معرفی انواع اینگلف در RTM و بررسی اینگلف صعودی و نزولی

مفهوم اینگلف در RTM چیست؟

در سبک RTM، معامله‌گران برای ورود به معاملات نیاز به یک تایید مناسب دارند. کندل اینگلف (Engulf) که بر روی سطوح قرار می‌گیرد، می‌تواند تایید مناسبی برای ورود یا خروج از معاملات باشد. این کندل‌ها با بدنه بزرگ یا ATR بالاتر نسبت به دیگر کندل‌ها، می‌توانند ریسک ورود معامله‌گر به معاملات را کاهش دهند.

در آر تی ام، معامله‌گران با یافتن سطوح قیمتی خاص، هنگامی که قیمت به این سطح‌ها برسد، معمولا شاهد تشکیل کندل یا شمع اینگلف (Engulfing Candle) خواهند بود که توانسته حداقل یک یا دو کندل قبلی را پوشش دهد. در این شرایط، ریسک ورود کمتر خواهد شد. همچنین، از این کندل‌ها برای تایید شکست سطوح نیز استفاده می‌شود و می‌توانند تایید بیشتری برای شکست سطح مورد نظر ارائه کنند.

انواع اینگلف در RTM

معامله‌گران برای استفاده بهینه از اینگلف در rtm  در بازارهای مالی باید با انواع آن آشنا باشند تا بتوانند در بهترین موقعیت‌ها، تصمیمات مناسبی برای معاملات خود بگیرند. در ادامه به انواع اینگلف در rtm می‌پردازیم:

• اینگلف صعودی (Bullish Engulf) ؛
• اینگلف نزولی (Bearish Engulf) .

برای استفاده از اینگلف در rtm، باید بسته به روند بازار (Market Trend) از یکی از این دو نوع استفاده کنید. در ادامه، هر یک را به‌صورت کامل و تصویری به شما آموزش خواهیم داد.

اینگلف صعودی (Bullish Engulf)

پس از انجام تحلیل کامل و شناسایی سطوح کلیدی در سبک rtm، می‌توانید از اینگلف صعودی در معاملات خود استفاده کنید. توجه داشته باشید که این نوع اینگلف به‌طور خاص در ساختارهای صعودی بازار به‌کار می‌رود. به عنوان مثال، زمانی که در یک روند صعودی قرار دارید و سطح حمایتی را مطابق با سبک rtm تعیین کرده‌اید، هنگامی که قیمت به این سطوح برسد، منتظر تشکیل کندل اینگلف باشید. این کندل معمولا باید یک یا دو کندل قبلی را به‌طور کامل بپوشاند و بدنه‌ی بزرگی داشته باشد. اینگونه، اینگلف می‌تواند به عنوان تایید مناسبی برای ورود به معامله در سبک rtm عمل کند.

بیشتر بخوانید: کندل استیک (candle stick) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اینگلف صعودی در RTM نه تنها در سطوح حمایتی، بلکه برای شکست سطوح مقاومتی نیز به‌کار می‌رود. در صورتی که قیمت با یک کندل اینگلف بزرگ به بالای سطح مقاومتی نفوذ کند و حداقل 50 درصد بالاتر از آن سطح بسته شود، می‌توان نتیجه گرفت که سطح مقاومتی شکسته شده و ساختار صعودی جدیدی شکل گرفته است.

برای استفاده از اینگلف در rtm حتما تا زمان بسته شدن کامل کندل در تایم‌ فریم مشخص صبر کنید، زیرا ممکن است بازارساز در لحظات پایانی فشار فروش را افزایش داده و کندل اینگلف تشکیل نشود.

اینگلف نزولی (Bearish Engulf)

اینگلف نزولی دقیقا عکس اینگلف صعودی عمل می‌کند. معامله‌گران با شناسایی سطوح مقاومتی معتبر در rtm، می‌توانند در زمانی که قیمت به همراه کندل اینگلف به این سطح واکنش نشان می‌ دهد، وارد موقعیت فروش شوند. برای مثال، اگر بازار در یک ساختار نزولی قرار داشته باشد و معامله‌ گران موقعیت‌ های فروش را کم‌ ریسک‌تر بدانند، باید با کمک سبک rtm و یافتن سطوح مقاومتی، منتظر تشکیل کندل اینگلف بمانند که حداقل یک یا دو کندل قبلی را بپوشاند و سپس وارد معاملات فروش شوند.

علاوه بر این، اگر کندل اینگلف بتواند یکی از دو سطح حمایتی یا مقاومتی را در روند نزولی با قدرت بشکند، می‌توان نتیجه گرفت که ساختار جدیدی در بازار شکل گرفته و ممکن است بازار به مسیر نزولی خود ادامه دهد.

همان‌طور که در کندل اینگلف صعودی گفتیم، تایید کامل این کندل بسیار اهمیت دارد و باید تا زمان بسته‌شدن نهایی کندل در تایم‌ فریم مشخص صبر کنید. امکان دارد در ثانیه‌ های پایانی، کندل به‌شکل ضعیف یا با سایه بلند بسته شود که می‌تواند نشان‌دهنده عدم قطعیت در جهت حرکت باشد.

شکست جعلی اینگلف در RTM

در نواحی عرضه و تقاضا (Supply and Demand Zones) معمولا شاهد واکنش قیمت (Price Reaction) قابل‌توجهی هستیم که به تشکیل کندل‌های اینگلف منجر می‌شود. با این حال، باید به یاد داشته باشیم که در بازارهای مالی هیچ استراتژی معاملاتی ۱۰۰ درصد دقیق نیست و خطاهایی ممکن است رخ دهند. بنابراین، احتمال وقوع شکست جعلی (False Breakout) نیز وجود دارد. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید قیمت پس از شکست یکی از سطوح عرضه یا تقاضا در rtm، کندل اینگلفی را تشکیل داده و سپس بلافاصله بعد از آن یک کندل اینگلف برعکس شکل می‌گیرد. در این شرایط می‌گوییم یک شکست جعلی اتفاق افتاده است. به‌طور کلی، کندل‌های بعد از اینگلف نیز برای معامله‌گران حائز اهمیت هستند؛ اگر این کندل‌ها هم‌جهت با کندل اینگلف اصلی و با قدرت کافی شکل بگیرند، می‌توان اطمینان بیشتری داشت که شکست جعلی رخ نداده است. اما در صورتی که کندل‌های کوچک یا بازگشتی بلافاصله پس از اینگلف شکل بگیرند، احتمال شکست جعلی وجود دارد.

اینگلف در rtm به معامله‌گران کمک می‌کند تا ورودهای بهینه‌تری در سطوح مهمی که در سبک rtm شناسایی شده‌اند، داشته باشند و با این کار ریسک معاملاتی خود را کاهش دهند. تایید کندل اینگلف می‌تواند به سودآوری مستمر معامله‌گران در بازارهای مالی کمک کند.

علت تشکیل اینگلف در RTM

یکی از سوالاتی که شاید برایتان پیش آمده این است که چرا اصولا کندل اینگلف تشکیل می‌شود؟ یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل این کندل بزرگ، ورود نقدینگی (Liquidity) در جهت اصلی ساختار بازار است. این ورود نقدینگی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران یا فروشندگان به‌صورت گسترده‌ای وارد بازار می‌شوند. معمولا در سطوح مهم، معامله‌گران سفارشات معلق (Pending Orders) زیادی دارند؛ با رسیدن قیمت به این سطوح، این سفارشات فعال شده و منجر به تشکیل کندل اینگلف در rtm می‌شود.

کندل اینگلف معکوس در RTM

کندل‌های اینگلف علاوه بر استفاده در سطوح، کاربردهای دیگری نیز دارند، از جمله بررسی قدرت روند. به‌طور مثال، در میان مسیر یک روند صعودی یا نزولی، مشاهده می‌شود که کندل‌های اینگلف بزرگ تشکیل می‌شوند. این کندل‌ها نشانه‌ای از حضور قدرت بالای معامله‌گران بزرگ در جهت اصلی بازار است و به معامله‌گران هشدار می‌دهد که ورود به معامله در خلاف جهت این کندل‌ها احتمالا با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین، معامله‌گران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که وقتی کندل‌های قدرتمند اینگلف در یک جهت خاص ظاهر می‌شوند، استراتژی معاملاتی‌شان هم‌ راستا با همان جهت باشد.

ایجاد کندل اینگلف در اخبار

کندل‌های بزرگ یا اینگلف‌هایی که در زمان انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهند، معمولا اعتبار کافی برای ارائه یک تایید ورود (Entry Confirmation) مناسب ندارند. این کندل‌ ها معمولا نتیجه هیجانات موقتی بازار هستند و ممکن است مسیر اصلی خود را به سرعت تغییر دهند.

در بازارهای مالی، کندل‌هایی که بر اساس هیجانات ناگهانی ایجاد می‌شوند، به‌دلیل ناپایداری، قابل‌اعتماد نیستند. بنابراین، معامله‌گران نباید به این نوع کندل‌های اینگلف اعتماد زیادی کنند و باید تمرکز خود را بر روی اینگلف‌هایی قرار دهند که در سطوح کلیدی ایجاد می‌شوند، زیرا در پشت این سطوح دلایل و منطق قوی‌تری وجود دارد و سفارشات زیادی در آنجا ثبت شده‌اند.

پیشنهاد نویسنده برای اینگلف در RTM

همان‌طور که اشاره شد، بهترین مکان برای استفاده از اینگلف‌ها، نواحی عرضه و تقاضا هستند که بر اساس سبک rtm شناسایی شده‌اند. در این نواحی، زمانی که قیمت به سطح مورد نظر می‌رسد، معمولا معامله‌گران در همان لحظه کندل اینگلف نمی‌بینند؛ بنابراین باید منتظر بمانند تا این کندل به‌طور کامل شکل بگیرد.

پیش از ایجاد اینگلف، معامله‌گران اغلب شاهد کندل‌های پین‌بار یا کندل‌هایی با بدنه و سایه‌های بزرگ خواهند بود، که می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف فروشندگان در سطوح حمایتی و خریداران در سطوح مقاومتی باشد. پس از مشاهده این ضعف، در صورتی که یکی از طرفین قدرت بگیرد، اینگلف تشکیل می‌شود.

بنابراین، برای اعتبار بیشتر اینگلف در rtm، باید نشانه‌هایی از ضعف طرف مقابل مانند سایه‌های ممتد در کندل‌های قبلی وجود داشته باشد.

آنچه در مقاله اینگلف در RTM خواندیم:

در مقاله اینگلف در rtm توضیح دادیم که کندل‌های اینگلف معمولا قدرت زیادی در بازار دارند و شکل ظاهری آن‌ها با دیگر کندل‌ها متفاوت است. اینگلف‌ها زمانی اعتبار بیشتری برای معامله‌گران دارند که در سطوح معتبر بازار و با سبک rtm شناسایی شده باشند. همچنین اشاره کردیم که برای ارزیابی اعتبار اینگلف باید به کندل‌های قبلی نیز توجه کنیم و نشانه‌هایی از ضعف در کندل‌های قبلی را بررسی کنیم. کندل‌های اینگلفی که به‌صورت هیجانی شکل می‌گیرند، اعتبار چندانی ندارند و ممکن است به‌سرعت نامعتبر شوند؛ این مسئله اغلب در زمان انتشار اخبار اقتصادی رخ می‌دهد. بنابراین، باید دقت کنید که کندل اینگلف تنها در صورتی معتبر است که با ورود نقدینگی واقعی و پایدار ایجاد شده باشد، نه هیجان موقتی.