بروکر فارکس چیست؟

بروکر چه خدماتی  می دهد؟

این خدمات شامل دسترسی به بازار های متنوع، پلتفرم ها و زیرساخت های تکنولوژی، خدمات مالی و بانکی، آموزش و ابزار های کمکی ترید، پشتیبانی و امنیت حساب تریدر می شود.

با توجه به گستردگی بازار، بروکرها برای افزایش تعداد کاربران و جذب مخاطب بیشتر، خدمات متنوعی را به تریدرها ارائه می‌کنند. البته این خدمات در بروکر های تحت رگولاتوری معتبر دارای محدودیت‌هایی نیز هستند.

دسترسی به بازارها

یکی از خدمات رایج بروکرهای سطح بالا و بروکرهای سطح پایین، فراهم کردن دسترسی تریدرها به بازارهایی غیر از فارکس است؛ بازارهایی مانند نماد طلا که می‌بینیم اکثر تریدرها به‌دلیل نوسانات مناسب آن علاقه زیادی به ترید در این بازار دارند

معمولا بازارهایی که بروکرها ارائه می‌دهند شامل موارد زیر است:

• جفت‌ارزها؛
• کالاها؛
• شاخص‌های سهام؛
• سهام شرکت‌ها؛
• کریپتوکارنسی.

به‌صورت شخصی، خود من قبل از اینکه بخواهم بروکری را انتخاب کنم، پشتیبانی این بازار ها توسط بروکر برایم اهیمت دارد.

پلتفرم‌ها، زیرساخت‌های اجرایی و تکنولوژی

اجرای معاملات، سرعت انجام آن‌ها و اینکه چگونه سفارش‌ها نهایی می‌شوند برای اکثر تریدرها اهمیت بالایی دارد. برای تحقق این مورد ارائه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر ۴ و ۵، سی‌تریدر، وب‌تریدر و اپلیکیشن موبایل برای حفظ مشتریان کارگزاری مهم است.

به‌عنوان مثال، بروکری که فقط از یک پلتفرم خاص استفاده می‌کند مانند ارائه صرفا پلتفرم سی‌تریدر، ممکن است برای تریدرهایی که به پلتفرم‌های رایج‌تری مثل متاتریدر عادت دارند، کار را سخت کند.

خدمات واریز و برداشت

انتخاب بروکری که روش‌های واریز و برداشت مناسبی ارائه دهد، به‌خصوص برای ما تریدرهای ایرانی که تحت تحریم آمریکا هستیم، اهمیت بالایی دارد.

تریدری که در یک بروکر ثبت‌نام می‌کند اما فرآیند واریز و برداشت آن با سختی همراه باشد، دچار چالش‌های جدی خواهد شد. به‌عنوان مثال، برخی بروکرها برای واریز وجه نیاز به استفاده از چند واسطه دارند که این موضوع می‌تواند مشکلاتی مانند عدم دریافت مبلغ توسط بروکر، کلاهبرداری و یا اتلاف زمان را به همراه داشته باشد.

کاهش هزینه های بروکر

مواردی مانند لوریج و یا هزینه‌های معاملاتی نظیر اسپرد، کمیسیون و سوآپ می‌توانند هزینه‌های پنهان شما را کاهش دهند. کاهش هزینه‌های معاملاتی برابر است با افزایش سودآوری در بازار فارکس، بنابراین بررسی دقیق این موارد به شما کمک می‌کند در مراحل معاملات خود با مشکلات کمتری مواجه شوید. دادن ریبیت بخش اصلی فعالیت بروکر ها برای کاهش هزینه هاست.

آموزش و ابزارهای کمکی

ارائه خدمات و ابزارهای کمکی که به بهبود عملکرد تریدرها کمک می‌کند، می‌تواند یک مزیت مهم باشد. خدماتی مانند:

• تقویم اقتصادی؛
• سیگنال‌های معاملاتی و تحلیل روزانه؛
• کپی تریدینگ یا حساب پم؛
• وبینارها و مقالات آموزشی.

به نظر من که سال ها ترید کرده ام، بروکری به منابع مورد نیاز تریدر خودش اهمیت میدهد، قابل اعتمادتر از بروکری است که به آموزش مخاطبان توجهی ندارد. چراکه در بروکرهایی که تامین‌کننده سرمایه خود هستند، سود تریدر برابر با ضرر کارگزار فارکس است.

ما در تیم ایران ریبیت، در بخشی جداگانه سعی کرده‌ایم با توجه به ویژگی‌هایی که تا اینجا به آن‌ها اشاره کردیم، لیستی از برترین گزینه‌ها را در صفحه بهترین بروکر برای ایرانیان قرار دهیم تا بتوانید پس از بررسی از آن‌ها استفاده کنید.

پشتیبانی و امنیت 

در این بخش مهم‌ترین نکاتی که می توانند حتی مواردی مانند کیفیت واریز و برداشت، هزینه های بروکر و ابزار های کمکی را تحت تاثیر قرار دهند یاد میگیریم:

1. پشتیبانی فارسی: پشتیبانی فارسی ، مخصوصا برای ما ایرانیان اهمیت زیادی دارد و باید هنگام ثبت‌نام توجه ویژه‌ای به آن داشت.
2. رگوله‌ها: داشتن رگولاتوری معتبر برای نظارت بر بروکر اهمیت زیادی دارد.
3. .بیمه سرمایه:  بعضی بروکر ها برای جلوگیری از دست رفتن سرمایه تریدر در نتیجه مواردی مثل سهل انگاری و کلاهبرداری آن را بیمه می کنند

انواع بروکر فارکس چیست؟

انواع مختلفی از بروکرهای فارکس وجود دارد که هرکدام مدل معاملاتی خود را دارند.

• مارکت میکر: به آنها به دلیل ایجاد بازار بیرای تریدر های خرده فروش بروکر های بازار ساز می گویند
• بروکرهای دسترسی مستقیم یا STP: این بروکر ها به تریدرهای خود دسترسی مستقیم به بازار فارکس را می‌دهند جایی که قیمت گذاری و اجرا توسط بانک های بزرگ انجام میشود.
• کارگزاران ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی مستقیم): سفارشات تریدرهای خود را به بازار بین بانکی منتقل می‌کنند، اما لزوما آنها را به تامین‌کنندگان نقدینگی هدایت نمی‌کنند.

برای آشنایی بیشتر، هرکدام را به صورت کامل در ادامه شرح خواهیم داد:

بروکر مارکت میکر چیست؟

این نوع از کارگزاران بازارساز نیز نامیده می‌شوند، زیرا آنها “بازار” را برای معامله‌گران خرده‌فروش ایجاد می‌کنند. اکثر تریدرهای خرد در بازار با انواع بروکر فارکس کار می‌کنند که به عنوان کارگزاران میز معامله یا بروکرهای مارکت میکر (Market Makers) شناخته می‌شوند.

مارکت میکرها پلی بین بازار بین بانکی و معامله‌گران خرده فروشی فارکس تشکیل می‌دهند. آن‌ها این کار را با خرید موقعیت‌های بزرگ از شرکت انجام می‌دهند و آنها را به مشتریان خود در اندازه‌های کوچک می‌فروشند.

بنابراین، کارگزار فارکس یک بازار جدید به غیر از بازار “مادر” ایجاد می‌کند که می‌تواند با موقعیت نقدینگی معامله‌گر متناسب باشد.

بروکر STP چیست؟

شرکت‌های کارگزاری پردازش مستقیم (STP) به عنوان کارگزاران دسترسی مستقیم به بازار (DMA) نیز شناخته می‌شوند. این بروکر ها به معامله‌گران خود دسترسی مستقیم به بازار فارکس را می‌دهند، جایی که قیمت‌گذاری و اجرا توسط بانک‌های بزرگ که به عنوان تامین‌کننده نقدینگی عمل می‌کنند، انجام می‌شود.

در بروکرهای STP  قیمت‌ها واقعی است ولی عموما ممکن است که حجم درخواستی برای ایجاد حساب کاربری در چنین حساب‌هایی بیشتر باشد.

بروکر ECN چیست؟

کارگزاران شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN) نیز سفارشات مشتریان خود را به بازار بین بانکی منتقل می‌کنند، اما لزوما آنها را به تامین‌کنندگان نقدینگی هدایت نمی‌کنند.

آن‌ها گاهی اوقات، سفارشات را به سایر بازیگران در بازار بین فارکس ارسال می‌کنند که می‌توانند از این پیشنهادات استفاده نمایند، مانند کارگزاران اصلی. همه بروکر های ECN بروکر STP (پردازش مستقیم) هستند، اما همه بروکر های STP بروکر ECN نیستند.

عموما تریدرها، بروکرهای ECN) Electronic Communication Network) را به دلیل ارتباط مستقیم، پرسرعت‌ترین نوع بروکر می‌دانند که با کمترین تاخیر ممکن معاملات را برای آنها انجام می‌دهد.