سطح حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟ نحوه شناسایی Support Level

سطح حمایت چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟

سطح حمایت(Support Level) به نقطه‌ای از نمودار گفته می‌شود که در آن کاهش بیش از حد قیمت یک دارایی در بازارهای مالی، متوقف می‌شود. فرض کنید قیمت دلار در حال کاهش است، اما با رسیدن به سطح حمایت در چارت، برمی‌گردد و افزایشی می‌شود. این اتفاق به دلیل تقاضای بالا یا خرید زیاد، اتفاق می‌افتد. 

در واقع تریدرها، قیمت کم دارایی را در سطح حمایت برای خود مطلوب می‌بینند و عده زیادی به خرید آن روی می‌آورند. آنها با این کار تقاضا را افزایش داده، مانع از ریزش بیشتر قیمت شده و از آن حمایت می‌کنند.

این سطح به عنوان یک “حمایت” عمل می‌کند، زیرا مانع از افت بیشتر قیمت می‌شود. پس سطح حمایت در تحلیل تکنیکال به منطقه‌ای گفته می‌شود که قیمت در آن به دلیل تقاضای زیاد نمی‌تواند پایین‌تر برود.

برای درک بهتر مفهوم حمایت و مقاومت، به مثال زیر توجه کنید:

وقتی قیمت یک جفت ارز مانند EURUSD چندین بار در یک سطح خاص متوقف می‌شود و به آن برخورد می‌کند و از آن باز می‌گردد، در واقع یک سطحی شکل می‌گیرد که به آن حمایت یا ساپورت گفته می‌شود. این سطح مانند یک مانع برای کاهش بیشتر قیمت عمل می‌کند و پس از برخورد به آن، قیمت در اغلب اوقات تغییر جهت داده و به سمت صعودی شدن حرکت می‌کند.

تشخیص سطح حمایت از طریق تحلیل تکنیکال و بررسی چارت قیمت صورت می‌گیرد. تریدرها با مشاهده مناطقی که قیمت از آنجا برگشته یا نتوانسته از آن عبور کند، این سطوح را شناسایی می‌کنند.

نقش سطح حمایت در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، سطح حمایت یکی از موارد اساسی برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمت در آینده است، زیرا زمانی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، احتمال معکوس شدن روند افزایش می‌یابد. پس تحلیلگران از این سطح برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. همچنین سطح حمایت به معامله‌گران کمک می‌کند تا محدوده‌هایی که قیمت به احتمال زیاد در آن متوقف می‌شود را مشخص کنند.

سطوح حمایت به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط حد ضرر (Stop loss) خود را تعیین کنند. مثلا هنگام خرید بیت کوین، حد ضرر خود را روی نزدیک‌ترین سطح حمایت قرار دهند چون می‌دانند، اگر قیمت از این سطح عبور کند، روند نزولی ادامه یابد. پس با قرار دادن استاپ لاس نزدیک سطح حمایت، معامله به صورت خودکار بسته شده و از ضرر بیشتر خود جلوگیری می‌کنند.

نحوه شناسایی سطح حمایت در نمودار

شناسایی سطح حمایت در نمودار فارکس هم از اهمیت زیادی برخوردار است و هم کار ساده‌ای نیست. چندین روش مختلف برای این کار وجود دارد:

1- استفاده از نقاط بازگشت: وقتی قیمت چند بار به یک سطح مشخص رسیده و از آن پولبک کرده، یعنی آن سطح سطح حمایت است.

2- رسم خطوط افقی: با ترسیم خطوط افقی از نقاط مختلفی که قیمت به آن‌ها رسیده و برگشته، می‌توان سطح حمایت را شناسایی کرد.
3- استفاده از ابزار فیبوناچی: فیبوناچی یک ابزار مهم است که با نشان دادن سطوح بازگشت قیمت در روندهای صعودی یا نزولی، سطوح حمایتی را نشان می‌دهد.

4- تشخیص الگوهای قیمتی: الگوهایی مانند کف دوقلو و سقف دوقلو سطوح حمایتی را به خوبی مشخص می‌کنند.

5- مشاهده الگوهای کندل: الگوهای کندل استیک خاصی مانند اینگلفینگ یا دوجی که در نزدیکی سطح حمایت شکل می‌گیرند، سیگنال‌های بازگشت قیمت و تشکیل سطح حمایت هستند.

6- مشاهده حجم معاملات: بیشتر اوقات، افزایش حجم معاملات در یک سطح خاص، نشان‌دهنده تقاضای بالا و حمایت از قیمت است، زیرا به ما می‌گوید که افراد زیادی در حال خرید هستند.

7-میانگین های متحرک: اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج نیز گاهی به‌عنوان سطوح حمایت عمل می‌کند، به خصوص زمانی که قیمت به آن نزدیک می‌شود و برگشت می‌زند.

با استفاده از این روش‌ها، می‌توان سطوح حمایت را شناسایی کرده و در تحلیل بازار فارکس از آن‌ها بهره برد.

استراتژی های معاملاتی مرتبط با سطح حمایت

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سطح حمایت به طور کلی به ۲ دسته تقسیم می‌شوند:

استراتژی خرید در سطح حمایت

زمانی که قیمت به سطح حمایت در فارکس یا سایر بازارها نزدیک می‌شود، معامله‌گران ممکن است به امید برگشت قیمت، وارد یک پوزیشن خرید یا Buy شوند.

استراتژی شکست حمایت

در صورتی که قیمت از سطح حمایت عبور کند و به اصطلاح آن را بشکند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. در این صورت، می‌توان وارد معامله فروش یا Sell شد.

استراتژی‌های دیگری هم وجود دارد که شامل استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف، ترکیب سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای دیگر است.

معامله‌گران گاهی بیش از حد به سطوح حمایت تکیه می‌کنند و احتمال شکست آن را نمی‌دهند. پس زمانی که برخلاف انتظار آن‌ها، قیمت از سطح حمایت، پایین‌تر می‌رود و آن را می‌شکند، به ناگهان دچار ضرر می‌شوند. باید بدانیم که قیمت همیشه هم از سطح حمایت برگشت نمی‌زند.

ترکیب سطح حمایت با دیگر ابزارهای تحلیل

ترکیب سطح حمایت با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش می‌دهد. برخی از این بخش‌ها شامل موارد زیر هستند:

سطح مقاومت: سطح مقاومت(Resistance level) برعکس حمایت عمل می‌کند، پس برای شناسایی نواحی که احتمال تغییر جهت روند در آن‌ها بیشتر است، مفید می‌باشد.

خطوط روند: برای شناسایی الگوهای قیمتی و تعیین ادامه یا تغییر جهت روند، باید حتما بتوانید خط روند یا ترند لاین، بکشید.

اندیکاتورها و اسیلاتور: اندیکاتورها و انواع اسیلاتور مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی و بولینگر باندز، برای تایید قدرت سطح حمایت در تحلیل تکنیکال و احتمال برگشت قیمت استفاده می‌شوند.

الگوهای کندل استیک: الگوهایی مانند الگوی ستاره یا دوجی، ممکن است در نزدیکی سطح حمایت ظاهر شده و سیگنال‌های خرید و فروش ایجاد کنند.

مزایا استفاده از سطح حمایت

از مزایای سطح حمایت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تشخیص نقاط ورود: سطح حمایت در فارکس و بازارهای مالی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط دقیق برای ورود به بازار را پیدا کنند.

ایجاد مدیریت ریسک: با تعیین سطح حمایت، تریدرها می‌توانند به راحتی حد ضرر خود را نزدیک این سطوح قرار دهند.

پیش بینی تغییرات روند: حمایت اغلب اوقات، نشان‌دهنده نقاط احتمالی تغییر روند است. البته گاهی نیز می‌شکند یا قیمت در نزدیکی آن رنج می‌زند.

معایب استفاده از سطح حمایت

البته در استفاده از سطح حمایت در تحلیل تکنیکال، باید حتما به مشکلات زیر توجه کنید:

نداشتن دقت شناسایی: در بعضی موارد، شناسایی دقیق سطوح حمایت کار دشواری است و ممکن است نتوان این سطوح را به درستی تعیین نمود.

شکست حمایت: باید بدانید که قیمت همیشه از سطح حمایت، برگشت نمی‌زند. بلکه در صورتی که شکسته شود، احتمال افت قیمت بیشتر شده و منجر به ضرر می‌شود.

حساس به شرایط بازار: سطوح حمایت گاهی تحت تاثیر شرایط خاص اقتصادی و خبری قرار می‌گیرند و در نتیجه دقت پیش‌بینی‌ها کاهش می‌یابد.

مثال هایی از معاملات موفق با استفاده از سطح حمایت

در ادامه چند مثال از معاملات موفق با استفاده از سطح حمایت برای شما ذکر خواهیم کرد:

1) معامله خرید در نزدیکی سطح حمایت

یک تریدر متوجه می‌شود که قیمت بیت کوین، پس از چند بار برخورد با یک سطح خاص به طور پیوسته از آن بازمی‌گردد و روند صعودی خود را آغاز می‌کند. او تصمیم می‌گیرد خریدی را در نزدیکی این سطح انجام دهد و منتظر بماند تا قیمت پس از برخورد دوباره با آن، حرکت صعودی بگیرد. این استراتژی باعث سودآوری زیاد برای او می‌شود.

2) تایید توسط الگوی شمعی

فرض کنید در نزدیکی یک سطح حمایت در فارکس، قیمت دارایی به شدت کم شده است. پس از برخورد نمودار با سطح حمایت، یک الگوی کندل استیک مانند دوجی شکل گرفته است. این الگو به‌علاوه سطح حمایت، سیگنالی برای برگشت قیمت به سمت بالا هستند. سرمایه‌گذار با استفاده از این سیگنال، خرید انجام می‌دهد و از حرکت صعودی سود می‌برد.

3) استفاده از شاخص قدرت نسبی

در یک چارت قیمت، سطح حمایت در حال تشکیل است و همزمان اندیکاتور قدرت نسبی هم نشان می‌دهد که جفت ارز در معرض خرید زیاد قرار دارد. این نشانه‌ها، نشان‌دهنده برگشت قریب‌الوقوع روند قیمت هستند. تریدر باهوش از این شرایط استفاده کرده و خریدی انجام می‌دهد، در نتیجه قیمت پس از مدتی افزایش یافته و سود می‌کند.

4) تثبیت قیمت در بالای سطح حمایت

پس از یک حرکت نزولی طولانی، قیمت طلا/دلار به یک سطح حمایت رسیده و پس از آن در اطراف این سطح ثابت می‌شود. این تثبیت قیمت، معمولا به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال برگشت روند در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذار پس از مشاهده این روند، اقدام به خرید کرده و با افزایش قیمت، سود خوبی به دست می‌آورد.

5) ترکیب با سطح مقاومت

در اغلب مواقع، سطح حمایت در تحلیل تکنیکال، به‌عنوان یک ناحیه خرید و سطح مقاومت به‌عنوان ناحیه فروش معرفی می‌شوند. پس از اینکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد و شروع به صعود می‌کند، یک سرمایه‌گذار تصمیم به خرید آن می‌گیرد و در صورت رسیدن قیمت به سطح مقاومت، آن را به فروش می‌رساند. در واقع تریدر از نوسانات بین این دو سطح بهره می‌برد.

مشاهده کردید که چگونه استفاده از سطح حمایت به همراه سایر بخش های تحلیل تکنیکال، موجب معاملات موفق و سودآور شدند.

اشتباهات رایج در تحلیل سطح حمایت

برخی از معامله‌گران تنها بر اساس تحلیل نمودار قیمت وارد معامله می‌شوند و از استفاده از اندیکاتورها یا دیگر ابزارها غافل می‌شوند. همچنین گاهی بیش از حد به سطوح حمایت تکیه می‌کنند و احتمال شکست آن را نمی‌دهند. پس زمانی که قیمت از سطح حمایت عبور کرده و آن را می‌شکند، به ناگهان دچار ضرر می‌شوند.

توجه نکردن به تحلیل فاندامنتال نیز یکی دیگر از اشتباهات رایج در مبحث سطح حمایت در فارکس و بقیه بازارها است. باید بدانید که تمرکز صرف بر تحلیل تکنیکال، بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و خبری منجر به اشتباهات بزرگی می‌شود.

آنچه در مقاله سطح حمایت چیست خواندیم:

سطح حمایت در تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط دقیق ورود و خروج معاملات خود را شناسایی کنند. با استفاده از این سطوح، می‌توان استراتژی‌های معاملاتی خوبی طراحی کرد، اما باید مراقب بود که از این ابزار به تنهایی استفاده نکنیم و آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنیم. همچنین، توجه به نکات مدیریت ریسک مثل حد ضرر و عدم اتکای صرف به سطوح حمایت از ضررهای ناگهانی جلوگیری می‌کند.