الگوهای قیمتی کلاسیک کدام‌اند و چگونه آن‌ها را تشخیص دهیم؟

خلاصه در یک دقیقه
الگوهای کلاسیک ساختارهایی هستند که از حرکت قیمت و ایجاد سقف‌ها و کف‌ها تشکیل می‌شود. الگوهای کلاسیک به دو دسته‌ی الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی تقسیم‌بندی می‌شوند. استفاده از الگوهای کلاسیک همراه با سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند ترکیبی مناسب برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی اختصاصی برای معامله‌گران عنوان شود.

الگوهای کلاسیک چیست؟

الگوهای کلاسیک ساختارهایی هستند که از نحوه حرکت قیمت و ایجاد سقف‌ها و کف‌ها تشکیل می‌شود. در نگاه ساده‌تر، الگوهای کلاسیک تصویر فشرده‌ای از نبرد خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی مشخص است. با توجه به این نکته، باید بدانیم که صرفا ایجاد الگوهای کلاسیک اهمیت ندارد؛ بلکه عرضه و تقاضا و معاملات شکل گرفته در الگو برای ما حائز اهمیت است.

در نهایت معامله‌گران با استفاده از الگوهای کلاسیک سعی می‌کنند به چند سوال ساده پاسخ دهند:

1. روند فعلی هنوز قدرت ادامه حرکت دارد؟
2. خریداران یا فروشندگان در حال ضعیف شدن هستند؟
3. بازار وارد فاز استراحت شده است؟
4. کدام سطح می‌تواند روند بازار را تغییر دهد؟

الگوهای کلاسیک چگونه شکل می‌گیرند؟

به زبان ساده، الگوهای کلاسیک با حرکت قیمت و ایجاد سقف و کف‌های قیمتی تشکیل می‌شود. شکل هندسی الگوهای کلاسیک صرفا برای ایجاد یک زبان مشترک میان معامله‌گران است؛ در صورتی که هدف اصلی از شکل‌گیری الگوهای کلاسیک، بررسی رفتار معامله‌گران و عرضه و تقاضای شکل گرفته است.

1. حرکت اولیه قیمت: بازار ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی مشخص ایجاد می‌کند.
2. کاهش قدرت روند: فشار خریداران یا فروشندگان به‌تدریج کمتر می‌شود.
3. ایجاد واکنش قیمت: بازار در سطوح مشخص شروع به اصلاح یا نوسان می‌کند.
4. تشکیل سقف‌ها و کف‌ها: واکنش‌های متوالی قیمت، نقاط کلیدی ساختار را می‌سازند.
5. شکل‌گیری ساختار: ارتباط میان سقف‌ها و کف‌ها، فرم اولیه الگو را مشخص می‌کند.
6. ایجاد سطح کلیدی: حمایت، مقاومت یا خط روند به مرز اصلی الگو تبدیل می‌شود.
7. شکست ساختار: خروج قیمت از سطح کلیدی، پایان الگو و شروع حرکت بعدی را نشان می‌دهد.

انواع الگوهای کلاسیک چیست؟

الگوهای کلاسیک به صورت کلی به دو دسته الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی تقسیم می‌شود. این تقسیم بندی، بر اساس انتظار معامله‌گران پس از تشکیل الگو ایجاد شده است.

برای مثال
معامله‌گران در هنگام تشکیل الگوی پرچم صعودی، انتظار ایجاد روند صعودی و قدرتمند را دارند. پس از الگوی پرچم با عنوان یک الگوی ادامه دهنده می‌توان نام برد.

1. الگوهای ادامه دهنده

الگوهای کلاسیک ادامه دهنده ساختارهایی هستند که معمولا در میانه روند شکل می‌گیرند و نشان از توقف، اصلاح و یا استراحت موقت قیمت هستند. این الگوها با توقف و جمع آوری مجدد سفارشات، برای ادامه روند قبلی آماده می‌شوند. از مهم‌ترین الگوهای ادامه دهنده می‌توانیم به الگوهای زیر اشاره کنیم:

• پرچم
• پرچم سه‌گوش
• مثلث صعودی
• مثلث نزولی
• مثلث متقارن
• مستطیل
• فنجان و دسته

2. الگوهای بازگشتی

الگوی کلاسیک بازگشتی در انتهای یک روند شکل می‌گیرند. شکل گیری این الگوها حاصل از کاهش قدرت معامله‌گران فعال بازار است و احتمال تغییر روند قیمت را افزایش می‌دهد. الگو‌های زیر برجسته‌ترین الگوهای بازگشتی هستند:

• سر و شانه
• سر و شانه معکوس
• سقف دوقلو
• کف دوقلو
• سقف سه‌قلو
• کف سه‌قلو
• کنج صعودی
• کنج نزولی

لازم به ذکر است که در آکادمی ایران ریبیت ما صرفا به معرفی الگوها بسنده نکردیم و در درس‌های بعدی به صورت مفصل و جزئی هر الگو را بررسی خواهیم کرد. از رفتار شناسی الگوها تا نحوه ترید هر الگو در درس‌های الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی معرفی خواهند شد.

چگونه الگوهای کلاسیک را تشخیص دهیم؟

در شماتیک‌ها و مقالات تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوها بسیار ساده و قابل تشخیص هستند؛ اما زمانی که معامله‌گر وارد بازار می‌شود و قیمت را می‌بیند، در تشخیص الگو با خطا مواجه می‌شود. چرا که در بازار قیمت همیشه مطابق با شماتیک الگوها حرکت نمی‌کند. بلکه تشخیص الگو تنها با مهارت و تجربه معامله‌گر صورت می‌گیرد. در ادامه مرحله به مرحله تشخیص یک الگوی کلاسیک را یاد می‌گیریم:

1. روند قبل از الگو را پیدا کنید: تعداد زیادی از الگوها بدون بررسی روند قبل از الگو، معنای کاملی ندارند. به همین دلیل در مرحله اول باید روند قبل از الگو را تشخیص داده تا تشخیص غلط نداشته باشیم.
2. سقف و کف‌های مهم را علامت گذاری کنید: اسکلت و بدنه الگوهای کلاسیک را سقف‌ها و کف‌ها می‌سازند. برای بررسی الگوهای کلاسیک، لازم است که سقف‌ها و کف‌ها را شناسایی کنید تا در نهایت به الگوی کلاسیک برسید.
3. رابطه میان سقف‌ها و کف‌ها را کشف کنید: در این مرحله باید میان سطوح مشخص شده ارتباط ایجاد کنید. به جای توجه به شکل کلی، ارتباط میان نقاط را بررسی کنید تا در نهایت الگوی کلاسیک برای شما مشخص شود.
4. سطحی را مشخص کنید که روند بازار را مشخص کند: پس از تشخیص الگو، سطح مهم آن را مشخص کنید. سطحی که انتخاب می‌کنید باید اعتبار بالایی داشته باشد که با شکسته شدن یا مقاومت کردن آن، روند بازار مشخص شود.

یک الگوی معتبر کلاسیک چه ویژگی‌های دارد؟

یکی از اشتباهات تریدرهای مبتدی در مواجه با الگوهای کلاسیک این است که گمان می‌کنند هر چه الگو در قیمت شباهت بیشتری با شماتیک داشته باشد، الگوی بهتری محسوب می‌شود. درحالی که ظاهر در الگوها مهم هستند؛ اما کافی نیستند و معیارهای مهم‌تری برای تشخیص یک الگوی معتبر وجود دارد:

• محل مناسب تشکیل: تشکیل الگو باید در محل مناسب انجام شود.

  برای مثال
  بررسی الگوهای بازگشتی در میانه روند، نتیجه مناسبی نخواهد داشت. در حالی که باید الگوهای ادامه دهنده را در میان روند بررسی کرد.

• شکست ساختاری: تا زمانی که قیمت همچنان ساختار قبلی قرار دارد، نتیجه قیمت مشخص نشده است. هر چقدر ساختار الگو از لحاظ زمانی و قیمتی واضح‌تر باشد، الگو معتبرتر محسوب می‌شود.
• واکنش قیمت به سطوح: قیمت باید نشان دهد خطوطی که در چارت رسم کرده‌ایم برای بازار اهمیت دارد. اگر سطوح رسم شده با واکنش بازار همراه نباشد، می‌توان گفت الگوی معتبری را تشخیص نداده‌ایم.

تجربه معاملاتی من با الگوهای کلاسیک
الگوی کلاسیک محبوب من در میان الگوهای ادامه دهنده پرچم و در میان الگوهای بازگشتی، سر و شانه است. تجربه استفاده من از الگوهای کلاسیک نشان داده برای رسیدن به بهترین نتیجه در استفاده از الگوهای کلاسیک، باید آنها را با سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کنید.
مثلا یکی از ستاپ‌های مورد استفاده من، تشکیل سر و شانه در سطح مقاومتی و حمایتی است. قیمت به سطح مقاومت یا حمایت می‌رسد، منتظر تشکیل الگو سر و شانه می‌مانم. پس از تشکیل الگو و تایید آن، ورود به معامله با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه انجام می‌شود.

اشتباهات رایج هنگام تشخیص الگوهای کلاسیک

اگر بر تشخیص الگوهای کلاسیک به تسلط کامل هم برسید، همچنان اشتباهاتی می‌تواند منجر به متضرر شدن شما شود. توجه به نکاتی مثل معامله قبل از تایید ساختار، نادیده گرفتن تایم فریم بالاتر و یا توجه بیش از حد به شکل هندسی برای هر تریدر ضروری است.

• توجه بیش از حد به شکل هندسی: تجربه من در استفاده از الگوهای کلاسیک نشان داده رفتار قیمت در شکل گیری الگو مهم است. بازار با خط کش حرکت نمی‌کند و نباید به شکل هندسی الگو، توجه بیش از حد داشت. بلکه این رفتار معامله‌گران در چارت است که به الگو اعتبار می‌بخشد.
• معامله قبل از تایید الگو: پس از تشخیص الگو، حتما منتظر تایید آن باشید. در این لحظه عجله برای ورود به معاملات می‌تواند منجر به ورود زود هنگام شود.
• نادیده‌گرفتن تایم فریم بالاتر: ممکن است یک الگو معتبر برای شما تشکیل شده باشد، اما در تایم فریم بالاتر روی یک مقاومت یا حمایت قرار داشته باشید. فراموش نکنید بررسی الگو‌ها باید همراه با سطوح قیمتی صورت گیرد.

آنچه در این درس یاد گرفتیم

در این درس از آکادمی ایران ریبیت باهم خواندیم که الگوهای کلاسیک در دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. همچنین دریافتیم بهره‌مندی از الگوهای کلاسیک همراه با مشخص کردن نواحی حمایتی و مقاومتی یکی از بهترین ترکیب‌هایی است که معامله‌گران می‌توانند داشته باشند. در نهایت، هیچ استراتژی کامل و بی نقص نیست؛ هنگام معامله با هر استراتژی، مدیریت ریسک و سرمایه را مد نظر قرار داشته باشید.

در دروس بعدی، الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی را به صورت مجزا بررسی خواهیم کرد و ساختار، رفتار شناسی و نحوه ترید هر الگو را به شما آموزش خواهیم داد.