اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزارهای کاربردی در بازارهای مالی است که به معاملهگران کمک میکند تا روند بازار را بهتر تحلیل کرده و معاملات بهینهتری انجام دهند. این اندیکاتور بهصورت یک کانال عمل میکند که بر اساس دو خط میانگین متحرک و یک انحراف معیار ایجاد میشود. باند بولینگر نوسانات قیمت را نمایش میدهد و میتواند اطلاعات مفیدی درباره نقاط ورود و خروج از معامله ارائه دهد. در ادامه، این اندیکاتور را بهصورت دقیقتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ایران ریبیت، بزرگترین ارائهدهنده کشبک فارکس
اندیکاتور باند بولینگر از ترکیب چند خط میانگین متحرک تشکیل شده است. با استفاده از Bollinger Bands میتوان با بخشهای مختلف بازار آشنا شد. میانگینهای متحرکی که در این اندیکاتور به کار رفتهاند، میتوانند روند کلی بازار را نشان دهند. نوسانات قیمت زمانی که بازار در یک ساختار رونددار مشخص در حال حرکت است، به کمک دو خط بالایی و پایینی میانگین متحرک نمایش داده میشود. در نهایت، معاملهگران میتوانند با توجه به ساختار قیمت و نوسانات آن، از وضعیت بازار آگاه شوند. همچنین این اندیکاتور در سال 1980 توسط جان بولینگر ابداع شد.
برای تشخیص محدودههای اشباع خرید و فروش نیز از اندیکاتور باند بولینگر استفاده میشود. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به خط بالایی این اندیکاتور میرسد، نشانهای از اشباع خرید است و هنگامی که قیمت به خط پایینی میرسد، نشاندهنده اشباع فروش خواهد بود. بیش از 80 درصد مواقع، قیمت بین این دو خط نوسان میکند و شکست خطوط بالایی و پایینی به تنهایی نمیتواند سیگنال خرید و فروش قطعی ارائه دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتورهای نوسان گیر مقاله بهترین اندیکاتور فارکس برای نوسان گیری را مطالعه کنید.
استفاده از باند بولینگر نیازی به محاسبات دستی ندارد، زیرا اکثر پلتفرمهای تحلیلی مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو این ابزار را به صورت رایگان ارائه میدهند. اما برای آگاهی بیشتر، در ادامه به نحوه محاسبه اندیکاتور باند بولینگر خواهیم پرداخت.
روش های محاسبه باند بولینگر عبارت اند از:
در ادامه هر یک از این روش ها را بطور کامل توضیح خواهیم داد:
پایه اندیکاتور باند بولینگر، میانگین متحرک است. برای محاسبه دقیق آن، میانگین 20 نقطه قبلی بررسی میشود. با حرکت قیمت در نمودار، اعدادی که برای محاسبه این میانگین استفاده میشوند، تغییر میکنند. به همین دلیل، به این نوع میانگین، میانگین متحرک گفته میشود.
انحراف معیار شاخصی برای سنجش پراکندگی قیمتها نسبت به خط میانگین است. برای محاسبه آن، ابتدا باید واریانس هر نقطه را در 20 روز گذشته محاسبه کنیم. سپس با محاسبه قدر مطلق واریانس، به انحراف معیار دست پیدا میکنیم.
میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه + (۲ * انحراف معیار ۲۰ روزه) = باند بالایی
میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه – (۲ * انحراف معیار ۲۰ روزه)= باند پایینی
برای اضافه کردن اندیکاتور باند بولینگر در نرمافزار متاتریدر، کافی است به قسمت “Insert” بروید و سپس روی “Indicators” کلیک کنید. در آخر، بر روی گزینه “Trend” کلیک نمایید. در منویی که باز میشود، اندیکاتور Bollinger Bands را انتخاب کنید.
بعد از کلیک روی اندیکاتور، یک صفحه باز میشود که مربوط به تنظیمات باند بولینگر است. این پنجره به شما اجازه میدهد مقادیر مورد نیاز را وارد کنید. میتوانید رنگ اندیکاتور، دوره میانگین متحرک، میزان انحراف باندها از میانگین متحرک، وضوح یا نوع خطوط باندها را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه “OK”، این اندیکاتور به نمودار شما اضافه میشود.
اگر تغییرات را به صورت دستی اعمال کردید و میخواهید به حالت اولیه بازگردد، میتوانید با کلیک روی گزینه “Reset” تنظیمات را به حالت پیشفرض برگردانید.
درک مزایا و معایب یک اندیکاتور به طور قطع، باعث میشود که بتوانیم بهتر و صحیحتر از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنیم. به همین دلیل، در ادامه به بررسی بخشی از مزایا و معایب آن میپردازیم.
مزایا اندیکاتور باند بولینگر عبارتند از:
بعد از بررسی مزایا اندیکاتور باند بولینگر حال معایب این اندیکاتور را بررسی می کنیم:
معایب اندیکاتور باند بولینگر شامل موارد زیر می شود:
بعد از بررسی معایب این اندیکاتور در ادامه با اجزای Bollinger Bands آشنا میشویم.
اندیکاتور باند بولینگر بر اساس قیمت در بازار تعیین میشود. نمیتوان فقط از این اندیکاتور به تنهایی برای ورود به پوزیشن استفاده کرد، بلکه باید حتما با چند اندیکاتور و استراتژیهای مختلف، ترکیب شود تا بتوانیم به نتایج قابل توجهی دست یابیم.
باند بولینگر از سه جزء تشکیل شده است و هر یک از این بخشها برای ما یک معنا دارند که با ترکیب با استراتژیها و اندیکاتورهای دیگر میتوان از این سه بخش به خوبی استفاده کرد. این سه بخش اندیکاتور باند بولینگر شامل باند بالایی، باند میانی و باند پایینی می شوند.
راههای مختلفی برای گرفتن نقطه ورود در این اندیکاتور وجود دارد که با استفاده صحیح از آنها میتوانید احتمال برد خود را بیشتر کنید. در اینجا، به صورت جامع به توضیح هر یک از این روشهای معاملاتی خواهیم پرداخت. انواع الگوهای باند بولینگر عبارتند از:
در ادامه هر یک از الگوها و نحوه تشخیص آن ها را بررسی می کنیم:
الگوی کف W زمانی ایجاد میشود که قیمت به یک سطح مهم و همچنین به خط پایینی باند بولینگر رسیده است. در این الگو، قیمت دو کف را ثبت میکند که کف دوم از کف اول بالاتر قرار میگیرد و به شکلی شبیه به حرف W است. میتوانیم در کفهایی پایانی از این الگو استفاده کنیم.
برای تشخیص الگو W باید به چند نکته مهم توجه کنید که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
افزایش قابل توجه قیمت بعد از الگو W و شکست آخرین سقف مقاومتی اتفاق افتاده است.
این الگو زمانی رخ میدهد که قیمت به اندازه کافی رشد کرده و نیاز به استراحت یا اصلاح دارد. این استراحت در سقف قیمتی به شکل حرف M نمایش داده میشود. اگر با الگوهای تحلیلی آشنا باشید، مثل الگو سقف دوقلو است، به طوری که از دو سقف تشکیل شده است.
تشخیص الگو M به رعایت چند قانون مشخص نیاز دارد که در ادامه به آنها پرداخته میشود:
بعد از تشکیل الگو M فشار فروش در بازار کاملا مشهود است.
اندیکاتور باند بولینگر بر اساس قیمت در بازار تعیین میشود. نمیتوان فقط از این اندیکاتور به تنهایی برای ورود به پوزیشن استفاده کرد، بلکه باید حتما با چند اندیکاتور و استراتژیهای مختلف، ترکیب شود تا بتوانیم به نتایج قابل توجهی دست یابیم.
هنگامی که باندهای بالایی و پایینی بولینگر به هم نزدیک میشوند، باید حواسمان باشد که احتمالا روند ما شکسته خواهد شد و منتظر شکست این ناحیه باشیم. این اتفاق ممکن است به دو صورت زیر رخ دهد:
میبینم که پس از فشردگی در باند بولینگر، یک کندل قیمتی از باند بالایی خارج شده و یک جهش قیمتی مناسب را به همراه داشته است. حتما باید کندلی که باعث شکست این سطح فشردگی میشود، با تایید باشد و یک کندل با بدنه بزرگ، نه کندل با شدو بزرگ. اگر کندل با شدو اتفاق بیافتد، نمیتوان گفت که سطح ما شکسته شده است و احتمالاً تغییر روندی را نداریم.
با ترکیب مناسب اندیکاتورها، یک تریدر میتواند به بازدهی خوبی در بازار دست یابد. این ترکیب باعث میشود میزان خطاها و اشتباهات در معاملهگری کاهش یابد و ریسک ورود به پوزیشنها کمتر شود. اندیکاتور باند بولینگر بر اساس قیمت تعیین میشود و با ترکیب آن با اندیکاتورهای حجمی، میتوان نگاه بهتری به بازار داشت. بدون شک، هیچ اندیکاتوری نمیتواند سیگنال 100 درصدی برای ما فراهم کند، اما با ترکیب این اندیکاتورها، میتوانیم ریسک ورود به پوزیشنها را کنترل کنیم. به عنوان مثال، میتوانید باند بولینگر را با اندیکاتورهای شاخص قدرت نسبی (RSI) یا شاخص متوسطهای متحرک (MACD) ترکیب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای ترید مقاله انواع الگو های ترید را مطالعه کنید.
فهمیدیم که اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ میلادی ساخته شده است. این اندیکاتور از سه بخش باند بالایی، باند میانی و باند پایینی تشکیل شده و هرکدام کارایی خود را دارند. برای استفاده بهتر از این اندیکاتور، میتوانیم از اندیکاتورهای دیگر مانند RSI و MACD نیز استفاده کنیم. همچنین، با ترکیب باند بولینگر با الگوهای پرایس اکشن مانند الگوهای M و W میتوانیم به تحلیل دقیقتری از بازار بپردازیم. این الگوها را به صورت جامع و تصویری در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند.
وقتی که قیمت در پایین نقطهی خود قرار میگیرد، الگوی W شکل میگیرد و همینطور زمانی که در بالاترین نقطهی خود قرار میگیرد، الگوی M تشکیل میشود.
خیر، تنها با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر نمیتوانیم به طور قطعی سیگنال درستی را بگیریم و حتماً به تاییدهای بیشتری نیاز داریم.
با ترکیب اندیکاتورهای حجمی مانند RSI و MACD با اندیکاتور باند بولینگر، میتوان ورودهای بهینهتری را در بازار داشته باشیم.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.
نویسنده:
حسین حیدری
کمیسیون معاملاتت رو پس بگیر!!!
کافیه درخواست بدی:
"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد
