سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ (Swing) چیست؟

عموماً به معاملاتی که بیش از چند ساعت باز بماند و یک موج بزرگ از حرکت در بازار را می‌گیرد سویینگ گفته می‌شود، البته بیشتر کاربران به معاملاتی که زیر یک روز باشد Day Trading می‌گویند و اعتقاد دارند که برای اینکه به یک معامله سویینگ گفته شود حداقل باید بالای یک روز باز بماند. به هرحال می‌توان گفت به معاملات بلند مدتی که از یک روز تا چند هفته آن‌ها را باز نگه می‌دارند، سویینگ گفته می‌شود. عموماً کسانی که سویینگ ترید می‌کنند از اهرم‌های پایین بهره می‌برند و حجم‌های کمتری را می‌گذارند. در بازار دو نوع سوئینگ داریم که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

• نقطه سوئینگ بالا (Swing High)؛
• نقطه سوئینگ پایین (Swing Low).

در ادامه، نقطه سوئینگ بالا و نقطه سوئینگ پایین را به‌صورت کامل و تصویری توضیح خواهیم داد.

نقطه سوئینگ بالا

به بالاترین قیمت در یک روند صعودی، نقطه سوئینگ بالا گفته می‌شود. فرض کنید در یک روند صعودی هستیم و قیمت به‌طور پیوسته سطوح بالاتری را در نمودار شکل می‌دهد. در این حالت، محدوده‌ای که احتمالا قیمت پس از یک اصلاح به آن واکنش نشان می‌دهد، نقطه سوئینگ بالا نامیده می‌شود. به تصویر زیر توجه کنید:

در این تصویر مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از یک اصلاح در روند صعودی از نقطه سوئینگ بالا واکنش نشان داده و مجدداً به سمت بالا حرکت کرده است.

نقطه سوئینگ پایین

نقطه سوئینگ پایین، به پایین‌ترین محدوده قیمتی در یک روند نزولی اشاره دارد. زمانی که قیمت پس از یک اصلاح صعودی به این نقطه می‌رسد، احتمال بازگشت قیمت در بازار افزایش می‌یابد. به مثال زیر توجه کنید:

در این مثال می‌بینیم که به‌دلیل ساختار قوی نزولی، بازگشت قیمت‌ها بیشتر در نقاط ماژور انجام می‌شود. برای شناسایی بهتر، محدوده‌های سوئینگ را به‌وضوح نمایش داده‌ایم.

کاربرد استفاده از سوئینگ در معاملات

معامله‌گران با استفاده از تحلیل سوئینگ (Swing Analysis) می‌توانند درک بهتری از بازار کسب کنند. بسیاری از تریدرهای زیان‌ده به دلیل عدم تشخیص صحیح ساختار بازار در معاملات خود شکست می‌خورند؛ مشکلی که با سوئینگ تریدینگ قابل‌حل است. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، قادرند به درستی شناسایی روندها (Identifying Trends) را انجام دهند، که این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا پیش‌بینی نقاط ورود و خروج (Predicting Entry and Exit Points) بهتری داشته باشند. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از الگوهای قیمتی (Using Price Patterns) و هماهنگی با ساختار اصلی بازار، احتمال موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهند.

همچنین، سوئینگ‌ها می‌توانند برای تنظیم حد ضرر و اهداف قیمتی (Setting Stop Loss and Profit Targets) مورد استفاده قرار گیرند، زیرا این نقاط از مطمئن‌ترین نقاط در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. در صورت شکست این سطوح، احتمال بازگشت کلی روند باید مورد توجه قرار گیرد.

روشهای معاملاتی سویینگ تریدینگ

استراتژی‌های متنوعی در بازارهای مالی وجود دارند که از سوئینگ در معاملات خود بهره می‌برند. یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین استراتژی‌ها، خرید در نقاط سوئینگ پایین و فروش در نقاط سوئینگ بالا (Buying at Swing Lows and Selling at Swing Highs) است. در این استراتژی، معامله‌گر باید ابتدا ساختار اصلی بازار را تشخیص دهد. به‌طور معمول، تریدرهای سوئینگ با درک بهتر از دید کلی بازار، می‌توانند ساختار بازار را به‌خوبی شناسایی کنند.

در این استراتژی، پس از شناسایی ساختار اصلی بازار، در روندهای صعودی، معاملات خرید را در نقاط سوئینگ پایین انجام می‌دهیم. به‌صورت معکوس، در ساختارهای نزولی، در نقاط سوئینگ بالا معاملات فروش خود را کامل می‌کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فرق اسکالپ با سویینگ چیست؟

استفاده از سوئینگ در معاملات به تریدرها این امکان را می‌دهد که بازار را بهتر درک کرده و وارد معاملاتی شوند که ریسک کمتری دارند. همچنین، استفاده از سوئینگ تریدینگ برای یافتن نقاط مطمئن جهت تعیین حد ضرر نیز میان تریدرها بسیار رایج است.

مزایا استفاده از سویینگ تریدینگ

روش سوئینگ تریدینگ برای معامله‌گرانی که به این سبک علاقه دارند، مزایای متعددی دارد. در ادامه به مزایای سوئینگ تریدینگ (Advantages of Swing Trading) اشاره می‌کنیم:

• کاهش نیاز به نظارت دائمی (Reduced Need for Constant Monitoring)؛
• فرصت‌های معاملاتی با ریسک‌های محدود (Opportunities with Limited Risks)؛
• استفاده از نوسانات قیمتی به عنوان مزیت (Taking Advantage of Price Volatility).

این‌ها برخی از مهم‌ترین مزایای سوئینگ تریدینگ هستند. در ادامه به معایب این روش معاملاتی خواهیم پرداخت.

معایب استفاده از سوئینگ تریدینگ

مانند سایر روش‌های معاملاتی، سوئینگ نیز دارای معایبی است. در ادامه به معایب سوئینگ تریدینگ (Disadvantages of Swing Trading) اشاره خواهیم کرد:

• احتمال نوسانات شدید در بازار (Risk of High Market Volatility)؛
• نیاز به صبر و صلابت در تصمیم‌گیری (Need for Patience and Discipline in Decision-Making).

همان‌طور که اشاره شد، استفاده از این روش نیازمند صبر و پایبندی به استراتژی‌های مشخص است.

ابزارهای پرکاربرد برای استفاده از سوئینگ تریدینگ

برای استفاده موثر از روش سوئینگ تریدینگ، معامله‌گران نیاز دارند تا برای تحلیل بازار (Market Analysis) از ابزارهای مختلفی بهره‌مند شوند. این ابزارها به آن‌ها کمک می‌کنند تا معاملات موفق‌تری داشته باشند. در ادامه به معرفی این ابزارها می‌پردازیم:

• نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال :(Technical Analysis Software) برنامه‌هایی مانند تریدینگ ویو و متاتریدر 4 و 5، از نرم‌افزارهای محبوب برای تحلیل سوئینگ هستند. این پلتفرم‌ها امکان رسم نمودار، تحلیل تکنیکال و مشاهده نقاط سوئینگ را فراهم می‌کنند.
• تقویم‌های اقتصادی :(Economic Calendars) این ابزار برای معامله‌گرانی که از سوئینگ استفاده می‌کنند، بسیار اهمیت دارد، زیرا این سبک معامله‌گران معمولا پوزیشن‌های طولانی‌تری در بازار دارند. رویدادهای اقتصادی می‌توانند تاثیر مستقیمی بر عملکرد معاملات آن‌ها داشته باشند. برای مشاهده تقویم اقتصادی می‌توانید از سایت فارکس فکتوری نیز استفاده کنید.

این دو ابزار از مهم‌ترین مواردی هستند که برای هر معامله‌گری که از سوئینگ در معاملات خود استفاده می‌کند، ضروری به حساب می‌آیند.

مطالعه بیشتر: بهترین نرم افزار برای ترید فارکس کدام است؟

پیشنهاد نویسنده برای معامله‌گران سوئینگ

برای موفقیت در استفاده از این روش معاملاتی، همان‌طور که اشاره شد، توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی (Paying Attention to Economic News and Events) اهمیت ویژه‌ای دارد. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به زیان‌های جدی در معاملات شود. همچنین، معامله‌گران می‌توانند از سوئینگ به‌عنوان ابزاری برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی مناسب (Setting Suitable Trading Strategies) استفاده کنند. سوئینگ همچنین می‌تواند به‌عنوان مکملی برای سایر سبک‌های معاملاتی عمل کند و در بررسی و تحلیل نمودارهای قیمتی (Reviewing and Analyzing Price Charts) نیز کمک بسیاری به تریدرها کند.

آنچه در مقاله سوئینگ چیست خواندیم:

در مقاله سوئینگ چیست، توضیح دادیم که سوئینگ یک روش معاملاتی است که بر پایه حرکات بزرگ بازار بنا شده و مناسب معامله‌گرانی است که قصد دارند ساختار بازار را بهتر درک کنند. همچنین به این نکته اشاره کردیم که سوئینگ در بازارهای مالی به دو بخش نقطه سوئینگ بالا و نقطه سوئینگ پایین تقسیم می‌شود. با داشتن درک درست از ساختار بازار، تریدرها می‌توانند از هر دو نقطه به نحو احسن استفاده کنند. سوئینگ می‌تواند به‌عنوان یک مکمل قوی برای استراتژی‌های دیگر عمل کرده و احتمال موفقیت معامله‌گران را افزایش دهد.