روانشناسی ترید و معامله گری راز موفقیت در بازارهای مالی

انواع تله ها در روانشناسی ترید

در ادامه به چهار تله‌ پرتکرار در روانشناسی ترید می‌پردازیم:

• تله‌ی قمارباز؛
• تله‌ی تایید؛
• تله‌ی شانس؛
• تله‌ی تکرار.

هرکدام از این تله‌ها ممکن است باعث کندی روند پیشرفت شما شود که  ناآگاهانه با آن درگیر بوده باشید در ادامه پرداخت مختصر و مفیدی از هر کدام مشاهده خواهید کرد.

تله قمارباز

مفهومی است که معامله‌گر باور دارد احتمال رخ دادن یک رویداد با تکرار آن فرایند کاهش یا افزایش می‌یابد. برای مثال؛ اگر پنج معامله‌ی ضررده پشت سر هم داشتید، نباید توقع داشته باشید که ششمین معامله سودده باشد!

تله تایید

تله‌ی تأیید یکی از رایج‌ترین تعصبات شناختی است که در آن شما همواره به دنبال اطلاعات و داده‌هایی هستید که باور و ارزش‌های فعلی‌تان را تایید کند. اغلب معامله‌گران گرفتار در این تله، ممکن است اطلاعاتی که با این باور و ارزش‌ها در تناقضند را نادیده گرفته و به مسیر خود ادامه بدهند.

تله شانس

عده‌ای از افراد ممکن است بدون هیچ آگاهی و دانشی تنها با تکیه بر تجربه‌ی ناکام یا موفق از معامله‌گری، دوباره به بازار برگردند. این قبیل تریدرها دچار خطای شناختی  می‌شوند.

تله تکرار

بازار هرروز در حال تغییر و تحول است و معامله‌گر هوشمند همواره باید خود را منطبق با بازار به روز نگه دارد. یکی دیگر از تله‌هایی که تریدر را در خود حبس می‌کند تکرار است، یعنی معامله‌گر با وجود این‌که معاملات مختلفی را شروع می‌کند همواره پایبند به استراتژی‌ها و روش‌های قدیمی‌اش پایبند بماند. این‌جاست که متأثر از تصورات پیشین خود ممکن است متوجه‌ی تغییرات بازار نشوید و ندانید که استراتژی‌های قدیمی‌تان کارآمد نیست.

راهکارهای پرورش شخصیت معامله گری

با آگاهی از اهمیت بالای روانشناسی معامله‌گری، شما بالاخره به مرحله‌ای می‌رسید که بتوانید احساسات، ویژگی‌ها و رفتارهایی را که معاملات‌تان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تشخیص دهید. با شناخت هر کدام از این عوامل قدم‌های بعدی را به سوی پرورش شخصیت در معامله‌گری برمی‌دارید که در ادامه به در شش مرحله به آن می‌پردازیم:

1. احساسات و جهت‌گیری‌های احساسی را بشناسید.
2. برای معاملات خود برنامه‌ریزی کنید.
3. ویژگی‌های کارآمد و مفید را در خود تقویت کنید.
4.  یاد بگیرید کی رها کنید.
5. معاملات خود را روی کاغذ پیاده کنید.
6. مدیتیشن کنید.

در ادامه توضیحاتی در خصوص تمامی موارد بالا خواهیم داشت:

احساسات و جهت گیری های احساسی را بشناسید

شناخت احساسات انسانی به معنای از بین بردن آن نیست، بلکه به توانایی استفاده و کنترل آن اشاره دارد. اغلب تریدرهایی که درک واضحی از روانشناسی معامله‌گری پیدا کردند بدون درگیر شدن با رفتارهایی مانند طمع، ترس، تعصب، استرس غیرقابل کنترل، هیجان لحظه‌ای و… معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

فراموش نکنید منظور فقط احساسات منفی نیست بلکه گاهی شادی هم باعث از بین رفتن تمرکز و خطای تشخیص می‌شود. از این رو شما هم به عنوان یک تریدر باید احساسات و رفتارهای تاثیر گذار را شناسایی کنید و با هدایت آن‌ها مسیر موفقیت خود را هموارتر کنید.

برای معاملات خود برنامه ریزی کنید

برنامه‌ی معاملاتی قطعا نقشه‌ی راه شما در بازارهای مالی است. هر تریدر بایستی بر اساس اهداف و اولویت‌ها با در نظر گرفتن میزان ریسک و سود برنامه‌ی منطبق با استراتژی و روحیات خود را بچیند. با داشتن این خود انضباطی شما قادرید که معاملات منظمی(روزانه، هفتگی و ماهانه) را مدیریت کنید. برای مثال، هرروز در زمان مشخصی پوزیشن معاملاتی خود را با تعیین حد سود و ضرر باز می‌کنید؛ به این صورت درگیر احساساتی مانند ترس، طمع، هیجان و… نمی‌شوید و با تعهد و استمرار احتمال موفقیت خود را افزایش می‌دهید.

ویژگی های کارآمد و مفید را در خود تقویت کنید

اولین قدم هر تریدر موفق شناسایی و تقویت ویژگی‌های احساسی و رفتاری کارآمد است. با وجود اینکه انسان همواره در محاصره‌ی احساسات است، بازارهای مالی بدون ذره‌ای لغزش به جریان و حرکت خود ادامه می‌دهد. به همین جهت، معامله‌گران باید توانایی لازم برای غلبه به احساسات منفی و کاذب را داشته باشند و بدون تحلیلی فنی و حساب شده عمل نکنند. این توانایی‌ها با مطالعه، شناخت و تمرین به دست می‌آید، پس در نهایت صبوری، به مسیر خود ادامه دهید.

یاد بگیرید کی رها کنید

یکی از بزرگ‌ترین نقطه ضعف‌های هر معامله گری این است که نمی‌داند چه زمانی باید معاملات را ببندد و از آن دست بکشد. بدون شکی این خصیصه از احساس طمع نشات می‌گیرد که نهایتا به ضررهای هنگفتی منجر خواهد شد. راه‌حل این است معامله‌گران بایستی زمان از اخبار روز مطلع باشند، هرروزه نمودارها را مطالعه کنند، به تحلیل‌های فنی و تکنیکال مسلط باشند تا بتوانند بدون تعصب احساسی تصمیم‌گیری هوشمندانه‌ای انجام دهند.

معاملات خود را روی کاغذ پیاده کنید

شاید به نظر کم‌اهمیت برسد اما ژورنال نویسی معامله‌گری و نوشتن روزانه یکی از بهترین‌ راه‌ها برای پرورش ذهن و شخصیت است. مهم نیست که همین امروز شروع به معامله کردید یا ده سال قبل، تریدینگ یا معامله‌گری همچنان یک خط بی‌امتداد است که تا بی‌نهایت در حال یادگیری آن هستید و بدون شک هیچ شخص یا منبعی بهتر از خودتان وجود ندارد تا از آن یاد بگیرید؛ به همین سبب ثبت لحظات شکست، ضرر، سود، موفقیت، احساسات، پشیمانی و… اهمیت بالایی دارد. از طرفی شما با نوشتن و اضافه کردن جزئیاتی مانند تاریخ شروع، ورود به معامله، حد ضرر، حد سود، میزان سود و ضرر می‌توانید به وضوح ببینید که نقاط قوت و ضعفتان چیست و به مرور زمان روند پیشرفتتان را سرعت بخشید.

مدیتیشن کنید

مدیتیشن و مراقبه صرفا راهی برای تجربه‌ی احسان خوب نیست بلکه، مطالعات نشان می‌دهند این روند سبب می‌شود که اضطراب و احساسات منفی معامله‌گر از بین برود و بدین گونه تصمیم‌گیری منطقی‌تر و مناسب‌تری انجام دهد.

روانشناسی ترید در فارکس

بازار فارکس به دلیل نوسان بالا، نیاز به روانشناسی قوی‌تری دارد. معامله‌گر در این بازار باید:

• سریع تصمیم بگیرد اما هیجانی نشود
• ریسک‌های بزرگ را بپذیرد
• مدیریت سرمایه سخت‌گیرانه داشته باشد

در سایر بازارهای مالی مثل بورس یا کریپتو هم شرایط مشابه است، اما شدت فشار روانی ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.

ابزارها و تمرین‌ها برای تقویت روانشناسی ترید

ژورنال معاملاتی: نوشتن نتایج معاملات و احساسات، باعث شناخت نقاط ضعف ذهنی می‌شود.

مدیتیشن و ذهن‌آگاهی: تمرین‌های تنفسی و آرام‌سازی ذهن، قدرت تصمیم‌گیری را بالا می‌برد.

حساب دمو: برای تازه‌کارها، بهترین راه تمرین بدون ریسک است.

تست روانشناسی تریدر: ابزارهایی وجود دارد که با چند سؤال ساده، میزان آمادگی ذهنی شما برای معامله‌گری را می‌سنجند.

محتوای چندرسانه‌ای: شنیدن فایل‌های روانشناسی ترید صوتی یا دیدن ویدئوهای انگیزشی می‌تواند در لحظات پرتنش بازار به حفظ آرامش کمک کند.

بهترین کتاب های روانشناسی ترید

مطالعه یکی از بهترین راه‌ها جهت بهبودی و آماده‌سازی ذهن به عنوان یک معامله‌گر است. در ادامه به چند مورد از بهترین کتاب‌های روانشناسی ترید اشاره می‌کنیم که می‌توانید با خواندن آنها تریدری موفق‌تری شوید:

کتاب معامله‌گری در محدوده از مارک داگلاس(Trading in the zone by Mark Douglas)

کتاب بهره سرمایه‌گذار از جیک برنشتاین( The investor’s quotient by Jake Bernstein)

سرمایه‌گذار هوشمند از بنجامین گراهام(The intelligent investor by Benjamin Graham)

آنچه در روانشناسی ترید مقاله خواندیم:

در مقاله‌ی روانشناسی ترید آموختیم که مسئله حذف احساسات نیست بلکه به تعادل رساندن آن است. در ادامه با پرداختن به کاربرد و اهمیت روانشناسی ترید به جزئیات بیشتری مانند انواع تله‌ها در روانشناسی معامله‌گری و راهکارهای پرورش و مقابله با آن، اشاره کردیم.