بازار رنج چیست؟ اندیکاتور تشخیص بازار رنج

بازار رنج در فارکس چیست؟

بازار رنج (Ranging Market) در فارکس به بازه‌ی معاملاتی‌ای گفته می‌شود که قیمت دارایی در یک محدوده ثابت، میان سطح حمایت (Support Level) و سطح مقاومت (Resistance Level)، در حرکت است و روندی صعودی یا نزولی را تشکیل نمی‌دهد. ناگفته نماند که این حالت از بازار با نام‌های متعددی مانند بازار خنثی، سایدوی (SideWay) و یا بدون روند نیز شناخته می‌شود،  در چنین شرایطی، تعادلی میان میزان عرضه و تقاضا وجود دارد که باعث می‌شود قیمت‌ها از سطوح حمایت و مقاومت فراتر نروند.

اگرچه اغلب معامله‌گران از بازار خنثی دوری می‌کنند و به انتظار یک روند نزولی و یا صعودی قوی می‌نشینند؛ اما این‌ شرایط می‌تواند سودمندی قابل توجهی برای معامله‌گران کوتاه مدت، روزانه و یا اسکالپر باشد. 

دلایل وقوع بازار رنج

سوال اصلی بیشتر معامله‌گران این است که بازار رنج کی اتفاق می‌افتد؟ باید بگوییم بازار رنج در فارکس، اغلب زمانی رخ می‌دهد که بازار یک ترند یا روند قوی را پشت سر گذاشته و برای تثبیت دوباره‌ی قیمت، وارد یک حالت استراحت می‌شود. علاوه‌بر این در صورتی که اخبار اقتصادی مهمی در بازارهای مالی جریان نداشته باشد هم شاهد بازار خنثی خواهیم بود. وقوع بازار رنج دلایل متعددی دارد، گاهی این شرایط خنثی به دلیل کمبود اطلاعات از مارکت است و معامله‌گران در انتظار اخبار و اتفاقات مهمی هستند که جهت بازار را برایشان تعیین کند؛ از این رو این عدم قطعیت حجم معاملات (Trading Volume) کاهش می‌یابد و باعث می‌شود که معاملات اطمینانی برای حضور در بازارهای مالی نداشته باشند.

از دلایل دیگر بازار رنج به روانشناسی ترید باز می‌گردد، در طی شرایطی اغلب معامله‌گران ممکن است دچار احساسات جمعی چون ترس از دادن (FOMO) شوند و از این رو تمایلی به فعالیت در بازار از خود نشان ندهند. گاهی هم این جریان قیمتی خنثی، پس از یک یه روند نزولی و صعودی شدید رخ می‌دهد، بازار در این موقعیت به تثبیت قیمت می‌پردازد تا طی مدتی جهت خود را مشخص کند.

چگونه بازار رنج را در فارکس تشخیص دهیم؟

تشخیص بازار خنثی در فارکس ممکن است در نگاه اول بسیار ساده و راحت به نظر برسد، اما زمانی که در شرایط معامله قرار می‌گیرید ممکن است گیج شوید و نتوانید به درستی تشخیص دهید. دلیل این موضوع هم به وضعیت پیچیده‌ی بازار باز می‌گردد. گاهی می‌توانید در نمودار حرکت و نوسان قیمت میان سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده کنید، اما این مشاهده به تنهایی کارساز نیست.

این سطوح از وضوح کاملی برخوردار نیستند و ممکن است بخشی از سایه‌ی کندل‌ها باشند و خطای دید ایجاد کنند یا دلایل دیگری را به همراه داشته باشد که معامله‌گر را دچار اشتباه کند. از این رو شما باید با هوشیاری، اطلاعات و ابزارهای کافی به تحلیل بازار بپردازید. در ادامه ابتدا به چند مورد از نشانه‌ها جهت تشخیص بازار رنج در فارکس اشاره خواهیم کرد و پس از آن روش‌ها و ابزارهایی را به شما معرفی خواهیم کرد:

• حرکت قیمت در یک افق محدود؛
• تشکیل ندادن سقف و کف جدید؛
• کاهش حجم و تعداد معامله‌ها؛
• وجود الگوهای مشخص؛
• ابزارها و اندیکاتورهای معاملاتی؛
• ابزارهای تشخیص ترند در تریدینگ ویو.

مواردی که در بالا آن‌ها را ذکر کردیم از نشانه‌ها و ابزارهایی هستند که به شما در تشخیص روند بازار کمک شایانی می‌کنند. فراموش نکنید که راه حل شما برای کسب یه سود بزرگ و مدیریت معامله پیش روی‌تان در نمودار قیمت قرار دارد؛ پس با تیزبینی به جزئیات و جهت ترند نگاه کنید.

قبل از هرچیز توصیه می‌کنیم نگاهی به مقاله نحوه شناسایی روندها بیاندازید تا دیدگاه جامعی به این موضوع پیدا کنید، سپس ادامه مطلب را بخوانید.

حرکت قیمت در یک افق محدود

یکی از واضح‌ترین نشانه‌های بازار رنج حرکت قیمت در یک افق محدود است، به زبان ساده، زمانی که قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت مشخص و ثابت در حرکت است، روند جهت‌داری خارج از آن محدوده تشکیل نمی‌شود. قیمت بارها به سطح حمایت برخورد می‌کند و با رویکردی افزایشی خود را به سطح مقاومت می‌رساند، اما باز هم سقف جدیدی تشکیل نداده و کاهش پیدا می‌کند، این روند دنباله‌دار بازار خنثی را تشکیل می‌دهد.

تشکیل ندادن سقف و کف جدید

همان‌طور که می‌دانید، در یک بازار نزولی سقف و کف روند، بپایین‌تر از سطح قبلی قرار دارد و در مقابل در یک بازار صعودی برعکس است و سطح مقاومت و حمایت بالاتر از سطح پیشین قرار می‌گیرند؛ یکی دیگر از نشانه‌های بازار رنج در فارکس، تشکیل نشدن سقف و کف جدید در روند قیمت است.

کاهش حجم و تعداد معاملات

کاهش حجم و تعداد معاملات از دیگر علائم در تشخیص بازار رنج است. زمانی که اخبار اقتصادی به‌خصوصی در بازار جریان ندارد حجم معاملات نیز پایین می‌آیند. در این شرایط معامله‌گران تمایل زیادی به فعالیت در بازار ندارند، قیمت در یک محدوده باقی می‌ماند و روندی خارج از سطوح تشکیل نمی‌شود. توصیه می‌شود حتما اطلاعات خود را از طریق تقویم اقتصادی فارکس یه روز نگه دارید.

وجود الگوهای مشخص

الگوی مستطیل یکی از مواردی است که به شما در شناسایی یک بازار بی‌روند کمک می‌کند. در این الگو شما می‌توانید جریان خنثی بازار را ببینید، که قیمت در یک محدوده‌ی مستطیل شکل در حرکت است و سطوح حمایت و مقاومت جدیدی تشکیل نمی‌دهد.

ابزارها و اندیکاتورهای معاملاتی

همان‌طور که می‌دانید، آنالیز بازار به تنهایی برای شما کارساز نخواهد بود، بهتر است که برای افزایش اطمینان از میزان درستی تشخیص‌تان از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای تشخیص روند استفاده کنید. ابزارهای تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کنند که پس از تحلیل دقیق بازار، مهر تاییدی بر اطلاعات به دست آمده بزنید و موقعیت مناسب ورود و و خروج خود را انتخاب کنید.

کارایی این ابزارها فقط به این‌جا ختم نمی‌شود و برخی‌شان قادر به ارائه‌ی سیگنال‌های خرید و فروش نیز هستند که در نهایت سرعت و دقت شما را افزایش می‌دهند. از بهترین اندیکاتورها جهت تشخیص بازار رنج در فارکس می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، اندیکاتور (RSI) و مکدی (MACD) اشاره کرد، که در ادامه به طور مفصل به آن‌ها خواهیم پرداخت.

ابزارهای تشخیص ترند در تریدینگ ویو

پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی است که به تحلیل بازارهای مالی می‌پردازد. این پلتفرم از ابزارهای تشخیص ترند زیادی برخوردار است که با استفاده از هرکدام از آن‌ها می‌توانید روند معاملاتی خود را سهل‌تر کنید. Super Trend یکی از این ابزارهای تحلیلی است که به طور واضح جهت بازار را به شما نشان می‌دهد.

نکته: لازم به ذکر است که به دلیل تحریم‌ها در ایران، بروکرهای محدودی امکان اتصال به تریدینگ ویو را فراهم آورده‌اند. شما میتوانیذد لیست بروکر های تریدینگ ویو برای ایرانیان را مشاهده کنید.

بازار رنج در فارکس، اغلب زمانی رخ می‌دهد که بازار یک روند قوی را پشت سر گذاشته و برای تثبیت دوباره‌ی قیمت، وارد یک حالت استراحت می‌شود، علاوه‌ بر این در صورتی که اخبار اقتصادی مهمی در بازارهای مالی جریان نداشته باشد هم شاهد بازار خنثی خواهیم بود.

ابزارهای معامله در بازار رنج

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، شما برای این‌که بتوانید بازار رنج را تشخیص دهید و از آن سود کسب کنید نباید فقط به برخی از نشانه‌ها اکتفا کنید و لازم است از ابزارهای معامله در بازار بدون روند استفاده کنید. از آن‌جایی که در رنجینگ مارکت، قیمت میان سطح حمایت و مقاومت در جریان است، بایستی این ابزارها قابلیت شناسایی محدوده را داشته باشند. در ادامه به تعدادی از مناسب‌ترین ابزارهای معامله در بازار رنج خواهیم پرداخت:

• اندیکاتور RSI؛
• اندیکاتور Bollinger Bonds؛
• اندیکاتور MACD.

در ادامه به طور مفصل به موارد بالا می‌پردازیم:

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که کاربرد زیادی در تشخیص قدرت و ضعف روند بازار دارد. این اسیلاتور از محدوده 0 تا 100 در نوسان است. این اندیکاتور دارای دو خط افقی مشخص است است که بر اساس اعداد 70 و 30، حدود اشباع خرید و فروش را به شما اعلام می‌کند. زمانی که خط RSI بالای 70 قرار بگیرد نشان اشباع خرید را نشان می‌دهد، طی این شرایط احتمال ریزش بازار وجود دارد که طی آن ممکن است بازار از حرکت بایستد و در حالتی خنثی استراحت کند.

اندیکاتور Bollinger Bonds

بولینگر باند یکی از ابزارهایی است که برای اندازه‌گیری حرکات قیمت و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور دارای سه خط تشکیل دهنده است؛ خط اصلی که میانی است شامل میانگین متحرک می‌شود و دو خط بعدی به اصطلاح باندهای بالا و پایین نامیده می‌شوند. اندیکاتور بولینگر باند به طور معمول از میانگین 20 روزه برای تشخیص روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که از قضا می‌توان به‌طور مفید از آن در بازار رنج استفاده کرد. این ابزار دارای دو خط اصلی مکدی و سیگنال تشکیل شده است. این ابزار با ساختار ساده‌ای که دارد به معامله‌گران کوتاه مدت کمک می‌کند که به راحتی نقاط خرید و فروش را شناسایی کنند و از تغییرات قیمتی سود به دست بیاورند.

تاثیر بازار رنج روی معامله گران

در یک بازارهای سایدوی قدرت خرید و فروش در تعادل است، از این رو حجم معاملات به طور چشمگیری کاهش یا افزایش نمی‌یابد، این موضوع نشان دهنده‌ی فعالیت محدود معامله‌گران است. شاید بپرسید چرا این اتفاق می‌افتد؟ باید بگویم از آنجایی که معامله‌گران اطمینانی به جهت بازار ندارند حجم معاملات ثابت می‌ماند. از طرف دیگر، یکی از تاثیرات روانی بازار رنج بر روی معامله‌گران اور ترید یا افراط در معامله است. معامله‌گران تازه‌کاری که درک کافی از شرایط بازار ندارند، بدون تحلیل و استراتژی مشخص شروع به معامله می‌کنند و دچار ضرر می‌شوند. در ادامه برای جبران ضرر معاملات بیشتری را بدون وقفه شروع می‌کنند.

انواع استراتژی بازار رنج

پیش از معرفی هر استراتژی معاملاتی بهتر است که بدانید کلید موفقیت در یک بازار رنج تشخیص به موقع و درست سطوح حمایت و مقاومت است. این اصل از هر استراتژی‌ای مهم‌تر است. علاوه بر این بهتر است به مدیریت ریسک (Risk Management) توجه داشته باشید، زیرا هر آن ممکن است حرکت قیمت سطح حمایت و مقاومت را بشکند و بازار جهت بگیرد.

استراتژی اسکالپینگ (Scalping) یکی از روش‌های کسب سود از تغییرات قیمتی کوچک در بازار است، معامله‌گران اسکالپر در بازار رنج تصمیم می‌گیرند که با استفاده از حرکات کوتاه و کم‌جهت حداقل سود را کسب کنند و با استمرار در این روش، در بلند مدت به سود قابل توجهی دست پیدا می‌کنند. این استراتژی معاملاتی سبب می‌شود که در راکدترین شرایط هم ارتباط خود را با بازار قطع نکنید.

پرایس اکشن (Price Action) یکی دیگر از روش‌های معامله‌گری در بازار است که با تمرکز بر خود روند قیمتی و تاریخچه‌ی آن، به شما در پیش‌بینی جهت بازار کمک می‌کند. ناگفته نماند که شما می‌تواند روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی را با هم ترکیب کنید تا نتیجه‌ی بهتری به دست آورید.

همچنین سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یکی از استراتژی‌های مناسب در یک بازار رنج است. بر اساس این استراتژی شما معاملات خود را چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارید تا بتوانید به طور کوتاه مدت و میان مدت سود کسب کنید. در این استراتژی معامله‌گران با تکیه بر تحلیل تکنیکال و ابزارهای معاملاتی ترید می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ترید در بازار رنج، حتما مقاله استراتژی رنج تریدینگ را مطالعه کنید تا بتوانید در این بازار دوام بیاورید و سودده باشید.

آنچه در مقاله بازار رنج چیست خواندیم:

همان‌طور که در مقاله بازار رنج دریافتیم، بازارهای مالی دارای سه روند نزولی، صعودی و خنثی است. بازار رنج به شرایطی گفته می‌شود که میزان عرضه و تقاضا در تساوی باشد و حرکات قیمتی فراتر از سطوح حمایت و مقاومت پیش نرود. در این بازار حجم معاملات کاهش یا افزایش شدیدی پیدا نمی‌کند و حالت خنثی به خود می‌گیرد. طی این شرایط اغلب معامله‌گران فعالیتی در بازار نمی‌کنند. در ادامه به دلایل وقوع بازار رنج، نحوه تشخیص، ابزارهای مناسب معامله در این بازار و همچنین استراتژی‌های مناسب پرداختیم.