کدام سبک تحلیل تکنیکال برای شما مناسب‌تر است؟ مقایسه انواع سبک‌های رایج

چرا تیپ شخصیتی در انتخاب سبک تحلیل تکنیکال مهم است؟

یکی از مهم‌ترین مواردی که در انتخاب سبک مناسب تحلیل تکنیکال باید به آن توجه کنید، تیپ شخصیتی خودتان است. در دنیا میلیاردها انسان وجود دارد که هرکدام رفتارهای متفاوت و مختص به خودشان را دارند. باید توجه داشته باشید که این استراتژی نیست که شما را به سودآوری مستمر می‌رساند، بلکه این تیپ شخصیتی شماست که می‌تواند شما را در بازار موفق کند.

این تفاوت‌های رفتاری باعث تشکیل سبک‌های تحلیلی متفاوت شده است. برخی از تریدرها به دلیل اینکه ذاتا افراد صبوری هستند، می‌توانند از سبک‌هایی که نیاز به صبر دارند و در تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌شوند استفاده ببرند. در مقابل، برخی دیگر افرادی ساختارمند هستند که می‌توانند اجزا را به‌صورت منظم کنار هم قرار دهند؛ بپس حتی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر هم قادرند از سبک‌هایی استفاده کنند که نیاز به دقت و اجرای منظم در لحظه دارند.

به همین دلیل است که
حتی اگر دو تریدر از یک استراتژی یکسان استفاده کنند، ممکن است یکی سودآور و دیگری زیان‌ده باشد؛ و این موضوع مستقیما به تیپ شخصیتی تریدر مربوط می‌شود.

انتخاب تایم‌فریم معاملاتی بر اساس دسترسی تریدر

فرض کنید در طول روز فقط در زمان‌های محدودی می‌توانید پای چارت باشید و معاملات خود را انجام دهید. در چنین شرایطی، اگر سراغ سیستم‌هایی مانند اسکالپ بروید که نیاز به مدیریت مداوم معامله دارند، احتمالا در ادامه مسیر با مشکل مواجه می‌شوید؛ چراکه معامله را باز کرده‌اید اما بعد از آن مجبورید از پشت سیستم بلند شوید و به کارهای دیگر برسید. در این حالت، نمی‌توانید معاملات خود را به‌درستی مدیریت کنید و این موضوع می‌تواند منجر به زیان شود.

اما اگر استراتژی‌ای را انتخاب کنید که صرفا با تعیین نقطه ورود و خروج کار کند و نیاز به مدیریت لحظه‌ای نداشته باشد، می‌توانید عملکرد بهتری داشته باشید و در سبک تحلیلی مورد نظر خود موفق‌تر عمل کنید.

مقایسه سبک‌های رایج تحلیل تکنیکال

همان‌طور که در این مقاله بارها اشاره کرده‌ایم، سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال از نظر نوع تحلیل و میزان پیچیدگی در چارت با یکدیگر تفاوت دارند. ممکن است برای هرکدام لازم باشد از ابزارهای متفاوتی جهت تحلیل آینده قیمت استفاده کنید. این پیچیدگی‌ها برای برخی از تریدرها، با توجه به سطح تجربه‌ای که در بازار دارند، می‌تواند باعث سردرگمی شود.

به همین دلیل، همیشه توسط تریدرهای حرفه‌ای پیشنهاد شده که برای شروع از سبک‌هایی استفاده کنید که پیچیدگی کمتری دارند و بعد از رسیدن به تسلط نسبی، برای ارتقای سبک معاملات خود به سراغ سبک‌های تکنیکالی پیچیده‌تر بروید.

در ادامه، سطح پیچیدگی سبک‌های رایج بازار را در جدول زیر بررسی می‌کنیم:

توجه داشته باشید
در ادامه دروس آکادمی ایران ریبیت به آموزش پرایس اکشن کلاسیک می‌پردازیم و پس از آن، سبک‌های ICT، RTM، Smart money، سبک استاد سم سایدن و البروکس را به صورت مجزا به شما معرفی خواهیم کرد تا مسیر آموزش تحلیل تکنیکال شما تکمیل شود.

کدام سبک تحلیل تکنیکال برای ساختار ذهنی شما مناسب‌تر است؟

در میان سبک‌های تحلیلی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد، برخی از آن‌ها دارای پیچیدگی‌های خاصی هستند. این پیچیدگی‌ها ممکن است برای بعضی افراد باعث سردرگمی شود و حتی منجر به تشخیص اشتباه ساختار بازار شود.

بررسی یک مثال واقعی
اجازه بدهید با یک مثال از دانشجویان آکادمی ایران ریبیت این موضوع را برایتان روشن‌تر کنم. یکی از دانشجویان که منتورش بودم، اصلا نمی‌توانست با چارت‌های شلوغ معاملات خود را انجام دهد و عملا در یک باتلاق ضرر گیر کرده بود. تنها کاری که برای این دانشجو انجام دادم این بود که به او گفتم چارت خودش را خلوت‌تر کند و فقط سطوح و خطوطی را روی نمودار نگه دارد که واقعا به آن‌ها نیاز دارد.
اگر همین دانشجو پافشاری می‌کرد و قصد داشت از سبک‌هایی مانند ICT یا ترکیب آن با الیوت استفاده کند، با توجه به پیچیدگی بالای این سبک‌ها، به احتمال زیاد همچنان در همان چرخه زیان باقی می‌ماند.

پس بهتر است حواستان به سبکی که انتخاب می‌کنید باشد. اگر پیچیدگی شما را گیج می‌کند و نمی‌توانید تصمیم‌گیری درستی داشته باشید، سعی کنید از سبک‌هایی استفاده کنید که نیاز به شلوغی چارت ندارند؛ مانند پرایس اکشن مدرن.

پیشنهاد نویسنده برای انتخاب سبک مناسب تحلیل تکنیکال

طبق تجربه چندین ساله‌ای که از بازار و منتورینگ در آکادمی ایران ریبیت داشته‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که تریدرهایی که در ابتدای مسیر خود به سراغ سبک‌های پیشرفته و پیچیده‌تری مانند RTM یا ICT می‌روند، در بیشتر مواقع نمی‌توانند به سودآوری مستمر برسند. دلیل این موضوع هم کاملا مشخص است؛ چراکه این سبک‌ها بیشتر در تایم‌فریم‌های پایین مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین خاطر نیاز دارند که در زمان بسیار کوتاهی تصمیم‌گیری معاملاتی انجام شود.

در چنین شرایطی، تریدرهای تازه‌کار معمولا نمی‌توانند تمام جزئیات و نکاتی که در سبک‌ RTM یا سبک ICT وجود دارد را به‌درستی در همان لحظه بررسی و اجرا کنند و همین موضوع باعث می‌شود احتمال تصمیم‌گیری اشتباه افزایش پیدا کند.

در مقابل، تریدرهای حرفه‌ای به این دلیل که سال‌ها روی این سبک‌ها کار کرده‌اند، بسیاری از این مفاهیم را به‌صورت ناخودآگاه اجرا می‌کنند و حتی بدون فکر کردن آگاهانه نیز می‌توانند تصمیمات درستی بگیرند؛ به همین دلیل عملکرد موفق‌تری دارند.

به همین خاطر
بهتر است تریدرهای تازه‌کار در ابتدای مسیر خود از سبک‌هایی مانند پرایس اکشن کلاسیک یا پرایس اکشن مدرن استفاده کنند؛ زیرا پیچیدگی کمتری دارند. سپس، بعد از اینکه به تسلط بهتری نسبت به بازار رسیدند، برای پیشرفت سیستم معاملاتی خود می‌توانند سبک‌های دیگر را نیز با روش خود ترکیب کنند.

آنچه در این درس یاد گرفتیم

در این مقاله سعی کردیم به این موضوع بپردازیم که انتخاب سبک تحلیل تکنیکال مناسب، بیشتر از هر چیزی به خود تریدر بستگی دارد نه صرفا به قدرت یک استراتژی. دیدیم که تیپ شخصیتی، میزان زمانی که در طول روز در اختیار دارید و حتی ساختار ذهنی شما، نقش بسیار مهمی در انتخاب سبک درست دارند.

همچنین اشاره کردیم که پیچیدگی بیش از حد برخی سبک‌ها ممکن است برای تریدرهای تازه‌کار باعث سردرگمی و تصمیم‌گیری اشتباه شود و به همین دلیل بهتر است در ابتدای مسیر از سبک‌های ساده‌تر مانند پرایس اکشن استفاده کنید و بعد از رسیدن به تسلط کافی، به سراغ سبک‌های پیشرفته‌تر بروید. در نهایت، اگر سبکی را انتخاب کنید که با شرایط و ذهنیت شما هماهنگ باشد، می‌توانید مسیر معاملاتی سودآورتری را تجربه کنید.

در ادامه دروس از آکادمی ایران ریبیت، ما به آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، معرفی اندیکاتور‌ها در نهایت پرایس اکشن خواهیم پرداخت.