اسلیپیج در فارکس چیست؟ + چگونه از اسلیپیج جلوگیری کنیم؟
اسلیپیج در فارکس یکی از مهمترین مفاهیمی است که هر تریدر فارکس باید با آن آشنایی کامل داشته باشد. اسلیپیج به معنای تفاوت بین قیمتی است که تریدر انتظار دارد سفارش او اجرا شود و قیمت واقعی اجرای سفارش. این پدیده در بازارهای مالی مانند فارکس که دارای نوسانات زیاد و حجم معاملات بالایی هستند، به طور معمول رخ می‌دهد.
اسلیپیج میتواند تاثیر قابل توجهی بر سود یا ضرر نهایی حاصل از یک معامله در بازار فارکس داشته باشد. بنابراین شناخت اسلیپیج، علل به وجود آمدن آن و راههای مدیریت آن برای معامله‌گران حرفه‌ای فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطلب به بررسی جامع مفهوم اسلیپیج در بازار فارکس، انواع آن و راهکارهای کاهش اثرات منفی ناشی از آن می‌پردازیم پس با ما همراه باشید.
تعریف اسلیپیج در بازار فارکس
اسلیپیج (Slippage) به معنای تفاوت بین قیمتی است که شما انتظار دارید یک معامله انجام شود و قیمت واقعی که معامله در آن قیمت انجام میشود. اسلیپیج میتواند در بازارهای مالی مانند بازار فارکس رخ دهد، زیرا قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند. زمانی که شما یک سفارش برای خرید یا فروش یک ارز ثبت می‌کنید، یک قیمت مشخص را برای آن در نظر می‌گیرید. اما بین زمان ثبت سفارش و زمان اجرای آن، قیمت ممکن است تغییر کند. این تفاوت بین قیمت مورد انتظار شما و قیمت واقعی که معامله انجام میشود اسلیپیج در فارکس نامیده میشود.
اسلیپیج میتواند مثبت (به نفع شما) یا منفی(به ضرر شما) باشد. اسلیپیج مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت واقعی بهتر از قیمت مورد انتظار شما قرار دارد. به عنوان مثال، فرض کنید سفارش خرید خود را با قیمت یک دلار به ازای هر یورو ثبت کرده‌اید، اما معامله در قیمت 0.99 دلار بسته شده است. در این حالت، 0.01 دلار اسلیپیج مثبت داشته‌اید که به نفع شما بوده است.اما اسلیپیج در فارکس به صورت منفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت واقعی بدتر از قیمت مورد انتظار شما باشد. برای مثال، اگر سفارش خرید خود را با قیمت یک دلار ثبت کرده باشید، اما معامله در قیمت 1.01 دلار بسته شود، 0.01 دلار اسلیپیج منفی داشته‌اید که به ضرر شما بوده است.
توجه داشته باشید که تعداد زیادی از معامله‌گران بازار فارکس به دلیل بی‌توجهی به هزینه‌های معاملات خود، متحمل ضرر می‌شوند. اگرچه به راحتی قابل پیشگیری و حتی روشی برای درآمدزایی است. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
انواع اسلیپیج در فارکس و چگونگی تشخیص آن‌ها
انواع اسلیپیج در فارکس را میتوان به شکل‌های مختلفی مشاهده کرد. یکی از این موارد مهم، اسلیپیج بازار است که به دلیل تغییرات سریع قیمت در بازار اتفاق می‌افتد. هنگامی که شما یک سفارش ارسال می‌کنید، قیمت ممکن است تا زمان اجرای سفارش تغییر کند. این باعث ایجاد اسلیپیج بازار میشود. شما می‌توانید اسلیپیج بازار را با دنبال کردن نوسانات قیمت جفت ارز مورد نظرتان تشخیص دهید. هرچه بازار متلاطم‌تر باشد، احتمال اسلیپیج بازار بیشتر است.
اسلیپیج سفارش order یکی از دیگر از انواع آن است که باید آن را بشناسید. زمانی رخ می‌دهد که حجم سفارش شما بزرگتر از حجم موجود در عمق بازار باشد. در این صورت، سفارش شما توسط چند سفارش کوچکتر با قیمت‌های متفاوت پر میشود که باعث اسلیپیج میشود. شما می‌توانید با بررسی عمق بازار و حجم معمول معاملات، اسلیپیج در فارکس را پیش‌بینی کنید. اسلیپیج اهرم مالی نیز وجود دارد که توسط بروکرهای فارکس برای محافظت در برابر ریسک مشتریان اعمال میشود. وقتی حساب شما به حد اهرم مالی نزدیک شود، بروکر ممکن است سفارش شما را با اسلیپیج بیشتری اجرا کند تا از بسته شدن حسابتان جلوگیری کند. این نوع اسلیپیج را می‌توانید با پایش سطح اهرم و تریلینگ استاپ خود تشخیص دهید.
علل بوجود آمدن اسلیپیج: از نوسانات بازار تا تاخیر در اجرا
شناخت دقیق علل به وجود آمدن اسلیپیج در فارکس بسیار حائز اهمیت است. زیرا اسلیپیج میتواند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری یا ضرر یک معامله داشته باشد. بدون درک صحیح از عواملی که منجر به ایجاد اسلیپیج می‌شوند، معاملهگر قادر نیست راههای کاهش و مدیریت آن را پیاده‌سازی کند.
لذا آگاهی از علل اسلیپیج به معاملهگر کمک می‌کند تا روندها و الگوهای بازار را بهتر درک کند، ریسک اسلیپیج را بهتر محاسبه و پیش‌بینی نماید و استراتژی‌های مناسب برای کاهش اسلیپیج را اتخاذ کند. از همین رو برخی از مهمترین علل به وجود آمدن اسلیپیج در معاملات فارکس را برای شما بیان خواهیم کرد.
- نوسانات شدید قیمت در بازار
- حجم بالای معاملات در یک بازه زمانی کوتاه
- وجود شکاف‌های قیمتی در میان بازارهای مختلف
- اخبار و رویدادهای اقتصادی غیرمنتظره
- تعطیلی بازارها در زمان آخر هفته یا تعطیلات
- تاخیر در ارسال یا اجرای سفارشات
- اعمال محدودیت توسط بروکرها
- افزایش ناگهانی اهرم مالی
اسلیپیج جفت ارزها چگونه است؟
بهتر است که اسلیپیج در فارکس بر اساس شرایط هر جفت ارز بررسی شود. اسلیپیج در جفت‌ارزهای مختلف بازار فارکس متفاوت است. این تفاوت به عواملی مانند نوسانات قیمت، نقدشوندگی و حجم معاملات آن جفت‌ارز بستگی دارد. جفت‌ارزهایی مانند یورو/دلار که پرترددترین و پرنقدشونده‌ترین جفت‌ارزها هستند، معمولاً اسلیپیج کمتری دارند. زیرا حجم بالای معاملات و تعداد زیاد معامله‌گران، مانع از نوسانات شدید و ناگهانی قیمت میشود. اما جفت‌ارزهای کم‌تردد مانند دلار/فرانک سوئیس یا دلار/درهم امارات، اسلیپیج بیشتری دارند.
علاوه بر این، میزان اسلیپیج جفت‌ارزها در ساعات مختلف روز هم متفاوت است. به‌طور مثال، زمان بازگشایی بازار در دوشنبه‌ها، اسلیپیج در فارکس بیشتر خواهد بود. زیرا ممکن است طی آخر هفته، اخبار و رویدادهایی رخ داده باشد که باعث نوسان قیمت شده باشد. همین‌طور ساعاتی مانند زمان انتشار گزارش تورم یا نرخ بهره، اسلیپیج جفت‌ارزها افزایش می‌یابد. در نهایت اینکه معامله‌گران حرفه‌ای برای مدیریت بهتر ریسک اسلیپیج، استراتژی‌هایی مانند تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود با انتخاب جفت‌ارزهای مختلف، معامله در ساعات کم‌نوسان‌تر روز و استفاده از ابزارهایی مانند حد سود و حد ضرر را به‌کار می‌برند.
تاثیر اسلیپیج بر استراتژی‌های معاملاتی فارکس
اسلیپیج در فارکس میتواند تاثیر قابل توجهی بر استراتژی‌های معاملاتی در این بازار داشته باشد. اسلیپیج مثبت یا منفی میتواند باعث تحقق سود یا ضرر قبل از رسیدن به اهداف یک استراتژی معاملاتی شود. برای مثال یک تریدر روندی که استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال دارد، ممکن است با وجود یک اسلیپیج منفی ناگهانی، قبل از رسیدن قیمت به سطح مقاومت یا پشتیبانی، ضرر کند و مجبور به خارج شدن از معامله شود.
همچنین اسلیپیج در فارکس میتواند باعث ایجاد سیگنال‌های نویزی و خطا در نمودارها شده و تحلیل تکنیکال تریدر را با مشکل مواجه کند. این باعث میشود تا تریدر نتواند به درستی روند بازار و نقاط ورود و خروج را تشخیص دهد.
بنابراین تریدرهای حرفه‌ای برای مقابله با تاثیرات منفی اسلیپیج، استراتژی‌هایی مانند معامله در جفت ارزهای پرمعامله، استفاده از ابزارهای کنترل ریسک مانند سفارش استاپ لاس و تنظیم حد اسلیپیج مجاز در اکانت خود را به کار می‌برند. همچنین پیش‌بینی رویدادهایی که باعث افزایش اسلیپیج می‌شوند (مانند اعلان نتایج مهم اقتصادی) و خودداری از معامله در این بازه‌های زمانی نیز میتواند راهکار مناسبی باشد.
اسلیپیج به معنای تفاوت بین قیمتی است که یک سفارش ثبت میشود و قیمتی که سفارش واقعا اجرا می‌گردد. این اتفاق به دلیل نوسانات سریع قیمت در بازار فارکس رخ می‌دهد. هرچه بازار متلاطم‌تر باشد، احتمال وقوع اسلیپیج بیشتر خواهد بود.
نقش بروکرها در اسلیپیج: چگونه انتخاب بروکر میتواند تفاوت ایجاد کند؟
بروکرها نقش مهمی در میزان اسلیپیجی که تریدرها در معاملات خود تجربه می‌کنند، ایفا می‌کنند. انتخاب یک بروکر مناسب میتواند در کاهش اسلیپیج در فارکس و در نتیجه افزایش سودآوری تریدرها تاثیر قابل توجهی داشته باشد. اول اینکه بروکرهایی که از زیرساخت فنی باکیفیت بالاتر و سرعت اجرای بیشتری برخوردارند، توانایی کاهش اسلیپیج ناشی از تاخیر در اجرای سفارشات را دارند. علاوه بر این، برخی از بروکرها امکاناتی مانند حذف اسلیپیج و ضربه گیر در هنگام رویدادهای با اهمیت اقتصادی را فراهم می‌کنند که به کاهش اسلیپیج کمک شایانی می‌نماید.
بروکرهایی که به صورت STP (بدون ارائه دهنده طرف مقابل) فعالیت می‌کنند و خود به عنوان طرف مقابل تریدر عمل می‌نمایند، اسلیپیج کمتری دارند. زیرا تضاد منافع بین تریدر و بروکر در این حالت به حداقل می‌رسد. این در حالی است که بروکرهایی که با مدل B کار می‌کنند اسلیپیج بیشتری دارند، زیرا آن‌ها سفارشات مشتریان را با طرف‌های مقابل دیگری تطبیق می‌دهند. بنابراین تریدرها با مد نظر قرار دادن معیارهای مطرح شده، می‌توانند با انتخاب یک بروکر استاندارد، به کاهش اسلیپیج در فارکس و دستیابی به سود بیشتر در معاملات خود امیدوار باشند. برای مشاهده بروکرهای بدون اسلیپیج به مقاله بروکرهای معتبر مراجعه کنید.
تکنیک‌هایی برای مقابله با اسلیپیج در فارکس
تریدرها می‌توانند با به‌کارگیری تکنیک‌های مختلف، تا حدودی از اسلیپیج در معاملات فارکس جلوگیری کرده و یا آسیب‌های ناشی از آن را محدود سازند. یکی از متداول‌ترین این تکنیک‌ها، تنظیم SL و TP است. با استفاده از این ابزار میتوان سقف حداکثر ضرر یا حداقل سود مورد انتظار از یک معامله را مشخص کرد. به این ترتیب اگر قیمت واقعی اجرای سفارش، به دلیل اسلیپیج در فارکس خارج از این بازه شد، سیستم به صورت خودکار آن را بسته و از بروز ضرر یا سود بیشتر از حد انتظار جلوگیری می‌کند.
راهکار دیگر، قرار دادن سفارشات با حجم کوچکتر است. هر چه حجم سفارش کمتر باشد، احتمال پر شدن آن توسط چند سفارش طرف مقابل با قیمت‌های مختلف و در نتیجه وقوع اسلیپیج کمتر خواهد بود. البته به این شرط که حجم مورد نظر، متناسب با عمق بازار جفت ارز مورد معامله باشد. انتخاب جفت‌ارزهایی با نقدشوندگی و عمق بازار بالا مانند یورو/دلار نیز میتواند در پایین نگه داشتن اسلیپیج در فارکس موثر باشد.
زیرا در بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر، نوسانات قیمتی کمتر و کنترل شده‌تر است. پس با توجه و اجرای صحیح این تکنیک‌ها، تریدر میتواند تا حد قابل قبولی خطرات ناشی از اسلیپیج در معاملات را کنترل نماید.
آنچه در مقاله اسلیپیج در فارکس خواندیم:
اسلیپیج یکی از چالش‌برانگیزترین مفاهیم در معاملات فارکس است که میتواند تاثیر شگرفی بر سود و زیان تریدرها داشته باشد. هرچند حذف آن غیرممکن است اما آگاهی، آمادگی و به کارگیری استراتژی‌های مناسب مدیریت ریسک، میتواند اثرات منفی اسلیپیج در فارکس را تا حد قابل قبولی کاهش دهد. موفقیت در بازار فارکس مستلزم درک عمیق پویایی‌های آن، از جمله مفهوم اسلیپیج و تصمیم‌گیری و مدیریت صحیح در برخورد با آن است. امیدواریم که این مطلب به شما کمک کرده باشد تا بتوانید بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید و به بیشترین سود ممکن دست یابید.
تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.
هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.
به نمادهای معاملاتی فارکس که در هر طرف آن ارز یک کشور وجود دارد، جفت ارز میگویند.
به نمادهای مهم معاملاتی که در آن USD وجود ندارد اما قالباً پوند انگلیس، یورو اروپا و یا دلار کانادا است جفت ارزهای مینور گفته میشود.
بهترین نمادهای معاملاتی نمادهایی هستند که حجم معاملات روی آن‌ها بالاست، حرکت روزانه آن‌ها بیش از 50 پیپ است، ارزش پیپ مناسبی دارند و نگاه کل بازار به آن نمادها است.
منبع
site one
site two
site Three
فهرست مطالب
بنظر شما نوسانات بازار چه تاثیری بر اسلیپیج داره؟ آیا میزان اسلیپیج در طول روز تغییر می کند؟ اسلیپیج بر استراتژی‌های معاملاتی فارکس چه تاثیری دارد؟
سلام و عرض ادب، هرچه بازار متلاطم‌تر باشد، احتمال وقوع اسلیپیج بیشتر خواهد بود. مقدار اسلیپیج جفت‌ارزها در ساعات مختلف روز متفاوت است. برای مثال، زمان بازگشایی بازار در دوشنبه‌ها، اسلیپیج در فارکس بالاتر خواهد بود. چون ممکن است طی اواخر هفته، اخبار و رویدادهایی رخ داده باشد که باعث نوسان قیمت شده باشد. علاوه بر آن ساعاتی مانند زمان انتشار گزارش تورم یا نرخ بهره، اسلیپیج جفت‌ارزها افزایش می‌یابد.