ترند در فارکس چیست؟ انواع روند در بازار فارکس

ترند چیست و چگونه شناسایی می‌شود؟

منظور از ترند یا روند در فارکس (Forex trends) حرکت قیمت بازار در یک جهت مشخص است. به عبارت دیگر، به این حرکت قیمتی در یک مسیر خاص، ترند گفته می‌شود. این ترندها انواع مختلفی دارند و نحوه‌ی انجام معاملات در هر کدام از آنها متفاوت است. بنابراین، بسیار اهمیت دارد که معامله‌گران بتوانند ترند یا روند بازار را به درستی شناسایی کنند تا تصمیمات خود را هماهنگ با آن بگیرند. جالب است بدانید، بیشتر زیان‌هایی که تریدرها متحمل می‌شوند، ناشی از عدم شناخت درست از ترند بازار است.

برای شناسایی این ترندها کافی است در گام اول چارت تکنیکال خود را ساده نگه دارید و با اضافه کردن خطوط بسیار زیاد، آن را شلوغ نکنید. سپس بررسی کنید که قدرت فعلی بازار در اختیار کدام طرف است: خریداران یا فروشندگان. اگر قدرت در دست خریداران باشد، شاهد یک روند صعودی خواهیم بود. برعکس، اگر قدرت در دست فروشندگان باشد، روند بازار نزولی خواهد بود. اما گاهی ممکن است مشاهده کنید که قدرت هیچ‌کدام از طرفین مشخص نیست و نمی‌توان ترند بازار را به‌درستی درک کرد. در چنین مواقعی، احتمالا بازار در یک وضعیت تعادل یا رنج قرار دارد. این روش ساده‌ترین راه برای شناسایی ترند در فارکس است. با این حال، برای شناسایی دقیق‌تر می‌توانید از اندیکاتور و خطوط کمکی استفاده کنید که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

انواع ترند در بازار فارکس

همان‌طور که قبل‌تر اشاره کردیم، ترند در فارکس (Forex trend) انواع مختلفی دارد که معامله‌گران باید بتوانند آن‌ها را به‌درستی در بازار شناسایی کنند. نادیده گرفتن ترندها در معاملات، ریسک از بین رفتن حساب تریدر را به‌شدت افزایش می‌دهد. بنابراین، شناسایی ترند موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از آن عبور کرد. برای موفقیت در معاملات، لازم است انواع ترندها را که در ادامه معرفی می‌کنیم، به‌خوبی درک کنید:

• ترند صعودی؛
• ترند نزولی؛
• ترند خنثی.

صرفا دانستن نام این ترندها کافی نیست. باید آن‌قدر این موارد را در چارت‌های تکنیکالی مشاهده و تمرین کنید که بتوانید تنها با یک نگاه سریع، ترند بازار را تشخیص دهید. در این مقاله، به هر سه نوع ترند می‌پردازیم و روش‌های شناسایی آن‌ها را توضیح می‌دهیم تا بتوانید با اطمینان بیشتر، جهت حرکت بازار را تشخیص دهید.

ترند صعودی

زمانی که بازار در یک ترند صعودی قرار دارد، معمولا قدرت خریداران به‌وضوح قابل مشاهده است. یکی از نشانه‌های مهم روند صعودی، تشکیل کف و سقف‌های بالاتر است که نشان‌دهنده افزایش تدریجی قیمت و ثبت سطوح بالاتر است. در این نوع روند، قدرت خریداران ممکن است متفاوت باشد و همین موضوع می‌تواند بر عملکرد معاملاتی تریدر تاثیر بگذارد.

برای مثال، تصور کنید در یک روند صعودی هستید که کف‌ها و سقف‌ها بسیار نزدیک به هم تشکیل می‌شوند. این نشانه‌ای از یک روند ضعیف است که احتمال تغییر آن به یک روند دیگر بسیار زیاد است.

در مقابل، اگر در روندی قرار دارید که کف‌ها و سقف‌ها با فاصله بیشتری از هم تشکیل می‌شوند، این نشان‌دهنده یک روند قوی است که قدرت یک‌طرفه خریداران در بازار را نشان می‌دهد. در چنین روندهای صعودی، تریدر باید کاملا از دیدگاه فروش فاصله بگیرد و تنها به دنبال موقعیت‌های خرید یا LONG باشد.

ترند نزولی

تمامی مراحلی که در ترند صعودی توضیح داده شد را می‌توان برعکس کرد و برای ترند نزولی در نظر گرفت. چگونه؟ زمانی که بازار در یک روند نزولی قرار دارد و کف و سقف‌های پایین‌تر از قبل تشکیل می‌شوند، این نشانه‌ای از قدرت یک‌طرفه فروشندگان در بازار است.

هرچه فاصله کف‌ها و سقف‌ها به هم نزدیک‌تر باشد، ضعف فروشندگان و ورود خریداران به بازار را نشان می‌دهد و احتمال تغییر ترند در فارکس افزایش پیدا می‌کند. اما اگر کف‌ها و سقف‌ها با فاصله بیشتری از هم تشکیل شوند، این به معنای قدرت بالای فروشندگان است. در چنین شرایطی، ورود به معاملات خرید می‌تواند حساب معاملاتی شما را در معرض خطر جدی قرار دهد.

در این موقعیت‌ها، تریدرها باید ترند نزولی را شناسایی کنند و تنها معاملاتی را انجام دهند که موقعیت‌های فروش یا SHORT را برای آن‌ها فراهم می‌کند.

ترند خنثی

زمانی که ترندها را تدریس می‌کردم، به دانشجویان می‌گفتم که بازار را بررسی کنند و ببینند در چه مواقعی قادر به درک جهت حرکت بازار نیستند. پس از تحلیل‌های آن‌ها، متوجه شدند که برخی قسمت‌ها، فاقد هرگونه ساختار مشخص بودند و هیچ قدرتی از سوی خریداران یا فروشندگان در این بخش‌ها دیده نمی‌شد.

نتیجه گرفتیم که وقتی تحلیل یک ترند برای شما سخت شد و نتوانستید حرکات بازار را درک کنید، احتمال زیادی وجود دارد که بازار در وضعیت تعادل یا ترند خنثی قرار داشته باشد.

در معاملات رنج، قدرت خریداران و فروشندگان برابر است و هر دو طرف در تلاشند تا کنترل روند را به دست بگیرند. در این حالت، هیچ سقف یا کف بالاتر و پایین‌تری مشاهده نمی‌شود و قیمت بین دو سطح مشخص، یعنی کف و سقف، نوسان می‌کند.

در ترندهای خنثی، بهتر است تریدرها فقط در سطوح قیمتی تعیین‌شده خود معامله کنند و از انجام معاملات در میانه این محدوده خودداری کنند. ورود به معاملات در میانه رنج، به دلیل دستورات معاملاتی موجود در این ناحیه، احتمال برخورد به حد ضرر را افزایش می‌دهد.

ترند در فارکس یکی از موضوعات مهم برای معامله‌گران است. با شناخت درست ترند اصلی بازار، معامله‌گران می‌توانند معاملاتی انجام دهند که احتمال موفقیتشان را افزایش دهد و سودآوری بیشتری را برایشان به همراه داشته باشد.

نحوه تحلیل ترند ها در نمودار

برای تحلیل هر سه نوع ترند یعنی صعودی، نزولی و خنثی، باید توجه ویژه‌ای به تحرکات قیمتی در نمودار داشته باشید. همچنین، استفاده از اندیکاتورهایی مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند در این مسیر به شما کمک کند. بااین‌حال، شما می‌توانید تنها با یک نگاه و ترسیم دو خط ساده، تحلیل ترند در فارکس را انجام دهید. در ادامه، نحوه تحلیل هر سه نوع ترند را با مثال توضیح می‌دهیم.

تحلیل روند صعودی

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که قیمت در یک ترند صعودی قرار دارد؛ چراکه در حال تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر است. این ویژگی نشانه‌ای واضح از ترند صعودی است. با علامت‌گذاری کف‌ها و سقف‌ها، می‌توانید قدرت این روند را به‌راحتی با چشمانتان شناسایی کنید.

برای تحلیل بهتر، می‌توانید از ابزارهای خطی استفاده کنید. برای ترسیم خط در یک ترند صعودی، ابتدا از اولین کف تشکیل‌شده که بهتر است یک سطح مینور باشد(نه ماژور)، شروع کنید و خط را به کف بعدی متصل کنید. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، با این روش توانستیم ترند صعودی، قدرت و نواحی مجاز برای معامله کردن را پیدا کنیم.

تحلیل روند نزولی

برای تحلیل ترند نزولی نیز می‌توانیم همان مراحل را به‌صورت برعکس انجام دهیم. وقتی قیمت تحت تسلط قدرت یک‌طرفه فروشندگان قرار دارد و در حال تشکیل کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر است، نشانه‌ای از ترند نزولی است.

با علامت‌گذاری سقف‌ها و کف‌ها، می‌توانید قدرت فروشندگان را بسنجید. سپس، برای ترسیم خط، از اولین سقف تشکیل‌شده که بهتر است مینور باشد(نه ماژور)، شروع کرده و آن را به سقف بعدی متصل کنید. در اینجا، زمانی که قیمت به سقف این خط رسید، می‌توانید معاملات فروش خود را انجام دهید.

تحلیل روند خنثی

تحلیل ترندهای خنثی کمی متفاوت از دو روش قبلی است. زمانی که در نمودار هیچ قدرت یک‌طرفه‌ای از خریداران یا فروشندگان مشاهده نمی‌کنید، می‌توان احتمال داد که بازار در وضعیت خنثی قرار دارد.

با علامت‌گذاری کف‌ها و سقف‌های نزدیک به هم که در یک محدوده مشخص تشکیل‌شده‌اند، می‌توانید به‌وضوح ترند خنثی را شناسایی کنید. این حالت نشان‌دهنده تعادل میان قدرت خریداران و فروشندگان است و معمولا قیمت در این وضعیت بین دو سطح کف و سقف مشخص نوسان می‌کند.

ابزارها و اندیکاتور های مورد استفاده برای شناسایی ترند

ابزارها و اندیکاتورها نمی‌توانند به‌تنهایی برای تشخیص ترند بازار کافی باشند، بلکه این مهارت و تجربه خود تریدر است که باعث می‌شود بتواند با نگاه اولیه، ترند اصلی بازار را تشخیص دهد. البته، ابزارها و اندیکاتورها می‌توانند به‌عنوان تاییدی برای تصمیمات معاملاتی به کار گرفته شوند و احتمال موفقیت در معاملات را افزایش دهند.

اندیکاتورهای زیادی در بازارهای مالی وجود دارد، اما تریدر باید از ابزارهایی استفاده کند که برای شناسایی ترند مناسب باشند. در ادامه، برخی از اندیکاتورهای کاربردی که به شناسایی بهتر ترند بازار کمک می‌کنند، معرفی می‌شوند:

• شاخص میانگین جهت‌دار(ADX – Average Directional Index)؛
• باندهای بولینگر(Bollinger Bands)؛
• ابر ایچیموکو(Ichimoku Cloud)؛
• شاخص قدرت نسبی(RSI – Relative Strength Index).

این اندیکاتورها تنها در ترندهای جهت‌دار قابل‌استفاده هستند و در ترندهای خنثی کارایی چندانی ندارند. استفاده از آنها در بازارهای خنثی می‌تواند باعث سردرگمی تریدر شود.

معامله خلاف روند چیست؟

معاملات خلاف روند به معاملاتی گفته می‌شود که در خلاف جهت ترند بازار انجام شوند؛ این کار ممکن است به‌صورت خواسته یا ناخواسته رخ دهد. برای درک بهتر این موضوع، تصور کنید در دریایی قرار دارید و قایقتان خراب شده است. اگر بخواهید خلاف جریان امواج شنا کنید، احتمال غرق شدنتان بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر همراه با موج‌ها حرکت کنید و خود را به قدرت آنها بسپارید، با انرژی کمتری می‌توانید به ساحل برسید و احتمال زنده ماندنتان بیشتر خواهد شد.

معامله کردن خلاف ترند بازار دقیقا مشابه شنا کردن خلاف جریان امواج دریاست؛ یعنی شما با انجام معامله در خلاف جهت قدرت بازار، ریسک زیان معاملاتیتان را به‌شدت افزایش می‌دهید.

به همین دلیل، بهتر است با توجه به مطالبی که در مقاله ترند در فارکس به آن اشاره کردیم، ابتدا ترند بازار را به‌درستی تشخیص داده و معاملات خود را در جهت قدرت و ترند بازار انجام دهید تا احتمال موفقیتتان در بازار افزایش یابد.

آنچه در مقاله ترند در فارکس چیست؟ خواندیم:

در مقاله ترند در فارکس توضیح دادیم که منظور از ترند در بازار، حرکت قیمتی در یک جهت مشخص است. این ترندها انواع مختلفی دارند و روش انجام معاملات در هر نوع از آنها متفاوت است. بنابراین، برای معامله‌گران بسیار مهم است که بتوانند ترند اصلی بازار را به‌درستی شناسایی کنند تا بهترین تصمیم‌ها را در جهت حرکت بازار بگیرند.

در ادامه مقاله، سه نوع ترند یعنی صعودی، نزولی و خنثی را بررسی کردیم و تاکید کردیم که معامله‌گران باید به‌خوبی این ترندها را تشخیص دهند. همچنین، یادآور شدیم که از انجام معاملات خلاف روند اجتناب کنید، زیرا این کار می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین معاملاتی شود.