بهترین بروکر با کمترین اسپرد و اسپرد صفر

در زمان انتخاب بروکر و نوع حسابی که قصد دارید در آن فعالیت کنید، باید نهایت دقت را به خرج دهید؛ چرا که برخی از بروکرها هزینه‌های پنهانی از شما دریافت می‌کنند که می‌تواند بخش قابل توجهی از سودتان را از بین ببرد.

به همین دلیل، یکی از نکات مهم در انتخاب بروکر، توجه به میزان اسپرد است. بسیاری از بروکرها برای جذب معامله‌گران، حساب هایی با کمترین اسپرد یا حتی با اسپرد صفر را ارائه می‌دهند که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

اسپرد پایین چیست و چرا بروکر با اسپرد صفر اهمیت دارد؟

اسپرد پایین به معنای کم بودن اختلاف قیمت خرید و فروش یک نماد معاملاتی است. در بازار فارکس، تریدر همیشه یک نماد را با قیمت Ask می‌خرد و با قیمت Bid می‌فروشد؛ اختلاف این دو قیمت همان اسپرد است و یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های ورود به معامله محسوب می‌شود.

هرچه اسپرد کمتر باشد، معامله‌گر برای رسیدن به نقطه سر به سر به حرکت قیمتی کمتری نیاز دارد و هزینه اجرای معامله کم تر می‌شود.

اسپرد صفر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که معامله‌گر تعداد معاملات زیادی انجام می‌دهد یا با سبک‌هایی مانند اسکالپینگ، معاملات کوتاه‌مدت و ترید طلا فعالیت می‌کند. در این سبک‌ها حتی چند دهم پیپ اختلاف اسپرد می‌تواند روی سودآوری نهایی اثر بگذارد.

در لیست بهترین بروکر برای معاملات طلا به معرفی و مقایسه کمترین اسپرد طلا در بروکرهای برتر پرداخته ایم.

نکته درباره بروکرهای اسپرد صفر
اسپرد صفر همیشه به معنی معامله بدون هزینه نیست؛ بسیاری از بروکرها در حساب‌های اسپرد صفر، کمیسیون جداگانه دریافت می‌کنند. بنابراین تریدر باید هزینه نهایی معامله را با جمع اسپرد، کمیسیون، سواپ و احتمال اسلیپیج محاسبه کند، نه فقط با توجه به عدد اسپرد اعلام‌شده.

عوامل تاثیر گذار اصلی بر اسپرد کم

• نقدشوندگی بازار: هرچه حجم معاملات و نقدشوندگی یک نماد بیشتر باشد، معمولاً اسپرد آن کمتر می‌شود.
• ساعت معاملاتی: در زمان هم‌پوشانی سشن‌های اصلی مثل لندن و نیویورک، اسپرد بسیاری از نمادها کاهش پیدا می‌کند.
• نوع نماد معاملاتی: جفت‌ارزهای اصلی مانند EURUSD معمولاً اسپرد کمتری نسبت به جفت‌ارزهای فرعی و ناشناخته دارند.
• نوع حساب معاملاتی: حساب‌های ECN و Raw Spread معمولاً اسپرد پایین‌تری نسبت به حساب‌های استاندارد دارند.
• کمیسیون بروکر: اسپرد پایین همیشه به معنی هزینه کمتر نیست، چون ممکن است بروکر کمیسیون جداگانه دریافت کند.
• شرایط خبری بازار: هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی، اسپرد حتی در حساب‌های ECN هم می‌تواند به‌شدت افزایش پیدا کند.
• نوسانات شدید بازار: در زمان حرکات شارپ و کمبود نقدینگی، اسپرد معمولاً بیشتر از حالت عادی می‌شود.
• کیفیت تأمین‌کنندگان نقدینگی: بروکرهایی با تأمین‌کنندگان نقدینگی قوی‌تر معمولاً اسپرد رقابتی‌تری ارائه می‌دهند.
• زمان باز و بسته شدن بازار: در دقایق ابتدایی باز شدن بازار یا قبل از بسته شدن، اسپرد معمولاً افزایش پیدا می‌کند.
• نوع اجرای سفارش: اجرای سریع و شفاف سفارش باعث می‌شود مزیت اسپرد پایین در عمل بهتر حفظ شود.

معیارهای بهترین بروکر با کمترین اسپرد

انتخاب بهترین بروکر با کمترین اسپرد در شرایطی مشخص می‌شود که در کنار اسپرد کم، کمیسیون منطقی، اجرای سریع سفارش،‌اسلیپیج کنترل شده و شفافیت هزینه‌ها قرار گیرد.

به همین دلیل برای انتخاب بهترین بروکر از نظر اسپرد باید چندین معیار را در کنار یکدیگر بررسی کرد که در ادامه هر کدام از آن‌ها را توضیح خواهیم داد.

واقعی بودن اسپرد اعلام‌شده

مهم‌ترین معیار واقعی بودن اسپردی است که برای هر حساب در بروکر اعلام شده است. بسیاری از بروکرها حساب‌هایی با عنوان Zero یا ECN یا Raw Spread ارائه می‌دهند؛ اما این عدد معمولا حداقل اسپرد است و در بازار واقعی هیچگاه مشاهده نمی‌شود.

برای مثال ممکن است اسپرد EURUSD در شرایط عادی نزدیک به صفر باشد، اما هنگام اخبار مهم یا کاهش نقدینگی به چند برابر حالت معمول برسد. بنابراین باید اسپرد زنده، میانگین اسپرد و رفتار اسپرد در زمان‌های مختلف بازار بررسی شود.

میزان کمیسیون حساب

در حساب‌های با اسپرد کم معمولا کمیسیون جداگانه‌ای برای معاملات دریافت می‌شود. از این رو، باید مجموع هزینه اسپرد و کمیسیون در کنار یکدیگر محاسبه شوند تا مشخص شود که آیا با پایین آمدن اسپرد، هزینه معاملاتی هم کاهش پیدا می‌کند یا خیر.

برای مثال، حساب با اسپرد صفر اما با کمیسیون ۵ دلاری به ازای هر لات از هر طرف معامله، تفاوتی با حساب اسپرد ثابت ۱ پیپ و بدون کمیسیون ندارد. حتی در برخی شرایط به علت شناور بودن اسپرد در حساب با اسپرد صفر ممکن است که هزینه‌ها بیشتر هم شوند.

نوع حساب معاملاتی

کمترین اسپرد در بروکرها تنها در حساب‌های ECN، Raw یا Pro ارائه می شوند. این حساب‌ها به صورت مستقیم به تامین کنندگان نقدینگی متصل هستند و اسپردهای خام بازار را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

کیفیت اجرای سفارش

اسپرد پایین با اجرای با تاخیر سفارش ارزش چندانی ندارد. بروکر باید بتواند سریع‌ترین نوع اجرای سفارش را در حساب‌های با اسپرد پایین قرار دهد. اجرای با تاخیر سفارش یا اسلیپیج زیاد؛ هزینه واقعی معامله را افزایش می‌دهد.

برای مثال، ممکن است که در پلتفرم معاملاتی اسپرد طلا را صفر ببینید؛ اما اجرای سفارش روی قیمتی انجام شود که چند پیپ با قیمت اصلی فاصله دارد. این مسئله می‌تواند ضرر و زیان بسیاری را برای تریدرها به بار بیاورد و عملا هزینه بیشتری نسبت به اسپرد برایشان داشته باشد.

ثبات اسپرد در زمان اخبار

بروکر باید بتواند در انتشار اخبار مهم اقتصادی هم اسپرد را کنترل کند. در زمان انتشار خبر به صورت طبیعی اسپرد افزایش پیدا می‌کند؛ اما بروکرهای معتبر سعی می‌کنند تا با افزایش نقدینگی یا استفاده از چندین تامین کننده به صورت همزمان اسپرد را کنترل کنند.

افزایش غیر طبیعی اسپرد در زمان انتشار خبر باعث می‌شود تا تریدرها احساس کنند که بروکر در حال دستکاری بازار است.

شفافیت در هزینه‌ها

بهترین بروکر از نظر اسپرد تمامی هزینه‌های معاملاتی را به صورت شفاف برای تریدرها مشخص می‌کند. اسپرد، کمیسیون، سواپ، هزینه عدم فعالیت، کارمزد برداشت، اسلیپیج و ریکوت تماما هزینه‌هایی هستند که از جیب تریدر می‌روند.

اگر بروکر تنها به اسپرد صفر اشاره کند و اطلاعاتی درباره کمیسیون و سواپ به صورت شفاف منتشر نکند؛ چندان مناسب قرار گرفتن در فهرست بهترین بروکر با اسپرد کم نیست.

نوع اجرای سفارش و مدل معاملاتی بروکر

بروکر باید بدون میز معاملاتی باشد و سفارش تریدرها را به صورت مستقیم به تامین کنندگان نقدینگی ارسال کند. سفارش‌ها هم باید با قیمت بازار اجرا شوند. این مسئله باعث می‌شود تا شفافیت معاملات افزایش پیدا کند.

بروکرهای بازار ساز ممکن است که اسپرد ثابت و صفر ارائه دهند؛ اما به دلیل قرار گرفتن در طرف مقابل تریدرها تعارض منافع پیدا کرده و درآمدشان از ضرر تریدرها تامین می‌شود. این مسئله باعث نااطمینانی برای تریدرها می‌شود.

قوانین بروکر درباره معاملات کوتاه‌مدت

برخی از بروکرها اسپرد پایین ارائه می‌دهند؛ اما به اسکالپرها اجازه معامله نمی‌دهند یا محدودیت‌های مختلفی مانند ممنوعیت معاملات خبری، آربیتراژ و هج کردن قرار می‌دهند. برای مثال، بروکر سود معاملات زیر یک دقیقه را محاسبه نمی‌کند یا حساب کاربر را به دلیل معاملات ربات گونه مسدود خواهد کرد.

رگولاتوری و اعتبار بروکر

همیشه هم نباید به اسپرد توجه کرد و رگوله و اعتبار بروکر را هم باید در کنار شرایط و مشخصات حساب در نظر داشت. بروکر با رگولاتوری ضعیف، قوانین مبهم یا سابقه مشکل در برداشت برای تریدرها ریسک بسیار بالایی دارند.

این بروکرها معمولا از نوع بازار ساز هستند و در پلتفرم معاملاتی اسپردهای بسیار پایینی را نمایش می‌دهند؛ اما هنگام معامله با دستکاری بازار و کندل سازی مواجه خواهید شد یا اینکه برای برداشت سود محدودیت‌های زیادی را خواهید دید.

شرایط واریز و برداشت

تریدرهای ایرانی به دلیل تحریم‌های اقتصادی و عدم اتصال به سیستم‌های بین المللی بانکی با چالش واریز و برداشت رو به رو هستند. در گذشته،‌ واریز و برداشت ارز دیجیتال از طریق صرافی‌های ایرانی یکی از ساده‌ترین روش‌ها بود که با تحریم صرافی‌های ایرانی این گزینه هم برداشته شد. اما بروکرها باز هم راه حل‌های تازه‌ای ارائه دادند تا تریدرهای ایرانی به روش تومانی و دلاری بتوانند حساب‌هایشان را شارژ کنند.