انواع سبک های ترید

سبک‌های ترید بر اساس استراتژی

انواع سبک های معاملاتی فقط به زمان محدود نمی‌شوند. رویکرد تحلیلی شما نیز نوع تریدر بودنتان را مشخص می‌کند. بیایید مهم‌ترین استراتژی‌ها را بررسی کنیم که زیربنای همه سبک های ترید هستند.

پرایس اکشن و انواع مختلف آن

یکی از محبوب‌ترین انواع سبک های ترید در میان تریدرهای حرفه‌ای، پرایس اکشن است. در این سبک، شما فقط با خواندن نمودار و حرکت خام قیمت تصمیم می‌گیرید بدون اینکه از اندیکاتورها استفاده کنید. اما انواع سبک های پرایس اکشن خودشان متنوع هستند و هر کدام فلسفه متفاوتی دارند. برای اینکه بهتر این سبک را بشناسید، پیشنهاد می‌کنم به صفحه بهترین اساتید پرایس اکشن نگاهی بیاندازید.

• پرایس اکشن کلاسیک که توسط ال بروکس معروف شد، روی خواندن دقیق هر کندل، الگوهای پین بار، انگالفینگ و سطوح حمایت و مقاومت تمرکز دارد. این سبک نیاز به تمرین زیاد و درک عمیق رفتار قیمت دارد. خیلی از تریدرهای موفق فارکس و کریپتو از این سبک پرایس اکشن استفاده می‌کنند.
• سبک RTM یا “Read The Market” رویکردی مدرن‌تر به پرایس اکشن است. در این سبک به دنبال نواحی عرضه و تقاضا، فریب‌های قیمتی و ردیابی پول هوشمند هستید. معامله‌گران RTM باور دارند که بازار بزرگان، نقاط خاصی را برای جمع‌آوری نقدینگی هدف قرار می‌دهند. این یکی از انواع سبک های پرایس اکشن است که در بازارهای فارکس و کریپتو بسیار کاربردی است.
• سبک ICT یا اسمارت مانی کانسپت، پیچیده‌ترین اما قدرتمندترین شکل پرایس اکشن است. مایکل هادلستون این سبک را رایج کرد. در سبک ICT شما یاد می‌گیرید که نقدینگی کجاست، پول هوشمند کجا می‌خواهد قیمت را ببرد و چگونه از فریب‌های بازار دوری کنید. خیلی از تریدرهای جوان از این سبک پرایس اکشن استفاده می‌کنند اما بدانید که یادگیری آن زمان‌بر است.

ترید مبتنی بر روند

یکی دیگر از سبک های ترید محبوب، دنبال کردن روند است. این استراتژی بر این اصل استوار است که “روند دوست تریدر است”. تریدرهای روند منتظر می‌مانند تا یک روند مشخص شکل بگیرد، سپس در جهت آن وارد معامله می‌شوند. از ابزارهایی مثل خطوط روند، میانگین متحرک و شکست سطوح استفاده می‌کنند.  این سبک ترید یک از محبوب‌ترین انواع سبک های ترید در فارکس است، چرا که در فارکس جفت ارزها معمولاً روندهای پایدار دارند. همچنین در بازار سهام و طلا هم کارایی خوبی دارد. اگر صبور هستید و دوست دارید تا تایید کامل صبر کنید، این سبک برای شماست.

رنج تریدینگ یا معامله در محدوده

بازار همیشه روند ندارد. تحقیقات نشان می‌دهد که ۷۰٪ از زمان، بازار در یک محدوده یا رنج حرکت می‌کند. رنج تریدینگ یکی از انواع ترید است که از این واقعیت بهره می‌برد. شما یاد می‌گیرید که کف و سقف محدوده را شناسایی کنید، در کف بخرید و در سقف بفروشید. این سبک نیاز به صبر فوق‌العاده دارد و مناسب افرادی است که می‌توانند ساعت‌ها منتظر بمانند تا قیمت به نقطه مورد نظرشان برسد. در انواع سبک های ترید در کریپتو نیز وقتی بازار رنج است، این استراتژی بسیار سودآور است.

استراتژی عرضه و تقاضا

سبک سم سایدن که مبتنی بر شناسایی نواحی عرضه و تقاضا است، یکی دیگر از سبک های معاملاتی ترید قدرتمند است. ایده اصلی این است که قیمت در نواحقی که عدم تعادل شدید بین خریداران و فروشندگان وجود دارد، واکنش قوی نشان می‌دهد. شما یاد می‌گیرید این نواحی را پیدا کنید و در آنجا معامله کنید. این سبک ترید به ویژه برای سوئینگ تریدرها و دی تریدرها مناسب است و در تمام بازارها از جمله فارکس، کریپتو و سهام کاربرد دارد.

نظریه امواج الیوت

برای کسانی که به الگوها و ریاضیات علاقه دارند، نظریه امواج الیوت یکی از انواع سبک های معاملاتی پیچیده اما جذاب است. این نظریه می‌گوید بازار در امواج ۵ تایی حرکت می‌کند. نسخه پیشرفته‌تر آن به نام نئوویو قوانین دقیق‌تری دارد. سبک الیوت یادگیری سختی دارد و برای مبتدیان توصیه نمی‌شود. اما اگر علاقه‌مند به تحلیل عمیق هستید، می‌تواند یکی از بهترین سبک های ترید برای شما باشد.

کاربرد سبک‌های ترید در بازارهای مختلف

هر بازار ویژگی‌های خاصی دارد که بر انتخاب بهترین سبک ترید تاثیر می‌گذارد. بیایید ببینیم در هر بازار کدام سبک بهتر کار می‌کند.

انواع سبک های ترید در فارکس

بازار فارکس با نقدینگی بالا و فعالیت ۲۴ ساعته، بهشت اسکلپرها و دی تریدرهاست. انواع سبک های ترید در فارکس بسیار متنوع هستند اما محبوب‌ترین‌ها اسکالپینگ، ترید روزانه و نیوز تریدینگ هستند. اسپردهای کم در جفت ارزهای اصلی مثل EUR/USD باعث شده که اسکلپینگ در فارکس سودآور باشد.

ترید خبری نیز در فارکس بسیار مهم است. انتشار داده‌های مهم اقتصادی مثل NFP، نرخ بهره یا تصمیمات بانک‌های مرکزی می‌تواند نوسانات عظیمی ایجاد کند. خیلی از تریدرهای فارکس استراتژی خود را روی این اخبار متمرکز می‌کنند. سوئینگ تریدینگ نیز در فارکس محبوب است به خصوص برای کسانی که نمی‌توانند تمام روز پای سیستم باشند.

انواع سبک های ترید در کریپتو

بازار کریپتو با نوسانات دیوانه‌وارش، فضای متفاوتی برای انواع ترید ایجاد کرده است. انواع سبک های ترید در کریپتو به شدت متنوع هستند. سوئینگ تریدینگ و مومنتوم تریدینگ در این بازار بسیار محبوب هستند چون ارزهای دیجیتال می‌توانند در چند روز ۵۰٪ یا بیشتر حرکت کنند.

دی تریدینگ نیز در کریپتو رایج است اما باید مراقب نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی باشید. خیلی از تریدرهای کریپتو از پرایس اکشن و تحلیل احساسات بازار استفاده می‌کنند. پیگیری توییتر، ردیت و کانال‌های تلگرامی برای درک احساسات بازار در سبک های ترید کریپتو اهمیت بالایی دارد.

ماهیت ۲۴/۷ بازار کریپتو یعنی شما می‌توانید حتی در تعطیلات آخر هفته هم معامله کنید. این ویژگی باعث شده که تمام انواع سبک های معاملاتی ترید در این بازار قابل اجرا باشند.

ترید در بازار سهام و طلا

بازار سهام به دلیل دسترسی به صورت‌های مالی شرکت‌ها، محیط مناسبی برای پوزیشن تریدینگ و سرمایه‌گذاری بلندمدت است. سبک های ترید در سهام معمولاً ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هستند. دی تریدرهای سهام نیز وجود دارند که از الگوهای کندلی و حجم معاملات استفاده می‌کنند.

بازار طلا نیز سبک های ترید خاص خود را دارد. طلا تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی، نرخ بهره و ارزش دلار است. ترید طلا معمولاً ترکیبی از تحلیل تکنیکال و پیگیری اخبار جهانی است. سوئینگ تریدینگ در طلا بسیار محبوب است.

چگونه بهترین سبک ترید را قدم به قدم انتخاب کنیم؟

حالا وقت تصمیم‌گیری است. با تمام انواع سبک های ترید که معرفی کردیم، چگونه می‌توانید مطمئن شوید که انتخاب درستی می‌کنید؟ این راهنمای ۶ قدمی را دنبال کنید.

• قدم اول: خودشناسی کنید: اگر از سرعت لذت می‌برید، اسکالپینگ یا ترید روزانه برای شما مناسب است. اگر صبور و تحلیلگر هستید، سوئینگ تریدینگ یا پوزیشن تریدینگ گزینه بهتری است.
• قدم دوم: زمان واقعی خود را محاسبه کنید: اگر شغل تمام‌وقت دارید و فقط صبح یا شب می‌توانید نمودار ببینید، اسکالپینگ و دی تریدینگ غیرمناسب هستند. سوئینگ تریدینگ که فقط نیاز به یک ساعت بررسی در روز دارد، بهترین سبک ترید برای شماست. اگر فقط آخر هفته‌ها وقت دارید، فقط پوزیشن تریدینگ منطقی است.
• قدم سوم: یک یا حداکثر دو سبک انتخاب کنید: بزرگ‌ترین اشتباه مبتدیان این است که می‌خواهند همه انواع سبک های معاملاتی ترید را همزمان یاد بگیرند. این کار منجر به سردرگمی و شکست می‌شود. بر اساس دو قدم قبل، یک سبک اصلی انتخاب کنید. مثلاً اگر زمان محدود دارید و آدم صبوری هستید، سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنید و روی آن تمرکز کنید.
• قدم چهارم: منابع درست پیدا کنید: حالا که سبک تریدتان را انتخاب کردید، باید در آن متخصص شوید. کتاب‌ها، دوره‌های آموزشی با اعتبار و مقالات تخصصی پیدا کنید. اگر پرایس اکشن انتخاب کردید، کتاب ال بروکس را بخوانید. اگر سوئینگ تریدینگ انتخاب کردید، دوره‌های مربوط به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ببینید. از کانال‌های تلگرامی که وعده ثروت سریع می‌دهند دوری کنید.
• قدم پنجم: حداقل ۳ ماه در دمو تمرین کنید: این مرحله را جدی بگیرید. خیلی‌ها فکر می‌کنند دمو فقط برای آشنایی با پلتفرم است. خیر! حساب دمو جایی است که باید سبک های ترید خود را تست کنید و اشتباه کنید، آن هم  بدون از دست دادن پول واقعی. تا وقتی که در دمو به سودآور نشدید، وارد بازار واقعی نشوید. ممکن است ۳ ماه طول بکشد یا ۶ ماه یا حتی یک سال!
• قدم ششم: با سرمایه کم شروع کنید: وقتی آماده شدید، با مبلغی شروع کنید که اگر آن از کلا دست بدهید، زندگی شما تحت تاثیر قرار نگیرد. هرگز با پول قرض گرفته، پول اجاره خانه یا پس‌انداز خود معامله نکنید. همچنین مدیریت ریسک را جدی بگیرید و بیش از ۱-۲٪ از سرمایه را در یک معامله ریسک نکنید.

جمع‌بندی

پس از این مقاله کامل برای انواع سبک های ترید، یک حقیقت ساده را به یاد داشته باشید که هیچ سبک تریدی به طور مطلق بهتر از دیگری نیست. اسکلپینگ برای یک نفر می‌تواند طلا باشد و برای نفر دیگر جهنم. پوزیشن تریدینگ برای کسی که صبر ندارد، واقعا مثل شکنجه است. بهترین سبک ترید برای شما، سبکی است که با شخصیت، زمان، ریسک‌پذیری و اهداف مالی شما همسو است. اگر شغل تمام‌وقت دارید، سوئینگ تریدینگ را امتحان کنید. اگر تمام‌وقت هستید و از هیجان لذت می‌برید، دی تریدینگ یا اسکالپینگ را تست کنید. اگر صبور و استراتژیک هستید، پوزیشن تریدینگ مناسب شماست.

یادتان باشد که معامله‌گری یک مسیر یادگیری مداوم است. شاید امروز یک سبک را انتخاب کنید اما بعد از ۶ ماه متوجه شوید که سبک دیگری بیشتر با شما جور است. این طبیعی است و جزئی از تکامل شما به عنوان یک تریدر است. مهم این است که با صداقت شروع کنید، عمیق یاد بگیرید و با صبر و انضباط پیش بروید.