الگو های ترید، ابزاری هستند که تریدرها با استفاده از آن، قادر به تشخیص روند بازار میشوند. این الگوها دائما در بازار تکرار میشوند و چون در بازارهای مالی همهچیز در حال تکرار شدن است میتوان روی آنها حساب ویژه باز کرد. بنابراین الگوهای ترید به ما کمک میکنند تا مسیر درست معامله را تشخیص دهیم. در این مقاله، به انواع الگو ها برای ترید میپردازیم.
- مرتضی گودرزی
- بدون دیدگاه
5/5 – (1 امتیاز)
5/5 – (1 امتیاز)
انواع الگوهای ترید
هر کدام از الگوهای ترید، مناسب یک روش خاص هستند. بعضی از آنها به عنوان الگوهای ادامهدهنده، و برخی دیگر به عنوان الگوهای برگشتی شناخته میشوند:
- الگوهای ادامه دهنده؛
- الگوهای برگشتی.
در صورت علاقه میتوانید مقاله انواع سبک ترید را مطالعه کنید. در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده میپردازیم:
الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامهدهنده، نشانگر ادامهی حرکت قیمت در جهت فعلی بازار هستند و توصیه میشود که در سه سال اول معاملهگری، فقط از آنها استفاده کنید، انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:
- الگو مثلث؛
- الگو مستطیل؛
- الگو پرچم؛
- الگو فنجان و دسته.
در ادامه به معرفی این الگوها میپردازیم:
الگوی مثلث (Triangle):
الگو مثلث به عنوان یکی از الگوهای ادامهدهنده در ترید شناخته میشود، که بیشتر از هر الگوی دیگری در بازار تکرار میشود. این الگو به سه دسته اصلی تقسیم میشود: مثلث افزایشی، مثلث کاهشی و مثلث متقارن.
الگوی مثلث کاهشی از دو خط تشکیل شده است: یک خط افقی در کف و یک خط مورب در سقف آن که نشانگر سقفهای پایینتری است که قیمت دارد ثبت میکند. هنگامی که قیمت از سطح کف شکسته شود، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر افزایش مییابد.
الگوی مثلث افزایشی از دو خط تشکیل شده است که در برخلاف الگوی مثلث کاهشی، خط افقی در سقف و خط مورب در کف قرار دارد. که این نشانه قدرت خریداران در بازار است. با شکست قیمت از سقف، احتمال افزایشی شدن قیمت بیشتر خواهد شد.
الگوی مثلث متقارن از دو خط مورب، یکی از کف و یکی از سقف، تشکیل شده است.
با شکست از هر دو طرف، میتوانیم وارد پوزیشن در جهت شکست این الگو شویم.
الگو مستطیل (Rectangle)
الگوهای مستطیل در زمانی رخ میدهند که خریدار و فروشنده با هم به توافق نمیرسند و قدرت آنها با هم برابر است. این الگوها جزو الگوهای ادامهدهنده هستند که پس از استراحت در جهت روند قبلی، قیمت کف یا سقف را شکسته و حرکت خواهد کرد.
الگوی مستطیل صعودی، دقیقاً مانند الگوی مستطیل نزولی است، با این تفاوت که روند پشت قیمت صعودی میباشد.
الگو مستطیل در واقع هم یک الگو برگشتی است هم یک الگوی ادامه دهنده.
الگوی پرچم (Flag)
الگوی پرچم جزو الگوهای ادامهدهنده است. این الگو زمانی رخ میدهد که قدرت بازار زیاد باشد. شکل الگوی پرچم از یک میله پرچم و خود پرچم تشکیل شده است. میله معمولا با شیب زیاد تشکیل میشود و پرچم، یک اصلاح کوچک برای یک حرکت بزرگتر را به ما نشان میدهد.
الگوی پرچم نزولی مانند الگوی پرچم صعودی است، با این تفاوت که اصلاح قیمتی پرچم میله به سمت بالا رخ میدهد.
در ادامه الگوهای برگشتی را بررسی خواهیم کرد.
الگوی فنجان و دسته (Cap And Handle)
یکی دیگر از الگوهای ترید، الگوی فنجان و دسته از سری الگوهای ادامهدهنده است. پس میتوانید این الگو را فقط در جهت روند استفاده کنید. این الگو مانند فنجان و دسته فنجان، شکل گرفته است.
الگوی فنجان و دسته معکوس، در روندهای نزولی برعکس است. با تایید الگوی فنجان به همراه دسته، میتوان انتظار کاهش قیمت را داشت. برای مطالعه بیشتر راجب اینکه از کجا ترید یاد بگیرم؟ کلیک کنید.
در این مقاله با انواع الگوهای ترید آشنا شدیم و فهمیدیم که برای فعالیت در این بازار، شناخت الگوهای رفتاری بازار ضروری است تا بتوانیم احتمال سود خود را بیشتر کنیم.
الگوهای برگشتی
الگوهای برگشتی در زمانی کاربرد دارند که احتمال تغییر روند فعلی بازار وجود داشته باشد. معمولا این الگوها احتمال برد کمتری نسبت به الگوهای ادامهدهنده دارند:
- الگو سر و شانه؛
- الگو فنجان و دسنه؛
- الگو سقف و کف دوقلو.
در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده میپردازیم:
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
یکی از مهمترین الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه است. این الگو یک الگوی برگشتی محسوب میشود و معمولا در محدودهها و نواحی مقاومتی و حمایتی اتفاق میافتد. شکل و ظاهر این الگو همانطور که از اسمش پیداست، باید از یک سر و دو شانه تشکیل شده باشد.
الگوی سر و شانه معکوس، برعکس الگوی سر و شانه، اتفاق میافتد. در زمانهایی که قیمت در یک روند نزولی به یک نقطه مهم میرسد.
با شکلگیری الگوی سر و شانه معکوس و شکست خط گردن، میتوانیم که برای ورود به یک موقعیت خرید اقدام کنیم. لطفاً به تصویر بالا توجه کنید. یکی از الگوهایی که احتمال پیروزی در آن بسیار زیاد الگو QM می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله الگو QM چیست؟ را مطالعه کنید.
الگو سقف و کف دوقلو (Double Bottom Double Top And)
الگو سقف و کف دوقلو یکی از الگوهایی برگشتی در ترید بازارهای مالی به حساب میآید. این الگو به طور معمول در روندهای صعودی در نقاط مقاومت و در روندهای نزولی در نقاط حمایت مشاهده میشود.
الگو دو کف دوقلو برعکس الگو دو سقف دوقلو عمل میکند.
آنچه در مقاله انواع الگو های ترید خواندیم:
در این مقاله با انواع الگوهای ترید آشنا شدیم و فهمیدیم که برای فعالیت در این بازار، شناخت الگوهای رفتاری بازار ضروری است تا بتوانیم احتمال سود خود را بیشتر کنیم. این الگوها به دو دسته مهم تقسیم میشوند: الگوهای ادامهدهنده و الگوهای برگشتی که اهمیت الگوهای ادامهدهنده برای ما بیشتر است.
اشتراک گذاری
سوالات متداول
الگوی سر و شانه در چه شرایطی اتفاق میافتد؟
الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی است که معمولا در محدودهها و نواحی مقاومتی و حمایتی اتفاق میافتد.
الگوی فنجان و دسته در چه شرایطی مورد استفاده قرار میگیرد؟
الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامهدهنده است و زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که قیمت به یک سطح مهم حمایتی یا مقاومتی میرسد.
الگو مستطیل برگشتی است یا ادامه دهنده؟
الگو مستطیل ذاتا ادامه دهنده است اما میتواند تبدیل به یک تاگو برگشتی هم شود.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.
