معاملهگران در بازارهای مالی برای تحلیل یک دارایی نیاز دارند که با استفاده از دادههای گذشته بازار، آینده را به خوبی پیشبینی کنند. تریدرها با توجه به سبک و استراتژی خود از انواع چارتهای تکنیکالی استفاده میکنند. انتخاب چارت مناسب با سبک معاملاتی اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین باید با انواع چارتها آشنا شوید تا بتوانید تصمیم درست را در انتخاب بهترین چارت برای ترید فارکس بگیرید. تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا در این زمینه به شما کمک کنیم.
- حسین حیدری
- بدون دیدگاه
5/5 – (1 امتیاز)
5/5 – (1 امتیاز)
بهترین چارت برای ترید فارکس چیست؟
بهترین چارت برای ترید(Best Charts for Trading) چارتی است که دیدگاه مناسبی را برای پوزیشنهای معاملاتی به تریدر ارائه دهد. در حال حاضر نمودار کندل استیک، بهترین چارت برای ترید محسوب میشود، زیرا در عین سادگی، جزئیات لازم را به تریدر ارائه میدهد تا آینده دارایی یا جفت ارز موردنظر را پیشبینی کند. تریدر باید بتواند تعامل زیادی با چارت داشته باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است در حین اجرای معاملات با مشکلات زیادی مواجه شود. در ادامه، به بررسی انواع چارتهای مناسب برای تحلیل تکنیکال در ترید خواهیم پرداخت.
انواع چارت های معاملاتی
اگر در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید، در شبکههای اجتماعی و سایتهای مرتبط، انواع چارتها را دیدهاید که هر کدام تحلیل خاصی از نماد یا دارایی ارائه میدهند. یکی از بزرگترین دغدغههای تریدرهای تازهکار این است که از کدام چارتهای معاملاتی استفاده کنند تا در بازار موفقتر باشند. برای اینکه بتوانیم راهنمای انتخاب بهترین چارت برای ترید برای شما باشیم، ابتدا باید با انواع این چارتها آشنا شوید. در ادامه، هر کدام را معرفی میکنیم:
- چارت خطی(Line Chart)؛
- چارت شمعی(candlestick chart)؛
- چارت میله ای(Bar Chart)؛
- چارت هیکن آشی(Heikin Ashi)؛
- چارت رنکو(Renko Chart).
هر تریدری با شناخت مناسب از سیستم معاملاتی خود میتواند بهترین چارت برای ترید را برای معاملاتش انتخاب کند. در ادامه، هر یک از این موارد را توضیح میدهیم تا بتوانید بهترین تصمیم معاملاتی را بگیرید.
چارت خطی(Line Chart)
احتمالا در دادههای اقتصادی منتشرشده، چارتهای خطی یا نمودارهای خطی را دیدهاید. این نمودار مجموعهای از قیمتهای یک دارایی را در دورههای زمانی مشخص با یک خط ممتد نمایش میدهد. در این نمودارها، تریدرها میتوانند نوسانات عجیب و غریب موجود در سایر نمودارها را به صورت فیلترشده مشاهده کنند. همچنین با استفاده از چارت خطی، به راحتی میتوانید سقف و کفهای قیمتی را شناسایی کنید.
این چارت خوانش سادهتری نسبت به سایر چارتها دارد و برای تریدرهایی که تنها به دنبال دیدگاهی کلی از بازار هستند، مناسب است. همچنین میتوان این روش خطی را جزو بهترین چارتهای مناسب برای تحلیل روندها در ترید دانست، زیرا با یک نگاه میتوانید ساختار کلی بازار را درک کنید. با این حال، نقطه ضعف این چارت این است که تریدر نمیتواند نوسانات کوتاهمدت قیمتی را درک کند و ممکن است در نقاط ورود با مشکل مواجه شود.
چارت شمعی(candlestick chart)
یکی از رایجترین چارتهایی که تریدرها برای معاملات خود استفاده میکنند، چارت شمعی یا کندل استیک است و میتوان آن را بهترین چارت برای ترید دانست. این چارت بر اساس هر واحد زمانی تعیین میشود و تریدرها میتوانند از آن در تایمفریمهای مختلف حتی تایم فریم ۱ دقیقه نیز استفاده کنند. در این نمودار، معاملهگران بهتر میتوانند حرکات قیمتی را تشخیص دهند و اطلاعات دقیقتری را از نمودار قیمتی به دست آورند.
چارت شمعی اجزای مختلفی دارد که تریدر باید برای درک آن با این موارد آشنا باشد. از جمله این اجزا میتوان به بدنه شمع و سایه شمع اشاره کرد. بدنه شمع(Body)، بزرگترین قسمت کندل شمعی است و بهصورت پیشفرض در پلتفرمها، زمانی که قیمت کاهشی باشد با رنگ قرمز و زمانی که افزایشی باشد با رنگ سبز نشان داده میشود. سایه شمع، خط نازکی است که بالا و پایین بدنه شمع ایجاد میشود و به تریدرها بالاترین و پایینترین قیمت دیدهشده در آن تایمفریم را نشان میدهد.
یکی از دلایلی که کندلهای شمعی بسیار بین تریدرها محبوب هستند، این است که معاملهگر بهتر میتواند ساختار بازار را در تایمفریمهای مختلف تشخیص دهد و بفهمد قدرت بازار در حال حاضر در دست خریداران است یا فروشندگان، تا بتواند بهترین تصمیم معاملاتی خود را بگیرد. استیون نیسون(Steve Nison)، یکی از بهترین اساتید پرایس اکشن در دنیا، نمودارهای شمعی را به بازارهای مالی غربی معرفی کرد.
چارت میله ای(Bar Chart)
در بازارهای مالی کمتر از چارتهای میلهای استفاده میشود، چرا که معاملهگران معتقدند خوانش آن دشوار است. اما باید بدانید این نمودار در مقایسه با نمودار خطی، دیدگاه قیمتی بهتری ارائه میدهد. با این حال، به دلیل اجزای زیاد، از این نمودار کمتر استفاده میشود. در چارت میلهای، تریدر میتواند اطلاعاتی از قیمت باز، بسته، بالاترین و پایینترین قیمت را داشته باشد.
چارت میلهای از ساختاری متفاوت تشکیل شده است که عبارتند از:
- خط عمودی که نشاندهنده بالاترین و پایینترین قیمت است.
- خط افقی در سمت چپ که به قیمت باز شدن اشاره دارد.
- خط افقی در سمت راست که به قیمت بسته شدن اشاره دارد.
با وجود اینکه چارت میلهای سیستم پیچیدهای ندارد، یکی از مهمترین دلایلی که تریدرها کمتر از آن استفاده میکنند این است که اکثر اساتید مالی در آموزشهای خود بیشتر از نمودارهای شمعی استفاده میکنند. این موضوع باعث شده نمودار شمعی بین تریدرها رایج شود. با این حال، چارت میلهای را نیز میتوان جزو بهترین چارت برای ترید دانست، زیرا جزئیات مناسبی را به تریدرها ارائه میدهد.
چارت هیکن آشی(Heikin Ashi)
چارت هیکن آشی یک نوع نمودار شمعی در بازارهای مالی است. تحلیلگران از این نمودار استفاده میکنند تا دیدگاه کلیتری از بازار داشته باشند. دلیل این امر آن است که در این چارت، نوسانات ناگهانی قیمت فیلتر شده و بهصورت سادهتر نمایش داده میشود. برای تریدرهایی که از نوسانات قیمت کسب سود میکنند، استفاده از این چارت توصیه نمیشود.
با این حال، تریدرها میتوانند برای درک ساختار کلی بازار و تحلیلهایی که قبل از هر معامله انجام میدهند، از چارت هیکن آشی استفاده کنند. بنابراین، میتوان چارت هیکن آشی را برای تحلیل پیش از معامله مناسب دانست.
چارت رنکو(Renko Chart)
نام چارت رنکو شاید تاکنون به گوشتان نخورده باشد اما اگر با آن آشنا شوید، میتواند در معاملات بسیار کمککننده باشد. در این چارت تریدرها به راحتی میتوانند روند بازار و همچنین نقاط شکستی که در بازار اتفاق میافتد را تشخیص دهند. روش کار این نمودار قیمتی به این شکل است که این نمودار به شکلی طراحی شده که زمان را نادیده گرفته و تنها با تغییرات قیمت کار میکند.
به این صورت که با تغییر قیمت یک دارایی، یک آجر(Bricks) جدیدی در نمودار تشکیل میشود. همچنین در این نمودار نوسانات کوچک بازار فیلتر میشود و معاملهگران میتوانند در معاملاتی وارد شوند که حرکتهای بزرگی در بازار دارند. رنگ این آجرها معمولا با رنگ سبز و سفید در روندهای صعودی و رنگ قرمز و سیاه در روندهای نزولی نشان داده میشود. این چارت به تریدر کمک میکند تا ساختار بازار را راحتتر شناسایی کند.
مقایسه ویژگی های چارت ها برای ترید
دیدیم در بازار تریدرها میتوانند از چارتهای بسیاری که حتی اسم آنها را نشنیدهاند استفاده کنند. این چارتها هرکدام برای روشهای متفاوتی مناسب بودند که به این موارد اشاره کردیم. حال قصد داریم مقایسه کوچکی بین این نمودارها در جدول زیر داشته باشیم.
نوع چارت | ویژگیها | مزایا | معایب |
چارت خطی | ساختار ساده، تمرکز بر روند | شناسایی آسان سطوح حمایت و مقاومت | عدم نمایش نوسانات کوتاهمدت |
چارت میله ای | نمایش قیمتهای باز، بسته، بالاترین و پایینترین | نمایش نوسانات در بازار | پیچیدگی در تحلیل |
چارت شمعی | نمایش جزئیات دقیق قیمتی | تحلیل احساسات بازار | احتمال تفسیر نادرست |
چارت هیکن آشی | محاسبه میانگین قیمتی | شناسایی آسان روندها | عدم دقت در جزئیات، تأخیر در سیگنالدهی |
چارت رنکو | عدم توجه به زمان | فیلتر کردن نویزهای بازار | عدم دقت در جزئیات زمانی |
در جدول بالا میتوانید با بررسی ویژگیها، مزایا و معایب هرکدام از چارتهای نموداری بهترین چارت برای ترید را انتخاب کنید.
بهترین چارت برای ترید کاملا بستگی به دیدگاه و استراتژی تریدر دارد. بهطور مثال، یک تریدر قصد دارد بدون نوسانات ریز و عجیبوغریب بازار، ساختار بازار را متوجه شود که این تریدر میتواند از چارت هیکن آشی استفاده کند و یا یک معاملهگر دیگر قصد دارد از نوسانات کوچک بازار کسب سود کند که میتواند از نمودار شمعی استفاده کند.
بهترین چارت برای مبتدیان
برای معرفی بهترین چارت برای تریدرهایی که تازه فعالیت خود را در بازارهای مالی شروع کردهاند، باید به نکات مهمی توجه داشته باشیم. یکی از مهمترین این نکات، میزان در دسترس بودن آموزش برای نمودار موردنظر است. اگر نگاهی کلی به دنیای مالی بیندازیم، میبینیم که نمودارهای میلهای، هیکن آشی و چارتهای رنکو کمتر مورد استفاده قرار میگیرند و منابع آموزشی بسیار کمی برای آنها وجود دارد. اما در مقابل، چارتهای شمعی و خطی به طور گستردهتری در تحلیلهای اقتصادی به کار میروند. چارت شمعی به دلیل ارائه دیدگاهی جامع از رفتار قیمتی، بیشتر مورد توجه تریدرها قرار میگیرد. بنابراین، بهتر است از نمودار یا چارتی استفاده شود که منابع آموزشی کافی برای آن موجود باشد تا تریدرهای مبتدی با یادگیری آن بتوانند عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.
نقش تنظیمات چارت در تحلیل دقیق تر
اگر بخواهیم تاثیر تنظیمات دستی را در افزایش دقت تحلیل بررسی کرد، باید به چارت خطی اشاره کنیم. در سایر چارتها معمولا تنظیمات پیشفرض برای تحلیل کافی است، اما در نمودارهای خطی، تریدرها میتوانند تنظیماتی انجام دهند که قیمتها بر اساس میانگین آخرین، بالاترین یا پایینترین قیمتها نمایش داده شوند. این قابلیت، انعطاف بیشتری را برای تحلیلهای دقیقتر فراهم میکند. در مقابل، چارتهای دیگر نیازی به تغییرات دستی ندارند و به طور پیشفرض آماده استفاده هستند.
ابزارها و پلتفرم های برتر ارائه دهنده چارت
برای استفاده از بهترین چارت برای ترید، همانطور که قبلتر اشاره کردیم، شناخت کامل چارتها ضروری است. پس از آشنایی با انواع چارتها، پیدا کردن یک ابزار یا پلتفرم مناسب که این نمودارهای تکنیکالی را ارائه دهد، اهمیت بالایی دارد. این پلتفرمها به تریدرها کمک میکنند تا دارایی یا ارز موردنظر خود را پیشبینی کرده و معاملات موفقتری انجام دهند. برخی از بهترین ابزارها و وبسایتهای موجود در بازار شامل موارد زیر هستند:
- تریدینگ ویو(TradingView)؛
- ویبول(Webull)؛
- گوچارتینگ(gocharting)؛
- متاتریدر(Meta Trader).
تریدرها میتوانند از این پلتفرمها برای انتخاب بهترین چارت برای ترید استفاده کنند. از میان این گزینهها، متاتریدر و تریدینگ ویو محبوبترین هستند. در متاتریدر، تریدرها میتوانند به صورت رایگان تحلیلها و معاملات خود را انجام دهند. اما در تریدینگ ویو، برخی از امکانات به صورت رایگان در دسترس است، در حالی که برای استفاده از تمامی قابلیتها باید اشتراک تهیه کرد.
اشتباهات رایج در استفاده از چارت ها
یکی از مهمترین بخشهای این مقاله که باید چندین بار آن را مطالعه و دربارهاش فکر کنید، اشتباهات رایج در استفاده از چارتها است. متاسفانه اشتباهات زیادی بین تریدرها در استفاده از چارتها مشاهده میشود که باعث شده اکثر تریدرها در بازارهای مالی زیانده باشند. یکی از مهمترین اشتباهاتی که در استفاده از چارتها رخ میدهد این است که تریدرها میخواهند برای هر حرکت کوچک بازار دلیلی پیدا کنند. این دیدگاه باعث میشود که با هر تغییر قیمتی در این چارتها، تحلیل شما نیز تغییر کند که این میتواند باعث گیجی تریدر در بازار شود. تریدر باید بتواند یک دیدگاه کلی در بازار داشته باشد و در صورت رسیدن قیمت به سطوح مهم، توجه خود را بیشتر کند، نه اینکه با ایجاد یک کندل قیمتی، سناریو را تغییر دهد.
یکی دیگر از اشتباهات رایج در استفاده از چارت ها که خیلی در میان معاملهگران دیده میشود، این است که 100 درصد روی یک سناریو تاکید میکنند. در این بازارها هیچ 100 درصدی وجود ندارد و تریدر نمیتواند بگوید که با تشکیل این کندل شمعی یا میله قیمت برخواهد گشت. این دیدگاه باعث میشود که ریسکهای زیادی در بازار انجام دهید. در این مواقع، تریدر باید منتظر تاییدهای لازم نیز باشد؛ هر سیگنالی که بر مبنای کندلها باشد، باید همراه با تاییدی باشد وگرنه ورود تریدر همچنان ریسکی خواهد بود. همچنین اینکه یک تریدر بگوید بهعنوان مثال در بازار بهترین چارت برای ترید کندل شمعی است نیز اشتباه است، چراکه بارها در این مقاله گفتهایم هرکسی با توجه به استراتژی خود، این چارتها را انتخاب میکند.
آنچه در مقاله بهترین چارت برای ترید خواندیم:
در مقاله بهترین چارت برای ترید خواندیم که بهترین چارت برای ترید چارتی است که بتواند دیدگاه مناسبی را به تریدر برای پوزیشنهای معاملاتی بدهد. این چارت کمک میکند تا عملکرد معاملهگر در بازار مثبت باشد و بتواند به خوبی آینده را در دارایی یا جفت ارز مورد نظر پیشبینی کند. همچنین در بازارهای مالی انواع چارت داریم مثل چارت خطی، چارت شمعی، چارت میلهای و… که تریدرها از آنها برای تحلیل و معاملات خود استفاده میکنند. همچنین گفتیم که کندل شمعی بهدلیل اینکه اکثر آموزشها بر اساس این نوع کندلها در بازارهای مالی داده میشود، بهتر است چون دسترسی راحتتری برای تریدرها دارد، از آن برای معاملات خود استفاده کنند. و گفتیم که یکی از رایجترین اشتباهات تریدرها در بازارهای مالی این است که به همه کندلها در بازار بسیار ریز میشوند، در صورتی که کندلهایی برای ما مهم هستند که در سطوح مهم بازار اتفاق میافتند.
اشتراک گذاری
سوالات متداول
آیا چارت شمعی (Candlestick) برای ترید بهتر از سایر چارتها است؟
بله، چارت شمعی یکی از محبوبترین و مفیدترین انواع چارتها است زیرا اطلاعات قیمت باز، بسته، بالا و پایین را به صورت کامل نشان میدهد.
آیا باید همیشه از یک نوع چارت استفاده کرد؟
خیر، نوع چارت بسته به استراتژی و نوع تحلیل شما میتواند متفاوت باشد و بهتر است بسته به نیاز تغییر کند.
آیا انتخاب چارت بر استراتژی معاملاتی تأثیر دارد؟
بله، نوع چارت میتواند نحوه تفسیر دادهها و تصمیمگیری را تغییر دهد.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.
