جفت ارز چیست؟

نمادگذاری جفت ارز در فارکس چگونه است؟

در بازار فارکس، هر ارز با یک کد سه‌حرفی طبق استاندارد بین‌المللی ISO 4217 تعریف می‌شود. این روش باعث می‌شود که معامله‌گران بدون سختی و به سرعت ارزهای مختلف کشورها را شناسایی کنند. مثلا دلار آمریکا با USD، یورو با EUR، پوند انگلیس با GBP و ین ژاپن با JPY شناخته می‌شوند. همین نمادها زمانی که کنار هم قرار می‌گیرند، جفت‌ارزها را می‌سازند. به‌عنوان نمونه، EUR/USD یعنی ارزش یک یورو بر اساس دلار آمریکا سنجیده می‌شود.

نرخ برابری جفت ارز چیست؟ (Exchange Rate)

نرخ برابری ارزها به معنی این است که برای خرید یک واحد از ارز پایه، چند واحد از ارز مظنه لازم است. مثلا اگر نرخ برابری EUR/USD برابر با 1.10 باشد، یعنی برای خرید یک یورو باید 1.10 دلار بپردازید. البته این نرخ دائم در حال تغییر بوده و عواملی مثل میزان عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی کشورها، سیاست‌های پولی و اتفاقات سیاسی جهانی روی آن تاثیرگذارند.

معاملات جفت ارز چیست؟

ماهیت معاملات فارکس با بازار سهام متفاوت است. همان‌طور که می‌دانید در بازار سهام چندین سهم از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را با پرداخت مبلغ مشخصی دریافت می‌کنید پس از مدتی با رشد قیمت سهام شرکت سود کسب می‌کنید و سهام خود را می‌فروشید و دوباره سهام دیگری را می‌خرید، اما در بازار فارکس، معاملات به صورت جفت ارز انجام می‌شود، یعنی دلار آمریکا به پوند انگلیس یا فرانک سوئیس به دلار آمریکا. به عنوان مثال، USD/CAD ،EUR/USD، یا USD/JPY. فارکس فرصتی برای تبدیل ارزهای فیات به یکدیگر و در نتیجه کسب سود از تفاوت قیمت بین دو ارز است.

انواع جفت ارزهای فارکس

خرید و فروش ارز در فارکس به صورت جفتی انجام می‌شود. این جفت ارزها در دو دسته کلی جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای فرعی یا ثانویه قرار می‌گیرند که به شرح زیر است:

1. جفت ارزهای اصلی؛
2. جفت ارزهای فرعی یا کراس؛
3. جفت ارزهای عجیب و غریب یا اگزوتیک؛
4. جفت ارزهای منطقه‌ای.

در ادامه به بررسی کامل انواع جفت ارز می‌پردازیم:

جفت ارزهای اصلی یا Major Currency Pairs

جفت ارزهای اصلی که (Major) نیز نامیده می‌شوند، شامل ۷ جفت ارزها هستند که دلار آمریکا را در یک طرف دارند. این جفت ارزها را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

جفت ارزهای اصلی به این دلیل جفت ارزهای عمده یا مِی‌جِر معروف هستند که نشان‌دهنده بزرگترین اقتصادهای جهان هستند. این جفت ارزها حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر جفت ارزها دارند و درصد بالایی از معامله‌گران به خرید و فروش آنها مشغول هستند.

جفت ارزهای فرعی یا کراس یا Minor Currency Pairs

جفت ارزهای فرعی یا کراس که مینور هم گفته می‌شوند، جفت ارزهایی هستند که در آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد. به عبارت دیگر، جفت ارزی که هیچ یک از دو ارز تشکیل دهنده در آن USD نیست. به  این جفت ارزها، غیر اصلی، کراس و مینور نیز گفته می‌شود. این جفت‌ ارزها در مقایسه با جفت ارزهای اصلی، نقدینگی کمتری دارند. یعنی نقدینگی و فروش آن‌ها نسبت به جفت ارزهای اصلی کندتر است. جفت ارزهای کراس شامل EUR/CHF ،EUR/GBP،CAD/JPY و غیره است، اما فعال‌ترین کراس‌هایی که بیشتر معامله می‌شوند، یک طرف آن‌ها یکی از سه ارز  EUR، JPY، و GBP قرار دارد. در این میان سه جفت ارز EUR/GBP (یورو اروپا به پوند بریتانیا)، GBP/JPY (پوند انگلیس به ین ژاپن) و EUR/CHF (یورو اروپا به فرانک سوئیس) بیشترین تعداد معامله را در بازار فارکس به خود اختصاص می‌دهند.

جفت‌ارزهایی که با ارز یورو (EUR) بیشترین معامله را دارند عبارتند از:

جفت‌ارزهایی که با ارز ین ژاپن (JPY) بیشترین معامله را دارند عبارتند از:

جفت‌ارزهایی که با ارز پوند انگلیس (GBP) بیشترین معامله را دارند عبارتند از:

سایر جفت‌ارزهایی که پس از جفت ارزهای کراس بیشترین معامله را دارند عبارتند از:

امروزه ارزهای جدیدی مثل (AUD), (CHF), (CAD) در حال پیشرفت و سودآوری بسیار بالایی هستند.

170 ارز در بازار فارکس وجود دارد که در اکثر معاملات دلار آمریکا با کد USD دخیل است. بنابراین، دلار آمریکا یکی از ارزهای اصلی، قوی و قابل اعتماد بازار فارکس به شمار می‌رود. اکثر معامله‌گران بزرگ سعی می‌کنند تا جفت ارزهای اصلی را معامله کنند.

جفت ارزهای عجیب و غریب یا اگزوتیک

برخی از جفت ارزها در بازار وجود دارند که در آن یک ارز قوی، مانند دلار آمریکا، در برابر ارزی از کشورهای دارای بازارهای در حال توسعه یا نوظهور است. در برابر یک ارز ضعیف تازه در حال ظهور قرار می‌گیرد.

جفت ارزهای عجیب و غریب از یک ارز اصلی تشکیل شده است که با واحد پول یک اقتصاد نوظهور مانند برزیل، مکزیک، شیلی، ترکیه یا مجارستان جفت شده است. به عنوان مثال، USD/PLN (دلار آمریکا در برابر زلوتی لهستان) و GBP/MXN (پوند انگلیس در برابر پزوی مکزیک). این‌ها به عنوان جفت ارزهای عجیب و غریب (اگزوتیک یا غیر معمول) شناخته می‌شوند و نقدینگی بسیار کمی دارند. در نتیجه، به دلیل این که اسپرد بالایی نیز دارند، کمتر مورد توجه معامله گران قرار می‌گیرند.

جدول تعدادی از این جفت ارزها را می‌توانید مشاهده کنید:

این مدل جفت ارزها به دلیل جدید بودن و اسپرد بالایی که دارند توان رقابت با جفت ارزهایی مثل (GBP) و (USD) ندارند.

جفت ارزهای منطقه‌ای

این جفت ارزها مبتنی بر ارزهای یک منطقه‌ی خاص هستند، مانند EUR/NOK (یورو اروپا در مقابل کرون نروژ) و AUD/NZD (دلار استرالیا در برابر دلار نیوزلند). اگر به کد جفت ارز دقت کنید متوجه می‌شوید که دو حرف اول کشور یا منطقه و حرف سوم نشان دهنده حرف اول واحد پول کشور است.

جدول جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک

برای داشتن یک دید کلی از بازار فارکس، استفاده از جدول مهم‌ترین جفت ارزهای فارکس بسیار مفید است:

نام‌های مستعار ارزها و جفت ارزهای معروف

برای سهولت در گفتگو و معاملات، بسیاری از ارزها و جفت ارزهای پرمعامله در فارکس نام‌های مستعار دارند که در جدول زیر آمده‌اند:

تفاوت جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک

تفاوت اصلی این سه دسته در مقدار نقدشوندگی، حجم معاملات و ترکیب ارزهاست. جفت‌ارزهای اصلی یا Major همیشه دلار آمریکا را در یک سمت خود دارند و در سمت دیگر ارز اقتصادهای بزرگ جهان را پوشش می‌دهند. اما جفت‌ارزهای فرعی یا کراس یا Minor، فاقد دلار آمریکا هستند، مثلا EUR/GBP یا GBP/JPY، همچنین حجم معاملات متوسطی دارند. در مقابل، جفت‌ارزهای اگزوتیک یا عجیب و غریب (Exotic) ترکیبی از یک ارز اصلی و یک ارز از اقتصادهای جهان سوم و نوظهور هستند؛ مانند USD/TRY (دلار آمریکا – لیر ترکیه). این جفت‌ها نقدشوندگی خیلی کمی دارند و به‌خاطر اسپرد بالایی که دارند معمولا برای تریدرهای مبتدی مناسب نیستند.

نحوه قیمت‌گذاری جفت ارزها

قیمت گذاری جفت ارزها در فارکس بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود. یعنی وقتی تقاضا برای یک ارز بیشتر می‌شود، قیمت آن در مقابل سایر ارزها بالاتر می‌رود و نرخ برابری تغییر می‌کند. همچنین داده‌های اقتصادی مثل نرخ بهره، تورم و حتی تصمیم‌های بانک‌های مرکزی هم بر قیمت جفت ارزها تاثیر دارند. برای مثال اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را زیاد کند، احتمالا یورو هم باارزش‌تر می‌شود و نرخ EUR/USD بالا می‌رود.

عوامل مؤثر در انتخاب جفت ارز مناسب

وقتی می‌خواهید جفت ارز مناسب را برای معامله خود انتخاب کنید، باید به چند نکته توجه کنید:

1. اولین عامل، نقدشوندگی و حجم معاملات یک جفت ارز است که تعیین می‌کند ورود و خروج از پوزیشن چقدر سریع انجام شود.
2. دومین عامل اسپرد است؛ جفت‌های اصلی معمولا اسپرد کمتری دارند.
3. عامل سوم نوسان است؛ بعضی جفت ارزها مثل GBP/JPY نوسان خیلی بالایی دارند و برای تریدرهای ریسکی مناسب‌ترند.
4. در نهایت، سشن های فارکس و استراتژی معاملاتی شما هم در انتخاب جفت ارز مناسب نقش مهمی دارند.

کدام جفت ارزها بیشترین حجم معاملات در فارکس را دارند؟

در بین تمام جفت ارزهای اصلی، EUR/USD (یورو – دلار آمریکا) با 84 درصد، رکورد بیشترین حجم معاملات بازار فارکس را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که معامله‌گران بیشتر روی این جفت ارز تمرکز می‌کنند. GBP/USD با ۱۳ درصد و USD/JPY با ۱۲ درصد معاملات بازار جفت‌ارزهای فارکس در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معامله قرار دارند. در رتبه‌های بعدی نیز جفت ارزهای دیگری که برای معامله از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند، عبارتند از AUD/USD، USD/CHF، EUR/GBP، USD/CAD و NZD/USD.

برای مشاهده جفت ارزهای که کمترین اسپرد را دارند، کلیک کنید.

ارزهای اصلی و محبوب بازار فارکس

طبق آمار، 170 ارز در بازار فارکس وجود دارد که در اکثر معاملات دلار آمریکا با کد USD دخیل است. بنابراین، دلار آمریکا یکی از ارزهای اصلی، قوی و قابل اعتماد بازار فارکس به شمار می‌رود. اکثر معامله‌گران بزرگ سعی می‌کنند تا جفت ارزهای اصلی را معامله کنند. البته انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله به استراتژی و سطح تجربه معامله‌گر هم بستگی دارد، اما به‌طور کلی جفت‌های اصلی گزینه‌های بهتری هستند. در رتبه اول EUR/USD به عنوان محبوب‌ترین و همچنین پرمعامله‌ترین جفت‌ارز دنیا قرار دارد و به‌خاطر نقدشوندگی خیلی بالا و اسپرد کم مورد توجه همه تریدرهاست. در رتبه های بعدی هم جفت ارزهایی مثل GBP/USD ،USD/JPY و USD/CHF در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

البته برای معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است برخی از جفت ارزهای مینور یا فرعی (کراس) هم جذاب باشند، اما توصیه می‌شود مبتدیان حتما ابتدا با اصلی ها کار کنند تا ریسک کمتری را تجربه کنند. سعی کنید حتی‌المقدور از معامله کردن جفت ارزهای عجیب اجتناب کنید زیرا علاوه بر اسپرد بالا، دارای نوسان‌های غیرمعمول هستند و احتمال دارد متحمل زیان بسیاری شوید. به همین دلیل اکثر گردانندگان و کارشناسان بازار فارکس معامله با جفت ارزهای اصلی را توصیه می‌کنند. همچنین اگر به دنبال جفت ارز مناسب ترید هستید به ابزار نمادهای فارکس مراجعه کنید.

چند نکته ی مهم در مورد جفت ارزها

جفت ارزها محبوبترین نمادها برای معامله هستند که بهتر است قبل از معامله به این نکات توجه کنید:

• در معامله جفت ارز USD/CHF، شما USD می‌خرید و CHF می‌فروشید.
• ارز اول را ارز پایه می نامند و دومی مظنه یا ارز مقابل. در مثال بالا، USD ارز پایه و CHF ارز مظنه است.
• هنگام خرید ارز، در واقع سهمی از اقتصاد آن کشور را می‌خرید.

استفاده از روابط آماری بین جفت ارزها و تغییرات قیمتی آنها می تواند تریدرها در پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی کمک کند. این مفهموم که به همبستگی جفت ارزها در فارکس معروف است در بین تریدرهای حرفه ای پرکاربرد است.

آنچه در مقاله جفت ارز چیست آموختیم:

ما در مقاله جفت ارز چیست به معرفی جفت ارز در فارکس و انواع آن پرداختیم و تمامی اصطلاحات آن را بررسی کردیم. بازار فارکس بازاری به وسعت تمام کشورهای جهان است و در ۵ روز هفته می‌توانید در ۲۴ ساعت شبانه روز، روی نمادهای آن معامله انجام دهید. سعی کنید قبل از شروع به معامله در این بازار بسیار گسترده، آموزش‌های لازم را فراگرفته باشید. این مقاله به شما کمک می‌کند تا با مهم‌ترین نماد فارکس به صورت کامل آشنا شوید.