ایران ریبیت » مقالات » شیوه انجام معاملات در market execution و instant execution

شیوه انجام معاملات در market execution و instant execution

market execution و instant execution دو شیوه رایج برای اجرای معاملات در بازار فارکس هستند که تریدرها می‌توانند با توجه به این دو روش، پوزیشن خود را کامل کنند. هر یک از این شیوه‌ها کاربرد و ویژگی‌های خاص خود را دارند و انتخاب بین آن‌ها بر اساس تصمیمات تریدر هنگام گرفتن پوزیشن انجام می‌شود. در ادامه، هر دو روش market execution و instant execution را به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد.

شیوه انجام معاملات در market execution و instant execution
5/5 – (2 امتیاز)
5/5 – (2 امتیاز)

شیوه انجام معاملات در market execution

دستور اجرای بازار به این معناست که تریدر تصمیم دارد معامله خرید یا فروش خود را با توجه به بهترین قیمت موجود در بازار در لحظه ثبت کند. در این دستور، تریدر به بروکر اجازه می‌دهد که مثلا در دستور خرید، بهترین قیمت فروش موجود در بازار را برای باز کردن معامله انتخاب کند.

شیوه انجام معاملات در market execution
در بخش تایپ Market Execution را انتخاب کنید

بروکر مجاز است در این روش معامله را در نزدیک‌ترین قیمت به قیمت فعلی بازار باز کرده یا بسته کند. اما تریدر باید به ریسک‌های موجود در بازار دقت کند، زیرا ممکن است هنگام ثبت معاملات، نوسانات بازار شدید باشد و این موضوع می‌تواند منجر به وقوع اسلیپیج در اجرای بازار  شود. به همین دلیل، در این روش باید مدیریت ریسک در اجرای بازار را حتما مدنظر قرار داد.

در این روش، احتمال فعال شدن معاملات بسیار بالاست و معاملات تقریبا بلافاصله انجام می‌شوند. با این حال، تریدر باید همیشه از نوسانات احتمالی بازار آگاه باشد، زیرا تغییرات سریع قیمت می‌تواند تاثیر مستقیم بر معامله‌اش بگذارد.

شیوه انجام معاملات در instant execution

معاملات در روش اجرای فوری بر اساس قیمتی که مشتری از قبل سفارش داده است، دقیقا در همان قیمت اجرا می‌شوند. به این معنا که تریدر، پیش‌بینی می‌کند بازار در یک قیمت مشخص دارای ریسک کمتری است، بنابراین دستور خرید یا فروش خود را در آن قیمت معین می‌کند.

شیوه انجام معاملات در instant execution
در Instant Execution بروکر موظف است دقیقا در همان قیمتی که تریدر کلیک کرده است درخواست را ثبت کند.

اگر بازار به قیمت مدنظر تریدر برسد، پوزیشن به‌صورت اتوماتیک فعال شده و بروکر موظف است دستور را دقیقا در همان قیمت یا نزدیک‌ترین قیمت به آن اجرا کند. اما در برخی مواقع به دلیل نوسانات بسیار بالا در بازار، ممکن است دستور با رد شدن دستور در اجرای فوری مواجه شود.

اجرای فوری، زمانی که تریدر قصد دارد قیمت دقیق معامله را کنترل کند، مناسب است، اما ریسک رد شدن دستور در این روش وجود دارد. این روش بیشتر برای تریدرهایی مناسب است که قصد دارند دقیقا در نقاط تعیین‌شده وارد معامله شوند.

تفاوت‌های اصلی market execution و instant execution

تفاوت بین اجرای بازار و اجرای فوری  در عملکرد و سرعت اجرای معاملات است. در اجرای فوری ، معاملات توسط بروکر اجرا می‌شوند و قیمت‌گذاری‌ها توسط خود بروکر انجام می‌گیرد، بنابراین تریدر کنترل بیشتری بر قیمت‌ها دارد. در مقابل، در روشMarket Execution ، نیازی به تایید تریدر نیست و سفارش‌ها به‌طور خودکار و بدون وقفه در قیمت فعلی بازار انجام می‌شوند. به همین دلیل، در این روش احتمال لغزش یا Slippage در قیمت بالاتر است، چرا که قیمت نهایی ممکن است با آنچه تریدر انتظار داشت، متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله بروکر بدون اسلیپیج را مطالعه کنید.

تفاوت‌های اصلی market execution و instant execution
اجرای آنی برای تریدرهایی است که خواهان کنترل دقیق بر قیمت هستند و تمایلی به پذیرش تغییرات ناگهانی قیمت ندارند.

از نظر سرعت، Market Execution بسیار سریع‌تر است و برای تریدرهایی که نیاز دارند معاملات‌شان با سرعت بالا اجرا شود، مناسب‌تر است. در مقابل، در روش Instant Execution، به دلیل نیاز به تایید قیمت از سوی تریدر، سرعت اجرای معاملات کمی پایین‌تر است. این تفاوت در سرعت ممکن است برای تریدرهایی که به دنبال کنترل بیشتری بر قیمت‌ها هستند، اهمیت داشته باشد.

تریدرها باید با توجه به سبک معاملاتی و استراتژی خود یکی از دو شیوه Market Execution و Instant Execution را انتخاب کنند تا بتوانند بهترین نتیجه را از معاملات خود در بازار فارکس بگیرند.

بروکر های ارائه دهنده market execution و instant execution

بروکرهایی که از Market Execution استفاده می‌کنند، معمولا دارای حساب‌های ECN یا STP هستند. در این نوع حساب‌ها، تریدر مستقیما به بازار متصل است و می‌تواند با هسته مرکزی بازار فارکس ارتباط برقرار کند. این نوع حساب‌ها معمولا برای تریدرهایی که به دنبال اجرای سریع‌تر معاملات هستند، بسیار مناسب‌اند.

از سوی دیگر، بروکرهایی که Instant Execution ارائه می‌دهند، معمولا خودشان به‌عنوان بازارساز عمل کرده و قیمت‌ها را خود تعیین می‌کنند. این نوع بروکرها معمولا کنترل بیشتری بر نحوه اجرای معاملات دارند و از این رو، برای تریدرهایی که به دنبال کنترل بیشتری بر قیمت‌ها و نوسانات بازار هستند، مناسب‌تر می‌باشند.

مقایسه اجرای فوری instant execution در مقابل اجرای بازار market execution

برای مقایسه دقیق‌تر این دو روش، به جدول زیر توجه کنید:

اجرای فوری Instant Executionاجرای بازار Market Execution
درخواست‌های قیمت جدید ممکن است اتفاق بیافتند (برای دستورات بازار).درخواست‌های قیمت جدید وجود ندارد.
اجرای دستور به قیمت موجود بستگی دارد.اجرای دستور تضمین شده است.
کنترل بر نوسانات و لغزش قیمت.خطر بالاتر مرتبط با نوسانات و لغزش قیمت.

در این جدول، به‌طور دقیق‌تر به تفاوت‌های این دو روش پرداخته شد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هر یک از این دو روش مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب بین آن‌ها بستگی به استراتژی و نیاز تریدر دارد.

پیشنهاد نویسنده

انتخاب بین market execution و instant execution به استراتژی شخصی تریدر وابسته است. اگر تریدر به‌دنبال سرعت بالا و دسترسی به بهترین قیمت‌ها باشد، استفاده از Market Execution می‌تواند برای او مناسب باشد. این روش برای کسانی که می‌خواهند معاملاتشان با کمترین تاخیر و با سرعت بالا انجام شود، ایده‌آل است.

از سوی دیگر، اگر تریدر قصد دارد در قیمت‌های دقیق‌تری وارد بازار شود و کنترل بیشتری بر قیمت‌ها داشته باشد، می‌تواند از Instant Execution استفاده کند. این روش برای تریدرهایی که نیاز به دقت بیشتری در ورود به بازار دارند، مناسب است.

آنچه در مقاله market execution و instant execution خواندیم:

در این مقاله به بررسی دو روش Market Execution و Instant Execution پرداختیم. هر دو روش از مهم‌ترین شیوه‌های انجام معاملات در بازار فارکس هستند و تریدرها می‌توانند بر اساس نیازهای خود یکی از این دو روش را انتخاب کنند Market Execution .معمولا در حساب‌های ECN یا STP توسط بروکرها ارائه می‌شود، درحالی‌که Instant Execution بیشتر توسط بروکرهایی که خودشان بازارساز هستند ارائه می‌شود.

سوالات متداول

Instant Execution چیست و چه تفاوتی با Market Execution دارد؟

Instant Execution دستوری است که معامله در قیمت مشخص شده توسط تریدر انجام می‌شود. تفاوت آن با Market Execution در این است که در Market Execution قیمت توسط بازار تعیین می‌شود، نه تریدر.

آیا در Instant Execution امکان رد شدن دستور وجود دارد؟ چرا؟

به دلیل نوسانات زیاد قیمت ممکن است دستور در Instant Execution رد شود.

آیا کنترل تریدر بر قیمت در Instant Execution بیشتر از Market Execution است؟

بله، در Instant Execution تریدر قیمت دقیق را تعیین می‌کند.

تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.

هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.

نویسنده:

حسین حیدری

نویسنده:

حسین حیدری

من حسین حیدری هستم، فعالیت در بازار های مالی را از سال 1397 که تازه با بازار بورس آشنا شده بودم، شروع کردم. در اوایل کار روی تحلیل تکنیکال کلاسیک جان مورفی کار کردم و حدود یکسال بعد با بازار فارکس آشنا شدم و به دلیل اینکه فارکس یک بازار دوطرفه است و حجم پول بالایی در این بازار وجود دارد، بیشتر علاقه مند به این بازار شدم و از 1398 فعالیت در بازار فارکس شروع کردم که در حین فعالیت با کلی سبک ها آشنا شدم و باهاشون کار کردم؛ مانند پرایس اکشن کلاسیک، ict، rtm و… . بعد از دوسال آموزش دیدن سبک ها حالا با ترکیبشون تونستم برای خودم پلن معاملاتی بنویسم و تاکنون بیش از 10 دانشجو را آموزش دادم.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

کمیسیون معاملاتت رو پس بگیر!!!

کافیه درخواست بدی:

ثبت شماره

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد