راهنمای بررسی اسپرد بروکر ارانته در انواع حساب ها

اسپرد ارانته چیست و چه اهمیتی دارد؟

اسپرد یا Spread از نظر تکنیکی اختلاف بین قیمت Bid یعنی قیمت خرید و قیمت Ask یعنی قیمت فروش در دفترچه سفارشات ارائه‌دهندگان نقدینگی است. این اختلاف قیمتی در واقع نشان‌دهنده هزینه دسترسی به بازار و اجرای سفارش است.

به زبان ساده‌تر، اسپرد همان کارمزد غیرمستقیمی است که بروکر برای اجرای سفارشات ترید دریافت می‌کند. وقتی یک معامله باز می‌کنید، از همان لحظه اول با یک مقدار ضرر مواجه هستید که برابر با همین اسپرد است.

برای مثال اگر اسپرد یک پیپ باشد، قیمت باید یک پیپ به نفع شما حرکت کند تا به نقطه سربه‌سر برسید.

نکته مهم
اسپردها در بروکر ارانته به صورت شناور یا Floating هستند و این یعنی مقدار آن‌ها ثابت نیست و تحت تأثیر شرایط بازار تغییر می‌کند.

برای اطلاعات کامل‌تر درباره مفهوم اسپرد و انواع آن می‌توانید به مقاله اصلی اسپرد چیست مراجعه کنید.

بررسی اسپرد حساب‌های ارانته

بروکر ارانته چهار نوع حساب معاملاتی با ساختارهای هزینه‌ای متفاوت ارائه می‌دهد. تفاوت اصلی این حساب‌ها در میزان اسپرد و وجود یا عدم وجود کمیسیون است.

انتخاب نوع حساب باید بر اساس استراتژی معاملاتی، حجم معاملات و میزان سرمایه انجام شود.برای آشنایی بیشتر با ویژگی‌ها و شرایط هر حساب، می‌توانید انواع حساب ارانته را بررسی کنید.

این جدول نشان می‌دهد که با حرفه‌ای‌تر شدن نوع حساب، اسپرد کاهش می‌یابد اما ساختار هزینه‌ای تغییر می‌کند. در حساب‌های پایه‌تر تمام هزینه در قالب اسپرد دریافت می‌شود، در حالی که حساب‌های حرفه‌ای اسپرد خام یا بسیار پایین دارند اما کمیسیون جداگانه محاسبه می‌شود.

راه حل کاهش هزینه های اسپرد حساب ها
اگر در مرحله انتخاب حساب ارانته قرار دارید و مقایسه کمترین میزان اسپرد برای معاملاتتان اهمیت دارد، می توانید با استفاده از پنل دریافت کش بک از مزایای برگشت هزینه های کمیسیون و اسپرد در کوتاه ترین زمان از سمت بروکر خود برخوردار شوید. برای جزئیات بیشتر از صفحه ریبیت ارانته دیدن کنید.

1. اسپرد در حساب‌های بدون کمیسیون  (استاندارد و پریمیوم)

حساب Standard

با اسپرد شناور از ۰.۸ پیپ برای جفت‌ارزهای اصلی، حساب استاندارد اولین گزینه برای ورود به بازار فارکس در این بروکر است. این حساب هیچ کمیسیونی دریافت نمی‌کند و تمام هزینه‌های ترید در همان اسپرد لحاظ شده است.

برای تریدرهایی که معاملات میان‌مدت یا بلندمدت انجام می‌دهند و تعداد معاملات روزانه آن‌ها زیاد نیست، این ساختار هزینه‌ای مناسب است.

حساب Premium

حساب پرمیوم نسخه بهبودیافته حساب استاندارد است که اسپرد شناور از ۰.۶ پیپ ارائه می‌دهد. این حساب هم بدون کمیسیون است و برای تریدرهایی که حجم معاملات بیشتری دارند اما هنوز به سطح حرفه‌ای نرسیده‌اند، گزینه مناسبی محسوب می‌شود. تفاوت ۰.۲ پیپی با حساب استاندارد در بلندمدت می‌تواند تأثیر قابل توجهی روی هزینه‌های کلی داشته باشد.

نکته مهم
در این دو حساب، اسپرد تنها هزینه معامله است و هیچ هزینه پنهان دیگری وجود ندارد. این شفافیت باعث می‌شود محاسبه هزینه هر معامله ساده باشد و تریدر بتواند به راحتی ریسک به ریوارد خود را محاسبه کند.

2. اسپرد در حساب‌های حرفه‌ای (VIP و Tailor Made)

حساب VIP

حساب وی آی پی با اسپرد از ۰.۲ پیپ برای اسکلپرها و تریدرهای با حجم معاملات بالا طراحی شده است. در این حساب اسپرد به شدت کاهش یافته اما به ازای هر لات معامله، کمیسیون ثابتی دریافت می‌شود.

این ساختار برای کسانی که معاملات کوتاه‌مدت با تعداد زیاد انجام می‌دهند، به صرفه‌تر است چون اسپرد پایین به آن‌ها اجازه می‌دهد با حرکات کوچک قیمت هم سود کنند.

حساب Tailor Made

حساب سفارشی، بالاترین سطح حساب در بروکر ارانته است که اسپرد خام یعنی ۰.۰ پیپ ارائه می‌دهد. در این حساب شما مستقیماً به قیمت‌های بازار بین‌بانکی دسترسی دارید و تنها هزینه شما کمیسیون ثابت به ازای هر لات است.

این حساب برای تریدرهای بسیار حرفه‌ای و موسسات مالی مناسب است که به شفافیت کامل قیمت و کمترین هزینه ممکن نیاز دارند.

تفاوت حساب های حرفه ای با بدون کمیسیون
تفاوت اصلی این دو حساب با حساب‌های بدون کمیسیون در این است که ساختار هزینه از مدل اسپردمحور به مدل کمیسیون‌محور تغییر می‌کند. برای تصمیم‌گیری بین این دو مدل باید حجم معاملات، فرکانس ترید و استراتژی خود را در نظر بگیرید.

مقایسه نهایی اسپرد حساب های ارانته

برای درک بهتر تفاوت‌های عددی بین حساب‌های مختلف، جدول زیر اسپرد جفت‌ارزهای اصلی و چند نماد پرطرفدار را در سه حساب Standard و Premium و VIP نشان می‌دهد:

این جدول نشان می‌دهد که بیشترین تفاوت اسپرد بین حساب‌های مختلف در جفت‌ارزهای اصلی مشاهده می‌شود. برای مثال EURUSD در حساب VIP تنها ۰.۲ پیپ اسپرد دارد در حالی که در حساب Standard همین عدد ۰.۸ پیپ است. این تفاوت ۰.۶ پیپی برای یک تریدر اسکلپر که روزانه ده‌ها معامله انجام می‌دهد، می‌تواند هزینه قابل توجهی ایجاد کند.

نکته جالب
شاخص UK100 در حساب VIP اسپرد بیشتری نسبت به حساب Premium دارد. این موضوع نشان می‌دهد که همیشه حساب بالاتر به معنای اسپرد کمتر در تمام نمادها نیست و باید نمادهای مورد معامله خود را بررسی کنید.

اسپرد طلا در ارانته

طلا یا XAUUSD یکی از پرنوسان‌ترین و پرطرفدارترین نمادهای معاملاتی در بازار فارکس است. اسپرد طلا در ارانته در حساب Standard از ۱.۴ پیپ شروع می‌شود که در سشن‌های معاملاتی اصلی یعنی زمان همپوشانی لندن و نیویورک به این مقدار می‌رسد. در حساب Premium این عدد به ۱.۲ پیپ کاهش می‌یابد و در حساب VIP به ۱.۱ پیپ می‌رسد.

برای ترید طلا انتخاب حساب مناسب بستگی به استراتژی شما دارد. اگر معاملات روزانه یا اسکلپ روی طلا انجام می‌دهید، حساب VIP با اسپرد ۱.۱ پیپ گزینه بهتری است چون تفاوت ۰.۳ پیپی با حساب Standard در طول روز می‌تواند هزینه قابل توجهی ایجاد کند. اما اگر معاملات سوئینگ یا بلندمدت دارید، این تفاوت چندان مهم نیست و حساب Standard هم کافی است.

اسپرد نماد داوجونز و US500 در ارانته

شاخص‌های آمریکایی مانند داوجونز در ارانته و US500 یعنی اس‌اند‌پی هم از نمادهای پرطرفدار هستند. اسپرد US30 در حساب Standard برابر ۲۳ پیپ است که در حساب Premium به ۲۲ و در حساب VIP به ۲۱ پیپ می‌رسد. این تفاوت‌ها نسبتاً کم است و نشان می‌دهد که برای شاخص‌ها، نوع حساب تأثیر کمتری روی اسپرد دارد.

شاخص US500 اسپرد بهتری نسبت به US30 دارد و از ۱۰.۷ پیپ در حساب Standard به ۷.۷ پیپ در حساب VIP می‌رسد. این تفاوت ۳ پیپی قابل توجه‌تر است و برای تریدرهای فعال روی این شاخص، ارتقا به حساب VIP می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

دقت کنید
نکته مهم درباره نمادهای پرنوسان این است که اسپرد آن‌ها در زمان اخبار مهم اقتصادی می‌تواند چند برابر شود. برای مثال اسپرد طلا در زمان انتشار گزارش اشتغال آمریکا یا تصمیمات فدرال رزرو ممکن است موقتاً به ۵ یا ۱۰ پیپ برسد. این موضوع مربوط به بروکر نیست بلکه ماهیت بازار است و در تمام بروکرها اتفاق می‌افتد.

ویژگی‌های وابسته به اسپرد ارانته

رابطه بین اسپرد و سرعت اجرای سفارش یا Execution Speed در بروکر ارانته مستقیم است.

حساب‌هایی که اسپرد کمتری دارند معمولاً به تکنولوژی اجرای سریع‌تری هم مجهز هستند. این موضوع برای اسکلپرها و تریدرهای الگوریتمی که به تاخیر چند میلی‌ثانیه‌ای هم حساس هستند، اهمیت زیادی دارد.

در حساب‌های Standard و Premium که اسپرد بیشتری دارند، سرعت اجرا هم کمی کندتر است اما همچنان در محدوده قابل قبول قرار دارد.

این حساب‌ها از مدل Market Maker استفاده می‌کنند که در آن بروکر خود طرف مقابل معامله شماست. در مقابل حساب‌های VIP و Tailor Made از مدل ECN یا Electronic Communication Network استفاده می‌کنند که در آن سفارش شما مستقیماً به بازار بین‌بانکی ارسال می‌شود.

رابطه مهم بین اسپرد و کمیسیون

اسپرد صفر در حساب Tailor Made به معنای رایگان بودن معامله نیست. در این حساب ساختار هزینه از مدل اسپردمحور به مدل کمیسیون‌محور یا Commission-based تغییر می‌کند. به جای پرداخت اسپرد، شما به ازای هر لات معامله مبلغ ثابتی به عنوان کمیسیون پرداخت می‌کنید.

برای مثال
فرض کنید در حساب Standard اسپرد EURUSD برابر ۰.۸ پیپ است. اگر یک لات استاندارد یعنی ۱۰۰ هزار واحد معامله کنید، هزینه شما ۸ دلار است. در حساب Tailor Made اسپرد صفر است اما کمیسیون مثلاً ۳ دلار به ازای هر لات است. پس هزینه کل شما برای باز و بسته کردن معامله ۶ دلار می‌شود که کمتر از حساب Standard است.

این محاسبه نشان می‌دهد که برای تریدرهای با حجم بالا، مدل کمیسیون‌محور به صرفه‌تر است. اما برای تریدرهایی که معاملات کمتری انجام می‌دهند، پرداخت کمیسیون ثابت ممکن است گران‌تر از پرداخت اسپرد باشد.

رابطه بین اسپرد و اسلیپیج

رابطه بین اسپرد و Slippage یا لغزش قیمت هم مهم است. در حساب‌هایی که اسپرد بیشتری دارند، معمولاً لغزش قیمت کمتر است چون بروکر خود تضمین‌کننده قیمت است. اما در حساب‌های ECN با اسپرد پایین، احتمال لغزش قیمت بیشتر است چون سفارش شما به بازار واقعی ارسال می‌شود و ممکن است دقیقاً با قیمت درخواستی اجرا نشود.

برای تریدرهای مبتدی توصیه می‌شود با حساب Standard شروع کنند و بعد از کسب تجربه و افزایش حجم معاملات، به حساب‌های بالاتر ارتقا پیدا کنند. این رویکرد به شما اجازه می‌دهد ابتدا با ساختار هزینه‌ای ساده‌تر آشنا شوید و بعد تصمیم بگیرید که آیا پرداخت کمیسیون در ازای اسپرد کمتر برای استراتژی شما به صرفه است یا نه.

جمع‌بندی

انتخاب حساب در ارانته بر اساس اسپرد باید بر اساس استراتژی معاملاتی شما انجام شود. اگر معاملات اسکلپ یا روزانه با تعداد زیاد انجام می‌دهید، حساب‌های VIP یا Tailor Made با اسپرد پایین‌تر گزینه بهتری هستند.

اما اگر معاملات سوئینگ یا بلندمدت دارید، حساب‌های Standard یا Premium با ساختار هزینه‌ای ساده‌تر کافی است. مهم این است که علاوه بر اسپرد، عوامل دیگری مانند کمیسیون، سرعت اجرا و نوع نمادهای مورد معامله را هم در نظر بگیرید تا بتوانید بهترین تصمیم را برای کاهش هزینه‌های معاملاتی خود بگیرید.