تایم فریم چیست؟

انواع تایم فریم های معاملاتی

می‌توان گفت یک مبحث مهم در بررسی سوال تایم فریم در فارکس چیست، شناخت انواع تایم فریم‌ها در فارکس(Types of Time Frames in Forex) محسوب می‌شود.  به‌ طور کلی سه مدل تایم فریم داریم که به ‌صورت زیر هستند:

• تایم فریم کوتاه مدت (Short-Term Time Frame)؛
• تایم فریم میان مدت(Medium-Term Time Frame)؛
• تایم فریم بلند مدت(Long-Term Time Frame).

حال به معرفی هر کدام از آن‌ها و بررسی جزئی‌تر می‌پردازیم.

تایم فریم کوتاه مدت

تایم فریم کوتاه ‌مدت دربرگیرنده بازه‌های زمانی بسیار کوچک مثل 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه تا 30 دقیقه است. این تایم فریم معمولا برای آن دسته تریدرهایی که به‌ دنبال حرکات سریع قیمتی‌اند، اهمیت بسیار بالایی دارد. در نمودارهای این بازه زمانی، هر کندل تغییر قیمت در همان زمان را نشان می‌دهد.

این تایم فریم برای معامله‌گران نوسانی یا اسکالپ انتخاب بهتری است، چرا که این معامله‌گران از کوچک‌ترین نوسانات بازار هم می‌توانند برای کسب سود استفاده کنند و معمولا در طول یک روز چندین معامله را انجام می‌دهند. به طور رایج این افراد در بازه‌های 5 تا 15 دقیقه‌ای تحلیل خود را انجام داده و در تایم فریم‌های 1 دقیقه‌ای وارد معامله می‌شوند. در استفاده از این تایم فریم سرعت عمل و مدیریت ریسک اهمیت بسیار بالایی دارد و معامله‌گر باید از توانایی و تجربه بسیار بالایی برخوردار باشد تا به ضرر نرسد.

تایم فریم میان مدت

از دیگر انواع تایم فریم در بازارهای مالی، می‌توان به نمونه میان مدت آن اشاره داشت که بازه‌های زمانی 30 دقیقه‌ای، 1 ساعت، 4 ساعت و 1 روز را در برمی‌گیرد. این تایم فریم یک تعادل مناسب بین تحلیل سریع و البته تحلیل بلندمدت ایجاد می‌کند.

معمولا تایم فریم میان مدت برای معامله‌گرانی که به‌ طور روزانه معامله انجام می‌دهند انتخاب مناسب‌تری است. بدین صورت که معامله‌گر در تایم فریم‌های 1 یا 4 ساعت تحلیل انجام داده و نقاط ورود خود را بر روی تایم 30 دقیقه‌ای پیاده می‌کند. این سبک معامله به تریدرها اجازه می‌دهد تا در طول روز هم از حرکات قیمتی سود ببرند و نیازی نباشد که دائما پای نمودارها بنشیند.

در مقاله بهترین تایم فریم برای ترید، بیشتر با این بازه‌های زمانی آشنا شوید.

تایم فریم بلند مدت

سومین نوع از انواع تایم فریم در فارکس، بازه زمانی بلندمدت است که بازه 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله را در بر می‌گیرد. تایم فریم های بلند مدت برای تحلیل روندها(Long-Term Time Frames for Trend Analysis) و همچنین شناسایی مسیر کلی بازار مناسب‌تر هستند. با تحلیل تایم فریم بلندمدت، معامله‌گر می‌توانند تاثیرات بنیادی و اقتصادی را در حرکات قیمت درک نموده و دیدگاه گسترده‌تری نسبت‌ به حرکات قیمتی بدست آورد.

تایم فریم بلند مدت یکی از تایم فریم های مناسب برای استراتژی های فاندامنتال و سرمایه‌گذاران پوزیشن تریدینگ است. این معامله‌گران، معاملات خود را در ماه یا سال باز نگه می‌دارند و از حضور در نوسانات کوتاه مدت خودداری می‌کنند، در مفهوم ساده‌تر این تریدرها روند های اصلی بازار را بررسی کرده و بر روی آن‌ها تمرکز دارند. همچنین آنها به تحلیل مداوم یا حضور دائمی در بازار علاقه‌ای ندارند.

نحوه انتخاب تایم فریم مناسب بر اساس استراتژی

پس‌ از آن‌ که دانستیم انواع تایم فریم در فارکس چیست و هرکدام در چه معاملاتی به‌کار می‌رود، خوب است که به‌ طور جزئی‌تر انتخاب تایم فریم بر اساس استراتژی معاملاتی را مورد بررسی قرار دهیم. این استراتژی‌ها شامل موارد زیر هستند:

• اسکالپینگ؛
• معاملات روزانه؛
• نوسان‌گیری؛
• سرمایه‌گذاری بلندمدت؛
• مولتی تایم فریم.

حال به توضیح بیشتر تایم فریم‌های بالا می‌پردازیم:

اسکالپینگ(Scalping)

استراتژی اسکالپینگ که با نام کوتاه ‌مدت هم شناخته می‌شود، استراتژی‌ای است که در آن باید از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت 1 الی 15 دقیقه‌ای استفاده کرد. هدف در این استراتژی‌ها بدست آوردن سود کوچیک اما دائم در یک بازه زمانی کم است. این تایم فریم دید جزئی‌تر و یک واکنش سریع نسبت‌ به حرکات بازار ارائه می‌دهد، اما با توجه به بالا بودن نویز به مهارت و تمرکز بیشتری نیاز دارد. معمولا اسکالپ برای افرادی که زمان زیادی جهت نظارت بر بازار دارند و می‌توانند به‌ طور سریع تصمیم‌گیری و عکس‌العمل داشته باشند، مناسب است.

اگر تمایل دارید با استراتژی های تایم فریم کوتاه بیشتر آشنا شوید، پیشنهاد می‌دهیم مقاله استراتژی اسکلپ 5 دقیقه‌ای را مطالعه نمایید.

معاملات روزانه(Day Trading)

اما اگر استراتژی شما کسب سود در معاملات روزانه است، باید از تایم فریم‌های 30 دقیقه‌ای الی 4 ساعته استفاده کنید. هدف این استراتژی‌ها، خرید و فروش نماد معاملاتی در همان روز است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات بازار را شناسایی کرده و با تعداد دفعات کم‌تر اما دقت بیشتری در بازار به معامله بپردازند. در مقاله بهترین استراتژی برای ترید روزانه، این مورد را به تفصیل بررسی کرده‌ایم.

نوسان گیری(Swing Trading)

در استراتژی نوسان‌گیری یا سوئینگ، معامله‌گر معمولا از تایم فریم‌های 4 ساعته یا روزانه و هفتگی استفاده می‌کند که در تشخیص روندهای بزرگ‌تر در طول چند روز در بازار بسیار کمک کننده است. نوسان‌گیری یا همان شکار روندهای میان ‌مدت به تریدر این امکان را می‌دهد تا از نویزهای کوتاه‌مدت دوری کرده و روند باثبات تری را مورد شناسایی قرار دهد. این روش برای افرادی که زمان کافی برای بررسی دائم بازار ندارند گزینه‌ عالی است، همچنین افرادی که سرعت عمل بالایی نداشته و یا تحمل ریسک‌پذیری زیادی ندارند هم بهتر است از این استراتژی استفاده کنند.

سرمایه گذاری بلندمدت(Long-term Investing)

برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باید از تایم فریم‌های هفتگی، ماهانه یا حتی سالانه استفاده کرد که به‌ جای نوسانات کوتاه‌، بر روی روندهای بلند مدت و اصول تحلیل فاندامنتال تمرکز می‌کند.

مولتی تایم فریم

یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل بازار، استفاده از چند تایم فریم به‌ صورت هم‌زمان است که تاثیر ترکیب تایم فریم‌ها بر دقت پیش‌بینی‌ها(Impact of Combining Time Frames on Prediction Accuracy) را به وضوح می‌توان در آن دید. در تایم فریم هفتگی تریدر روند کلی را تحلیل و در مدل روزانه نقاط مثبت و لحظه‌ ورود را شناسایی می‌کند.

تفاوت بین تایم فریم های مختلف

برای فهم صحیح تایم فریم در فارکس دانستن تفاوت بین تایم فریم‌های مختلف کمک شایانی در تصمیم‌گیری‌ها می‌کند. به همین منظور این جدول مقایسه‌ای را برای شما تهیه کردیم:

بررسی نکردن هم‌زمان تایم فرم‌های مختلف باعث می‌شود که معامله‌گر دیدگاه جامعی نسبت‌ به بازار نداشته باشد و از فرصت‌های بهتری که ممکن است برای او پیش آید عقب بماند. توجه زیاد به نوسانات قیمتی در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ممکن است باعث تصمیمات عجولانه شود و شما را از رسیدن به سودهای بزرگ باز دارد.

مزایا و معایب استفاده از تایم فریم های گوناگون

هرکدام از تایم فریم‌ها بسته به استراتژی که دارید، مزایا و معایب مختلفی را دربر می‌گیرند که دانستن آن پیش از ورود به معاملات و تصمیم‌گیری ضروری است.

مزایا و معایب تایم فریم کوتاه مدت

• مزایا: امکان ورود و خروج سریع از معاملات – فرصت‌های معاملاتی متعدد در طول روز – تحلیل لحظه‌ای برای سودگیری سریع
• معایب: ریسک بالا به دلیل نوسانات شدید بازار – نیاز به مهارت و مدیریت ریسک قوی- اطلاعات زیاد و احتمال سردرگمی در تحلیل – استرس و فشار روانی بالا برای معامله‌گران

مزایا و معایب تایم فریم میان مدت

• مزایا: کاهش ریسک نسبت به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت – تحلیل آسان‌تر با نویز کمتر نسبت به تایم فریم‌های کوتاه
• معایب: احتمال از دست دادن فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت – تغییرات قیمتی کندتر نسبت به تایم فریم‌های کوتاه

مزایا و معایب تایم فریم بلند مدت

• مزایا: کاهش تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت و تحلیل پایدارتر – مدیریت راحت‌تر معاملات بدون نیاز به نظارت مداوم – دید کلی و جامع نسبت به روند بازار
• معایب: فرصت‌های معاملاتی کمتر نسبت به تایم فریم‌های کوتاه – نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت و تحلیل بنیادی قوی

اشتباهات رایج در انتخاب تایم فریم

عدم آگاهی کافی نسبت‌ به تایم فریم مناسب برای استراژی خود و یا عجله در تصمیم‌گیری، باعث بروز اشتباهات رایج در انتخاب تایم فریم(Common Mistakes in Choosing Time Frame) می‌شود که همین مسائل ضرر را برای فرد معامله‌گر به همراه می‌آورد. یکی از این اشتباهات رایج عدم هماهنگی تایم فریم با سبک و استراتژی معاملاتی است که باعث استرس و تصمیم‌گیری اشتباه می‌گردد.

همچنین بررسی نکردن هم‌زمان تایم فرم‌های مختلف باعث می‌شود که معامله‌گر دیدگاه جامعی نسبت‌ به بازار نداشته باشد و از فرصت‌های بهتری که ممکن است برای وی پیش آید عقب بماند. توجه زیاد به نوسانات قیمتی در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ممکن است باعث تصمیمات عجولانه شود و فرد را از رسیدن به سودهای بزرگ باز دارد.

ضمنا نداشتن یک برنامه مشخص برای خروج از معامله باعث افزایش ضرر و یا حتی از دست دادن سودی که ممکن بود به آن برسد می‌شود. از دیگر اشتباهات نیز می‌توان به تمرکز بیش‌ از حد بر روی تایم فریم‌های کوتاه‌ مدت اشاره داشت که مانع رسیدن به سودهای بلندمدت خواهد شد.

مثال هایی از معاملات موفق با تایم فریم مناسب

مثال‌های مختلف و بسیار متنوعی از موفقیت تایم فریم می‌توان بیان کرد. به‌عنوان‌مثال یک معامله‌گر در بازار سهام نمودارهای هفتگی یک شرکت را بررسی کرده و با مشاهده روند صعودی و پایدار آن سهامش را خریداری می‌کند. در ادامه با به‌ کار بردن استراتژی تایم فریم بلندمدت پس‌ از چند ماه یا حتی یک‌سال سود قابل‌توجهی بدست می‌آورد که یکی از موفق‌ترین تایم فریم‌ها خواهد بود.

آنچه در مقاله تایم فریم در فارکس چیست آموختیم:

تایم فریم یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در فارکس محسوب می‌شود. در پاسخ به این سوال که تایم فریم در فارکس چیست باید گفت که تایم فریم در واقع بازه زمانی است که در آن تغییرات قیمت یک دارایی بر روی نمودارها تحلیل می‌شود و می‌تواند از چند ثانیه تا چند سال متغیر باشد. تایم فریم نقشی مهم در تعیین استراتژی‌های معاملاتی ایفا می‌کند و بر اساس سبک‌های معاملاتی و همچنین هدف فرد تغییر می‌کند. با استفاده از تحلیل تایم فریم‌های مختلف و حتی ترکیب آن‌ها می‌توان دید جامعی نسبت‌ به بازار بدست آورد و تصمیمات مناسب‌تری گرفت.