مفهوم پرایس اکشن چیست؟ نحوه ترید با بهترین الگوها

خلاصه در یک دقیقه
پرایس اکشن یعنی بررسی رفتار قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت بدون استفاده از ابزارهای جانبی. در این روش قیمت و رفتار آن مرجع تحلیل و بررسی خواهد بود و ابزارهای جانبی مانند اندیکاتورها دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در مقابل، پرایس اکشن از ابزارهایی مانند سطوح حمایتی و مقاومتی، الگوهای کندلی و الگوهای نموداری استفاده می‌کند. معروف‌ترین سبک‌های پرایس اکشن توسط اساتیدی مثل البروکس، ایف، مایکل و لنس تدریس شده است.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به زبان ساده به بررسی رفتار قیمت در دوره‌های زمانی مختلف می‌پردازد. تریدرها تغییرات قیمت در طول زمان را بررسی کرده‌اند و سپس متوجه شده‌اند که قیمت مطابق الگوهای خاصی نوسان می‌کند، با رسیدن به سطوح خاصی واکنش نشان می‌دهد و تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف تکرار می‌شوند. این الگوها و رفتارهای تکراری باعث شده تا یک سبک معاملاتی بر اساس رفتار قیمت دارایی‌ها به نام پرایس اکشن در بازار مالی پدید آید.

تفاوت پرایس اکشن با سایر روش‌های ترید

در اکثر روش‌های ترید مانند تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. این ابزارها داده‌های گذشته بازار را تحلیل و بررسی و سیگنال‌ها را با تاخیر برای تریدرها ارسال می‌کنند. به همین دلیل هم کاربرد چندانی در معاملات پیشرفته امروزه ندارند.

در مقابل، پرایس اکشن وابسته به داده‌های زنده بازار است و کندل‌های لحظه‌ای را بررسی و تحلیل می‌کند. سیگنال‌های دریافتی از الگوها و کندل‌های معاملاتی دقیق‌تر و قابل اعتمادترند. از آن جا که بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ بر همین اساس معامله می‌کنند؛ وین ریت استراتژی معاملاتی با پرایس اکشن هم افزایش پیدا می‌کند.

ابزارهای اصلی استفاده از پرایس اکشن

در پرایس اکشن هم نیاز به ابزارهای خاصی است تا با استفاده از آن‌ها بتوانید رفتار قیمتی را تحلیل کرده و الگوها را شناسایی کنید. در ادامه این ابزارها را به صورت جداگانه معرفی خواهیم کرد.

1. سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت، کف و سقف‌های قیمت در یک بازه زمانی مشخص را به یکدیگر وصل می‌کنند. هر چه قدر تعداد برخوردها به این سطوح بیشتر باشد؛ اعتبار سطح حمایت یا مقاومت افزایش پیدا می‌کند. هر چه قدر اعتبار سطح بالاتر باشد؛ قیمت پس از رسیدن به آن واکنش معکوس نشان می‌دهد و روند بازگشتی می‌شود. البته اگر حجم معاملات در نزدیکی سطوح افزایش پیدا کند؛ امکان شکست سطح وجود خواهد داشت.

در این بخش تنها به مفهوم کلی سطوح حمایت و مقاومت اشاره کردیم؛ اما برای بررسی دقیق‌تر نحوه تشخیص و اجرای آن، در درس حمایت و مقاومت استاتیک چیست؟ عنوان خواهد شد.

سطوح حمایت به دو شکل استاتیک و داینامیک در نمودارهای قیمتی موجود هستند. حمایت و مقاومت استاتیک به صورت ثابت روی قیمت‌های رند وجود دارند و حمایت و مقاومت داینامیک در خطوط روند یا اندیکاتورهای تکنیکال مشخص می‌شوند که روی قیمت‌های متفاوتی وجود دارند و مدام در حال تغییرند.

2. الگوهای کندلی

الگوهای کندلی از کنار هم قرار گرفتن دو یا سه کندل در کنار یکدیگر شکل می‌گیرند و هر کدام سیگنال معاملاتی خاصی را به تریدر می‌دهند. البته هر کندل به صورت جداگانه هم می‌تواند با سایه و بدنه متفاوت پیام‌های مهمی را برای تریدرها داشته باشد. کندل دوجی یکی از مشهورترین الگوهای کندلی در فارکس است که سیگنال‌های معاملاتی دقیقی را هم به تریدرها می‌دهد.

3. الگوهای نموداری

الگوهای نموداری یک تصویر مجازی را روی چارت قیمتی پدید می‌آورند. این الگوها از رسم خطوط روی کندل‌ها به وجود آمده‌اند و اعتبار بسیار بالایی هم در تحلیل پرایس اکشن دارند.

مثال
الگوی سر و شانه و الگوی کف و سقف دو قلو در ریزش‌های ۲۰۲۶ بیت کوین نقش بسیار واضحی داشتند.

مزایا و معایب استفاده از پرایس اکشن

در حال حاضر، بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها از معاملات الگوریتمی و اندیکاتورهای معاملاتی برای کسب سود استفاده می‌کنند و با در اختیار داشتن حجم زیادی پول می‌توانند تریدرهای تازه کار را استاپ هانت یا لیکویید کنند. در مقابل، تریدرهای حرفه‌ای با پرایس اکشن دیگر اسیر الگوریتم‌ها نمی‌شوند و می‌توانند همراه با بانک‌ها معامله کنند. این کار باعث مدیریت ریسک بهتر و عملی‌تر خواهد شد.

از معایب پرایس اکشن هم می‌توان به توجه بیش از حد نسبت به رفتار قیمت‌ها و بی توجهی به اخبار و احساسات بازار اشاره کرد. از سوی دیگر، تحلیل پرایس اکشن نیازمند تجربه و بررسی دقیق است و گاهی تفسیرهای غلط منجر به باز شدن پوزیشن‌های ضررده خواهد شد.

نقش کندل ها در پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن عموما روی نمودارهای کندلی پیاده سازی می‌شود. در واقع هر کندل در نمودار اطلاعات دقیقی از دامنه نوسان قیمت، حداکثر و حداقل قیمت و قیمت باز و بسته شدن در بازه زمانی مشخص به تریدرها می‌دهد. این اطلاعات پیام‌های مهمی را به تریدر نسبت به ادامه روند می‌دهند.

در کنار هم قرار گرفتن چند کندل با بدنه و سایه‌های متفاوت هم می‌تواند سیگنال برای ورود به معامله صادر کند. تحلیل رفتار قیمت با کندل‌ها بسیار دقیق و معتبر است.

انواع الگوهای پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن با الگوهای مختلفی روی نمودار انجام می‌شود که در ادامه به چند تا از مهم‌ترین الگوها اشاره می‌کنیم.

1. الگوی اینساید بار

الگوی اینساید بار شامل دو کندل است که کندل دوم کاملا در محدوده کندل اول قرار می‌گیرد و نشانه‌ای از تثبیت بازار است. این الگو معمولا پس از یک حرکت پر قدرت صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و نشانه استراحت روند است. اگر قیمت از سطح بالاتر یا پایین‌تر بشکند روند ادامه دار خواهد بود و اگر در جهت مخالف حرکت کند؛ روند بازگشتی می‌شود.

2. الگوی مرد دار آویز

الگوی مرد دار آویز در پایان روند صعوی ظاهر می‌شود و به تریدرها اخطار پایان روند را می‌دهد. در این الگو بدنه مربعی در بالای کندل شکل گرفته و یک سایه بلند در زیر بدنه قرار دارد. معمولا طول سایه دو برابر بدنه است و سایه‌ای در بالای بدنه وجود ندارد یا بسیار کم است.

3. الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته به شکل حرف U در نمودار قیمتی ظاهر می‌شود که یک دسته کوچک کنار خود دارد. این الگو معمولا پس از یک روند صعودی بلند مدت شکل می‌گیرد. الگوی فنجان در زمان اصلاح و استراحت قیمت شکل می‌گیرد و پس از شکست خط گردن یک روند صعودی جدید را آغاز خواهد کرد.

4. الگوی پرچم

الگوی پرچم معمولا با یک روند صعودی یا نزولی آغاز می‌شود که میله پرچم را شکل می‌دهد و پس از آن وارد یک محدوده مستطیلی یا مثلثی می‌شود که خود پرچم را شکل می‌دهد. پس از آن، قیمت از هر طرف محدوده خارج شود؛ روند به همان سمت ادامه پیدا می‌کند.

انواع روش های معامله پرایس اکشن

تریدرهای مشهور و تحلیلگران بازار بر اساس پرایس اکشن روش‌های معاملاتی مختلفی را ابداع کرده‌اند که با کمک هر کدام از آن‌ها می‌توان رفتارهای قیمت را دقیق‌تر برسی کرد و پوزیشن‌های سودده باز کرد. در ادامه انواع سبک های پرایس اکشن را به صورت جداگانه معرفی خواهیم کرد.

1. پرایس اکشن لنس بگز

سبک معاملاتی لنس بگز بر اساس پرایس اکشن چیده شده است. در این سبک معاملاتی از چندین ستاپ تست حمایت یا مقاومت، شکست ناموفق، پولبک بعد از شکست، پولبک ساده در روند و پولبک پیچیده در روند استفاده می‌کند.

2. پرایس اکشن ال بروکس

پرایس اکشن استاد ال بروکس بر اساس سه ساختار اسپایک، کانال و رنج تشکیل می‌شود. ال بروکس به شدت روی درک و تشخیص ساختار بازار تاکید می‌کند و اعتقاد دارد که با شناخت سایکل‌های بازار می‌توان بیشترین سود را از بازار به دست آورد. بسیاری از تریدرها با استفاده از استراتژی ال بروکس در بازار فارکس اسکالپ می‌کنند و به سودهای بسیار خوبی هم رسیده‌اند.

3. پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM را استاد ایف میانته وارد بازار فارکس کرد. RTM با دو عامل ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ و مناطق عرضه و تقاضا سطوحی را شناسایی می‌کند که بازار معمولا به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. سبک RTM از کندل‌های مومنتوم و بیس استفاده می‌کند تا رفتار قیمت را جزئی‌تر بررسی کند.

پرایس اکشن ICT

4. پرایس اکشن ICT را استاد مایکل هادلستون ابداع کرده است. بر اساس این سبک باید تغییر ساختار بازار و گپ‌های قیمتی را بشناسید تا بتوانید پوزیشن‌های سودده باز کنید. سبک ICT به دقت رفتارهای قیمتی را دنبال می‌کند و روی تمامی اردر بلاک‌های بازار حساس است.

همچنین در مقاله بهترین اساتید پرایس اکشن به معرفی و مقایسه برترین اساتید برجسته پرایس اکشن در دنیا پرداخته ایم.

چگونه از پرایس اکشن در معاملات استفاده کنیم؟

برای استفاده از پرایس اکشن در معاملات باید ابتدا ساختار بازار را درک کنید و روند را تشخیص دهید. سپس باید سطوح کلیدی را مشخص کنید و کندل‌های تشکیل شده را در ساختار و در نزدیکی سطوح کلیدی بررسی کرده تا بهترین فرصت معاملاتی برای باز کردن پوزیشن را پیدا کنید. ترید پرایس اکشن نیازمند یادگیری مداوم و کسب تجربه در بازار است.

نکات مهم قبل از ترید با پرایس اکشن

برای ترید با پرایس اکشن باید حتما به نکات زیر توجه داشته باشید تا وین ریت استراتژی معاملاتی‌تان بالا بماند:

• برای کامل شدن ستاپ معاملاتی‌تان صبر کنید. حتما باید سه شرط ساختار، سطوح و تایید کندلی برای باز کردن پوزیشن وجود داشته باشند.
• برای مدیریت ریسک بهتر حد ضرر را پشت سطوح قرار دهید، حجم معامله را بر اساس ریسک ثابت تعیین و تارگت‌ها را بر اساس ساختار بازار مشخص کنید.
• حواستان به شکست‌های جعلی یا استاپ هانت باشد. گاهی بازار سعی می‌کند تا روان تریدرها را به بازی بگیرد.
• تحلیل پرایس اکشن را به صورت مولتی تایم فریم انجام دهید.
• هنگام انتشار خبر به پرایس اکشن اعتماد نکنید.
• احساسات را قبل از ورود به بازار کنار بگذارید.

آنچه در این درس آموختیم

پرایس اکشن یک سبک معاملاتی پیچیده و فوق‌العاده قدرتمند است که به شما اجازه می‌دهد رفتار قیمت را بدون وابستگی به ابزارهای پیچیده تحلیل کنید. با شناخت ساختار بازار، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و نموداری، می‌توانید بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنید و همراه با جریان اصلی بازار معامله کنید.

اگرچه پرایس اکشن نیازمند تمرین، تجربه و صبر است، اما در صورت یادگیری صحیح، یکی از دقیق‌ترین و کم‌ریسک‌ترین روش‌های ترید محسوب می‌شود. استفاده از این سبک در کنار مدیریت ریسک، کنترل احساسات و تحلیل مولتی‌تایم‌فریم می‌تواند وین‌ریت معاملات شما را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

از دروس ابتدایی آکادمی تا این درس، با تکنیکال و قیمت آشنا شدید، پرایس اکشن را به صورت عملی آموختید و اکنون به صورت تئوری متوجه شدید پرایس اکشن چیست و چه اساتیدی این سبک را تدریس کردند. در درس‌های بعدی، به نقد و بررسی پرایس اکشن ایف، مایکل، البروکس و اسمارت مانی می‌پردازیم تا بدانید هر سبک چه ویژگی‌هایی دارد. سپس با معرفی آنها، مسیر پرایس  اکشن پیشرفته برای شما آغاز خواهد شد.