دارند.

اخبار و اتفاقات

اخبار مهم اقتصادی و یا سیاسی و اجتماعی مانند نرخ بهره، جنگ‌ها و… باعث افزایش نوسانات و در نتیجه افزایش حجم معاملات می‌شود. گاهی این اخبار منجر به فشار بیشتر خرید و گاهی منجر به فروش بیشتر می‌شود.

تعداد معامله گران

افزایش تعداد تریدرها و فعالیت زیاد آنها در بازار، حجم معاملات را بالا می‌برد. این مورد نیز به نوبه خود تحت تاثیر عواملی مانند نقدینگی، اخبار یا شایعات، زمان معاملات و… است.

نقدینگی بالا

نقدینگی بالا در بازار نیز، باعث انجام راحت و سریع معاملات و افزایش حجم می‌شود، زیرا معامله‌گران می‌توانند در لحظه خرید و فروش کنند، پس ترید بیشتری انجام شده و معاملات هم بیشتر می‌شوند.

استراتژی‌های معاملاتی

معامله‌گرانی که از استراتژی‌های سریع مانند اسکالپ استفاده می‌کنند، حجم معاملات بالایی دارند و در روز تعداد ترید بیشتری انجام می‌دهند. برعکس استراتژی‌های بلندمدت، حجم معاملات روزانه فارکس را کاهش می‌دهند. پس هرچه تعداد اسکالپرها بیشتر شود، حجم معاملات هم بیشتر می‌شود.

حضور نهادهای مالی بزرگ

همچنین نهادهای بزرگ مالی مانند بانک‌ها، نهنگ‌ها و… که سرمایه‌گذاری‌های حجیمی انجام می‌دهند، حجم کلی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. حتی معاملات اندک این سازمان‌ها، حجم را به طرز قابل توجهی بالا می‌برد.

زمان و سشن معاملات

در روزهای کاری هفته و ساعات باز بودن بازارهای اصلی مانند نیویورک و لندن، حجم معاملات افزایش می‌یابد، اما در تعطیلات و ساعات غیر کاری و یا باز بودن سشن‌های فرعی، حجم معاملات به شدت کم شده و نقدینگی هم کاهش می‌یاید. البته هم‌پوشانی ساعات این بازارها مانند تداخل بازار لندن و نیویورک، به این حجم معاملات بیشتر می‌افزاید.

نقش حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات یکی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که اطلاعات بسیاری درباره رفتار بازار و قدرت روند ارائه می‌دهد، به طوری که برخی تریدرها، فقط براساس حجم معاملات ترید می‌کنند.

برای مثال حجم معاملات به عنوان معیاری برای تایید قدرت روند استفاده می‌شود. اگر روند صعودی یا نزولی به همراه افزایش حجم معاملات اتفاق بیفتد، قدرت و اعتبار آن روند بیشتر است، اما اگر کاهش حجم نشان‌دهنده ضعف یا احتمال بازگشت روند است.

یکی دیگر از موارد واگرایی قیمت و حجم است که هشدار تغییر جهت روند را صادر می‌کند. به این صورت که اگر قیمت در حال صعود باشد، ولی حجم کم شود، یعنی در روند صعودی ضعف وجود دارد. برعکس، اگر قیمت نزولی شود ولی حجم در حال افزایش باشد، ممکن است نشانه‌ای باشد برای اینکه روند نزولی به پایان نزدیک است.

در بسیاری از موارد نیز افزایش ناگهانی حجم معاملات در سطوح کلیدی مثل حمایت و مقاومت، خبر از ورود سرمایه‌گذاران جدید یا خروج سرمایه‌گذاران قدیمی می‌دهد. این مورد به شناسایی نقاط بازگشت یا شکست کمک فراوانی می‌کند. همچنین حجم معاملات روزانه فارکس در موقع شکست یک سطح مهم، اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا یک شکست معتبر معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است و اگر شکستی با حجم کم رخ دهد، یعنی احتمال بازگشت قیمت به سطح قبلی بیشتر است.

در تحلیل تکنیکال، الگوهایی مانند سر و شانه، مثلث ها یا پرچم، حرکت بالقوه قیمت را نشان می‌دهند. شکست یکی از این الگوها در کنار تحلیل حجم، تاييد قوی‌تری از اعتبار تحلیل حجم معاملات است. ضمنا چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکال نیز بر اساس حجم معاملات طراحی شده‌اند، مانند اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) که رابطه حجم و قیمت را بررسی می‌کند یا جریان نقدینگی (MFI) که ترکیبی از حجم و قیمت برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش را ارائه می‌دهد. VWAP نیز برای شناسایی قیمت‌های عادلانه در روز معاملاتی طراحی شده است. در ادامه این اندیکاتورها را بیشتر معرفی می‌کنیم:

ابزارها و اندیکاتورهای حجم معاملات

بهترین ابزارها و اندیکاتورهای حجم معاملات که می‌توانید در ترید خود از آنها استفاده نمایید، شامل موارد زیر است:

  • اندیکاتور حجم(Volume)؛
  • اندیکاتور حجم تعادلی(OBV)؛
  • اندیکاتور جریان نقدینگی(MFI)؛
  • اندیکاتور روند حجم قیمت (VPT)؛
  • اندیکاتور میانگین قیمت حجم وزن(VWAP)؛
  • اندیکاتور انباشت توزیع(A/D)؛
  • اندیکاتور سهولت حرکت(EOM)؛
  • اندیکاتور حجم نسبی(RVOL)؛
  • اندیکاتور جریان نقدینگی چایکین(CMF)؛
  • اندیکاتور حجم تجمعی(CVI).

برای آشنایی بیشتر با هر اندیکاتور، همراه ما باشید:

اندیکاتور حجم معاملات(Volume Indicator)

این اندیکاتور حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص را نمایش می‌دهد. اندیکاتور حجم معاملات معمولا به صورت میله‌های عمودی در پایین نمودار مشخص می‌شود و هرچه ارتفاع این میله‌ها بیشتر باشد، یعنی حجم معاملات در آن بازه زمانی بیشتر بوده است.

اندیکاتور حجم تعادلی(OBV)

اندیکاتور حجم تعادلی به بررسی رابطه بین حجم معاملات و جهت حرکت قیمت می‌پردازد. ویژگی مهم این اندیکاتور این است که نشان‌دهنده ورود یا خروج پول هوشمند از بازار است و واگرایی بین OBV و قیمت، هشداری برای تغییر روند می‌باشد.

در تصویر بالا OBV را مشاهده می‌کنید که یک اندیکاتور تکنیکال برای مشخص کردن فشار خرید و فروش در بازار فارکس است. افزایش حجم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت جفت ارز بالاتر از روز قبل بسته می‌شود و حجم پایین زمانی است که قیمت جفت ارز کمتر از روز قبل بسته می‌شود.

اندیکاتور جریان نقدینگی(MFI)

اندیکاتور اندیکاتور جریان نقدینگی ترکیبی از حجم معاملات و قیمت برای شناسایی اشباع خرید یا فروش است. MFI دارای محدوده‌ای بین 0 تا 100 است که بالای 80 به معنی اشباع خرید و پایین 20 به معنی اشباع فروش است.

اندیکاتور جریان پول شبیه به RSI است، اما حجم معاملات را نیز در نظر می‌گیرد.

اندیکاتور روند حجم قیمت(VPT)

VPT به بررسی روند قیمت با توجه به تغییرات حجم معاملات می‌پردازد. روند مثبت یا منفی در این ابزار جهت کلی نقدینگی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور میانگین قیمت حجم وزن(VWAP)

اندیکاتور VWAP، میانگین وزنی قیمت بر اساس حجم معاملات است که برای شناسایی قیمت مناسب و واقعی، همچنین سطوح مهم حمایت و مقاومت در معاملات روزانه کاربرد دارد.

اندیکاتور انباشت توزیع(A/D)

این اندیکاتور مخصوص بررسی جریان تجمعی ورود و خروج پول از بازار است و نشان می‌دهد که آیا بازار در حال خرید سنگین یا فروش سنگین است.

اندیکاتور انباشت توزیع (A/D)

A/D با اندازه‌گیری قیمت بسته شدن جفت ارز و مقایسه آن با محدوده نوار قیمت، تعیین می‌کند که آیا جفت ارز در طول زمان انباشته یا توزیع می‌شود.

اندیکاتور سهولت حرکت (EOM)

برای ارزیابی رابطه بین تغییرات قیمت و حجم معاملات، می‌توانید از اندیکاتور EOM استفاده کنید. یکی از مزایای اصلی آن شناسایی روندهای قوی و ضعیف را بر اساس حجم است.

اندیکاتور حجم نسبی (RVOL)

برای مقایسه حجم معاملات جاری با میانگین حجم معاملات در یک بازه مشخص، دیگر از این اندیکاتور کمک بگیرید. RVOL برای شناسایی روزهایی با حجم غیرعادی بالا یا غیرعادی پایین، بسیار مفید است.

اندیکاتور جریان نقدینگی چایکین (CMF)

اندیکاتور جریان نقدینگی چایکین (CMF) حجم جریان پول را هنگام معامله یک جفت ارز اندازه‌گیری می‌کند. مقادیر این اندیکاتور بین 100- تا 100+ در نوسان هستند و سیگنال‌های خرید یا فروش را تولید می‌کنند. هر چه ارزش بسته شدن کندل جفت ارز به بالاترین بخش این اندیکاتور نزدیک‌تر باشد، انباشت بیشتر و هرچه به پایین‌ترین آن نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده توزیع است.

اندیکاتور جریان نقدینگی چایکین (CMF)

اندیکاتور حجم تجمعی (CVI)

آخرین اندیکاتور در این لیست CVI است که به بررسی جریان خالص ورود و خروج پول از بازار اختصاص دارد. مزیت عالی این اندیکاتور، توانایی ارزیابی قدرت کلی بازار است.

آخرین نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین حجم معاملات روزانه این بازار در آوریل 2022 به 7.51 تریلیون دلار، یعنی بالاترین حد خود رسیده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش 14.1 درصدی نسبت به سه سال قبل است که حجم معاملات روزانه 6.58 تریلیون دلار بود.

تفاوت حجم معاملات روزانه در جفت ارزهای مختلف

جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD ،USD/JPY و GBP/USD بالاترین حجم معاملات را دارند، زیرا بهترین جفت ارزها برای ترید محسوب می‌شوند. این نمادها نقدینگی بالا و اسپرد کمی دارند. در این میان EUR/USD، پرمعامله ترین جفت ارز فارکس است که حدود 30% از کل حجم معاملات را دارد.

اما جفت ارزهای فرعی مانند EUR/GBP یا AUD/NZD حجم معاملات کمتری در مقایسه با جفت ارزهای اصلی دارند. همچنین ارزهای عجیب و غریب، مانند USD/TRY (دلار آمریکا/لیر ترکیه) یا EUR/SEK (یورو/کرون سوئد)، به دلیل نقدینگی کمی که دارند، حجم معاملات بسیار کم حدود 5% و اسپرد بالایی دارند.

مثال هایی از تحلیل حجم معاملات در فارکس

اکنون، برای ارائه یک درک کامل از تحلیل حجم، اجازه دهید چندین مثال مختلف را بررسی می‌کنیم:

رونق فناوری اواخر دهه 90

پیش از ترکیدن حباب دات‌کام، بسیاری از شرکت‌های فناوری، افزایش قیمت تصاعدی را تجربه کردند، اما تحلیلگران باهوش حجم به بی‌نظمی‌ها دقت می‌کردند. در آن زمان در حالی که قیمت‌ها سر به فلک کشیده بودند، حجم معاملات برای بسیاری از دارایی‌ها بی‌نظم بود و گاهی اوقات حتی کاهش می‌یافت. این واگرایی بین قیمت و حجم یک هشدار قرمز بود که ممکن است این روند پایدار نباشد.

بحران مالی سال 2008

تا پیش از سقوط در این بحران، چندین موسسه مالی افزایش قابل توجهی در حجم فروش معاملات خود را تجربه کردند که البته اغلب با کاهش قیمت سهام آنها همراه بود. این حجم فروش سنگین حکایت از کاهش ارزش سازمان داشت و نشانه هشدار اولیه از وقوع یک بحران بود.

گزارش های دارویی

معمولا شرکت‌های داروسازی پس از انتشار نتایج آزمایش‌های دارویی خود، شاهد تغییرات شدید قیمت‌ها هستند. مثلا اگر شرکتی نتایج خوبی از آزمایشات خود اعلام کند و قیمت سهام آن با حجم زیاد جهش کند، این سیگنال صعودی تلقی می‌شود.

سهام بلو چیپ

سهام بلو چیپ اغلب نقدینگی بالا و حجم ثابتی دارد و هنگامی که یک جهش ناگهانی در حجم معاملات آن به وجود بیاید، خبر از رویدادی مهم دارد. همچنین وقتی سهام بلو چیپ شاهد افزایش غیرمنتظره حجم، بدون وجود خاص و مرتبط باشد، نشان‌دهنده معاملات داخل سازمانی یا دستکاری بازار است.

با تشریح مثال‌های دنیای واقعی، می‌توانیم تحلیل حجم معاملات را هم به عنوان معیاری برای احساسات فعلی و هم به عنوان ابزار پیش‌بینی‌کننده حرکت‌های آینده ببینیم.

مزایا تحلیل حجم معاملات

یکی از مزایای تحلیل حجم معاملات این است که تصویر واضحی از احساسات بازار ارائه می‌دهد. حجم بالا می‌تواند نشان‌دهنده فشار قوی خرید یا فروش باشد، در حالی که حجم کم نشان‌دهنده عدم علاقه تریدرها است. از این اطلاعات می‌توان برای تصمیم‌گیری آگاهانه معاملاتی، مانند ورود یا خروج از یک پوزیشن استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک جفت ارز در یک روز خاص شاهد حجم بالایی بوده و قیمت آن در حال افزایش باشد، معامله‌گر ممکن است آن را به عنوان یک سیگنال صعودی بشناسد.

حجم بالای معامله در ترید

مزیت دیگر تحلیل حجم این است که به تریدرها کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کنند. هنگامی که یک دارایی در حال رفتن به سطح حمایت یا مقاومت است، باید به حجم نگاه کنیم و متوجه شویم که فشار خرید یا فروش کافی برای عبور از آن سطح وجود دارد یا خیر. به عنوان مثال، اگر سهمی با حجم بالا به سطح مقاومت نزدیک شود، ممکن است نسبت به زمانی که با حجم کم به سطح مقاومت نزدیک شود، احتمال عبور آن بیشتر باشد.

معایب و محدودیت های تحلیل حجم معاملات

تحلیل بر اساس حجم ابزار قدرتمندی برای شناسایی تحلیل احساسات بازار است که برای سال ها مورد استفاده معامله‌گران قرار گرفته است. با این حال، مانند هر نوع تحلیل یا ابزار دیگری، محدودیت های خود را دارد، از جمله موارد زیر:

  • سیگنال های غلط؛
  • ناتوانی در ارائه دلیل؛
  • ارائه اطلاعات محدود؛
  • عدم اطلاعات در مورد آینده و حال بازار؛
  • در نظر نگرفتن امکان دستکاری در بازار؛
  • همیشه نشان‌دهنده حرکت قیمت نیست؛
  • گمراه‌کننده بودن؛
  • نامناسب برای همه بازارها؛
  • کافی نبودن به تنهایی؛
  • تضاد در نشان دادن احساسات؛
  • فقدان اطلاعات مقایسه‌ای؛
  • عدم ارائه اطلاعات در مورد کیفیت معاملات.

برای کسب اطلاعات بیشتر، همراه ما باشید:

سیگنال های غلط

یکی از معایب تحلیل حجم معاملات این است که گاهی اوقات سیگنال‌های نادرست تولید می‌کند. حجم بالا همیشه نشان‌دهنده روند قوی نیست و حجم کم همیشه نشان‌دهنده روند ضعیف نیست. بلکه گاهی اوقات، حجم بالا فقط نتیجه شایعات کوتاه مدت یا معامله یک نهاد مالی بزرگ است و احساسات بازار را منعکس نمی‌کند. به طور مشابه، حجم کم می‌تواند نتیجه عدم علاقه به یک دارایی خاص یا صرفا یک سکون موقت در معاملات باشد.

ناتوانی در ارائه دلیل

این تحلیل فقط تعداد کل دارایی معامله‌شده در یک دوره معین را به ما می‌گوید. به عنوان مثال، حجم بالا در طول یک روند نزولی ممکن است نشان‌دهنده افزایش فشار فروش باشد، اما می‌تواند به این معنی هم باشد که خریداران برای سود بردن از قیمت‌های پایین وارد معامله شده‌اند.

ارائه اطلاعات محدود

تحلیل بر اساس حجم معاملات، اطلاعات ارزشمندی در مورد احساسات بازار ارائه می‌دهد، اما دامنه آن محدود است و در مورد عوامل بنیادی یا تکنیکال که روندهای بازار را هدایت می‌کنند، چیزی به تریدرها نمی گوید. بدان معنی که معامله‌گرانی که صرفا بر تحلیل حجم معاملات متکی هستند ممکن است اطلاعات مهمی را در مورد ارزش واقعی یک دارایی و چشم‌انداز بلندمدت آن از دست بدهند.

عدم اطلاعات در مورد آینده و حال بازار

تحلیل حجم فقط اطلاعاتی را در مورد فعالیت‌های گذشته بازار ارائه می‌دهد و روندهای آینده بازار را پیش‌بینی نمی‌کند. همچنین اطلاعات لحظه‌ای درباره احساسات بازار ارائه نمی‌کند. این مورد می‌تواند برای تریدرهایی که به دنبال تصمیم‌گیری سریع بر اساس داده‌های به‌روز بازار هستند، مشکل‌ساز باشد.

در نظر نگرفتن امکان دستکاری در بازار

یکی دیگر از مشکلات تحلیل حجم معاملات این است که می‌تواند توسط بازیگران بازار دستکاری شود. معامله‌گران نهادی یا بازارسازان بزرگ می‌توانند از معاملات با حجم بالا برای ایجاد تصور نادرست به نفع خود استفاده کنند، یا از معاملات با حجم کم برای پنهان کردن مقاصد واقعی خود استفاده می‌کنند. این چالش نیز تفسیر دقیق داده‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه را دشوار می‌کند.

همیشه نشان‌دهنده حرکت قیمت نیست

یکی از بزرگترین معایب تحلیل حجم این است که همیشه حرکت قیمت را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال، یک جفت ارز ممکن است حجم معاملات بالایی را تجربه کند، اما قیمت آن راکد بماند که این مورد به دلایل مختلفی از جمله دستکاری بازار، معاملات داخلی یا صرفا عدم علاقه خریداران یا فروشندگان باشد. بنابراین، معامله‌گران نباید تنها به حجم برای تصمیم‌گیری‌های خود متکی باشند.

گمراه کننده بودن

حجم معاملات گاهی گمراه‌کننده است. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی حجم معاملات گاهی نشان‌دهنده معکوس شدن روند است یا می‌تواند نتیجه یک اتفاق ناگهانی مانند خبر یا سفارش بزرگ نهنگ‌ها باشد. پس تریدرها باید هنگام تفسیر داده‌های حجم محتاط بوده و باید به دنبال شاخص‌های دیگر برای تایید تجزیه و تحلیل خود باشند.

نامناسب برای همه بازارها

تحلیل حجم در بازارهایی که نقدینگی و حجم معاملات بالایی دارند، موثرتر است. در بازارهایی که نقدینگی کمتری دارند، مانند اختیار معامله، حجم ممکن است قابل اعتماد نباشد، زیرا می توانند به راحتی توسط چند معامله بالا و پایین شود.

کافی نبودن به تنهایی

معامله‌گران نمی‌توانند صرفا به تجزیه و تحلیل حجم برای تصمیم‌گیری‌های خود متکی باشند و تحلیل حجم معاملات باید همراه با سایر اندیکاتورها، مانند میانگین متحرک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.

تضاد در نشان دادن احساسات

تحلیل حجم گاهی اوقات در تضاد با احساسات واقعی بازار است. برای مثال، فروش با حجم بالا می‌تواند هم نشان‌دهنده احساسات نزولی قوی باشد، هم نتیجه کسب سود توسط تریدرهای بلندمدت باشد که هنوز به آینده آن دارایی خوش‌بین هستند.

فقدان اطلاعات مقایسه‌ای

معامله‌گران اغلب حجم معاملات فعلی را با اطلاعات تاریخی مقایسه می‌کنند. با این حال، اگر شرایط بازار تغییر کرده باشد، این رویکرد مشکل‌ساز است. به عنوان مثال، مقایسه حجم یک سهام در طول یک بحران مالی با حجم آن در یک دوره رشد اقتصادی، اشتباه است.

عدم ارائه اطلاعات در مورد کیفیت معاملات

حجم به تنهایی به ما نمی‌گوید معاملاتی که اجرا می‌شوند، سفارشات بزرگ هستند یا معاملات تریدرهای خرد. مثلا اگر اکثر حجم توسط معامله‌گران خرده‌فروشی با مقادیر کم باشد، ممکن است تأثیر قابل‌توجهی بر احساسات کلی بازار نداشته باشد.

آنچه در مقاله حجم معاملات روزانه فارکس چیست؟ خواندیم:

در مقاله حجم معاملات روزانه فارکس آموختیم که بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار، به عنوان فعال‌ترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود. این حجم تحت تاثیر عواملی مانند نوسانات قیمت، اخبار، نقدینگی، استراتژی‌های معاملاتی و… قرار دارد. تحلیل حجم معاملات ابزاری عالی برای شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت و پیش‌بینی رفتار بازار است، اما محدودیت‌هایی مانند احتمال سیگنال‌دهی غلط و تاثیرپذیری از دستکاری بازار را نیز دارد. استفاده از اندیکاتورهای حجم مانند OBV ،MFI و VWAP به تحلیل بهتر حجم معاملات کمک می‌کنند، اما تکیه صرف بر تحلیل حجم کافی نیست و باید در کنار سایر ابزارهای تکنیکال به کار رود.

تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.

هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.

نویسنده:

فاطمه بیان

نویسنده:

فاطمه بیان

از سال 95 ویراستاری انجام می‌دهم و از سال 97 به طور حرفه‌ای وارد نویسندگی و تولید محتوای متنی و تصویری شدم. عمده فعالیت من در زمینه فناوری‌های دیجیتال بود و در حال حاضر 1 سال هست که به تیم ایران ریبیت پیوستم. سمت من در ایران ریبیت سردبیر مقالات و نویسنده حوزه فارکس و کریپتو هست.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

کمیسیون معاملاتت رو پس بگیر!!!

کافیه درخواست بدی:

ثبت شماره

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد