سبک RTM چیست؟ بررسی نحوه کار، الگوها و ستاپ های کاربردی

خلاصه در یک دقیقه
سبک RTM (Read The Market) بر پایه خواندن رفتار قیمت و درک جریان سفارش‌ها در بازار است. در این روش، معامله‌گر با بررسی مناطق عرضه و تقاضا، بیس‌ها، شکست‌ها، فریب‌های بازار و نقدینگی تلاش می‌کند نقاط ورود با احتمال بالاتر را پیدا کند. تمرکز اصلی RTM به جای پیش‌بینی حرکت قیمت، روی درک دلیل حرکت بازار و رفتار معامله‌گران بزرگ است.

معرفی سبک RTM

RTM، که یکی از روش‌های پرایس اکشن است، که توسط استاد ایف میانته معرفی شده و قابل استفاده در تمامی بازارهای مالی است. این روش بر پایه تحلیل کندل‌های قیمتی ساخته شده است و شناخت و درک کندل‌ها یکی از شرایط اصلی این روش است.

نواحی عرضه و تقاضا در آر تی ام بسیار اهمیت دارند. در این روش، از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌شود، زیرا اندیکاتورها معمولا داده‌های مورد نیاز را با تاخیر در اختیارمان قرار می‌دهند، اما در سبک آرتی ام، نیاز داریم که از نوسانات قیمتی بدون هیچ تاخیری استفاده کنیم تا از فرصت‌های مناسب معاملاتی بهره‌مند شویم و آن‌ها را از دست ندهیم. سبک RTM برای دیدهای میان‌مدت، کوتاه‌مدت، و اسکالپر بسیار مناسب است.

مزایای اصلی سبک RTM

آشنایی با RTM بسیار اهمیت دارد، به همین دلیل، در ادامه به برخی از مزایای این سبک می‌پردازیم:

• تریدر می‌تواند بازه‌ی زمانی مورد نظر خود را انتخاب کند؛
• امکان بررسی عملکرد بانک‌ها یا معامله‌گران بزرگ؛
• ستاپ‌های متنوع؛
• ریوارد بسیار بالا.

آموزش استفاده از سبک RTM

ایف میانته، موسس سبک rtm، توانست براساس دو عامل بسیار مهم یعنی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ و همچنین مناطق عرضه و تقاضا، سطوحی را شناسایی کند که بازار معمولا واکنش‌های بسیار مناسبی به آن‌ها نشان می‌داد. او همواره تاکید می‌کرد که سرمایه‌های بزرگ در فارکس نقش اصلی را در تعیین مسیر حرکت قیمت دارند و به دلیل قدرتی که در اختیار دارند، به راحتی می‌توانند روند قیمت را مشخص کنند، چراکه بخش عمده حجم بازار در دست آن‌هاست.

بنابراین اگر ما بتوانیم تشخیص دهیم که نقاط ورود و خروج این بازیگران بزرگ کجاست، قادر خواهیم بود همراه با آن‌ها حرکت کنیم و نقاط مهم بازار را که به عنوان گره‌های معاملاتی شناخته می‌شوند، پیدا کنیم.

به همین دلیل در سبک rtm با تمرکز بر شناسایی گره‌های قیمتی مهم، معامله‌گر می‌تواند نواحی حساس بازار را شناسایی کرده و بر اساس آن، محدوده‌های مهم عرضه و تقاضا را با توجه به نمودار قیمتی تشخیص دهد.

کندل های پرکاربرد در سبک RTM

یکی از کندل‌های پر کاربرد در سبک RTM، کندل‌های مومنتوم هستند. کندل‌های مومنتوم (Momentum) به کندل‌های پرقدرت گفته می‌شود که نشان می‌دهند قدرت دست خریداران است یا فروشنده‌ها! این نوع کندل‌ها معمولاً بدون سایه یا دارای سایه‌های بسیار کوچکی هستند که نشان‌دهنده قدرت بسیار زیاد و شیب حرکتی قوی بازار است. در تصویر زیر، چند کندل مومنتوم را نشان داده‌ایم.

برای بررسی بیشتر کندل ها در فارکس مقاله کندل استیک چیست را مطالعه کنید. 

کندل بعدی در این سبک بیس (Base)، است که قدرت خریداران یا فروشندگان در آن مشخص نیست و به نوعی نشان‌دهنده درگیری و تنش بین طرفین می‌باشد. در این نوع از کندل، بدنه کوچکتر از سایه آن است. کندل‌های بیس و ناحیه‌های گپ که بر اثر خبر تشکیل شده‌اند، می‌توانند به عنوان محدوده‌‌های حمایتی و مقاومتی در آینده بازار استفاده شوند.

یکی دیگر از کندل‌ها در سبک آر تی ام، کندل‌های ERC و NRC، هستند. کندل ERC زمانی رخ می‌دهند که فاصله بین سقف و کف کندل بسیار بزرگ باشد، اما در کندل‌های NRC، فاصله قیمتی از کف تا سقف کمتر است.

کندل‌های NRC تشکیل‌دهنده سطوح بیس در نمودار قیمتی هستند. اگر علاقه مند هستید می‌توانید مقاله آموزش معامله در فارکس را نیز مطالعه کنید.

روش ترید به سبک RTM با استناد بر پایه تحلیل کندل های قیمتی ساخته شده است و برای پیاده سازی این سبک باید به روند کاری تمامی کندل های مهم مسلط باشید.

روش ترید به سبک RTM با استناد بر پایه تحلیل کندل های قیمتی ساخته شده است و برای پیاده سازی این سبک باید به روند کاری تمامی کندل های مهم مسلط باشید.

ستاپ های سبک RTM

در RTM، ستاپ های ورود به پوزیشن بسیار است که سعی می‌کنیم در ادامه به مهم‌ترین آنها بپردازیم. ستاپ های مهم سبک RTM عبارت اند از:

• ستاپ QM؛
• ستاپ الماس (Diamond)؛
• ستاپ کن کن (Can Can).

در ادامه هر یک از ستاپ ها را بطور کامل بررسی می کنیم:

1. ستاپ QM

ستاپ QM یکی از بهترین ستاپ‌ها با وین ریت بالا در بازار است. معمولا در این الگو، تریدرها دچار سردرگمی می‌شوند به دلیل اینکه ستاپ QM از ترکیب دو کندل اینگلف شکل می‌گیرد.در تصویر زیر، مثالی از ستاپ QM را مشاهده می‌کنید.

بیشتر بخوانید: انواع اینگلف در RTM

این ستاپ در اکثر مواقع در سطوح عرضه یا تقاضا تشکیل می‌شود. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، زمانی که قیمت، یک سقف جدید را ثبت می‌کند و پس از آن ریزش را از همان نقطه شروع می‌کند و کف رنج قبلی را می‌شکند و یک کف جدیدی را تشکیل می‌دهد. در این مواقع قیمت دوباره یک اصلاح صعودی تا سقف رنج قبلی انجام داده و سپس دوباره شروع به ریزش می‌کند.

2. ستاپ الماس (Diamond)

ستاپ دایموند مانند الگوی QM، معامله‌گران را دچار سردرگمی می‌کند و زمانی رخ می‌دهد که الگوی QM شکست خورده است. این ستاپ در سطوح عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. در روند صعودی، این الگو از سه (HHH) در سقف و سه (LLL) در کف تشکیل می‌شود. به تصویر زیر توجه کنید.

الگوی diamond یک الگوی تحلیل تکنیکال است که اغلب در نوک بازار یا نزدیک به آن رخ می دهد و می تواند نشانه معکوس شدن روند صعودی باشد.

3. ستاپ کن کن (Can Can)

با شناخت اصولی عرضه و تقاضا، می‌توانیم از ستاپ کن کن (Can Can) استفاده کنیم.

زمانی که قیمت یک سطح عرضه را شکسته و بر خلاف باور عموم، قیمت دوباره به آن بازگشته، و به سمت منشا شروع قیمت حرکت می‌کند که در شکل زیر را به‌طور کامل مشاهده می‌کنید.

آنچه در این درس خواندیم

در سبک RTM، متوجه شدیم که در این سبک به هیچ عنوان نیازی به اندیکاتور نداریم، زیرا اندیکاتورها داده‌های قیمتی را با تاخیر به ما نشان می‌دهند. همچنین فهمیدیم که شناسایی انواع کندل‌ها چقدر در این سبک برای ما اهمیت دارد.

در ادامه، به مهم‌ترین ستاپ‌های ورود سبک آر تی ام پرداختیم و از مزایای استفاده از این سبک مطلع شدیم.