استاپ لاس(Stop Loss) چیست؟ نحوه محاسبه حد ضرر

نحوه محاسبه استاپ لاس در معاملات فارکس

در ادامه مراحل تنظیم استاپ لاس را برای شما توضیح می‌دهیم:

1. قبل از باز کردن پوزیشن، سطح حمایت یا مقاومت خود را مشخص کنید، زیرا این سطوح نقاط مناسبی برای قرار دادن استاپ لاس هستند.
2. بر اساس استراتژی خود، میزان ریسکی که می‌توانید تحمل کنید را مشخص نمایید. مثلا اگر می‌خواهید فقط ۲٪ از سرمایه خود را در یک معامله ریسک کنید، حد ضرر را با توجه به حجم آن تعیین نمایید.
3. از ابزارهای دیگر مانند سطوح فیبوناچی، اندیکاتور مووینگ اوریج یا خطوط روند برای تعیین محل مناسب حد ضرر استفاده کنید.
4. هنگام ثبت اوردر، مقدار استاپ لاس را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنید. در متاتریدر، هنگام باز کردن معامله، مقدار استاپ لاس را به‌صورت دستی وارد کنید. همچنین بعد از باز کردن معامله، می‌توانید آن را ویرایش نمایید.

برخی تریدرها استاپ لاس را بر اساس پیپ تنظیم می‌کنند. مثلا، اگر بازار ۳۰ پیپ خلاف پیش‌بینی آنها حرکت کرد، معامله بسته می‌شود. البته اگر بازار به نفع آنها حرکت کند، می‌توانند استاپ لاس را جابه‌جا کرده تا سود خود را حفظ نمایند. به این روش تریلینگ استاپ(Trailing Stop) می‌گویند.برای آشنایی بیشتر با مفهوم پیپ حتما مقاله پیپ چیست را مطالعه کنید.

نکات مهم در تنظیم استاپ لاس

با وجود اهمیت زیاد این ابزار، هنوز بعضی از افراد قادر به استفاده از آن نیستند و در زمان تنظیم استاپ لاس در فارکس دچار خطا می‌شوند که خود باعث بروز زیان و از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود. برای بهینه بودن استاپ لاس خوب است که به موارد زیر دقت کنید:

1. درصورتی که حدود ضرر را در فاصله مناسبی با شرایط بازار در نظر بگیریم، وضعیت ایمن‌تر خواهد بود. به عنوان مثال، در بازارهای ناپایدار باید استاپ لاس را دور از قیمت کنونی قرار داد اما، در زمان نوسانات کم که شرایط مناسب است می‌توان، استاپ لاس را نزدیک به قیمت ورودی قرار داد.
2. هرگاه معامله به نفع شما پیش می‌رود، باید استاپ لاس را تنظیم و با سودآوری معامله میزان آن را کمتر کرد‌. جهت پیشگیری از هر گونه اشتباه باید به طور مرتب معاملات را بررسی و طبق آن استاپ لاس را تنظیم کرد‌.
3. واجب است که فاصله حد ضرر به گونه‌ای تنظیم شود که قابلیت انعطاف پذیری در بازار را داشته باشد از طرفی، به طور دقیق بر روی سطوح مقاومت یا حمایت قرار نگیرد.

مزایای استفاده از استاپ لاس

معامله‌گران جهت جلوگیری از تغییرات ناگهانی از ابزارهایی همچون استاپ لاس کمک بگیرند. سوال مهمی که پیش می‌آید این است که به کارگیری استاپ لاس در فارکس چه مزایایی دارد؟ در ادامه برخی از مهم‌ترین موارد را باهم بررسی می‌کنیم:

• این ویژگی به افراد متخصص این امکان را می‌دهد که از پای سیستم فاصله بگیرند و نیاز به بررسی مداوم معاملات نداشته باشند. به بیان دیگر وقتی در معاملات استاپ لاس را تنظیم می‌کنند، یک محدودیت مشخص برای ضررهای احتمالی‌ وجود دارد.
• معاملات می‌توانند تحت تاثیر احساسات هیجانی و مایوس کننده انسانی قرار بگیرند و باعث تصمیمات اشتباه و ضرر شوند. زمانی که از استاپ لاس در معاملات استفاده می‌شود، از تصمیماتی که باعث خروج زود هنگام یا نگه داشتن طولانی جلوگیری می‌شود.
• بازارهای فارکس دائما در حال نوسان و تغییر هستند در نتیجه، اگر شما استاپ لاسی‌ را برای معاملات‌تان تعیین کنید، به کاهش ضررهای احتمالی کمک می‌کنید.
• استاپ لاس در فارکس نه تنها از ضررهای زیاد جلوگیری می‌کند بلکه، باعث افزایش سیو‌‌ سود خواهد شد که در این وضعیت به آن trailing stop‌ گفته می‌شود.

معایب استفاده از استاپ لاس

البته استاپ لاس، معایبی نیز به همراه دارد که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

• تنظیم استاپ لاس برای معاملات در تمامی وضعیت‌ها و همه ضررها امکان ندارد از طرفی، نمی‌تواند سود را تضمین کند. به طور کلی شما باید علاوه بر تنظیم حد ضرر از تصمیمات هوشمندانه نیز جهت سرمایه‌گذاری استفاده کنید.
• گاهی این روش باعث احتیاطات‌ بیش‌ از حد و محدودیت‌های خودسرانه می‌شود که فرد را قبل از رسیدن به قسمت سودآور معامله خارج می‌کند.
• در زمان ترید، قیمت نهایی فروش‌ معامله‌گران گاهی کمتر از قیمت استاپ لاسی است که مشخص کرده‌اند؛ این وضعیت را لغزش یا اسلیپیج می‌گویند که باعث به وجود آمدن خسارت‌های ناگهانی می‌شود.

از متداول‌ترین اشتباهات و خطاهایی که تریدهای تازه‌کار هنگام بکارگیری استاپ لاس انجام می‌دهند، تنظیم آن در فاصله‌‌‌ی خیلی نزدیک نقطه ورودی ترید است. این موضوع باعث بسته شدن معاملات در زمانی زودتر از استاندارد معین، به دلیل کوچک‌ترین نوسان‌های بازار می‌شود.

ابزارها و تکنیک های کمک به تعیین استاپ لاس

به منظور محاسبه استاپ لاس در فارکس، ابزارها و تکنیک‌های زیادی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با کمک گرفتن از آن‌ها حد ضرر را در معاملات خود بکار بگیرند. در ادامه بعضی از مهم‌ترین تکنیک‌های مورد استفاده جهت تعیین استاپ لاس را باهم بررسی می‌کنیم:

• تعیین بر حسب درصدی از حجم معامله: در این روش با توجه به سرمایه و ترید، عددی بین ۱۰ تا ۲۰ یا ۲ تا ۵ درصد برای تعیین حد ضرر انتخاب می‌‌کنند. مثلا اگر شما بخواهید ۱۰ میلیون تومان بیت کوین‌ خریداری کنید، زمانی که این ارز ۱۰ درصد ‌کاهش پیدا کرد باید معامله خود را ببندید.
• تعیین بر اساس اصول مقاومت و حمایت: این تکنیک در عین سادگی بسیار قدرتمند است و با کمک حمایت‌های موجود در بازار در کنار سطوح حمایتی می‌توانند حد ضرر را تعیین کنند.
• تعیین بر حسب انواع اندیکاتور: اندیکاتورها از ابزارهای مهم در فارکس هستند که جهت تحلیل و پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از اندیکاتورهای مهم برای تعیین استاپ لاس عبارتند از مووینگ اوریج، RSI، مکدی و ایچیموکو
• تعیین بر اساس فیبوناچی: فیبوناچی‌ جزو بهترین ابزارهای محاسبه حد ضرر در بازارهای ارز دیجیتال است که کاربردهای متنوعی همچون پیش بینی روند قیمت و حد سود نیز دارد.

اشتباهات رایج در تنظیم حد ضرر

برای اینکه به طور مناسب بتوانید از این دستور معاملاتی کمک بگیرید، خوب است که با برخی از مهم‌ترین اشتباهات استفاده از آن آشنایی داشته باشید:

• تنظیم استاپ لاس کوچک؛
• عدم انطباق با استراتژی معاملاتی؛
• توجه نکردن به نقاط کلیدی بازار؛
• عدم تطبیق استاپ لاس با تغییرات بازار.

در ادامه این خطاهای مهم در استفاده از حد ضرر را باهم بررسی می‌کنیم:

تنظیم استاپ لاس کوچک

از متداول‌ترین اشتباهات و خطاهایی که تریدهای تازه‌کار هنگام بکارگیری استاپ لاس انجام می‌دهند، تنظیم آن در فاصله‌‌‌ی خیلی نزدیک نقطه ورودی ترید است. این موضوع باعث بسته شدن معاملات در زمانی زودتر از استاندارد معین، به دلیل کوچک‌ترین نوسان‌های بازار می‌شود. پس بجای این کار می‌توان با در نظر گرفتن سطوح حمایتی و مقاومتی در کنار تحلیل‌های تخصصی و فنی، فاصله مناسبی را جهت تنظیم استاپ لاس در نظر بگیرید. این کار باعث افزایش شانس دریافت سودهای بیشتر در کنار حفظ سرمایه از ضررهای احتمالی می‌شود.

عدم انطباق با استراتژی معاملاتی

از دیگر خطاهای معاملاتی می‌توان به عدم مطابقت استاپ لاس با استراتژی‌های معاملاتی اشاره کرد. به طور کلی به منظور انجام هر استراتژی معاملاتی فاکتورهای معینی جهت تنظیم استاپ لاس وجود دارد که باید خیلی دقیق رعایت شود‌. زمانی که شما استاپ لاس را به درستی تنظیم کنید، علاوه بر کاهش زیان‌ها باعث افزایش فرصت‌های مثبت بازار می‌شوید.

توجه نکردن به نقاط کلیدی بازار

اگر هنگام تعیین استاپ لاس به نقاط کلیدی بازار توجه نکنید، اشتباه بزرگ دیگری را انجام داده‌اید‌. از مهم‌ترین نقاطی که باید به آن توجه شود، نقاط حمایت و مقاومت است که به تریدرها سطوحی از بازار را نشان می‌دهد که امکان تغییر جهت قیمت‌ها وجود دارد. درصورتی که تنظیم حد ضرر با توجه به این نقاط انجام شود، از بسته شدن معاملات زودتر از زمان مناسب جلوگیری می‌شود.

عدم تطبیق استاپ لاس با تغییرات بازار

از علت‌های مهمی که تریدرها هنگام انجام معاملات خود با ضررهای زیادی روبه‌رو می‌شوند، مطابقت نداشتن حد ضرر با نوسانات بازار است. همانطور که می‌دانید بازارهای فارکس همواره در حال تغییر هستند و تریدرها باید از این نوسانات‌ مطلع باشند.

به عنوان مثال، اگر شما طبق داده‌های هفته گذشته بر روی یک ارز سرمایه گذاری کرده باشید و به طور ناگهانی جهت بازار تغییر کند، با مشکلات و زیان‌های احتمالی روبه‌رو خواهید شد. پس اگر می‌خواهید که در ترید استاپ لاس مناسبی را داشته باشید، همواره باید در جریان اخبار فارکس روز باشید تا متناسب با آن حد ضرر خود را تنظیم کنید.

تاثیر استاپ لاس بر موفقیت معاملاتی

همه می‌دانیم که آینده قابل پیش‌بینی نیست و امکان نوسانات شدید و کم در بازارهای مختلف به ویژه بازار فارکس وجود دارد بنابراین، تغییرات قیمت ممکن است به گونه‌ای پیش رود که همه را شگفت زده کند. استاپ لاس جزو ابزارهای معاملاتی پرکاربردی است که افراد را از نوسانات ناگهانی تا حدود زیادی در امان نگه می‌دارد. درواقع این ابزار برای معامله‌گران، حداکثر ضرری که می‌توانند در یک معامله تحمل کنند را تنظیم می‌کند تا باعث جلوگیری از ضررهای بزرگ‌تر شود.

آنچه در مقاله استاپ لاس در فارکس در فارکس خواندیم:

در این مقاله با مفهوم حد ضرر در فارکس آشنا شدیم. استاپ لاس در لغت به معنای توقف ضرر است که اکثرا جهت مدیریت ریسک‌ها و محدود کردن زیان‌های مالی در فارکس و سایر بازارهای مالی به کار گرفته می‌شود‌. اگر معامله‌گران از این ابزار مالی کمک بگیرند، از تصمیمات احساسی، ریسک‌های معاملاتی در امان می‌مانند و سرمایه خود را حفظ می‌کنند. این روزها استاپ لاس به یک ابزار ضروری جهت نظارت منظم و انطباق با شرایط بازار محسوب می‌شوند.