ایران ریبیت » مقالات » اور تریدینگ چیست و چگونه می‌تواند شما را ورشکست کند؟

اور تریدینگ چیست و چگونه می‌تواند شما را ورشکست کند؟

بازارهای مالی از جمله فارکس یکی از بهترین بسترها برای کسب درآمد هستند. امروزه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران متعددی را می‌بینید که با فعالیت در این زمینه به درآمد بسیار خوبی رسیده‌اند، اما بدون شک می‌دانید که کسب سود به همین راحتی‌ها نیست و نیازمند دانش و آگاهی کافی است. اغلب افراد با توجه به تبلیغات مختلف از سوی تریدرها، پکیج فروش‌ها و… وارد بازار می‌شوند و بدون هیچ آموزش و پیش‌زمینه‌ای معاملات‌شان را شروع کرده و از همان ابتدا به دلیل افراط، ضررهای جبران ناپذیری می‌بینند. یکی از بارزترین خطاها و تله‌هایی که معامله‌گر به آن دچار می‌شود اور تریدینگ (overtrading) نامیده می‌شود.

اور تریدینگ(overtrading) چیست
5/5 – (2 امتیاز)
5/5 – (2 امتیاز)

اور تریدینگ (overtrading) چیست؟

اور تریدینگ به حالتی گفته می‌شود که فرد بدون هیچ برنامه مشخصی و صرفا به سبب هیجانات و احساسات معاملات زیادی را شروع می‌کند و بعد از هربار ضرر برای جبران معامله دیگری را شروع می‌کند. معنای تحت الفظی اور تریدینگ همان افراط در معامله است که فرد بدون در نظر گرفتن عواقب تصمیماتش پیش میرود و با هدف قرار دادن سودهای کلان و سودای ثروت یک شبه، بر روی سرمایه‌اش قمار می‌کند.

برای مثال معامله‌گر برای جبران ضرری که دیده، سعی می‌کند با تغییر تعداد و حجم معاملات پیش برود اما شکست می‌خورد، زیرا به یکباره هزینه‌های معاملاتی، ریسک و فشار روانی خود را افزایش داده و با از دست دادن کنترل معاملات، تمام سرمایه‌اش را از دست می‌دهد. افراط در معامله دلایل مختلفی دارد که شامل ناآگاهی، کمبود دانش، تاثیر هیجانات و احساسات و مهم‌تر از همه نداشتن برنامه است.

تریدر نیز باید یک برنامه مشخص برای روان‌شناسی معاملاتی Trading Psychology خود داشته باشد تا در زمان مواجهه با چالش‌های بازار، از هرگونه اور تریدینگ جلوگیری کند و حساب معاملاتی‌اش به خطر نیفتد. در ادامه‌ی مقاله، به‌صورت کامل روش‌های کنترل و جلوگیری از اور تریدینگ را آموزش خواهیم داد.

اورتریدینگ چیست؟
به زبان ساده اور تریدینگ همان افراط در معامله است.

دلایل اور ترید

حالا که با مفهوم اور تریدینگ به طور کلی آشنایی پیدا کردیم از خود می‌پرسیم چرا افراد دچار افراط در معاملات می‌شوند؟ آیا اور تریدینگ ارتباطی با نوع شخصیت معامله‌گر دارد؟ باید گفت اور تریدینگ یکی از مشکلاتی است که چه معامله‌گرهای تازه‌کار و چه حرفه‌ای با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و دلایل مختلفی اعم از روانشناسی، استراتژیک و… دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

  • ترس؛
  • استرس؛
  • طمع؛
  • لذت؛
  • اعتیاد؛
  • کمبود دانش از بازار؛
  • نداشتن برنامه معاملاتی؛
  • نداشتن استراتژی مشخص.

موارد بالا از دلایل اور تریدینگ می‌باشند که ممکن است که مستقیما بر روی معاملات شما تاثیر گذاشته باشند، اما جای نگرانی نیست چرا که شما در قدم اول با تشخیص مشکل و ریشه‌ آن می‌توانید قدم‌های بعدی را به سوی بهبود عملکرد خود بردارید. همانطور که ذکر کردیم گاهی ترس از دست دادن سرمایه سبب می‌شود که فرد معاملات متعددی را بدون هیچ تحلیل فنی و تکنیکالی بردارد، این سوگیری احساس در یک لحظه شما را گیر می‌اندازد و باعث شکست‌تان می‌شود که بدون شک این موضوع با احساس استرس هم مرتبط است.

دلایل اورتریدینگ
شناخت روانشناسی ترید و کنترل احساسات در جلوگیری از اور تریدینگ موثر است.

گاهی هم تریدر به سبب طمع و لذت، برای به دست آوردن ثروت هنگفت و سریع، بی‌وقفه شروع به معامله می‌کند. شخصی که بدون در نظر گرفتن هزینه معاملاتی و از دست رفتن سرمایه خوشبینانه درگیر هیجان شود، قطعا ریسک خطرناک و قابل توجهی را به سرمایه خود وارد می‌کند. عده‌ای از معامله‌گرها هم به دلیل صبر کمی که دارند دچار این الگوی رفتاری غلط می‌شوند و از قضا به این شیوه از معامله اعتیاد پیدا می‌کنند که بدون شک سرانجام خوشی نخواهد داشت.

تمام دلایلی که تا به اینجا شرح دادیم ریشه در کمبود دانش از بازار دارد، زمانی که فرد شناختی از خود و بازار نداشته باشد ممکن است همواره شکست را تجربه کند، زیرا نمی‌تواند با شرایط نامتعادل و نواسانی بازار خود را وفق دهد و اغلب با هر روند غیرمنتظره‌ای جا می‌خورد و با تکیه بر احساسات، حدس و گمان پیش می‌رود.

زمانی که شناخت کافی از خود و بازارهای مالی پیدا کردید بایستی یک برنامه معاملاتی مناسبی ترتیب بدهید و با پایبندی به آن، هنگام معاملات درگیر سوگیری‌های احساسی نشوید. علاوه بر تمامی اینها، نداشتن دانش فنی و استراتژی معاملاتی هم یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های یک معامله‌گر است که وی را دچار افراط در معامله می‌کند. همچنین پیشنهاد می کنیم در این رابطه مقاله روانشناسی ترید چیست؟ را مطالعه کنید.

انواع اور تریدینگ

اور تریدینگ به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

  • اور تریدینگ اختیاری؛
  • اور تریدینگ تکنیکال؛
  • اور تریدینگ شاتگان.

با ما همراه باشید تا به طور مختصر به هر کدام بپردازیم:

اور تریدینگ اختیاری

اور تریدینگ اختیاری به مفهومی اشاره دارد که معامله‌گر در مدت کوتاهی پوزیشن‌های خرید و فروش متعددی را پیش می‌برد. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که تریدر تمام تمرکزش را می‌گذارد روی تغییرات کوچک و لحظه‌ای بازار تا هیچ فرصتی را از دست ندهد، اما این واکنش بی‌اندازه و خارج از برنامه باعث می‌شود تا معاملات خروجی خوبی نداشته باشند و در نهایت به شکست منتهی شوند.

اور تریدینگ تکنیکال

اور تریدینگ تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که تریدر با تکیه بیش از حد بر تحلیل تکنیکال و آنالیزها دچار افراط در معاملات می‌شود و یکی پس از دیگری معاملاتی را در مدت زمان کوتاهی، باز و بسته می‌کند. قطعا باید بدانید که تحلیل ضعیف الگوها و پیروی از سیگنال‌های معاملاتی نادرست که از قضا مشخص نیست از کجا نشات می‌گیرند، منجر به از دست دادن سرمایه می‌شوند.

اور تریدینگ شاتگان

اور تریدینگ شاتگان در شرایطی پیش می‌آید که معامله‌گر استراتژی معاملاتی مشخصی ندارند و بدون هیچ برنامه‌ای از هر فرصتی که به چشمش می‌خورد استفاده می‌کند تا سود کسب کند، اما این شیوه از معامله‌گری اغلب به ضررهای جبران‌ناپذیری منجر می‌شود. برای مثال معامله‌گر تلاش می‌کند از هر موج خبری، سیاسی و یا حتی احساسی استفاده کند تا معاملاتش را مدیریت کند در نتیجه با ناآگاهی و افزایش همواره‌ی ریسک سرمایه خود را به باد می‌دهد.

اور تریدینگ یکی از بزرگ‌ترین معضلات میان تریدرها به ویژه تریدرهای مبتدی است؛ چراکه به سبب دانش و تجربه کمی که از بازار دارند همواره در دام آن گیر می‌کنند. در قدم اول، باید به مفهوم اور تریدینگ و تبعات آن نگاه عمیقی بیندازیم. سپس با تکیه بر اطلاعات به‌روز، استراتژی‌های نوین و مناسب قدم‌های بعدی را به سوی تغییر و بهبود عملکرد برداریم. فراموش نکنید که هیچ‌گاه کیفیت را قربانی کمیت نکنید و دست از یادگیری برندارید.

راه های مقابله با اور تریدینگ

اور تریدینگ یکی از مشکلات بسیار رایج میان معامله‌گرهای تازه‌کار و حتی حرفه‌ای است، در ادامه به راه‌هایی برای مقابله با آن می‌پردازیم:

  • ساخت برنامه معاملاتی؛
  • پایبندی به استراتژی مشخص؛
  • دوری از تصمیم گیری احساسی؛
  • رشد و توسعه‌ی هر روزه‌ی خود.
  • استفاده از ربات‌های معامله‌گر؛
  • استفاده از تحلیل تکنیکال هنگام ترید.

حالا که مهم‌ترین قدم‌ها را با هم برداشتیم و شناخت کلی از مفهوم افراط در معامله پیدا کردیم، وقت آن رسیده تا راه‌های مقابله با آن را هم مورد بررسی قرار دهیم:

ساخت برنامه زمانی معاملاتی

یک تریدر موفق زمانی می‌تواند از دام اور تریدینگ رها شود که یک برنامه زمانی معاملاتی منسجم و مناسب برای خود ترتیب دهد. اغلب افراد تازه‌کار بی‌توجه به سشن معاملاتی، در ساعات مختلف و پراکنده پیش می‌روند، حجم نامنظمی از معاملات را باز و بسته می‌کنند و بدون کنترل و مدیریت ریسک معامله می‌کنند؛ در نتیجه بیش از همه مستعد این هستند که دچار الگوی رفتاری غلط اور تریدینگ شوند. این مثال ملموس نشان می‌دهد که چگونه نداشتن برنامه به زندگی حرفه‌ای شما به عنوان یک تریدر آسیب می‌زند. شما با ساخت یک برنامه منظم و هدفمند می‌توانید معاملات خود را به راحتی مدیریت کنید و دچار افراط در معامله نشوید. این برنامه شامل تعیین هدف، حجم معاملات، سشن معاملاتی منتخب، زمان ورود و خروج و… می‌شود.

پایبندی به استراتژی مشخص

از دیگر معضلاتی که تریدر را به دام افراط در معامله یا همان اور تریدینگ می‌اندازد، نداشتن استراتژی معاملاتی است. در این صورت معامله‌گر با اتکا به احساسات و بدون تحلیل و آنالیز بازار معامله می‌کند و به راحتی آب خوردن به پیشواز شکست می‌رود.

در وهله‌ی اول بایستی هدف خود را مشخص کنید و بدانید که یک استراتژی خوب شامل تعهد به برنامه، توانایی آنالیز بازار و درک الگوها، تعیین حد سود و حد ضرر و… می‌شود و شما با پایبندی به آن احتمال موفقیت خود را بسیار بالا می‌برید و به طور قطع کمتر دچار اور تریدینگ می‌شود.

دوری از تصمیم گیری احساسی

همان‌طور که پیش‌تر ذکر کردیم، یکی از دلایل تصمیم‌گیری احساسی نداشتن برنامه و استراتژی معاملاتی است. شما در این شرایط، بیش از پیش تحت تاثیر احساساتی چون ترس، طمع و حتی شادی و هیجانات قرار می‌گیرید.

دوری از تصمیم گیری احساسی
یک تریدر موفق تریدری است که بتواند احساسات خود را کنترل کند.

برای مثال یکی از رایج‌ترین سوگیری‌های احساسی ترس از دست دادن است که به آن FOMO یا Fear of missing out نیز می‌گویند که سبب می‌شود معامله‌گر بدون هیچ دلیل منطقی‌ای معاملات متعددی را بدون خروج از دیگری شروع کند؛ یا با پیروی از احساس طمع به سوی افراط در معامله سوق پیدا کند. به هرصورت، اولین قدم برای تصحیح این الگوی رفتاری غلط، شناخت خود است تا با کاوش در خود و تشخیص ریشه‌ی سوگیری احساسی از تکرار دوباره‌ آن جلوگیری کنید.

رشد و توسعه‌ی هر روزه‌ی خود

هیچ وقت دست از یادگیری برندارید. بازار همواره در حال تغییر و نوسان است و منتظر شما نمی‌ماند پس سعی کنید تا هر روز قدمی به سوی افزایش اطلاعات و بهبود عملکرد خود بردارید. منظور از رشد و توسعه صرفا کسب اطلاعات نیست، بلکه شما بایستی به لحاظ روانی روی خود کار کنید. بهترین راه‌ها برای بهبود عملکرد ذهنی و روانی مدیتیشن و حتی نوشتن یک ژورنال روزانه است.

استفاده از ربات‌ های معامله‌ گر

استفاده از ربات‌های معامله‌گر یکی دیگر از راه‌های مقابله با اورترینینگ است، زیرا این قبیل ربات‌ها با برنامه‌نویسی پیچیده‌ای که دارند، همواره بر اساس برنامه‌ی معاملاتی ترید می‌کنند و هیچ گونه تقابلی یا اصطکاکی با احساسات ندارند. از این رو درگیر اور ترید نمی‌شوند.

استفاده از تحلیل تکنیکال هنگام ترید

تحلیل تکنیکال یکی مهم‌ترین راه‌های مطالعه و آنالیز بازار است که توسط ابزارهای معاملاتی گوناگونی صورت می‌گیرد. این روش به شما کمک می‌کند که روند بازار را شناسایی کنید و بهترین فرصت‌های معاملاتی را در کم‌ترین زمان ممکن بیابید. استفاده از تحلیل تکنیکال در معاملات باعث می‌شود که به جای تصمیم‌گیری به وسیله‌ی احساسات، به صورت اصولی و با اطمینان خاطر بیشتری به مدیریت پوزیشن‌های خود بپردازید.

چه کسانی بیشتر اور ترید می کنند؟

به طور کلی، معامله‌گرهایی که استراتژی معاملاتی به‌خصوصی ندارند و بدون هیچ برنامه‌ای در بازار حرکت می‌کنند، اغلب اورترید می‌کنند، چراکه با تکیه بر هیجان و احساسات معامله می‌کنند. این قبیل افراد همواره در حال جبران ضرر پیشین هستند و به همین منوال سرمایه خود را از دست می‌دهند. در ادامه به تریدرهایی اشاره می‌کنیم که بیش از همه دچار افراط می‌شوند:

  • افراد تازه‌کار در بازار؛
  • افرادی که همواره تحت تاثیر احساسات‌شان عمل می‌کنند؛
  • افرادی که دانشی از روند و شرایط بازار ندارند؛
  • افرادی که استراتژی معاملاتی ندارند یا به آن پایبند نیستند؛
  • افرادی که برنامه معاملاتی مشخصی ندارند؛
  • افرادی که از سیگنال‌های معاملاتی نادرست پیروی می‌کنند؛
  • افرادی که دچار خودبینی هستند؛
  • افرادی که به دنبال سودهای کلان و یک شبه هستند.

با این توصیفات، شاید شما هم جزء افرادی باشید که اور ترید می‌کنند اما متوجه مخرب بودن آن نیستند. در هر صورت جای نگرانی نیست، چرا که الان آگاهی لازم برای تغییر روند را پیدا کرده‌اید.

تفاوت اور ترید با آندر ترید

اور ترید و آندر ترید دو قطب کاملا مخالف هستند که به هر صورت به روند معاملاتی شخص آسیب می‌زنند. در الگوی رفتاری اور تریدینگ معامله‌گر تحت تاثیر عواملی چون احساسات، کمبود دانش، تجربه و… دچار افراط در معامله می‌شود. در این موقعیت تریدر مبتدی یا حتی حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی و ریسک احتمالی و رو به افزایش، سرمایه خود را به خطر می‌اندازند و همواره معاملات متعددی را یکی پس از دیگری شروع می‌کند. اما، در الگوی رفتاری اور تریدینگ دقیقا عکس آن اتفاق می‌افتاد، معامله‌گر تحت تاثیر کمبود اعتماد به نفس، کمبود دانش و ترس نمی‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد و همواره فرصت‌های معاملاتی را از دست می‌دهند. بهترین راه این است که معامله‌گر با تشخیص و کاوش میان این دو معضل اعتدال ایجاد کنید و با روند ساختارمند پیش رود.

اثرات مخرب اور ترید

اور ترید اثرات مخرب بسیاری دارد و که اگر به تشخیص و بهبود آن نپردازید به تمام جنبه‌های روانی، احساسی، عملکرد و مالی شما آسیب می‌زند. در ادامه به طور مختصر به تاثیرات آسیب زننده آن اشاره می‌کنیم:

  • ریسک بالا؛
  • کمیسیون و هزینه های معاملاتی غیر منطقی؛
  • نداشتن سودمندی در بلند مدت؛
  • عملکرد ضعیف؛
  • خطر از دست رفتن سرمایه؛
  • فشار روانی بسیار بالا.

با توجه به مواردی که در بالا به آن اشاره کردیم باید بدانید که افراط در معامله چندان سودمند نیست و تاثیرات مخرب آن بیش از آن است که از آن چشم‌پوشی کرد، پس بهتر است با در پیش گرفتن روند بهتری، عملکرد و سلامت روان خود را بهبود ببخشیم.

اور تریدینگ یکی از بزرگ‌ترین معضلات میان تریدرها به ویژه تریدرهای مبتدی است؛ چراکه به سبب دانش و تجربه کمی که از بازار دارند همواره در دام آن گیر می‌کنند. در قدم اول، باید به مفهوم اور تریدینگ و تبعات آن نگاه عمیقی بیندازیم. سپس با تکیه بر اطلاعات به‌روز، استراتژی‌های نوین و مناسب قدم‌های بعدی را به سوی تغییر و بهبود عملکرد برداریم. فراموش نکنید که هیچ‌گاه کیفیت را قربانی کمیت نکنید و دست از یادگیری برندارید.

آنچه در مقاله اور تریدینگ خواندیم:

در این مقاله با هم دریافتیم که اور ترید چیست و چه اثراتی بر روی معاملات فرد دارد، پس از آن با جزئیات بیشتری میان دلایل افراط در معامله و راه‌های مقابله با آن کاوش کردیم. فراموش نکنید یکی از بزرگ‌ترین قدم‌ها در حل یک مشکل شناخت آن است. حالا که شناخت کافی از الگوی نادرست اور تریدینگ پیدا کردید، به راحتی می‌توانید با راهکارهایی که به آن اشاره کردیم به سوی تغییر و بهبود رویکردتان به عنوان یک تریدر پیش روید.

سوالات متداول

آیا اور تریدینگ اعتیادآور است؟

بله، به دلیل ترشح بیش از حد دوپامین و تجربه‌ی هیجانات لحظه‌ای اور تریدینگ به یک سبک معامله‌گری اعتیادآور تبدیل می‌شود.

اور ترید بهتر است یا آندر ترید؟

هیچ کدام بهتر از دیگری نیستند و به طور جدی ممکن است به عملکرد و سرمایه شما آسیب برسانند.

آیا اور ترید با اسکالپ تفاوت دارد؟

بله، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که با پشتوانه فکری، تحلیلی و منطقی اجرا می‌شود اما اور ترید عمدتا بر اساس احساسات و هیجانات پیش می‌رود.

تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.

هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.

نویسنده:

ملیکا محمدی

نویسنده:

ملیکا محمدی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

کمیسیون معاملاتت رو پس بگیر!!!

کافیه درخواست بدی:

ثبت شماره

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد