تحلیل مس | 4 مهر 1405

(4 مهر 1405) تحلیل قیمت مس؛ فیک‌بریک‌اوت در حمایت و بازگشت به سقف رنج

همچنان استراتژی که در تحلیل 22 شهریور برای مس جهانی مدنظرمان داشتیم پابرجاست و دیدیم که حتی با کاهش قیمت به زیر سطح حمایتی 6.41411 تا 6.35967، قیمت با یک فیک‌بریک‌اوت همراه شد و خریداران موفق شدند قیمت را یک بار دیگر به سمت بالا بشکنند. در نهایت نیز موفق شدند قیمت را به سقف مقاومتی 6.72458 تا 6.78725 برسانند. ما نیز در ادامه اشاره خواهیم کرد که در ساختار فعلی، بهترین دیدگاهی که می‌توانیم داشته باشیم چه خواهد بود.

اگر بخواهیم طبق قواعد پیش برویم، با توجه به اینکه قیمت هنوز هیچ شکست موفقی از سطوح حمایتی یا مقاومتی این سطح رنج نداشته است، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که همچنان دیدگاهمان و استراتژی ما، رنج باشد؛ یعنی خرید یا فروش در سطح حمایتی یا مقاومتی این محدوده رنج.

اما نکته‌ای که وجود دارد، در مفاهیم ساختار استاد وایکوف، زمانی که قیمت از یک طرف افزایش عمق رنج می‌دهد با هدف جمع‌کردن نقدینگی، در اغلب موارد قیمت از سطح مقابل سمتی که افزایش عمق رنج داده است، شکسته می‌شود و یک اسپایک ایجاد می‌کند. پس با این دیدگاه، اگر آخرین گره 6.63320 تا 6.61193 به پایین شکسته نشود و خریداران بتوانند قدرت خود را حفظ کنند، می‌توانیم انتظار شکست قیمت از سقف را طبق نظریه وایکوف داشته باشیم.

(22 شهریور 1405) تحلیل مس: استراتژی رنج؛ شکار پوزیشن خرید در کف حمایتی

قیمت همچنان در محدوده‌ای که در تحلیل ۱۲ شهریور به آن اشاره کرده بودیم، درگیر است و به‌خوبی به سطوح موردنظر ما همچنان واکنش مناسبی نشان می‌دهد.

همچنین در ساختار فعلی، چون نه سطح مقاومتی 6.72458 تا 6.77433 و نه سطح حمایتی 6.41411 تا 6.36437 شکسته نشده است، همچنان دیدگاه ما استفاده از استراتژی رنج خواهد بود؛ یعنی خرید در سطح حمایتی و فروش در سقف مقاومتی. تا زمانی که این دو سطح شکسته نشده‌اند، استراتژی ما همان رنج خواهد ماند.

در نتیجه، با توجه به اینکه قیمت در کف حمایتی قرار دارد، در صورت مشاهده کندل مناسب صعودی می‌توانیم وارد پوزیشن خرید کم‌ریسک در سطح حمایتی این ساختار رنج شویم.

همچنین در صورت شکست هرکدام از این سطوح، ممکن است ساختار در جهت شکست تغییر کند و باید ببینیم در نهایت کدام‌یک از خریداران یا فروشندگان قدرت کامل بازار را در دست خواهند گرفت.

(12 شهریور 1405) تحلیل مس؛ فرصت طلایی خرید با کمترین ریسک در کف!

با رسیدن قیمت مس جهانی به سقف کانال و محدوده 6.79589، می‌بینیم که فشار فروش مناسبی وارد شد و مس وارد یک اصلاح شد. همچنین با افزایش فشار فروش، کانال صعودی قبلی نیز از دست رفت و قیمت وارد یک ساختار جدید شده است که در ادامه به بررسی ساختار ایجادشده در مس جهانی خواهیم پرداخت.

در حال حاضر، بعد از دست رفتن کانال صعودی قیمت، دقیقا مطابق ساختاری که استاد البروکس همیشه به آن اشاره می‌کند، قیمت بعد از یک کانال صعودی و شکست آن وارد یک ساختار رنج شده است. سقف این ساختار در محدوده 6.72458 تا 6.77433 و کف آن در محدوده 6.41411 تا 6.36437 قرار دارد.

بهترین استراتژی در این ساختار ایجادشده، استفاده از استراتژی رنج است؛ یعنی خرید در کف و فروش در سقف. فقط نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که با توجه به ساختار صعودی قبلی، پوزیشن‌های خرید در سطح حمایتی ریسک کمتری برای ما خواهند داشت.

توجه کنید که باید ببینیم در نهایت خریداران یا فروشندگان موفق خواهند شد با شکست یکی از این سطوح، ساختار جدیدی را در بازار نیز ایجاد کنند.

(19 مرداد 1405) نمودار تکنیکال مس جهانی؛ رسیدن قیمت به کف کانال نزولی

قیمت پس از برخورد به سقف کانال صعودی در تایم فریم ۴ ساعته وارد یک اصلاح کاهشی شده است و با توجه به قدرت فعلی فروشندگان، احتمالا هدف آنها در این حرکت جدید رسیدن به کف کانال نزولی خواهد بود. در ادامه تحلیل مس جهانی سعی خواهیم کرد مسیر احتمالی قیمت را بررسی کنیم.

پس از برخورد قیمت به سقف کانال صعودی تایم فریم ۴ ساعته، شاهد ایجاد یک کانال نزولی و کاهش قیمت هستیم. در این ساختار، با توجه به قدرت فعلی فروشندگان، بهترین دیدگاه تا زمانی که قیمت به کف کانال نزولی برسد، پیدا کردن موقعیت‌های فروش در سطوح مقاومتی خواهد بود.

در حال حاضر قیمت با برخورد به سقف کانال نزولی با واکنش منفی روبه‌رو شده است و احتمالا فروشندگان در این حرکت به دنبال رسیدن به محدوده 6.42440 تا 6.40468 هستند. در صورتی که فشار فروش ادامه پیدا کند، رسیدن قیمت به این محدوده می‌تواند اولین هدف فروشندگان باشد.

اما اگر قیمت در ادامه به کف کانال نزولی و محدوده حمایتی 6.41411 تا 6.36437 برسد، این ناحیه می‌تواند فرصت مناسبی برای گرفتن پوزیشن‌های خرید باشد؛ البته به شرطی که در این محدوده شاهد ورود پرقدرت خریداران و ایجاد فشار خرید مناسب باشیم.

در نتیجه، تا زمانی که ساختار نزولی فعلی حفظ شده است، ریسک پوزیشن‌های فروش در سطوح مقاومتی کمتر خواهد بود و برای ورود به معاملات خرید بهتر است تا رسیدن قیمت به محدوده حمایتی و مشاهده واکنش خریداران منتظر بمانیم.

(4 مرداد 1405) تحلیل مس؛ احتمال شکل‌گیری موج صعودی جدید

پس از رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، در تحلیل 30 تیر اشاره کرده بودیم که احتمال اصلاح قیمت تا کف کانال صعودی وجود دارد. همان‌طور که مشاهده شد، قیمت با شتاب مناسبی وارد فاز اصلاحی شد و اکنون به محدوده حمایتی مورد انتظار رسیده است.

در حال حاضر قیمت پس از این اصلاح، به کف کانال صعودی و محدوده حمایتی 6.29134 تا 6.26704 رسیده است. انتظار داریم در این ناحیه خریداران بار دیگر وارد بازار شوند و با افزایش فشار خرید، از این سطح دفاع کنند. در صورتی که خریداران بتوانند مومنتوم مناسبی ایجاد کنند، احتمال شکل‌گیری یک موج صعودی جدید و حرکت مجدد قیمت به سمت سقف کانال صعودی افزایش خواهد یافت.

در مقابل، اگر فروشندگان موفق شوند محدوده حمایتی 6.29134 تا 6.26704 را با یک شکست معتبر به سمت پایین بشکنند، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت بازار به نفع فروشندگان تغییر کرده است. در چنین شرایطی احتمال ادامه اصلاح و افزایش فشار فروش بیشتر خواهد شد و در صورت وقوع این سناریو، تحلیل مس را متناسب با ساختار جدید بازار به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(30 تیر 1405) تحلیل مس؛ رسیدن به سقف کانال و انتظار اصلاح کوتاه‌مدت

پس از شکست کانال نزولی، قیمت مس جهانی وارد فاز جدیدی شده و خریداران توانسته‌اند با قدرت، روند صعودی را در بازار شکل دهند. در ادامه بررسی می‌کنیم که آیا این حرکت صعودی همچنان ادامه خواهد داشت یا باید منتظر آغاز یک اصلاح قیمتی باشیم.

قیمت پس از پولبک به سطح شکسته‌شده که با فلش سبز در نمودار مشخص شده است، موفق شد حدود ۶ درصد رشد کند و بار دیگر خود را به سقف کانال صعودی برساند؛ کانالی که در گذشته نیز بارها به سقف و کف آن واکنش‌های معتبری نشان داده شده است.

در شرایط فعلی انتظار داریم با رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، فروشندگان برای مدتی فشار فروش خود را افزایش دهند و شاهد یک اصلاح کوتاه‌مدت باشیم. با این حال تا زمانی که آخرین گره معاملاتی در محدوده 6.42202 تا 6.39778 به سمت پایین شکسته نشود، نمی‌توان گفت که قدرت بازار در کوتاه‌مدت به دست فروشندگان افتاده است و همچنان ساختار غالب بازار صعودی خواهد بود.

در حال حاضر باید واکنش خریداران و فروشندگان را در این ناحیه حساس زیر نظر گرفت. اگر فروشندگان بتوانند با تایید کندلی مناسب، محدوده 6.42202 تا 6.39778 را به سمت پایین بشکنند، احتمال آغاز یک اصلاح عمیق‌تر افزایش می‌یابد و نخستین هدف آن‌ها می‌تواند کف کانال صعودی و محدوده 6.29134 تا 6.26704 باشد. اما در مقابل، اگر خریداران موفق شوند سقف کانال صعودی را حفظ کرده و قیمت را به بالای آن هدایت کنند، احتمال ادامه روند صعودی و ثبت سقف‌های جدید در مس جهانی تقویت خواهد شد.

(15 تیر 1405) تحلیل مس؛ آیا سقف کانال نزولی سد راه خریداران می‌شود؟

با شکست محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 در تحلیل مس جهانی، مشاهده می‌کنیم که بازار وارد یک ساختار نزولی شده است. اینکه این روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر، تا حد زیادی به عملکرد فروشندگان بستگی دارد و باید دید آن‌ها در سقف کانال نزولی تازه‌تشکیل‌شده چه میزان فشار فروش را وارد بازار خواهند کرد.

پس از شکست محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 که در تحلیل 26 خرداد به آن اشاره کرده بودیم، قیمت وارد فاز نزولی شد و با تشکیل یک کانال نزولی، در حال ادامه نوسانات رو به پایین است. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، قیمت پس از برخورد به کف کانال نزولی وارد یک اصلاح صعودی شده و اکنون به سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی 6.17192 تا 6.21035 رسیده است.

در حال حاضر باید منتظر واکنش فروشندگان در این محدوده باشیم. اگر آن‌ها بتوانند فشار فروش مناسبی را وارد بازار کنند و کندل‌های تأییدی لازم را تشکیل دهند، می‌توان انتظار داشت که قیمت بار دیگر برای رسیدن به کف کانال نزولی تلاش کند. البته در گام نخست، اولین هدف فروشندگان محدوده حمایتی 5.93253 تا 5.88936 خواهد بود.

اما اگر خریداران موفق شوند سقف کانال نزولی را به سمت بالا بشکنند، می‌توان گفت ساختار کوتاه‌مدت دوباره به نفع خریداران تغییر کرده است. در صورت وقوع این سناریو، حتماً این تحلیل را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

(26 خرداد 1405) تحلیل مس؛ حرکت خریداران برای رسیدن به مقاومت 6.64

سطح حمایتی 6.16319 تا 6.04934 را می‌توان منجی خریداران در نوسانات اخیر مس جهانی دانست؛ در تحلیل ۲۸ اردیبهشت به اهمیت محدوده 6.16319 تا 6.04934 اشاره کرده بودیم.

در تحلیل قبلی مس جهانی که در ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، ناحیه 6.16319 تا 6.04934 به‌عنوان محدوده‌ای کم‌ریسک برای ورود خریداران معرفی شد و گفتیم تا زمانی که سطح 6.16319 تا 6.04934 شکسته نشود، ساختار بازار همچنان صعودی خواهد بود.

در ۲۰ می با ورود پرقدرت خریداران، قیمت از محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 تا سطح مقاومتی 6.57195 تا 6.64025 رشد کرد. قدرت خریداران به اندازه‌ای نبود که بتوانند مقاومت 6.57195 تا 6.64025 را به سمت بالا بشکنند و یک ساختار صعودی قدرتمندتر ایجاد کنند. با ورود فروشندگان، قیمت بار دیگر به محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 بازگشت.

رفت‌وبرگشت‌های قیمتی باعث شده تا یک ساختار رنج در بازار شکل بگیرد و قیمت بین حمایت 6.16319 تا 6.04934 و مقاومت 6.57195 تا 6.64025 در حال نوسان باشد. اینکه در چنین شرایطی بهترین استراتژی چیست را در بخش سناریوهای احتمالی بررسی خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی نمودار تکنیکال مس جهانی

همان‌طور که اشاره کردیم، قیمت وارد یک ساختار رنج شده و بین محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 و محدوده مقاومتی 6.57195 تا 6.64025 در حال نوسان است.

با توجه به اینکه قیمت در آخرین برخورد خود به محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 واکنش مناسبی نشان داده، انتظار داریم خریداران تلاش کنند بار دیگر قیمت را به سمت مقاومت 6.57195 تا 6.64025 هدایت کنند.

همچنین تا زمانی که قیمت به سقف این ساختار نرسیده است، اگر اصلاح نزولی کوتاه‌مدتی نیز در بازار ایجاد شود، محدوده 6.39615 تا 6.36289 می‌تواند ناحیه مناسبی برای بررسی پوزیشن‌های خرید باشد؛ چراکه هم‌راستا با ساختار فعلی بازار بوده و هدف آن می‌تواند حرکت مجدد قیمت به سمت مقاومت 6.57195 تا 6.64025 باشد.

(28 اردیبهشت 1405) تحلیل مس؛ نبرد در سقف تاریخی و شرط ورود کم‌ریسک

مس جهانی موفق شد یکبار دیگر خود را به سقف تاریخی 6.50000 برساند اما کماکان فروشندگان در مقاومت 6.50000 بسیار فعال هستند.

بعد از رشدی که خریداران موفق شدند قیمت را از محدوده حمایتی 5.35146 تا 5.25236 به سطح مقاومتی 6.42253 تا 6.52162 برسانند، اما در شکست سطح مقاومتی 6.42253 تا 6.52162 موفق نبودند و این فروشندگان بودند که بر آن‌ها غلبه کردند. قدرت فروشندگان باعث شد زمانی که قیمت به مقاومت 6.42253 تا 6.52162 رسید شاهد کاهش قیمت در تحلیل مس باشیم. حال اینکه قیمت در ادامه قرار است به کدام سمت حرکت کند را در ادامه اشاره خواهیم کرد.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل xcuusd

با برخورد قیمت به سطح مقاومتی 6.42253 تا 6.52162 قدرت فروشندگان بیشتر شده است، اما اینکه بگوییم ساختار بازار به‌طور کامل تغییر کرده به نظرم هنوز زود است؛ چراکه ما آخرین سطح حمایتی مهم را در محدوده 6.16319 تا 6.04934 داریم و تا زمانی که سطح 6.16319 تا 6.04934 شکسته نشده باشد، همچنان می‌توان گفت ساختار کلی بازار صعودی است و ریسک پوزیشن‌های خرید کمتر خواهد بود.

یک خط روند صعودی نیز در نمودار وجود دارد که احتمال واکنش قیمت به خط روند صعودی زیاد است و خط روند صعودی با محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 همپوشانی مناسبی دارد. اگر در محدوده حمایتی 6.16319 تا 6.04934 الگوهای برگشتی مناسبی مشاهده کردید، محدوده 6.16319 تا 6.04934 می‌تواند ناحیه کم‌ریسکی برای پوزیشن‌های خرید باشد.

اگر سطح حمایتی 6.16319 تا 6.04934 به پایین شکسته شود، احتمال دارد فروشندگان تلاش کنند قیمت را تا محدوده حمایتی 5.35146 تا 5.25236 کاهش دهند. در صورت ایجاد هرگونه تغییر ساختار در قیمت مس جهانی، این تحلیل را آپدیت خواهیم کرد.

(6 اردیبهشت 1405) تحلیل مس؛ استراتژی معامله در محدوده رنج

تغییر ساختاری که حدود یک ماه پیش به آن اشاره کرده بودیم، حالا محقق شده و مس جهانی وارد یک ساختار جدید شده است. در ادامه، به استراتژی مناسب در شرایط فعلی تحلیل مس می‌پردازیم.

در 17 فروردین، قیمت به آخرین گره مقاومتی ما رسید و هم‌زمان یک کانال صعودی نیز شکل گرفت که قیمت واکنش‌های مناسبی به سقف و کف آن نشان داد. در همان مقطع، با توجه به پولبکی که قیمت به کانال نزولی شکسته‌شده زد، این احتمال را مطرح کردیم که تغییر ساختار در بازار دور از انتظار نیست. حالا می‌بینیم که قیمت موفق شده خود را به سطوح بالاتری برساند. در ادامه، استراتژی متناسب با چارت فعلی تحلیل مس را بررسی می‌کنیم.

ساختار فعلی و سناریوهای احتمالی تحلیل xcuusd

پس از در دست گرفتن قدرت توسط خریداران و تشکیل ساختار صعودی، قیمت از محدوده 5.46 تا 6.10 رشد کرد. بعد از این حرکت صعودی، بخشی از خریداران برای کاهش ریسک، سود معاملات خود را برداشت کردند. همین موضوع باعث کاهش موقت قدرت خریداران و ورود فروشندگان به بازار شد. در نتیجه، تعادلی بین قدرت خریداران و فروشندگان شکل گرفت و بازار وارد یک ساختار رنج شد.

در چنین شرایطی، بهترین استراتژی می‌تواند معامله در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی باشد. سطح حمایتی 5.9377 تا 5.9058 و سطح مقاومتی 6.0768 تا 6.1096 می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای معاملات ایجاد کنند. همچنین شکست هر یک از این سطوح می‌تواند منجر به ایجاد یک ساختار جدید در بازار شود.