تریدینگ رنج چیست؟ استراتژی ‌معاملاتی برای Range Trading

تریدینگ رنج چیست؟

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی تریدینگ رنج(Range Trading) ، خطوط حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و در سقف‌های مقاومتی فروشنده و در کف‌های حمایتی خریدار شوند. به این ترتیب، همان‌طور که بررسی‌ها نشان داده‌اند حدود ۷۰ درصد بازار فارکس در رنج قرار دارد، معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمت در این محدوده‌های قیمتی به بهترین نحو بهره‌مند شوند.

معامله‌گران باید در تریدینگ رنج فقط در محدوده قیمت مشخص معامله کنند. یعنی در نقاطی وارد پوزیشن معاملاتی شوند که احتمال ورود سایر معامله‌گران به همان جهت بیشتر باشد. همچنین، پیدا کردن دقیق حمایت و مقاومت در رنج اهمیت زیادی دارد، زیرا یک تشخیص اشتباه می‌تواند منجر به ورود نادرست به بازار شود. همیشه به یاد داشته باشید که اگر در یک تایم‌فریم نتوانستید حرکات قیمتی را به‌خوبی درک کنید، احتمال دارد که بازار در معاملات رنج قرار داشته باشد. در چنین شرایطی بهتر است تایم‌فریم معاملاتی خود را افزایش دهید تا بتوانید حرکات قیمتی بازار را بهتر تحلیل کنید.

ویژگی ‌های بازار رنج

اگر تا اینجا مشغول مطالعه این مقاله هستید، احتمالا متوجه شده‌اید که هر بخشی از نمودار را نگاه کنیم، نمی‌توانیم رنج تریدینگ را نادیده بگیریم. این باعث می‌شود که نیاز به یادگیری معامله در این سطوح رنجی بیش از پیش احساس شود. معامله‌گران رنج به خوبی از فرصت‌های موجود در این بازه قیمتی استفاده می‌کنند و با ویژگی‌های آن آشنا هستند. در ادامه برخی از این ویژگی‌ها را مرور می‌کنیم:

• حرکت قیمت در این محدوده‌های قیمتی به صورت رنج است، به این معنا که قیمت دائما بین حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. در این حرکت افقی قیمت، فرصت‌های معاملاتی بسیاری در این سطوح به وجود می‌آید که معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده ببرند.
• نوسانات بازار در سطوح رنج معمولا کمتر از بازارهای رونددار است، چرا که قدرت خریداران و فروشندگان در این حالت برابر می‌شود.
• بسیاری از تریدرها معامله در تریدینگ رنج را دشوار می‌دانند و ترجیح می‌دهند در بازاری با روند مشخص فعالیت کنند. به همین دلیل، حجم معاملات در این سطوح اغلب کاهش پیدا می‌کند.
• بازارهای رنج که به نوعی استراحت قیمتی نیز نامیده می‌شوند، معمولا زمانی شکل می‌گیرند که بازار تمایل به انجام یک حرکت اسپایک یا جهشی دارد. بنابراین، پس از شکست محدوده در تحلیل تکنیکال، ممکن است حرکت قیمتی بزرگی را شاهد باشیم.

این‌ها از جمله ویژگی‌هایی هستند که می‌توان برای تریدینگ رنج نام برد.

نحوه شناسایی رنج در نمودارها

اگر شناسایی رنج‌ها در نمودار برایتان دشوار به نظر می‌رسد، ادامه مطلب را بخوانید. خیالتان را راحت کنم: پیدا کردن سطوح رنج سخت نیست، اما در بسیاری از مواقع به دلیل هیجان یا استرس، ممکن است این سطوح که به راحتی قابل مشاهده هستند را تشخیص ندهید. به همین دلیل، توصیه می‌کنم مقاله روانشناسی ترید چیست؟ رامطالعه کنید.

برای شناسایی سطوح رنج، کافی است یک سطح حمایت(Support) و مقاومت(Resistance) را پیدا کنید. هرجا که قیمت به دو سطح مشخص چندین بار واکنش نشان داده و بین آنها نوسان کرده باشد، احتمالا بازار در ساختار رنج قرار دارد. در این شرایط می‌توانید از استراتژی تریدینگ رنج استفاده کنید.

رنج‌ها معمولا زمانی شکل می‌گیرند که بازار پس از یک حرکت صعودی یا نزولی قوی، دیگر توان ادامه مسیر را ندارد. در این حالت می‌توان ضعف قیمتی را از نشانه‌هایی مثل نزدیک بودن کندل‌ها به یکدیگر یا کاهش شیب حرکت نسبت به روندهای قبلی متوجه شد. این نشانه‌ها نشان‌دهنده نیاز بازار به استراحت زمانی است و نشان می‌دهد که قدرت خریداران و فروشندگان به تعادل نزدیک می‌شود.

با توجه به این موارد، می‌توانید آماده استفاده از استراتژی تریدینگ رنج در این شرایط شوید.

استراتژی ‌های معاملاتی برای تریدینگ رنج

برای این استراتژی معاملاتی روش‌های بسیار زیادی در بازار وجود دارد، اما من قصد دارم استراتژی‌ای را به شما معرفی کنم که خودم در طول این ۵ سال تجربه کرده‌ام. پیشنهاد می‌کنم با دقت از این روش استفاده کنید، چون می‌تواند در معاملات شما بسیار کمک‌کننده باشد و نتایج بهتری بگیرید.

اولین قدم این است که یک درک کلی از ساختار بازار داشته باشی و دقیقا بدانید کجای بازار قرار دارید. این کار باعث می‌شود روند فعلی بازار را بهتر بشناسید. قبل از اینکه وارد تحلیل رنج بشویم، باید حرکت قبلی بازار را بررسی کنید. اینکه ساختار قبلی بازار صعودی بوده یا نزولی، می‌تواند تاثیر زیادی در موفقیت معاملات شما داشته باشد.

بعد از اینکه ساختار قبلی بازار را شناختید، باید سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید. توجه داشته باشید که این سطوح را به‌جای رسم یک خط ساده، بهتر است با استفاده از ابزارهایی دقیق مشخص کنید که محدوده برخورد را به‌طور کامل پوشش دهد. حتما به یاد داشته باشید که معاملات خود را را تنها در سطوح حمایت و مقاومت انجام دهید و از ورود به معاملات میان رنج جدا خودداری کنید، چون این کار ریسک بالایی دارد و می‌تواند به ضرر شما تمام شود.

اما یک نکته خیلی مهم این است که همیشه باید در جهت ساختار قبلی بازار معامله کنید. برای مثال، اگر روند قبلی بازار صعودی بوده، معاملات خرید در حمایت ریسک کمتری نسبت به فروش در مقاومت دارد. این موضوع در روند نزولی هم صادق است؛ یعنی فروش در مقاومت ریسک کمتری نسبت به خرید در حمایت دارد. در این استراتژی، وقتی حداقل سه برخورد به دو طرف حمایت و مقاومت دیدید، می‌توانید مطمئن‌تر وارد معامله شوید. اما قبل از شکل‌گیری این برخوردها، فقط در جهت ساختار قبلی معامله کنید، چون قدرت معامله‌گران در جهت روند قبلی معمولا بیشتر از جهت مخالف است.

با این استراتژی دیگر نیازی نیست بابت ضرر در معاملات رنج نگرانی داشته باشید. این روش باعث می‌شود ریسک معاملات به حداقل برسد و بتوانید از فرصت‌هایی که در رنج‌ها پیش می‌آید، به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. با این روش، اطمینان داشته باشید که می‌توانید از این شرایط به نفع خودتان استفاده ببرید و نتایج مثبتی بگیرید.

معامله‌گران با به‌کارگیری استراتژی تریدینگ رنج می‌توانند در مواقعی که بازارها در یک فاز تعادلی قرار دارند، معاملات سودآوری داشته باشند. با توجه به اینکه تنها 30 درصد بازارها رونددار هستند، یادگیری این استراتژی برای معامله‌گران ضروری و سودمند خواهد بود.

مزایای تریدینگ رنج

تریدینگ رنج، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، مزایای خاص خود را برای تریدرها به همراه دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• این سطوح به راحتی قابل شناسایی هستند و تریدرها می‌توانند با تعیین نقاط ورود و خروج مناسب، معاملات خود را انجام دهند.
• در بازار رنج، فرصت‌های معاملاتی زیادی در سقف‌ها و کف‌های قیمتی برای تریدرها ایجاد می‌شود.
• به دلیل مشخص بودن سطوح، حد سود و حد ضرر به‌طور دقیق تعیین شده و ریسک کنترل‌شده‌ای فراهم می‌شود.
• بسیاری از استراتژی‌های مناسب بازارهای بدون روند در این شرایط قابل اجرا هستند.

این موارد از جمله مزایای تریدینگ رنج به شمار می‌روند که می‌توانند در معاملات کمک‌کننده باشند.

معایب تریدینگ رنج

با وجود مزایای گفته شده، تریدینگ رنج معایبی نیز دارد که ممکن است حساب معاملاتی تریدرها را تحت تاثیر قرار دهد. این معایب شامل موارد زیر است:

• شکست‌های فیک یا Fake Breakout در رنج‌ها بسیار متداول هستند و اغلب منجر به زیان‌های بزرگ می‌شوند.
• سود معاملات در تریدینگ رنج معمولا نسبت به ساختارهای روندی کمتر است و حتی ممکن است هزینه‌های معاملاتی دردسرساز شوند.
• کاهش حجم معاملات در این سطوح، نوسانات قیمتی را کمتر می‌کند که می‌تواند برای تریدرهای کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز باشد.

این موارد از مهم‌ترین معایب تریدینگ رنج هستند که مستقیما روی حساب معاملاتی تریدر تاثیر می‌گذارند.

تفاوت بازار رنج و بازار روند

تشخیص این دو بازار و تفاوت‌های آن‌ها بسیار ساده است. در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• در بازارهای رونددار(صعودی یا نزولی)، معامله‌گران عمدتا از یک جنس هستند؛ یا خریدار یا فروشنده. اما در بازار رنج، قدرت خریدار و فروشنده برابر است و هر دو در حال تلاش برای تسلط بر بازار هستند.
• در روندهای صعودی یا نزولی، سقف‌ها و کف‌ها به ترتیب بالاتر و پایین‌تر می‌شوند. اما در بازار رنج، قیمت در یک سطح افقی نوسان دارد و سقف یا کف جدیدی ایجاد نمی‌شود.
• حجم معاملات در بازارهای روند معمولا متغیر است، درحالی‌که در بازار رنج، حجم معاملات اغلب ثابت می‌ماند.

این تفاوت‌ها به وضوح در نمودارهای قیمتی قابل مشاهده هستند و می‌توانید به راحتی آن‌ها را تشخیص دهید.

اندیکاتورهای مورد استفاده در تریدینگ رنج

اندیکاتورها همیشه ابزارهای کمکی ارزشمندی برای تریدرها در بازارهای مالی بوده‌اند. اما با روش‌هایی که در این مقاله یاد گرفتید، دیگر نیازی به استفاده از اندیکاتور نخواهید داشت. با این حال، در ادامه به برخی اندیکاتورهایی اشاره می‌کنیم که می‌توانند شما را در معاملات رنج کمک کنند:

• اندیکاتور ATR؛
• باندهای بولینگر؛
• کانال دونچیان؛
• IV Skew؛
• اندیکاتور ADX.

تریدرها می‌توانند با ترکیب این اندیکاتورها و روش‌هایی که در این مقاله آموختند، تاییدهای بیشتری برای معاملات تریدینگ رنج خود دریافت کنند.

مثال‌ هایی از موفقیت در تریدینگ رنج

رسیدیم به بهترین و جذاب‌ترین بخش یعنی مثال‌های واقعی از بازار. معتقدم حرف بی‌عمل هیچ کمکی نمی‌کند، پس بهتر است حالا گفته‌های خودمان را بسنجیم.

مثال اول: جفت ارز یورو به دلار(EURUSD)

در این مثال، جفت ارز EURUSD در یک تریدینگ رنج قرار دارد. ساختار قبلی بازار نزولی بوده، بنابراین معاملات فروش در این رنج ریسک کمتری دارند. در محدوده قرمز رنگی که مشخص شده است، می‌بینیم یک فیک بریک اوت رخ داده است(که برخی آن را FTB نیز می‌نامند). این مثال نشان می‌دهد که معاملات خرید تا برخورد سوم در این رنج ریسک زیادی دارند، اما معاملات فروش دائما تبدیل به سود شده‌اند. حد ضرر(استاپ لاس) نیز بالای سطح مینور قرار گرفته و در هیچ‌یک از معاملات فروش فعال نشده است. در نهایت، فقط یک مورد مناسب برای معامله خرید وجود داشت.

مثال دوم: جفت ارز پوند به دلار(GBPUSD)

در این مثال، پس از یک حرکت صعودی قوی، شیب حرکت بازار کاهش یافته و وارد فاز رنج شده است. با افزایش قدرت فروشندگان، کف رنج شکسته شده و ساختار بازار تغییر کرده است.

پیشنهاد ما به شما این است که همین حالا نمودارهای قیمتی را بررسی کنید، این سطوح و نواحی را پیدا کنید تا تشخیص آن‌ها برای شما راحتر شود. تمرین و تحلیل این مثال‌ها چشم شما را به درک بهتری از ساختار بازار و شناسایی الگوها باز خواهد کرد.

آنچه در مقاله تریدینگ رنج خواندیم:

در مقاله تریدینگ رنج توضیح دادیم که بازار رنج به سطوحی گفته می‌شود که قدرت خریداران و فروشندگان برابر است. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی تریدینگ رنج، خطوط حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و در سقف‌های مقاومتی فروشنده و در کف‌های حمایتی خریدار باشند.

همچنین یاد گرفتیم که برای شناسایی این سطوح، کافی است به نمودار قیمت دقت کنیم. جاهایی که قیمت به‌صورت مداوم به سقف و کف واکنش نشان می‌دهد و در تعادل قرار دارد، همان محدوده‌های رنج هستند. برای پیش‌بینی تشکیل این سطوح نیز، کم شدن شیب حرکتی و کاهش قدرت روند را نشانه‌ای از ورود بازار به فاز تعادل دانستیم. در ادامه گفتیم که بازارهای رونددار معمولا توسط یک جنس از معامله‌گران(خریدار یا فروشنده) کنترل می‌شوند؛ اما در بازار رنج، قدرت بین خریداران و فروشندگان به مساوی تقسیم شده است.