خلاصه مقاله در 1 دقیقه
اندیکاتورها ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که بر پایه قیمت، زمان و گاهی حجم ساخته میشوند و هدف اصلی آنها تایید تحلیل و نه سیگنالدهی قطعی است. مهمترین انواع آنها شامل روندنما، نوساننما، حجمی و بیل ویلیامز هستند. هرکدام در شرایط خاص بازار روندی یا رنج کاربرد دارند و استفاده درست از آنها در کنار پرایس اکشن میتواند دقت معاملات را افزایش دهد.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با بررسی دادههای قیمتی و حجمی گذشته بازار، اطلاعات و خروجیهای مفیدی را در اختیار معاملهگران قرار میدهند. این ابزارها میتوانند به ما کمک کنند تا شرایط بازار را بهتر درک کنیم و نقاط مناسب خرید یا فروش را شناسایی کنیم. اندیکاتورها معمولا بهصورت خطوط، هیستوگرامها یا محدودههای نوسانی در نمودار نمایش داده میشوند.
فلسفه اصلی طراحی اندیکاتورها پیشبینی قطعی آینده بازار نبوده است، بلکه هدف آنها بررسی رفتار قیمت و شناسایی الگوهای موجود در بازار بدون دخالت احساساتی مانند ترس، طمع یا هیجان بوده است.
به همین دلیل اندیکاتورها میتوانند به معاملهگران کمک کنند تصمیمهای منطقیتر و منظمتری بگیرند و درک بهتری از واقعیتهای موجود در بازار داشته باشند.
نقش اندیکاتور در تحلیل تکنیکال
اگر بخواهیم بهصورت مستقیم بگوییم، مهمترین نقش اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارائه تایید بیشتر برای ورود یا خروج از معاملات است. تمامی اندیکاتورها در چارت از سه متغیر اصلی قیمت، زمان و برخی از آنها نیز از حجم استفاده میکنند. به همین دلیل تا زمانی که قیمت تشکیل نشود و دادهای از آن وجود نداشته باشد، اندیکاتوری نیز شکل نمیگیرد. به همین خاطر نمیتوان از آنها بهعنوان سیگنال اصلی استفاده کرد و صرفا برای دریافت تایید بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند که مهمترین دلیل آن نیز ماهیت تاخیری آنها است.
همچنین باید بگوییم این ذهنیت که با استفاده از اندیکاتورها بتوانیم دقیقا تشخیص دهیم چه زمانی خرید یا فروش انجام دهیم، یک دیدگاه اشتباه و آماتورگونه است. همیشه جملهای وجود دارد که میگوید قیمت علت و اندیکاتورها معلول آن هستند. بنابراین برای رسیدن به سودآوری مستمر در بازار باید ابتدا قیمت که علت اصلی است را بهدرستی درک کنید.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
مهمترین تفاوت بین اندیکاتور و اسیلاتور این است که در اندیکاتورها شما میتوانید جهت اصلی بازار را تشخیص دهید و به شما نشان میدهند که بازار به کدام سمت در حال حرکت است، اما اسیلاتورها به ما نشان میدهند که قدرت بازار در چه وضعیتی قرار دارد و اینکه روند تا چه اندازه خسته یا پرانرژی است.
به این شکل میتوان گفت هر ابزاری در بازار که اطلاعات خام مانند قیمت باز شدن، بسته شدن یا حجم معاملات را دریافت کرده و در قالبی روی چارت نمایش دهد، یک اندیکاتور محسوب میشود. مانند مووینگ اوریجها (Moving Averages) یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands).
اما ویژگی اصلی اسیلاتورها این است که بین دو مرز و محدوده مشخص و ثابت قرار دارند و تنها در همان بازه تعیینشده نوسان میکنند. مانند آر اس آی (RSI) یا مکدی (MACD).
حال برای اینکه بتوانید راحتتر تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را درک کنید، سعی کردهایم در جدول زیر مهمترین ویژگیهای آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا تشخیص تفاوت میان آنها برای شما سادهتر باشد.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور
استفاده از هر ابزاری در بازارهای مالی میتواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد. ما نیز در ادامه سعی خواهیم کرد بهصورت کلی به مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها بپردازیم. همچنین تلاش میکنم با توجه به تجربهای که از استفاده از اندیکاتورها در دو سال ابتدایی مسیر معاملهگری خود داشتم، دیدگاهی کاملا واقعی و کاربردی نسبت به این مزایا و معایب ارائه دهم.
مزایای کلیدی اندیکاتورها
- حذف احساسات و ترس: میتوان گفت بزرگترین دشمن شما در بازارهای مالی احساسات شما هستند. زمانی که از اندیکاتورها استفاده میکنید، به دلیل اینکه صرفا بر پایه فرمولهای ریاضی طراحی شدهاند، هیچ احساساتی ندارند.
زمانی که استراتژی اندیکاتوری به شما میگوید در این نقطه خرید کنید یا در نقطهای دیگر از معامله خارج شوید، هیچ ترس، طمع یا هیجانی پشت آن تصمیم وجود ندارد. به همین دلیل اندیکاتورها میتوانند تا حدی از تاثیر احساسات روی تصمیمات معاملاتی شما جلوگیری کنند. - صرفهجویی در زمان و بررسی سریع بازار: بازارهای مالی بسیار گسترده و پیچیده هستند، مخصوصا اگر در بازار فارکس فعالیت کنید که دهها جفتارز و نماد مختلف برای بررسی وجود دارد. طبیعتا یک معاملهگر بهتنهایی نمیتواند تمام این نمادها را بهصورت مداوم زیر نظر داشته باشد. در این شرایط اندیکاتورها و تنظیماتی که روی آنها انجام میدهید میتوانند مانند یک چشم سوم عمل کنند و هر زمان شرایط مدنظر شما در یک نماد ایجاد شد، سریعا از طریق هشدار یا آلارم شما را مطلع کنند.
- تاییدیه گرفتن: میتوانم با اطمینان بگویم اندیکاتورها در استراتژی شخصی شما میتوانند یکی از بهترین ابزارها برای تایید گرفتن و محکمکاری باشند. زمانی که بر اساس تحلیل و استراتژی خود به یک نتیجه میرسید، میتوانید از اندیکاتورها برای دریافت تایید بیشتر استفاده کنید. اگر اندیکاتور نیز نظر شما را تایید کند، طبیعتا اعتمادبهنفس بیشتری برای ورود به معامله خواهید داشت.
شخصا بعد از حدود ۶ سال فعالیت در بازارهای مالی، هنوز هم در برخی معاملات برای دریافت تایید بیشتر از اندیکاتورها استفاده میکنم.
معایب اصلی اندیکاتورها
- تاخیر داشتن: میتوان گفت مهمترین عیب اندیکاتورها که بهتر است همیشه هنگام معامله به آن توجه داشته باشید، خاصیت تاخیری آنها است. تقریبا تمام اندیکاتورها بر اساس دادههای گذشته قیمت محاسبه میشوند و به همین دلیل همیشه یک قدم از قیمت عقبتر هستند.در بسیاری از مواقع زمانی اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادر میکند که بخش مهمی از حرکت قیمت انجام شده است و معاملهگر نمیتواند از کل حرکت بازار بهره ببرد.
همیشه در دورههای منتورینگ به شاگردان خود میگفتم که فراموش نکنند قیمت علت است و اندیکاتورها معلول آن هستند. - تولید سیگنالهای فیک در بازار رنج: یکی دیگر از مشکلات رایج معاملهگران هنگام استفاده از اندیکاتورها، بهخصوص اندیکاتورهای روندی مانند مووینگ اوریجها، عملکرد آنها در بازارهای رنج است. این ابزارها زمانی که روند بازار مشخص و قدرتمند باشد عملکرد بسیار خوبی دارند، اما وقتی بازار وارد فاز تعادل، بیتصمیمی یا رنج میشود، معمولا سیگنالهای اشتباه زیادی تولید میکنند.
در چنین شرایطی اگر معاملهگر بدون در نظر گرفتن ساختار بازار صرفا بر اساس اندیکاتور تصمیم بگیرد، ممکن است ضررهای سنگینی را تجربه کند. - شلوغ کردن چارت :یکی دیگر از اشتباهات رایج معاملهگران این است که تصور میکنند هرچه تعداد اندیکاتورهای بیشتری روی نمودار داشته باشند، تحلیل دقیقتر و بهتری خواهند داشت. در حالی که معمولا نتیجه این کار فقط شلوغ شدن چارت و سردرگمی بیشتر است.
این موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید که با یک نمودار پر از خطوط و ابزارهای رنگارنگ لزوما به سودآوری نخواهید رسید. برعکس، در بسیاری از مواقع همین شلوغی باعث بیتصمیمی میشود و اجازه نمیدهد در زمان مناسب تصمیم درستی بگیرید.
بررسی مهم ترین انواع اندیکاتورها
اگر علاقهمند هستید برای داشتن معاملات بهتر از اندیکاتورها استفاده کنید، باید توجه داشته باشید که اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و هرکدام برای هدف خاصی طراحی شدهاند. به همین دلیل برای اینکه بتوانید بهدرستی از آنها استفاده کنید، باید با انواع اندیکاتورها آشنا شوید تا در جای مناسب و زمان مناسب از آنها در معاملات خود بهره ببرید.
لازم به ذکر است که در دروس بعدی به صورت تخصصی انواع اندیکاتورها، اندیکاتورهای روندی و حجمی را بررسی خواهیم کرد.
1. اندیکاتورهای روندنما
مهمترین وظیفه اندیکاتورهای روندنما این است که جهت اصلی حرکت بازار را به ما نشان دهند تا از انجام معاملات خلاف روند و خلاف قدرت بازار جلوگیری شود. این اندیکاتورها معمولا نوسانات کوچک و کوتاهمدت بازار را نادیده میگیرند و تمرکز اصلی آنها روی تشخیص مسیر کلی قیمت است.
اندیکاتورهای روندنما عبارتاند از:
اندیکاتورهای روندی براساس تجربه شخصی من در بازارهای دارای روند عملکرد بسیار خوبی دارند، اما باید توجه داشته باشید که به دلیل ماهیت اندیکاتورها همیشه دارای تاخیر هستند و معمولا زمانی سیگنال خرید یا فروش صادر میکنند که بخشی از حرکت قیمت انجام شده است.
2. اندیکاتورهای نوسان نما
اگر به دنبال اندیکاتوری هستید که دقیقا به شما بگوید قیمت قرار است بالا یا پایین برود، احتمالا ابزار اشتباهی را انتخاب کردهاید. مهمترین وظیفه اندیکاتورهای نوساننما این است که میزان هیجان و نوسانات بازار را اندازهگیری کنند و به ما نشان دهند که بازار در شرایط آرام قرار دارد یا وارد فاز پرنوسان شده است.
اندیکاتورهای نوساننما عبارتاند از:
اندیکاتور ATR میزان نوسان واقعی بازار را اندازهگیری میکند و یکی از کاربردیترین ابزارها برای تعیین حد ضرر محسوب میشود. تجربهای که شخصا از استفاده این ابزار داشتم این است که ATR میتواند در تعیین حد ضررهای منطقی بسیار کمککننده باشد و باعث شود معاملهگر به دلیل نوسانات عادی بازار از معامله خارج نشود.
استاد سعید خاکستر که یکی از معاملهگران قدیمی و شناختهشده بازارهای مالی در ایران است نیز از این ابزار در سبک معاملاتی خود استفاده میکند و بسیاری از معاملهگران با کمک آموزههای ایشان و سبک TREX توانستهاند به نتایج قابل قبولی در بازار برسند.
3. اندیکاتورهای حجمی
همیشه به خاطر داشته باشید که این معاملهگران خرد نیستند که بازار را جابهجا میکنند، بلکه بانکها، موسسات مالی و سرمایههای بزرگ نقش اصلی را در حرکت قیمت دارند.
اندیکاتورهای حجمی به ما کمک میکنند تا بهتر متوجه شویم پشت یک حرکت قیمتی چه میزان قدرت و سرمایه قرار گرفته است و آیا این حرکت توسط پولهای بزرگ حمایت میشود یا خیر.
اندیکاتورهای حجمی عبارتاند از:
نکته مهم
توجه داشته باشید که بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است و به همین دلیل حجم واقعی معاملات در اختیار معاملهگران قرار ندارد. در بسیاری از پلتفرمها حجم نمایش دادهشده بر اساس تعداد تیکهای قیمتی محاسبه میشود. با این حال اندیکاتورهای حجمی همچنان میتوانند اطلاعات ارزشمندی درباره قدرت حرکات قیمت و رفتار سرمایههای بزرگ در اختیار معاملهگران قرار دهند.
4. اندیکاتورهای بیل ویلیامز
اندیکاتورهای بیل ویلیامز حاصل سالها تجربه و تحقیقات شخصی آقای بیل ویلیامز در بازارهای مالی هستند. او با ترکیب چندین اندیکاتور مختلف توانست یک سیستم معاملاتی اختصاصی برای خود ایجاد کند که امروزه بسیاری از معاملهگران از آن استفاده میکنند.
جالب است بدانید اندیکاتورهای بیل ویلیامز فقط در یک دسته قرار نمیگیرند و ترکیبی از اندیکاتورهای روندنما، نوساننما و حتی برخی ابزارهای مرتبط با حجم و قدرت بازار هستند. در واقع هدف بیل ویلیامز این بود که معاملهگر بتواند با استفاده از چند ابزار مکمل، دید کاملتری نسبت به وضعیت بازار داشته باشد.
مهمترین اندیکاتورهای بیل ویلیامز عبارتاند از:
مفهوم واگرایی در اندیکاتورها چیست؟
به زبان ساده، واگرایی زمانی ایجاد میشود که بین حرکت قیمت و چیزی که در باطن بازار در حال رخ دادن است یک تناقض به وجود بیاید. در واقع واگرایی به ما هشدار میدهد که شاید ظاهر قیمت یک چیز را نشان دهد اما قدرت واقعی پشت آن حرکت چیز دیگری باشد.
زمانی که واگرایی شکل میگیرد، قیمت ممکن است در حال ثبت سقفهای بالاتر یا کفهای پایینتر باشد، اما قدرت بازار، مومنتوم یا جریان ورود پول دیگر از آن حرکت حمایت نکند. به همین دلیل بسیاری از معاملهگران از واگرایی برای شناسایی ضعف روند و تشخیص رفتار پول هوشمند استفاده میکنند.
مثال
فرض کنید در یک روند صعودی، بانکها و موسسات مالی بزرگ شروع به خرید میکنند. در نتیجه قیمت با قدرت رشد میکند، مقاومتها را میشکند و همزمان اسیلاتورهایی مانند RSI یا MACD نیز این قدرت را تایید میکنند و سقفهای جدیدی ثبت میکنند. برای مثال RSI ممکن است تا محدوده ۷۵ نیز افزایش پیدا کند.
اما پس از مدتی که خریداران بزرگ به اهداف خود میرسند، بهآرامی شروع به سیو سود و خروج از معاملات میکنند. در این شرایط اگرچه هنوز قیمت ممکن است کمی رشد کند و حتی سقف جدیدی نیز ثبت شود، اما قدرت واقعی بازار بهمرور کاهش پیدا میکند.
در همین زمان بسیاری از معاملهگران تازهکار به دلیل ترس از جا ماندن از روند، بدون بررسی شرایط بازار وارد خرید میشوند. این ورودهای خرد میتواند باعث ایجاد یک رشد محدود و حتی ثبت سقف جدید شود، اما اسیلاتورها که قدرت، مومنتوم و جریان پول را بررسی میکنند دیگر قادر به تایید این حرکت نیستند و نشانههای ضعف را نشان میدهند.
در چنین شرایطی واگرایی شکل میگیرد. یعنی قیمت سقف جدیدی ثبت کرده اما اندیکاتور یا اسیلاتور موفق به ثبت سقف جدید نشده است. این موضوع به معاملهگر هشدار میدهد که روند صعودی دیگر قدرت سابق را ندارد و احتمال تغییر جهت یا اصلاح قیمت افزایش یافته است.
در نتیجه بسیاری از معاملهگران خرد در سقفهای قیمتی وارد خرید میشوند، در حالی که بازیگران بزرگ بازار در همان محدوده در حال فروش و خروج از معاملات خود هستند. به همین دلیل گاهی پس از تشکیل واگرایی، بازار با سرعت زیادی تغییر جهت میدهد و باعث غافلگیری معاملهگرانی میشود که فقط به ظاهر قیمت توجه کردهاند.
به همین خاطر همیشه به معاملهگران میگویم فریب ظاهر قیمت را نخورید. صرف اینکه بازار یک سقف جدید ثبت کرده، به این معنا نیست که روند همچنان قدرتمند است.
گاهی واگرایی زودتر از هر ابزار دیگری به شما هشدار میدهد که پشت این حرکت دیگر قدرت کافی وجود ندارد.
معرفی انواع واگرایی
در بازارهای مالی بهطور کلی واگراییها به دو دسته اصلی تقسیم میشوند که تفاوت آنها بسیار مهم است. دلیل اهمیت این موضوع این است که یکی از این واگراییها میتواند به ما هشدار پایان روند و احتمال بازگشت بازار را بدهد، در حالی که دیگری نشانهای از ادامه روند فعلی محسوب میشود. به همین خاطر لازم است این دو نوع واگرایی را بهصورت جداگانه بشناسید.
1. واگرایی معمولی (Regular Divergence – RD)
این همان واگرایی کلاسیک و رایجی است که در طول این درس چندین بار به آن اشاره کردیم. واگرایی معمولی معمولا به ما نشان میدهد که قدرت روند فعلی در حال کاهش است و احتمال تغییر جهت بازار وجود دارد.
در واگرایی معمولی نزولی، قیمت موفق میشود یک سقف بالاتر ثبت کند اما اسیلاتور، برای مثال RSI، دیگر نمیتواند سقف جدیدی بسازد. فرض کنید سقف قبلی RSI روی عدد ۷۰ بوده اما این بار تنها تا محدوده ۵۰ یا ۶۰ رشد کرده است. در این حالت اسیلاتور یک سقف پایینتر ثبت میکند و به ما هشدار میدهد که قدرت خریداران کاهش یافته و احتمال اصلاح یا ریزش قیمت وجود دارد. اگر این اتفاق در نزدیکی یک سطح مقاومتی مهم رخ دهد، اعتبار این واگرایی نیز بیشتر خواهد شد.
دقیقا برعکس همین شرایط در واگرایی معمولی صعودی اتفاق میافتد. در یک روند نزولی، قیمت یک کف پایینتر ثبت میکند اما اسیلاتور موفق به ثبت کف پایینتر نمیشود و یک کف بالاتر میسازد. این موضوع نشان میدهد که فشار فروش در حال کاهش است و احتمال تغییر روند یا شروع یک حرکت صعودی وجود دارد.
2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence – HD)
برخلاف واگرایی معمولی، واگرایی مخفی معمولا برای تایید ادامه روند مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از معاملهگران از این نوع واگرایی برای شناسایی پایان اصلاحها و پولبکها استفاده میکنند تا بتوانند در جهت روند اصلی وارد معامله شوند.
در یک روند صعودی، ممکن است بازار پس از یک رشد مناسب وارد اصلاح شود. در این شرایط قیمت یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی ثبت میکند، اما اسیلاتور یک کف پایینتر میسازد.
در نگاه اول شاید این موضوع عجیب به نظر برسد، اما در واقع نشان میدهد که فروشندگان تمام تلاش خود را برای پایین آوردن قیمت انجام دادهاند، با این حال موفق نشدهاند قیمت را به زیر کف قبلی برسانند. همین موضوع نشانه قدرت روند اصلی است و میتواند احتمال ادامه رشد قیمت را افزایش دهد.
در روند نزولی نیز دقیقا عکس این اتفاق رخ میدهد. زمانی که بازار در حال ریزش است، ممکن است به دلیل سیو سود فروشندگان یک اصلاح صعودی موقت شکل بگیرد. در این حالت قیمت یک سقف پایینتر ثبت میکند اما اسیلاتور موفق به ثبت سقف بالاتر میشود. این موضوع نشان میدهد که خریداران تمام تلاش خود را برای تغییر روند انجام دادهاند اما همچنان نتوانستهاند سقف قبلی بازار را بشکنند. در نتیجه احتمال ادامه روند نزولی و از سرگیری ریزش قیمت بیشتر خواهد شد.
نحوه انتخاب بهترین اندیکاتور مناسب معاملات
در همین ابتدا باید بگوییم که در بازارهای مالی هیچ سیستم جادویی و بدون خطایی وجود ندارد. شاید این حرف برای خیلی از معاملهگران مثل یک سطل آب یخ باشد، اما واقعیت بازار همین است. چیزی به نام بهترین اندیکاتور که در تمام شرایط بازار بهدرستی کار کند وجود ندارد، اما میتوان بهترین ترکیب اندیکاتورها را برای شرایط فعلی بازار انتخاب کرد.
باید بدانید که پادشاه بازار همیشه قیمت، ساختار بازار و نواحی نقدینگی هستند و اندیکاتورها فقط ابزارهای کمکی محسوب میشوند که میتوانند درک بهتری از شرایط بازار به شما بدهند.
توجه کنید
پس اگر گفتیم بهترین ترکیب اندیکاتورها، منظورمان بهترین ترکیب برای شرایط خاص بازار است. به همین دلیل قبل از انتخاب هر اندیکاتوری باید ابتدا چرخه بازار را بهدرستی تشخیص دهید. اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که بازار در حال حاضر روندی است یا رنج؟
اگر بازار دارای روند قدرتمندی بود و مشاهده کردید که قیمت بهطور مداوم سقفهای بالاتر یا کفهای پایینتر ثبت میکند، در چنین شرایطی اندیکاتورهای روندی مانند مووینگ اوریجها میتوانند بسیار کاربردی باشند. اما اگر در همین شرایط فقط بر اساس اشباع خرید یا فروش RSI معامله کنید، احتمال دریافت سیگنالهای اشتباه افزایش پیدا میکند.
در مقابل، زمانی که بازار وارد فاز رنج و تعادل میشود، شرایط کاملا برعکس خواهد بود. در چنین بازاری معمولا مووینگ اوریجها عملکرد ضعیفی دارند و دائما به یکدیگر برخورد میکنند. از آنجایی که در بازار رنج سقف و کف مشخصی وجود دارد، اسیلاتورها میتوانند انتخاب مناسبتری باشند و خستگی خریداران در سقفها و خستگی فروشندگان در کفها را بهتر به ما نشان دهند.
آموزش گام به گام اضافه کردن اندیکاتور به چارت
برای استفاده از اندیکاتورها میتوانید از پلتفرمهای معاملاتی و تحلیلی که دسترسی به چارت بازارهای مالی را فراهم میکنند استفاده کنید. تقریبا تمامی اندیکاتورهای معروف در این پلتفرمها وجود دارند، اما ما در این بخش نحوه فعالسازی اندیکاتور در تریدینگ ویو (TradingView) را آموزش میدهیم؛ پلتفرمی که یکی از محبوبترین ابزارهای تحلیل بازارهای مالی در ایران و جهان محسوب میشود.
برای شروع ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو شوید و سپس بخش Chart را باز کنید. پس از ورود به صفحه چارت، نمودار قیمت بدون هیچ اندیکاتوری به شما نمایش داده میشود و برای اضافه کردن اندیکاتور موردنظر باید آن را بهصورت دستی فعال کنید.
مرحله اول: ورود به بخش Indicators
برای فعال کردن اندیکاتور، از نوار بالای صفحه چارت روی گزینه Indicators که در تصویر با علامت قرمز مشخص شده است کلیک کنید.
مرحله دوم: جستجوی اندیکاتور
پس از باز شدن پنجره اندیکاتورها، در بخش جستجو نام اندیکاتور موردنظر خود را وارد کنید. در این آموزش ما از اندیکاتور RSI بهعنوان نمونه استفاده میکنیم. پس از پیدا کردن اندیکاتور کافی است روی آن کلیک کنید تا به نمودار اضافه شود.
مرحله سوم: مشاهده اندیکاتور روی چارت
همانطور که مشاهده میکنید، اندیکاتور RSI پس از انتخاب، در پایین نمودار قیمت نمایش داده میشود و میتوانید از آن برای تحلیل بازار استفاده کنید.
مرحله چهارم: تغییر تنظیمات اندیکاتور
اگر قصد دارید تنظیمات اندیکاتور را مطابق استراتژی شخصی خود تغییر دهید، کافی است از بخش بالای اندیکاتور روی آیکون تنظیمات که در تصویر با فلش قرمز مشخص شده است کلیک کنید. در این قسمت میتوانید پارامترهای مختلف اندیکاتور را تغییر داده و تنظیمات دلخواه خود را روی آن اعمال کنید.
آموزش استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
در بازارهای مالی معاملهگرانی که از اندیکاتورها استفاده میکنند، معمولا هرکدام استراتژی و سبک معاملاتی مخصوص به خود را دارند. اما اگر بخواهیم خیلی ساده به موضوع نگاه کنیم و فقط بگوییم هر زمان دو خط یک اندیکاتور یکدیگر را قطع کردند باید خرید یا فروش انجام دهیم، قطعا دیدگاه درستی نسبت به بازار نخواهیم داشت.
اندیکاتورها زمانی ارزشمند میشوند که در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شوند. در ادامه یکی از روشهای رایج استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را بررسی میکنیم.
مرحله اول: بررسی ساختار بازار
در قدم اول تمام اندیکاتورها را کنار بگذارید و فقط ساختار بازار و نواحی مهم قیمتی را بررسی کنید. برای این کار میتوانید از پلتفرمهایی مانند تریدینگ ویو یا متاتریدر استفاده کنید. ابتدا باید روند اصلی بازار را تشخیص دهید و متوجه شوید که سرمایههای بزرگ بیشتر به کدام سمت بازار تمایل دارند.
بعد از آن نواحی مهم عرضه و تقاضا یا محدودههایی که نقدینگی قابلتوجهی در آنها وجود دارد را مشخص کنید. در این مرحله بهتر است هیچ اندیکاتوری روی نمودار نداشته باشید و فقط روی رفتار قیمت تمرکز کنید.
مرحله دوم: استفاده از اسیلاتورها
حال اگر قیمت به یکی از نواحی مهمی که قبلا مشخص کرده بودید رسید، میتوانید از اسیلاتورهایی مانند RSI یا MACD کمک بگیرید. در این مرحله باید بررسی کنید که آیا بازار در شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد یا خیر و همچنین ببینید آیا واگرایی معمولی یا مخفی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده میشود یا نه.
اگر اندیکاتور به شما نشان داد که قدرت روند اصلاحی در حال کاهش است، یک قدم به ورود مناسب نزدیکتر شدهاید. اما هنوز نباید عجله کنید.
در این مرحله بهتر است حداقل یک تایمفریم پایینتر را نیز بررسی کنید. اگر در آن تایمفریم کندلهای قدرتمندی مانند پین بار، انگالفینگ یا حتی تغییر ساختار بازار (CHoCH) مشاهده کردید، میتواند نشانه مناسبی برای ورود به معامله باشد.
نکته کاربردی
همچنین برای تعیین حد ضرر میتوانید از اندیکاتور ATR استفاده کنید. این ابزار به شما نشان میدهد که میزان نوسان واقعی بازار در آن تایمفریم چقدر است و کمک میکند حد ضرر خود را در فاصلهای منطقی قرار دهید تا صرفا با نوسانات عادی بازار از معامله خارج نشوید.
آنچه در این درس یاد گرفتیم
در پایان باید بگوییم که اندیکاتورها ابزارهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند، اما نباید آنها را بهعنوان یک ابزار جادویی برای کسب سود در بازارهای مالی در نظر گرفت.
معاملهگران حرفهای ابتدا قیمت، ساختار بازار و نواحی مهم نقدینگی را بررسی میکنند و سپس از اندیکاتورها برای تایید تحلیلهای خود کمک میگیرند.
اگر بتوانید متناسب با شرایط بازار، اندیکاتور مناسب را انتخاب کنید و در کنار پرایس اکشن، مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملهگری از آن استفاده نمایید، اندیکاتورها میتوانند به یکی از بهترین ابزارهای کمکی شما تبدیل شوند. فراموش نکنید که در بازارهای مالی همیشه قیمت علت است و اندیکاتورها معلول آن؛ بنابراین ابتدا یاد بگیرید زبان قیمت را درک کنید و سپس از اندیکاتورها برای کاملتر کردن تحلیلهای خود کمک بگیرید.
در این درس تنها با مهمترین نوع اندیکاتورها آشنا شدید، اما در درس بعدی به صورت کامل دستهبندی اندیکاتورها را به شما آموزش خواهیم داد و در نهایت 9 اندیکاتور کاربردی به شما معرفی خواهیم کرد.
هنوز کسی نظری نداده!
شما میتوانید اولین نفری باشید که نظری در این مقاله ثبت میکند.
اولین نفر باشید که نظر میدهید
