استراتژی برخورد سوم چیست؟ + موفقیت در تحلیل تکنیکال خط روند

استراتژی برخورد سوم چیست؟

استراتژی برخورد سوم یکی از پرطرفدارترین استراتژی‌های خط روندی محسوب می‌شود. در این استراتژی، تریدر با توجه به برخورد سومی که قیمت به خط روند دارد، معاملات خود را انجام می‌دهد. در روند صعودی، تریدر با اتصال دو کف به یکدیگر، می‌تواند نقطه برخورد سوم را شناسایی کند و برعکس در روند نزولی، این کار با سقف‌ها انجام می‌شود. نکته‌ای که باید در خط روندها به آن توجه کرد، این است که برخلاف سطوح استاتیک، در سطوح داینامیک یا همان خط روندها، هرچه تعداد برخوردها به این خطوط بیشتر باشد، اعتبار آن کانال یا خط روند نیز افزایش می‌یابد.

قوانین استراتژی برخورد سوم

قوانین استراتژی برخورد سوم در روندهای صعودی و نزولی با یکدیگر تفاوت دارد و تریدر برای رسم هرکدام باید مجموعه‌ای از قوانین را رعایت کند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که برای استفاده از استراتژی برخورد سوم در یک روند صعودی، باید از کف‌های بازار استفاده کنید. ابتدا باید دو دره که هرکدام بالاتر از دیگری هستند را به یکدیگر متصل کنید تا بتوانید نقطه برخورد سوم را شناسایی کنید.

در مثال زیر نیز روند نزولی را مشاهده می‌کنید که باید دو سقف یا قله که یکی از دیگری پایین‌تر است را به هم متصل کنید تا بتوانید نقطه برخورد سوم را مشخص کنید.

نکته‌ای که باید در هر دو مورد به آن توجه کنید، این است که برای ورود به معاملات در استراتژی برخورد سوم، حتما باید صبر کنید تا قیمت به سطوح مدنظر شما برسد تا از باز کردن معامله قبل از زمان مناسب جلوگیری شود.

نحوه کشیدن صحیح خط روند در استراتژی برخورد سوم

نکته اول این است که بسیاری از تریدرها در کشیدن خط روند دچار مشکل می‌شوند و خط روندهایی را رسم می‌کنند که اندازه‌های حرکتی داخل خط روند به یکدیگر مشابه نیستند. تریدرها برای رسم صحیح یک خط روند باید به اندازه‌های حرکتی درون آن نیز توجه ویژه داشته باشند.

به مثال زیر توجه کنید: می‌بینید که اندازه‌های حرکتی هرکدام از لگ‌ها به یکدیگر شباهت دارند و این باعث می‌شود اعتبار خط روند ما نیز بیشتر شود.

نکته دومی که تریدرها باید به آن توجه کنند، این است که اعتبار خط روندی که نقطه شروع آن از یک مینور کشیده شده باشد، به مراتب بیشتر از نقطه‌ای است که از ماژور کشیده شده باشد. به مثال زیر دقت کنید.

می‌بینیم که خط روندی که از مینور رسم شده، واکنش‌های قیمتی بهتری در بازار دارد و از اعتبار بیشتری نیز برخوردار است. با رعایت این نکات، می‌توانید به بهترین شکل، خط روندهای معتبر بازارهای مالی را شناسایی کنید و از آن برای استراتژی برخورد سوم استفاده نمایید.

استراتژی برخورد سوم یکی از بهترین استراتژی‌های خط روندی بازارهای مالی است که با اجرای صحیح آن می‌توانید احتمال برد (Win Rate) خود را افزایش دهید.

قانون معامله در استراتژی برخورد سوم

برای انجام معاملات در استراتژی برخورد سوم، باید دقت کنید که خط روند صحیح را کشیده‌اید. در روندهای صعودی، از اتصال دره‌ ها و در روندهای نزولی، از اتصال قله‌ ها استفاده می‌کنیم. برای اینکه در این استراتژی یک ورود مناسب داشته باشید، حتما باید از تایید کندلی نیز در محدوده مدنظر ما برای افزایش دقت استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

در این مثال، در یک روند صعودی قرار داریم و با اتصال نقطه اول به نقطه دوم، نقطه سوم را به دست آوردیم. در این سطوح، باید منتظر یک کندل تایید باشید که می‌توانید الگوهای کندلی Bullish Engulfing یا Bullish Pin Bar را مدنظر قرار دهید و بعد از تشکیل این کندل‌ها، می‌توانید وارد معامله خرید شوید.

در یک روند نزولی نیز، مانند روند صعودی، باید دقت کنید که یک خط روند صحیحی را رسم کنید و با اتصال قله اول به قله دوم، نقطه سوم به دست می‌آید. وقتی قیمت به این سطح رسید و با تایید کندلی Bullish Engulfing یا Bullish Pin Bar مواجه شدید، می‌توانید وارد موقعیت فروش شوید.

با دریافت تاییدیه های لازم در هر معامله، تریدر ریسک خود را در بازارهای مالی کاهش می‌دهد.

چرا برخورد سوم با خط روند اهمیت ویژهای دارد

همان‌طور که اشاره کردیم، در خطوط داینامیک، هرچه قیمت به این سطوح بیشتر برخورد کند، اعتبار بیشتری نیز کسب می‌کند. اما برخورد سوم نیز احتمال موفقیت بیشتری نسبت به برخوردهای دیگر دارد. دلیل این امر این است که عدد ۳ در بازارهای مالی، به‌ویژه فارکس، بسیار مهم و یک عدد روانی به حساب می‌آید و اعتبار این سطح را در روندهای صعودی و نزولی افزایش می‌دهد.

تعیین حد سود و حد ضرر در استراتژی برخورد سوم

برای تعیین حد سود و حد ضرر، می‌توانیم از تحرکات ایجادشده در گذشته نیز استفاده کنیم. این موارد باعث می‌شوند تا یک حد سود و حد ضرر معتبر برای معاملات خود تعیین کنیم. اگر در حد سود و حد ضرر اشتباهی مرتکب شویم، ممکن است حساب معاملاتی خود را به چالش بکشیم. در ادامه دو روش را بررسی خواهیم کرد.

تعیین حد سود

برای تعیین حد سود در بازارهای مالی، می‌توانیم از دو روش استفاده کنیم:

1.همان‌طور که گفتیم، برای کشیدن یک خط روند صحیح، باید به اندازه‌های حرکتی یکسان توجه داشته باشیم. در اینجا نیز می‌توانیم از حرکت انجام‌شده قبلی حد سود جدید خود را تعیین کنیم.

2.با کپی کردن خط روند و قرار دادن آن در روندهای صعودی در سقف و در روندهای نزولی در کف، می‌توانیم ناحیه حد سود خود را مشخص کنیم.

برای اینکه در استراتژی برخورد سوم حد سود معتبری را مشخص کنیم، می‌توانیم از دو روش بالا در معاملات خود استفاده کنیم.

تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در استراتژی برخورد سوم، می‌توانید از مینور قبلی حرکتی خود نیز استفاده کنید.

به مثال زیر توجه کنید.

در اینجا، با استفاده از مینور حرکت قبلی و قرار دادن حد ضرر زیر کندل‌های آن، می‌توانیم یک حد ضرر معتبر نیز مشخص کنیم.

بطور کلی برا محاسبه سود و ضرر می توانید از ماشین حساب سود و ضرر استفاده کنید

ترکیب تایید های دیگر با استراتژی برخورد سوم

همان‌طور که گفتیم، برای تایید می‌توانید از تایید کندلی نیز برای ورود به معاملات در استراتژی برخورد سوم استفاده کنید، اما می‌توانید با استفاده از اندیکاتور و سطوح اسمارت مانی نیز تاییدهای ورود بیشتری دریافت کنید. در ادامه، تاییدهایی که می‌توانند در تایید بیشتر در برخورد سوم به ما کمک کنند عبارتند از:

• کراس میانگین متحرک؛
• برگشت RSI از سقف یا کف؛
• ابرهای ایچیموکو؛
• همپوشانی با سطح اردر بلاک (Order Blocks) .

با استفاده از این ابزارها نیز می‌توانید تاییدهای بیشتری را برای ورود دریافت کنید.

آنچه در مقاله استراتژی برخورد سوم خواندیم:

در مقاله استراتژی برخورد سوم خواندیم که این استراتژی یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های خط روندی است که تریدرها در روند صعودی با اتصال دو دره و در روند نزولی با اتصال دو قله می‌توانند نقطه سوم را پیدا کنند. با شناسایی این نقطه و صبر برای رسیدن قیمت به آن، می‌توانند با تاییدهای کندلی ورود مطمئن‌تری داشته باشند. همچنین به قوانین استراتژی برخورد سوم پرداخته و نحوه کشیدن صحیح خط روند در این استراتژی را توضیح دادیم. در پایان، به طور کامل بررسی کردیم که چگونه حد سود و حد ضرر را در این استراتژی تعیین کنیم.