نمودار خطی در تحلیل تکنیکال چیست و چه زمانی استفاده می‌شود؟

خلاصه در یک دقیقه
نمودار خطی یکی از روش‌های نشان دهنده قیمت است. در این روش که تنها یک خط بر روی نمودار مشاهده می‌شود، قیمت بسته شدن در بازه زمانی مشخص شده به نمایش در می‌آید و دیگر خبری از نمایش نویز، نوسانات و … نیست. مهم‌ترین کاربرد نمودار خطی را می‌توان تایید الگوهای قیمتی و رسم دقیق سطوح حمایت و مقاومت عنوان کرد.

نمودار خطی چیست و چگونه رسم می‌شود؟

همانطور که از اسمش مشخص است، در این نمودار فقط خط‌هایی را می‌بینید که به هم متصل هستند و تاریخچه قیمتی یک دارایی را به ما نشان می‌دهند. این نمودار تنها از قیمت بسته شدن در هر بازه زمانی مشخص با یک خط ممتد رسم می‌شود.
در این نمودار خطی دیگر خبری از پیچیدگی نیست و نوسانات لحظه‌ای که تریدرها را گیج کند وجود ندارد؛ دقیقا مثل این می‌ماند که شما فقط نتیجه یک مسابقه فوتبال را ببینید، به‌جای اینکه تک‌تک دقایق حساس را بررسی کنید و ساعت‌ها نگاه‌تان به تلویزیون باشد.
در نمودار خطی هم تمام بالا و پایین‌ها و شدوهایی که ممکن است ایجاد شوند را نمی‌بینید، بلکه نهایتا می‌توانید روند اصلی بازار، اینکه (رنج، صعودی و نزولی) باشد را ببینید.

چرا فقط قیمت بسته شدن مهم است؟

در طول ساعت‌هایی که بازار باز است می‌بینیم که هر لحظه قیمت‌ها ممکن است تحت تاثیر اخبارهای لحظه‌ای، ترس یا طمع در نمودار قرار بگیرند. تمامی این مواردی که اشاره کردیم نوسانات شدید و بالا و پایین‌های زیادی را ایجاد می‌کنند، اما تنها چیزی که در نمودارهای خطی برای ما اهمیت دارد، قیمت بسته شدن است.
قیمت بسته شدن در تایم‌فریم‌های مختلف مانند ۵ دقیقه یا ۱ ساعته نیز به مراتب متفاوت است، اما چیزی که برای ما می‌تواند خیلی اهمیت داشته باشد این است که نتیجه معاملات را به ما نشان می‌دهد.
قبل از بسته شدن در آن تایم‌فریم، قیمت‌هایی که ممکن است ببینیم صرفا قیمت‌های احتمالی هستند، اما وقتی که زمان آن به پایان می‌رسد، ما تنها نتیجه توافق بین خریداران و فروشندگان را خواهیم دید و به ما نشان می‌دهد که قدرت حاکم در بازار در دست کدام‌یک، خریداران یا فروشندگان است و بازار با کنار گذاشتن هیجانات لحظه‌ای، مسیری را که پول‌های هوشمند در آن قرار دارند به ما نشان می‌دهد.

نحوه فعال‌سازی نمودار خطی در تریدینگ‌ویو

برای فعال‌سازی نمودار خطی در چارت خود کار دشواری ندارید و تنها با چند کلیک می‌توانید آن را در نمودار فعال کنید. ما هم به‌دلیل اینکه اکثر تریدرها از پلتفرم تریدینگ‌ویو استفاده می‌کنند، سعی می‌کنیم روش فعال‌سازی را در این پلتفرم توضیح دهیم.
ابتدا وارد چارت تریدینگ‌ویو شوید و در قسمت بالای نمودار روی بخشی که به‌صورت رنگ قرمز علامت‌گذاری شده کلیک کنید. توجه داشته باشید که در هنگام ورود، به‌صورت پیش‌فرض نمودار کندل‌استیک برای شما فعال است.

بعد از کلیک، چندین نوع نمودار مختلف به شما نمایش داده می‌شود که برای فعال‌سازی نمودار خطی باید روی گزینه Line کلیک کنید.

در نهایت می‌توانید نمودار خود را به‌صورت خطی مشاهده کنید که در تصویر زیر هم نمودار خطی طلا را می‌بینید.

مهم‌ترین کاربردهای نمودار خطی؛ چه زمانی از آن استفاده کنیم؟

من خودم همیشه قبل از اینکه معاملات روز را شروع کنم، سعی می‌کنم ابتدا با بررسی کلیت نمودار، ساختار اصلی بازار و اینکه در حال حاضر قدرت بازار در دست خریداران است یا فروشندگان را بررسی کنم. اما بعضی روزها بازار به قدری پرنوسان است که ممکن است ساختار اصلی بازار را هم اصلا متوجه نشوید.
این روزها معمولا زمانی ایجاد می‌شوند که بازار منتظر یک شوک خبری یا اقتصادی است؛ به همین خاطر خودم به شخصه سعی می‌کنم در این زمان‌ها از نمودار خطی استفاده کنم تا این نوسانات من را از واقعیت بازار دور نکند و چیزی را ببینم که موسسات و بانک‌ها نمی‌خواهند من ببینم.

رسم دقیق‌تر خطوط حمایت و مقاومت

در تصویر زیر یک نمونه از رسم خط حمایت و مقاومت در نمودار خطی را می‌توانید مشاهده کنید. در این نمودار ما مانند نمودار کندل‌استیک دیگر درگیر این نیستیم که خط حمایت یا مقاومت را از کجا قرار بدهیم، در بالای شدو یا اینکه وسط کندل؛ اما در نمودار خطی شما می‌توانید به‌راحتی خطوط خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سطح قرار دهید و خیال‌تان راحت است که خطی که گذاشته‌اید روی آخرین قیمتی است که در آن زمان مشخص ایجاد شده است و احتمالا واکنش قیمت به آن‌ها نیز به مراتب بالاتر خواهد رفت.

نکته
اما تجربه ای که من به شخصه در استفاده از نمودار خطی به دست آورده‌ام این است که باید توجه داشته باشیم خط یا سطحی را که مشخص می‌کنیم، نباید توقع داشته باشیم دقیقا بازار به آن واکنش نشان دهد.
ممکن است کمی بالاتر یا پایین‌تر واکنش نشان دهد یا حتی ممکن است آن سطح شکسته شود. همه این‌ها به این دلیل است که در بازارهای مالی تحلیل ۱۰۰ درصد وجود ندارد و اینجا بازار آمار و احتمالات است و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد.

تایید الگوهای کلاسیک قیمتی

در بازارهای مالی پیدا کردن برخی از الگوهای کلاسیک ممکن است در نمودارهای غیر از خطی کمی دشوار باشد، اما نمودار خطی تشخیص آن‌ها را برای تریدرها راحت‌تر کرده است. برخی از این الگوها مانند سر و شانه یا سقف و کف دوقلو که استفاده از آن‌ها تنها در سطوح حمایتی یا مقاومتی اهمیت بیشتری دارد را می‌توانید در نمودار خطی به‌راحتی تشخیص دهید و از آن‌ها استفاده کنید. سعی کردیم چند نمونه از این الگوهای قیمتی را در ادامه به شما نمایش بدهیم.

در تصویر بالا می‌بینید که یک کف دوقلویی در سطح حمایتی مهم بازار ایجاد شده است که شکست سطح زردرنگ باعث تغییر ساختار در بازار شد.

در مقابل یک سقف دوقلویی را هم می‌بینید که با رسیدن به یک سطح مقاومتی مهم، با شکست کف زردرنگ ساختار قیمتی نیز به کلی تغییر کرده است.

در تصویر بالا الگوی سر و شانه را می‌بینید که پیدا کردن آن در نمودار برای بسیاری از تریدرها دشوار است، اما در نمودار خطی آن را به‌راحتی می‌توانید پیدا و استفاده کنید.

چه زمانی نباید از نمودار خطی استفاده کنیم؟

می‌توان گفت که هیچ ابزاری در بازار بی‌نقص نیست و نمودار خطی هم در کنار مزایایی که دارد، نقاط ضعفی نیز دارد که شناخت آن به تریدرها کمک می‌کند تا استفاده بهتری از آن برای معاملات خودشان داشته باشند.

همانطور که در طول این درس اشاره شد، این چارت فقط قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد، اما به شما نمی‌گوید که بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که در روز دیده‌ایم چه بوده است. برای بسیاری از تریدرها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای تصمیم‌گیری در معاملات روزهای آینده بسیار بااهمیت است.

این را هم بگویم که من تنها زمانی که می‌خواهم ساختار کلی بازار را در یک نگاه ببینم از نمودار خطی استفاده می‌کنم، اما اگر قصد داشته باشید نوسان‌گیری روزانه و تریدهای سریع یا اسکالپ انجام دهید، این نمودار اصلا مناسب این نوع دیدگاه نیست و ممکن است شما را گمراه کند.

آنچه در این درس یادگرفتیم

در این درس دیدیم که نمودار خطی با حذف نوسانات لحظه‌ای و تمرکز فقط روی قیمت بسته شدن، کمک می‌کند دید شفاف‌تری از ساختار کلی بازار و قدرت خریداران یا فروشندگان داشته باشیم؛ به‌خصوص در شرایطی که بازار پرنوسان و تحت تاثیر اخبار است.

همچنین متوجه شدیم که این نمودار برای تشخیص روندهای اصلی، رسم ساده‌تر سطوح حمایت و مقاومت و حتی شناسایی برخی الگوهای کلاسیک کاربردی است، اما در عین حال محدودیت‌هایی هم دارد و اطلاعات مهمی مثل بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان نمی‌دهد. در نهایت، نتیجه می‌گیریم که نمودار خطی بیشتر برای درک کلی بازار و حذف نویزها مناسب است، نه برای معاملات سریع و نوسان‌گیری‌های کوتاه‌مدت که نیاز به جزئیات بیشتری دارند.